Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 28Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 214 994 737 Ft
aa) költségvetési bevételek: 146 365 712 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 68 629 025 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 214 994 737 Ft
ba) költségvetési kiadások: 212 053 381 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 2 941 356 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -65 687 669 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 65 687 669 Ft”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 205 117 758 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 9 876 979 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 13 166 871 Ft
b) közhatalmi bevételek 31 550 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 97 771 860 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 1 877 000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 999 981 Ft
h) finanszírozási bevételek 68 629 025 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 189 173 599 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 25 821 138 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 70 175 202 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 9 023 170 Ft
c) dologi kiadások 73 258 969 Ft
d) egyéb működési kiadások 9 197 951 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 853 500 Ft
f) tartalék 23 723 451 Ft
g) finanszírozási kiadások 2 941 356 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 8 821 138Ft
b) felújítások 16 000 000Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 23 723 451 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
13 067 057 |
99 814 |
13 166 871 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
13 067 057 |
99 814 |
13 166 871 |
2. Közhatalmi bevételek |
31 550 000 |
0 |
31 550 000 |
- Helyi adók |
31 550 000 |
0 |
31 550 000 |
- Iparűzési adó |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
95 356 818 |
2 415 042 |
97 771 860 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
74 159 818 |
1 924 474 |
76 084 292 |
- Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
490 568 |
490 568 |
- MEP védőnői szolgálatra |
3 245 000 |
3 245 000 |
|
- MEP háziorvosi szolgálatra |
17 952 000 |
17 952 000 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
1 877 000 |
0 |
1 877 000 |
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel |
1 877 000 |
1 877 000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 999 981 |
0 |
1 999 981 |
- Leader közművelődési pályázat |
1 999 981 |
1 999 981 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
143 850 856 |
2 514 856 |
146 365 712 |
8. Finanszírozási bevételek |
68 629 025 |
0 |
68 629 025 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
68 629 025 |
0 |
68 629 025 |
- ebből szabad |
59 687 671 |
59 687 671 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
8 941 354 |
8 941 354 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
212 479 881 |
2 514 856 |
214 994 737 |
2. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 705 000 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 752 000 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 699 745 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 766 940 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítésheznyújtott támogatás |
1 957 827 |
Összesen: |
19 494 262 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
2 626 000 |
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
2 966 666 |
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
13 307 323 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4 263 296 |
Összesen: |
23 163 285 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
1 765 000 |
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 461 832 |
Szociális ágazati pótlék |
723 199 |
Összesen: |
7 950 031 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
9 239 382 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
13 005 482 |
Összesen: |
22 244 864 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
2 270 000 |
3. melléklet szerinti támogatások |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
961 850 |
Összesen: |
961 850 |
Mindösszesen |
76 084 292 |
3. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 900 000 |
4 900 000 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 004 000 |
1 127 000 |
1 877 000 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
76 084 292 |
76 084 292 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
67 647 082 |
67 647 082 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú kötfoglalkoztatás |
490 568 |
490 568 |
|||||||
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
560 000 |
560 000 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
17 952 000 |
17 952 000 |
|||||||
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
3 245 000 |
3 245 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
150 000 |
150 000 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 999 981 |
1 999 981 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
31 550 000 |
31 550 000 |
|||||||
Összesen: |
207 582 923 |
97 771 860 |
0 |
31 550 000 |
6 737 000 |
1 877 000 |
0 |
1 999 981 |
67 647 082 |
4. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
53 448 943 |
53 448 943 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 532 871 |
5 532 871 |
|||||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
897 000 |
897 000 |
|||||||
Összesen: |
59 878 814 |
0 |
0 |
0 |
6 429 871 |
0 |
0 |
0 |
53 448 943 |
5. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 771 860 |
97 771 860 |
0 |
0 |
97 771 860 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
31 550 000 |
31 550 000 |
0 |
0 |
31 550 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
6 737 000 |
6 737 000 |
6 429 871 |
6 429 871 |
13 166 871 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 877 000 |
1 877 000 |
0 |
0 |
1 877 000 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 999 981 |
1 999 981 |
0 |
0 |
1 999 981 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
67 647 082 |
67 647 082 |
53 448 943 |
53 448 943 |
121 096 025 |
||||
Összesen |
207 582 923 |
0 |
0 |
207 582 923 |
59 878 814 |
0 |
0 |
59 878 814 |
267 461 737 |
|
6. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
148 602 000 |
3 855 341 |
152 457 341 |
Személyi juttatások |
66 922 000 |
3 253 202 |
70 175 202 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 996 000 |
27 170 |
9 023 170 |
Dologi kiadások |
72 684 000 |
574 969 |
73 258 969 |
2. Egyéb működési kiadások |
9 169 884 |
28 067 |
9 197 951 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
240 293 |
240 293 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi |
2 374 800 |
2 374 800 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) |
134 490 |
134 490 |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
83 400 |
|
Sportkör működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
250 000 |
250 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
1 964 006 |
1 964 006 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
2 922 895 |
2 922 895 |
|
Közművelődési támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
28 067 |
28 067 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
765 000 |
88 500 |
853 500 |
Települési támogatás |
765 000 |
88 500 |
853 500 |
4. Tartalék |
25 801 643 |
-2 078 192 |
23 723 451 |
5. Beruházások |
8 199 998 |
621 140 |
8 821 138 |
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kerti bútorok beszerzése) |
200 000 |
597 253 |
797 253 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda (raktári mérleg) |
0 |
23 887 |
23 887 |
MFP - Temetőfejlesztés |
5 999 998 |
5 999 998 |
|
Urnafal építése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6. Felújítások |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Sportegyesület támogatás (TAO önrész) |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
209 538 525 |
2 514 856 |
212 053 381 |
8. Finanszírozási kiadások |
2 941 356 |
0 |
2 941 356 |
Előző évi előleg visszafizetése |
2 941 356 |
2 941 356 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
212 479 881 |
2 514 856 |
214 994 737 |
7. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
43 111 951 |
9 849 100 |
1 357 000 |
8 099 000 |
23 806 851 |
|||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
3 201 627 |
600 000 |
70 000 |
1 233 000 |
1 298 627 |
|||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
12 042 000 |
12 042 000 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 864 251 |
2 922 895 |
2 941 356 |
|||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
1 964 006 |
1 964 006 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
55 316 583 |
2 849 583 |
52 467 000 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
508 220 |
481 050 |
27 170 |
|||||||
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
993 000 |
993 000 |
||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segít támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 999 998 |
5 999 998 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
2 618 000 |
2 618 000 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
32 080 626 |
9 477 000 |
1 262 000 |
4 043 000 |
1 298 626 |
16 000 000 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 289 290 |
8 912 290 |
813 000 |
6 564 000 |
||||||
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
5 930 746 |
4 152 000 |
550 000 |
1 228 746 |
||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
329 000 |
329 000 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
536 000 |
480 000 |
56 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 946 000 |
3 768 000 |
504 000 |
1 474 000 |
200 000 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 797 058 |
286 617 |
83 000 |
4 427 441 |
||||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
28 067 |
28 067 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 823 000 |
4 877 000 |
649 000 |
1 297 000 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
853 500 |
853 500 |
||||||||
Összesen |
207 582 923 |
42 883 057 |
5 371 170 |
44 348 187 |
853 500 |
32 921 402 |
8 797 251 |
16 000 000 |
1 000 000 |
55 408 356 |
8. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
19 900 782 |
17 017 000 |
2 281 000 |
602 782 |
||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
290 000 |
260 000 |
30 000 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 047 000 |
5 047 000 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
33 631 032 |
9 916 145 |
1 328 000 |
22 363 000 |
23 887 |
|||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
1 010 000 |
99 000 |
13 000 |
898 000 |
||||||
Összesen |
59 878 814 |
27 292 145 |
3 652 000 |
28 910 782 |
0 |
0 |
23 887 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
Beruházások |
8 821 138 |
2 821 140 |
5 999 998 |
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, keri bútorok beszerzése) |
797 253 |
797 253 |
0 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (raktári mérleg) |
23 887 |
23 887 |
|
MFP - Temetőfejlesztés |
5 999 998 |
0 |
5 999 998 |
Urnafal építése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
Felújítások |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
ÖSSZESEN: |
24 821 138 |
18 821 140 |
5 999 998 |
10. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Sportkör működési támogatása |
1 000 000 |
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása |
100 000 |
Tűzoltó Egyesület támogatása |
250 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
240 293 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
134 490 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
2 374 800 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 964 006 |
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
2 922 895 |
Közművelődési támgatás visszafizetési kötelezettség |
28 067 |
Összesen: |
9 197 951 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
Összesen: |
1 000 000 |
Mindösszesen: |
10 197 951 |
11. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
42 883 057 |
42 883 057 |
27 292 145 |
27 292 145 |
70 175 202 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 371 170 |
5 371 170 |
3 652 000 |
3 652 000 |
9 023 170 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
44 348 187 |
44 348 187 |
28 910 782 |
28 910 782 |
73 258 969 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
853 500 |
853 500 |
0 |
0 |
853 500 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 571 402 |
1 350 000 |
32 921 402 |
0 |
0 |
32 921 402 |
|||
K6 |
Beruházások |
8 797 251 |
8 797 251 |
23 887 |
23 887 |
8 821 138 |
||||
K7 |
Felújítások |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
55 408 356 |
55 408 356 |
0 |
0 |
55 408 356 |
||||
Összesen |
206 232 923 |
1 350 000 |
0 |
207 582 923 |
59 878 814 |
0 |
0 |
59 878 814 |
267 461 737 |
|
12. melléklet a 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
95 356 818 |
2 415 042 |
97 771 860 |
B3 Közhatalmi bevételek |
31 550 000 |
0 |
31 550 000 |
B4 Működési bevételek |
13 067 057 |
99 814 |
13 166 871 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
139 973 875 |
2 514 856 |
142 488 731 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
66 922 000 |
3 253 202 |
70 175 202 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
8 996 000 |
27 170 |
9 023 170 |
K3 Dologi kiadások |
72 684 000 |
574 969 |
73 258 969 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
765 000 |
88 500 |
853 500 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
34 971 527 |
-2 050 125 |
32 921 402 |
Működési kiadás összesen: |
184 338 527 |
1 893 716 |
186 232 243 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
139 973 875 |
2 514 856 |
142 488 731 |
Működési kiadás |
184 338 527 |
1 893 716 |
186 232 243 |
Működési mérleg egyenlege |
-44 364 652 |
621 140 |
-43 743 512 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
1 877 000 |
0 |
1 877 000 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 999 981 |
0 |
1 999 981 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
3 876 981 |
0 |
3 876 981 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
8 199 998 |
621 140 |
8 821 138 |
K7 Felújítások |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Felhalmozási kiadás összesen |
25 199 998 |
621 140 |
25 821 138 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
3 876 981 |
0 |
3 876 981 |
Felhalmozási kiadás: |
25 199 998 |
621 140 |
25 821 138 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-21 323 017 |
-621 140 |
-21 944 157 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
5 999 998 |
0 |
5 999 998 |
Működési célú pénzmaradvány |
62 629 027 |
0 |
62 629 027 |
Pénzmaradvány összesen |
68 629 025 |
0 |
68 629 025 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Előző évi előleg visszafizetése |
2 941 356 |
0 |
2 941 356 |
Finanszírozási kiadások |
2 941 356 |
0 |
2 941 356 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
212 479 881 |
2 514 856 |
214 994 737 |
Kiadások összesen: |
212 479 881 |
2 514 856 |
214 994 737 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
|