Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. A költségvetés bevételi és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti bevételi előirányzat: 666.420.999 Ft
b) Módosított előirányzat 679.214.285 Ft
c) Bevételi teljesítés 1.329.013.132 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti kiadási előirányzat 666.420.999 Ft
b) Módosított kiadási előirányzat 679.214.285 Ft
c) Teljesített kiadás 871.222.282 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2023. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2023. évi kiadások bevételi forrását képezi.
(5) Az Önkormányzat 2023. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
összesen |
||||
|
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 482 527 |
18 862 527 |
16 482 527 |
18 862 527 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
52 615 850 |
60 776 632 |
52 615 850 |
60 776 632 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
18 123 451 |
19 088 175 |
18 123 451 |
19 088 175 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
826 770 |
0 |
826 770 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
89 491 828 |
101 824 104 |
89 491 828 |
101 824 104 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 211 655 |
15 570 589 |
13 211 655 |
15 570 589 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
102 703 483 |
117 394 693 |
102 703 483 |
117 394 693 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 590 000 |
1 537 124 |
1 590 000 |
1 537 124 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 400 000 |
62 538 861 |
38 400 000 |
62 538 861 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
1 991 300 |
0 |
1 991 300 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 400 000 |
64 530 161 |
38 400 000 |
64 530 161 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
211 084 |
0 |
211 084 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
39 990 000 |
66 278 369 |
39 990 000 |
66 278 369 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
75 000 |
141 732 |
75 000 |
141 732 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 200 000 |
3 936 840 |
3 200 000 |
3 936 840 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 169 986 |
3 383 964 |
2 169 986 |
3 383 964 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
600 000 |
1 355 381 |
600 000 |
1 355 381 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 156 000 |
165 841 |
3 156 000 |
165 841 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 000 |
4 919 744 |
1 000 000 |
4 919 744 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
119 |
0 |
119 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
10 200 986 |
13 903 621 |
10 200 986 |
13 903 621 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
461 010 |
0 |
461 010 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
461 010 |
0 |
461 010 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
152 894 469 |
197 576 683 |
152 894 469 |
197 576 683 |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
459 200 000 |
446 115 888 |
459 200 000 |
446 115 888 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
459 200 000 |
446 115 888 |
459 200 000 |
446 115 888 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 300 000 |
2 794 124 |
1 300 000 |
2 794 124 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 300 000 |
2 794 124 |
1 300 000 |
2 794 124 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
32 250 000 |
0 |
32 250 000 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
32 250 000 |
0 |
32 250 000 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
613 394 469 |
679 197 705 |
613 394 469 |
679 197 705 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 026 530 |
10 026 530 |
10 026 530 |
10 026 530 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 026 530 |
10 026 530 |
10 026 530 |
10 026 530 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
3 788 897 |
0 |
3 788 897 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
43 000 000 |
636 000 000 |
43 000 000 |
636 000 000 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
53 026 530 |
649 815 427 |
53 026 530 |
649 815 427 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 026 530 |
649 815 427 |
53 026 530 |
649 815 427 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
666 420 999 |
1 329 013 132 |
666 420 999 |
1 329 013 132 |
|||||
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 482 527 |
18 862 527 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
52 615 850 |
60 776 632 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
18 123 451 |
19 088 175 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
826 770 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
89 491 828 |
101 824 104 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 211 655 |
15 570 589 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
102 703 483 |
117 394 693 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 590 000 |
1 537 124 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 400 000 |
62 538 861 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
1 991 300 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 400 000 |
64 530 161 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
211 084 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
39 990 000 |
66 278 369 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
75 000 |
141 732 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 200 000 |
3 936 840 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 169 986 |
3 383 964 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
600 000 |
1 355 381 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 156 000 |
165 841 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 000 |
4 919 744 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
119 |
|
Működési bevételek |
B4 |
10 200 986 |
13 903 621 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
461 010 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
461 010 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
152 894 469 |
197 576 683 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
459 200 000 |
446 115 888 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
459 200 000 |
446 115 888 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 300 000 |
2 794 124 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 300 000 |
2 794 124 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
32 250 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
32 250 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
459 200 000 |
481 160 012 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
613 394 469 |
679 197 705 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 026 530 |
10 026 530 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 026 530 |
10 026 530 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 788 897 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
43 000 000 |
636 000 000 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 026 530 |
649 815 427 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 026 530 |
649 815 427 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
666 420 999 |
1 329 013 132 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
összesen |
||||
|
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 344 198 |
20 267 574 |
19 344 198 |
20 267 574 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 142 855 |
0 |
2 142 855 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
75 188 |
75 188 |
75 188 |
75 188 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 149 |
100 000 |
100 149 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
89 870 |
451 881 |
89 870 |
451 881 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 609 256 |
23 037 647 |
19 609 256 |
23 037 647 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 411 528 |
6 411 529 |
6 411 528 |
6 411 529 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
159 000 |
352 843 |
159 000 |
352 843 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 570 528 |
6 764 372 |
6 570 528 |
6 764 372 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
26 179 784 |
29 802 019 |
26 179 784 |
29 802 019 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 850 564 |
3 068 383 |
2 850 564 |
3 068 383 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
34 065 |
200 000 |
34 065 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 500 000 |
5 685 073 |
4 500 000 |
5 685 073 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 700 000 |
5 719 138 |
4 700 000 |
5 719 138 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
354 635 |
300 000 |
354 635 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
260 000 |
261 644 |
260 000 |
261 644 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
560 000 |
616 279 |
560 000 |
616 279 |
||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7 000 000 |
7 279 596 |
7 000 000 |
7 279 596 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 000 000 |
17 260 065 |
15 000 000 |
17 260 065 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
603 710 |
500 000 |
603 710 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 125 504 |
1 000 000 |
1 125 504 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
51 600 |
0 |
51 600 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
382 402 |
500 000 |
382 402 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 800 000 |
6 082 236 |
6 800 000 |
6 082 236 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
30 800 000 |
32 785 113 |
30 800 000 |
32 785 113 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
18 508 |
10 000 |
18 508 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
18 508 |
10 000 |
18 508 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
8 999 476 |
5 000 000 |
8 999 476 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12 818 088 |
0 |
12 818 088 |
0 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
452 938 |
500 000 |
452 938 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
18 318 088 |
9 452 414 |
18 318 088 |
9 452 414 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
54 388 088 |
48 591 452 |
54 388 088 |
48 591 452 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
470 500 |
1 000 000 |
470 500 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
470 500 |
1 000 000 |
470 500 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
22 956 501 |
22 956 492 |
22 956 501 |
22 956 492 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
54 799 041 |
55 086 924 |
54 799 041 |
55 086 924 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
120 000 |
34 000 |
120 000 |
34 000 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
439 200 000 |
0 |
439 200 000 |
0 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
517 075 542 |
78 077 416 |
517 075 542 |
78 077 416 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
601 493 978 |
160 009 770 |
601 493 978 |
160 009 770 |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
38 360 |
0 |
38 360 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
59 997 348 |
47 609 062 |
59 997 348 |
47 609 062 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
64 684 |
0 |
64 684 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 350 000 |
1 444 229 |
1 350 000 |
1 444 229 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
61 347 348 |
49 156 335 |
61 347 348 |
49 156 335 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
375 200 |
0 |
375 200 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
101 304 |
0 |
101 304 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
476 504 |
0 |
476 504 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
61 347 348 |
49 632 839 |
61 347 348 |
49 632 839 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
662 841 326 |
209 642 609 |
662 841 326 |
209 642 609 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 579 673 |
3 579 673 |
3 579 673 |
3 579 673 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
3 579 673 |
3 579 673 |
3 579 673 |
3 579 673 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 579 673 |
3 579 673 |
3 579 673 |
3 579 673 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
666 420 999 |
213 222 282 |
666 420 999 |
213 222 282 |
|||||
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 344 198 |
20 267 574 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 142 855 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
75 188 |
75 188 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 149 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
89 870 |
451 881 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 609 256 |
23 037 647 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 411 528 |
6 411 529 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
159 000 |
352 843 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 570 528 |
6 764 372 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
26 179 784 |
29 802 019 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 850 564 |
3 068 383 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
34 065 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 500 000 |
5 685 073 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 700 000 |
5 719 138 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
354 635 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
260 000 |
261 644 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
560 000 |
616 279 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7 000 000 |
7 279 596 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 000 000 |
17 260 065 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
603 710 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 125 504 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
51 600 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
382 402 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 800 000 |
6 082 236 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
30 800 000 |
32 785 113 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
18 508 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
18 508 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
8 999 476 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12 818 088 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
452 938 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
18 318 088 |
9 452 414 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
54 388 088 |
48 591 452 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
470 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
470 500 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
22 956 501 |
22 956 492 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
54 799 041 |
55 086 924 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
120 000 |
34 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
439 200 000 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
517 075 542 |
78 077 416 |
|
Működési kiadások összesen |
601 493 978 |
160 009 770 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
38 360 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
64 684 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 350 000 |
1 444 229 |
|
Beruházások |
K6 |
61 347 348 |
49 156 335 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
375 200 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
101 304 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
476 504 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
61 347 348 |
49 632 839 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
662 841 326 |
209 642 609 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 579 673 |
3 579 673 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
3 579 673 |
3 579 673 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 579 673 |
3 579 673 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
666 420 999 |
213 222 282 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
|
|---|---|---|---|
|
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
|||
7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
5 057 300 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
10 513 289 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
15 570 589 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
459 200 000 |
446 115 888 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
459 200 000 |
446 115 888 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
háztartásoktól |
B63 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
háztartásoktól |
B72 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
|
háztartásoktól |
B75 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
32 250 000 |
|
Európai Uniótól |
B75 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
32 250 000 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
252 000 |
|
telekadó |
B34 |
0 |
1 285 124 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 590 000 |
1 537 124 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 400 000 |
62 538 861 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
62 538 861 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
1 991 300 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
1 991 300 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 400 000 |
64 530 161 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
Talajterhelési díj |
B36 |
0 |
135 000 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
helyi adópótlék |
B36 |
0 |
76 084 |
|
egyéb bírság |
B36 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
211 084 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 091 596 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
53 995 328 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
54 799 041 |
55 086 924 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
34 000 |
|
|
háztartások részére |
K512 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
120 000 |
34 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
háztartások részére |
K89 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
|
Európai Unió részére |
K89 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
||
|
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Beruházások |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
38 360 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
59 997 348 |
47 609 062 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
64 684 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 350 000 |
1 444 229 |
|
Beruházások |
K6 |
61 347 348 |
49 156 335 |
|
Felújítások |
K71 |
0 |
375 200 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
101 304 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
476 504 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
K88 |
||
11. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
ebből oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
települési támogatás (szoc tv. 45§.) |
K48 |
0 |
107 500 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
köztemetés |
K48 |
363 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
470 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
470 500 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
||||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
||||||||||
13. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rovat megnevezése |
2023. év |
|||||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
66 202 285 |
|||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
76 084 |
|||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
66 278 369 |
|||||||
14. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Teljesítés |
|
Általános tartalékok |
K513 |
439 200 000 |
0 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) |
Zárólétszám 2023. december 31-én |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
2 |
|
fizikai alkalmazott, |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
5 |
5 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13 |
12 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
16. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód. ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi teljesítés) |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2026. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||||
|
Beruházások összesen: |
||||||||||
|
Felújítások összesen: |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 117 164 393 |
1 103 854 743 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 868 937 |
2 199 998 |
|
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
41 403 011 |
89 387 273 |
|
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök |
1 161 436 341 |
1 195 442 014 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 161 436 341 |
1 195 442 014 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
713 000 |
|
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
|
B/I Készletek |
0 |
713 000 |
|
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
713 000 |
|
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
43 000 000 |
65 000 000 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
107 485 |
325 610 |
|
|
C/III Forintszámlák |
30 570 724 |
471 903 669 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
73 678 209 |
537 229 279 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
341 462 |
420 169 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
4 721 942 |
5 482 357 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
5 063 404 |
5 902 526 |
|
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
25 838 050 |
56 441 585 |
|
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
25 838 050 |
56 441 585 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
10 000 |
||
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
|
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
10 000 |
||
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
4 000 |
4 000 |
|
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
130 568 |
||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
4 000 |
144 568 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
30 905 454 |
62 488 679 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
20 055 081 |
-538 000 |
|
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
122 521 |
||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
620 |
176 415 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
123 141 |
176 415 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 286 198 226 |
1 795 511 387 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
700 871 000 |
700 871 000 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 500 000 |
26 500 000 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-59 176 938 |
-41 767 087 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
17 409 851 |
593 882 499 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
685 603 913 |
1 279 486 412 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
||
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
276 448 |
276 448 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
||
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
276 448 |
276 448 |
|
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
3 579 673 |
3 788 897 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 579 673 |
3 788 897 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
20 655 679 |
14 432 072 |
|
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
150 925 |
|
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
20 655 679 |
14 582 997 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
24 511 800 |
18 648 342 |
|
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
35 838 050 |
35 838 050 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 519 704 |
2 525 986 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
537 724 759 |
459 012 597 |
|
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
576 082 513 |
497 376 633 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 286 198 226 |
1 795 511 387 |
19. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
teljesített bevétel |
közvetett támogatás |
elvárt bevétel |
|---|---|---|---|---|
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
|||
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
|
építményadó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
|||
|
B402 |
||||
|
B5 |
||||
|
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
|
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei működési célú |
Módosított ei működési célú |
Teljesítés Működési célú |
Eredeti ei felhalmozási célú |
Módosított ei felhalmozási célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 579 673 |
3 579 673 |
3 579 673 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
658 000 000 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
3 579 673 |
661 579 673 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei működési célú |
Módosított ei működési célú |
Teljesítés Működési célú |
Eredeti ei felhalmozási célú |
Módosított ei felhalmozási célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 026 530 |
10 026 530 |
10 026 530 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
3 788 897 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
43 000 000 |
43 000 000 |
636 000 000 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
53 026 530 |
53 026 530 |
649 815 427 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
679 197 705 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
209 642 609 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
469 555 096 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
649 815 427 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
661 579 673 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-11 764 246 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
457 790 850 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
457 790 850 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
457 790 850 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
22. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
97 042 999 |
99 837 919 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 755 259 |
3 858 144 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 895 340 |
4 198 966 |
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
103 693 598 |
107 895 029 |
|
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
87 023 742 |
101 824 104 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 914 869 |
16 031 599 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 041 875 |
557 078 050 |
|
|
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
20 003 332 |
3 142 872 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
144 983 818 |
678 076 625 |
|
|
09 Anyagköltség |
3 711 771 |
5 006 138 |
|
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 481 042 |
33 192 505 |
|
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
15 000 |
51 600 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
30 207 813 |
38 250 243 |
|
|
13 Bérköltség |
21 303 804 |
22 978 862 |
|
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 924 072 |
6 857 298 |
|
|
15 Bérjárulékok |
3 482 619 |
3 040 524 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
31 710 495 |
32 876 684 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
42 885 216 |
14 081 633 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
128 912 699 |
111 677 818 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
14 961 193 |
589 085 276 |
|
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 448 658 |
4 797 223 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
2 448 658 |
4 797 223 |
|
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
|
21a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
|||
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
2 448 658 |
4 797 223 |
|
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
17 409 851 |
593 882 499 |
23. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
(Ft) |
|---|---|
|
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
17789538 |
|
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-32280592 |
|
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
48817504 |
|
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege |
-16542836 |
|
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma |
87602 |
|
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+...+31) |
17696012 |
|
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE |
17696012 |