Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15- 2024. 05. 29

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.15.

Szeleste Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 666.420.999 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 152.894.469 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 460.500.000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 53.026.530 Ft.

b) 666.420.999 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 601.493.978 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 61.347.348 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 3.579.673 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi

(3) A 2023. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.

3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 61.347.348 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 61.347.348 Ft

b) Felújítási kiadások 0 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 1 000 000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 439.200.000 Ft összegben hagyja jóvá, ebből felhalmozási céltartalék 439.200.000 Ft, a 17. melléklet szerint.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 448.599.509 Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 399.152.652 Ft többlet.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 9.654.486 Ft igénybevételét és 43.000.000 Ft lekötött betét beváltását rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 3 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 6 fő.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2023. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezeti.

4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.

(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.

(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Az előirányzatok módosítása

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

102 703 483

-

-

102 703 483

Közhatalmi bevételek

B3

39 990 000

-

-

39 990 000

Működési bevételek

B4

10 200 986

-

-

10 200 986

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Működési bevételek összesen

152 894 469

-

-

152 894 469

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

459 200 000

-

-

459 200 000

Felhalmozási bevételek

B5

1 300 000

-

-

1 300 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

460 500 000

-

-

460 500 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

613 394 469

-

-

613 394 469

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

- 448 599 509

-

-

- 448 599 509

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

399 152 652

-

-

399 152 652

Finanszírozási bevételek

B8

53 026 530

-

-

53 026 530

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

666 420 999

-

-

666 420 999

2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 482 527

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

52 615 850

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

5 954 210

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

12 169 241

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

18 123 451

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

89 491 828

3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

26 179 784

-

-

26 179 784

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 850 564

-

-

2 850 564

Dologi kiadások

K3

54 388 088

-

-

54 388 088

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

-

-

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

517 075 542

-

-

517 075 542

Működési kiadások összesen

601 493 978

-

-

601 493 978

Beruházások

K6

61 347 348

-

-

61 347 348

Felújítások

K7

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

61 347 348

-

-

61 347 348

Költségvetési kiadások

K1-K8

662 841 326

-

-

662 841 326

Finanszírozási kiadások

K9

3 579 673

-

-

3 579 673

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

666 420 999

-

-

666 420 999

4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021. évi tényleges

2022. évi várható (teljesítés)

2023. évi előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

20 570 854

21 310 587

19 609 256

Külső személyi juttatások

K12

4 840 433

6 458 450

6 570 528

Személyi juttatások

K1

25 411 287

27 769 037

26 179 784

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 606 349

3 211 396

2 850 564

Készletbeszerzés

K31

2 533 825

4 359 271

4 700 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

567 757

542 261

560 000

Szolgáltatási kiadások

K33

20 741 857

25 946 741

30 800 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

8 810

7 040

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

10 178 539

7 277 980

18 318 088

Dologi kiadások

K3

34 030 788

38 133 293

54 388 088

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

300 000

345 000

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

300 000

345 000

1 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

23 658 200

20 223 834

22 956 501

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

42 253 734

50 123 572

54 799 041

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

84 100

115 850

120 000

Tartalékok

K513

439 200 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

65 996 034

70 463 256

517 075 542

Működési kiadások összesen

129 344 458

139 921 982

601 493 978

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

37 227 637

4 616 400

59 997 348

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

37 306

549 682

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

375 206

1 133 914

1 350 000

Beruházások

K6

37 640 149

6 299 996

61 347 348

Ingatlanok felújítása

K71

-

39 096 634

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

10 485 891

Felújítások

K7

-

49 582 525

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

115

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

115

-

Felhalmozási kiadások összesen

37 640 149

55 882 636

61 347 348

Költségvetési kiadások

K1-K8

166 984 607

195 804 618

662 841 326

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 688 842

2 800 322

3 579 673

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

446 000 000

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2 688 842

448 800 322

3 579 673

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Váltókiadások

K94

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

2 688 842

448 800 322

3 579 673

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

169 673 449

644 604 940

666 420 999

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021. évi tényleges

2022. évi várható (teljesítés)

2023. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

74 553 499

87 023 742

89 491 828

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 922 390

15 914 869

13 211 655

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

90 475 889

102 938 611

102 703 483

Jövedelemadók

B31

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 558 660

1 597 394

1 590 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

31 761 162

42 273 304

38 400 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

246 215

133 214

-

Közhatalmi bevételek

B3

33 566 037

44 003 912

39 990 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

60 000

75 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

27 400

-

Tulajdonosi bevételek

B404

3 601 369

3 875 690

3 200 000

Ellátási díjak

B405

1 764 687

2 037 107

2 169 986

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

476 476

566 217

600 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

188 149

170 303

3 156 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

6 011

2 326 137

1 000 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

170 000

1 081 546

-

Működési bevételek

B4

6 206 692

10 144 400

10 200 986

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

10 000 000

10 000 000

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

10 000 000

10 000 000

-

Működési bevételek összesen

140 248 618

167 086 923

152 894 469

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

44 339 935

9 775 475

459 200 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

44 339 935

9 775 475

459 200 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

1 300 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

1 300 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

4 000 000

2 266 400

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

4 000 000

2 266 400

-

Felhalmozási bevételek összesen

48 339 935

12 041 875

460 500 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

188 588 553

179 128 798

613 394 469

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

10 904 160

27 164 941

- 448 599 509

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

10 699 786

- 43 840 761

399 152 652

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

46 835 529

68 550 955

10 026 530

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

46 835 529

68 550 955

10 026 530

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 800 322

3 579 673

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

403 000 000

43 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

49 635 851

475 130 628

53 026 530

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

49 635 851

475 130 628

53 026 530

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

238 224 404

654 259 426

666 420 999

6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

ebből: központi költségvetési szervek

B14

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B14

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B14

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B14

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

ebből: központi költségvetési szervek

B15

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B15

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B15

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B15

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 211 655

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

8 527 455

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

4 684 200

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

ebből: központi költségvetési szervek

B23

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B23

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B23

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B23

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

ebből: központi költségvetési szervek

B24

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B24

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B24

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B24

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

459 200 000

ebből: központi költségvetési szervek

B25

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

459 200 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244)

B64

-

ebből: egyházi jogi személyek

B64

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B64

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B64

-

ebből: háztartások

B64

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: egyéb vállalkozások

B64

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256)

B65

-

ebből: egyházi jogi személyek

B65

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B65

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B65

-

ebből: háztartások

B65

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: egyéb vállalkozások

B65

ebből: Európai Unió

B65

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B65

-

ebből: egyéb külföldiek

B65

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270)

B74

-

ebből: egyházi jogi személyek

B74

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B74

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B74

-

ebből: háztartások

B74

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: egyéb vállalkozások

B74

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282)

B75

-

ebből: egyházi jogi személyek

B75

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B75

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B75

-

ebből: háztartások

B75

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: egyéb vállalkozások

B75

-

ebből: Európai Unió

B75

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B75

-

ebből: egyéb külföldiek

B75

-

7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

központi költségvetési szervek részére

K504

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

központi költségvetési szervek részére

K505

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

54 799 041

központi költségvetési szervek részére

K506

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2 183 191

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

52 615 850

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

egyházi jogi személyek részére

K508

-

egyéb civil szervezetek részére

K508

-

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

-

egyéb külföldiek részére

K508

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

120 000

egyházi jogi személyek részére

K512

-

egyéb civil szervezetek részére

K512

60 000

háztartások részére

K512

-

pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

60 000

egyéb vállalkozások részére

K512

-

Európai Unió részére

K512

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

-

egyéb külföldiek részére

K512

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

központi költségvetési szervek részére

K82

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

központi költségvetési szervek részére

K83

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

központi költségvetési szervek részére

K84

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

egyházi jogi személyek részére

K86

-

egyéb civil szervezetek részére

K86

-

háztartások részére

K86

-

pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

egyéb vállalkozások részére

K86

-

Európai Unió részére

K86

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

-

egyéb külföldiek részére

K86

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

egyházi jogi személyek részére

K88

-

egyéb civil szervezetek részére

K88

-

háztartások részére

K88

-

pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

egyéb vállalkozások részére

K88

-

Európai Unió részére

K88

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

-

egyéb külföldiek részére

K88

-

8. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Vagyoni tipusú adók

B34

1 590 000

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

ebből: építményadó

B34

-

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

290 000

ebből: telekadó

B34

1 300 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

36 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

36 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

-

Gépjárműadók

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

B354

-

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

B354

-

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 400 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

2 400 000

ebből: talajterhelési díj

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

38 400 000

ebből: eljárási illetékek

B36

-

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

ebből: felügyeleti díjak

B36

-

ebből: ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

-

ebből: természetvédelmi bírság

B36

-

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

-

ebből: építésügyi bírság

B36

-

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

ebből: helyi adópótlék

B36

-

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B36

-

ebből: egyéb bírság

B36

-

ebből: egyéb települési adók

B36

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Tervezett elvárt bevétel

Közvetett támogatás

Várható bevétel

Vagyoni tipusú adók

B34

1 590 000

-

1 590 000

ebből: Épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

-

ebből: Építményadó

B34

-

-

-

ebből: Magánszemélyek kommunális adója

B34

290 000

-

290 000

ebből: Telekadó

B34

1 300 000

-

1 300 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

38 400 000

-

38 400 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

36 000 000

-

36 000 000

Gépjárműadók

B354

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 400 000

-

2 400 000

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

-

-

-

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

39 990 000

-

39 990 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

75 000

-

75 000

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

2 169 986

-

2 169 986

Felhalmozási bevételek

B5

1 300 000

-

1 300 000

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

3 544 986

-

3 544 986

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

-

10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

59 997 348

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

Részesedések beszerzése

K65

-

ebből: befektetési jegyek

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

ebből: befektetési jegyek

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 350 000

Beruházások

K6

61 347 348

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

11. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kiadási előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír)

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

-

ebből:

ebből:

ebből:

12. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

0

0

0

ebből: más kormányok

B824

0

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Saját bevételek

2023

2024

2025

2026

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

39 990 000

41 990 000

42 200 000

42 450 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

-

-

-

-

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

39 990 000

41 990 000

42 200 000

42 450 000

13. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése

Előirányzat

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

K6. Beruházási kiadások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

B1-B7 Költségvetési bevételek

-

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Kötelezettség vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)

2024. évi kifizetés

2025. évi kifizetés

2026. évi kifizetés

2026. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások összesen:

-

64 446 632

349 048 557

-

-

-

413 495 189

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010

-

20 000 000

330 000 000

-

-

-

350 000 000

Ravatalozó (Alsó)

-

44 446 632

19 048 557

63 495 189

Felújítások összesen:

-

-

109 200 000

-

-

-

109 200 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00007

-

-

109 200 000

109 200 000

MINDÖSSZESEN:

-

64 446 632

458 248 557

-

-

-

522 695 189

15. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

2 181 649

2 181 649

2 181 649

2 181 649

2 181 649

2 181 649

2 181 649

2 181 649

2 181 649

2 181 649

2 181 649

2 181 649

26 179 784

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

237 547

237 547

237 547

237 547

237 547

237 547

237 547

237 547

237 547

237 547

237 547

237 547

2 850 564

Dologi kiadások

K3

4 532 341

4 532 341

4 532 341

4 532 341

4 532 341

4 532 341

4 532 341

4 532 341

4 532 341

4 532 341

4 532 341

4 532 341

54 388 088

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

43 089 629

43 089 629

43 089 629

43 089 629

43 089 629

43 089 629

43 089 629

43 089 629

43 089 629

43 089 629

43 089 629

43 089 629

517 075 542

Működési kiadások összesen

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

601 493 978

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

5 000 000

5 000 000

5 000 000

17 499 053

17 499 053

-

11 349 242

61 347 348

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

-

-

-

-

-

5 000 000

5 000 000

5 000 000

17 499 053

17 499 053

-

11 349 242

61 347 348

Költségvetési kiadások

K1-K8

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

55 124 498

55 124 498

55 124 498

67 623 551

67 623 551

50 124 498

61 473 740

662 841 326

Finanszírozási kiadások

K9

3 579 673

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 579 673

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

53 704 171

50 124 498

50 124 498

50 124 498

50 124 498

55 124 498

55 124 498

55 124 498

67 623 551

67 623 551

50 124 498

61 473 740

666 420 999

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

8 558 624

8 558 624

8 558 624

8 558 624

8 558 624

8 558 624

8 558 624

8 558 624

8 558 624

8 558 624

8 558 624

8 558 624

102 703 483

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

19 995 000

-

-

-

-

-

19 995 000

-

-

-

39 990 000

Működési bevételek

B4

850 082

850 082

850 082

850 082

850 082

850 082

850 082

850 082

850 082

850 082

850 082

850 082

10 200 986

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Működési bevételek összesen

9 408 706

9 408 706

29 403 706

9 408 706

9 408 706

9 408 706

9 408 706

9 408 706

29 403 706

9 408 706

9 408 706

9 408 706

152 894 469

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

109 200 000

-

-

-

350 000 000

-

-

-

-

-

-

-

459 200 000

Felhalmozási bevételek

B5

1 300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 300 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

110 500 000

-

-

-

350 000 000

-

-

-

-

-

-

-

460 500 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

119 908 706

9 408 706

29 403 706

9 408 706

359 408 706

9 408 706

9 408 706

9 408 706

29 403 706

9 408 706

9 408 706

9 408 706

613 394 469

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

- 40 715 792

- 40 715 792

- 20 720 792

- 40 715 792

- 40 715 792

- 40 715 792

- 40 715 792

- 40 715 792

- 20 720 792

- 40 715 792

- 40 715 792

- 40 715 792

- 448 599 509

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

110 500 000

-

-

-

350 000 000

- 5 000 000

- 5 000 000

- 5 000 000

- 17 499 053

- 17 499 053

-

- 11 349 242

399 152 652

Finanszírozási bevételek

B8

53 026 530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53 026 530

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

172 935 236

9 408 706

29 403 706

9 408 706

359 408 706

9 408 706

9 408 706

9 408 706

29 403 706

9 408 706

9 408 706

9 408 706

666 420 999

16. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

-

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

600 000

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

K48

400 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

17. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010

330 000 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00007

109 200 000

Tartalékok

K513

439 200 000

18. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

ebből: befektetési jegyek

K9121

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 579 673

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

3 579 673

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

-

-

ebből: más kormányok

K924

-

-

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

19. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

-

I. besorolási osztály összesen

-

II. besorolási osztály összesen

-

III. besorolási osztály összesen

-

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

-

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

-

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

-

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

-

A, B fizetési osztály összesen

-

C, D fizetési osztály összesen

2

E- J fizetési osztály összesen

1

kutató, felsőoktatásban oktató

-

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

-

ösztöndíjas foglalkoztatott

-

közfoglalkoztatott

5

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

5

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

-

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

2

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

10

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

-

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

-

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

-

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

-

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

-