Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Bevételek 178 842 926 Ft
aa) költségvetési bevételek: 144 656 308 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 34 186 618 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 178 842 926 Ft
ba) költségvetési kiadások: 176 505 140 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 2 337 786 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -31 848 832 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 31 848 832 Ft”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 174 366 677 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 4 476 249 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 7 387 170 Ft
b) közhatalmi bevételek 32 750 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 103 419 138 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 1 100 000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 34 186 618 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 165 592 661 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 13 250 265 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 66 596 129 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 9 044 832 Ft
c) dologi kiadások 50 429 699 Ft
d) egyéb működési kiadások 5 021 565 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 809 460 Ft
f) tartalék 30 353 190 Ft
g) finanszírozási kiadások 2 337 786 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 5 193 800 Ft
b) felújítások 7 056 465 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 30 353 190 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
7 387 170 |
3 637 524 |
11 024 694 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
7 387 170 |
3 637 524 |
11 024 694 |
2. Közhatalmi bevételek |
32 750 000 |
0 |
32 750 000 |
- Helyi adók |
32 750 000 |
0 |
32 750 000 |
- Iparűzési adó |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
103 419 138 |
4 825 281 |
108 244 419 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
73 496 359 |
-1 704 429 |
71 791 930 |
- Közfoglalkoztatás támogatása |
294 069 |
0 |
294 069 |
- MEP védőnői szolgálatra |
6 020 000 |
0 |
6 020 000 |
- MEP háziorvosi szolgálatra |
16 055 000 |
0 |
16 055 000 |
- Iparűzési adó 1%-os kiegészítése |
5 049 710 |
5 049 710 |
10 099 420 |
- Menekültek támogatása |
2 504 000 |
1 480 000 |
3 984 000 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
1 100 000 |
23 600 000 |
24 700 000 |
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
- Ajkay kúria értékesítéséből származó bevétel |
0 |
23 600 000 |
23 600 000 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
135 000 |
- Vis maior támogatás |
0 |
0 |
135 000 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
144 656 308 |
32 062 805 |
176 854 113 |
8. Finanszírozási bevételek |
34 186 618 |
0 |
34 186 618 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
34 186 618 |
0 |
34 186 618 |
- ebből szabad |
28 372 583 |
0 |
28 372 583 |
- kötelezettséggel terhelt |
5 814 035 |
0 |
5 814 035 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
178 842 926 |
32 062 805 |
211 040 731 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
0 |
||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
0 |
||
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 591 000 |
114 000 |
3 705 000 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 584 000 |
168 000 |
3 752 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 379 793 |
319 952 |
1 699 745 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 694 820 |
72 120 |
1 766 940 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
600 000 |
3 915 653 |
10 515 653 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
750 |
13 500 |
|
Összesen: |
16 262 363 |
1 274 822 |
3 915 653 |
21 452 838 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
2 200 000 |
400 000 |
2 600 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
11 181 450 |
908 944 |
12 090 394 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
259 200 |
35 690 |
294 890 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 339 000 |
539 000 |
3 878 000 |
|
Összesen: |
16 979 650 |
1 883 634 |
0 |
18 863 284 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 809 460 |
2 809 460 |
||
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 004 782 |
1 078 606 |
6 083 388 |
|
Összesen: |
7 814 242 |
1 078 606 |
8 892 848 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
8 376 060 |
885 969 |
9 262 029 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
11 050 931 |
11 050 931 |
||
Összesen: |
19 426 991 |
885 969 |
0 |
20 312 960 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Összesen: |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Mindösszesen |
62 753 246 |
5 123 031 |
3 915 653 |
71 791 930 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
655 000 |
655 000 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
26 220 000 |
1 520 000 |
24 700 000 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
86 010 350 |
85 875 350 |
135 000 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 724 146 |
33 724 146 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
294 069 |
294 069 |
|||||||
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
553 000 |
553 000 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 055 000 |
16 055 000 |
|||||||
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
6 020 000 |
6 020 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
100 000 |
100 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
32 750 000 |
32 750 000 |
|||||||
Összesen: |
202 381 565 |
108 244 419 |
135 000 |
32 750 000 |
2 828 000 |
24 700 000 |
0 |
0 |
33 724 146 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
46 664 687 |
46 664 687 |
|||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
321 309 |
321 309 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
215 460 |
215 460 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 521 602 |
6 521 602 |
|||||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
1 138 323 |
1 138 323 |
|||||||
Összesen: |
54 861 381 |
0 |
0 |
0 |
8 196 694 |
0 |
0 |
0 |
46 664 687 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
108 244 419 |
108 244 419 |
0 |
0 |
108 244 419 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
135 000 |
135 000 |
0 |
0 |
135 000 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
32 750 000 |
32 750 000 |
0 |
0 |
32 750 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
2 828 000 |
2 828 000 |
8 196 694 |
8 196 694 |
11 024 694 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
24 700 000 |
24 700 000 |
0 |
0 |
24 700 000 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
33 724 146 |
33 724 146 |
46 664 687 |
46 664 687 |
80 388 833 |
||||
Összesen |
202 381 565 |
0 |
0 |
202 381 565 |
54 861 381 |
0 |
0 |
54 861 381 |
257 242 946 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
126 070 660 |
10 651 920 |
136 722 580 |
Személyi juttatások |
66 596 129 |
346 287 |
66 942 416 |
Munkaadót terhelő járulékok |
9 044 832 |
0 |
9 044 832 |
Dologi kiadások |
50 429 699 |
10 305 633 |
60 735 332 |
2. Egyéb működési kiadások |
5 021 565 |
3 323 215 |
8 344 780 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
239 366 |
0 |
239 366 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás előző évi |
0 |
0 |
0 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi |
2 388 000 |
0 |
2 388 000 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) |
0 |
0 |
0 |
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
0 |
83 400 |
Sportkör működési támogatása |
750 000 |
0 |
750 000 |
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
Tűzoltó Egyesület támogatása |
250 000 |
0 |
250 000 |
Szolidaritási hozzájárulás |
330 659 |
0 |
330 659 |
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
0 |
100 000 |
Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés |
163 000 |
0 |
163 000 |
Előző évi elszámolások a központi költségvetéssel |
617 140 |
0 |
617 140 |
Helyi iparűzési adó visszafizetés 2021. évről |
0 |
2 067 046 |
2 067 046 |
Egyéb civil szervezetek támogatása |
0 |
80 000 |
80 000 |
Időközi választás költségei |
0 |
1 176 169 |
1 176 169 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 809 460 |
0 |
1 809 460 |
Települési támogatás |
1 809 460 |
0 |
1 809 460 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
Bursa Hungarica támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. Tartalék |
30 353 190 |
17 819 911 |
48 173 101 |
5. Beruházások |
5 193 800 |
402 759 |
5 596 559 |
Falubusz beszerzés |
2 999 999 |
0 |
2 999 999 |
MFP - Játszótéri elemek |
476 250 |
0 |
476 250 |
MFP - Játszótéri elemek műszaki ellenőr |
30 000 |
0 |
30 000 |
Leader pályázat - Rendezvénysátor beszerzés |
1 380 000 |
0 |
1 380 000 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő 2 db, mosógép, kültéri szemetes) |
307 551 |
221 169 |
528 720 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda (laptop) |
181 590 |
181 590 |
|
6. Felújítások |
7 056 465 |
0 |
7 056 465 |
MFP - Kossuth utca járdaépítés |
375 000 |
0 |
375 000 |
MFP - Széchenyi utca felújítás |
450 000 |
0 |
450 000 |
MFP - Temetőfejlesztés |
50 000 |
0 |
50 000 |
BM - Újvilág utca felújítás önerő |
3 181 465 |
0 |
3 181 465 |
Kazán felújítás Óvodában |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
GAMESZ tetőszerkezet felújítása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Sportegyesület támogatás (TAO önrész) |
0 |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási kiadások |
176 505 140 |
32 197 805 |
208 702 945 |
8. Finanszírozási kiadások |
2 337 786 |
0 |
2 337 786 |
Előző évi előleg visszafizetése |
2 337 786 |
0 |
2 337 786 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 842 926 |
32 197 805 |
211 040 731 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
69 685 867 |
13 377 091 |
1 883 000 |
4 876 229 |
49 450 170 |
99 377 |
||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
1 903 000 |
600 000 |
79 000 |
1 224 000 |
||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
5 046 514 |
0 |
0 |
5 046 514 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 021 972 |
2 684 186 |
2 337 786 |
|||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
330 659 |
330 659 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
49 155 081 |
2 952 866 |
46 202 215 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
285 390 |
267 247 |
18 143 |
|||||||
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1 559 000 |
0 |
0 |
1 559 000 |
||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segít támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
330 000 |
300 000 |
30 000 |
|||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
157 000 |
157 000 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
2 218 000 |
0 |
0 |
2 218 000 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
23 347 789 |
5 881 849 |
737 000 |
5 998 454 |
3 674 021 |
7 056 465 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
13 346 400 |
6 647 400 |
874 000 |
5 825 000 |
||||||
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
7 042 263 |
5 293 000 |
722 000 |
1 027 263 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
272 000 |
240 000 |
32 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 467 948 |
3 381 322 |
432 000 |
1 423 055 |
231 571 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
5 164 000 |
200 000 |
66 000 |
3 518 000 |
1 380 000 |
|||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 793 222 |
4 099 533 |
553 689 |
1 140 000 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 809 460 |
1 809 460 |
||||||||
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
1 976 000 |
1 976 000 |
||||||||
Összesen |
202 381 565 |
39 987 442 |
5 396 832 |
36 658 515 |
1 809 460 |
56 517 881 |
5 414 969 |
7 056 465 |
1 000 000 |
48 540 001 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
21 905 235 |
18 910 853 |
2 532 000 |
462 382 |
||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
310 691 |
279 400 |
26 000 |
5 291 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 458 319 |
0 |
0 |
3 276 729 |
181 590 |
|||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
28 668 136 |
7 685 721 |
1 079 000 |
19 903 415 |
||||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
519 000 |
79 000 |
11 000 |
429 000 |
||||||
Összesen |
54 861 381 |
26 954 974 |
3 648 000 |
24 076 817 |
0 |
0 |
181 590 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
Beruházások |
5 596 559 |
4 120 309 |
1 476 250 |
Falubusz beszerzés |
2 999 999 |
2 999 999 |
0 |
MFP - Játszótéri elemek |
476 250 |
0 |
476 250 |
MFP - Játszótéri elemek műszaki ellenőr |
30 000 |
30 000 |
|
Leader pályázat - Rendezvénysátor beszerzés |
1 380 000 |
380 000 |
1 000 000 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő 2 db, mosógép, kültéri szemetes) |
528 720 |
528 720 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda (laptop) |
181 590 |
181 590 |
|
Felújítások |
7 056 465 |
7 056 465 |
0 |
MFP - Kossuth utca járdaépítés |
375 000 |
375 000 |
0 |
MFP - Széchenyi utca felújítás |
450 000 |
450 000 |
0 |
MFP - Temetőfejlesztés |
50 000 |
50 000 |
0 |
BM - Újvilág utca felújítás önerő |
3 181 465 |
3 181 465 |
0 |
Kazán felújítás Óvodában |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
GAMESZ tetőszerkezet felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
ÖSSZESEN: |
12 653 024 |
11 176 774 |
1 476 250 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Sportkör működési támogatása |
750 000 |
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása |
100 000 |
Tűzoltó Egyesület támogatása |
250 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
239 366 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére 2021. évi |
2 388 000 |
Szolidaritási hozzájárulás |
330 659 |
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés |
163 000 |
Előző évi elszámolások a központi költségvetéssel |
617 140 |
Helyi iparűzési adó visszafizetés 2021. évről |
2 067 046 |
Egyéb civil szervezetk támogatása |
80 000 |
Időközi választás költségei |
1 176 169 |
Összesen: |
8 344 780 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
Összesen: |
1 000 000 |
Mindösszesen: |
9 344 780 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
39 987 442 |
39 987 442 |
26 954 974 |
26 954 974 |
66 942 416 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 396 832 |
5 396 832 |
3 648 000 |
3 648 000 |
9 044 832 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
36 658 515 |
36 658 515 |
24 076 817 |
24 076 817 |
60 735 332 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 809 460 |
1 809 460 |
0 |
0 |
1 809 460 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 417 881 |
1 100 000 |
56 517 881 |
0 |
0 |
56 517 881 |
|||
K6 |
Beruházások |
5 414 969 |
5 414 969 |
181 590 |
181 590 |
5 596 559 |
||||
K7 |
Felújítások |
7 056 465 |
7 056 465 |
0 |
0 |
7 056 465 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
48 540 001 |
48 540 001 |
0 |
0 |
48 540 001 |
||||
Összesen |
201 281 565 |
1 100 000 |
0 |
202 381 565 |
54 861 381 |
0 |
0 |
54 861 381 |
257 242 946 |
|
12. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
103 419 138 |
4 825 281 |
108 244 419 |
B3 Közhatalmi bevételek |
32 750 000 |
0 |
32 750 000 |
B4 Működési bevételek |
7 387 170 |
3 637 524 |
11 024 694 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
143 556 308 |
8 462 805 |
152 019 113 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
66 596 129 |
346 287 |
66 942 416 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
9 044 832 |
0 |
9 044 832 |
K3 Dologi kiadások |
50 429 699 |
10 305 633 |
60 735 332 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 809 460 |
0 |
1 809 460 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
35 374 755 |
21 143 126 |
56 517 881 |
Működési kiadás összesen: |
163 254 875 |
31 795 046 |
195 049 921 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
143 556 308 |
8 462 805 |
152 019 113 |
Működési kiadás |
163 254 875 |
31 795 046 |
195 049 921 |
Működési mérleg egyenlege |
-19 698 567 |
-23 332 241 |
-43 030 808 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
135 000 |
135 000 |
B5 Felhalmozási bevételek |
1 100 000 |
23 600 000 |
24 700 000 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
1 100 000 |
23 735 000 |
24 835 000 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
5 193 800 |
402 759 |
5 596 559 |
K7 Felújítások |
7 056 465 |
0 |
7 056 465 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Felhalmozási kiadás összesen |
13 250 265 |
402 759 |
13 653 024 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
1 100 000 |
23 735 000 |
24 835 000 |
Felhalmozási kiadás: |
13 250 265 |
402 759 |
13 653 024 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-12 150 265 |
23 332 241 |
11 181 976 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
3 476 249 |
0 |
3 476 249 |
Működési célú pénzmaradvány |
30 710 369 |
0 |
30 710 369 |
Pénzmaradvány összesen |
34 186 618 |
0 |
34 186 618 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Előző évi előleg visszafizetése |
2 337 786 |
0 |
2 337 786 |
Finanszírozási kiadások |
2 337 786 |
0 |
2 337 786 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
178 842 926 |
32 197 805 |
211 040 731 |
Kiadások összesen: |
178 842 926 |
32 197 805 |
211 040 731 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |