Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 29- 2025. 10. 30Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 297 848 556 Ft
aa) költségvetési bevételek: 204 232 572 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 93 615 984 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 297 848 556 Ft
ba) költségvetési kiadások: 294 367 916 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 3 480 640 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -90 135 344 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 90 135 344 Ft”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 269 979 241 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 27 869 315 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 15 593 362 Ft
b) közhatalmi bevételek 53 600 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 135 039 210 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 93 615 984 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 240 979 241 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 56 869 315 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 102 053 450 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 13 364 668 Ft
c) dologi kiadások 90 431 138 Ft
d) egyéb működési kiadások 18 703 109 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 113 000 Ft
f) tartalék 11 833 236 Ft
g) finanszírozási kiadások 3 480 640 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 7 000 000 Ft
b) felújítások 48 869 315 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 11 833 236 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
13 587 116 |
2 006 246 |
15 593 362 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
13 587 116 |
2 006 246 |
15 593 362 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
53 600 000 |
0 |
53 600 000 |
|
- Helyi adók |
53 600 000 |
0 |
53 600 000 |
|
- Iparűzési adó |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
- Idegenforgalmi adó |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
130 615 848 |
4 423 362 |
135 039 210 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
108 517 203 |
4 019 144 |
112 536 347 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
452 000 |
404 218 |
856 218 |
|
- MEP háziorvosi szolgálatra |
20 620 000 |
0 |
20 620 000 |
|
- Polgármesteri illetmény támogatása (5 hó) |
1 026 645 |
0 |
1 026 645 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
197 802 964 |
6 429 608 |
204 232 572 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
93 602 244 |
13 740 |
93 615 984 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
13 740 |
13 740 |
|
Pénzmaradvány |
93 602 244 |
93 602 244 |
|
|
- ebből szabad |
62 266 029 |
62 266 029 |
|
|
- kötelezettséggel terhelt |
31 336 215 |
31 336 215 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
291 405 208 |
6 443 348 |
297 848 556 |
2. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 705 000 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 922 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 699 745 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 766 940 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítésheznyújtott támogatás |
2 065 157 |
|
Összesen: |
17 969 042 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
6 257 176 |
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
37 876 900 |
|
1.2.3.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt |
869 000 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 536 000 |
|
Összesen: |
55 539 076 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
7 066 699 |
|
Összesen: |
7 066 699 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
14 322 600 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
13 877 562 |
|
Összesen: |
28 200 162 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 491 368 |
|
Összesen: |
1 491 368 |
|
Mindösszesen |
112 536 347 |
3. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 199 645 |
1 026 645 |
2 173 000 |
||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 501 000 |
1 501 000 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
112 550 087 |
112 536 347 |
13 740 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
93 084 360 |
93 084 360 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
856 218 |
856 218 |
|||||||
|
0610630 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 422 000 |
2 422 000 |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
20 620 000 |
20 620 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
138 000 |
138 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
53 600 000 |
53 600 000 |
|||||||
|
Összesen: |
288 171 310 |
135 039 210 |
0 |
53 600 000 |
6 434 000 |
0 |
0 |
0 |
93 098 100 |
4. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
96 389 243 |
96 389 243 |
|||||||
|
0941140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
193 246 |
193 246 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 323 496 |
8 323 496 |
|||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
642 620 |
642 620 |
|||||||
|
Összesen: |
105 548 605 |
0 |
0 |
0 |
9 159 362 |
0 |
0 |
0 |
96 389 243 |
5. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
135 039 210 |
135 039 210 |
0 |
0 |
135 039 210 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
53 600 000 |
53 600 000 |
0 |
0 |
53 600 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
6 434 000 |
6 434 000 |
9 159 362 |
9 159 362 |
15 593 362 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
93 098 100 |
93 098 100 |
96 389 243 |
96 389 243 |
189 487 343 |
||||
|
Összesen |
288 171 310 |
0 |
0 |
288 171 310 |
105 548 605 |
0 |
0 |
105 548 605 |
393 719 915 |
|
6. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
199 287 000 |
6 562 256 |
205 849 256 |
|
Személyi juttatások |
98 921 000 |
3 132 450 |
102 053 450 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
13 340 000 |
24 668 |
13 364 668 |
|
Dologi kiadások |
87 026 000 |
3 405 138 |
90 431 138 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
17 348 973 |
1 354 136 |
18 703 109 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi |
3 474 000 |
0 |
3 474 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) |
9 761 |
0 |
9 761 |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
0 |
83 400 |
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
11 281 812 |
0 |
11 281 812 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
1 354 136 |
1 354 136 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 063 000 |
50 000 |
1 113 000 |
|
Települési támogatás |
1 063 000 |
50 000 |
1 113 000 |
|
4. Tartalék |
13 370 020 |
-1 536 784 |
11 833 236 |
|
5. Beruházások |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kávéfőző) |
0 |
0 |
0 |
|
Urnafal építése |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Játszótér kerítés építése |
0 |
0 |
0 |
|
Játszótér kiülős pavilon |
0 |
0 |
0 |
|
Felső iskola kerítés építése |
0 |
0 |
0 |
|
Parkolóhelyek kialakítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Laptop beszerzés (háziorvosi szolgálat) |
0 |
0 |
0 |
|
Laptop, nyomtató, hangszóró beszerzés (óvoda) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Trianoni emlékmű felállítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
6. Felújítások |
48 869 315 |
0 |
48 869 315 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
0 |
0 |
0 |
|
Belterületi utak felújítása 676 hrsz |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása |
27 869 315 |
0 |
27 869 315 |
|
Alsó konyha homlokzat és tetőszerkezet felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
Járdák felújítása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
GAMESZ épület tetőszerkezet felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda gázkazán cseréje |
0 |
0 |
0 |
|
Mezei utak felújítása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Sportegyesület támogatás (TAO önrész) |
0 |
0 |
|
|
Működési és felhalmozási kiadások |
287 938 308 |
6 429 608 |
294 367 916 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
3 466 900 |
13 740 |
3 480 640 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
3 466 900 |
13 740 |
3 480 640 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
291 405 208 |
6 443 348 |
297 848 556 |
7. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
37 868 736 |
15 061 000 |
2 128 000 |
8 846 500 |
11 833 236 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
4 762 000 |
950 000 |
111 000 |
701 000 |
3 000 000 |
|||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7 983 000 |
7 983 000 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
4 834 776 |
1 354 136 |
3 480 640 |
|||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
11 281 812 |
11 281 812 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
100 238 520 |
4 367 161 |
95 871 359 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
856 218 |
803 550 |
52 668 |
|||||||
|
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1 775 000 |
1 775 000 |
||||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segít támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
27 869 315 |
27 869 315 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
4 584 000 |
4 584 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
43 002 933 |
8 738 933 |
1 150 000 |
9 114 000 |
3 000 000 |
21 000 000 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
18 079 000 |
8 664 000 |
1 151 000 |
8 264 000 |
||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
659 000 |
590 000 |
69 000 |
0 |
||||||
|
082091 |
Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 215 000 |
2 215 000 |
304 000 |
1 696 000 |
||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 961 000 |
520 000 |
172 000 |
7 269 000 |
||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
676 000 |
676 000 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 712 000 |
5 543 000 |
739 000 |
1 430 000 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 113 000 |
1 113 000 |
||||||||
|
Összesen |
288 171 310 |
43 085 483 |
5 876 668 |
52 338 500 |
1 113 000 |
30 536 345 |
6 000 000 |
48 869 315 |
1 000 000 |
99 351 999 |
8. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
54 727 124 |
47 905 734 |
6 017 000 |
804 390 |
||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
764 000 |
684 000 |
80 000 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 129 248 |
5 129 248 |
1 000 000 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
43 285 233 |
10 378 233 |
1 391 000 |
31 516 000 |
||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
643 000 |
643 000 |
||||||||
|
Összesen |
105 548 605 |
58 967 967 |
7 488 000 |
38 092 638 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|
Beruházások |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Urnafal építése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Parkolóhelyek kialakítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Laptop, nyomtató, hangszóró beszerzés (óvoda) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Trianoni emlékmű felállítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Felújítások |
48 869 315 |
30 121 480 |
18 747 835 |
|
Belterületi utak felújítása 676 hrsz |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása |
27 869 315 |
9 121 480 |
18 747 835 |
|
Járdák felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Mezei utak felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
55 869 315 |
37 121 480 |
18 747 835 |
10. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
500 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
9 761 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
3 474 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
11 281 812 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
800 000 |
|
Ezőző évi visszafizetési kötelezettség |
1 354 136 |
|
Összesen: |
18 703 109 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
|
Összesen: |
1 000 000 |
|
Mindösszesen: |
19 703 109 |
11. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
43 085 483 |
43 085 483 |
58 967 967 |
58 967 967 |
102 053 450 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 876 668 |
0 |
5 876 668 |
7 488 000 |
7 488 000 |
13 364 668 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
52 338 500 |
52 338 500 |
38 092 638 |
38 092 638 |
90 431 138 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 113 000 |
1 113 000 |
0 |
0 |
1 113 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 836 345 |
1 700 000 |
30 536 345 |
0 |
0 |
30 536 345 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
48 869 315 |
48 869 315 |
0 |
0 |
48 869 315 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
99 351 999 |
99 351 999 |
0 |
0 |
99 351 999 |
||||
|
Összesen |
286 471 310 |
1 700 000 |
0 |
288 171 310 |
105 548 605 |
0 |
0 |
105 548 605 |
393 719 915 |
|
12. melléklet a 8/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 615 848 |
4 423 362 |
135 039 210 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
53 600 000 |
0 |
53 600 000 |
|
B4 Működési bevételek |
13 587 116 |
2 006 246 |
15 593 362 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
197 802 964 |
6 429 608 |
204 232 572 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
98 921 000 |
3 132 450 |
102 053 450 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
13 340 000 |
24 668 |
13 364 668 |
|
K3 Dologi kiadások |
87 026 000 |
3 405 138 |
90 431 138 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 063 000 |
50 000 |
1 113 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
30 718 993 |
-182 648 |
30 536 345 |
|
Működési kiadás összesen: |
231 068 993 |
6 429 608 |
237 498 601 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
197 802 964 |
6 429 608 |
204 232 572 |
|
Működési kiadás |
231 068 993 |
6 429 608 |
237 498 601 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-33 266 029 |
0 |
-33 266 029 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
K7 Felújítások |
48 869 315 |
0 |
48 869 315 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
56 869 315 |
0 |
56 869 315 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
56 869 315 |
0 |
56 869 315 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-56 869 315 |
0 |
-56 869 315 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
27 869 315 |
0 |
27 869 315 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
65 732 929 |
0 |
65 732 929 |
|
Pénzmaradvány összesen |
93 602 244 |
0 |
93 602 244 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevétel |
0 |
13 740 |
13 740 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
13 740 |
13 740 |
|
Működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
3 466 900 |
13 740 |
3 480 640 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 466 900 |
13 740 |
3 480 640 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
291 405 208 |
6 443 348 |
297 848 556 |
|
Kiadások összesen: |
291 405 208 |
6 443 348 |
297 848 556 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |