Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 08

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.08.

Szeleste Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 210.595.734 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 142.044.779 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 68.550.955 Ft.

b) 210.595.734 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 129.236.933 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 53.235.650 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 28.123.151 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi

(3) A 2022. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.

3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 53.235.650 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 13.441.190 Ft

b) Felújítási kiadások 39.794.460 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 500 000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 12.807.846 Ft többlet.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 53.235.650 Ft hiány.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 68.550.955 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 3 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 5 fő.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2022. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezeti.

4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.

(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.

(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Az előirányzatok módosítása

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

92 538 779

-

-

92 538 779

Közhatalmi bevételek

B3

32 950 000

-

-

32 950 000

Működési bevételek

B4

6 556 000

-

-

6 556 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

10 000 000

-

-

10 000 000

Működési bevételek összesen

142 044 779

-

-

142 044 779

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

142 044 779

-

-

142 044 779

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

12 807 846

-

-

12 807 846

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

- 53 235 650

-

-

- 53 235 650

Finanszírozási bevételek

B8

68 550 955

-

-

68 550 955

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

210 595 734

-

-

210 595 734

2. melléklet

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 988 600

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

48 639 110

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

5 954 210

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

7 663 179

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

13 617 389

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

78 515 099

3. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai(forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

25 102 853

-

-

25 102 853

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 262 060

-

-

3 262 060

Dologi kiadások

K3

33 844 442

-

-

33 844 442

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

500 000

-

-

500 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

66 527 578

-

-

66 527 578

Működési kiadások összesen

129 236 933

-

-

129 236 933

Beruházások

K6

13 441 190

-

-

13 441 190

Felújítások

K7

39 794 460

-

-

39 794 460

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

53 235 650

-

-

53 235 650

Költségvetési kiadások

K1-K8

182 472 583

-

-

182 472 583

Finanszírozási kiadások

K9

28 123 151

-

-

28 123 151

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

210 595 734

-

-

210 595 734

4. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020. évi tényleges

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

19 045 275

20 570 854

18 585 726

Külső személyi juttatások

K12

4 706 718

4 840 433

6 517 127

Személyi juttatások

K1

23 751 993

25 411 287

25 102 853

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 613 590

3 606 349

3 262 060

Készletbeszerzés

K31

2 130 257

2 533 825

2 710 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

485 936

567 757

650 000

Szolgáltatási kiadások

K33

18 298 537

20 741 857

22 374 442

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

56 497

8 810

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

15 302 918

10 178 539

8 100 000

Dologi kiadások

K3

36 274 145

34 030 788

33 844 442

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 203 680

300 000

500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 203 680

300 000

500 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

237 083

23 658 200

17 749 061

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

34 051 665

42 253 734

48 678 517

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

186 300

84 100

100 000

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

34 475 048

65 996 034

66 527 578

Működési kiadások összesen

99 318 456

129 344 458

129 236 933

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

37 227 637

12 497 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 959 362

37 306

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 069 027

375 206

944 190

Beruházások

K6

5 028 389

37 640 149

13 441 190

Ingatlanok felújítása

K71

23 621 984

-

31 334 220

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

6 377 936

-

8 460 240

Felújítások

K7

29 999 920

-

39 794 460

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

35 028 309

37 640 149

53 235 650

Költségvetési kiadások

K1-K8

134 346 765

166 984 607

182 472 583

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

25 322 829

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 660 494

2 688 842

2 800 322

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 660 494

2 688 842

28 123 151

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Váltókiadások

K94

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

1 660 494

2 688 842

28 123 151

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

136 007 259

169 673 449

210 595 734

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020. évi tényleges

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

53 006 587

74 553 499

78 515 099

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 003 483

15 922 390

14 023 680

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

66 010 070

90 475 889

92 538 779

Jövedelemadók

B31

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 392 255

1 558 660

1 500 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

38 384 868

31 761 162

31 200 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

12 296

246 215

250 000

Közhatalmi bevételek

B3

39 789 419

33 566 037

32 950 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

43 815

-

100 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

3 172 040

3 601 369

3 700 000

Ellátási díjak

B405

1 921 762

1 764 687

2 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

522 198

476 476

500 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

192 870

188 149

200 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

2 811

6 011

6 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

186 469

170 000

50 000

Működési bevételek

B4

6 041 965

6 206 692

6 556 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Működési bevételek összesen

121 841 454

140 248 618

142 044 779

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

29 999 919

44 339 935

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

29 999 919

44 339 935

-

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

10 760 385

4 000 000

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10 760 385

4 000 000

-

Felhalmozási bevételek összesen

40 760 304

48 339 935

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

162 601 758

188 588 553

142 044 779

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

22 522 998

10 904 160

12 807 846

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

5 731 995

10 699 786

- 53 235 650

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

17 552 188

46 835 529

21 603 946

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

46 947 009

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

17 552 188

46 835 529

68 550 955

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 688 842

2 800 322

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

20 241 030

49 635 851

68 550 955

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

20 241 030

49 635 851

68 550 955

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

182 842 788

238 224 404

210 595 734

6. melléklet

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

ebből: központi költségvetési szervek

B14

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B14

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B14

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B14

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

ebből: központi költségvetési szervek

B15

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B15

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B15

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B15

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

14 023 680

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

9 194 100

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

4 829 580

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

ebből: központi költségvetési szervek

B23

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B23

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B23

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B23

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

ebből: központi költségvetési szervek

B24

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B24

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B24

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B24

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

ebből: központi költségvetési szervek

B25

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244)

B64

-

ebből: egyházi jogi személyek

B64

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B64

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B64

-

ebből: háztartások

B64

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: egyéb vállalkozások

B64

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256)

B65

10 000 000

ebből: egyházi jogi személyek

B65

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B65

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B65

-

ebből: háztartások

B65

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: egyéb vállalkozások

B65

10 000 000

ebből: Európai Unió

B65

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B65

-

ebből: egyéb külföldiek

B65

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270)

B74

-

ebből: egyházi jogi személyek

B74

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B74

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B74

-

ebből: háztartások

B74

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: egyéb vállalkozások

B74

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282)

B75

-

ebből: egyházi jogi személyek

B75

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B75

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B75

-

ebből: háztartások

B75

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: egyéb vállalkozások

B75

-

ebből: Európai Unió

B75

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B75

-

ebből: egyéb külföldiek

B75

-

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

központi költségvetési szervek részére

K504

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

központi költségvetési szervek részére

K505

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

48 678 517

központi költségvetési szervek részére

K506

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

488 637

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

48 189 880

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

egyházi jogi személyek részére

K508

-

egyéb civil szervezetek részére

K508

-

háztartások részére

K508

-

pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

egyéb vállalkozások részére

K508

-

Európai Unió részére

K508

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

-

egyéb külföldiek részére

K508

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

egyházi jogi személyek részére

K512

-

egyéb civil szervezetek részére

K512

50 000

háztartások részére

K512

-

pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

50 000

egyéb vállalkozások részére

K512

-

Európai Unió részére

K512

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

-

egyéb külföldiek részére

K512

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

központi költségvetési szervek részére

K82

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

központi költségvetési szervek részére

K83

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

központi költségvetési szervek részére

K84

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

egyházi jogi személyek részére

K86

-

egyéb civil szervezetek részére

K86

-

háztartások részére

K86

-

pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

egyéb vállalkozások részére

K86

-

Európai Unió részére

K86

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

-

egyéb külföldiek részére

K86

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

egyházi jogi személyek részére

K88

-

egyéb civil szervezetek részére

K88

-

háztartások részére

K88

-

pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

egyéb vállalkozások részére

K88

-

Európai Unió részére

K88

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

-

egyéb külföldiek részére

K88

-

8. melléklet

Helyi adó bevételek (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Vagyoni tipusú adók

B34

1 500 000

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

ebből: építményadó

B34

-

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

300 000

ebből: telekadó

B34

1 200 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

30 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

30 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

-

Gépjárműadók

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

B354

-

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

B354

-

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 200 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

1 200 000

ebből: talajterhelési díj

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

31 200 000

ebből: eljárási illetékek

B36

-

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

ebből: felügyeleti díjak

B36

-

ebből: ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

-

ebből: természetvédelmi bírság

B36

-

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

-

ebből: építésügyi bírság

B36

-

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

ebből: helyi adópótlék

B36

-

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B36

230 000

ebből: egyéb bírság

B36

-

ebből: egyéb települési adók

B36

20 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

250 000

9. melléklet

A közvetett támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Tervezett elvárt bevétel

Közvetett támogatás

Várható bevétel

Vagyoni tipusú adók

B34

1 500 000

-

1 500 000

ebből: Épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

-

ebből: Építményadó

B34

-

-

-

ebből: Magánszemélyek kommunális adója

B34

300 000

-

300 000

ebből: Telekadó

B34

1 200 000

-

1 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

31 200 000

-

31 200 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

30 000 000

-

30 000 000

Gépjárműadók

B354

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 200 000

-

1 200 000

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

-

-

-

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

32 700 000

-

32 700 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

-

100 000

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

2 000 000

-

2 000 000

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

2 100 000

-

2 100 000

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

-

10. melléklet

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

12 497 000

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

Részesedések beszerzése

K65

-

ebből: befektetési jegyek

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

ebből: befektetési jegyek

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

944 190

Beruházások

K6

13 441 190

Ingatlanok felújítása

K71

31 334 220

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8 460 240

Felújítások

K7

39 794 460

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

11. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kiadási előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír)

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

12 497 000

12 497 000

-

-

-

-

-

-

ebből: Játszótér beruházás

3 497 000

3 497 000

ebből: Ravatalozó beruházás

9 000 000

9 000 000

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

944 190

944 190

-

-

-

-

-

-

Beruházások

K6

13 441 190

13 441 190

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

31 334 220

31 334 220

-

-

-

-

-

-

ebből: Temető utca út felújítása

31 334 220

31 334 220

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8 460 240

8 460 240

-

-

-

-

-

-

Felújítások

K7

39 794 460

39 794 460

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

-

ebből:

ebből:

ebből:

12. melléklet

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

0

0

0

ebből: más kormányok

B824

0

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Saját bevételek

2022

2023

2024

2025

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

32 920 000

33 000 000

34 000 000

35 000 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

30 000

30 000

30 000

30 000

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

32 950 000

33 030 000

34 030 000

35 030 000

13. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése

Előirányzat

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

K6. Beruházási kiadások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

B1-B7 Költségvetési bevételek

-

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

14. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Kötelezettség vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)

2023. évi kifizetés

2024. évi kifizetés

2025. évi kifizetés

2025. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások összesen:

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások összesen:

-

-

-

-

-

-

-

MINDÖSSZESEN:

-

-

-

-

-

-

-

15. melléklet

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

2 091 904

2 091 904

2 091 904

2 091 904

2 091 904

2 091 904

2 091 904

2 091 904

2 091 904

2 091 904

2 091 904

2 091 904

25 102 853

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

271 838

271 838

271 838

271 838

271 838

271 838

271 838

271 838

271 838

271 838

271 838

271 838

3 262 060

Dologi kiadások

K3

2 820 370

2 820 370

2 820 370

2 820 370

2 820 370

2 820 370

2 820 370

2 820 370

2 820 370

2 820 370

2 820 370

2 820 370

33 844 442

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

500 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 543 965

5 543 965

5 543 965

5 543 965

5 543 965

5 543 965

5 543 965

5 543 965

5 543 965

5 543 965

5 543 965

5 543 965

66 527 578

Működési kiadások összesen

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

129 236 933

Beruházások

K6

0

0

4 441 190

9 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

13 441 190

Felújítások

K7

0

0

0

39 794 460

0

0

0

0

0

0

0

0

39 794 460

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

4 441 190

48 794 460

0

0

0

0

0

0

0

0

53 235 650

Költségvetési kiadások

K1-K8

10 769 744

10 769 744

15 210 934

59 564 204

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

182 472 583

Finanszírozási kiadások

K9

2 800 322

12 661 415

12 661 415

28 123 151

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

13 570 066

10 769 744

27 872 349

59 564 204

10 769 744

10 769 744

10 769 744

10 769 744

23 431 159

10 769 744

10 769 744

10 769 744

210 595 734

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

7 711 565

7 711 565

7 711 565

7 711 565

7 711 565

7 711 565

7 711 565

7 711 565

7 711 565

7 711 565

7 711 565

7 711 565

92 538 779

Közhatalmi bevételek

B3

102 500

102 500

15 962 500

212 500

102 500

102 500

102 500

102 500

15 852 500

102 500

102 500

102 500

32 950 000

Működési bevételek

B4

546 333

546 333

546 333

546 333

546 333

546 333

546 333

546 333

546 333

546 333

546 333

546 333

6 556 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

10 000 000

10 000 000

Működési bevételek összesen

8 360 398

8 360 398

24 220 398

8 470 398

8 360 398

8 360 398

8 360 398

8 360 398

24 110 398

18 360 398

8 360 398

8 360 398

142 044 779

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

8 360 398

8 360 398

24 220 398

8 470 398

8 360 398

8 360 398

8 360 398

8 360 398

24 110 398

18 360 398

8 360 398

8 360 398

142 044 779

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-2 409 346

-2 409 346

13 450 654

-2 299 346

-2 409 346

-2 409 346

-2 409 346

-2 409 346

13 340 654

7 590 654

-2 409 346

-2 409 346

12 807 846

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

0

-4 441 190

-48 794 460

0

0

0

0

0

0

0

0

-53 235 650

Finanszírozási bevételek

B8

5 712 580

5 712 580

5 712 580

5 712 580

5 712 580

5 712 580

5 712 580

5 712 580

5 712 580

5 712 580

5 712 580

5 712 580

68 550 955

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

14 072 978

14 072 978

29 932 978

14 182 978

14 072 978

14 072 978

14 072 978

14 072 978

29 822 978

24 072 978

14 072 978

14 072 978

210 595 734

16. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

500 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

-

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

-

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

K48

500 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

500 000

17. melléklet

Tartalékok(Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Tartalékok

K513

-

18. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

25 322 829

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

25 322 829

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

25 322 829

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

ebből: befektetési jegyek

K9121

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 800 322

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

28 123 151

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

-

-

ebből: más kormányok

K924

-

-

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

19. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

-

I. besorolási osztály összesen

-

II. besorolási osztály összesen

-

III. besorolási osztály összesen

-

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

-

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

-

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

-

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

-

A, B fizetési osztály összesen

-

C, D fizetési osztály összesen

2

E- J fizetési osztály összesen

1

kutató, felsőoktatásban oktató

-

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

-

ösztöndíjas foglalkoztatott

-

közfoglalkoztatott

5

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

5

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

-

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

2

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

10

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

-

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

-

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

-

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

-

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

-