Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának kötelező feltétele a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása.
[2] Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. A költségvetés bevételi és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti bevételi előirányzat: 644.543.155 Ft
b) Módosított előirányzat 663.362.424 Ft
c) Bevételi teljesítés 667.624.594 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti kiadási előirányzat 644.543.155 Ft
b) Módosított kiadási előirányzat 663.362.424 Ft
c) Teljesített kiadás 647.687.856 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2024. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2024. évi kiadások bevételi forrását képezi.
(5) Az Önkormányzat 2024. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
összesen |
||||
|
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 219 917 |
17 639 917 |
18 219 917 |
17 639 917 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
76 047 622 |
77 842 684 |
76 047 622 |
77 842 684 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
19 045 750 |
18 730 691 |
19 045 750 |
18 730 691 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
880 110 |
0 |
880 110 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
886 595 |
0 |
886 595 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
115 583 289 |
118 249 997 |
115 583 289 |
118 249 997 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 671 000 |
11 914 256 |
8 671 000 |
11 914 256 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
124 254 289 |
130 164 253 |
124 254 289 |
130 164 253 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 430 000 |
1 411 335 |
1 430 000 |
1 411 335 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
55 526 430 |
40 000 000 |
55 526 430 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 400 000 |
2 814 300 |
2 400 000 |
2 814 300 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
42 400 000 |
58 340 730 |
42 400 000 |
58 340 730 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
72 706 |
150 000 |
72 706 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
43 980 000 |
59 824 771 |
43 980 000 |
59 824 771 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
641 929 |
566 928 |
641 929 |
566 928 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 000 000 |
4 287 014 |
4 000 000 |
4 287 014 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 500 000 |
4 071 051 |
3 500 000 |
4 071 051 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 570 000 |
1 710 922 |
1 570 000 |
1 710 922 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 200 000 |
3 412 706 |
5 200 000 |
3 412 706 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
29 605 |
0 |
29 605 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
15 111 929 |
14 178 226 |
15 111 929 |
14 178 226 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
183 346 218 |
204 167 250 |
183 346 218 |
204 167 250 |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 400 000 |
1 104 324 |
1 400 000 |
1 104 324 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 400 000 |
1 104 324 |
1 400 000 |
1 104 324 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
184 746 218 |
205 571 574 |
184 746 218 |
205 571 574 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
456 008 040 |
457 790 850 |
456 008 040 |
457 790 850 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
456 008 040 |
457 790 850 |
456 008 040 |
457 790 850 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 788 897 |
4 262 170 |
3 788 897 |
4 262 170 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
459 796 937 |
462 053 020 |
459 796 937 |
462 053 020 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
459 796 937 |
462 053 020 |
459 796 937 |
462 053 020 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
644 543 155 |
667 624 594 |
644 543 155 |
667 624 594 |
|||||
2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 219 917 |
17 639 917 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
76 047 622 |
77 842 684 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
19 045 750 |
18 730 691 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
880 110 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
886 595 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
115 583 289 |
118 249 997 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 671 000 |
11 914 256 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
124 254 289 |
130 164 253 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 430 000 |
1 411 335 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
55 526 430 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 400 000 |
2 814 300 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
42 400 000 |
58 340 730 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
72 706 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
43 980 000 |
59 824 771 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
641 929 |
566 928 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 000 000 |
4 287 014 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 500 000 |
4 071 051 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 570 000 |
1 710 922 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
200 000 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 200 000 |
3 412 706 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
29 605 |
|
Működési bevételek |
B4 |
15 111 929 |
14 178 226 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
183 346 218 |
204 167 250 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 400 000 |
1 104 324 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 400 000 |
1 104 324 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
300 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
300 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
1 404 324 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
184 746 218 |
205 571 574 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
456 008 040 |
457 790 850 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
456 008 040 |
457 790 850 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 788 897 |
4 262 170 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
459 796 937 |
462 053 020 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
459 796 937 |
462 053 020 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
644 543 155 |
667 624 594 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
összesen |
||||
|
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 119 000 |
20 734 112 |
17 119 000 |
20 734 112 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
715 540 |
0 |
715 540 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
75 188 |
75 188 |
75 188 |
75 188 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
144 027 |
200 000 |
144 027 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
17 394 188 |
21 668 867 |
17 394 188 |
21 668 867 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 411 528 |
6 092 153 |
6 411 528 |
6 092 153 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
160 000 |
535 422 |
160 000 |
535 422 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
441 389 |
0 |
441 389 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 571 528 |
7 068 964 |
6 571 528 |
7 068 964 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
23 965 716 |
28 737 831 |
23 965 716 |
28 737 831 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 551 928 |
2 918 123 |
2 551 928 |
2 918 123 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
11 748 |
40 000 |
11 748 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 000 000 |
7 175 734 |
6 000 000 |
7 175 734 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
6 040 000 |
7 187 482 |
6 040 000 |
7 187 482 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
384 149 |
400 000 |
384 149 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
330 899 |
300 000 |
330 899 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
700 000 |
715 048 |
700 000 |
715 048 |
||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
13 000 000 |
7 701 054 |
13 000 000 |
7 701 054 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
18 000 000 |
19 340 280 |
18 000 000 |
19 340 280 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
502 025 |
600 000 |
502 025 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 300 000 |
2 693 901 |
1 300 000 |
2 693 901 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
383 928 |
400 000 |
383 928 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 500 000 |
8 547 066 |
6 500 000 |
8 547 066 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
39 850 000 |
39 168 254 |
39 850 000 |
39 168 254 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 000 000 |
10 205 315 |
9 000 000 |
10 205 315 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
6 749 489 |
5 185 000 |
6 749 489 |
5 185 000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
66 767 |
500 000 |
66 767 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 249 489 |
15 457 082 |
16 249 489 |
15 457 082 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
62 859 489 |
62 527 866 |
62 859 489 |
62 527 866 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
500 000 |
125 000 |
500 000 |
125 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
500 000 |
125 000 |
500 000 |
125 000 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
21 051 255 |
29 524 093 |
21 051 255 |
29 524 093 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
75 764 717 |
74 797 138 |
75 764 717 |
74 797 138 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
235 900 |
200 000 |
235 900 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
97 015 972 |
104 557 131 |
97 015 972 |
104 557 131 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
186 893 105 |
198 865 951 |
186 893 105 |
198 865 951 |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
370 987 |
0 |
370 987 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
350 000 000 |
40 284 106 |
350 000 000 |
40 284 106 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
536 449 |
2 000 000 |
536 449 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
95 140 166 |
4 272 061 |
95 140 166 |
4 272 061 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
447 511 153 |
45 092 616 |
447 511 153 |
45 092 616 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
399 940 392 |
0 |
399 940 392 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
399 940 392 |
0 |
399 940 392 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
453 861 153 |
445 033 008 |
453 861 153 |
445 033 008 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
640 754 258 |
643 898 959 |
640 754 258 |
643 898 959 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 788 897 |
3 788 897 |
3 788 897 |
3 788 897 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
3 788 897 |
3 788 897 |
3 788 897 |
3 788 897 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 788 897 |
3 788 897 |
3 788 897 |
3 788 897 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
644 543 155 |
647 687 856 |
644 543 155 |
647 687 856 |
|||||
4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 119 000 |
20 734 112 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
715 540 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
75 188 |
75 188 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
144 027 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
17 394 188 |
21 668 867 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 411 528 |
6 092 153 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
160 000 |
535 422 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
441 389 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 571 528 |
7 068 964 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
23 965 716 |
28 737 831 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 551 928 |
2 918 123 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
11 748 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 000 000 |
7 175 734 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
6 040 000 |
7 187 482 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
384 149 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
330 899 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
700 000 |
715 048 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
13 000 000 |
7 701 054 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
18 000 000 |
19 340 280 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
502 025 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 300 000 |
2 693 901 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
50 000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
383 928 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 500 000 |
8 547 066 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
39 850 000 |
39 168 254 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 000 000 |
10 205 315 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
6 749 489 |
5 185 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
66 767 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 249 489 |
15 457 082 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
62 859 489 |
62 527 866 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
500 000 |
125 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
500 000 |
125 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
21 051 255 |
29 524 093 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
75 764 717 |
74 797 138 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
235 900 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
97 015 972 |
104 557 131 |
|
Működési kiadások összesen |
186 893 105 |
198 865 951 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
370 987 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
350 000 000 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
536 449 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
95 140 166 |
4 272 061 |
|
Beruházások |
K6 |
447 511 153 |
45 092 616 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 000 000 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 350 000 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
6 350 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
399 940 392 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
453 861 153 |
445 033 008 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
640 754 258 |
643 898 959 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 788 897 |
3 788 897 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
3 788 897 |
3 788 897 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 788 897 |
3 788 897 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
644 543 155 |
647 687 856 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
|
|---|---|---|---|
|
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
|||
7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
8 671 000 |
11 914 256 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 671 000 |
11 914 256 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
háztartásoktól |
B63 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
háztartásoktól |
B72 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
|
háztartásoktól |
B75 |
0 |
300 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
0 |
|
Európai Uniótól |
B75 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
300 000 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
224 000 |
|
telekadó |
B34 |
0 |
1 187 335 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 430 000 |
1 411 335 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
55 526 430 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
55 526 430 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 400 000 |
2 814 300 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
2 814 300 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
42 400 000 |
58 340 730 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
Talajterhelési díj |
B36 |
0 |
1 800 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
helyi adópótlék |
B36 |
0 |
70 906 |
|
egyéb bírság |
B36 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
72 706 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
200 000 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 229 095 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
73 368 043 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
75 764 717 |
74 797 138 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
||
|
háztartások részére |
K512 |
235 900 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
235 900 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
399 940 392 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
háztartások részére |
K89 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
|
Európai Unió részére |
K89 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
||
|
előirányzat |
teljesítés |
||
|
Beruházások |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
370 987 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
350 000 000 |
40 284 106 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
536 449 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
95 140 166 |
4 272 061 |
|
Beruházások |
K6 |
447 511 153 |
45 092 616 |
|
Felújítások |
K71 |
5 000 000 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 350 000 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
6 350 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
K88 |
||
11. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
ebből oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
települési támogatás (szoc tv. 45§.) |
K48 |
500 000 |
125 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
köztemetés |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
500 000 |
125 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
500 000 |
125 000 |
12. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
||||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
||||||||||
13. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Rovat megnevezése |
2024. év |
||||||||||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
55 752 065 |
||||||||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
72 706 |
||||||||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
55 824 771 |
||||||||||||
|
a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||||
|
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||||
|
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||||
|
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||||||||||
|
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: |
|||||||||||||
|
a) a helyi adók; |
|||||||||||||
|
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; |
|||||||||||||
|
c) átvett pénzeszközök; |
|||||||||||||
|
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; |
|||||||||||||
|
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. |
|||||||||||||
|
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
|||||||||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||||||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||||||
14. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Teljesítés |
|
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
15. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) |
Zárólétszám 2024. december 31-én |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
|
fizikai alkalmazott, |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
8 |
8 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
8 |
8 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
15 |
15 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
16. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2024. évi mód. ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2024. évi teljesítés) |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2027. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||||
|
Beruházások összesen: |
||||||||||
|
Felújítások összesen: |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 103 854 743 |
1 070 654 783 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 199 998 |
1 508 451 |
|
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
89 387 273 |
130 026 844 |
|
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök |
1 195 442 014 |
1 202 190 078 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 195 442 014 |
1 202 190 078 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
713 000 |
0 |
|
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
|
B/I Készletek |
713 000 |
0 |
|
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
713 000 |
0 |
|
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
65 000 000 |
0 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
325 610 |
391 880 |
|
|
C/III Forintszámlák |
471 903 669 |
107 568 862 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
537 229 279 |
107 960 742 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
420 169 |
1 961 973 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
5 482 357 |
6 103 184 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
5 902 526 |
8 065 157 |
|
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
56 441 585 |
34 084 559 |
|
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56 441 585 |
34 084 559 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
10 000 |
10 000 |
|
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
|
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
10 000 |
10 000 |
|
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
4 000 |
4 000 |
|
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
130 568 |
0 |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
144 568 |
14 000 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
62 488 679 |
42 163 716 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-538 000 |
0 |
|
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
176 415 |
0 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
176 415 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 795 511 387 |
1 352 314 536 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
700 871 000 |
700 871 000 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 500 000 |
26 500 000 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-41 767 087 |
552 115 412 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
593 882 499 |
-433 826 742 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
1 279 486 412 |
845 659 670 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
276 448 |
276 448 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
3 446 |
|
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
276 448 |
279 894 |
|
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
3 788 897 |
4 262 170 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 788 897 |
4 262 170 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
14 432 072 |
19 887 079 |
|
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
150 925 |
150 925 |
|
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
3 000 000 |
||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
14 582 997 |
23 038 004 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
18 648 342 |
27 580 068 |
|
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
35 838 050 |
34 084 559 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 525 986 |
2 420 786 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
459 012 597 |
442 569 453 |
|
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
497 376 633 |
479 074 798 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 795 511 387 |
1 352 314 536 |
19. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
teljesített bevétel |
közvetett támogatás |
elvárt bevétel |
|---|---|---|---|---|
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
|||
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
|
építményadó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
|||
|
B402 |
||||
|
B5 |
||||
|
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
|
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei működési célú |
Módosított ei működési célú |
Teljesítés Működési célú |
Eredeti ei felhalmozási célú |
Módosított ei felhalmozási célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 788 897 |
3 788 897 |
3 788 897 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
3 788 897 |
3 788 897 |
3 788 897 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei működési célú |
Módosított ei működési célú |
Teljesítés Működési célú |
Eredeti ei felhalmozási célú |
Módosított ei felhalmozási célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
456 008 040 |
457 790 850 |
457 790 850 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 788 897 |
0 |
4 262 170 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
459 796 937 |
457 790 850 |
462 053 020 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
205 571 574 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
643 898 959 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-438 327 385 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 237 053 020 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
713 788 897 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
523 264 123 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
84 936 738 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
84 936 738 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
84 936 738 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
22. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
99 837 919 |
40 227 033 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 858 144 |
5 255 736 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 198 966 |
4 287 014 |
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
107 895 029 |
49 769 783 |
|
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
101 824 104 |
118 249 997 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 031 599 |
11 914 256 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
557 078 050 |
16 743 144 |
|
|
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 142 872 |
4 195 175 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
678 076 625 |
151 102 572 |
|
|
09 Anyagköltség |
5 006 138 |
7 187 482 |
|
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
33 192 505 |
40 062 623 |
|
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
51 600 |
0 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
38 250 243 |
47 250 105 |
|
|
13 Bérköltség |
22 978 862 |
20 077 746 |
|
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 857 298 |
8 564 969 |
|
|
15 Bérjárulékok |
3 040 524 |
2 908 039 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
32 876 684 |
31 550 754 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
14 081 633 |
34 072 491 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
111 677 818 |
525 238 453 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
589 085 276 |
-437 239 448 |
|
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 797 223 |
3 412 706 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
4 797 223 |
3 412 706 |
|
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
|
21a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
|||
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
4 797 223 |
3 412 706 |
|
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
593 882 499 |
-433 826 742 |
23. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
(Ft) |
|---|---|
|
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
472 229 279 |
|
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-1 357 687 856 |
|
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
1 442 624 594 |
|
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege |
-457 790 850 |
|
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma |
-130 568 |
|
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma |
-5 455 007 |
|
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma |
-3 000 000 |
|
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+...+31) |
29 677 992 |
|
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE |
29 677 992 |