Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. § (1) Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 314 770 200 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) A feladatalapú finanszírozás részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók bontását, a költségvetési szervek 2023. évi önkormányzati támogatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 228 467 190 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók bontását 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet, a támogatásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási és működési mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 658 805 664 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2023. évi maradványa 86 303 010 Ft, melyből 83 383 845 Ft szabad pénzmaradvány, amelyet a 16. melléklet szerint fogad el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. Működési bevételek |
13 067 057 |
14 384 057 |
13 440 964 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
13 067 057 |
14 384 057 |
13 440 964 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
31 550 000 |
66 979 117 |
67 430 678 |
|
- Helyi adók |
31 550 000 |
66 979 117 |
67 430 678 |
|
- Iparűzési adó |
28 000 000 |
63 113 617 |
63 113 617 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 750 000 |
1 807 500 |
1 807 500 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
201 600 |
|
- idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
2 058 000 |
2 058 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
205 828 |
|
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA |
0 |
0 |
44 133 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
95 356 818 |
111 949 680 |
112 971 880 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
74 159 818 |
78 011 827 |
78 011 827 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
519 395 |
519 395 |
|
- MEP védőnői szolgálatra |
3 245 000 |
3 245 000 |
3 480 138 |
|
- MEP háziorvosi szolgálatra |
17 952 000 |
17 952 000 |
18 639 062 |
|
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
12 221 458 |
12 221 458 |
|
- Vas Vármegyei Kormányhivatal rendezvény támogatása |
100 000 |
||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
1 877 000 |
1 877 000 |
2 196 800 |
|
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel |
1 877 000 |
1 877 000 |
1 876 800 |
|
- Gépjármű értékesítés |
0 |
0 |
320 000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
44 999 999 |
46 981 688 |
|
- Leader közműfejlesztési pályázat |
0 |
0 |
1 981 689 |
|
- MFP Széchenyi utca felújítása |
0 |
44 999 999 |
44 999 999 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 999 981 |
1 999 981 |
200 000 |
|
- Leader közművelődési pályázat |
1 999 981 |
1 999 981 |
0 |
|
-Közműfejlesztési hozzájárulás |
0 |
0 |
200 000 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
143 850 856 |
242 189 834 |
243 222 010 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
68 629 025 |
68 629 025 |
71 548 190 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
2 919 165 |
|
|
Pénzmaradvány |
68 629 025 |
68 629 025 |
68 629 025 |
|
- ebből szabad |
59 687 671 |
59 687 671 |
59 687 671 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
8 941 354 |
8 941 354 |
8 941 354 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
212 479 881 |
310 818 859 |
314 770 200 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 705 000 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 752 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 699 745 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 766 940 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
|
Összesen: |
19 494 262 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
2 691 000 |
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
1 990 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
15 585 948 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
|
Összesen: |
24 144 948 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
1 765 000 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 142 300 |
|
Szociális ágazati pótlék |
1 554 701 |
|
Összesen: |
8 462 001 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
8 586 900 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
13 933 786 |
|
Összesen: |
22 520 686 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 119 930 |
|
Összesen: |
1 119 930 |
|
Mindösszesen |
78 011 827 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 756 856 |
4 556 856 |
200 000 |
||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 336 748 |
1 459 948 |
1 876 800 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
93 152 450 |
90 233 285 |
2 919 165 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
67 747 082 |
100 000 |
67 647 082 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú kötfoglalkoztatás |
519 395 |
519 395 |
|||||||
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
1 981 689 |
1 981 689 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támugatásuk |
44 999 999 |
44 999 999 |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
222 553 |
222 553 |
|||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
403 944 |
83 944 |
320 000 |
||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
18 639 062 |
18 639 062 |
|||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
3 605 634 |
3 480 138 |
125 496 |
||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
111 009 |
111 009 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
67 430 678 |
67 430 678 |
|||||||
|
Összesen: |
306 907 099 |
112 971 880 |
46 981 688 |
67 430 678 |
6 559 806 |
2 196 800 |
0 |
200 000 |
70 566 247 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 137 964 |
52 137 964 |
|||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
2 625 |
2 625 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 692 446 |
6 692 446 |
|||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
186 087 |
186 087 |
|||||||
|
Összesen: |
59 019 122 |
0 |
0 |
0 |
6 881 158 |
0 |
0 |
0 |
52 137 964 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
112 971 880 |
112 971 880 |
0 |
0 |
112 971 880 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
46 981 688 |
46 981 688 |
0 |
0 |
46 981 688 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
67 430 678 |
67 430 678 |
0 |
0 |
67 430 678 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
6 559 806 |
6 559 806 |
6 881 158 |
6 881 158 |
13 440 964 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 196 800 |
2 196 800 |
0 |
0 |
2 196 800 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
70 566 247 |
70 566 247 |
52 137 964 |
52 137 964 |
122 704 211 |
||||
|
Összesen |
306 907 099 |
0 |
0 |
306 907 099 |
59 019 122 |
0 |
0 |
59 019 122 |
365 926 221 |
|
6. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. Működési kiadások |
148 602 000 |
160 101 504 |
148 475 085 |
|
Személyi juttatások |
66 922 000 |
71 121 822 |
67 405 548 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
8 996 000 |
9 024 930 |
8 921 428 |
|
Dologi kiadások |
72 684 000 |
79 954 752 |
72 148 109 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
9 169 884 |
10 804 299 |
10 058 374 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
240 293 |
717 586 |
717 586 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi |
2 374 800 |
2 374 800 |
2 374 800 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) |
134 490 |
134 490 |
0 |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
166 800 |
166 800 |
|
Sportkör működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
1 964 006 |
1 964 006 |
1 964 006 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
2 922 895 |
3 028 550 |
2 517 115 |
|
Közművelődési támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
28 067 |
28 067 |
|
Ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony Templomért és az Egyházközségért Alapítvány támogatása |
350 000 |
350 000 |
|
|
Ostffyasszonyfai Evangélikus Társegyház támogatása |
350 000 |
350 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
240 000 |
240 000 |
|
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
765 000 |
1 077 500 |
1 077 200 |
|
Települési támogatás |
765 000 |
1 077 500 |
1 077 200 |
|
4. Tartalék |
25 801 643 |
51 565 693 |
0 |
|
5. Beruházások |
8 199 998 |
16 121 783 |
14 708 451 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
685 662 |
272 330 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kerti bútorok beszerzése, vasaló, hűtőszekrény) |
200 000 |
891 100 |
891 100 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda (raktári mérleg, óvodabútorok) |
0 |
118 375 |
118 375 |
|
MFP - Temetőfejlesztés |
5 999 998 |
6 050 877 |
6 050 877 |
|
Urnafal építése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Orvosi rendelő - bútorzat beszerzés (szekrények, ózongenerátor) |
0 |
403 469 |
403 469 |
|
Kisteherautó beszerzés |
0 |
6 972 300 |
6 972 300 |
|
6. Felújítások |
16 000 000 |
67 206 724 |
51 206 724 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
MFP-Széchenyi utca felújítása |
0 |
51 206 724 |
51 206 724 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
209 538 525 |
307 877 503 |
225 525 834 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
2 941 356 |
2 941 356 |
2 941 356 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 941 356 |
2 941 356 |
2 941 356 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
212 479 881 |
310 818 859 |
228 467 190 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
17 645 588 |
9 585 488 |
1 356 972 |
6 703 128 |
||||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
2 129 846 |
600 000 |
23 400 |
1 207 819 |
298 627 |
|||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
9 193 576 |
9 120 578 |
72 998 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 458 471 |
2 517 115 |
2 941 356 |
|||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
1 964 006 |
1 964 006 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
54 543 274 |
3 387 253 |
51 156 021 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
537 043 |
490 465 |
46 578 |
|||||||
|
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, |
1 269 476 |
1 269 476 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
59 564 459 |
2 306 858 |
6 050 877 |
51 206 724 |
||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
3 147 009 |
3 147 009 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb |
19 311 127 |
5 922 593 |
790 309 |
5 054 969 |
7 543 256 |
|||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
17 870 029 |
10 768 121 |
1 411 451 |
5 326 889 |
363 568 |
|||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
5 846 870 |
4 190 400 |
564 046 |
1 052 524 |
39 900 |
|||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
167 038 |
167 038 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
480 000 |
480 000 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 915 664 |
3 293 660 |
447 568 |
1 067 536 |
106 900 |
|||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
6 722 756 |
112 926 |
23 427 |
6 472 453 |
113 950 |
|||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
2 190 000 |
2 190 000 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 312 390 |
4 886 400 |
649 452 |
1 776 538 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
1 077 200 |
1 077 200 |
||||||||
|
Összesen |
221 345 822 |
40 330 053 |
5 313 203 |
44 672 815 |
1 077 200 |
10 058 374 |
14 590 076 |
51 206 724 |
0 |
54 097 377 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb |
Finanszírozási |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai |
19 800 463 |
17 005 311 |
2 259 486 |
535 666 |
||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek |
154 338 |
141 000 |
13 338 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 993 592 |
24 000 |
4 875 104 |
94 488 |
||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
33 059 604 |
9 828 924 |
1 324 760 |
21 882 033 |
23 887 |
|||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési |
269 392 |
76 260 |
10 641 |
182 491 |
||||||
|
Összesen |
58 277 389 |
27 075 495 |
3 608 225 |
27 475 294 |
0 |
0 |
118 375 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
14 708 451 |
8 708 453 |
5 999 998 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
272 330 |
272 330 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kerti bútorok beszerzése, vasaló, hűtőszekrény) |
891 100 |
891 100 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda (raktári mérleg, óvodabútorok) |
118 375 |
118 375 |
|
|
MFP - Temetőfejlesztés |
6 050 877 |
50 879 |
5 999 998 |
|
Urnafal építése |
0 |
0 |
0 |
|
Orvosi rendelő - bútorzat beszerzés (szekrények, ózóngenerátor) |
403 469 |
403 469 |
|
|
Kisteherautó beszerzés |
6 972 300 |
6 972 300 |
|
|
Felújítások |
51 206 724 |
6 206 725 |
44 999 999 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
0 |
0 |
0 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
MFP-Széchenyi utca felújítása |
51 206 724 |
6 206 725 |
44 999 999 |
|
ÖSSZESEN: |
65 915 175 |
14 915 178 |
50 999 997 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Sportkör működési támogatása |
1 000 000 |
|
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása |
0 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
250 000 |
|
Ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony Templomért és az Egyházközségért Alapítvány támogatása |
350 000 |
|
Ostffyasszonyfai Evangélikus Társegyház támogatása |
350 000 |
|
Medicopter Alapítvány támogatása |
50 000 |
|
Arrabo Szabadidősport Egyesület támogatása |
30 000 |
|
Celldömölki Vasúti Polgárőr Egyesület |
60 000 |
|
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
100 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
166 800 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
717 586 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
2 374 800 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
1 964 006 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
2 517 115 |
|
Közművelődési támogatás visszafizetési kötelezettség |
28 067 |
|
Összesen: |
10 058 374 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Lakásépítési támogatás |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
Mindösszesen: |
10 058 374 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
40 330 053 |
40 330 053 |
27 075 495 |
27 075 495 |
67 405 548 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 313 203 |
5 313 203 |
3 608 225 |
3 608 225 |
8 921 428 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
44 672 815 |
44 672 815 |
27 475 294 |
27 475 294 |
72 148 109 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 077 200 |
1 077 200 |
0 |
0 |
1 077 200 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 868 374 |
2 190 000 |
10 058 374 |
0 |
0 |
10 058 374 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
14 590 076 |
14 590 076 |
118 375 |
118 375 |
14 708 451 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
51 206 724 |
51 206 724 |
0 |
0 |
51 206 724 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
54 097 377 |
54 097 377 |
0 |
0 |
54 097 377 |
||||
|
Összesen |
219 155 822 |
2 190 000 |
0 |
221 345 822 |
58 277 389 |
0 |
0 |
58 277 389 |
279 623 211 |
|
12. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
95 356 818 |
111 949 680 |
112 971 880 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
31 550 000 |
66 979 117 |
67 430 678 |
|
B4 Működési bevételek |
13 067 057 |
14 384 057 |
13 440 964 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
139 973 875 |
193 312 854 |
193 843 522 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
66 922 000 |
71 121 822 |
67 405 548 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
8 996 000 |
9 024 930 |
8 921 428 |
|
K3 Dologi kiadások |
72 684 000 |
79 954 752 |
72 148 109 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
765 000 |
1 077 500 |
1 077 200 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
34 971 527 |
62 369 992 |
10 058 374 |
|
Működési kiadás összesen: |
184 338 527 |
223 548 996 |
159 610 659 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
139 973 875 |
193 312 854 |
193 843 522 |
|
Működési kiadás |
184 338 527 |
223 548 996 |
159 610 659 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-44 364 652 |
-30 236 142 |
34 232 863 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
44 999 999 |
46 981 688 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
1 877 000 |
1 877 000 |
2 196 800 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 999 981 |
1 999 981 |
200 000 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
3 876 981 |
48 876 980 |
49 378 488 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
8 199 998 |
16 121 783 |
14 708 451 |
|
K7 Felújítások |
16 000 000 |
67 206 724 |
51 206 724 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
25 199 998 |
84 328 507 |
65 915 175 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
3 876 981 |
48 876 980 |
49 378 488 |
|
Felhalmozási kiadás: |
25 199 998 |
84 328 507 |
65 915 175 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-21 323 017 |
-35 451 527 |
-16 536 687 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
5 999 998 |
5 999 998 |
5 999 998 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
62 629 027 |
62 629 027 |
62 629 027 |
|
Pénzmaradvány összesen |
68 629 025 |
68 629 025 |
68 629 025 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevétel |
0 |
0 |
2 919 165 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2 919 165 |
|
Működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztésicélú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 941 356 |
2 941 356 |
2 941 356 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 941 356 |
2 941 356 |
2 941 356 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
212 479 881 |
310 818 859 |
314 770 200 |
|
Kiadások összesen: |
212 479 881 |
310 818 859 |
228 467 190 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve |
|
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20231.01.01 |
2023.12.31 |
20231.01.01 |
2023.12.31 |
20231.01.01 |
2023.12.31 |
||||||||||
|
Szak- |
Technikai alkalm. |
Szak- |
Technikai alkalm. |
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Összesen |
Szak- |
Technikai |
Összesen |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás |
Állományi |
3 |
3 |
1 |
3 |
0 |
3 |
4 |
0 |
4 |
|||||
|
Számított |
3 |
3 |
0,5 |
3 |
0 |
3 |
3,5 |
0 |
3,5 |
||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Állományi |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
||||||
|
Számított |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
|||||||
|
Közművelődés - |
Állományi |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított |
1 |
0,5 |
1 |
0 |
1 |
0,5 |
0 |
0,5 |
|||||||
|
Önkormányzatok és |
Állományi |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||||
|
Számított |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
|
Város-, |
Állományi |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
||||||
|
Számított |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
Állományi |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Család és nővédelmi |
Állományi |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Számított |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
Állományi |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi |
11 |
1 |
7 |
4 |
0 |
0 |
2 |
0 |
11 |
1 |
13 |
9 |
4 |
13 |
|
Számított |
11 |
1 |
7 |
4 |
0 |
0 |
1 |
0 |
11 |
1 |
13 |
8 |
4 |
12 |
|
|
Kötelező feladathoz foglalkoztatottak száma: 13 fő |
|||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
14. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
503 589 875 |
536 344 849 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
497 995 597 |
530 750 571 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
491 038 032 |
519 667 680 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
275 731 723 |
307 663 970 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
162 569 651 |
159 361 290 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
52 736 658 |
52 642 420 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 843 365 |
9 968 691 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
807 950 |
1 172 360 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 035 415 |
8 796 331 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
825 000 |
825 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
825 000 |
825 000 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 594 278 |
594 278 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 594 278 |
5 594 278 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
5 594 278 |
5 594 278 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
73 497 235 |
90 577 468 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
72 405 |
130 825 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
73 464 830 |
90 446 643 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
20 860 994 |
31 372 356 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
20 805 994 |
31 317 356 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
55 000 |
55 000 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
656 631 |
510 991 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
598 604 735 |
658 805 664 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
585 359 640 |
645 094 005 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
474 623 467 |
474 623 467 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-979 320 |
-979 320 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
31 826 279 |
31 826 279 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
56 670 182 |
79 889 214 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
23 219 032 |
59 734 365 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7 864 566 |
7 248 623 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 941 356 |
2 919 165 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 923 210 |
4 329 458 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5 380 529 |
6 463 036 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
598 604 735 |
658 805 664 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
25 167 732 |
27 461 206 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 936 933 |
8 898 755 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
-17 630 430 |
-17 630 430 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
71 296 178 |
33 550 000 |
33 550 000 |
33 550 000 |
33 550 000 |
33 550 000 |
33 550 000 |
33 550 000 |
33 550 000 |
33 550 000 |
|
iparűzési adó |
67 430 678 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 807 500 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
2 058 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
1 570 957 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
1 570 957 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
1 837 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
0 |
||||||||||
|
talajterhelési díj |
0 |
||||||||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
72 867 135 |
35 387 000 |
35 387 000 |
35 387 000 |
35 387 000 |
35 387 000 |
35 387 000 |
35 387 000 |
35 387 000 |
35 387 000 |
|
16. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|---|---|---|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
243 222 010 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
225 525 834 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
17 696 176 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
122 704 211 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
54 097 377 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
68 606 834 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
86 303 010 |
|
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
|
|
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
|
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
|
|
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
|
|
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
|
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
|
|
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
|
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
86 303 010 |
|
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
2 919 165 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
83 383 845 |
|
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
|
|
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |