Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 654.631.470 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 167.458.967 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 12.041.875 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 475.130.628 Ft.

b) 654.631.470 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 149.948.512 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 55.882.636 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 448.800.322 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 37.640.149 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 6.299.996 Ft

b) Felújítási kiadások 49.582.525 Ft”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 345.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.”

4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 10.026.530 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”

5. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 17 510 455 Ft többlet.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 43.840.761Ft hiány.

(3) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának 43.840.761 Ft igénybevételét rendeli el.”

6. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 5 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 6 fő.”

7. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

102 938 611

-

-

102 938 611

Közhatalmi bevételek

B3

44 375 956

-

-

44 375 956

Működési bevételek

B4

10 144 400

-

-

10 144 400

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

10 000 000

-

-

10 000 000

Működési bevételek összesen

167 458 967

-

-

167 458 967

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

9 775 475

-

-

9 775 475

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 266 400

-

-

2 266 400

Felhalmozási bevételek összesen

12 041 875

-

-

12 041 875

Költségvetési bevételek

B1-B7

179 500 842

-

-

179 500 842

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

17 510 455

-

-

17 510 455

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

- 43 840 761

-

-

- 43 840 761

Finanszírozási bevételek

B8

475 130 628

-

-

475 130 628

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

654 631 470

-

-

654 631 470
”

2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 988 600

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

49 990 690

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 721 341

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

9 414 703

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

16 136 044

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 638 408

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

87 023 742
”

3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai(forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

27 769 037

-

-

27 769 037

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 211 396

-

-

3 211 396

Dologi kiadások

K3

38 133 293

-

-

38 133 293

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

345 000

-

-

345 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

80 489 786

-

-

80 489 786

Működési kiadások összesen

149 948 512

-

-

149 948 512

Beruházások

K6

6 299 996

-

-

6 299 996

Felújítások

K7

49 582 525

-

-

49 582 525

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

115

-

-

115

Felhalmozási kiadások összesen

55 882 636

-

-

55 882 636

Költségvetési kiadások

K1-K8

205 831 148

-

-

205 831 148

Finanszírozási kiadások

K9

448 800 322

-

-

448 800 322

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

654 631 470

-

-

654 631 470
”

4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020. évi tényleges

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

19 045 275

20 570 854

21 310 587

Külső személyi juttatások

K12

4 706 718

4 840 433

6 458 450

Személyi juttatások

K1

23 751 993

25 411 287

27 769 037

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 613 590

3 606 349

3 211 396

Készletbeszerzés

K31

2 130 257

2 533 825

4 359 271

Kommunikációs szolgáltatások

K32

485 936

567 757

542 261

Szolgáltatási kiadások

K33

18 298 537

20 741 857

25 946 741

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

56 497

8 810

7 040

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

15 302 918

10 178 539

7 277 980

Dologi kiadások

K3

36 274 145

34 030 788

38 133 293

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 203 680

300 000

345 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 203 680

300 000

345 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

237 083

23 658 200

20 223 834

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

34 051 665

42 253 734

50 123 572

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

186 300

84 100

115 850

Tartalékok

K513

10 026 530

Egyéb működési célú kiadások

K5

34 475 048

65 996 034

80 489 786

Működési kiadások összesen

99 318 456

129 344 458

149 948 512

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

37 227 637

4 616 400

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 959 362

37 306

549 682

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 069 027

375 206

1 133 914

Beruházások

K6

5 028 389

37 640 149

6 299 996

Ingatlanok felújítása

K71

23 621 984

-

39 096 634

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

6 377 936

-

10 485 891

Felújítások

K7

29 999 920

-

49 582 525

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

115

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

115

Felhalmozási kiadások összesen

35 028 309

37 640 149

55 882 636

Költségvetési kiadások

K1-K8

134 346 765

166 984 607

205 831 148

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 660 494

2 688 842

2 800 322

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

446 000 000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 660 494

2 688 842

448 800 322

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Váltókiadások

K94

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

1 660 494

2 688 842

448 800 322

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

136 007 259

169 673 449

654 631 470

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020. évi tényleges

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

53 006 587

74 553 499

87 023 742

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 003 483

15 922 390

15 914 869

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

66 010 070

90 475 889

102 938 611

Jövedelemadók

B31

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 392 255

1 558 660

1 560 114

Termékek és szolgáltatások adói

B35

38 384 868

31 761 162

42 682 600

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

12 296

246 215

133 242

Közhatalmi bevételek

B3

39 789 419

33 566 037

44 375 956

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

43 815

-

60 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

27 400

Tulajdonosi bevételek

B404

3 172 040

3 601 369

3 875 690

Ellátási díjak

B405

1 921 762

1 764 687

2 037 107

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

522 198

476 476

566 217

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

192 870

188 149

170 303

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

2 811

6 011

2 326 137

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

1 081 546

Egyéb működési bevételek

B411

186 469

170 000

Működési bevételek

B4

6 041 965

6 206 692

10 144 400

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Működési bevételek összesen

121 841 454

140 248 618

167 458 967

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

29 999 919

44 339 935

9 775 475

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

29 999 919

44 339 935

9 775 475

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

10 760 385

4 000 000

2 266 400

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10 760 385

4 000 000

2 266 400

Felhalmozási bevételek összesen

40 760 304

48 339 935

12 041 875

Költségvetési bevételek

B1-B7

162 601 758

188 588 553

179 500 842

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

22 522 998

10 904 160

17 510 455

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

5 731 995

10 699 786

- 43 840 761

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

17 552 188

46 835 529

21 603 946

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

46 947 009

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

17 552 188

46 835 529

68 550 955

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 688 842

2 800 322

3 579 673

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

403 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

20 241 030

49 635 851

475 130 628

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

20 241 030

49 635 851

475 130 628

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

182 842 788

238 224 404

654 631 470
”

5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

ebből: központi költségvetési szervek

B14

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B14

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B14

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B14

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

ebből: központi költségvetési szervek

B15

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B15

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B15

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B15

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 914 869

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

9 211 900

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

6 702 969

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

ebből: központi költségvetési szervek

B23

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B23

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B23

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B23

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

ebből: központi költségvetési szervek

B24

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B24

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B24

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B24

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

9 775 475

ebből: központi költségvetési szervek

B25

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

9 775 475

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244)

B64

-

ebből: egyházi jogi személyek

B64

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B64

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B64

-

ebből: háztartások

B64

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: egyéb vállalkozások

B64

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256)

B65

10 000 000

ebből: egyházi jogi személyek

B65

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B65

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B65

-

ebből: háztartások

B65

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: egyéb vállalkozások

B65

10 000 000

ebből: Európai Unió

B65

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B65

-

ebből: egyéb külföldiek

B65

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270)

B74

-

ebből: egyházi jogi személyek

B74

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B74

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B74

-

ebből: háztartások

B74

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: egyéb vállalkozások

B74

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282)

B75

2 266 400

ebből: egyházi jogi személyek

B75

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B75

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B75

-

ebből: háztartások

B75

2 166 400

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: egyéb vállalkozások

B75

100 000

ebből: Európai Unió

B75

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B75

-

ebből: egyéb külföldiek

B75

-
”

6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

központi költségvetési szervek részére

K504

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

központi költségvetési szervek részére

K505

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

50 123 572

központi költségvetési szervek részére

K506

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

488 637

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

49 634 935

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

egyházi jogi személyek részére

K508

-

egyéb civil szervezetek részére

K508

-

háztartások részére

K508

-

pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

egyéb vállalkozások részére

K508

-

Európai Unió részére

K508

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

-

egyéb külföldiek részére

K508

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

115 850

egyházi jogi személyek részére

K512

-

egyéb civil szervezetek részére

K512

115 850

háztartások részére

K512

-

pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

-

Európai Unió részére

K512

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

-

egyéb külföldiek részére

K512

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

központi költségvetési szervek részére

K82

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

központi költségvetési szervek részére

K83

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

115

központi költségvetési szervek részére

K84

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

115

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

egyházi jogi személyek részére

K86

-

egyéb civil szervezetek részére

K86

-

háztartások részére

K86

-

pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

egyéb vállalkozások részére

K86

-

Európai Unió részére

K86

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

-

egyéb külföldiek részére

K86

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

egyházi jogi személyek részére

K88

-

egyéb civil szervezetek részére

K88

-

háztartások részére

K88

-

pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

egyéb vállalkozások részére

K88

-

Európai Unió részére

K88

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

-

egyéb külföldiek részére

K88

-
”

7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Vagyoni tipusú adók

B34

1 560 114

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

ebből: építményadó

B34

-

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

294 000

ebből: telekadó

B34

1 266 114

Értékesítési és forgalmi adók

B351

40 772 100

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

40 772 100

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

-

Gépjárműadók

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

B354

-

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

B354

-

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 910 500

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

1 910 500

ebből: talajterhelési díj

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

42 682 600

ebből: eljárási illetékek

B36

-

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

ebből: felügyeleti díjak

B36

-

ebből: ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

-

ebből: természetvédelmi bírság

B36

-

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

-

ebből: építésügyi bírság

B36

-

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

ebből: helyi adópótlék

B36

-

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B36

120 600

ebből: egyéb bírság

B36

-

ebből: egyéb települési adók

B36

7 577

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

133 242
”

8. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Tervezett elvárt bevétel

Közvetett támogatás

Várható bevétel

Vagyoni tipusú adók

B34

1 560 114

-

1 560 114

ebből: Épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

-

ebből: Építményadó

B34

-

-

-

ebből: Magánszemélyek kommunális adója

B34

294 000

-

294 000

ebből: Telekadó

B34

1 266 114

-

1 266 114

Termékek és szolgáltatások adói

B35

42 682 600

-

42 682 600

Értékesítési és forgalmi adók

B351

40 772 100

-

40 772 100

Gépjárműadók

B354

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 910 500

-

1 910 500

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

-

-

-

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

44 242 714

-

44 242 714

Szolgáltatások ellenértéke

B402

60 000

-

60 000

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

2 037 107

-

2 037 107

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

2 097 107

-

2 097 107

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

-
”

9. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

4 616 400

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

549 682

Részesedések beszerzése

K65

-

ebből: befektetési jegyek

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

ebből: befektetési jegyek

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 133 914

Beruházások

K6

6 299 996

Ingatlanok felújítása

K71

39 096 634

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

10 485 891

Felújítások

K7

49 582 525

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

115
”

10. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kiadási előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír)

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

4 616 400

4 616 400

-

-

-

-

-

-

ebből: Játszótér beruházás

3 550 000

3 550 000

ebből: Ravatalozó beruházás

1 066 400

1 066 400

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

549 682

549 682

-

-

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 133 914

1 133 914

-

-

-

-

-

-

Beruházások

K6

6 299 996

6 299 996

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

39 096 634

39 096 634

-

-

-

-

-

-

ebből: Temető utca út felújítása

31 334 220

31 334 220

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

10 485 891

10 485 891

-

-

-

-

-

-

Felújítások

K7

49 582 525

49 582 525

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

-

ebből:

ebből:

ebből:

”

11. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

0

0

0

ebből: más kormányok

B824

0

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Saját bevételek

2022

2023

2024

2025

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

44 375 956

45 000 000

46 000 000

47 000 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

30 000

30 000

30 000

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

44 375 956

45 030 000

46 030 000

47 030 000
”

12. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

2 314 086

2 314 086

2 314 086

2 314 086

2 314 086

2 314 086

2 314 086

2 314 086

2 314 086

2 314 086

2 314 086

2 314 086

27 769 037

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

267 616

267 616

267 616

267 616

267 616

267 616

267 616

267 616

267 616

267 616

267 616

267 616

3 211 396

Dologi kiadások

K3

3 177 774

3 177 774

3 177 774

3 177 774

3 177 774

3 177 774

3 177 774

3 177 774

3 177 774

3 177 774

3 177 774

3 177 774

38 133 293

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

28 750

345 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 707 482

6 707 482

6 707 482

6 707 482

6 707 482

6 707 482

6 707 482

6 707 482

6 707 482

6 707 482

6 707 482

6 707 482

80 489 786

Működési kiadások összesen

12 495 709

12 495 709

12 495 709

12 495 709

12 495 709

12 495 709

12 495 709

12 495 709

12 495 709

12 495 709

12 495 709

12 495 709

149 948 512

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

6 299 996

0

0

0

6 299 996

Felújítások

K7

0

0

0

49 582 525

0

0

0

0

0

0

0

0

49 582 525

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

115

0

0

0

0

0

0

0

0

115

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

49 582 640

0

0

0

0

6 299 996

0

0

0

55 882 636

Költségvetési kiadások

K1-K8

12 495 709

12 495 709

12 495 709

62 078 349

12 495 709

12 495 709

12 495 709

12 495 709

18 795 705

12 495 709

12 495 709

12 495 709

205 831 148

Finanszírozási kiadások

K9

2 800 322

223 000 000

223 000 000

448 800 322

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

15 296 031

12 495 709

235 495 709

62 078 349

12 495 709

12 495 709

12 495 709

12 495 709

241 795 705

12 495 709

12 495 709

12 495 709

654 631 470

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

8 578 218

8 578 218

8 578 218

8 578 218

8 578 218

8 578 218

8 578 218

8 578 218

8 578 218

8 578 218

8 578 218

8 578 218

102 938 611

Közhatalmi bevételek

B3

437 596

437 596

20 000 000

437 596

437 596

437 596

437 596

437 596

20 000 000

437 596

437 596

437 596

44 375 956

Működési bevételek

B4

845 367

845 367

845 367

845 367

845 367

845 367

845 367

845 367

845 367

845 367

845 367

845 367

10 144 400

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

10 000 000

10 000 000

Működési bevételek összesen

9 861 180

9 861 180

29 423 584

9 861 180

9 861 180

9 861 180

9 861 180

9 861 180

29 423 584

19 861 180

9 861 180

9 861 180

167 458 967

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

814 623

814 623

814 623

814 623

814 623

814 623

814 623

814 623

814 623

814 623

814 623

814 623

9 775 475

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

188 867

188 867

188 867

188 867

188 867

188 867

188 867

188 867

188 867

188 867

188 867

188 867

2 266 400

Felhalmozási bevételek összesen

1 003 490

1 003 490

1 003 490

1 003 490

1 003 490

1 003 490

1 003 490

1 003 490

1 003 490

1 003 490

1 003 490

1 003 490

12 041 875

Költségvetési bevételek

B1-B7

10 864 669

10 864 669

30 427 074

10 864 669

10 864 669

10 864 669

10 864 669

10 864 669

30 427 074

20 864 669

10 864 669

10 864 669

179 500 842

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-2 634 529

-2 634 529

16 927 875

-2 634 529

-2 634 529

-2 634 529

-2 634 529

-2 634 529

16 927 875

7 365 471

-2 634 529

-2 634 529

17 510 455

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

1 003 490

1 003 490

1 003 490

-48 579 150

1 003 490

1 003 490

1 003 490

1 003 490

-5 296 506

1 003 490

1 003 490

1 003 490

-43 840 761

Finanszírozási bevételek

B8

39 594 219

39 594 219

39 594 219

39 594 219

39 594 219

39 594 219

39 594 219

39 594 219

39 594 219

39 594 219

39 594 219

39 594 219

475 130 628

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

50 458 888

50 458 888

70 021 293

50 458 888

50 458 888

50 458 888

50 458 888

50 458 888

70 021 293

60 458 888

50 458 888

50 458 888

654 631 470
”

13. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

345 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

-

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ]

K48

-

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ]

K48

345 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

345 000
”

14. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet
Tartalékok(Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Tartalékok

K513

10 026 530
”

15. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

ebből: befektetési jegyek

K9121

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 800 322

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

446 000 000

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

448 800 322

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

-

-

ebből: más kormányok

K924

-

-

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

-

-

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Megnevezés

Rovat-szám

Működési célú előirányzat

Felhalmozási célú előirányzat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3579673

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

403000000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

406579673

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0
”

16. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

-

I. besorolási osztály összesen

-

II. besorolási osztály összesen

-

III. besorolási osztály összesen

-

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

-

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

-

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

-

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

-

A, B fizetési osztály összesen

-

C, D fizetési osztály összesen

2

E- J fizetési osztály összesen

1

kutató, felsőoktatásban oktató

-

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

-

ösztöndíjas foglalkoztatott

-

közfoglalkoztatott

6

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

6

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

-

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

2

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

11

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

-

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

-

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

-

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

-

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

-
”