Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Acsád Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2023. 05. 20

Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Acsád Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról

2023.05.20.

Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Acsád Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi bevételeit az 1. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerinti tartalommal 76.140.888,-Ft, módosított előirányzattal, a teljesítést 78.147.599,- Ft-tal, tárgyévi kiadásait az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint 76.140.888,-Ft, módosított előirányzattal, 68.994.539,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A bevételekből 47.692.562,- Ft az önkormányzatok működési támogatása, 3.451.860,- felhalmozási célú támogatás, valamint a 16. melléklet és 17. melléklet szerint részletezett 1.560.211,- Ft közhatalmi bevétel, 13.494.975,- Ft az egyéb működési bevétel, 4.901.875,- egyéb működési célú pénzeszköz átvétel.

(3) A kiadásokból az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet alapján az önkormányzatnál 12.010.266,- Ft személyi juttatás, 1.541.205,- Ft a munkaadókat terhelő járulék, 9.539.673,- Ft dologi kiadás, 3.415.200,- Ft az ellátottak pénzbeli támogatása, egyéb működési célú kiadása 29.479.865,- Ft, melyet a 15. melléklet részletez.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 16. melléklet, és a 17. melléklet alapján 78.147.599,- Ft összeggel, a kiadásokat 68.994.539,- Ft összeggel az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 14. melléklet és a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A beruházások és felújítások az 7. melléklet szerint 11.611.027,- volt, felhalmozási célú pénzeszköz átadás nem volt a 15. melléklet alapján.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi könnyviteli mérlegét 2022. december 31-ei állapot alapján a 20. melléklet és 24. melléklet szerinti tartalommal 705.528.934,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál az eszközökből 0,- Ft az immateriális javak, 653.242.4665,- Ft az ingatlanok, 752.706,- Ft a gépek, berendezések, 471.125,- Ft a beruházások, felújítások, 29.880 000,- Ft az egyéb tartós részesedés, üzemeltetésre átadott eszköz nem volt.

(3) Az önkormányzatnál a forrásokból 698.498.614,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény 2.177.540,- Ft.

(4) Az önkormányzatnak 16. melléklet alapján a működési célú átvett pénzeszköze 4.901.875,- Ft, a felhalmozási célú átvett pénzeszköze nem volt.

(5) Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 28.109.735,- Ft, volt a 15. melléklet alapján.

(6) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök nagysága 300.000,- Ft volt államháztartáson kívülre a 15. melléklet alapján.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a képviselő-testület az önkormányzatnál 2022. évben 3.415.2000,- Ft összegben hagyja jóvá a 14. melléklet alapján, a helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételeket a 17. melléklet szerint 1.560.211,- Ft összegben.

(8) Az önkormányzat általános tartaléka 8. melléklet szerint 898.366,- Ft volt az eredeti előirányzat, módosított előirányzat összege 4.177.284,- Ft.

(9) Az önkormányzatnak a 11. melléklet alapján EU projektje nem volt. A 9. melléklet és a 10. melléklet mutatja az adósságot keletkeztető ügyeletek bevételeit és kiadásait.

(10) Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 4.576.484,- Ft volt, tárgyidőszak végén 10.342.807,- Ft volt a 25. melléklet alapján.

(11) Az önkormányzat pénzmaradványának felhasználását 9.153.060,- Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 18. melléklet szerint, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6.456.512,- Ft, szabad pénzmaradvány 3.696.548,- Ft.

(12) Az önkormányzatnak a 22. melléklet alapján több éves kihatással járó döntése nem volt, 23. melléklet szerint közvetett támogatásban nem részesült.

(13) Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 21. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(15) Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 24. melléklet mutatja.

(16) Az önkormányzat közvetett támogatást a 23. melléklet szerint a 2022. évben nem adott.

3. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület, az előző években keletkezett pénzmaradvány elszámolásra került

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 12. melléklet mutatja.

(4) Irányítószervi támogatások folyósítása a 13. melléklet szerint nem történt.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
2	K1. Személyi juttatások	12 044 000	12 010 266	12 010 266
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 565 720	1 541 205	1 541 205
4	K3. Dologi kiadások	7 544 820	11 549 244	9 539 673
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 174 000	3 415 200	3 415 200
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	25 068 861	33 657 149	29 479 865
7	K6. Beruházási kiadások	0	11 611 027	11 611 027
8	K7. Felújítások	0	959 494
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		43 989	43 989
10	K1-8. Költségvetési kiadások	50 397 401	74 787 574	67 641 225
11	K9. Finanszírozási kiadások	1 353 314	1 353 314	1 353 314
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	51 750 715	76 140 888	68 994 539
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 423 657	47 692 562	47 692 562
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 451 860	3 451 860
15	B3. Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 558 152	1 560 211
16	B4. Működési bevételek	1 985 594	13 494 975	13 494 975
17	B5. Felhalmozási bevételek
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 900 000	4 901 875	4 901 875
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
20	B1-7. Költségvetési bevételek	46 709 251	71 099 424	71 101 483
21	B8. Finanszírozási bevételek	5 041 464	5 041 464	7 046 116
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	51 750 715	76 140 888	78 147 599

2. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 509 000	6 406 281	6 406 281							6 509 000	6 406 281	6 406 281
4	Normatív jutalmak	K1102
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103		175 188	175 188								175 188	175 188
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
7	Végkielégítés	K1105
8	Jubileumi jutalom	K1106
9	Béren kívüli juttatások	K1107
10	Ruházati költségtérítés	K1108
11	Közlekedési költségtérítés	K1109		11 160	11 160								11 160	11 160
12	Egyéb költségtérítések	K1110
13	Lakhatási támogatások	K1111
14	Szociális támogatások	K1112
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		300 000	300 000								300 000	300 000
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 509 000	6 892 629	6 892 629	0			0			6 509 000	6 892 629	6 892 629
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000	4 340 550	4 340 550	0						4 485 000	4 340 550	4 340 550
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	550 000	530 000	530 000							550 000	530 000	530 000
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123				500 000	247 087	247 087				500 000	247 087	247 087
20	Külső személyi juttatások	K12	5 035 000	4 870 550	4 870 550	500 000	247 087	247 087				5 535 000	5 117 637	5 117 637
21	Személyi juttatások	K1	11 544 000	11 763 179	11 763 179	500 000	247 087	247 087				12 044 000	12 010 266	12 010 266
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 565 720	1 541 205	1 541 205							1 565 720	1 541 205	1 541 205
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 135 000	1 266 874	1 251 145							1 135 000	1 266 874	1 251 145
25	Árubeszerzés	K313
26	Készletbeszerzés	K31	1 135 000	1 266 874	1 251 145							1 135 000	1 266 874	1 251 145
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	355 000	163 567	149 836							355 000	163 567	149 836
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	195 000	123 651	119 182							195 000	123 651	119 182
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	287 218	269 018	0			0			550 000	287 218	269 018
30	Közüzemi díjak	K331	2 050 000	3 727 947	3 662 412							2 050 000	3 727 947	3 662 412
31	Vásárolt élelmezés	K332		0	0								0	0
32	Bérleti és lízing díjak	K333	23 624	49 996	49 996							23 624	49 996	49 996
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	344 196	609 364	609 364							344 196	609 364	609 364
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	7 825	0							0	7 825	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 000	150 000	150 000							160 000	150 000	150 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	2 406 688	543 468	1 000 000	500 000	500 000				2 000 000	2 906 688	1 043 468
37	Szolgáltatási kiadások	K33	3 577 820	6 951 820	5 015 240	1 000 000	500 000	500 000	0			4 577 820	7 451 820	5 515 240
38	Kiküldetések kiadásai	K341	0	20 764	20 764							0	20 764	20 764
39	Reklám- és propagandakiadások	K342			0									0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	20 764	20 764				0			0	20 764	20 764
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 177 000	2 177 593	2 152 948							1 177 000	2 177 593	2 152 948
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	55 000	206 000	206 000							55 000	206 000	206 000
43	Kamatkiadások	K353	0	0	0							0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	138 975	124 558							50 000	138 975	124 558
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 282 000	2 522 568	2 483 506							1 282 000	2 522 568	2 483 506
47	Dologi kiadások	K3	6 544 820	11 049 244	9 039 673	1 000 000	500 000	500 000				7 544 820	11 549 244	9 539 673
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41
49	Családi támogatások	K42
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 174 000	3 415 200	3 415 200							4 174 000	3 415 200	3 415 200
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 174 000	3 415 200	3 415 200	0			0			4 174 000	3 415 200	3 415 200
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501
58	Elvonások és befizetések	K502	1 301 624	1 070 130	1 070 130							1 301 624	1 070 130	1 070 130
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 868 871	28 109 735	28 109 735							22 868 871	28 109 735	28 109 735
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
66	Kamattámogatások	K510
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	300 000	300 000							0	300 000	300 000
68	Tartalékok-általános	K513	898 366	4 177 284	0							898 366	4 177 284	0
69	Tartalékok-cél	K512
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 068 861	33 657 149	29 479 865	0						25 068 861	33 657 149	29 479 865
71	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		48 897 401	61 425 977	55 239 122	1 500 000	747 087	747 087	0			50 397 401	62 173 064	55 986 209
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	11 586 427	11 586 427							0	11 586 427	11 586 427
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		19 370	19 370								19 370	19 370
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		5 230	5 230								5 230	5 230
79	Beruházások	K6	0	11 611 027	11 611 027				0			0	11 611 027	11 611 027
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	959 494								0	959 494
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0									0
84	Felújítások	K7	0	959 494	0				0			0	959 494	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		43 989	43 989								43 989	43 989
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	43 989	43 989				0			0	43 989	43 989
94	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	*12 614 510*	*11 655 016*	0			0			0	*12 614 510*	*11 655 016*
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	50 397 401	74 040 487	66 894 138	1 500 000	747 087	747 087	0			50 397 401	74 787 574	67 641 225
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0							0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0							0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0				0			0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0				0			0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 353 314	1 353 314	1 353 314							1 353 314	1 353 314	1 353 314
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 353 314	1 353 314	1 353 314	0			0			1 353 314	1 353 314	1 353 314
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0			0			0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
118	Finanszírozási kiadások	K9	1 353 314	1 353 314	1 353 314	0						1 353 314	1 353 314	1 353 314
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50 250 715	75 393 801	68 247 452	1 500 000	747 087	747 087	0			51 750 715	76 140 888	68 994 539

3. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 509 000	6 406 281	6 406 281
3	Normatív jutalmak	K1102
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103		175 188	175 188
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
6	Végkielégítés	K1105
7	Jubileumi jutalom	K1106
8	Béren kívüli juttatások	K1107
9	Ruházati költségtérítés	K1108
10	Közlekedési költségtérítés	K1109		11 160	11 160
11	Egyéb költségtérítések	K1110
12	Lakhatási támogatások	K1111
13	Szociális támogatások	K1112
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		300 000	300 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 509 000	6 892 629	6 892 629
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000	4 340 550	4 340 550
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	550 000	530 000	530 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	247 087	247 087
19	Külső személyi juttatások	K12	5 535 000	5 117 637	5 117 637
20	Személyi juttatások	K1	12 044 000	12 010 266	12 010 266
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 565 720	1 541 205	1 541 205
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 135 000	1 266 874	1 251 145
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	1 135 000	1 266 874	1 251 145
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	355 000	163 567	149 836
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	195 000	123 651	119 182
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	287 218	269 018
29	Közüzemi díjak	K331	2 050 000	3 727 947	3 662 412
30	Vásárolt élelmezés	K332		0	0
31	Bérleti és lízing díjak	K333	23 624	49 996	49 996
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	344 196	609 364	609 364
33	Közvetített szolgáltatások	K335	0	7 825	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 000	150 000	150 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	2 906 688	1 043 468
36	Szolgáltatási kiadások	K33	4 577 820	7 451 820	5 515 240
37	Kiküldetések kiadásai	K341	0	20 764	20 764
38	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	20 764	20 764
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 177 000	2 177 593	2 152 948
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	55 000	206 000	206 000
42	Kamatkiadások	K353	0	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	138 975	124 558
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 282 000	2 522 568	2 483 506
46	Dologi kiadások	K3	7 544 820	11 549 244	9 539 673
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 174 000	3 415 200	3 415 200
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 174 000	3 415 200	3 415 200
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501
57	Elvonások és befizetések	K502	1 301 624	1 070 130	1 070 130
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 868 871	28 109 735	28 109 735
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	300 000	300 000
67	Tartalékok-általános	K513	898 366	4 177 284	0
68	Tartalékok-cél	K513
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 068 861	33 657 149	29 479 865
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		50 397 401	62 173 064	55 986 209
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	11 586 427	11 586 427
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		19 370	19 370
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		5 230	5 230
78	Beruházások	K6	0	11 611 027	11 611 027
79	Ingatlanok felújítása	K71	0	959 494
80	Informatikai eszközök felújítása	K72
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
83	Felújítások	K7	0	959 494	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		43 989	43 989
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	43 989	43 989
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	*12 614 510*	*11 655 016*
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	50 397 401	74 787 574	67 641 225
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 353 314	1 353 314	1 353 314
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 353 314	1 353 314	1 353 314
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	1 353 314	1 353 314	1 353 314
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 750 715	76 140 888	68 994 539

4. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 029 200	10 029 200	10 029 200							10 029 200	10 029 200	10 029 200
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 768 640	19 856 250	19 856 250							14 768 640	19 856 250	19 856 250
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 174 000	4 174 000	4 174 000							4 174 000	4 174 000	4 174 000
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 223 990	5 688 690	5 688 690							5 223 990	5 688 690	5 688 690
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	4 520 111	4 520 111							0	4 520 111	4 520 111
9	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 957 827	466 370	466 370							1 957 827	466 370	466 370
10	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 423 657	47 004 621	47 004 621	0						38 423 657	47 004 621	47 004 621
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0							0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0							0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		687 941	687 941								687 941	687 941
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 423 657	47 692 562	47 692 562	0						38 423 657	47 692 562	47 692 562
17	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0									0
18	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0							0	0	0
19	Jövedelemadók	B31	0			0						0
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0							0	0	0
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0							0	0	0
22	Vagyoni tipusú adók	B34				1300000	1418784	1455478				1 300 000	1 553 292	1 552 292
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351
24	Fogyasztási adók	B352
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0							0	0	0
26	Gépjárműadók	B354
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	4 860	7 919							100 000	4 860	7 919
30	Közhatalmi bevételek	B3	100 000	4 860	7 919	1300000	1418784	1455478				1 400 000	1 558 152	1 560 211
31	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0							0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	B402	987 270	12 000	12 000							987 270	12 000	12 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	888 701	709 546	709 546							888 701	709 546	709 546
34	Tulajdonosi bevételek	B404		794 000	794 000								794 000	794 000
35	Ellátási díjak	B405
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	109 623	368 265	368 265							109 623	368 265	368 265
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0							0	0	0
38	Kamatbevételek	B408	0	7	7							0	7	7
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0							0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	B410		11 611 157	11 611 157								11 611 157	11 611 157
41	Működési bevételek	B4	1 985 594	13 494 975	13 494 975							1 985 594	13 494 975	13 494 975
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0							0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0							0	0	0
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 900 000	4 901 875	4 901 875							4 900 000	4 901 875	4 901 875
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 900 000	4 901 875	4 901 875							4 900 000	4 901 875	4 901 875
46	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		45 409 251	66 094 272	66 097 331	1300000	1 418 784	1 455 478				46 709 251	67 647 564	67 649 623
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0							0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0							0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0							0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3 451 860	3 451 860							0	3 451 860	3 451 860
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 451 860	3 451 860	0						0	3 451 860	3 451 860
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0							0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0							0	0	0
56	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0							0	0	0
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0							0	0	0
58	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0						0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0							0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0							0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
63	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	3 451 860	3 451 860	0						0	3 451 860	3 451 860
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	45 409 251	69 546 132	69 549 191	1 300 000	1 418 784	1 455 478				46 709 251	71 099 424	71 101 483
65	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0							0	0	0
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0							0	0	0
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0							0	0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0							0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0							0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0						0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0							0	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0							0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0							0	0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0							0	0	0
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0						0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 041 464	5 041 464	5 041 464							5 041 464	5 041 464	5 041 464
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0								0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0							0	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0							0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	B813	5 041 464	5 041 464	5 041 464	0						5 041 464	5 041 464	5 041 464
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 004 652							0	0	2 004 652
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0							0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0							0	0	0
84	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0							0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0							0	0	0
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 041 464	5 041 464	7 046 116	0						5 041 464	5 041 464	7 046 116
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0							0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0							0	0	0
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0							0	0	0
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0							0	0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0						0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0							0	0	0
93	Finanszírozási bevételek	B8	5 041 464	5 041 464	7 046 116	0	0	0	0	0	0	5 041 464	5 041 464	7 046 116
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		50 450 715	74 587 596	76 595 307	1 300 000	1 418 784	1 455 478				51 750 715	76 140 888	78 147 599

5. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 029 200	10 029 200	10 029 200
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 768 640	19 856 250	19 856 250
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 174 000	4 174 000	4 174 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 223 990	5 688 690	5 688 690
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	4 520 111	4 520 111
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 957 827	466 370	466 370
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 423 657	47 004 621	47 004 621
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		687 941	687 941
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 423 657	47 692 562	47 692 562
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000	1 553 292	1 552 292
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	4 860	7 919
29	Közhatalmi bevételek	B3	1 400 000	1 558 152	1 560 211
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	987 270	12 000	12 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	888 701	709 546	709 546
33	Tulajdonosi bevételek	B404		794 000	794 000
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	109 623	368 265	368 265
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	7	7
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B410		11 611 157	11 611 157
40	Működési bevételek	B4	1 985 594	13 494 975	13 494 975
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 900 000	4 901 875	4 901 875
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 900 000	4 901 875	4 901 875
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		46 709 251	67 647 564	67 649 623
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3 451 860	3 451 860
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 451 860	3 451 860
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	3 451 860	3 451 860
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	46 709 251	71 099 424	71 101 483
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 041 464	5 041 464	5 041 464
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	5 041 464	5 041 464	5 041 464
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 004 652
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 041 464	5 041 464	7 046 116
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	5 041 464	5 041 464	7 046 116
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51 750 715	76 140 888	78 147 599

6. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
3	I. besorolási osztály összesen
4	II. besorolási osztály összesen
5	III. besorolási osztály összesen
6	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
10	"A", "B" fizetési osztály összesen
11	"C", "D" fizetési osztály összesen	1			1
12	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1			1
13	gyakornok
14	pedagógus I.
15	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
16	kutató, felsőoktatásban oktató
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2			2
18	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
19	ösztöndíjas foglalkoztatott
20	közfoglalkoztatott
21	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
22	polgármester, főpolgármester	1			1
23	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
24	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
25	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
26	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7			7
27	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
28	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
29	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
30	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
31	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

7. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Rendezési terv
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 586 427					11 586 427
12	játszótér melletti terület kőműves munkák
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 370					19 370
20	digitális másoló, tárgyaló asztal
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 230					5 230
27	Beruházások	K6	11 611 027	0	0	0	0	11 611 027
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71	959 494					959 494
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0					17 718
44	Felújítások	K7	959 494	0	0	0	0	959 494
45	Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
46	Rendezési terv
47
48	Szennyvíz beruházás
49
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése
51
52
53
54
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése
56	fűkasza, fűnyíró traktor beszerzés
57	Epson nyomtató
58	Orvosi eszközök beszerzése
59
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
61
62
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
64	Beruházások
65	Hivatali épület felújítás
66	Óvoda épület felújítás
67
68
69	Ingatlanok felújítása
70
71
72
73
74	Informatikai eszközök felújítása
75
76
77
78
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
80	Felújítások

8. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
3
4
5
6
7	Általános tartalékok	K513	4 177 284	0	0	0	0	0	4 177 284	0
8
9
10
11
12	Céltartalékok-	K512

9. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
2						hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
27	Beruházások	K6	0	0
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
44	Felújítások	K7	0	0
45	Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
46	ebből:
47	ebből:
48	ebből:

10. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2014.	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
6	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
8	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9	ebből: befektetési jegyek	B8121
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
12	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
14	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
19	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
20	ebből: más kormányok	B824
21	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
22	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
23	Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026
24	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
25	1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		1 400 000	1 400 000	1 400 000	140000
26	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
27	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
28	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
29	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,
30	6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
31	ÖSSZESEN:		1 400 000	1 400 000	1 400 000	140 000

11. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

	A	B	C	D
1	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	K1. Személyi juttatások
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	K3. Dologi kiadások
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	K5. Egyéb működési célú kiadások
7	K6. Beruházási kiadások
8	K7. Felújítások
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
11	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
12	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
16	B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0	0
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
19	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
20	K1. Személyi juttatások
21	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
22	K3. Dologi kiadások
23	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
24	K5. Egyéb működési célú kiadások
25	K6. Beruházási kiadások
26	K7. Felújítások
27	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
29	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
30	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
31	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
32	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
33	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
34	B1-B7 Költségvetési bevételek
35	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

12. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
4	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
7	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
8	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
11	ebből: befektetési jegyek	K9121
12	ebből: kárpótlási jegyek	K9121
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
14	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
17	ebből: kárpótlási jegyek	K9124
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
19	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 353 314	0	1 353 314	0	1 353 314	0
22	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
23	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 353 314	0	1 353 314	0	1 353 314	0
26	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
27	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
28	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
29	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
30	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
31	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
32	ebből: más kormányok	K924
33	ebből: külföldi pénzintézetek	K924
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
35	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
36	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
38	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
41	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
42	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
44	ebből: befektetési jegyek	B8121
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
47	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
49	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	2004652	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
52	Betétek megszüntetése	B817
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
54	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
55	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	2004652	0
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
58	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
59	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
60	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
61	ebből: más kormányok	B824
62	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
63	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
2	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
5	ÖSSZESEN:		0	0	0
6	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
7	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
8	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
9	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
10	ÖSSZESEN:
11	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
12	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
15	ÖSSZESEN:
16	Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
17	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
18	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
20	ÖSSZESEN:		0	0	0

14. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
2	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0	0
3	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
4	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
5	családi támogatások	K42
6	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
7	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
8	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
9	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
10	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
11	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
12	lakbértámogatás	K46
13	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
14	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
15	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
16	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
18	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
19	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
20	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
21	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
22	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	4 174 000	3 415 200	3 415 200
23	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
24	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
25	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0
26	települési támogatás	K48			83 000
27	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
28	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
29	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
30	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			410 000
32	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	3 415 000
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 174 000	3 415 000	3 415 000

15. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervek részére	K504
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
13	központi költségvetési szervek részére	K505
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
24	központi költségvetési szervek részére	K506			120000
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	2 087 905
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	25 901 830
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 868 871	28 109 735	28 109 735
35	egyházi jogi személyek részére	K508
36	egyéb civil szervezetek részére	K508
37	háztartások részére	K508
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
41	egyéb vállalkozások részére	K508
42	Európai Unió részére	K508
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
44	egyéb külföldiek részére	K508
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
46	egyházi jogi személyek részére	K511
47	egyéb civil szervezetek részére	K512	0	300 000	300 000
48	háztartások részére	K511
49	pénzügyi vállalkozások részére	K511
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
52	egyéb vállalkozások részére	K511
53	Európai Unió részére	K511
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
55	egyéb külföldiek részére	K511
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	300 000	300 000
57	központi költségvetési szervek részére	K82
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
68	központi költségvetési szervek részére	K83
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
79	központi költségvetési szervek részére	K84
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
90	egyházi jogi személyek részére	K86
91	egyéb civil szervezetek részére	K86
92	háztartások részére	K86
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
96	egyéb vállalkozások részére	K86
97	Európai Unió részére	K86
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
99	egyéb külföldiek részére	K86
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
101	egyházi jogi személyek részére	K88
102	egyéb civil szervezetek részére	K88
103	háztartások részére	K88
104	pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
107	egyéb vállalkozások részére	K88
108	Európai Unió részére	K88
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
110	egyéb külföldiek részére	K88
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

16. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0	296 964
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0	0	214 286
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	176 691
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		687 941	687 941
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	egyéb vállalkozásoktól	B63	4 900 000	4 901 875	4 901 875
86	Európai Uniótól	B63
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
88	egyéb külföldiektől	B63
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	4 900 000	4 901 875	4 901 875
90	egyházi jogi személyektől	B72
91	egyéb civil szervezetektől	B72
92	háztartásoktól	B72
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	egyéb vállalkozásoktól	B72
97	Európai Uniótól	B72
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
99	egyéb külföldiektől	B72
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
101	egyházi jogi személyektől	B75
102	egyéb civil szervezetektől	B75
103	háztartásoktól	B75
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B75
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
107	egyéb vállalkozásoktól	B75
108	Európai Uniótól	B75
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
110	egyéb külföldiektől	B75
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75

17. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	építményadó	B34
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
4	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	1 552 292
5	telekadó	B34
6	Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000	1 553 292	1 552 292
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
8	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	0
9	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
10	Gépjárműadók	B354
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
12	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
13	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
14	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
16	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
17	ebből: talajterhelési díj	B355	0	0	0
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35
19	eljárási illetékek	B36
20	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
21	Talajterhelési díj	B36
22	késedelmi pótlék	B36
23	környezetvédelmi bírság	B36
24	természetvédelmi bírság	B36
25	műemlékvédelmi bírság	B36
26	építésügyi bírság	B36
27	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
28	egyéb bírság	B36	0	0	7 919
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	4 860	7 919

18. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Önkormányzat	Mézeskalács Óvoda	Társulás	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 101 483			92 732 180
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 641 225			92 390 279
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 460 258			341 901
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 046 116			6 097 349
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 353 314			1 397 786
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 692 802			4 699 563
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 153 060			5 041 464
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
16	C) Összes maradvány (=A+B)	9 153 060			9 153 060
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 456 512	0	0	5 456 512
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 696 548			3 696 548
19	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
21	Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

19. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 601 378		564 818
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 375 665		709 546
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	480 000		1 613 395
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 457 043		2 887 759
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0		0
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 995 498		47 004 621
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 643 561		5 589 816
11	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 561 484		3 451 860
12	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	743 099		20 805 288
13	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	50 943 642		76 851 585
14	09 Anyagköltség	2 041 529		1 183 397
15	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 416 570		7 510 504
16	11 Eladott áruk beszerzési értéke
17	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
18	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 458 099		8 693 901
19	13 Bérköltség	3 411 538		6 604 369
20	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 818 023		5 494 363
21	15 Bérjárulékok	1 129 385		1 537 342
22	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	9 358 946		13 636 074
23	VI Értékcsökkenési leírás	23 894 413		17 845 664
24	VII Egyéb ráfordítások	28 474 881		37 386 172
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-15 785 654		2 177 533
26	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
27	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15		7
28	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
29	18a - ebből: árfolyamnyereség
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	15		7
31	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
32	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
33	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
34	21a - ebből: árfolyamveszteség
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	15		7
37	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0		0
38	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
39	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
40	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-15 785 639		2 177 540

20. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
4	A/I/2 Szellemi termékek	0		0
5	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I Immateriális javak	0		0
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	661 479 920		653 242 465
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 594 894		752 706
9	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
10	A/II/4 Beruházások, felújítások	624 196		471 125
11	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
12	A/II Tárgyi eszközök	663 699 010		654 466 296
13	A/III/1 Tartós részesedések	29 880 000		29 880 000
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	29 880 000		29 880 000
17	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	693 579 010		684 346 296
21	B/I/1 Vásárolt készletek
22	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
23	B/I/3 Egyéb készletek
24	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
25	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
26	B/I Készletek	0		0
27	B/II/1 Nem tartós részesedések
28	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
30	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
31	B/II/2c - ebből: államkötvények
32	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
33	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
34	B/II Értékpapírok	0		0
35	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
36	C/I Hosszú lejáratú betétek
37	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	101 850		131 115
38	C/III Forintszámlák	4 474 634		10 211 692
39	C/IV Devizaszámlák
40	C/V Idegen pénzeszközök
41	C) PÉNZESZKÖZÖK	4 576 484		10 342 807
42	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
43	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
44	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 161 044		385 914
45	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 064 957		4 916 752
46	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
47	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
48	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
49	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
50	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5 226 001		5 302 666
51	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
52	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
53	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
54	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
55	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
56	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
57	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
58	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
59	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
60	D/III/1 Adott előlegek	0		0
61	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
62	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
63	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
64	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
65	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
66	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
67	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
68	D/III/4 Forgótőke elszámolása
69	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
70	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
71	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
72	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 732 900		790
73	D) KÖVETELÉSEK	6 958 901		5 303 456
74	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 529 981		5 536 375
75	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
76	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
77	F/3 Halasztott ráfordítások
78	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	712 644 376		705 528 934
80	FORRÁSOK
81	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	211 740 243		211 740 243
82	G/II Nemzeti vagyon változásai
83	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 980 207		6 980 207
84	G/IV Felhalmozott eredmény	493 386 263		477 600 624
85	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
86	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 785 639		2 177 540
87	G) SAJÁT TŐKE	696 321 074		698 498 614
88	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
89	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
90	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	350 014		1 984 901
91	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
92	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
93	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 586 427		0
94	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	959 494		959 494
95	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
96	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
97	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 895 935		2 944 395
98	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
99	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
100	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
101	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
102	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
103	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
104	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
105	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
106	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 353 314		2 004 652
107	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 353 314		2 004 652
108	H/III/1 Kapott előlegek	1 267 920		1 190 537
109	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
110	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
111	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
112	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
113	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
114	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
115	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 267 920		1 190 537
116	H) KÖTELEZETTSÉGEK	15 517 169		6 139 584
117	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
118	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
119	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
120	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	806 133		890 736
121	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
122	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	806 133		890 736
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN	712 644 376		705 528 934

21. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható (teljesítés)	2022. évi tény
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 509 000	6 892 629	6 892 629
3	Külső személyi juttatások	K12	5 535 000	5 117 637	5 117 637
4	Személyi juttatások	K1	12 044 000	12 010 266	12 010 266
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 565 720	1 541 205	1 541 205
6	Készletbeszerzés	K31	1 135 000	1 266 874	1 251 145
7	Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	287 218	269 018
8	Szolgáltatási kiadások	K33	4 577 820	7 451 820	5 515 240
9	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	20 764	20 764
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	128 200	2 522 568	2 483 505
11	Dologi kiadások	K3	7 544 820	11 549 244	9 539 673
12	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
13	Családi támogatások	K42
14	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
15	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
16	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
18	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
19	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 174 000	3 415 200	3 415 200
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 174 000	3 415 200	3 415 200
21	Az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 301 624	1 070 130	1 070 130
22	Elvonások és befizetések	K502	1 301 624	1 070 130	1 070 130
23	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 868 871	28 109 735	28 109 735
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
29	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
30	Kamattámogatások	K510			0
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		300 000	300 000
32	Tartalékok-általános	K513	898 366	4 177 284	0
33	Tartalékok-cél	K512			0
34	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 068 861	33 657 149	29 479 865
35	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		50 397 401	62 173 064	55 986 209
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	11 586 427	11 586 427
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	19 370	19 370
40	Részesedések beszerzése	K65
41	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		5 230	5 230
43	Beruházások	K6	0	11 611 027	11 611 027
44	Ingatlanok felújítása	K71	0	959 494
45	Informatikai eszközök felújítása	K72
46	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
48	Felújítások	K7	0	959 494
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		43 989	43 989
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0
55	Lakástámogatás	K87		0	0
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		43 989	43 989
58	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*			12 614 510	11 655 016
59	Költségvetési kiadások	K1-K8	50 397 401	74 787 574	67 641 225
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
61	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 353 314	1 353 314	1 353 314
64	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
66	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
67	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
68	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 353 314	1 353 314	1 353 314
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
71	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
72	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
73	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások	K9	1 353 314	1 353 314	1 353 314
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 750 715	76 140 888	68 994 539
77	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható (teljesítés)	2022. évi tény
78	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 423 657	47 004 621	47 004 621
79	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
80	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
81	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
82	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
83	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		687 941	687 941
84	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 423 657	47 692 562	47 692 562
85	Jövedelemadók	B31
86	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
87	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
88	Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000	1 553 292	1 552 292
89	Termékek és szolgáltatások adói	B35			0
90	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	4 860	7 919
91	Közhatalmi bevételek	B3	1 400 000	1 558 152	1 560 211
92	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
93	Szolgáltatások ellenértéke	B402	987 270	12 000	12 000
94	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	888 701	709 546	709 546
95	Tulajdonosi bevételek	B404		794 000	794 000
96	Ellátási díjak	B405
97	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	109 623	368 265	368 265
98	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
99	Kamatbevételek	B408		7	7
100	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
101	Egyéb működési bevételek	B411		11 611 157	11 611 157
102	Működési bevételek	B4	1 985 594	13 494 975	13 494 975
103	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0
104	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0
105	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 900 000	4 901 875	4 901 875
106	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 900 000	4 901 875	4 901 875
107	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		46 709 251	67 647 564	67 649 623
108	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
109	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
112	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 451 860	3 451 860
113	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		3 451 860	3 451 860
114	Immateriális javak értékesítése	B51			0
115	Ingatlanok értékesítése	B52
116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
117	Részesedések értékesítése	B54			0
118	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
119	Felhalmozási bevételek	B5			0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
121	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
122	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
123	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
124	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	3 451 860	3 451 860
125	Költségvetési bevételek	B1-B7	46 709 251	71 099 424	71 101 483
126	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
127	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
128	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0
129	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	5 041 464	5 041 464	5 041 464
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0
133	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0
134	Maradvány igénybevétele	B813	5 041 464	5 041 464	5 041 464
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 004 652
136	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0
137	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0
138	Betétek megszüntetése	B817		0	0
139	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0
140	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 041 464	5 041 464	7 046 116
141	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0
142	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0
143	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0
144	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0
145	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0
146	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
147	Finanszírozási bevételek	B8	5 041 464	5 041 464	7 046 116
148	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51 750 715	76 140 888	78 147 599

22. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2021. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2020. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2021. évi teljesítés)*	*2022. évi kifizetés*	*2023. évi kifizetés*	*2024. évi kifizetés*	*2025. évi kifizetés*	*Összesen*
2
3
4
5
6	Működési célú hiteltörlesztések összesen:
7
8
9
10
11	*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*
12
13
14
15
16	Beruházások összesen:
17
18
19
20
21	*Felújítások összesen:*
22
23
24
25
26	*MINDÖSSZESEN:*

23. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
2
3
4
5
6	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405
7
8
9
10
11	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
12	építményadó	B34
13	ebből adóelengedés
14	ebből adókedvezmény
15	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
16	ebből adóelengedés
17	ebből adókedvezmény
18	magánszemélyek kommunális adója	B34
19	ebből adóelengedés
20	ebből adókedvezmény
21	telekadó	B34
22	ebből adóelengedés
23	ebből adókedvezmény
24	Gépjárműadók	B354
25	ebből adóelengedés
26	ebből adókedvezmény
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351
28	ebből adóelengedés
29	ebből adókedvezmény
30	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
31		B402
32		B5
33
34
35	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5
36
37
38
39
40	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

24. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	223 850	223 850
4	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
5	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
6	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
7	ebből üzleti vagyon
8	„0”-ra leírt eszközök	223 850	223 850
9	használatban lévő kisértékű immateriális javak
10	A/I/2 Szellemi termékek	3 642 788	3 642 788	0
11	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
12	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
13	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 011 252	1 011 252
14	ebből üzleti vagyon
15	„0”-ra leírt eszközök	2 631 536	2 631 536	0
16	használatban lévő kisértékű immateriális javak
17	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
18	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
19	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
20	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
21	ebből üzleti vagyon
22	„0”-ra leírt eszközök
23	használatban lévő kisértékű immateriális javak
24	A/I Immateriális javak	3 866 638	3 866 638
25	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	42 000
26	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
27	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	787 402	1 179 985
28	ebből üzleti vagyon
29	„0”-ra leírt eszközök	2 686 653	2 686 653	0
30	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
31	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	761 077 138	107 834 673	653 242 465
32	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	258 399 541	52 154 622	206 244 919
33	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
34	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	497 077 209	54 858 922	442 218 287
35	ebből üzleti vagyon	5 600 388	821 129	4 779 259
36	„0”-ra leírt eszközök
37	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
38	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 225 504	60 472 798	752 706
39	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	53 586 183	53 005 918	752 706
40	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
41	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
42	ebből üzleti vagyon	1 517 838	1 517 838
43	„0”-ra leírt eszközök	5 649 058	5 649 059	0
44	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	472 425	472 425	0
45	A/II/3 Tenyészállatok
46	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
47	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
48	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
49	ebből üzleti vagyon
50	„0”-ra leírt eszközök
51	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
52	A/II/4 Beruházások, felújítások	624 196	0	471 125
53	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
54	A/II Tárgyi eszközök	826 416 555	171 950 259	654 466 296
55	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	311 985 724	105 160 540	206 997 625
56	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
57	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	497 077 209	54 858 922	442 218 287
58	ebből üzleti vagyon	7 118 226	2 338 967	4 779 259
59	„0”-ra leírt eszközök	5 649 058	5 649 059	0
60	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	472 425	472 425	0
61	A/III/1 Tartós részesedések	29 880 000	0	29 880 000
62	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
63	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban
64	Tartós részesedés: Soproni Vízmű Zrt.	29 880 000	0	29 880 000
65	Tartós részesedés: ………………. Kft.
66	Stb.
67	Stb.
68	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
69	A/III/2a - ebből: államkötvények
70	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
71	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
72	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	29 880 000	0	29 880 000
73	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
74	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
75	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
76	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
77	ebből üzleti vagyon
78	„0”-ra leírt eszközök
79	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
80	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
81	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
82	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
83	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
84	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
85	ebből üzleti vagyon
86	„0”-ra leírt eszközök
87	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
88	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	860 163 193	175 816 897	684 346 296
89	B/I Készletek	0	0	0
90	használatban lévő kisértékű készletek
91	B/II Értékpapírok
92	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
93	C/I Hosszú lejáratú betétek
94	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	131 115	0	131 115
95	C/III Forintszámlák	10 211 692	0	10 211 692
96	C/IV Devizaszámlák
97	C/V Idegen pénzeszközök
98	C) PÉNZESZKÖZÖK	10 342 807	0	10 342 807
99	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5 302 666		5 302 666
100	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
101	D/III/1 Adott előlegek		0
102	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
103	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
104	D/III/4 Forgótőke elszámolása
105	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
106	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
107	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
108	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	790	0	790
109	D) KÖVETELÉSEK	5 303 456		5 303 456
110	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 536 375	0	5 536 375
111	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
112	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
113	F/3 Halasztott ráfordítások
114	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
115	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	881 345 831	175 816 897	705 528 934
116	FORRÁSOK
117	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	211 740 243	0	211 740 243
118	G/II Nemzeti vagyon változásai
119	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 980 207	0	6 980 207
120	G/IV Felhalmozott eredmény	477 600 624		477 600 624
121	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
122	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 177 540	0	2 177 540
123	G) SAJÁT TŐKE	698 498 614	0	698 498 614
124	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 944 395	0	2 944 395
125	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 004 652	0	2 004 652
126	H/III/1 Kapott előlegek	1 190 537	0	1 190 537
127	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
128	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0	0
129	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
130	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
131	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
132	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
133	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
134	H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 139 584	0	6 139 584
135	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
136	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
137	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
138	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	890 736	0	890 736
139	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0
140	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	890 736	0	890 736
141	FORRÁSOK ÖSSZESEN	705 528 934		705 528 934
142	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
143
144
145
146	kulturális javak	0		0
147
148
149
150	régészeti leletek	0		0
151
152
153
154	függő követelések	0		0
155
156
157
158	függő kötelezettségek	0		0
159
160
161
162	biztos (jövőbeni) követelések	0		0
163
164
165
166	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0		0
167

25. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása

	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	4 576 484
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	101 850
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 474 634
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	5 766 323
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-68 994 539
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	78 147 599
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 041 464
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 732 110
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 732 110
10	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	77 383
11	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	262 794
12	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-185 411
13	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 342 807
14	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 342 807