Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 26Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 310 818 859 Ft
aa) költségvetési bevételek: 242 189 834 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 68 629 025 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 310 818 859 Ft
ba) költségvetési kiadások: 307 877 503 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 2 941 356 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -65 687 669 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 65 687 669 Ft”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 255 941 881 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 54 876 978 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 14 384 057 Ft
b) közhatalmi bevételek 66 979 117 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 111 949 680 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 1 877 000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44 999 999 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 999 981 Ft
h) finanszírozási bevételek 68 629 025 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 226 490 352 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 84 328 507 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 71 121 822 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 9 024 930 Ft
c) dologi kiadások 79 954 752 Ft
d) egyéb működési kiadások 10 804 299 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 077 500 Ft
f) tartalék 51 565 693 Ft
g) finanszírozási kiadások 2 941 356 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 16 121 783 Ft
b) felújítások 67 206 724 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 51 565 693 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
13 166 871 |
1 217 186 |
14 384 057 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
13 166 871 |
1 217 186 |
14 384 057 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
31 550 000 |
35 429 117 |
66 979 117 |
|
- Helyi adók |
31 550 000 |
35 429 117 |
66 979 117 |
|
- Iparűzési adó |
28 000 000 |
35 113 617 |
63 113 617 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 750 000 |
57 500 |
1 807 500 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
258 000 |
2 058 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
97 771 860 |
14 177 820 |
111 949 680 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
76 084 292 |
1 927 535 |
78 011 827 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
490 568 |
28 827 |
519 395 |
|
- MEP védőnői szolgálatra |
3 245 000 |
0 |
3 245 000 |
|
- MEP háziorvosi szolgálatra |
17 952 000 |
0 |
17 952 000 |
|
- Elszámolásból származó bevétel |
0 |
12 221 458 |
12 221 458 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
1 877 000 |
0 |
1 877 000 |
|
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel |
1 877 000 |
1 877 000 |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
44 999 999 |
44 999 999 |
|
- MFP Széchenyi utca felújítása |
0 |
44 999 999 |
44 999 999 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 999 981 |
0 |
1 999 981 |
|
- Leader közművelődési pályázat |
1 999 981 |
1 999 981 |
|
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
146 365 712 |
95 824 122 |
242 189 834 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
68 629 025 |
0 |
68 629 025 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
68 629 025 |
0 |
68 629 025 |
|
- ebből szabad |
59 687 671 |
59 687 671 |
|
|
- kötelezettséggel terhelt |
8 941 354 |
8 941 354 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
214 994 737 |
95 824 122 |
310 818 859 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 705 000 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 752 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 699 745 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 766 940 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
|
Összesen: |
19 494 262 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
2 691 000 |
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
1 990 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
15 585 948 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
|
Összesen: |
24 144 948 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
1 765 000 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 142 300 |
|
Szociális ágazati pótlék |
1 554 701 |
|
Összesen: |
8 462 001 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
8 586 900 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
13 933 786 |
|
Összesen: |
22 520 686 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 119 930 |
|
Összesen: |
1 119 930 |
|
Mindösszesen |
78 011 827 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 900 000 |
4 900 000 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 004 000 |
1 127 000 |
1 877 000 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
90 233 285 |
90 233 285 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
67 647 082 |
67 647 082 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú kötfoglalkoztatás |
519 395 |
519 395 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
44 999 999 |
44 999 999 |
|||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
560 000 |
560 000 |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
17 952 000 |
17 952 000 |
|||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
3 245 000 |
3 245 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
150 000 |
150 000 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 999 981 |
1 999 981 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
66 979 117 |
66 979 117 |
|||||||
|
Összesen: |
302 189 859 |
111 949 680 |
44 999 999 |
66 979 117 |
6 737 000 |
1 877 000 |
0 |
1 999 981 |
67 647 082 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 137 964 |
52 137 964 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 750 057 |
6 750 057 |
|||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
897 000 |
897 000 |
|||||||
|
Összesen: |
59 785 021 |
0 |
0 |
0 |
7 647 057 |
0 |
0 |
0 |
52 137 964 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
111 949 680 |
111 949 680 |
0 |
0 |
111 949 680 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
44 999 999 |
44 999 999 |
0 |
0 |
44 999 999 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
66 979 117 |
66 979 117 |
0 |
0 |
66 979 117 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
6 737 000 |
6 737 000 |
7 647 057 |
7 647 057 |
14 384 057 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 877 000 |
1 877 000 |
0 |
0 |
1 877 000 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 999 981 |
1 999 981 |
0 |
0 |
1 999 981 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
67 647 082 |
67 647 082 |
52 137 964 |
52 137 964 |
119 785 046 |
||||
|
Összesen |
302 189 859 |
0 |
0 |
302 189 859 |
59 785 021 |
0 |
0 |
59 785 021 |
361 974 880 |
|
6. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított |
Változás |
Módosított |
|
|
1. Működési kiadások |
152 457 341 |
7 644 163 |
160 101 504 |
|
Személyi juttatások |
70 175 202 |
946 620 |
71 121 822 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
9 023 170 |
1 760 |
9 024 930 |
|
Dologi kiadások |
73 258 969 |
6 695 783 |
79 954 752 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
9 197 951 |
1 606 348 |
10 804 299 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
240 293 |
477 293 |
717 586 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi |
2 374 800 |
0 |
2 374 800 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) |
134 490 |
0 |
134 490 |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
83 400 |
166 800 |
|
Sportkör működési támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
1 964 006 |
0 |
1 964 006 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
2 922 895 |
105 655 |
3 028 550 |
|
Közművelődési támogatás visszafizetési kötelezettség |
28 067 |
0 |
28 067 |
|
Ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony Templomért és az egyházközösség Alapítvány támogatása |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
Ostffyasszonyfai Evangélikus Társegyház támogatása |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
0 |
240 000 |
240 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
853 500 |
224 000 |
1 077 500 |
|
Települési támogatás |
853 500 |
224 000 |
1 077 500 |
|
4. Tartalék |
23 723 451 |
27 842 242 |
51 565 693 |
|
5. Beruházások |
8 821 138 |
7 300 645 |
16 121 783 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
-314 338 |
685 662 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kerti bútorok beszerzése) |
797 253 |
93 847 |
891 100 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda (raktári mérleg) |
23 887 |
94 488 |
118 375 |
|
MFP - Temetőfejlesztés |
5 999 998 |
50 879 |
6 050 877 |
|
Urnafal építése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Orvosi rendelő - bútorzat beszerzés (szekrények, ózongenerátor) |
0 |
403 469 |
403 469 |
|
Kisteherautó beszerzés |
0 |
6 972 300 |
6 972 300 |
|
6. Felújítások |
16 000 000 |
51 206 724 |
67 206 724 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
MFP - Széchenyi utca felújítása |
0 |
51 206 724 |
51 206 724 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Sportegyesület támogatás (TAO önrész) |
0 |
0 |
|
|
Működési és felhalmozási kiadások |
212 053 381 |
95 824 122 |
307 877 503 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
2 941 356 |
0 |
2 941 356 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 941 356 |
0 |
2 941 356 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
214 994 737 |
95 824 122 |
310 818 859 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
71 660 651 |
10 109 558 |
1 357 000 |
8 545 000 |
51 649 093 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
3 670 127 |
1 024 000 |
70 000 |
1 277 500 |
1 298 627 |
|||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
12 042 000 |
12 042 000 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 054 254 |
3 112 898 |
2 941 356 |
|||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
1 964 006 |
1 964 006 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
54 665 349 |
3 509 328 |
51 156 021 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
537 047 |
508 117 |
28 930 |
|||||||
|
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1 017 900 |
1 017 900 |
||||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segít támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
59 650 679 |
2 250 000 |
6 193 955 |
51 206 724 |
||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
40 163 442 |
9 541 516 |
1 262 000 |
5 089 000 |
8 270 926 |
16 000 000 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 419 433 |
8 912 290 |
813 000 |
6 654 243 |
39 900 |
|||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
5 930 746 |
4 152 000 |
550 000 |
1 228 746 |
||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
329 000 |
329 000 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
536 000 |
480 000 |
56 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 946 000 |
3 768 000 |
504 000 |
1 474 000 |
200 000 |
|||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 201 058 |
306 617 |
83 000 |
6 811 441 |
||||||
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
28 067 |
28 067 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
2 106 600 |
2 106 600 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 890 000 |
4 877 000 |
649 000 |
1 364 000 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 077 500 |
1 077 500 |
||||||||
|
Összesen |
302 189 859 |
43 679 098 |
5 372 930 |
51 382 830 |
1 077 500 |
62 369 992 |
16 003 408 |
67 206 724 |
1 000 000 |
54 097 377 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
20 103 361 |
17 167 579 |
2 281 000 |
654 782 |
||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
290 000 |
260 000 |
30 000 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 452 234 |
5 357 746 |
94 488 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
33 492 731 |
9 916 145 |
1 328 000 |
22 224 699 |
23 887 |
|||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
446 695 |
99 000 |
13 000 |
334 695 |
||||||
|
Összesen |
59 785 021 |
27 442 724 |
3 652 000 |
28 571 922 |
0 |
0 |
118 375 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
16 121 783 |
10 121 785 |
5 999 998 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
685 662 |
685 662 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, keri bútorok beszerzése) |
891 100 |
891 100 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (raktári mérleg) |
118 375 |
118 375 |
0 |
|
MFP - Temetőfejlesztés |
6 050 877 |
50 879 |
5 999 998 |
|
Urnafal építése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Orvosi rendelő - bútorzat beszerzés (szekrények, ózongenerátor) |
403 469 |
403 469 |
0 |
|
Kisteherautó beszerzés |
6 972 300 |
6 972 300 |
0 |
|
Felújítások |
67 206 724 |
22 206 725 |
44 999 999 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
MFP - Széchenyi utca felújítása |
51 206 724 |
6 206 725 |
44 999 999 |
|
ÖSSZESEN: |
83 328 507 |
32 328 510 |
50 999 997 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Sportkör működési támogatása |
1 000 000 |
|
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása |
100 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
250 000 |
|
Ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony Templomért és az Egyházközségért Alapítvány támogatása |
350 000 |
|
Ostffyasszonyfai Evangélikus Társegyház támogatása |
350 000 |
|
Medicopter Alapítvány támogatása |
50 000 |
|
Arrabo Szabadidősport Egyesület támogatása |
30 000 |
|
Celldömölki Vasúti Polgárőr Egyesület |
60 000 |
|
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
100 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
166 800 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
717 586 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
134 490 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
2 374 800 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
1 964 006 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
3 028 550 |
|
Közművelődési támgatás visszafizetési kötelezettség |
28 067 |
|
Összesen: |
10 804 299 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
|
Összesen: |
1 000 000 |
|
Mindösszesen: |
11 804 299 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
43 679 098 |
43 679 098 |
27 442 724 |
27 442 724 |
71 121 822 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 372 930 |
5 372 930 |
3 652 000 |
3 652 000 |
9 024 930 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
51 382 830 |
51 382 830 |
28 571 922 |
28 571 922 |
79 954 752 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 077 500 |
1 077 500 |
0 |
0 |
1 077 500 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 179 992 |
2 190 000 |
62 369 992 |
0 |
0 |
62 369 992 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
16 003 408 |
16 003 408 |
118 375 |
118 375 |
16 121 783 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
67 206 724 |
67 206 724 |
0 |
0 |
67 206 724 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
54 097 377 |
54 097 377 |
0 |
0 |
54 097 377 |
||||
|
Összesen |
299 999 859 |
2 190 000 |
0 |
302 189 859 |
59 785 021 |
0 |
0 |
59 785 021 |
361 974 880 |
|
12. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 771 860 |
14 177 820 |
111 949 680 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
31 550 000 |
35 429 117 |
66 979 117 |
|
B4 Működési bevételek |
13 166 871 |
1 217 186 |
14 384 057 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
142 488 731 |
50 824 123 |
193 312 854 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
70 175 202 |
946 620 |
71 121 822 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
9 023 170 |
1 760 |
9 024 930 |
|
K3 Dologi kiadások |
73 258 969 |
6 695 783 |
79 954 752 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
853 500 |
224 000 |
1 077 500 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
32 921 402 |
29 448 590 |
62 369 992 |
|
Működési kiadás összesen: |
186 232 243 |
37 316 753 |
223 548 996 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
142 488 731 |
50 824 123 |
193 312 854 |
|
Működési kiadás |
186 232 243 |
37 316 753 |
223 548 996 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-43 743 512 |
13 507 370 |
-30 236 142 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
44 999 999 |
44 999 999 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
1 877 000 |
0 |
1 877 000 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 999 981 |
0 |
1 999 981 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
3 876 981 |
44 999 999 |
48 876 980 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
8 821 138 |
7 300 645 |
16 121 783 |
|
K7 Felújítások |
16 000 000 |
51 206 724 |
67 206 724 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
25 821 138 |
58 507 369 |
84 328 507 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
3 876 981 |
44 999 999 |
48 876 980 |
|
Felhalmozási kiadás: |
25 821 138 |
58 507 369 |
84 328 507 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-21 944 157 |
-13 507 370 |
-35 451 527 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
5 999 998 |
0 |
5 999 998 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
62 629 027 |
0 |
62 629 027 |
|
Pénzmaradvány összesen |
68 629 025 |
0 |
68 629 025 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 941 356 |
0 |
2 941 356 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 941 356 |
0 |
2 941 356 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
214 994 737 |
95 824 122 |
310 818 859 |
|
Kiadások összesen: |
214 994 737 |
95 824 122 |
310 818 859 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |