Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 02. 13Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata 2026. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 324 924 308 Ft
aa) költségvetési bevételek: 230 621 498 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 94 302 810 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 324 924 308 Ft
ba) költségvetési kiadások: 320 317 226 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 4 607 082 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -89 695 728 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 89 695 728 Ft
3. Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 272 627 159 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 52 297 149 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 13 875 226 Ft
b) közhatalmi bevételek 63 800 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 152 946 867 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 94 302 810 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását az 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
4. Költségvetési kiadások
5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 248 277 159 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 76 647 149 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 122 069 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 16 122 000 Ft
c) dologi kiadások 92 239 000 Ft
d) egyéb működési kiadások 6 102 400 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 100 000 Ft
f) tartalék 5 037 677 Ft
g) finanszírozási kiadások 4 607 082 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 9 850 000 Ft
b) felújítások 65 797 149 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5 037 677 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2026. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 14. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 16. melléklet részletezi.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Ostffyasszonyfai pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
6. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
13 587 116 |
13 875 226 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
13 587 116 |
13 875 226 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
53 600 000 |
63 800 000 |
|
- Helyi adók |
53 600 000 |
63 800 000 |
|
- Iparűzési adó |
50 000 000 |
60 000 000 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
- Idegenforgalmi adó |
1 900 000 |
2 100 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
130 615 848 |
152 946 272 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
108 517 203 |
127 038 867 |
|
- Területfejlesztési támogatás |
0 |
4 396 405 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
452 000 |
0 |
|
- MEP háziorvosi szolgálatra |
20 620 000 |
21 511 000 |
|
- Polgármesteri illetmény támogatása (5 hó) |
1 026 645 |
0 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
197 802 964 |
230 621 498 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
93 602 244 |
94 302 810 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
93 602 244 |
94 302 810 |
|
- ebből szabad |
62 266 029 |
37 398 579 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
31 336 215 |
56 904 231 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
291 405 208 |
324 924 308 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 705 000 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
4 410 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 699 745 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 766 940 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 748 779 |
|
Összesen: |
18 135 564 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
6 153 752 |
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
41 256 000 |
|
1.2.3.1. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 565 000 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
11 134 000 |
|
Összesen: |
62 108 752 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 905 375 |
|
Összesen: |
6 905 375 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
16 852 000 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
18 541 534 |
|
Összesen: |
35 393 534 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 225 642 |
|
Összesen: |
2 225 642 |
|
Mindösszesen |
127 038 867 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 198 000 |
2 198 000 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 501 000 |
1 501 000 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
127 038 867 |
127 038 867 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
93 677 036 |
93 677 036 |
|||||||
|
041140 |
Területfejlesztés igazgatása |
4 396 405 |
4 396 405 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
437 000 |
437 000 |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
21 511 000 |
21 511 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
105 000 |
105 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
63 800 000 |
63 800 000 |
|||||||
|
Összesen: |
314 664 308 |
152 946 272 |
0 |
63 800 000 |
4 241 000 |
0 |
0 |
0 |
93 677 036 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
112 423 774 |
112 423 774 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 933 186 |
8 933 186 |
|||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
701 040 |
701 040 |
|||||||
|
Összesen: |
122 058 000 |
0 |
0 |
0 |
9 634 226 |
0 |
0 |
0 |
112 423 774 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
152 946 272 |
152 946 272 |
0 |
0 |
152 946 272 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
63 800 000 |
63 800 000 |
0 |
0 |
63 800 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 241 000 |
4 241 000 |
9 634 226 |
9 634 226 |
13 875 226 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
93 677 036 |
93 677 036 |
112 423 774 |
112 423 774 |
206 100 810 |
||||
|
Összesen |
314 664 308 |
0 |
0 |
314 664 308 |
122 058 000 |
0 |
0 |
122 058 000 |
436 722 308 |
|
6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
199 287 000 |
230 430 000 |
|
Személyi juttatások |
98 921 000 |
122 069 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
13 340 000 |
16 122 000 |
|
Dologi kiadások |
87 026 000 |
92 239 000 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
17 348 973 |
6 102 400 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi |
3 474 000 |
3 519 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) |
9 761 |
0 |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
83 400 |
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
11 281 812 |
0 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
800 000 |
800 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 063 000 |
2 100 000 |
|
Települési támogatás |
1 063 000 |
2 100 000 |
|
4. Tartalék |
13 370 020 |
5 037 677 |
|
5. Beruházások |
7 000 000 |
9 850 000 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
0 |
|
Urnafal építése |
3 000 000 |
0 |
|
Parkolóhelyek kialakítása |
1 000 000 |
0 |
|
Laptop, nyomtató, hangszóró beszerzés (óvoda) |
1 000 000 |
0 |
|
Trianoni emlékmű felállítása |
1 000 000 |
0 |
|
Leader eszközbeszerzés pályázat önerő |
0 |
250 000 |
|
Új kapubeállók létesítése |
0 |
3 500 000 |
|
Orvosi rendelő előtető építés |
0 |
1 200 000 |
|
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
0 |
4 900 000 |
|
6. Felújítások |
48 869 315 |
65 797 149 |
|
MFP - művelődési ház felújítás |
0 |
52 297 149 |
|
Belterületi utak felújítása 676 hrsz |
2 000 000 |
0 |
|
Volt orvosi rendelő épület tetőszerkezet felújítása és nyílászárók cseréje |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása |
27 869 315 |
0 |
|
Járdák felújítása |
10 000 000 |
5 000 000 |
|
Mezei utak és Hegyalja utca felújítása |
5 000 000 |
4 500 000 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Sportegyesület támogatás (TAO önrész) |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
287 938 308 |
320 317 226 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
3 466 900 |
4 607 082 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
3 466 900 |
4 607 082 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
291 405 208 |
324 924 308 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
28 496 677 |
14 602 000 |
1 942 000 |
6 915 000 |
5 037 677 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
2 048 000 |
960 000 |
125 000 |
963 000 |
||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
8 542 000 |
8 542 000 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
4 607 082 |
4 607 082 |
||||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
116 200 400 |
4 402 400 |
111 798 000 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
|
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segít támogatások |
0 |
|||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
65 797 149 |
65 797 149 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
5 911 000 |
5 911 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
33 481 000 |
15 056 000 |
2 011 000 |
6 814 000 |
9 600 000 |
|||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
17 948 000 |
8 675 000 |
1 146 000 |
8 127 000 |
||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
678 000 |
600 000 |
78 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
7 468 000 |
5 048 000 |
675 000 |
1 745 000 |
||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
8 145 000 |
433 000 |
143 000 |
7 319 000 |
250 000 |
|||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
414 000 |
414 000 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 858 000 |
6 616 000 |
878 000 |
1 364 000 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 100 000 |
2 100 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
Összesen |
314 664 308 |
51 990 000 |
6 998 000 |
49 384 000 |
2 100 000 |
11 140 077 |
9 850 000 |
65 797 149 |
1 000 000 |
116 405 082 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
64 697 000 |
55 927 000 |
7 230 000 |
1 540 000 |
||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
940 000 |
832 000 |
108 000 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 942 000 |
4 942 000 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
50 778 000 |
13 320 000 |
1 786 000 |
35 672 000 |
||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
701 000 |
701 000 |
||||||||
|
Összesen |
122 058 000 |
70 079 000 |
9 124 000 |
42 855 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|
Beruházások |
9 850 000 |
9 850 000 |
0 |
|
Leader eszközbeszerzés pályázat önerő |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
Új kapubeállók létesítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
Orvosi rendelő előtető építés |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
4 900 000 |
4 900 000 |
0 |
|
Felújítások |
65 797 149 |
15 798 400 |
49 998 749 |
|
MFP - művelődési ház felújítás |
52 297 149 |
2 298 400 |
49 998 749 |
|
Volt orvosi rendelő épület tetőszerkezet felújítása és nyílászárók cseréje |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Járdák felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Mezei utak és Hegyalja utca felújítása |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
75 647 149 |
25 648 400 |
49 998 749 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
500 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
83 400 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
3 519 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
800 000 |
|
Összesen: |
6 102 400 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
|
Összesen: |
1 000 000 |
|
Mindösszesen: |
7 102 400 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
51 990 000 |
51 990 000 |
70 079 000 |
70 079 000 |
122 069 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 998 000 |
0 |
6 998 000 |
9 124 000 |
9 124 000 |
16 122 000 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 384 000 |
49 384 000 |
42 855 000 |
42 855 000 |
92 239 000 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 440 077 |
1 700 000 |
11 140 077 |
0 |
0 |
11 140 077 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
9 850 000 |
9 850 000 |
0 |
0 |
9 850 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
65 797 149 |
65 797 149 |
0 |
0 |
65 797 149 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
116 405 082 |
116 405 082 |
0 |
0 |
116 405 082 |
||||
|
Összesen |
312 964 308 |
1 700 000 |
0 |
314 664 308 |
122 058 000 |
0 |
0 |
122 058 000 |
436 722 308 |
|
12. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 615 848 |
152 946 272 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
53 600 000 |
63 800 000 |
|
B4 Működési bevételek |
13 587 116 |
13 875 226 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
197 802 964 |
230 621 498 |
|
2./ Működési kiadások: |
||
|
K1 Személyi juttatások |
98 921 000 |
122 069 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
13 340 000 |
16 122 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
87 026 000 |
92 239 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 063 000 |
2 100 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
30 718 993 |
11 140 077 |
|
Működési kiadás összesen: |
231 068 993 |
243 670 077 |
|
Működési mérleg |
||
|
Működési bevétel |
197 802 964 |
230 621 498 |
|
Működési kiadás |
231 068 993 |
243 670 077 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-33 266 029 |
-13 048 579 |
|
Felhalmozási mérleg |
||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
||
|
K6 Beruházások |
7 000 000 |
9 850 000 |
|
K7 Felújítások |
48 869 315 |
65 797 149 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
56 869 315 |
76 647 149 |
|
Felhalmozási mérleg |
||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
56 869 315 |
76 647 149 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-56 869 315 |
-76 647 149 |
|
Pénzmaradvány |
||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
27 869 315 |
52 297 149 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
65 732 929 |
42 005 661 |
|
Pénzmaradvány összesen |
93 602 244 |
94 302 810 |
|
Finanszírozási műveletek |
||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
3 466 900 |
4 607 082 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 466 900 |
4 607 082 |
|
Összevont mérleg |
||
|
Bevételek összesen: |
291 405 208 |
324 924 308 |
|
Kiadások összesen: |
291 405 208 |
324 924 308 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|
2026.01.01 |
2026.12.31 |
2026.01.01 |
2026.12.31 |
2026.01.01 |
2026.12.31 |
||||||||||
|
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Összesen |
Szak- |
Technikai |
Összesen |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Állományi létszám |
7 |
6 |
7 |
0 |
7 |
6 |
0 |
6 |
||||||
|
Számított létszám |
7 |
6 |
7 |
0 |
7 |
6 |
0 |
6 |
|||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben |
Állományi létszám |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
||||||
|
Számított létszám |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
|||||||
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Állományi létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
|
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
3 |
2 |
3 |
0 |
3 |
2 |
0 |
2 |
||||||
|
Számított létszám |
3 |
2 |
3 |
0 |
3 |
2 |
0 |
2 |
|||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi létszám |
13 |
4 |
11 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
4 |
17 |
11 |
4 |
15 |
|
Számított létszám |
13 |
4 |
11 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
4 |
17 |
11 |
4 |
15 |
|
|
Kötelező feladathoz foglalkoztatottak száma: 17 fő |
|||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
14. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 379 156 |
16 775 561 |
12 379 156 |
12 379 156 |
12 379 156 |
12 379 156 |
12 379 156 |
12 379 155 |
12 379 155 |
12 379 155 |
12 379 155 |
12 379 155 |
152 946 272 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
28 000 000 |
3 900 000 |
28 000 000 |
3 900 000 |
63 800 000 |
||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 156 269 |
1 156 269 |
1 156 269 |
1 156 269 |
1 156 269 |
1 156 269 |
1 156 269 |
1 156 269 |
1 156 269 |
1 156 269 |
1 156 268 |
1 156 268 |
13 875 226 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
94 302 810 |
94 302 810 |
|||||||||||
|
Összesen |
107 838 235 |
17 931 830 |
41 535 425 |
13 535 425 |
17 435 425 |
13 535 425 |
13 535 425 |
13 535 424 |
41 535 424 |
13 535 424 |
13 535 423 |
17 435 423 |
324 924 308 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
10 164 917 |
10 164 917 |
10 164 917 |
10 174 917 |
10 174 917 |
10 174 917 |
10 174 917 |
10 174 917 |
10 174 916 |
10 174 916 |
10 174 916 |
10 174 916 |
122 069 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 343 500 |
1 343 500 |
1 343 500 |
1 343 500 |
1 343 500 |
1 343 500 |
1 343 500 |
1 343 500 |
1 343 500 |
1 343 500 |
1 343 500 |
1 343 500 |
16 122 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 186 583 |
7 186 583 |
7 186 583 |
7 186 583 |
7 186 583 |
10 186 583 |
7 186 583 |
7 186 583 |
10 186 583 |
7 186 583 |
7 186 583 |
7 186 587 |
92 239 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
91 666 |
91 666 |
91 666 |
91 666 |
91 667 |
391 667 |
91 667 |
91 667 |
391 667 |
91 667 |
91 667 |
491 667 |
2 100 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
693 250 |
293 250 |
593 250 |
293 250 |
876 650 |
593 250 |
293 250 |
293 250 |
993 250 |
293 250 |
293 250 |
5 630 927 |
11 140 077 |
|
K6 |
Beruházások |
3 500 000 |
1 200 000 |
4 900 000 |
250 000 |
9 850 000 |
||||||||
|
K7 |
Felújítások |
2 500 000 |
24 898 574 |
4 000 000 |
24 898 575 |
5 000 000 |
4 500 000 |
65 797 149 |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
88 358 319 |
-3 648 086 |
21 955 509 |
-9 054 491 |
-28 536 466 |
-14 054 492 |
-9 754 492 |
-5 554 493 |
-6 653 067 |
-10 804 492 |
-10 254 493 |
-7 392 174 |
4 607 082 |
|
Összesen |
107 838 235 |
17 931 830 |
41 535 425 |
13 535 425 |
17 435 425 |
13 535 425 |
13 535 425 |
13 535 424 |
41 535 424 |
13 535 424 |
13 535 423 |
17 435 423 |
324 924 308 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
63 800 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
53 600 000 |
|
iparűzési adó |
60 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
2 100 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
2 043 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
0 |
||||||||||
|
talajterhelési díj |
0 |
||||||||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
65 843 000 |
55 643 000 |
55 643 000 |
55 643 000 |
55 643 000 |
55 643 000 |
55 643 000 |
55 643 000 |
55 643 000 |
55 643 000 |
|
16. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2027. évi eredeti előirányzat |
2028. évi eredeti előirányzat |
2029. évi eredeti előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
152 946 272 |
152 946 272 |
152 946 272 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
63 800 000 |
63 800 000 |
63 800 000 |
|
B4 Működési bevételek |
13 875 226 |
13 875 226 |
13 875 226 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
230 621 498 |
230 621 498 |
230 621 498 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
121 979 000 |
121 979 000 |
121 979 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
16 110 000 |
16 110 000 |
16 110 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
90 367 775 |
89 460 873 |
85 330 098 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 102 400 |
6 102 400 |
6 102 400 |
|
Működési kiadás összesen: |
235 659 175 |
234 752 273 |
230 621 498 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
230 621 498 |
230 621 498 |
230 621 498 |
|
Működési kiadás |
235 659 175 |
234 752 273 |
230 621 498 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-5 037 677 |
-4 130 775 |
0 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
|
Működési célú pénzmaradvány |
5 037 677 |
4 130 775 |
0 |
|
Pénzmaradvány összesen |
5 037 677 |
4 130 775 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
235 659 175 |
234 752 273 |
230 621 498 |
|
Kiadások összesen: |
235 659 175 |
234 752 273 |
230 621 498 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |