Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.25.

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. § (1) Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 218 355 181 Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) A feladatalapú finanszírozás részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók bontását, a költségvetési szervek 2022. évi önkormányzati támogatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 149 726 156 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók bontását 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet, a támogatásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási és működési mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 598 604 735 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2022. évi maradványa 68 629 025 Ft, melyből 59 687 671 Ft szabad pénzmaradvány, amelyet a 16. melléklet szerint fogad el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési bevételek	7 353 528	11 024 694	13 447 691
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	7 353 528	11 024 694	13 447 691

2. Közhatalmi bevételek	32 750 000	32 750 000	25 689 769
*- Helyi adók*	*32 750 000*	*32 750 000*	*25 689 769*
- Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	21 708 778
- Magánszemélyek kommunális adója	1 750 000	1 750 000	1 746 050
- Talajterhelési díj	0	0	111 600
- Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 024 400
- Pótlék, bírság	0	0	54 808
- Termőföld bérbeadásából számazó SZJA			44 133
*- Átengedett központi adók*	0	0	0
-gépjárműadó	0		0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 666 226	108 244 419	110 934 749
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	70 591 226	71 791 930	71 791 930
- Közfoglalkoztatás támogatása	0	294 069	294 069
- MEP védőnői szolgálatra	6 020 000	6 020 000	6 147 350
- MEP háziorvosi szolgálatra	16 055 000	16 055 000	17 892 050
- Iparűzési adó 1%-os kiegészítése	0	10 099 420	10 099 420
- Menekültek támogatása	0	3 984 000	3 984 000
- Közművelődési támogatás EMMI-től			625 930
- Nyugat-dunántúli Hulladékgazd. Társulástól kapott támogatás			100 000

4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0

5. Felhalmozási bevételek	1 100 000	24 700 000	24 900 000
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Ajkay kúria értékesítéséből származó bevétel	0	23 600 000	23 800 000

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	135 000	6 134 998
- Vis maior támogatás	0	135 000	135 000
- Temetőfelújítás támogatás	0	0	5 999 998

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	120 000
- Közműhozzájárulás lakosságtól	0	0	120 000

Működési és felhalmozási bevétel összesen:	133 869 754	176 854 113	181 227 207

8. Finanszírozási bevételek	34 186 618	34 186 618	37 127 974
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
- Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	2 941 356
*Pénzmaradvány*	34 186 618	34 186 618	34 186 618
- ebből szabad	28 372 583	28 372 583	28 372 583
- kötelezettséggel terhelt	5 814 035	5 814 035	5 814 035

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 056 372	211 040 731	218 355 181

2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím	Támogatási összeg	8/2022.(I.14.) Korm. rendelet	9/2022.(I.14.) Korm. rendelet	Összesen
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0			0
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	0			0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 591 000	114 000		3 705 000
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 584 000	168 000		3 752 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 379 793	319 952		1 699 745
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 694 820	72 120		1 766 940
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	600 000	3 915 653	10 515 653
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	750		13 500
Összesen:	16 262 363	1 274 822	3 915 653	21 452 838
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	2 200 000	400 000		2 600 000
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása	11 181 450	908 944		12 090 394
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	259 200	35 690		294 890
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	539 000		3 878 000
Összesen:	16 979 650	1 883 634	0	18 863 284
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 809 460			2 809 460
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 004 782	1 078 606		6 083 388
Összesen:	7 814 242	1 078 606		8 892 848
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	8 376 060	885 969		9 262 029
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	11 050 931			11 050 931
Összesen:	19 426 991	885 969	0	20 312 960
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
Összesen:	2 270 000	0	0	2 270 000
Mindösszesen	62 753 246	5 123 031	3 915 653	71 791 930

3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint

Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
011130	Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 561 346	100 000			1 341 346			120 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26 668 126				1 768 126	24 900 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	88 951 706	85 875 350	135 000						2 941 356
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 724 146								33 724 146
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	294 069	294 069
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 999 998		5 999 998
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	155 698				155 698
064010	Közvilágítás	478 699				478 699
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	560 132				560 132
072111	Háziorvosi alapellátás	17 963 688	17 892 050			71 638
074031	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	6 147 350	6 147 350
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	830 858				830 858
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	192 005				192 005
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	625 930	625 930
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	25 689 769			25 689 769
	Összesen:	209 843 520	110 934 749	6 134 998	25 689 769	5 398 502	24 900 000	0	120 000	36 665 502

4. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint

Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 664 687								46 664 687
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	531 670				531 670
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 099				5 099
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 275 167				6 275 167
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 237 253				1 237 253
	Összesen:	54 713 876	0	0	0	8 049 189	0	0	0	46 664 687

5. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei

Megnevezés		Önkormányzat				Óvoda				Összesen
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 934 749			110 934 749	0			0	110 934 749
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 134 998			6 134 998	0			0	6 134 998
B3	Közhatalmi bevételek	25 689 769			25 689 769	0			0	25 689 769
B4	Működési bevételek	5 398 502			5 398 502	8 049 189			8 049 189	13 447 691
B5	Felhalmozási bevételek	24 900 000			24 900 000	0			0	24 900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000			120 000	0			0	120 000
B8	Finanszírozási bevételek	36 665 502			36 665 502	46 664 687			46 664 687	83 330 189
	Összesen	209 843 520	0	0	209 843 520	54 713 876	0	0	54 713 876	264 557 396

6. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	122 637 000	136 722 580	132 070 817
Személyi juttatások	66 053 000	66 942 416	64 012 108
Munkaadót terhelő járulékok	9 011 000	9 044 832	8 702 495
Dologi kiadások	47 573 000	60 735 332	59 356 214

2. Egyéb működési kiadások	4 404 425	8 344 780	8 041 294
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	239 366	239 366	239 366
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi	2 388 000	2 388 000	2 388 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	0	0	0
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400	83 400	0
Sportkör működési támogatása	750 000	750 000	750 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	100 000	100 000
Tűzoltó Egyesület támogatása	250 000	250 000	0
Szolidaritási hozzájárulás	330 659	330 659	330 659
Bursa Hungarica támogatás	100 000	100 000	50 000
Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés	163 000	163 000	274 763
Előző évi elszámolások a központi költségvetéssel	0	617 140	617 140
Helyi iparűzési adó visszafizetés 2021. évről		2 067 046	2 067 046
Egyéb civil szervezetek támogatása		80 000	80 000
Időközi választás költségei		1 176 169	1 144 320

3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 809 460	1 809 460	704 700
Települési támogatás	1 809 460	1 809 460	704 700

4. Tartalék	25 334 987	48 173 101	0

5. Beruházások	3 476 249	5 596 559	5 596 559
Falubusz beszerzés	2 999 999	2 999 999	2 999 999
MFP - Játszótéri elemek	476 250	476 250	476 250
MFP - Játszótéri elemek műszaki ellenőr	0	30 000	30 000
Leader pályázat - Rendezvénysátor beszerzés		1 380 000	1 380 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő 2 db, mosógép, kültéri szemetes, ventilátor, vadkamera)	0	528 720	528 720
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda (laptop)	0	181 590	181 590

6. Felújítások	7 056 465	7 056 465	375 000
MFP - Kossuth utca járdaépítés	375 000	375 000	375 000
MFP - Széchenyi utca felújítás	450 000	450 000	0
MFP - Temetőfejlesztés	50 000	50 000	0
BM - Újvilág utca felújítás önerő	3 181 465	3 181 465	0
Kazán felújítás Óvodában	1 000 000	1 000 000	0
GAMESZ tetőszerkezet felújítása	2 000 000	2 000 000	0

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	600 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	1 000 000	600 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0	0	0

Működési és felhalmozási kiadások	165 718 586	208 702 945	147 388 370

8. Finanszírozási kiadások	2 337 786	2 337 786	2 337 786
Előző évi előleg visszafizetése	2 337 786	2 337 786	2 337 786

KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 056 372	211 040 731	149 726 156

7. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint

Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 443 716	12 703 125	1 812 586	4 828 628			99 377
013320	Köztemető -fenntartás és -működtetés	1 830 147	600 000	71 325	1 158 822
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 142 943	0	0	5 142 943
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 021 972					2 684 186				2 337 786
018020	Központi költségvetési befizetések	330 659					330 659
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	50 298 664					4 096 449				46 202 215
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	297 527	273 438	24 089
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	943 813	0	0	943 813
061030	Lakáshoz jutást segít támogatások	600 000								600 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	806 250			300 000			506 250
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	157 000			157 000
064010	Közvilágítás	1 971 835	0	0	1 971 835
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 457 186	3 730 358	491 778	5 662 278			197 772	375 000
072111	Háziorvosi alapellátás	12 918 505	6 391 849	981 082	5 545 574
074031	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	6 891 096	5 302 861	721 851	866 384
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	153 324	0	0	153 324
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000	480 000	0
082091	Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 095 025	2 809 570	389 244	1 664 640			231 571
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 767 569	144 662	58 334	4 184 573			1 380 000
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	597 863	529 082	68 781
084031	Civil szervezetek működési támogatása	930 000					930 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	9 105 690	4 179 358	566 289	1 360 044			2 999 999
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	704 700				704 700
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	2 250 954			2 250 954
	Összesen	142 196 438	37 144 303	5 185 359	36 190 812	704 700	8 041 294	5 414 969	375 000	600 000	48 540 001

8. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint

Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	21 358 619	18 670 750	2 438 660	249 209
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	135 216	119 812	15 404	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 874 283	0	0	2 692 693			181 590
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	28 200 937	7 966 772	1 048 373	19 185 792
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 162 878	110 471	14 699	1 037 708
	Összesen	53 731 933	26 867 805	3 517 136	23 165 402	0	0	181 590	0	0	0

9. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházások és felújítások

Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
Beruházások	5 596 559	4 120 309	1 476 250
Falubusz beszerzés	2 999 999	2 999 999	0
MFP - Játszótéri elemek	476 250	0	476 250
MFP - Játszótéri elemek műszaki ellenőr	30 000	30 000
Leader pályázat - Rendezvénysátor beszerzés	1 380 000	380 000	1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő 2 db, mosógép, kültéri szemetes, ventilátor, vadkamera)	528 720	528 720
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda (laptop)	181 590	181 590
Felújítások	375 000	375 000	0
MFP - Kossuth utca járdaépítés	375 000	375 000	0
ÖSSZESEN:	5 971 559	4 495 309	1 476 250

10. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások

	Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:
Sportkör működési támogatása	750 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000
Tűzoltó Egyesület támogatása	0
Egyéb civil egyesület támogatása	80 000

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	0
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	239 366
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra	0
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	2 388 000
Szolidaritási hozzájárulás	330 659
Bursa Hungarica támogatás	50 000
Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés	274 763
Előző évi elszámolások a központi költségvetéssel	617 140
Helyi iparűzési adó visszafizetés 2021. évről	2 067 046
Időközi választás költségei	1 144 320

Összesen:	8 041 294

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
Lakásépítési támogatás	600 000

Összesen:	600 000

Mindösszesen:	8 641 294

11. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai

Megnevezés		Önkormányzat				Óvoda				Összesen
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Összesen
K1	Személyi juttatások	37 144 303			37 144 303	26 867 805			26 867 805	64 012 108
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 185 359			5 185 359	3 517 136			3 517 136	8 702 495
K3	Dologi kiadások	36 190 812			36 190 812	23 165 402			23 165 402	59 356 214
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	704 700			704 700	0			0	704 700
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 111 294	930 000		8 041 294	0			0	8 041 294
K6	Beruházások	5 414 969			5 414 969	181 590			181 590	5 596 559
K7	Felújítások	375 000			375 000	0			0	375 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000			600 000	0			0	600 000
K9	Finanszírozási kiadások	48 540 001			48 540 001	0			0	48 540 001
	Összesen	141 266 438	930 000	0	142 196 438	53 731 933	0	0	53 731 933	195 928 371

12. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 666 226	108 244 419	110 934 749
B3 Közhatalmi bevételek	32 750 000	32 750 000	25 689 769
B4 Működési bevételek	7 353 528	11 024 694	13 447 691
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	132 769 754	152 019 113	150 072 209

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások	66 053 000	66 942 416	64 012 108
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 011 000	9 044 832	8 702 495
K3 Dologi kiadások	47 573 000	60 735 332	59 356 214
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 809 460	1 809 460	704 700
K5 Egyéb működési célú kiadások	29 739 412	56 517 881	8 041 294
Működési kiadás összesen:	154 185 872	195 049 921	140 816 811


Működési mérleg

Működési bevétel	132 769 754	152 019 113	150 072 209
Működési kiadás	154 185 872	195 049 921	140 816 811
Működési mérleg egyenlege	-21 416 118	-43 030 808	9 255 398

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	135 000	6 134 998
B5 Felhalmozási bevételek	1 100 000	24 700 000	24 900 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	120 000
Felhalmozási bevétel összesen:	1 100 000	24 835 000	31 154 998

4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	3 476 249	5 596 559	5 596 559
K7 Felújítások	7 056 465	7 056 465	375 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	600 000
Felhalmozási kiadás összesen	11 532 714	13 653 024	6 571 559

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:	1 100 000	24 835 000	31 154 998
Felhalmozási kiadás:	11 532 714	13 653 024	6 571 559
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-10 432 714	11 181 976	24 583 439

Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 476 249	3 476 249	3 476 249
Működési célú pénzmaradvány	30 710 369	30 710 369	30 710 369
Pénzmaradvány összesen	34 186 618	34 186 618	34 186 618

Finanszírozási műveletek
Fejlesztési célú finanszírozási műveletek	0	0	2 941 356
Működési célú finanszírozási műveletek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	2 941 356

Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	2 337 786	2 337 786	2 337 786
Finanszírozási kiadások	2 337 786	2 337 786	2 337 786

Összevont mérleg

Bevételek összesen:	168 056 372	211 040 731	218 355 181
Kiadások összesen:	168 056 372	211 040 731	149 726 156
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0

13. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése		Teljes munkaidős				Részmunkaidős				Összesen
		20221.01.01		2022.12.31		20221.01.01		2022.12.31		20221.01.01			2022.12.31
		Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Állományi létszám	3		3						3	0	3	3	0	3
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Számított létszám	3		3						3	0	3	3	0	3
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	Állományi létszám	3		3						3	0	3	3	0	3
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	Számított létszám	3		3						3	0	3	3	0	3
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Állományi létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
	Számított létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Állományi létszám	1	1		1					1	1	2	0	1	1
	Számított létszám	1	1		1					1	1	2	0	1	1
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	Állományi létszám	1		2						1	0	1	2	0	2
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	Számított létszám	1		2						1	0	1	2	0	2
Falugondnoki szolgálat	Állományi létszám	1		1
Falugondnoki szolgálat	Számított létszám	1		1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Állományi létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Számított létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Háziorvosi alapellátás	Állományi létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Háziorvosi alapellátás	Számított létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Összesen:	Állományi létszám	11	1	11	1	0	0	0	0	11	1	12	11	1	12
Összesen:	Számított létszám	11	1	11	1	0	0	0	0	11	1	12	11	1	12
Kötelező feladathoz foglalkoztatottak száma: 13 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

14. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	516 669 010	503 589 875
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	511 074 732	497 995 597
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	503 218 209	491 038 032
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	287 412 814	275 731 723
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	161 558 612	162 569 651
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	54 246 783	52 736 658
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 626 523	6 132 565
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 324 655	1 097 150
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 301 868	5 035 415
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4 230 000	825 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4 230 000	825 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	5 594 278	5 594 278
1. Tartós részesedések	A/III/1	5 594 278	5 594 278
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	5 594 278	5 594 278
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0
I. Készletek	B/I	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	40 379 129	73 497 235
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	88 245	72 405
III. Forintszámlák	C/III	40 290 884	73 424 830
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	17 752 649	20 860 994
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	16 582 167	20 805 994
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 100 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	70 482	55 000
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	830 635	656 631
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	575 631 423	598 604 735

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	562 140 608	585 359 640
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	474 623 467	474 623 467
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-979 320	-979 320
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	31 826 279	31 826 279
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	43 762 148	56 670 182
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	12 908 034	23 219 032
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	8 600 779	7 864 566
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 337 786	2 941 356
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6 262 993	4 923 210
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 890 036	5 380 529
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	575 631 423	598 604 735

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
Nullára írt eszközök	L/1	25 608 387	25 167 732
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 377 634	6 936 933
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-17 630 430	-17 630 430
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0
Függő követelések	L/6	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

15. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § -a alapján
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c)	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d)	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e)	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f)	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
g)	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján
Az Önkormányzat saját bevételei
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	helyi adókból származó bevétel	25 479 228	32 750 000	32 750 000	32 750 000	32 750 000	32 750 000	32 750 000	32 750 000	32 750 000	32 750 000
	iparűzési adó	21 708 778	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	magánszemélyek kommunális adója	1 746 050	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	idegenforgalmi adó	2 024 400	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	1 768 126	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000
	épület értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	földterület ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lakásért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bérleti díjak	1 768 126	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pótlék, bírság	0
	talajterhelési díj	0
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		27 247 354	34 082 000	34 082 000	34 082 000	34 082 000	34 082 000	34 082 000	34 082 000	34 082 000	34 082 000

16. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	181 227 207
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	147 388 370
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	33 838 837
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	83 330 189
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	48 540 001
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	34 790 188
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	68 629 025
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	14
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	68 629 025
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	8 941 354
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	59 687 671
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19