Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. A költségvetés bevételi és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti bevételi előirányzat: 170.015.526 Ft
b) Módosított előirányzat 235.424.082 Ft
c) Bevételi teljesítés 235.424.082 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti kiadási előirányzat 170.015.526 Ft
b) Módosított kiadási előirányzat 235.424.082 Ft
c) Teljesített kiadás 235.424.082 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2021. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2022. évi kiadások bevételi forrását képezi.
(5) Az Önkormányzat 2021. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 106 346 |
13 176 058 |
13 176 058 |
13 106 346 |
13 176 058 |
13 176 058 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 657 050 |
42 967 050 |
42 967 050 |
40 657 050 |
42 967 050 |
42 967 050 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
5 275 320 |
5 946 156 |
5 946 156 |
5 275 320 |
5 946 156 |
5 946 156 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
5 912 337 |
6 170 889 |
6 170 889 |
5 912 337 |
6 170 889 |
6 170 889 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 187 657 |
12 117 045 |
12 117 045 |
11 187 657 |
12 117 045 |
12 117 045 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 857 146 |
3 857 146 |
0 |
3 857 146 |
3 857 146 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
166 200 |
166 200 |
0 |
166 200 |
166 200 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
67 221 053 |
74 553 499 |
74 553 499 |
0 |
0 |
0 |
67 221 053 |
74 553 499 |
74 553 499 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 893 435 |
15 922 390 |
15 922 390 |
7 893 435 |
15 922 390 |
15 922 390 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
75 114 488 |
90 475 889 |
90 475 889 |
0 |
0 |
0 |
75 114 488 |
90 475 889 |
90 475 889 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 664 000 |
1 558 660 |
1 558 660 |
1 664 000 |
1 558 660 |
1 558 660 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 000 000 |
30 606 657 |
30 606 657 |
38 000 000 |
30 606 657 |
30 606 657 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
1 154 505 |
1 154 505 |
400 000 |
1 154 505 |
1 154 505 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 400 000 |
31 761 162 |
31 761 162 |
0 |
0 |
0 |
38 400 000 |
31 761 162 |
31 761 162 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
246 215 |
246 215 |
50 000 |
246 215 |
246 215 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 114 000 |
33 566 037 |
33 566 037 |
0 |
0 |
0 |
40 114 000 |
33 566 037 |
33 566 037 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 200 000 |
3 601 369 |
3 601 369 |
3 200 000 |
3 601 369 |
3 601 369 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
1 764 687 |
1 764 687 |
2 000 000 |
1 764 687 |
1 764 687 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
523 000 |
476 476 |
476 476 |
523 000 |
476 476 |
476 476 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
188 149 |
188 149 |
0 |
188 149 |
188 149 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
5 038 |
6 011 |
6 011 |
5 038 |
6 011 |
6 011 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
170 000 |
170 000 |
50 000 |
170 000 |
170 000 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
5 828 038 |
6 206 692 |
6 206 692 |
0 |
0 |
0 |
5 828 038 |
6 206 692 |
6 206 692 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
44 339 935 |
44 339 935 |
0 |
44 339 935 |
44 339 935 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
44 339 935 |
44 339 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 339 935 |
44 339 935 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
121 056 526 |
188 588 553 |
188 588 553 |
0 |
0 |
0 |
121 056 526 |
188 588 553 |
188 588 553 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
48 959 000 |
46 835 529 |
46 835 529 |
48 959 000 |
46 835 529 |
46 835 529 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
48 959 000 |
46 835 529 |
46 835 529 |
0 |
0 |
0 |
48 959 000 |
46 835 529 |
46 835 529 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 800 322 |
0 |
0 |
2 800 322 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
48 959 000 |
46 835 529 |
49 635 851 |
0 |
0 |
0 |
48 959 000 |
46 835 529 |
49 635 851 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
48 959 000 |
46 835 529 |
49 635 851 |
0 |
0 |
0 |
48 959 000 |
46 835 529 |
49 635 851 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
170 015 526 |
235 424 082 |
238 224 404 |
0 |
0 |
0 |
170 015 526 |
235 424 082 |
238 224 404 |
|
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 106 346 |
13 176 058 |
13 176 058 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 657 050 |
42 967 050 |
42 967 050 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 187 657 |
12 117 045 |
12 117 045 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 857 146 |
3 857 146 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
166 200 |
166 200 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
67 221 053 |
74 553 499 |
74 553 499 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 893 435 |
15 922 390 |
15 922 390 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
75 114 488 |
90 475 889 |
90 475 889 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 664 000 |
1 558 660 |
1 558 660 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 000 000 |
30 606 657 |
30 606 657 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
1 154 505 |
1 154 505 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 400 000 |
31 761 162 |
31 761 162 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
246 215 |
246 215 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 114 000 |
33 566 037 |
33 566 037 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 200 000 |
423 168 |
3 601 369 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
1 764 687 |
1 764 687 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
523 000 |
476 476 |
476 476 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
188 149 |
188 149 |
Kamatbevételek |
B408 |
5 038 |
6 011 |
6 011 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
50 000 |
170 000 |
170 000 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
5 828 038 |
6 206 692 |
6 206 692 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
44 339 935 |
44 339 935 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
44 339 935 |
44 339 935 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
121 056 526 |
188 588 553 |
188 588 553 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
48 959 000 |
46 835 529 |
46 835 529 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
48 959 000 |
46 835 529 |
46 835 529 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
2 800 322 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
48 959 000 |
46 835 529 |
49 635 851 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
48 959 000 |
46 835 529 |
49 635 851 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
170 015 526 |
235 424 082 |
238 224 404 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 706 535 |
18 541 284 |
18 541 284 |
15 706 535 |
18 541 284 |
18 541 284 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1 599 417 |
1 599 417 |
0 |
1 599 417 |
1 599 417 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
87 753 |
87 753 |
0 |
87 753 |
87 753 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
205 000 |
0 |
0 |
205 000 |
0 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
320 000 |
342 400 |
342 400 |
320 000 |
342 400 |
342 400 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 231 535 |
20 570 854 |
20 570 854 |
0 |
0 |
0 |
16 231 535 |
20 570 854 |
20 570 854 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 680 000 |
4 678 716 |
4 678 716 |
4 680 000 |
4 678 716 |
4 678 716 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
80 000 |
134 000 |
134 000 |
80 000 |
134 000 |
134 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
27 717 |
27 717 |
500 000 |
27 717 |
27 717 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 260 000 |
4 840 433 |
4 840 433 |
0 |
0 |
0 |
5 260 000 |
4 840 433 |
4 840 433 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 491 535 |
25 411 287 |
25 411 287 |
0 |
0 |
0 |
21 491 535 |
25 411 287 |
25 411 287 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 506 350 |
3 606 349 |
3 606 349 |
3 506 350 |
3 606 349 |
3 606 349 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
265 000 |
38 330 |
38 330 |
265 000 |
38 330 |
38 330 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 025 000 |
2 495 495 |
2 495 495 |
4 025 000 |
2 495 495 |
2 495 495 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 290 000 |
2 533 825 |
2 533 825 |
0 |
0 |
0 |
4 290 000 |
2 533 825 |
2 533 825 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
603 000 |
312 369 |
312 369 |
603 000 |
312 369 |
312 369 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
237 000 |
255 388 |
255 388 |
237 000 |
255 388 |
255 388 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
840 000 |
567 757 |
567 757 |
840 000 |
567 757 |
567 757 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
4 770 000 |
4 397 768 |
4 397 768 |
4 770 000 |
4 397 768 |
4 397 768 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 400 000 |
10 177 274 |
10 177 274 |
11 400 000 |
10 177 274 |
10 177 274 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
240 000 |
254 619 |
254 619 |
240 000 |
254 619 |
254 619 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 450 000 |
675 931 |
675 931 |
1 450 000 |
675 931 |
675 931 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
222 000 |
222 000 |
400 000 |
222 000 |
222 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 603 352 |
4 999 265 |
4 999 265 |
7 603 352 |
4 999 265 |
4 999 265 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 863 352 |
20 741 857 |
20 741 857 |
0 |
0 |
0 |
25 863 352 |
20 741 857 |
20 741 857 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
8 810 |
8 810 |
20 000 |
8 810 |
8 810 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
8 810 |
8 810 |
120 000 |
8 810 |
8 810 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 950 000 |
5 184 377 |
5 184 377 |
6 950 000 |
5 184 377 |
5 184 377 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
4 907 000 |
4 907 000 |
0 |
4 907 000 |
4 907 000 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
87 162 |
87 162 |
400 000 |
87 162 |
87 162 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 350 000 |
10 178 539 |
10 178 539 |
0 |
0 |
0 |
7 350 000 |
10 178 539 |
10 178 539 |
Dologi kiadások |
K3 |
38 463 352 |
34 030 788 |
34 030 788 |
0 |
0 |
0 |
38 463 352 |
34 030 788 |
34 030 788 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
700 000 |
300 000 |
300 000 |
700 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
700 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
300 000 |
300 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
20 504 042 |
23 658 200 |
23 658 200 |
20 504 042 |
23 658 200 |
23 658 200 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
42 261 405 |
42 253 734 |
42 253 734 |
42 261 405 |
42 253 734 |
42 253 734 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
84 100 |
84 100 |
400 000 |
84 100 |
84 100 |
|||
Tartalékok |
K513 |
65 750 633 |
65 750 633 |
0 |
65 750 633 |
65 750 633 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
63 165 447 |
131 746 667 |
131 746 667 |
0 |
0 |
0 |
63 165 447 |
131 746 667 |
131 746 667 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
31 500 000 |
37 227 637 |
37 227 637 |
31 500 000 |
37 227 637 |
37 227 637 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
37 306 |
37 306 |
0 |
37 306 |
37 306 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 500 000 |
375 206 |
375 206 |
8 500 000 |
375 206 |
375 206 |
|||
Beruházások |
K6 |
40 000 000 |
37 640 149 |
37 640 149 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
37 640 149 |
37 640 149 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
167 326 684 |
232 735 240 |
232 735 240 |
0 |
0 |
0 |
167 326 684 |
232 735 240 |
232 735 240 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 688 842 |
2 688 842 |
2 688 842 |
2 688 842 |
2 688 842 |
2 688 842 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 688 842 |
2 688 842 |
2 688 842 |
0 |
0 |
0 |
2 688 842 |
2 688 842 |
2 688 842 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 688 842 |
2 688 842 |
2 688 842 |
0 |
0 |
0 |
2 688 842 |
2 688 842 |
2 688 842 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
170 015 526 |
235 424 082 |
235 424 082 |
0 |
0 |
0 |
170 015 526 |
235 424 082 |
235 424 082 |
|
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 706 535 |
18 541 284 |
18 541 284 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1 599 417 |
1 599 417 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
87 753 |
87 753 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
205 000 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
320 000 |
342 400 |
342 400 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 231 535 |
20 570 854 |
20 570 854 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 680 000 |
4 678 716 |
4 678 716 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
80 000 |
134 000 |
134 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
27 717 |
27 717 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 260 000 |
4 840 433 |
4 840 433 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 491 535 |
25 411 287 |
25 411 287 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 506 350 |
3 606 349 |
3 606 349 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
265 000 |
38 330 |
38 330 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 025 000 |
2 495 495 |
2 495 495 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 290 000 |
2 533 825 |
2 533 825 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
603 000 |
312 369 |
312 369 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
237 000 |
255 388 |
255 388 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
840 000 |
567 757 |
567 757 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 770 000 |
4 397 768 |
4 397 768 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 400 000 |
10 177 274 |
10 177 274 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
240 000 |
254 619 |
254 619 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 450 000 |
675 931 |
675 931 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
15 000 |
15 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
222 000 |
222 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 603 352 |
4 999 265 |
4 999 265 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 863 352 |
20 741 857 |
20 741 857 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
8 810 |
8 810 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
8 810 |
8 810 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 950 000 |
5 184 377 |
5 184 377 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
4 907 000 |
4 907 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
87 162 |
87 162 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 350 000 |
10 178 539 |
10 178 539 |
Dologi kiadások |
K3 |
38 463 352 |
34 030 788 |
34 030 788 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
700 000 |
300 000 |
300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
700 000 |
300 000 |
300 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
20 504 042 |
23 658 200 |
23 658 200 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
42 261 405 |
42 253 734 |
42 253 734 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
84 100 |
84 100 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
65 750 633 |
65 750 633 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
63 165 447 |
131 746 667 |
131 746 667 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
31 500 000 |
37 227 637 |
37 227 637 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
37 306 |
37 306 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 500 000 |
375 206 |
375 206 |
Beruházások |
K6 |
40 000 000 |
37 640 149 |
37 640 149 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
167 326 684 |
232 735 240 |
232 735 240 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 688 842 |
2 688 842 |
2 688 842 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 688 842 |
2 688 842 |
2 688 842 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 688 842 |
2 688 842 |
2 688 842 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
170 015 526 |
235 424 082 |
235 424 082 |
5. melléklet
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
||||
7. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
1000000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
0 |
7889200 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
0 |
7 005 330 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
27 860 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
15 922 390 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
0 |
104 285 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
44 235 650 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
44 339 935 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
8. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
0 |
322 000 |
telekadó |
B34 |
0 |
0 |
1 236 660 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 664 000 |
1 558 660 |
1 558 660 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 000 000 |
30 606 657 |
30 606 657 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
30 606 657 |
||
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
1 154 505 |
1 154 505 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
0 |
1 154 505 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 400 000 |
31 761 162 |
31 761 162 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
egyéb települési adók |
B36 |
0 |
0 |
17 763 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
B36 |
0 |
0 |
228 260 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
246 215 |
246 023 |
9. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
42 253 734 |
42 253 734 |
42 253 734 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
42 253 734 |
42 253 734 |
42 253 734 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
50000 |
||
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
34100 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400000 |
84100 |
84100 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
31 500 000 |
37 227 637 |
37 227 637 |
31 500 000 |
37 227 637 |
37 227 637 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
37 306 |
37 306 |
0 |
37 306 |
37 306 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 500 000 |
375 206 |
375 206 |
8 500 000 |
375 206 |
375 206 |
|||
Beruházások |
K6 |
40 000 000 |
37 640 149 |
37 640 149 |
40 000 000 |
37 640 149 |
37 640 149 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
300 000 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
700 000 |
300 000 |
300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
700 000 |
300 000 |
300 000 |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
31 500 000 |
37 227 637 |
37 227 637 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
37 306 |
37 306 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 500 000 |
375 206 |
375 206 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
13. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2021 |
saját bevételek 2022 |
saját bevételek 2023 |
saját bevételek 2024 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
40 064 000 |
33 319 822 |
33 319 822 |
|||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
50 000 |
246 215 |
246 215 |
|||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
14. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
65 750 633 |
0 |
65 750 633 |
||||
Céltartalékok- |
K513 |
||||||||
15. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
0 |
3 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
6 |
0 |
0 |
6 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
1 |
1 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
0 |
2 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
0 |
0 |
11 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
16. melléklet
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
104285 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
104285 |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104285 |
||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17. melléklet
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2021. évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2021. évi mód. ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2021. évi teljesítés) |
2022 évi kifizetés |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2024. év utáni kifizetések |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||||
Beruházások összesen: |
||||||||||
Felújítások összesen: |
||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
18. melléklet
Megnevezés |
Tárgyi időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
206 882 |
108 153 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
206 882 |
0 |
108 153 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
866 129 409 |
1 106 279 744 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 565 569 |
3 098 933 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
533 431 878 |
45 334 011 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
1 403 126 856 |
0 |
1 154 712 688 |
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 403 333 738 |
0 |
1 154 820 841 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
592 000 |
||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
0 |
0 |
592 000 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
592 000 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
265 190 |
252 770 |
|
C/III Forintszámlák |
48 708 493 |
93 664 922 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
48 973 683 |
0 |
93 917 692 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 789 517 |
132 832 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
3 123 540 |
3 901 237 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
4 913 057 |
0 |
4 034 069 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
19 661 375 |
29 288 011 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
19 661 375 |
0 |
29 288 011 |
D/III/1 Adott előlegek |
|||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
4 000 |
4 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
4 000 |
0 |
4 000 |
D) KÖVETELÉSEK |
24 578 432 |
0 |
33 326 080 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
10 995 144 |
2 448 743 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 487 880 997 |
0 |
1 285 105 356 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
700 871 000 |
700 871 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 500 000 |
26 500 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
163 609 523 |
195 814 842 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
32 205 319 |
-254 991 780 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
923 185 842 |
0 |
668 194 062 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 688 842 |
2 800 322 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 688 842 |
2 800 322 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
2 127 618 |
25 369 342 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
14 536 |
1 395 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 142 154 |
0 |
25 370 737 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
4 830 996 |
0 |
28 171 059 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
559 864 159 |
588 740 235 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
18 166 308 |
19 661 375 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 113 741 |
2 478 025 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
538 347 327 |
537 724 759 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 487 880 997 |
0 |
1 285 105 356 |
19. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
teljesített bevétel |
közvetett támogatás |
elvárt bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
|||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
építményadó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
0 |
322 000 |
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
telekadó |
B34 |
0 |
0 |
1 236 660 |
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 000 000 |
30 606 657 |
30 606 657 |
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
|||
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
20. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
21. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
Költségvetési szerv |
Költségvetési szerv |
Költségvetési szerv |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
188 588 553 |
188 588 553 |
|||
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
166 984 607 |
166 984 607 |
|||
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
21 603 946 |
21 603 946 |
|||
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
49 635 851 |
49 635 851 |
|||
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 688 842 |
2 688 842 |
|||
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
46 947 009 |
46 947 009 |
|||
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
68 550 955 |
68 550 955 |
|||
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||||
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||||
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
|||
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||||
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
|||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
|||
C) Összes maradvány (=A+B) |
68 550 955 |
0 |
0 |
0 |
68 550 955 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||||
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
68 550 955 |
68 550 955 |
|||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|||||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|||||
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
22. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
71 755 983 |
67 350 978 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 692 818 |
2 461 535 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 333 740 |
3 494 069 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
77 782 541 |
73 306 582 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
53 006 587 |
74 553 499 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 436 783 |
25 922 390 |
|
08 Fc támogatások eredményszemléletű bevétele |
41 382 872 |
48 339 935 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 326 600 |
23 848 128 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
129 152 842 |
172 663 952 |
|
10 Anyagköltség |
2 123 885 |
1 941 825 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 024 947 |
21 303 424 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
15 000 |
||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
21 148 832 |
23 260 249 |
|
14 Bérköltség |
18 302 754 |
18 141 323 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 807 616 |
6 891 068 |
|
16 Bérjárulékok |
3 619 497 |
3 573 310 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
27 729 867 |
28 605 701 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
31 905 167 |
25 180 588 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
93 949 009 |
423 921 787 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
32 202 508 |
0 |
-254 997 791 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 811 |
6 011 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
|||
21a - ebből: árfolyamnyereség |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
2 811 |
6 011 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
26a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
|||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
2 811 |
6 011 |
|
C) Mérlegszerinti EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
32 205 319 |
0 |
-254 991 780 |
23. melléklet
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
48 973 683 |
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-169 673 449 |
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege |
191 388 875 |
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma |
4 083 |
+/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma |
-25 369 342 |
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma |
|
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma |
|
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma |
|
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma |
|
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyidőszaki forgalma |
|
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
93 916 297 |
Megnevezés |
( Ft) |
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
0 |
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma |
|
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
0 |