Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 13- 2022. 05. 26Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szeleste Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Szeleste Község Polgármestere a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 170 015 526 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 121 056 526 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 48 959 000 Ft.
b) 170.015.526 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 127.326.684 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 40.000.000 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 2.688.842 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi.
(3) A 2021. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A mködési és felhalmozási bevételek és kiadások elrányzatai mérlegszerbemutatását önkormányzati szinten az 5. számúrészletezi.
(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.
(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.
3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 40.000.000 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmaz. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 40.000.000 Ft
b) Felújítási kiadások 0 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft.
(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 700.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0,- Ft, cél tartalékát 0 ezer Ft összegben hagyja jóvá, a 17. számú melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 2.688.842 Ft többlet
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 40.000.000 Ft hiány
(3) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 40.000.000 Ft igénybevételét rendeli el.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 18. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 4 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 4 fő.
(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezeti.
4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek
(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számla vezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
6. Az előirányzatok módosítása
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az 500.000 Ft-ot meg nem haladó átcsoportosítást elvégezze.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 500 ezer Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(5) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.
7. Záró rendelkezések
13. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 106 346 |
13 106 346 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 657 050 |
40 657 050 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
5 275 320 |
5 275 320 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatás |
B1132 |
5 912 337 |
5 912 337 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
67 221 053 |
0 |
0 |
67 221 053 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 893 435 |
7 893 435 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
75 114 488 |
0 |
0 |
75 114 488 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 664 000 |
1 664 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 000 000 |
38 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 400 000 |
0 |
0 |
38 400 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 114 000 |
0 |
0 |
40 114 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
523 000 |
523 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
5 038 |
0 |
5 038 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
50 000 |
50 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
5 828 038 |
0 |
0 |
5 828 038 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
121 056 526 |
0 |
0 |
121 056 526 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
121 056 526 |
0 |
0 |
121 056 526 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
18 729 981 |
18 729 981 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-20 398 000 |
-20 398 000 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
48 959 000 |
48 959 000 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
48 959 000 |
0 |
0 |
48 959 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
48 959 000 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
48 959 000 |
0 |
0 |
48 959 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
170 015 526 |
0 |
0 |
170 015 526 |
2. melléklet
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
fő |
0,00 |
0 |
I.1.a)-V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
fő |
0,00 |
0 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
8 583 396 |
|
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
3 276 000 |
|
I.1.ba)- V A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása- beszámítás után |
|||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
2 624 000 |
|
I.1.bb)-V.Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után |
fő |
2 624 000 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
705 318 |
|
I.1.bc)-V.Köztetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után |
fő |
705 318 |
|
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása |
fő |
1 978 078 |
|
I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után |
fő |
1 978 078 |
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Falugondn. Szolg. |
fő |
||
I.1.c.)-V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után |
fő |
4 500 000 |
|
I.2.d)-Lakott külterülettek kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
22 950 |
|
I.1.e)- Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgarmi adó forint |
||
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz áramtalanítása |
köbméter |
0 |
|
V. Info Beszámítás |
fő |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
13 106 346 |
||
II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma |
|||
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
5,9 |
28 682 850 |
II.1.(2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint |
fő |
2 |
5 838 000 |
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
0 |
0 |
II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint |
fő |
0 |
0 |
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elisemert létszáma (pótlólagos összeg) |
fő |
||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el |
fő |
0 |
|
II.2.(8) 1 gyermekek nevelési a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
63 |
6 136 200 |
II.2.(1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el |
fő |
0 |
0 |
II.2.(8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
0 |
0 |
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
|||
II.3.1 8 hónap |
fő |
0 |
0 |
II.3.2 4 hónap |
fő |
0 |
0 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
40 657 050 |
||
III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
fő |
0 |
|
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után |
fő |
||
III.3.c (1) szociális étkezés |
fő |
12 |
796 320 |
III.3.d(1) házi segítségnyújtás-szociális segítés |
fő |
||
III.3. falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás |
fő |
1 |
4 479 000 |
III.3. m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||
IIII.5. Gyermekétekeztetés támogatása |
|||
III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
Fő |
2 |
4 799 520 |
III.5.b Gyremekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Forint |
1 112 817 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
5 912 337 |
||
IV. 1 d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz (lakosságszám: 59 fő) |
fő |
2 270 000 |
|
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen: |
67 221 053 |
||
Központosított előirányzat |
|||
2021. évi központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
67 221 053 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 706 535 |
15 706 535 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
205 000 |
205 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
320 000 |
320 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 231 535 |
0 |
0 |
16 231 535 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 680 000 |
4 680 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 260 000 |
0 |
0 |
5 260 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 491 535 |
0 |
0 |
21 491 535 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 506 350 |
0 |
3 506 350 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
265 000 |
265 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 025 000 |
4 025 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 290 000 |
0 |
0 |
4 290 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
603 000 |
603 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
237 000 |
237 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
840 000 |
0 |
0 |
840 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 770 000 |
4 770 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 400 000 |
11 400 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
240 000 |
240 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 450 000 |
1 450 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 603 352 |
7 603 352 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 863 352 |
0 |
0 |
25 863 352 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 950 000 |
6 950 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
442 937 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 350 000 |
0 |
0 |
7 392 937 |
Dologi kiadások |
K3 |
38 463 352 |
0 |
0 |
38 506 289 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
20 504 042 |
20 504 042 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
42 261 405 |
42 261 405 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
63 165 447 |
0 |
0 |
63 165 447 |
Működési kiadások összesen |
127 326 684 |
123 852 906 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
31 500 000 |
31 500 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
Beruházások |
K6 |
40 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
40 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
167 326 684 |
0 |
0 |
133 309 906 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 688 842 |
2 688 842 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 688 842 |
0 |
0 |
2 688 842 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 688 842 |
0 |
0 |
2 688 842 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
170 015 526 |
0 |
0 |
134 970 400 |
4. melléklet
K1. Személyi juttatások |
21 491 535 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 506 350 |
|
K3. Dologi kiadások |
38 463 352 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
63 165 447 |
|
K6. Beruházási kiadások |
40 000 000 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
167 326 684 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 688 842 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
170 015 526 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75 114 488 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
40 114 000 |
|
B4. Működési bevételek |
5 828 038 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B1-7. Költségvetési bevételek |
121 056 526 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
48 959 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
170 015 526 |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi várható (teljesítés) |
2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 045 275 |
16 231 535 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 706 718 |
5 260 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 751 993 |
21 491 535 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 613 590 |
3 506 350 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 130 257 |
4 290 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
485 936 |
840 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 298 537 |
25 863 352 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
56 497 |
120 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 302 918 |
7 350 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 274 145 |
38 463 352 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 203 680 |
700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 203 680 |
700 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
237 083 |
20 504 042 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
34 051 665 |
42 261 405 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
186 300 |
400 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||
Tartalékok-cél |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 475 048 |
63 165 447 |
Működési kiadások összesen |
99 318 456 |
127 326 684 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
31 500 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 959 362 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 069 027 |
8 500 000 |
Beruházások |
K6 |
5 028 389 |
40 000 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
23 621 984 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 377 936 |
|
Felújítások |
K7 |
29 999 920 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
35 028 309 |
40 000 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
134 346 765 |
167 326 684 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 660 494 |
2 688 842 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 660 494 |
2 688 842 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 660 494 |
2 688 842 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
136 007 259 |
170 015 526 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi várható (teljesítés) |
2021. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
53 006 587 |
67 221 053 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 003 483 |
7 893 435 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
66 010 070 |
75 114 488 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 255 |
1 664 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 384 868 |
38 400 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 296 |
50 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
39 789 419 |
40 114 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
43 815 |
50 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 172 040 |
3 200 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 921 762 |
2 000 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
522 198 |
523 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
192 870 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 811 |
5 038 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
186 469 |
50 000 |
Működési bevételek |
B4 |
6 041 965 |
5 828 038 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
10 000 000 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
10 000 000 |
0 |
Működési bevételek összesen |
121 841 454 |
121 056 526 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 999 919 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
29 999 919 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
10 760 385 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
10 760 385 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
40 760 304 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
162 601 758 |
121 056 526 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
40 075 186 |
42 688 842 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
5 731 995 |
-40 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 959 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
17 552 188 |
40 000 000 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 552 188 |
48 959 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 688 842 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 688 842 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 688 842 |
48 959 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
165 290 600 |
170 015 526 |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
6 840 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 053 435 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 263 196 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
7. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
41 561 405 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
700 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
42 261 405 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
400 000 |
háztartások részére |
K511 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
400 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
8. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
0 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
364 000 |
telekadó |
B34 |
1 300 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 664 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
38 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
400 000 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 400 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
egyéb bírság |
B36 |
50 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
építményadó |
B34 |
0 |
0 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
364 000 |
364 000 |
|
telekadó |
B34 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 400 000 |
38 400 000 |
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
|||
B402 |
50 000 |
50 000 |
||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
10. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
31 500 000 |
31 500 000 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
áfa |
bruttó |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
8500000 |
31500000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||
Beruházások |
K6 |
8 500 000 |
31 500 000 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
11. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
31 500 000 |
31 500 000 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||||
Beruházások |
K6 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 447 000 |
2 447 000 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
660 000 |
660 000 |
||||||
Felújítások |
K7 |
3 107 000 |
3 107 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2021 |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
40 014 000 |
43 220 000 |
43 171 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||
ÖSSZESEN: |
40 064 000 |
43 270 000 |
43 271 000 |
13. melléklet
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14. melléklet
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2019. évi ei.) |
2019. évi kifizetés |
2020. évi kifizetés |
2021. évi kifizetés |
2022. év utáni kifizetések |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||
Beruházások összesen: |
2021. |
31 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
Felújítások összesen: |
2021. |
0 |
0 |
0 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
31 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
15. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 308 877 |
1 308 877 |
1 308 877 |
1 308 877 |
1 308 877 |
1 308 877 |
1 308 877 |
1 308 877 |
1 308 877 |
1 308 877 |
1 308 877 |
1 308 888 |
15 706 535 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
17 083 |
17 083 |
17 083 |
17 083 |
17 083 |
17 083 |
17 083 |
17 083 |
17 083 |
17 083 |
17 083 |
17 087 |
205 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
26 666 |
26 666 |
26 666 |
26 666 |
26 666 |
26 666 |
26 666 |
26 666 |
26 666 |
26 666 |
26 666 |
26 674 |
320 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 352 626 |
1 352 626 |
1 352 626 |
1 352 626 |
1 352 626 |
1 352 626 |
1 352 626 |
1 352 626 |
1 352 626 |
1 352 626 |
1 352 626 |
1 352 649 |
16 231 535 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
4 680 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
6 674 |
80 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 674 |
500 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
438 333 |
438 333 |
438 333 |
438 333 |
438 333 |
438 333 |
438 333 |
438 333 |
438 333 |
438 333 |
438 333 |
438 337 |
5 260 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 790 959 |
1 790 959 |
1 790 959 |
1 790 959 |
1 790 959 |
1 790 959 |
1 790 959 |
1 790 959 |
1 790 959 |
1 790 959 |
1 790 959 |
1 790 986 |
21 491 535 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
289 858 |
289 858 |
289 858 |
299 858 |
289 858 |
289 858 |
299 858 |
289 858 |
289 858 |
289 858 |
297 806 |
289 964 |
3 506 350 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 087 |
265 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
335 416 |
335 416 |
335 416 |
335 416 |
335 416 |
335 416 |
335 416 |
335 416 |
335 416 |
335 416 |
335 416 |
335 424 |
4 025 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
357 499 |
357 499 |
357 499 |
357 499 |
357 499 |
357 499 |
357 499 |
357 499 |
357 499 |
357 499 |
357 499 |
357 511 |
4 290 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
603 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
237 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
840 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
397 500 |
397 500 |
397 500 |
397 500 |
397 500 |
397 500 |
397 500 |
397 500 |
397 500 |
397 500 |
397 500 |
397 500 |
4 770 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
11 400 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 837 |
1 450 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 666 |
66 666 |
16 666 |
66 666 |
16 666 |
66 666 |
16 666 |
16 666 |
66 666 |
16 666 |
16 666 |
16 674 |
400 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
674 583 |
674 583 |
674 583 |
574 583 |
674 583 |
674 583 |
574 583 |
674 583 |
574 583 |
674 583 |
574 583 |
582 939 |
7 603 352 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 179 583 |
2 179 583 |
2 179 583 |
2 179 583 |
2 179 583 |
2 179 583 |
2 179 583 |
2 179 583 |
2 179 583 |
2 179 583 |
2 179 583 |
2 179 587 |
25 863 352 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
20 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
30 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
662 500 |
662 500 |
562 500 |
562 500 |
562 500 |
562 500 |
562 500 |
562 500 |
562 500 |
562 500 |
562 500 |
562 500 |
6 950 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
36 911 |
36 911 |
36 911 |
30 890 |
36 911 |
36 911 |
36 911 |
36 911 |
36 911 |
36 911 |
36 911 |
400 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
699 411 |
699 411 |
599 411 |
593 390 |
649 411 |
659 411 |
649 411 |
649 411 |
599 411 |
599 411 |
609 411 |
562 500 |
7 350 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 306 493 |
3 306 493 |
4 192 360 |
4 192 360 |
4 192 360 |
4 192 360 |
4 192 360 |
4 192 360 |
4 192 360 |
4 192 360 |
4 192 360 |
4 192 362 |
38 463 352 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
700 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 708 737 |
1 708 737 |
1 708 737 |
1 708 737 |
1 708 737 |
1 708 737 |
1 708 737 |
1 708 737 |
1 708 737 |
1 708 737 |
1 708 737 |
1 707 935 |
20 504 042 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 521 785 |
3 521 785 |
3 521 785 |
3 521 785 |
3 521 785 |
3 521 785 |
3 521 785 |
3 521 785 |
3 521 785 |
3 521 785 |
3 521 785 |
3 521 770 |
42 261 405 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 230 522 |
5 230 522 |
5 230 522 |
5 430 522 |
5 230 522 |
5 230 522 |
5 430 522 |
5 230 522 |
5 230 522 |
5 230 522 |
5 230 522 |
5 229 705 |
63 165 447 |
Működési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 500 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 105 000 |
0 |
5 395 000 |
0 |
0 |
0 |
8 500 000 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
167 326 684 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 688 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 688 842 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 688 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 688 842 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 688 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 688 842 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
170 015 526 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 092 196 |
1 092 196 |
1 092 196 |
1 092 196 |
1 092 196 |
1 092 196 |
1 092 196 |
1 092 196 |
1 092 196 |
1 092 196 |
1 092 196 |
1 092 190 |
13 106 346 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
3 388 087 |
3 388 087 |
3 388 087 |
3 388 087 |
3 388 087 |
3 388 087 |
3 388 087 |
3 388 087 |
3 388 087 |
3 388 087 |
3 388 087 |
3 388 093 |
40 657 050 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
439 610 |
439 610 |
439 610 |
439 610 |
439 610 |
439 610 |
439 610 |
439 610 |
439 610 |
439 610 |
439 610 |
439 610 |
5 275 320 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
492 695 |
492 695 |
492 695 |
492 695 |
492 695 |
492 695 |
492 695 |
492 695 |
492 695 |
492 695 |
492 695 |
492 692 |
5 912 337 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
191 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
5 601 588 |
5 601 588 |
5 601 588 |
5 601 588 |
5 601 588 |
5 601 588 |
5 601 588 |
5 601 588 |
5 601 588 |
5 601 588 |
5 601 588 |
5 603 585 |
67 221 053 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
657 786 |
657 786 |
657 786 |
657 786 |
657 786 |
657 786 |
657 786 |
657 786 |
657 786 |
657 786 |
657 786 |
657 789 |
7 893 435 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 259 374 |
6 259 374 |
6 259 374 |
6 259 374 |
6 259 374 |
6 259 374 |
6 259 374 |
6 259 374 |
6 259 374 |
6 259 374 |
6 259 374 |
6 261 374 |
75 114 488 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
832 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 000 |
0 |
0 |
0 |
1 664 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
12 633 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 634 000 |
0 |
12 733 000 |
0 |
38 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
######### |
0 |
38 400 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
50 000 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
######### |
0 |
40 114 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
267 000 |
267 000 |
267 000 |
267 000 |
267 000 |
267 000 |
267 000 |
267 000 |
267 000 |
267 000 |
267 000 |
263 000 |
3 200 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
241 670 |
141 670 |
241 670 |
141 670 |
141 670 |
141 670 |
191 670 |
141 670 |
191 670 |
141 670 |
141 670 |
141 630 |
2 000 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
48 240 |
38 251 |
65 250 |
38 251 |
38 251 |
38 251 |
51 751 |
38 251 |
51 751 |
38 251 |
38 251 |
38 251 |
523 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
1 259 |
0 |
0 |
1 259 |
0 |
0 |
1 260 |
0 |
1 260 |
5 038 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
Működési bevételek |
B4 |
556 910 |
446 921 |
573 920 |
483 180 |
446 921 |
456 921 |
536 680 |
446 921 |
520 421 |
448 181 |
456 921 |
454 141 |
5 828 038 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 816 284 |
6 706 295 |
######### |
6 742 554 |
6 706 295 |
6 716 295 |
6 796 054 |
6 706 295 |
######### |
6 707 555 |
######### |
6 715 515 |
121 056 526 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 959 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 959 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 959 000 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 959 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6 816 284 |
6 706 295 |
######### |
6 742 554 |
6 706 295 |
6 716 295 |
6 796 054 |
6 706 295 |
######### |
6 707 555 |
######### |
6 715 515 |
170 015 526 |
16. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
700 000 |
17. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 688 842 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 688 842 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
19. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
0 |
0 |
4 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
||
közfoglalkoztatott |
4 |
4 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
0 |
0 |
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
0 |
2 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
10 |
0 |
0 |
10 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |