Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Acsád Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Acsád Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadásáról

2024.05.30.

Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Acsád Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi bevételeit az 1. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerinti tartalommal 85.976.634,-Ft, módosított előirányzattal, a teljesítést 88.294.136,- Ft-tal, tárgyévi kiadásait az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint 85.976.634,-Ft módosított előirányzattal, 73.895.538,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A bevételekből 57.873.400,- Ft az önkormányzatok működési támogatása, 9.986.496,- felhalmozási célú támogatás, valamint a 16. melléklet és 17. melléklet szerint részletezett 1.764.630,- Ft közhatalmi bevétel, 3.499.048,- Ft az egyéb működési bevétel, 3.700.000,- egyéb működési célú pénzeszköz átvétel.

(3) A kiadásokból az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet alapján az önkormányzatnál 11.636.248,- Ft személyi juttatás, 1.481.109,- Ft a munkaadókat terhelő járulék, 13.138.475,- Ft dologi kiadás, 3.410.000,- Ft az ellátottak pénzbeli támogatása, egyéb működési célú kiadása 37.313.828,- Ft, melyet a 15. melléklet részletez.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 16. melléklet, és a 17. melléklet alapján 88.294.136,- Ft összeggel, a kiadásokat 73.895.538,- Ft összeggel az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 14. melléklet és a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A beruházások és felújítások az 7. melléklet szerint 4.911.216,- volt, felhalmozási célú pénzeszköz átadás nem volt a 15. melléklet alapján.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét 2023. december 31-ei állapot alapján a 20. melléklet és 24. melléklet szerinti tartalommal 695.801.967,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál az eszközökből 0,- Ft az immateriális javak, 636.336.933,- Ft az ingatlanok, 3.331.629,- Ft a gépek, berendezések, 1.325.196,- Ft a beruházások, felújítások, 29.880 000,- Ft az egyéb tartós részesedés, üzemeltetésre átadott eszköz nem volt.

(3) Az önkormányzatnál a forrásokból 689.295.419,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény -9.203.195,- Ft.

(4) Az önkormányzatnak 16. melléklet alapján a működési célú átvett pénzeszköze 3.700.000,- Ft, a felhalmozási célú átvett pénzeszköze nem volt.

(5) Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 36.462.706,- Ft, volt a 15. melléklet alapján.

(6) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök nagysága 150.000,- Ft volt államháztartáson kívülre a 15. melléklet alapján.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a képviselő-testület az önkormányzatnál 2023. évben 3.410.000,- Ft összegben hagyja jóvá a 14. melléklet alapján, a helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételeket a 17. melléklet szerint 1.764.630,- Ft összegben.

(8) Az önkormányzat általános tartaléka 8. melléklet szerint 1.021.732,- Ft volt az eredeti előirányzat, módosított előirányzat összege 10.200.173,- Ft.

(9) Az önkormányzatnak a 11. melléklet alapján EU projektje nem volt. A 9. melléklet és a 10. melléklet mutatja az adósságot keletkeztető ügyeletek bevételeit és kiadásait.

(10) Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 10.342.807,- Ft volt, tárgyidőszak végén 15.650.869,- Ft volt a 25. melléklet alapján.

(11) Az önkormányzat pénzmaradványának felhasználását 14.398.598,- Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 18. melléklet szerint, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12.303.998,- Ft, szabad pénzmaradvány 2.094.600,- Ft.

(12) Az önkormányzatnak a 22. melléklet alapján több éves kihatással járó döntése nem volt, 23. melléklet szerint közvetett támogatásban nem részesült.

(13) Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 21. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(15) Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 24. melléklet mutatja.

(16) Az önkormányzat közvetett támogatást a 23. melléklet szerint a 2023. évben nem adott.

3. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A 2023. évi pénzmaradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület, az előző években keletkezett pénzmaradvány elszámolásra került

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 12. melléklet mutatja.

(4) Irányítószervi támogatások folyósítása a 13. melléklet szerint nem történt.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
2	K1. Személyi juttatások	10 306 400	11 636 248	11 636 248
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 326 812	1 481 109	1 481 109
4	K3. Dologi kiadások	13 463 000	13 878 060	13 138 475
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 133 000	3 410 000	3 410 000
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	35 318 929	47 514 011	37 313 838
7	K6. Beruházási kiadások	3 835 400	4 035 390	4 035 390
8	K7. Felújítások	0	2 017 164	875 826
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-8. Költségvetési kiadások	68 383 541	83 971 982	71 890 886
11	K9. Finanszírozási kiadások	2 004 652	2 004 652	2 004 652
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	70 388 193	85 976 634	73 895 538
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 426 501	57 873 400	57 873 400
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 986 496	9 986 496
15	B3. Közhatalmi bevételek	3 900 000	1 764 630	1 764 630
16	B4. Működési bevételek	950 000	3 499 048	3 499 048
17	B5. Felhalmozási bevételek
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 900 000	3 700 000	3 700 000
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
20	B1-7. Költségvetési bevételek	60 176 501	76 823 574	76 823 574
21	B8. Finanszírozási bevételek	10 211 692	9 153 060	11 470 562
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	70 388 193	85 976 634	88 294 136

2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 297 400	5 920 827	5 920 827							5 297 400	5 920 827	5 920 827
4	Normatív jutalmak	K1102
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103		150 240	150 240								150 240	150 240
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
7	Végkielégítés	K1105
8	Jubileumi jutalom	K1106
9	Béren kívüli juttatások	K1107
10	Ruházati költségtérítés	K1108
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	24 000	42 534	42 534							24 000	42 534	42 534
12	Egyéb költségtérítések	K1110
13	Lakhatási támogatások	K1111
14	Szociális támogatások	K1112
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		29 618	29 618								29 618	29 618
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 321 400	6 143 219	6 143 219	0			0			5 321 400	6 143 219	6 143 219
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000	4 485 000	4 485 000	0						4 485 000	4 485 000	4 485 000
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	300 000	300 000							500 000	300 000	300 000
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123		708 029	708 029								708 029	708 029
20	Külső személyi juttatások	K12	4 985 000	5 493 029	5 493 029	0	0	0				4 985 000	5 493 029	5 493 029
21	Személyi juttatások	K1	10 306 400	11 636 248	11 636 248	0	0	0				10 306 400	11 636 248	11 636 248
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 326 812	1 481 109	1 481 109							1 326 812	1 481 109	1 481 109
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 625 000	1 729 940	1 714 211							1 625 000	1 729 940	1 714 211
25	Árubeszerzés	K313
26	Készletbeszerzés	K31	1 625 000	1 729 940	1 714 211							1 625 000	1 729 940	1 714 211
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	158 000	155 580	140 475							158 000	155 580	140 475
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	114 371	110 479							130 000	114 371	110 479
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	288 000	269 951	250 954	0			0			288 000	269 951	250 954
30	Közüzemi díjak	K331	7 660 000	3 569 213	3 513 179							7 660 000	3 569 213	3 513 179
31	Vásárolt élelmezés	K332		0	0								0	0
32	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	12 520	12 520							50 000	12 520	12 520
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	530 000	600 867	600 867							530 000	600 867	600 867
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	7 825	0							0	7 825	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	219 750	219 750							280 000	219 750	219 750
36	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000	5 070 684	4 588 984							1 100 000	5 070 684	4 588 984
37	Szolgáltatási kiadások	K33	9 620 000	9 480 859	8 935 300	0	0	0	0			9 620 000	9 480 859	8 935 300
38	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	71 791	71 791							80 000	71 791	71 791
39	Reklám- és propagandakiadások	K342			0									0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	71 791	71 791				0			80 000	71 791	71 791
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	2 179 952	2 035 069							1 800 000	2 179 952	2 035 069
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		114 000	114 000								114 000	114 000
43	Kamatkiadások	K353	0	0	0							0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	31 567	17 150							50 000	31 567	17 150
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 850 000	2 325 519	2 166 219							1 850 000	2 325 519	2 166 219
47	Dologi kiadások	K3	13 463 000	13 878 060	13 138 475	0	0	0				13 463 000	13 878 060	13 138 475
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41
49	Családi támogatások	K42
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 133 000	3 410 000	3 410 000							4 133 000	3 410 000	3 410 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 133 000	3 410 000	3 410 000	0			0			4 133 000	3 410 000	3 410 000
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501
58	Elvonások és befizetések	K502		701 132	701 132								701 132	701 132
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	34 297 197	36 462 706	36 462 706							34 297 197	36 462 706	36 462 706
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
66	Kamattámogatások	K510
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	150 000	150 000							0	150 000	150 000
68	Tartalékok-általános	K513	1 021 732	10 200 173	0							1 021 732	10 200 173	0
69	Tartalékok-cél	K512
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 318 929	47 514 011	37 313 838	0						35 318 929	47 514 011	37 313 838
71	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		64 548 141	77 919 428	66 979 670	0	0	0	0			64 548 141	77 919 428	66 979 670
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0									0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 020 000	3 177 472	3 177 472							3 020 000	3 177 472	3 177 472
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	815 400	857 918	857 918							815 400	857 918	857 918
79	Beruházások	K6	3 835 400	4 035 390	4 035 390				0			3 835 400	4 035 390	4 035 390
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 813 565	835 119							0	1 813 565	835 119
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	203 599	40 707							0	203 599	40 707
84	Felújítások	K7	0	2 017 164	875 826				0			0	2 017 164	875 826
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0				0			0	0	0
94	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*3 835 400*	*6 052 554*	*4 911 216*	0			0			*3 835 400*	*6 052 554*	*4 911 216*
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	68 383 541	83 971 982	71 890 886	0	0	0	0			68 383 541	83 971 982	71 890 886
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0							0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0							0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0				0			0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0				0			0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 004 652	2 004 652	2 004 652							2 004 652	2 004 652	2 004 652
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 004 652	2 004 652	2 004 652	0			0			2 004 652	2 004 652	2 004 652
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0			0			0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
118	Finanszírozási kiadások	K9	2 004 652	2 004 652	2 004 652	0						2 004 652	2 004 652	2 004 652
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		70 388 193	85 976 634	73 895 538	0	0	0	0			70 388 193	85 976 634	73 895 538

3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 297 400	5 920 827	5 920 827
3	Normatív jutalmak	K1102
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103		150 240	150 240
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
6	Végkielégítés	K1105
7	Jubileumi jutalom	K1106
8	Béren kívüli juttatások	K1107
9	Ruházati költségtérítés	K1108
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	24 000	42 534	42 534
11	Egyéb költségtérítések	K1110
12	Lakhatási támogatások	K1111
13	Szociális támogatások	K1112
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		29 618	29 618
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 321 400	6 143 219	6 143 219
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000	4 485 000	4 485 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	300 000	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		708 029	708 029
19	Külső személyi juttatások	K12	4 985 000	5 493 029	5 493 029
20	Személyi juttatások	K1	10 306 400	11 636 248	11 636 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 326 812	1 481 109	1 481 109
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 625 000	1 729 940	1 714 211
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	1 625 000	1 729 940	1 714 211
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	158 000	155 580	140 475
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	114 371	110 479
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	288 000	269 951	250 954
29	Közüzemi díjak	K331	7 660 000	3 569 213	3 513 179
30	Vásárolt élelmezés	K332		0	0
31	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	12 520	12 520
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	530 000	600 867	600 867
33	Közvetített szolgáltatások	K335	0	7 825	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	219 750	219 750
35	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000	5 070 684	4 588 984
36	Szolgáltatási kiadások	K33	9 620 000	9 480 859	8 935 300
37	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	71 791	71 791
38	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	71 791	71 791
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	2 179 952	2 035 069
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		114 000	114 000
42	Kamatkiadások	K353	0	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	31 567	17 150
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 850 000	2 325 519	2 166 219
46	Dologi kiadások	K3	13 463 000	13 878 060	13 138 475
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 133 000	3 410 000	3 410 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 133 000	3 410 000	3 410 000
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501
57	Elvonások és befizetések	K502		701 132	701 132
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	34 297 197	36 462 706	36 462 706
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	150 000	150 000
67	Tartalékok-általános	K513	1 021 732	10 200 173	0
68	Tartalékok-cél	K513
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 318 929	47 514 011	37 313 838
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		64 548 141	77 919 428	66 979 670
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 020 000	3 177 472	3 177 472
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	815 400	857 918	857 918
78	Beruházások	K6	3 835 400	4 035 390	4 035 390
79	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 813 565	835 119
80	Informatikai eszközök felújítása	K72
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	203 599	40 707
83	Felújítások	K7	0	2 017 164	875 826
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*3 835 400*	*6 052 554*	*4 911 216*
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	68 383 541	83 971 982	71 890 886
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 004 652	2 004 652	2 004 652
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 004 652	2 004 652	2 004 652
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	2 004 652	2 004 652	2 004 652
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		70 388 193	85 976 634	73 895 538

4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 580 612	14 700 612	14 700 612							14 580 612	14 700 612	14 700 612
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 490 090	24 091 948	24 091 948							20 490 090	24 091 948	24 091 948
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 133 000	4 133 000	4 133 000							4 133 000	4 133 000	4 133 000
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 642 601	9 566 110	9 566 110							8 642 601	9 566 110	9 566 110
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 813 964	2 813 964							2 270 000	2 813 964	2 813 964
8	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	746 760	746 760							0	746 760	746 760
9	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
10	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	50 116 303	56 052 394	56 052 394	0						50 116 303	56 052 394	56 052 394
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0							0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0							0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	310 198	1 821 006	1 821 006							310 198	1 821 006	1 821 006
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	50 426 501	57 873 400	57 873 400	0						50 426 501	57 873 400	57 873 400
17	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0									0
18	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0							0	0	0
19	Jövedelemadók	B31	0			0						0
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0							0	0	0
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0							0	0	0
22	Vagyoni tipusú adók	B34
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 300 000	1 468 550	1 468 550							1 300 000	1 468 550	1 468 550
24	Fogyasztási adók	B352
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0							0	0	0
26	Gépjárműadók	B354
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 300 000	1 468 550	1 468 550	0						1 300 000	1 468 550	1 468 550
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 600 000	296 080	296 080							2 600 000	296 080	296 080
30	Közhatalmi bevételek	B3	3 900 000	1 764 630	1 764 630							3 900 000	1 764 630	1 764 630
31	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0							0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	B402		16 000	16 000								16 000	16 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		8 011	8 011								8 011	8 011
34	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	3 179 133	3 179 133							800 000	3 179 133	3 179 133
35	Ellátási díjak	B405
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	150 000	141 530	141 530							150 000	141 530	141 530
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0							0	0	0
38	Kamatbevételek	B408	0	8	8							0	8	8
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0							0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	B410		154 366	154 366								154 366	154 366
41	Működési bevételek	B4	950 000	3 499 048	3 499 048							950 000	3 499 048	3 499 048
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0							0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0							0	0	0
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 900 000	3 700 000	3 700 000							4 900 000	3 700 000	3 700 000
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 900 000	3 700 000	3 700 000							4 900 000	3 700 000	3 700 000
46	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		60 176 501	66 837 078	66 837 078	0	0	0				60 176 501	66 837 078	66 837 078
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0							0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0							0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0							0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	9 986 496	9 986 496							0	9 986 496	9 986 496
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 986 496	9 986 496	0						0	9 986 496	9 986 496
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0							0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0							0	0	0
56	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0							0	0	0
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0							0	0	0
58	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0						0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0							0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0							0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
63	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	9 986 496	9 986 496	0						0	9 986 496	9 986 496
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	60 176 501	76 823 574	76 823 574	0	0	0				60 176 501	76 823 574	76 823 574
65	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0							0	0	0
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0							0	0	0
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0							0	0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0							0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0							0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0						0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0							0	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0							0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0							0	0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0							0	0	0
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0						0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 211 692	9 153 060	9 153 060							10 211 692	9 153 060	9 153 060
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0								0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0							0	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0							0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	B813	10 211 692	9 153 060	9 153 060	0						10 211 692	9 153 060	9 153 060
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 317 502							0	0	2 317 502
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0							0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0							0	0	0
84	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0							0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0							0	0	0
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 211 692	9 153 060	11 470 562	0						10 211 692	9 153 060	11 470 562
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0							0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0							0	0	0
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0							0	0	0
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0							0	0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0						0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0							0	0	0
93	Finanszírozási bevételek	B8	10 211 692	9 153 060	11 470 562	0	0	0	0	0	0	10 211 692	9 153 060	11 470 562
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		70 388 193	85 976 634	88 294 136	0	0	0				70 388 193	85 976 634	88 294 136

5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 580 612	14 700 612	14 700 612
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 490 090	24 091 948	24 091 948
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 133 000	4 133 000	4 133 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 642 601	9 566 110	9 566 110
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 813 964	2 813 964
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	746 760	746 760
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	50 116 303	56 052 394	56 052 394
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	310 198	1 821 006	1 821 006
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	50 426 501	57 873 400	57 873 400
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 300 000	1 468 550	1 468 550
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 300 000	1 468 550	1 468 550
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 600 000	296 080	296 080
29	Közhatalmi bevételek	B3	3 900 000	1 764 630	1 764 630
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402		16 000	16 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		8 011	8 011
33	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	3 179 133	3 179 133
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	150 000	141 530	141 530
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	8	8
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B410		154 366	154 366
40	Működési bevételek	B4	950 000	3 499 048	3 499 048
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 900 000	3 700 000	3 700 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 900 000	3 700 000	3 700 000
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		60 176 501	66 837 078	66 837 078
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	9 986 496	9 986 496
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 986 496	9 986 496
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	9 986 496	9 986 496
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	60 176 501	76 823 574	76 823 574
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 211 692	9 153 060	9 153 060
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	10 211 692	9 153 060	9 153 060
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 317 502
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 211 692	9 153 060	11 470 562
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	10 211 692	9 153 060	11 470 562
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		70 388 193	85 976 634	88 294 136

6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
3	I. besorolási osztály összesen
4	II. besorolási osztály összesen
5	III. besorolási osztály összesen
6	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
10	"A", "B" fizetési osztály összesen
11	"C", "D" fizetési osztály összesen	2			2
12	"E"-"J" fizetési osztály összesen
13	gyakornok
14	pedagógus I.
15	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
16	kutató, felsőoktatásban oktató
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2			2
18	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
19	ösztöndíjas foglalkoztatott
20	közfoglalkoztatott
21	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
22	polgármester, főpolgármester	1			1
23	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
24	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
25	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
26	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7			7
27	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
28	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
29	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
30	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
31	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Rendezési terv
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12	játszótér melletti terület kőműves munkák
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 177 472					3 177 472
20	digitális másoló, tárgyaló asztal
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	857 918					857 918
27	Beruházások	K6	4 035 390	0	0	0	0	4 035 390
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71	835 119					835 119
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 707					40 707
44	Felújítások	K7	875 826	0	0	0	0	875 826
45	Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
46	Rendezési terv
47
48	Szennyvíz beruházás
49
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése
51
52
53
54
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése
56	fűkasza, fűnyíró traktor beszerzés
57	Epson nyomtató
58	Orvosi eszközök beszerzése
59
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
61
62
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
64	Beruházások
65	Hivatali épület felújítás
66	Óvoda épület felújítás
67
68
69	Ingatlanok felújítása
70
71
72
73
74	Informatikai eszközök felújítása
75
76
77
78
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
80	Felújítások

8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
3
4
5
6
7	Általános tartalékok	K513	1 021 732	10 200 173	0	0	0	0	1 021 732	10 200 173
8
9
10
11
12	Céltartalékok-	K512

9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
2						hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
27	Beruházások	K6	0	0
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
44	Felújítások	K7	0	0
45	Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
46	ebből:
47	ebből:
48	ebből:

10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
6	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
8	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9	ebből: befektetési jegyek	B8121
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
12	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
14	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
19	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
20	ebből: más kormányok	B824
21	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
22	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
23	Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027
24	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
25	1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34; B354;B355	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
26	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
27	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
28	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
29	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	100 000	100 000	100 000	100 000
30	6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
31	ÖSSZESEN:		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

	A	B	C	D
1	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	K1. Személyi juttatások
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	K3. Dologi kiadások
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	K5. Egyéb működési célú kiadások
7	K6. Beruházási kiadások
8	K7. Felújítások
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
11	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
12	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
16	B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0	0
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
19	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
20	K1. Személyi juttatások
21	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
22	K3. Dologi kiadások
23	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
24	K5. Egyéb működési célú kiadások
25	K6. Beruházási kiadások
26	K7. Felújítások
27	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
29	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
30	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
31	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
32	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
33	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
34	B1-B7 Költségvetési bevételek
35	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
4	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
7	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
8	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
11	ebből: befektetési jegyek	K9121
12	ebből: kárpótlási jegyek	K9121
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
14	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
17	ebből: kárpótlási jegyek	K9124
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
19	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 004 652	0	2 004 652	0	2 004 652	0
22	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
23	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 004 652	0	2 004 652	0	2 004 652	0
26	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
27	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
28	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
29	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
30	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
31	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
32	ebből: más kormányok	K924
33	ebből: külföldi pénzintézetek	K924
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
35	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
36	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
38	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
41	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
42	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
44	ebből: befektetési jegyek	B8121
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
47	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
49	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	2317502	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
52	Betétek megszüntetése	B817
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
54	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
55	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	2317502	0
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
58	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
59	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
60	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
61	ebből: más kormányok	B824
62	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
63	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
2	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
5	ÖSSZESEN:		0	0	0

14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
2	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0	0
3	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
4	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
5	családi támogatások	K42
6	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
7	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
8	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
9	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
10	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
11	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
12	lakbértámogatás	K46
13	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
14	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
15	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
16	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
18	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
19	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
20	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
21	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
22	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
23	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
24	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
25	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	2 540 000
26	települési támogatás	K48			870 000
27	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
28	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
29	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
30	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
32	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 133 000	3 410 000	3 410 000
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 133 000	3 410 000	3 410 000

15. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervek részére	K504
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
13	központi költségvetési szervek részére	K505
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
24	központi költségvetési szervek részére	K506			150000
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	2 408 023
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	33 904 683
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	34 297 197	36 462 706	36 462 706
35	egyházi jogi személyek részére	K508
36	egyéb civil szervezetek részére	K508
37	háztartások részére	K508
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
41	egyéb vállalkozások részére	K508
42	Európai Unió részére	K508
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
44	egyéb külföldiek részére	K508
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
46	egyházi jogi személyek részére	K511
47	egyéb civil szervezetek részére	K512	0	150 000	150 000
48	háztartások részére	K511
49	pénzügyi vállalkozások részére	K511
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
52	egyéb vállalkozások részére	K511
53	Európai Unió részére	K511
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
55	egyéb külföldiek részére	K511
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	150 000	150 000
57	központi költségvetési szervek részére	K82
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
68	központi költségvetési szervek részére	K83
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
79	központi költségvetési szervek részére	K84
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
90	egyházi jogi személyek részére	K86
91	egyéb civil szervezetek részére	K86
92	háztartások részére	K86
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
96	egyéb vállalkozások részére	K86
97	Európai Unió részére	K86
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
99	egyéb külföldiek részére	K86
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
101	egyházi jogi személyek részére	K88
102	egyéb civil szervezetek részére	K88
103	háztartások részére	K88
104	pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
107	egyéb vállalkozások részére	K88
108	Európai Unió részére	K88
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
110	egyéb külföldiek részére	K88
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

16. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0	0	665 738
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	1 155 268
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	310 198	1 821 006	1 821 006
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	egyéb vállalkozásoktól	B63	4 900 000	3 700 000	3 700 000
86	Európai Uniótól	B63
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
88	egyéb külföldiektől	B63
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	4 900 000	3 700 000	3 700 000
90	egyházi jogi személyektől	B72
91	egyéb civil szervezetektől	B72
92	háztartásoktól	B72
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	egyéb vállalkozásoktól	B72
97	Európai Uniótól	B72
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
99	egyéb külföldiektől	B72
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
101	egyházi jogi személyektől	B75
102	egyéb civil szervezetektől	B75
103	háztartásoktól	B75
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B75
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
107	egyéb vállalkozásoktól	B75
108	Európai Uniótól	B75
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
110	egyéb külföldiektől	B75
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75

17. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	építményadó	B34
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
4	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	1 468 550
5	telekadó	B34
6	Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000	1 468 550	1 468 550
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
8	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	0
9	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
10	Gépjárműadók	B354
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
12	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
13	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
14	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
16	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
17	ebből: talajterhelési díj	B355	0	0	0
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35
19	eljárási illetékek	B36
20	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
21	Talajterhelési díj	B36
22	késedelmi pótlék	B36
23	környezetvédelmi bírság	B36
24	természetvédelmi bírság	B36
25	műemlékvédelmi bírság	B36
26	Talajterhelési díj	B36			25 200
27	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			7 500
28	egyéb települési adó	B36	0	0	245 384
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 600 000	296 080	296 080

18. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Önkormányzat	Mézeskalács Óvoda	Társulás	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 823 574	372 300	33 278 812	110 474 686
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 890 886	33 370 007	42 434	105 303 327
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 932 688	-32 997 707	33 236 378	5 171 359
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 470 562	33 485 511	2 022	44 958 095
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 004 652		33 228 812	35 233 464
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 465 910	33 485 511	-33 226 790	9 724 631
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 398 598	487 804	9 588	14 895 990
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
16	C) Összes maradvány (=A+B)	14 398 598	487 804	9 588	14 895 990
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 303 998	0	0	12 303 998
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 094 600	487 804	9 588	2 591 992
19	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
21	Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

19. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	564 818		2 211 996
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	709 546		24 011
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 613 395		1 409 270
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 887 759		3 645 277
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0		0
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 004 621		56 052 394
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 589 816		5 521 006
11	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 451 860		9 986 496
12	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 805 288		182 157
13	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	76 851 585		71 742 053
14	09 Anyagköltség	1 183 397		1 714 211
15	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 510 504		7 892 490
16	11 Eladott áruk beszerzési értéke
17	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
18	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 693 901		9 606 701
19	13 Bérköltség	6 604 369		6 170 067
20	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 494 363		5 606 837
21	15 Bérjárulékok	1 537 342		1 504 779
22	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	13 636 074		13 281 683
23	VI Értékcsökkenési leírás	17 845 664		17 504 081
24	VII Egyéb ráfordítások	37 386 172		44 196 068
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	2 177 533		-9 203 202
26	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
27	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7		8
28	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
29	18a - ebből: árfolyamnyereség
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	7		8
31	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
32	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
33	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
34	21a - ebből: árfolyamveszteség
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	7		8
37	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0		0
38	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
39	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
40	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	2 177 540		-9 203 195

20. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
4	A/I/2 Szellemi termékek	0		0
5	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I Immateriális javak	0		0
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	653 242 465		636 336 933
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	752 706		3 331 629
9	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
10	A/II/4 Beruházások, felújítások	471 125		1 325 196
11	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
12	A/II Tárgyi eszközök	654 466 296		640 993 758
13	A/III/1 Tartós részesedések	29 880 000		29 880 000
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	29 880 000		29 880 000
17	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	684 346 296		670 873 758
21	B/I/1 Vásárolt készletek
22	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
23	B/I/3 Egyéb készletek
24	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
25	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
26	B/I Készletek	0		0
27	B/II/1 Nem tartós részesedések
28	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
30	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
31	B/II/2c - ebből: államkötvények
32	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
33	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
34	B/II Értékpapírok	0		0
35	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
36	C/I Hosszú lejáratú betétek
37	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	131 115		51 995
38	C/III Forintszámlák	10 211 692		15 598 874
39	C/IV Devizaszámlák
40	C/V Idegen pénzeszközök
41	C) PÉNZESZKÖZÖK	10 342 807		15 650 869
42	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
43	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
44	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	385 914		620 816
45	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 916 752		3 206 878
46	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
47	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
48	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
49	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
50	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5 302 666		3 827 694
51	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
52	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
53	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
54	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
55	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
56	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
57	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
58	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
59	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
60	D/III/1 Adott előlegek	0		0
61	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
62	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
63	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
64	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
65	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
66	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
67	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
68	D/III/4 Forgótőke elszámolása
69	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
70	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
71	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
72	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	790		790
73	D) KÖVETELÉSEK	5 303 456		3 828 484
74	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 536 375		5 448 856
75	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
76	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
77	F/3 Halasztott ráfordítások
78	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	705 528 934		695 801 967
80	FORRÁSOK
81	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	211 740 243		211 740 243
82	G/II Nemzeti vagyon változásai
83	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 980 207		6 980 207
84	G/IV Felhalmozott eredmény	477 600 624		479 778 164
85	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
86	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 177 540		-9 203 195
87	G) SAJÁT TŐKE	698 498 614		689 295 419
88	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
89	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
90	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 984 901		739 585
91	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
92	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
93	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
94	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	959 494		1 141 338
95	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
96	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
97	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 944 395		1 880 923
98	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
99	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
100	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
101	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
102	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
103	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
104	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
105	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
106	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 004 652		2 317 502
107	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 004 652		2 317 502
108	H/III/1 Kapott előlegek	1 190 537		1 253 061
109	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
110	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
111	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
112	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
113	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
114	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
115	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 190 537		1 253 061
116	H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 139 584		5 451 486
117	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
118	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
119	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
120	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	890 736		1 055 062
121	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
122	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	890 736		1 055 062
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN	705 528 934		695 801 967

21. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 297 400	5 920 827	5 920 827
3	Normatív jutalmak	K1102
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103		150 240	150 240
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
6	Végkielégítés	K1105
7	Jubileumi jutalom	K1106
8	Béren kívüli juttatások	K1107
9	Ruházati költségtérítés	K1108
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	24 000	42 534	42 534
11	Egyéb költségtérítések	K1110
12	Lakhatási támogatások	K1111
13	Szociális támogatások	K1112
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		29 618	29 618
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 321 400	6 143 219	6 143 219
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000	4 485 000	4 485 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	300 000	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		708 029	708 029
19	Külső személyi juttatások	K12	4 985 000	5 493 029	5 493 029
20	Személyi juttatások	K1	10 306 400	11 636 248	11 636 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 326 812	1 481 109	1 481 109
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 625 000	1 729 940	1 714 211
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	1 625 000	1 729 940	1 714 211
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	158 000	155 580	140 475
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	114 371	110 479
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	288 000	269 951	250 954
29	Közüzemi díjak	K331	7 660 000	3 569 213	3 513 179
30	Vásárolt élelmezés	K332		0	0
31	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	12 520	12 520
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	530 000	600 867	600 867
33	Közvetített szolgáltatások	K335	0	7 825	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	219 750	219 750
35	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000	5 070 684	4 588 984
36	Szolgáltatási kiadások	K33	9 620 000	9 480 859	8 935 300
37	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	71 791	71 791
38	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	71 791	71 791
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	2 179 952	2 035 069
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		114 000	114 000
42	Kamatkiadások	K353	0	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	31 567	17 150
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 850 000	2 325 519	2 166 219
46	Dologi kiadások	K3	13 463 000	13 878 060	13 138 475
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 133 000	3 410 000	3 410 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 133 000	3 410 000	3 410 000
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501
57	Elvonások és befizetések	K502		701 132	701 132
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	34 297 197	36 462 706	36 462 706
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	150 000	150 000
67	Tartalékok-általános	K513	1 021 732	10 200 173	0
68	Tartalékok-cél	K513
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 318 929	47 514 011	37 313 838
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		64 548 141	77 919 428	66 979 670
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 020 000	3 177 472	3 177 472
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	815 400	857 918	857 918
78	Beruházások	K6	3 835 400	4 035 390	4 035 390
79	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 813 565	835 119
80	Informatikai eszközök felújítása	K72
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	203 599	40 707
83	Felújítások	K7	0	2 017 164	875 826
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*3 835 400*	*6 052 554*	*4 911 216*
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	68 383 541	83 971 982	71 890 886
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 004 652	2 004 652	2 004 652
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 004 652	2 004 652	2 004 652
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	2 004 652	2 004 652	2 004 652
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		70 388 193	85 976 634	73 895 538
	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 580 612	14 700 612	14 700 612
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 490 090	24 091 948	24 091 948
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 133 000	4 133 000	4 133 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 642 601	9 566 110	9 566 110
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 813 964	2 813 964
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	746 760	746 760
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	50 116 303	56 052 394	56 052 394
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	310 198	1 821 006	1 821 006
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	50 426 501	57 873 400	57 873 400
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 300 000	1 468 550	1 468 550
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 300 000	1 468 550	1 468 550
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 600 000	296 080	296 080
29	Közhatalmi bevételek	B3	3 900 000	1 764 630	1 764 630
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402		16 000	16 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		8 011	8 011
33	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	3 179 133	3 179 133
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	150 000	141 530	141 530
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	8	8
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B410		154 366	154 366
40	Működési bevételek	B4	950 000	3 499 048	3 499 048
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 900 000	3 700 000	3 700 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 900 000	3 700 000	3 700 000
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		60 176 501	66 837 078	66 837 078
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	9 986 496	9 986 496
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 986 496	9 986 496
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	9 986 496	9 986 496
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	60 176 501	76 823 574	76 823 574
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 211 692	9 153 060	9 153 060
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
79	Maradvány igénybevétele	B813	10 211 692	9 153 060	9 153 060
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 317 502
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
83	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 211 692	9 153 060	11 470 562
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	10 211 692	9 153 060	11 470 562
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		70 388 193	85 976 634	88 294 136

22. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi teljesítés)*	*2024. évi kifizetés*	*2025. évi kifizetés*	*2026. évi kifizetés*	*2027. évi kifizetés*	*Összesen*
2
3
4
5
6	Működési célú hiteltörlesztések összesen:
7
8
9
10
11	*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*
12
13
14
15
16	Beruházások összesen:
17
18
19
20
21	*Felújítások összesen:*
22
23
24
25
26	*MINDÖSSZESEN:*

23. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
2
3
4
5
6	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405
7
8
9
10
11	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
12	építményadó	B34
13	ebből adóelengedés
14	ebből adókedvezmény
15	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
16	ebből adóelengedés
17	ebből adókedvezmény
18	magánszemélyek kommunális adója	B34
19	ebből adóelengedés
20	ebből adókedvezmény
21	telekadó	B34
22	ebből adóelengedés
23	ebből adókedvezmény
24	Gépjárműadók	B354
25	ebből adóelengedés
26	ebből adókedvezmény
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351
28	ebből adóelengedés
29	ebből adókedvezmény
30	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
31		B402
32		B5
33
34
35	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5
36
37
38
39
40	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

24. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	223 850	223 850
4	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
5	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
6	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
7	ebből üzleti vagyon
8	„0”-ra leírt eszközök	223 850	223 850
9	használatban lévő kisértékű immateriális javak
10	A/I/2 Szellemi termékek	3 642 788	3 642 788	0
11	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
12	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
13	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 011 252	1 011 252
14	ebből üzleti vagyon
15	„0”-ra leírt eszközök	2 631 536	2 631 536	0
16	használatban lévő kisértékű immateriális javak
17	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
18	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
19	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
20	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
21	ebből üzleti vagyon
22	„0”-ra leírt eszközök
23	használatban lévő kisértékű immateriális javak
24	A/I Immateriális javak	3 866 638	3 866 638
25	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	42 000
26	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
27	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	787 402	1 179 985
28	ebből üzleti vagyon
29	„0”-ra leírt eszközök	2 686 653	2 686 653	0
30	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
31	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	761 077 138	124 740 205	636 336 933
32	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	258 399 541	52 154 622	206 244 919
33	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
34	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	497 077 209	71 764 454	425 312 755
35	ebből üzleti vagyon	5 600 388	821 129	4 779 259
36	„0”-ra leírt eszközök
37	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
38	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 225 504	57 893 875	3 331 629
39	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	53 586 183	53 005 918	752 706
40	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
41	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
42	ebből üzleti vagyon	1 517 838	1 517 838
43	„0”-ra leírt eszközök	5 649 058	5 649 059	0
44	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	472 425	472 425	0
45	A/II/3 Tenyészállatok
46	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
47	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
48	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
49	ebből üzleti vagyon
50	„0”-ra leírt eszközök
51	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
52	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 325 196	0	1 325 196
53	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
54	A/II Tárgyi eszközök	826 416 555	171 950 259	640 993 758
55	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	311 985 724	105 160 540	206 997 625
56	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
57	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	497 077 209	71 764 454	425 312 755
58	ebből üzleti vagyon	7 118 226	2 338 967	4 779 259
59	„0”-ra leírt eszközök	5 649 058	5 649 059	0
60	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	472 425	472 425	0
61	A/III/1 Tartós részesedések	29 880 000	0	29 880 000
62	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
63	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban
64	Tartós részesedés: Soproni Vízmű Zrt.	29 880 000	0	29 880 000
65	Tartós részesedés: ………………. Kft.
66	Stb.
67	Stb.
68	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
69	A/III/2a - ebből: államkötvények
70	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
71	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
72	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	29 880 000	0	29 880 000
73	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
74	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
75	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
76	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
77	ebből üzleti vagyon
78	„0”-ra leírt eszközök
79	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
80	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
81	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
82	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
83	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
84	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
85	ebből üzleti vagyon
86	„0”-ra leírt eszközök
87	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
88	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	860 163 193	175 816 897	670 873 758
89	B/I Készletek	0	0	0
90	használatban lévő kisértékű készletek
91	B/II Értékpapírok
92	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
93	C/I Hosszú lejáratú betétek
94	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	51 995	0	51 995
95	C/III Forintszámlák	15 598 874	0	15 598 874
96	C/IV Devizaszámlák
97	C/V Idegen pénzeszközök
98	C) PÉNZESZKÖZÖK	15 650 869	0	15 650 869
99	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 827 694		3 827 694
100	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
101	D/III/1 Adott előlegek		0
102	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
103	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
104	D/III/4 Forgótőke elszámolása
105	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
106	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
107	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
108	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	790	0	790
109	D) KÖVETELÉSEK	3 828 484		3 828 484
110	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 448 856	0	5 448 856
111	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
112	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
113	F/3 Halasztott ráfordítások
114	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
115	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	871 618 864	175 816 897	695 801 967
116	FORRÁSOK
117	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	211 740 243	0	211 740 243
118	G/II Nemzeti vagyon változásai
119	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 980 207	0	6 980 207
120	G/IV Felhalmozott eredmény	479 778 164		479 778 164
121	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
122	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 203 195	0	-9 203 195
123	G) SAJÁT TŐKE	689 295 419	0	689 295 419
124	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 880 923	0	1 880 923
125	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 317 502	0	2 317 502
126	H/III/1 Kapott előlegek	1 253 061	0	1 253 061
127	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
128	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0	0
129	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
130	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
131	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
132	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
133	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
134	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 451 486	0	5 451 486
135	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
136	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
137	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
138	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 055 062	0	1 055 062
139	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0
140	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 055 062	0	1 055 062
141	FORRÁSOK ÖSSZESEN	695 801 967		695 801 967
142	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
143
144
145
146	kulturális javak	0		0
147
148
149
150	régészeti leletek	0		0
151
152
153
154	függő követelések	0		0
155
156
157
158	függő kötelezettségek	0		0
159
160
161
162	biztos (jövőbeni) követelések	0		0
163
164
165
166	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0		0
167

25. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása

	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	10 342 807
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	131 115
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	10 211 692
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	5 308 062
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-73 894 538
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	88 294 136
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 153 060
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0
10	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-62 524
11	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-62 524
12	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0
13	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 650 869
14	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 650 869