Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 16

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2023.02.16.

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Bevételek 212 479 881 Ft

aa) költségvetési bevételek: 143 850 856 Ft

ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 68 629 025 Ft

ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft

b) Kiadások 212 479 881 Ft

ba) költségvetési kiadások: 209 538 525 Ft

bb) finanszírozási kiadások: 2 941 356 Ft

c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -65 687 669 Ft

cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 65 687 669 Ft

Költségvetési bevételek

3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 202 602 902 Ft

b) felhalmozási célú bevétel 9 876 979 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel 13 067 057 Ft

b) közhatalmi bevételek 31 550 000 Ft

c) működési célú támogatás államháztartáson belül 95 356 818 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 1 877 000 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 999 981 Ft

h) finanszírozási bevételek 68 629 025 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását az 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.

(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

Költségvetési kiadások

5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 187 279 883 Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 25 199 998 Ft-ot biztosít.

6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 66 922 000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 8 996 000 Ft

c) dologi kiadások 72 684 000 Ft

d) egyéb működési kiadások 9 169 884 Ft

e) ellátottak pénzbeli támogatása 765 000 Ft

f) tartalék 25 801 643 Ft

g) finanszírozási kiadások 2 941 356 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 8 199 998 Ft

b) felújítások 16 000 000 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 25 801 643 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.

9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 14. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.

13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.

14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.

15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 16. melléklet részletezi.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Ostffyasszonyfai pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2023

	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek	7 353 528	13 067 057
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	7 353 528	13 067 057
2. Közhatalmi bevételek	32 750 000	31 550 000
*- Helyi adók*	*32 750 000*	*31 550 000*
- Iparűzési adó	30 000 000	28 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	1 750 000	1 750 000
- Talajterhelési díj	0	0
- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 800 000
- pótlék, bírság	0	0
*- Átengedett központi adók*	0	0
-gépjárműadó	0	0
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 666 226	95 356 818
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	70 591 226	74 159 818
- Közfoglalkoztatás támogatása	0	0
- MEP védőnői szolgálatra	6 020 000	3 245 000
- MEP háziorvosi szolgálatra	16 055 000	17 952 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 877 000
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel	1 100 000	1 877 000
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
- 085 hrsz külterületi út felújítása	0	0
- Napköziotthon felújítása	0	0
- TOP 3.2.1 csapadékvíz elvezetés	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 999 981
- Leader közművelődési pályázat	0	1 999 981
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	133 869 754	143 850 856
8. Finanszírozási bevételek	34 186 618	68 629 025
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
- Működési célú finanszírozási bevétel	0	0
*Pénzmaradvány*	34 186 618	68 629 025
- ebből szabad	28 372 583	59 687 671
- kötelezettséggel terhelt	5 814 035	8 941 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 056 372	212 479 881

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím	Támogatási összeg
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 705 000
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 752 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 699 745
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 766 940
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
Összesen:	21 452 088
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	2 639 000
1.2.1.3. Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	3 410 000
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása	12 104 670
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000
Összesen:	22 031 670
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 765 000
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
Összesen:	6 907 300
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	8 910 990
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	11 961 840
Összesen:	20 872 830
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
Összesen:	2 270 000
3. melléklet szerinti támogatások
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930
Összesen:	625 930
Mindösszesen	74 159 818

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
011130	Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 900 000				4 900 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 004 000				1 127 000	1 877 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	74 159 818	74 159 818
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	67 647 082								67 647 082
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	560 000				560 000
072111	Háziorvosi alapellátás	17 952 000	17 952 000
074031	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	3 245 000	3 245 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	150 000				150 000
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 999 981							1 999 981
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	31 550 000			31 550 000
	Összesen:	205 167 881	95 356 818	0	31 550 000	6 737 000	1 877 000	0	1 999 981	67 647 082

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	53 448 943								53 448 943
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 433 057				5 433 057
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	897 000				897 000
	Összesen:	59 779 000	0	0	0	6 330 057	0	0	0	53 448 943

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei

Megnevezés		Önkormányzat				Óvoda				Összesen
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 356 818			95 356 818	0			0	95 356 818
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0			0	0
B3	Közhatalmi bevételek	31 550 000			31 550 000	0			0	31 550 000
B4	Működési bevételek	6 737 000			6 737 000	6 330 057			6 330 057	13 067 057
B5	Felhalmozási bevételek	1 877 000			1 877 000	0			0	1 877 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 999 981			1 999 981	0			0	1 999 981
B8	Finanszírozási bevételek	67 647 082			67 647 082	53 448 943			53 448 943	121 096 025
	Összesen	205 167 881	0	0	205 167 881	59 779 000	0	0	59 779 000	264 946 881

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2023

	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	122 637 000	148 602 000
Személyi juttatások	66 053 000	66 922 000
Munkaadót terhelő járulékok	9 011 000	8 996 000
Dologi kiadások	47 573 000	72 684 000
2. Egyéb működési kiadások	4 404 425	9 169 884
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	239 366	240 293
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi	2 388 000	2 374 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	0	134 490
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400	83 400
Sportkör működési támogatása	750 000	1 000 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	100 000
Tűzoltó Egyesület támogatása	250 000	250 000
Szolidaritási hozzájárulás	330 659	1 964 006
Bursa Hungarica támogatás	100 000	100 000
Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés	163 000	0
Előző évi visszafizetési kötelezettség		2 922 895
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 809 460	765 000
Települési támogatás	1 809 460	765 000
4. Tartalék	25 334 987	25 801 643
5. Beruházások	3 476 249	8 199 998
Falubusz beszerzés	2 999 999	0
MFP - Játszótéri elemek	476 250	0
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése		1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök)		200 000
MFP - Temetőfejlesztés		5 999 998
Urnafal építése		1 000 000
6. Felújítások	7 056 465	16 000 000
MFP - Kossuth utca járdaépítés	375 000	0
MFP - Széchenyi utca felújítás	450 000	0
MFP - Temetőfejlesztés	50 000	0
BM - Újvilág utca felújítás önerő	3 181 465	0
Kazán felújítás Óvodában	1 000 000	0
GAMESZ tetőszerkezet felújítása	2 000 000	0
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca)		10 000 000
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása		6 000 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0	0
Működési és felhalmozási kiadások	165 718 586	209 538 525
8. Finanszírozási kiadások	2 337 786	2 941 356
Előző évi előleg visszafizetése	2 337 786	2 941 356
KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 056 372	212 479 881

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 188 043	9 847 000	1 357 000	8 099 000		25 885 043
013320	Köztemető -fenntartás és -működtetés	2 903 000	600 000	70 000	1 233 000			1 000 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 042 000			12 042 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 864 251					2 922 895				2 941 356
018020	Központi költségvetési befizetések	1 964 006					1 964 006
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	55 316 583					2 849 583				52 467 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	993 000			993 000
061030	Lakáshoz jutást segít támogatások	1 000 000								1 000 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 999 998						5 999 998
064010	Közvilágítás	2 118 000			2 118 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 782 000	9 477 000	1 262 000	4 043 000			1 000 000	16 000 000
072111	Háziorvosi alapellátás	13 578 000	6 201 000	813 000	6 564 000
074031	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	5 921 000	4 152 000	550 000	1 219 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	536 000	480 000	56 000
082091	Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 946 000	3 768 000	504 000	1 474 000			200 000
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 749 000	250 000	83 000	4 416 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	329 000			329 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 350 000					1 350 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 823 000	4 877 000	649 000	1 297 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	765 000				765 000
	Összesen	205 167 881	39 652 000	5 344 000	43 827 000	765 000	34 971 527	8 199 998	16 000 000	1 000 000	55 408 356

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 847 000	17 017 000	2 281 000	549 000
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	290 000	260 000	30 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 047 000			5 047 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	33 585 000	9 894 000	1 328 000	22 363 000
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 010 000	99 000	13 000	898 000
	Összesen	59 779 000	27 270 000	3 652 000	28 857 000	0	0	0	0	0	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházások és felújítások

Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
Beruházások	8 199 998	2 200 000	5 999 998
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök)	200 000	200 000	0
MFP - Temetőfejlesztés	5 999 998	0	5 999 998
Urnafal építése	1 000 000	1 000 000	0
Felújítások	16 000 000	16 000 000	0
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca)	10 000 000	10 000 000	0
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása	6 000 000	6 000 000	0
ÖSSZESEN:	24 199 998	18 200 000	5 999 998

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Támogatások

	Támogatás összege
Civil egyesületek támogatása:
Sportkör működési támogatása	1 000 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000
Tűzoltó Egyesület támogatása	250 000
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	240 293
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra	134 490
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	2 374 800
Szolidaritási hozzájárulás	1 964 006
Bursa Hungarica támogatás	100 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	2 922 895
Összesen:	9 169 884
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
Lakásépítési támogatás	1 000 000
Összesen:	1 000 000
Mindösszesen:	10 169 884

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai

Megnevezés		Önkormányzat				Óvoda				Összesen
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Összesen
K1	Személyi juttatások	39 652 000			39 652 000	27 270 000			27 270 000	66 922 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 344 000			5 344 000	3 652 000			3 652 000	8 996 000
K3	Dologi kiadások	43 827 000			43 827 000	28 857 000			28 857 000	72 684 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	765 000			765 000	0			0	765 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	33 621 527	1 350 000		34 971 527	0			0	34 971 527
K6	Beruházások	8 199 998			8 199 998	0			0	8 199 998
K7	Felújítások	16 000 000			16 000 000	0			0	16 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1 000 000	0			0	1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	55 408 356			55 408 356	0			0	55 408 356
	Összesen	203 817 881	1 350 000	0	205 167 881	59 779 000	0	0	59 779 000	264 946 881

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek

Működési mérleg
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1./ Működési bevételek:
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 666 226	95 356 818
B3 Közhatalmi bevételek	32 750 000	31 550 000
B4 Működési bevételek	7 353 528	13 067 057
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevétel összesen:	132 769 754	139 973 875
2./ Működési kiadások:
K1 Személyi juttatások	66 053 000	66 922 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 011 000	8 996 000
K3 Dologi kiadások	47 573 000	72 684 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 809 460	765 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	29 739 412	34 971 527
Működési kiadás összesen:	154 185 872	184 338 527
Működési mérleg
Működési bevétel	132 769 754	139 973 875
Működési kiadás	154 185 872	184 338 527
Működési mérleg egyenlege	-21 416 118	-44 364 652
Felhalmozási mérleg
3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 877 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 999 981
Felhalmozási bevétel összesen:	1 100 000	3 876 981
4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	3 476 249	8 199 998
K7 Felújítások	7 056 465	16 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	11 532 714	25 199 998
Felhalmozási mérleg
Felhalmozási bevétel:	1 100 000	3 876 981
Felhalmozási kiadás:	11 532 714	25 199 998
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-10 432 714	-21 323 017
Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 476 249	5 999 998
Működési célú pénzmaradvány	30 710 369	62 629 027
Pénzmaradvány összesen	34 186 618	68 629 025
Finanszírozási műveletek
Fejlesztési hitel felvétele	0	0
Működési hitel felvétele	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0
Működési hitel törlesztése	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	2 337 786	2 941 356
Finanszírozási kiadások	2 337 786	2 941 356
Összevont mérleg
Bevételek összesen:	168 056 372	212 479 881
Kiadások összesen:	168 056 372	212 479 881
Összevont mérleg egyenlege	0	0

13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése		Teljes munkaidős				Részmunkaidős				Összesen
		20231.01.01		2023.12.31		20231.01.01		2023.12.31		20231.01.01			2023.12.31
		Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Állományi létszám	3		4						3	0	3	4	0	4
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Számított létszám	3		4						3	0	3	4	0	4
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	Állományi létszám	3		3						3	0	3	3	0	3
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	Számított létszám	3		3						3	0	3	3	0	3
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Állományi létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
	Számított létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Állományi létszám		1		1					0	1	1	0	1	1
	Számított létszám		1		1					0	1	1	0	1	1
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	Állományi létszám	2		2						2	0	2	2	0	2
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	Számított létszám	2		2						2	0	2	2	0	2
Falugondnoki szolgálat	Állományi létszám	1		1
Falugondnoki szolgálat	Számított létszám	1		1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Állományi létszám	1		0						1	0	1	0	0	0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Számított létszám	1		0						1	0	1	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	Állományi létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Háziorvosi alapellátás	Számított létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Összesen:	Állományi létszám	11	1	12	1	0	0	0	0	11	1	12	11	1	12
Összesen:	Számított létszám	11	1	12	1	0	0	0	0	11	1	12	11	1	12
Kötelező feladathoz foglalkoztatottak száma: 13 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

BEVÉTELEK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 946 401	7 946 401	7 946 401	7 946 401	7 946 401	7 946 401	7 946 402	7 946 402	7 946 402	7 946 402	7 946 402	7 946 402	95 356 818
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			6 900 000			300 000	8 375 000		6 900 000	8 775 000		300 000	31 550 000
B4	Működési bevételek	1 088 921	1 088 921	1 088 921	1 088 921	1 088 921	1 088 921	1 088 921	1 088 922	1 088 922	1 088 922	1 088 922	1 088 922	13 067 057
B5	Felhalmozási bevételek		1 877 000											1 877 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 999 981									1 999 981
B8	Finanszírozási bevételek	68 629 025												68 629 025
Összesen		77 664 347	10 912 322	15 935 322	11 035 303	9 035 322	9 335 322	17 410 323	9 035 324	15 935 324	17 810 324	9 035 324	9 335 324	212 479 881
K1	Személyi juttatások	5 576 833	5 576 833	5 576 833	5 576 833	5 576 833	5 576 833	5 576 833	5 576 833	5 576 834	5 576 834	5 576 834	5 576 834	66 922 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	749 667	749 667	749 667	749 667	749 667	749 667	749 667	749 667	749 666	749 666	749 666	749 666	8 996 000
K3	Dologi kiadások	6 057 000	6 057 000	6 057 000	6 057 000	6 057 000	6 057 000	6 057 000	6 057 000	6 057 000	6 057 000	6 057 000	6 057 000	72 684 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	338 750	38 750	38 750	38 750	765 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	411 567	361 567	611 567	1 346 860	544 967	611 567	361 567	486 567	848 954	361 567	2 861 567	26 163 210	34 971 527
K6	Beruházások		1 000 000	200 000	5 999 998	1 000 000								8 199 998
K7	Felújítások						10 000 000		6 000 000					16 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	64 830 530	-2 871 495	2 501 505	-8 733 805	-5 131 895	-13 698 495	4 426 506	-9 873 493	2 164 120	5 026 507	-6 448 493	-29 250 136	2 941 356
Összesen		77 664 347	10 912 322	15 935 322	11 035 303	9 035 322	9 335 322	17 410 323	9 035 324	15 935 324	17 810 324	9 035 324	9 335 324	212 479 881
Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § -a alapján - Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c)	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d)	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e)	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f)	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
g)	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján - Az Önkormányzat saját bevételei
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	helyi adókból származó bevétel	31 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000
	iparűzési adó	28 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	magánszemélyek kommunális adója	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	idegenforgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000
	épület értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	földterület ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lakásért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bérleti díjak	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pótlék, bírság	0
	talajterhelési díj	0
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		33 387 000	35 387 000	35 387 000	35 387 000	35 387 000	35 387 000	35 387 000	35 387 000	35 387 000	35 387 000

16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Működési mérleg
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
1./ Működési bevételek:
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 356 818	95 356 818	95 356 818
B3 Közhatalmi bevételek	33 550 000	33 550 000	33 550 000
B4 Működési bevételek	13 067 057	13 067 057	13 067 057
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	141 973 875	141 973 875	141 973 875
2./ Működési kiadások:
K1 Személyi juttatások	66 922 000	66 922 000	66 922 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 996 000	8 996 000	8 996 000
K3 Dologi kiadások	66 684 000	66 684 000	66 684 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	765 000	765 000	765 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 408 518	16 768 404	9 128 290
Működési kiadás összesen:	167 775 518	160 135 404	152 495 290
Működési mérleg
Működési bevétel	141 973 875	141 973 875	141 973 875
Működési kiadás	167 775 518	160 135 404	152 495 290
Működési mérleg egyenlege	-25 801 643	-18 161 529	-10 521 415
Felhalmozási mérleg
3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0
4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
Felhalmozási mérleg
Felhalmozási bevétel:	0	0	0
Felhalmozási kiadás:	0	0	0
Felhalmozási mérleg egyenlege:	0	0	0
Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	25 801 643	18 161 529	10 521 415
Pénzmaradvány összesen	25 801 643	18 161 529	10 521 415
Finanszírozási műveletek
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Összevont mérleg
Bevételek összesen:	167 775 518	160 135 404	152 495 290
Kiadások összesen:	167 775 518	160 135 404	152 495 290
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0