Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 22Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata 2024. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok finanszírozása érdekében.
[2] Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 306 013 677 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) A feladatalapú finanszírozás részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók bontását, a költségvetési szervek 2024. évi önkormányzati támogatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 211 341 652 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók bontását 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet, a támogatásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási és működési mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 671 406 648 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2024. évi maradványa 93 602 244 Ft, melyből 62 266 029 Ft szabad pénzmaradvány, amelyet a 16. melléklet szerint fogad el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. Működési bevételek |
11 346 267 |
13 944 695 |
15 019 652 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
11 346 267 |
13 944 695 |
15 019 652 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
53 650 000 |
65 555 430 |
65 940 044 |
|
- Helyi adók |
53 650 000 |
65 555 430 |
65 940 044 |
|
- Iparűzési adó |
50 000 000 |
61 633 640 |
61 633 640 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 750 000 |
1 717 000 |
1 717 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
18 000 |
|
- Idegenforgalmi adó |
1 900 000 |
2 133 200 |
2 133 200 |
|
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
53 590 |
53 590 |
|
|
- pótlék, bírság |
0 |
18 000 |
384 614 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
106 469 653 |
113 923 840 |
114 448 240 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
85 541 653 |
91 037 721 |
91 037 721 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
356 000 |
2 314 119 |
2 314 119 |
|
- Diákmunka támogatása |
0 |
226 200 |
|
|
- MEP háziorvosi szolgálatra |
20 572 000 |
20 572 000 |
20 620 000 |
|
- Társulás által visszautalt támogatás |
0 |
0 |
250 200 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
20 715 831 |
20 715 831 |
|
- MFP Iskola tetőszerkezet felújítása |
20 715 831 |
20 715 831 |
|
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
120 000 |
|
- Közművejlesztési hozzájárulás lakosságtól |
120 000 |
||
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
171 465 920 |
214 139 796 |
216 243 767 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
86 303 010 |
86 303 010 |
89 769 910 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
3 466 900 |
|
Pénzmaradvány |
86 303 010 |
86 303 010 |
86 303 010 |
|
- ebből szabad |
83 383 845 |
83 383 845 |
83 383 845 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
2 919 165 |
2 919 165 |
2 919 165 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
257 768 930 |
300 442 806 |
306 013 677 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 705 000 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 752 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 699 745 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 766 940 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítésheznyújtott támogatás |
1 957 827 |
|
Összesen: |
17 694 262 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
5 050 558 |
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
25 953 200 |
|
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedegógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
215 100 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
6 848 400 |
|
Összesen: |
38 067 258 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
7 132 002 |
|
Összesen: |
7 132 002 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
12 271 800 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
12 265 057 |
|
Összesen: |
24 536 857 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 337 342 |
|
Összesen: |
1 337 342 |
|
Mindösszesen |
91 037 721 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 852 071 |
2 732 071 |
120 000 |
||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 970 491 |
1 970 491 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
94 504 621 |
91 037 721 |
3 466 900 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
85 811 477 |
250 200 |
85 561 277 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 314 119 |
2 314 119 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
20 715 831 |
20 715 831 |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
158 773 |
158 773 |
|||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 839 444 |
226 200 |
1 613 244 |
||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
20 620 000 |
20 620 000 |
|||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
480 000 |
480 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
168 008 |
168 008 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
65 940 044 |
65 940 044 |
|||||||
|
Összesen: |
297 374 879 |
114 448 240 |
20 715 831 |
65 940 044 |
7 122 587 |
0 |
0 |
120 000 |
89 028 177 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 049 947 |
69 049 947 |
|||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 976 |
3 976 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7 893 089 |
7 893 089 |
|||||||
|
Összesen: |
76 947 012 |
0 |
0 |
0 |
7 897 065 |
0 |
0 |
0 |
69 049 947 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
114 448 240 |
114 448 240 |
0 |
0 |
114 448 240 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 715 831 |
20 715 831 |
0 |
0 |
20 715 831 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
65 940 044 |
65 940 044 |
0 |
0 |
65 940 044 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 122 587 |
7 122 587 |
7 897 065 |
7 897 065 |
15 019 652 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
89 028 177 |
89 028 177 |
69 049 947 |
69 049 947 |
158 078 124 |
||||
|
Összesen |
297 374 879 |
0 |
0 |
297 374 879 |
76 947 012 |
0 |
0 |
76 947 012 |
374 321 891 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. Működési kiadások |
159 241 000 |
180 195 852 |
168 270 122 |
|
Személyi juttatások |
72 183 000 |
82 455 872 |
80 909 889 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
9 528 000 |
10 386 596 |
10 273 851 |
|
Dologi kiadások |
77 530 000 |
87 353 384 |
77 086 382 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
14 623 524 |
16 621 678 |
16 054 878 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi |
2 346 000 |
2 346 000 |
2 346 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
250 200 |
250 200 |
83 400 |
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
350 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
10 070 779 |
10 070 779 |
10 070 779 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
238 154 |
238 154 |
|
Egyéb civil szervezetk támogatása |
1 010 000 |
710 000 |
|
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 080 000 |
1 150 000 |
1 063 400 |
|
Települési támogatás |
1 080 000 |
1 150 000 |
1 063 400 |
|
4. Tartalék |
12 445 241 |
31 340 561 |
0 |
|
5. Beruházások |
12 660 000 |
13 415 550 |
8 620 496 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
514 111 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kávéfőző) |
300 000 |
300 000 |
229 878 |
|
Urnafal építése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Játszótér kerítés építése |
1 500 000 |
970 430 |
970 430 |
|
Játszótér kiülős pavilon |
600 000 |
680 000 |
457 567 |
|
Felső iskola kerítés építése |
5 000 000 |
5 449 570 |
5 449 570 |
|
Parkolóhelyek kialakítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Laptop beszerzés (háziorvosi szolgálat) |
260 000 |
260 000 |
243 390 |
|
Laptop beszerzés (óvoda) |
0 |
169 870 |
169 870 |
|
Bútorzat beszerzés (óvoda) |
0 |
585 680 |
585 680 |
|
6. Felújítások |
53 800 000 |
53 800 000 |
14 213 591 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
3 600 000 |
3 447 600 |
3 091 144 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 079 500 |
|
Alsó konyha homlokzat és tetőszerkezet felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
5 323 848 |
|
Járdák felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
GAMESZ épület tetőszerkezet felújítása |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
Óvoda gázkazán cseréje |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 719 099 |
|
Mezei utak felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
MFP - járda felújítás |
0 |
152 400 |
0 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
|
Sportegyesület támogatás (TAO önrész) |
0 |
0 |
|
|
Működési és felhalmozási kiadások |
254 849 765 |
297 523 641 |
208 422 487 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
2 919 165 |
2 919 165 |
2 919 165 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 919 165 |
2 919 165 |
2 919 165 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
257 768 930 |
300 442 806 |
211 341 652 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
20 086 720 |
10 032 266 |
1 456 470 |
8 498 104 |
99 880 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
1 500 874 |
820 000 |
0 |
680 874 |
||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
23 572 661 |
8 080 144 |
5 449 570 |
10 042 947 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 157 319 |
238 154 |
2 919 165 |
|||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
10 070 779 |
10 070 779 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
71 044 159 |
2 735 945 |
68 308 214 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 314 124 |
2 172 884 |
141 240 |
|||||||
|
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1 720 933 |
1 720 933 |
||||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segít támogatások |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 869 796 |
790 296 |
1 079 500 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
4 534 950 |
4 534 950 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
18 262 544 |
8 811 858 |
1 173 390 |
3 411 191 |
1 774 961 |
3 091 144 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
19 756 358 |
10 215 085 |
1 212 277 |
8 063 136 |
265 860 |
|||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
273 305 |
273 305 |
||||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
563 688 |
563 688 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
480 000 |
480 000 |
0 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 588 728 |
2 241 078 |
306 241 |
1 766 734 |
274 675 |
|||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
8 098 078 |
436 651 |
161 492 |
7 499 935 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
3 010 000 |
3 010 000 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 280 170 |
5 298 000 |
707 640 |
1 274 530 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 063 400 |
1 063 400 |
||||||||
|
Összesen |
203 448 586 |
40 507 822 |
5 158 750 |
47 157 820 |
1 063 400 |
16 054 878 |
7 864 946 |
14 213 591 |
200 000 |
71 227 379 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
34 656 009 |
30 363 750 |
3 757 451 |
534 808 |
||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
267 329 |
236 500 |
30 829 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 096 848 |
5 341 298 |
755 550 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
35 181 094 |
9 801 817 |
1 326 821 |
24 052 456 |
||||||
|
Összesen |
76 201 280 |
40 402 067 |
5 115 101 |
29 928 562 |
0 |
0 |
755 550 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
8 620 496 |
8 620 496 |
0 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
514 111 |
514 111 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kávéfőző) |
229 878 |
229 878 |
0 |
|
Játszótér kerítés építése |
970 430 |
970 430 |
0 |
|
Játszótér kiülős pavilon |
457 567 |
457 567 |
0 |
|
Felső iskola kerítés építése |
5 449 570 |
5 449 570 |
0 |
|
Laptop beszerzés (háziorvosi szolgálat) |
243 390 |
243 390 |
0 |
|
Laptop beszerzés (óvoda) |
169 870 |
169 870 |
|
|
Bútorzat beszerzés (óvoda) |
585 680 |
585 680 |
|
|
Felújítások |
14 213 591 |
14 213 591 |
0 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
3 091 144 |
3 091 144 |
0 |
|
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása |
1 079 500 |
1 079 500 |
0 |
|
Alsó konyha homlokzat és tetőszerkezet felújítás |
5 323 848 |
5 323 848 |
0 |
|
Óvoda gázkazán cseréje |
4 719 099 |
4 719 099 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
22 834 087 |
22 834 087 |
0 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
1 100 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
6 545 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
2 346 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
10 070 779 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
300 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
238 154 |
|
Szervátültetettek Győr-Moson Sopron Megyei Egyesülete |
150 000 |
|
Celldömölki Vasúti Polgárőr Egyesület |
60 000 |
|
Medicopter Alapítvány |
50 000 |
|
Ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony Templomért és az Egyházközségért Alapítvány |
450 000 |
|
Összesen: |
16 054 878 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
|
Összesen: |
1 000 000 |
|
Mindösszesen: |
17 054 878 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
40 507 822 |
40 507 822 |
40 402 067 |
40 402 067 |
80 909 889 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 158 750 |
5 158 750 |
5 115 101 |
5 115 101 |
10 273 851 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
47 157 820 |
47 157 820 |
29 928 562 |
29 928 562 |
77 086 382 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 063 400 |
1 063 400 |
0 |
0 |
1 063 400 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 754 878 |
2 300 000 |
16 054 878 |
0 |
0 |
16 054 878 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
7 864 946 |
7 864 946 |
755 550 |
755 550 |
8 620 496 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
14 213 591 |
14 213 591 |
0 |
0 |
14 213 591 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
71 227 379 |
71 227 379 |
0 |
0 |
71 227 379 |
||||
|
Összesen |
201 148 586 |
2 300 000 |
0 |
203 448 586 |
76 201 280 |
0 |
0 |
76 201 280 |
279 649 866 |
|
12. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 469 653 |
113 923 840 |
114 448 240 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
53 650 000 |
65 555 430 |
65 940 044 |
|
B4 Működési bevételek |
11 346 267 |
13 944 695 |
15 019 652 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
171 465 920 |
193 423 965 |
195 407 936 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
72 183 000 |
82 455 872 |
80 909 889 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
9 528 000 |
10 386 596 |
10 273 851 |
|
K3 Dologi kiadások |
77 530 000 |
87 353 384 |
77 086 382 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
1 150 000 |
1 063 400 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
27 068 765 |
47 962 239 |
16 054 878 |
|
Működési kiadás összesen: |
187 389 765 |
229 308 091 |
185 388 400 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
171 465 920 |
193 423 965 |
195 407 936 |
|
Működési kiadás |
187 389 765 |
229 308 091 |
185 388 400 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-15 923 845 |
-35 884 126 |
10 019 536 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
20 715 831 |
20 715 831 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
120 000 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
20 715 831 |
20 835 831 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
12 660 000 |
13 415 550 |
8 620 496 |
|
K7 Felújítások |
53 800 000 |
53 800 000 |
14 213 591 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
67 460 000 |
68 215 550 |
23 034 087 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
20 715 831 |
20 835 831 |
|
Felhalmozási kiadás: |
67 460 000 |
68 215 550 |
23 034 087 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-67 460 000 |
-47 499 719 |
-2 198 256 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
86 303 010 |
86 303 010 |
86 303 010 |
|
Pénzmaradvány összesen |
86 303 010 |
86 303 010 |
86 303 010 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
3 466 900 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
3 466 900 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 919 165 |
2 919 165 |
2 919 165 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 919 165 |
2 919 165 |
2 919 165 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
257 768 930 |
300 442 806 |
306 013 677 |
|
Kiadások összesen: |
257 768 930 |
300 442 806 |
211 341 652 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
94 672 025 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
||||||||||
|
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Állományi létszám |
3 |
5 |
1 |
2 |
4 |
0 |
4 |
7 |
0 |
7 |
||||
|
Számított létszám |
3 |
5 |
0,5 |
1,25 |
3,5 |
0 |
3,5 |
6,25 |
0 |
6,25 |
|||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben |
Állományi létszám |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
||||
|
Számított létszám |
2 |
2 |
0,5 |
0,5 |
0 |
2,5 |
2,5 |
0 |
2,5 |
2,5 |
|||||
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Állományi létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
|
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
||||||
|
Számított létszám |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi létszám |
7 |
3 |
9 |
3 |
2 |
1 |
3 |
1 |
9 |
4 |
13 |
12 |
4 |
16 |
|
Számított létszám |
7 |
3 |
9 |
3 |
1 |
0,5 |
1,75 |
0,5 |
8 |
3,5 |
11,5 |
10,75 |
3,5 |
14,25 |
|
|
Kötelező feladathoz foglalkoztatottak száma: 16 fő |
|||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
14. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
536 344 849 |
540 357 863 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
530 750 571 |
534 763 585 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
519 667 680 |
526 107 946 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
307 663 970 |
300 375 533 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
159 361 290 |
173 184 231 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
52 642 420 |
52 548 182 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 968 691 |
7 805 639 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 172 360 |
1 145 882 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
8 796 331 |
6 659 757 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
825 000 |
850 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
825 000 |
850 000 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 594 278 |
5 594 278 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 594 278 |
5 594 278 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
5 594 278 |
5 594 278 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
90 577 468 |
98 770 103 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
130 825 |
167 455 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
90 446 643 |
98 602 648 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
31 372 356 |
31 690 983 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
31 317 356 |
31 690 983 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
55 000 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
510 991 |
587 699 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
658 805 664 |
671 406 648 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
645 094 005 |
652 978 378 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
474 623 467 |
474 623 467 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-979 320 |
4 867 433 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
31 826 279 |
31 826 279 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
79 889 214 |
139 623 579 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
59 734 365 |
1 937 620 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7 248 623 |
8 634 759 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 919 165 |
3 466 900 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 329 458 |
5 167 859 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 463 036 |
9 893 511 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
658 805 664 |
671 406 648 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
27 461 206 |
28 393 760 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 898 755 |
9 895 026 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
-17 630 430 |
-17 630 430 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
65 483 840 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
53 650 000 |
|
iparűzési adó |
61 633 640 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 717 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
2 133 200 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
1 970 491 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
1 970 491 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 665 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
0 |
||||||||||
|
talajterhelési díj |
0 |
||||||||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
67 454 331 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
55 315 000 |
|
16. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
215 173 986 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
208 422 487 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
6 751 499 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
158 078 124 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
71 227 379 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
86 850 745 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
93 602 244 |
|
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
|
|
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
|
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
|
|
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
|
|
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
|
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
|
|
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
|
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
93 602 244 |
|
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
31 336 215 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
62 266 029 |
|
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
|
|
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
|