Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 15Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 291 405 208 Ft
aa) költségvetési bevételek: 197 802 964 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 93 602 244 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 291 405 208 Ft
ba) költségvetési kiadások: 287 938 308 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 3 466 900 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -90 135 344 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 90 135 344 Ft
3. Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 263 535 893 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 27 869 315 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 13 587 116 Ft
b) közhatalmi bevételek 53 600 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 130 615 848 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 93 602 244 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását az 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
4. Költségvetési kiadások
5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 234 535 893 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 56 869 315 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 98 921 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 13 340 000 Ft
c) dologi kiadások 87 026 000 Ft
d) egyéb működési kiadások 17 348 973 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 063 000 Ft
f) tartalék 13 370 020 Ft
g) finanszírozási kiadások 3 466 900 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 7 000 000 Ft
b) felújítások 48 869 315 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. sz. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 13 370 020 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2025. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 14. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 16. melléklet részletezi.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Ostffyasszonyfai pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
6. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ezenen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
11 346 267 |
13 587 116 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
11 346 267 |
13 587 116 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
53 650 000 |
53 600 000 |
|
- Helyi adók |
53 650 000 |
53 600 000 |
|
- Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 750 000 |
1 700 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
- Idegenforgalmi adó |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
106 469 653 |
130 615 848 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
85 541 653 |
108 517 203 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
356 000 |
452 000 |
|
- MEP háziorvosi szolgálatra |
20 572 000 |
20 620 000 |
|
- Polgármesteri illetmény támogatása (5 hó) |
0 |
1 026 645 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
171 465 920 |
197 802 964 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
86 303 010 |
93 602 244 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
86 303 010 |
93 602 244 |
|
- ebből szabad |
83 383 845 |
62 266 029 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
2 919 165 |
31 336 215 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
257 768 930 |
291 405 208 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 705 000 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 752 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 699 745 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 766 940 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítésheznyújtott támogatás |
1 847 962 |
|
Összesen: |
17 581 847 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
6 257 176 |
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
36 529 200 |
|
1.2.3.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt |
869 000 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 536 000 |
|
Összesen: |
54 191 376 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 343 500 |
|
Összesen: |
6 343 500 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
14 675 760 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
13 454 720 |
|
Összesen: |
28 130 480 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
Mindösszesen |
108 517 203 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 199 645 |
1 026 645 |
2 173 000 |
||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 501 000 |
1 501 000 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
108 517 203 |
108 517 203 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
93 084 360 |
93 084 360 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
452 000 |
452 000 |
|||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 422 000 |
2 422 000 |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
20 620 000 |
20 620 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
138 000 |
138 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
53 600 000 |
53 600 000 |
|||||||
|
Összesen: |
283 534 208 |
130 615 848 |
0 |
53 600 000 |
6 234 000 |
0 |
0 |
0 |
93 084 360 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
95 269 884 |
95 269 884 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 710 496 |
6 710 496 |
|||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
642 620 |
642 620 |
|||||||
|
Összesen: |
102 623 000 |
0 |
0 |
0 |
7 353 116 |
0 |
0 |
0 |
95 269 884 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 615 848 |
130 615 848 |
0 |
0 |
130 615 848 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
53 600 000 |
53 600 000 |
0 |
0 |
53 600 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
6 234 000 |
6 234 000 |
7 353 116 |
7 353 116 |
13 587 116 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
93 084 360 |
93 084 360 |
95 269 884 |
95 269 884 |
188 354 244 |
||||
|
Összesen |
283 534 208 |
0 |
0 |
283 534 208 |
102 623 000 |
0 |
0 |
102 623 000 |
386 157 208 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
159 241 000 |
199 287 000 |
|
Személyi juttatások |
72 183 000 |
98 921 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
9 528 000 |
13 340 000 |
|
Dologi kiadások |
77 530 000 |
87 026 000 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
14 623 524 |
17 348 973 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi |
2 346 000 |
3 474 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) |
6 545 |
9 761 |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
250 200 |
83 400 |
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
350 000 |
500 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
10 070 779 |
11 281 812 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
400 000 |
800 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 080 000 |
1 063 000 |
|
Települési támogatás |
1 080 000 |
1 063 000 |
|
4. Tartalék |
12 445 241 |
13 370 020 |
|
5. Beruházások |
12 660 000 |
7 000 000 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kávéfőző) |
300 000 |
0 |
|
Urnafal építése |
1 000 000 |
3 000 000 |
|
Játszótér kerítés építése |
1 500 000 |
0 |
|
Játszótér kiülős pavilon |
600 000 |
0 |
|
Felső iskola kerítés építése |
5 000 000 |
0 |
|
Parkolóhelyek kialakítása |
3 000 000 |
1 000 000 |
|
Laptop beszerzés (háziorvosi szolgálat) |
260 000 |
0 |
|
Laptop, nyomtató, hangszóró beszerzés (óvoda) |
0 |
1 000 000 |
|
Trianoni emlékmű felállítása |
1 000 000 |
|
|
6. Felújítások |
53 800 000 |
48 869 315 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
3 600 000 |
0 |
|
Belterületi utak felújítása 676 hrsz |
0 |
2 000 000 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
6 000 000 |
4 000 000 |
|
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása |
1 200 000 |
27 869 315 |
|
Alsó konyha homlokzat és tetőszerkezet felújítás |
15 000 000 |
0 |
|
Járdák felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
GAMESZ épület tetőszerkezet felújítása |
8 000 000 |
0 |
|
Óvoda gázkazán cseréje |
5 000 000 |
0 |
|
Mezei utak felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Sportegyesület támogatás (TAO önrész) |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
254 849 765 |
287 938 308 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
2 919 165 |
3 466 900 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 919 165 |
3 466 900 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
257 768 930 |
291 405 208 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
36 846 020 |
15 061 000 |
2 128 000 |
6 287 000 |
13 370 020 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
4 762 000 |
950 000 |
111 000 |
701 000 |
3 000 000 |
|||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7 983 000 |
7 983 000 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
14 748 712 |
11 281 812 |
3 466 900 |
|||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
99 119 161 |
4 367 161 |
94 752 000 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
452 000 |
424 000 |
28 000 |
|||||||
|
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1 775 000 |
1 775 000 |
||||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segít támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
29 869 315 |
29 869 315 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
4 584 000 |
4 584 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
40 330 000 |
8 566 000 |
1 150 000 |
8 614 000 |
3 000 000 |
19 000 000 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
18 079 000 |
8 664 000 |
1 151 000 |
8 264 000 |
||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
659 000 |
590 000 |
69 000 |
0 |
||||||
|
082091 |
Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 215 000 |
2 215 000 |
304 000 |
1 696 000 |
||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 961 000 |
520 000 |
172 000 |
7 269 000 |
||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
676 000 |
676 000 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 712 000 |
5 543 000 |
739 000 |
1 430 000 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 063 000 |
1 063 000 |
||||||||
|
Összesen |
283 534 208 |
42 533 000 |
5 852 000 |
49 279 000 |
1 063 000 |
30 718 993 |
6 000 000 |
48 869 315 |
1 000 000 |
98 218 900 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
52 144 000 |
45 350 000 |
6 017 000 |
777 000 |
||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
764 000 |
684 000 |
80 000 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 811 000 |
4 811 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
43 261 000 |
10 354 000 |
1 391 000 |
31 516 000 |
||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
643 000 |
643 000 |
||||||||
|
Összesen |
102 623 000 |
56 388 000 |
7 488 000 |
37 747 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Urnafal építése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Parkolóhelyek kialakítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Laptop, nyomtató, hangszóró beszerzés (óvoda) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Trianoni emlékmű felállítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Felújítások |
48 869 315 |
30 121 480 |
18 747 835 |
|
Belterületi utak felújítása 676 hrsz |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása |
27 869 315 |
9 121 480 |
18 747 835 |
|
Járdák felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Mezei utak felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
55 869 315 |
37 121 480 |
18 747 835 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
500 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
9 761 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
3 474 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
14 500 000 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
800 000 |
|
Összesen: |
20 567 161 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
|
Összesen: |
1 000 000 |
|
Mindösszesen: |
21 567 161 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
42 533 000 |
42 533 000 |
56 388 000 |
56 388 000 |
98 921 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 852 000 |
0 |
5 852 000 |
7 488 000 |
7 488 000 |
13 340 000 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 279 000 |
49 279 000 |
37 747 000 |
37 747 000 |
87 026 000 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 063 000 |
1 063 000 |
0 |
0 |
1 063 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 018 993 |
1 700 000 |
30 718 993 |
0 |
0 |
30 718 993 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
48 869 315 |
48 869 315 |
0 |
0 |
48 869 315 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
98 218 900 |
98 218 900 |
0 |
0 |
98 218 900 |
||||
|
Összesen |
281 834 208 |
1 700 000 |
0 |
283 534 208 |
102 623 000 |
0 |
0 |
102 623 000 |
386 157 208 |
|
12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
||
|---|---|---|
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 469 653 |
130 615 848 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
53 650 000 |
53 600 000 |
|
B4 Működési bevételek |
11 346 267 |
13 587 116 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
171 465 920 |
197 802 964 |
|
2./ Működési kiadások: |
||
|
K1 Személyi juttatások |
72 183 000 |
98 921 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
9 528 000 |
13 340 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
77 530 000 |
87 026 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
1 063 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
27 068 765 |
30 718 993 |
|
Működési kiadás összesen: |
187 389 765 |
231 068 993 |
|
Működési mérleg |
||
|
Működési bevétel |
171 465 920 |
197 802 964 |
|
Működési kiadás |
187 389 765 |
231 068 993 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-15 923 845 |
-33 266 029 |
|
Felhalmozási mérleg |
||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
||
|
K6 Beruházások |
12 660 000 |
7 000 000 |
|
K7 Felújítások |
53 800 000 |
48 869 315 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
67 460 000 |
56 869 315 |
|
Felhalmozási mérleg |
||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
67 460 000 |
56 869 315 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-67 460 000 |
-56 869 315 |
|
Pénzmaradvány |
||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
27 869 315 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
86 303 010 |
65 732 929 |
|
Pénzmaradvány összesen |
86 303 010 |
93 602 244 |
|
Finanszírozási műveletek |
||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 919 165 |
3 466 900 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 919 165 |
3 466 900 |
|
Összevont mérleg |
||
|
Bevételek összesen: |
257 768 930 |
291 405 208 |
|
Kiadások összesen: |
257 768 930 |
291 405 208 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
||||||||||
|
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Állományi létszám |
5 |
6 |
2 |
1 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
||||
|
Számított létszám |
3 |
3 |
1,25 |
0,5 |
4,25 |
0 |
4,25 |
3,5 |
0 |
3,5 |
|||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben |
Állományi létszám |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
||||
|
Számított létszám |
2 |
2 |
0,5 |
0,5 |
0 |
2,5 |
2,5 |
0 |
2,5 |
2,5 |
|||||
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Állományi létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
|
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
||||||
|
Számított létszám |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi létszám |
9 |
3 |
10 |
3 |
3 |
1 |
2 |
1 |
12 |
4 |
16 |
12 |
4 |
16 |
|
Számított létszám |
7 |
3 |
7 |
3 |
1,75 |
0,5 |
1 |
0,5 |
8,75 |
3,5 |
12,25 |
8 |
3,5 |
11,5 |
|
|
Kötelező feladathoz foglalkoztatottak száma: 16 fő |
|||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 987 434 |
10 987 434 |
10 761 434 |
10 761 434 |
10 761 434 |
10 761 434 |
10 761 434 |
10 966 762 |
10 966 762 |
10 966 762 |
10 966 762 |
10 966 762 |
130 615 848 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 875 000 |
583 333 |
26 508 333 |
633 334 |
53 600 000 |
||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 132 259 |
1 132 259 |
1 132 259 |
1 132 259 |
1 132 260 |
1 132 260 |
1 132 260 |
1 132 260 |
1 132 260 |
1 132 260 |
1 132 260 |
1 132 260 |
13 587 116 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
93 602 244 |
93 602 244 |
|||||||||||
|
Összesen |
105 721 937 |
12 119 693 |
37 768 693 |
11 893 693 |
11 893 694 |
12 477 027 |
11 893 694 |
12 099 022 |
38 607 355 |
12 099 022 |
12 099 022 |
12 732 356 |
291 405 208 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
8 243 416 |
8 243 416 |
8 243 416 |
8 243 416 |
8 243 417 |
8 243 417 |
8 243 417 |
8 243 417 |
8 243 417 |
8 243 417 |
8 243 417 |
8 243 417 |
98 921 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 111 666 |
1 111 666 |
1 111 666 |
1 111 666 |
1 111 667 |
1 111 667 |
1 111 667 |
1 111 667 |
1 111 667 |
1 111 667 |
1 111 667 |
1 111 667 |
13 340 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 252 167 |
7 252 167 |
7 252 167 |
7 252 167 |
7 252 167 |
7 252 167 |
7 252 167 |
7 252 167 |
7 252 166 |
7 252 166 |
7 252 166 |
7 252 166 |
87 026 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
88 550 |
88 550 |
88 550 |
88 550 |
88 550 |
88 550 |
88 550 |
88 550 |
88 550 |
88 550 |
88 550 |
88 950 |
1 063 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 629 651 |
1 229 651 |
1 539 412 |
1 563 051 |
1 229 651 |
1 529 651 |
1 229 651 |
1 229 651 |
2 179 652 |
1 229 652 |
1 229 652 |
14 899 668 |
30 718 993 |
|
K6 |
Beruházások |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
3 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
K7 |
Felújítások |
2 000 000 |
27 869 315 |
4 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
48 869 315 |
|||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
87 396 487 |
-7 305 757 |
18 333 482 |
-8 365 157 |
-35 101 073 |
-5 748 425 |
-6 731 758 |
-5 826 430 |
15 531 903 |
-13 826 430 |
-16 026 430 |
-18 863 512 |
3 466 900 |
|
Összesen |
105 721 937 |
12 119 693 |
37 768 693 |
11 893 693 |
11 893 694 |
12 477 027 |
11 893 694 |
12 099 022 |
38 607 355 |
12 099 022 |
12 099 022 |
12 732 356 |
291 405 208 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
|
iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
1 639 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
0 |
||||||||||
|
talajterhelési díj |
0 |
||||||||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
55 239 000 |
55 239 000 |
55 239 000 |
55 239 000 |
55 239 000 |
55 239 000 |
55 239 000 |
55 239 000 |
55 239 000 |
55 239 000 |
|
16. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
2026. évi eredeti |
2027. évi eredeti |
2028. évi eredeti |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 615 848 |
130 615 848 |
130 615 848 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
66 562 365 |
66 562 365 |
66 562 365 |
|
B4 Működési bevételek |
13 587 116 |
13 587 116 |
13 587 116 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
210 765 329 |
210 765 329 |
210 765 329 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
98 921 000 |
98 921 000 |
98 921 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
13 340 000 |
13 340 000 |
13 340 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
87 026 000 |
87 026 000 |
87 026 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 063 000 |
1 063 000 |
1 063 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
20 567 161 |
20 567 161 |
20 567 161 |
|
Működési kiadás összesen: |
220 917 161 |
220 917 161 |
220 917 161 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
210 765 329 |
210 765 329 |
210 765 329 |
|
Működési kiadás |
220 917 161 |
220 917 161 |
220 917 161 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-10 151 832 |
-10 151 832 |
-10 151 832 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
|
Működési célú pénzmaradvány |
10 151 832 |
10 151 832 |
10 151 832 |
|
Pénzmaradvány összesen |
10 151 832 |
10 151 832 |
10 151 832 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
220 917 161 |
220 917 161 |
220 917 161 |
|
Kiadások összesen: |
220 917 161 |
220 917 161 |
220 917 161 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |