Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 09. 26

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.02.16.

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

I. Fejezet

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Bevételek 257 768 930 Ft

aa) költségvetési bevételek: 171 465 920 Ft

ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 86 303 010 Ft

ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft

b) Kiadások 257 768 930 Ft

ba) költségvetési kiadások: 254 849 765 Ft

bb) finanszírozási kiadások: 2 919 165 Ft

c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -83 383 845 Ft

cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 83 383 845 Ft

Költségvetési bevételek

3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 257 768 930 Ft

b) felhalmozási célú bevétel 0 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel 11 346 267 Ft

b) közhatalmi bevételek 53 650 000 Ft

c) működési célú támogatás államháztartáson belül 106 469 653 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 86 303 010 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását az 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.

(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

Költségvetési kiadások

5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 190 308 930 Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 67 460 000 Ft-ot biztosít.

6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 72 183 000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 9 528 000 Ft

c) dologi kiadások 77 530 000 Ft

d) egyéb működési kiadások 14 623 524 Ft

e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 080 000 Ft

f) tartalék 12 445 241 Ft

g) finanszírozási kiadások 2 919 165 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 12 660 000 Ft

b) felújítások 53 800 000 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 12 445 241 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.

9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 14. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.

13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.

14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.

15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 16. melléklet részletezi.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Ostffyasszonyfai pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2024.

adatok Ft-ban
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek	13 067 057	11 346 267
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	13 067 057	11 346 267

2. Közhatalmi bevételek	31 550 000	53 650 000
*- Helyi adók*	*31 550 000*	*53 650 000*
- Iparűzési adó	28 000 000	50 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	1 750 000	1 750 000
- Talajterhelési díj	0	0
- idegenforgalmi adó	1 800 000	1 900 000
- pótlék, bírság	0	0
*- Átengedett központi adók*	0	0
-gépjárműadó	0	0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	95 356 818	106 469 653
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	74 159 818	85 541 653
- Közfoglalkoztatás támogatása	0	356 000
- MEP védőnői szolgálatra	3 245 000	0
- MEP háziorvosi szolgálatra	17 952 000	20 572 000

4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

5. Felhalmozási bevételek	1 877 000	0
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel	1 877 000	0

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:	141 850 875	171 465 920

8. Finanszírozási bevételek	68 629 025	86 303 010
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
- Működési célú finanszírozási bevétel	0	0
*Pénzmaradvány*	68 629 025	86 303 010
- ebből szabad	59 687 671	83 383 845
- kötelezettséggel terhelt	8 941 354	2 919 165

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 479 900	257 768 930

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei

adatok Ft-ban
Támogatási jogcím	Támogatási összeg
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 705 000
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 752 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 699 745
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 766 940
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	4 800 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítésheznyújtott támogatás	1 957 827
Összesen:	17 694 262
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	4 705 810
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	230 000
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása	24 278 800
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000
Összesen:	34 482 610
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200
Összesen:	6 047 200
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	12 416 600
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	11 511 051
Összesen:	23 927 651
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
Összesen:	2 270 000
3. melléklet szerinti támogatások
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 119 930
Összesen:	1 119 930
Mindösszesen	85 541 653

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2024.

adatok Ft-ban
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
011130	Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 892 000				3 892 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 021 000				1 021 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	85 541 653	85 541 653
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	85 561 277								85 561 277
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	356 000	356 000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	524 000				524 000
072111	Háziorvosi alapellátás	20 572 000	20 572 000
074031	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	480 000				480 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	120 000				120 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	53 650 000			53 650 000
	Összesen:	251 717 930	106 469 653	0	53 650 000	6 037 000	0	0	0	85 561 277

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint 2024.

adatok ft-ban
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 844 733								61 844 733
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 010 267				5 010 267
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	299 000				299 000
	Összesen:	67 154 000	0	0	0	5 309 267	0	0	0	61 844 733

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei

adatok Ft-ban
Megnevezés		Önkormányzat				Óvoda				Összesen
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 469 653			106 469 653	0			0	106 469 653
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0			0	0
B3	Közhatalmi bevételek	53 650 000			53 650 000	0			0	53 650 000
B4	Működési bevételek	6 037 000			6 037 000	5 309 267			5 309 267	11 346 267
B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0
B8	Finanszírozási bevételek	85 561 277			85 561 277	61 844 733			61 844 733	147 406 010
	Összesen	251 717 930	0	0	251 717 930	67 154 000	0	0	67 154 000	318 871 930

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2024.

adatok Ft-ban
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	148 602 000	159 241 000
Személyi juttatások	66 922 000	72 183 000
Munkaadót terhelő járulékok	8 996 000	9 528 000
Dologi kiadások	72 684 000	77 530 000

2. Egyéb működési kiadások	9 169 884	14 623 524
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	240 293	0
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi	2 374 800	2 346 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	134 490	6 545
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400	250 200
Sportkör működési támogatása	1 000 000	1 200 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	0
Tűzoltó Egyesület támogatása	250 000	350 000
Szolidaritási hozzájárulás	1 964 006	10 070 779
Bursa Hungarica támogatás	100 000	400 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	2 922 895	0

3. Ellátottak pénzbeli támogatása	765 000	1 080 000
Települési támogatás	765 000	1 080 000

4. Tartalék	25 801 643	12 445 241

5. Beruházások	8 199 998	12 660 000
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kávéfőző)	200 000	300 000
MFP - Temetőfejlesztés	5 999 998	0
Urnafal építése	1 000 000	1 000 000
Játszótér kerítés építése	0	1 500 000
Játszótér kiülős pavilon	0	600 000
Felső iskola kerítés építése	0	5 000 000
Parkolóhelyek kialakítása	0	3 000 000
Laptop beszerzés (háziorvosi szolgálat)	0	260 000

6. Felújítások	16 000 000	53 800 000
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca)	10 000 000	3 600 000
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása	6 000 000	6 000 000
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása	0	1 200 000
Alsó konyha homlokzat és tetőszerkezet felújítás	0	15 000 000
Járdák felújítása	0	10 000 000
GAMESZ épület tetőszerkezet felújítása	0	8 000 000
Óvoda gázkazán cseréje	0	5 000 000
Mezei utak felújítása	0	5 000 000

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0	0

Működési és felhalmozási kiadások	209 538 525	254 849 765

8. Finanszírozási kiadások	2 941 356	2 919 165
Előző évi előleg visszafizetése	2 941 356	2 919 165

KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 479 881	257 768 930

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32 388 241	10 238 000	1 477 000	8 128 000		12 445 241	100 000
013320	Köztemető -fenntartás és -működtetés	3 223 000	840 000	98 000	1 285 000			1 000 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 691 000			9 691 000			5 000 000	28 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 919 165									2 919 165
018020	Központi költségvetési befizetések	10 070 779					10 070 779
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	64 105 745					3 002 745				61 103 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	356 000	334 000	22 000
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 346 000			1 346 000
061030	Lakáshoz jutást segít támogatások	1 000 000								1 000 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 200 000							1 200 000
064010	Közvilágítás	3 369 000			3 369 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	45 120 000	8 016 000	1 071 000	5 333 000			6 100 000	24 600 000
072111	Háziorvosi alapellátás	19 275 000	9 790 000	1 292 000	7 933 000			260 000
074031	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	943 000			943 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	536 000	480 000	56 000
082091	Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 997 000	2 077 000	277 000	2 443 000			200 000
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 722 000			7 722 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	358 000			358 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 550 000					1 550 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 468 000	5 268 000	699 000	1 501 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 080 000				1 080 000
	Összesen	251 717 930	37 043 000	4 992 000	50 052 000	1 080 000	27 068 765	12 660 000	53 800 000	1 000 000	64 022 165

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint 2024.

adatok Ft-ban
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	28 583 000	24 658 000	3 145 000	780 000
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	764 000	684 000	80 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 136 000			5 136 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	32 372 000	9 798 000	1 311 000	21 263 000
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	299 000			299 000
	Összesen	67 154 000	35 140 000	4 536 000	27 478 000	0	0	0	0	0	0

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházások és felújítások 2024.

adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
Beruházások	12 660 000	12 660 000	0
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kávéfőző)	300 000	300 000	0
Urnafal építése	1 000 000	1 000 000	0
Játszótér kerítés építése	1 500 000	1 500 000	0
Játszótér kiülős pavilon	600 000	600 000	0
Felső iskola kerítés építése	5 000 000	5 000 000	0
Parkolóhelyek kialakítása	3 000 000	3 000 000	0
Laptop beszerzés (háziorvosi szolgálat)	260 000	260 000	0
Felújítások	53 800 000	53 800 000	0
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca)	3 600 000	3 600 000	0
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása	6 000 000	6 000 000	0
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása	1 200 000	1 200 000	0
Alsó konyha homlokzat és tetőszerkezet felújítás	15 000 000	15 000 000	0
Járdák felújítása	10 000 000	10 000 000	0
GAMESZ épület tetőszerkezet felújítása	8 000 000	8 000 000	0
Óvoda gázkazán cseréje	5 000 000	5 000 000	0
Mezei utak felújítása	5 000 000	5 000 000	0
ÖSSZESEN:	66 460 000	66 460 000	0

10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2024.

adatok Ft-ban
	Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:
Sportkör működési támogatása	1 200 000
Tűzoltó Egyesület támogatása	350 000

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	250 200
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra	6 545
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	2 346 000
Szolidaritási hozzájárulás	10 070 779
Bursa Hungarica támogatás	400 000

Összesen:	14 623 524

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
Lakásépítési támogatás	1 000 000

Összesen:	1 000 000

Mindösszesen:	15 623 524

11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2024.

adatok Ft-ban
Megnevezés		Önkormányzat				Óvoda				Összesen
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Összesen
K1	Személyi juttatások	37 043 000			37 043 000	35 140 000			35 140 000	72 183 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 992 000			4 992 000	4 536 000			4 536 000	9 528 000
K3	Dologi kiadások	50 052 000			50 052 000	27 478 000			27 478 000	77 530 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 080 000			1 080 000	0			0	1 080 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 518 765	1 550 000		27 068 765	0			0	27 068 765
K6	Beruházások	12 660 000			12 660 000	0			0	12 660 000
K7	Felújítások	53 800 000			53 800 000	0			0	53 800 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1 000 000	0			0	1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	64 022 165			64 022 165	0			0	64 022 165
	Összesen	250 167 930	1 550 000	0	251 717 930	67 154 000	0	0	67 154 000	318 871 930

12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek 2024.

Működési mérleg
adatok Ft-ban
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 356 818	106 469 653
B3 Közhatalmi bevételek	31 550 000	53 650 000
B4 Működési bevételek	13 067 057	11 346 267
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevétel összesen:	139 973 875	171 465 920

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások	66 922 000	72 183 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 996 000	9 528 000
K3 Dologi kiadások	72 684 000	77 530 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	765 000	1 080 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	34 971 527	27 068 765
Működési kiadás összesen:	184 338 527	187 389 765


Működési mérleg

Működési bevétel	139 973 875	171 465 920
Működési kiadás	184 338 527	187 389 765
Működési mérleg egyenlege	-44 364 652	-15 923 845

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	1 877 000	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 999 981	0
Felhalmozási bevétel összesen:	3 876 981	0

4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	8 199 998	12 660 000
K7 Felújítások	16 000 000	53 800 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási kiadás összesen	25 199 998	67 460 000

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:	3 876 981	0
Felhalmozási kiadás:	25 199 998	67 460 000
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-21 323 017	-67 460 000

Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 999 998	0
Működési célú pénzmaradvány	62 629 027	86 303 010
Pénzmaradvány összesen	68 629 025	86 303 010

Finanszírozási műveletek
Fejlesztési hitel felvétele	0	0
Működési hitel felvétele	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0

Működési hitel törlesztése	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	2 941 356	2 919 165
Finanszírozási kiadások	2 941 356	2 919 165

Összevont mérleg

Bevételek összesen:	212 479 881	257 768 930
Kiadások összesen:	212 479 881	257 768 930
Összevont mérleg egyenlege	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok 2024.

Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése		Teljes munkaidős				Részmunkaidős				Összesen
		2024.01.01		2024.12.31		2024.01.01		2024.12.31		2024.01.01			2024.12.31
		Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Állományi létszám	3		3		1		1		4	0	4	4	0	4
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Számított létszám	3		3		0,5		0,5		3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	Állományi létszám		3		3					0	3	3	0	3	3
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	Számított létszám		2,5		2,5					0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Állományi létszám					1		1		1	0	1	1	0	1
	Számított létszám					0,5		0,5		0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Állományi létszám		1		1					0	1	1	0	1	1
	Számított létszám		1		1					0	1	1	0	1	1
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	Állományi létszám	2		2						2	0	2	2	0	2
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	Számított létszám	2		2						2	0	2	2	0	2
Falugondnoki szolgálat	Állományi létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Falugondnoki szolgálat	Számított létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Háziorvosi alapellátás	Állományi létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Háziorvosi alapellátás	Számított létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Összesen:	Állományi létszám	7	4	7	4	2	0	2	0	9	4	13	9	4	13
Összesen:	Számított létszám	7	3,5	7	3,5	1	0	1	0	8	3,5	11,5	8	3,5	11,5
Kötelező feladathoz foglalkoztatottak száma: 13 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2024.

	adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 020 804	9 020 804	8 842 804	8 842 804	8 842 804	8 842 804	8 842 804	8 842 805	8 842 805	8 842 805	8 842 805	8 842 805	106 469 653
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			25 875 000			633 333			26 508 333			633 334	53 650 000
B4	Működési bevételek	945 522	945 522	945 522	945 522	945 522	945 522	945 522	945 522	945 522	945 523	945 523	945 523	11 346 267
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8	Finanszírozási bevételek	86 303 010												86 303 010
Összesen		96 269 336	9 966 326	35 663 326	9 788 326	9 788 326	10 421 659	9 788 326	9 788 327	36 296 660	9 788 328	9 788 328	10 421 662	257 768 930
K1	Személyi juttatások	6 015 250	6 015 250	6 015 250	6 015 250	6 015 250	6 015 250	6 015 250	6 015 250	6 015 250	6 015 250	6 015 250	6 015 250	72 183 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	9 528 000
K3	Dologi kiadások	6 377 500	6 377 500	6 377 500	6 377 500	6 377 500	6 377 500	7 377 500	6 377 500	6 377 500	6 377 500	6 377 500	6 377 500	77 530 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 080 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 294 731	1 034 731	1 541 476	1 034 731	1 524 731	1 284 731	1 034 731	1 034 731	1 734 731	1 034 731	1 034 731	13 479 985	27 068 771
K6	Beruházások		260 000	1 300 000		2 100 000	5 000 000			3 000 000	1 000 000			12 660 000
K7	Felújítások	1 200 000		3 600 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	6 000 000			53 800 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	80 497 855	-4 605 155	15 745 100	-12 523 155	-12 313 155	-14 139 822	-10 723 155	-19 523 154	13 085 179	-11 523 153	-4 723 153	-16 335 073	2 919 159
Összesen		96 269 336	9 966 326	35 663 326	9 788 326	9 788 326	10 421 659	9 788 326	9 788 327	36 296 660	9 788 328	9 788 328	10 421 662	257 768 930
Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei 2024.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c)	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d)	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e)	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f)	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
g)	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján
Az Önkormányzat saját bevételei
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	helyi adókból származó bevétel	53 650 000	53 650 000	53 650 000	53 650 000	53 650 000	53 650 000	53 650 000	53 650 000	53 650 000	53 650 000
	iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	magánszemélyek kommunális adója	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	idegenforgalmi adó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000
	épület értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	földterület ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lakásért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bérleti díjak	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pótlék, bírság	0
	talajterhelési díj	0
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		55 315 000	55 315 000	55 315 000	55 315 000	55 315 000	55 315 000	55 315 000	55 315 000	55 315 000	55 315 000

16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai 2024.

Működési mérleg
adatok Ft-ban
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat
1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 469 653	106 469 653	106 469 653
B3 Közhatalmi bevételek	53 650 000	53 650 000	53 650 000
B4 Működési bevételek	11 346 267	11 346 267	11 346 267
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	171 465 920	171 465 920	171 465 920

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások	72 183 000	72 183 000	72 183 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	9 528 000	9 528 000	9 528 000
K3 Dologi kiadások	76 530 000	76 530 000	76 530 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 080 000	1 080 000	1 080 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	25 990 161	23 651 557	21 312 953
Működési kiadás összesen:	185 311 161	182 972 557	180 633 953


Működési mérleg

Működési bevétel	171 465 920	171 465 920	171 465 920
Működési kiadás	185 311 161	182 972 557	180 633 953
Működési mérleg egyenlege	-13 845 241	-11 506 637	-9 168 033

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0

4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:	0	0	0
Felhalmozási kiadás:	0	0	0
Felhalmozási mérleg egyenlege:	0	0	0

Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	13 845 241	11 506 637	9 168 033
Pénzmaradvány összesen	13 845 241	11 506 637	9 168 033

Finanszírozási műveletek
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0

Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0

Összevont mérleg

Bevételek összesen:	185 311 161	182 972 557	180 633 953
Kiadások összesen:	185 311 161	182 972 557	180 633 953
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0