Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

2.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 259.026.294,- Ft, azaz kétszázötvenkilencmillió huszonhatezer kétszázkilencvennégy forintban, kiadási főösszegét 243.489.345,- Ft-ban, azaz kétszáznegyvenhárom millió négyszáznyolcvankilenc ezer háromszáznegyvenöt forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 219.034.834,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 147.969.436,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 60.943.022,- Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 1.818.413,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételek összegét 38.173.047.- Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 34.576.887,- forintban állapítja meg.

(4) A maradvány összegét 15.536.949,- forintban állapítja meg, amelyből 10.047.702,-Ft kötött felhasználású, a Víziközmű Társulat adminisztrációs feladatainak ellátására elkülönített pénzösszeg.. A maradvány kimutatását e rendelet 5/a. melléklete mutatja be.

3. §

(1) A képviselőtestület a Rumi Játékvár Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 36.416.294,-Ft, azaz harminchatmillió négyszáztizenhat ezer kétszázkilencvennégy forintban, kiadási főösszegét 36.139.095,-Ft, azaz harminchatmillió egyszázharminckilenc ezer kilencvenőt forintban állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az Óvoda működési bevételi főösszegét 3.430.107,-.Ft, működési kiadási főösszegét 35.292.770,-,-Ft, felhalmozási kiadási főösszegét 846.325,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Rumi Játékvár Óvoda finanszírozási bevételi főösszegét 32.986.187,-forintban állapítja meg, melyből 1.366.000,-Ft működési célú maradvány, 31.620.187,-Ft irányító szervi támogatás.

(4) A Rumi Játékvár Óvoda maradvány összegét 277.199,-Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású. A maradvány kimutatását e rendelet 5/b melléklete tartalmazza.

4.§.

(1) A 2.§ (1) bekezdésben és a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1/a-1/b melléklete tartalmazza.

(2) A létszámgazdálkodás megfelelt az önkormányzat által előírt keretszámoknak. A képviselőtestület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv 2016. évi engedélyezett létszám előirányzatát:

1. az önkormányzat esetében 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban
2. a Rumi Játékvár Óvoda esetében 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban

állapítja meg.

(3) A 2016. évi létszám előirányzatot – külön kimutatva a közfoglalkoztatottak létszámát – e rendelet 2/a-2/b melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A képviselőtestület:

1.  az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 71.065.398,- forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét – 59.124.609,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3/a melléklete tartalmaz.
2. a Rumi Játékvár Óvoda működési költségvetési egyenlegét – 31.862.663,- forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét – 846.325,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3/b melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4/a - 4/b melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak és a Rumi Játékvár Óvodának EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nem volt.

6. §

(1) A képviselőtestület:

1.  az önkormányzat 2016. évi mérleg szerinti eredményét – 45.156.883,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6/a melléklete tartalmaz.
2. a Rumi Játékvár Óvoda 2016. évi mérleg szerinti eredményét – 649.632,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6/b melléklete tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát mérlegszerűen a rendelet 7/a melléklete mutatja be.

(3) A Rumi Játékvár Óvoda 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát mérlegszerűen a rendelet 7/b melléklete mutatja be.

7. §

A képviselőtestület:

1.  az önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatát 437.530,- forintban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A Rumi Játékvár Óvodánál 2016. évben tartalék előirányzatot nem képezett.

8. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beni Ferenc                                                                                      Gáspár Tivadar

polgármester                                                                                              jegyző

Kihirdetve: 2016. május 26.

Gáspár Tivadar
jegyző