Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott költségvetési intézményre.

2.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 265.592.329- Ft, azaz kétszázhatvanötmillió ötszázkilencvenkét ezer háromszázhuszonkilenc forintban, kiadási főösszegét 249.360.306,- Ft-ban, azaz kétszáznegyvenkilenc millió hároszázhatvan ezer háromszázhat forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 171.591.963,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 137.892.210,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 76.686.211,- Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 12.895.537,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételek összegét 81.104.829,- Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 34.781.885,- forintban állapítja meg.

(4) A maradvány összegét 16.232.023,- forintban állapítja meg. A maradvány kimutatását e rendelet 5/a. melléklete mutatja be.

3. §

(1) A képviselőtestület a Rumi Játékvár Óvoda 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 32.730.409,-Ft, azaz harminckétmillió hétszázharminc ezer négyszázkilenc forintban, kiadási főösszegét 32.496.509,-Ft, azaz harminckétmillió négyszázkilencvenhat ezer ötsszázkilenc forintban állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az Óvoda működési bevételi főösszegét 606.972,-Ft-ban, működési kiadási főösszegét 30.946.889,-Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 1.549.620,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Rumi Játékvár Óvoda finanszírozási bevételi főösszegét 32.123.437,-forintban állapítja meg, melyből 243.506,-Ft működési célú maradvány, 31.879.931,-Ft irányító szervi támogatás.

(4) A Rumi Játékvár Óvoda maradvány összegét 233.900,-Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású. A maradvány kimutatását e rendelet 5/b melléklete tartalmazza.

4.§.

(1) A 2.§ (1) bekezdésben és a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1/a-1/b melléklete tartalmazza.

(2) A létszámgazdálkodás megfelelt az önkormányzat által előírt keretszámoknak. A képviselőtestület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv 2018. évi engedélyezett létszám előirányzatát:

1. az önkormányzat esetében 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban
2. a Rumi Játékvár Óvoda esetében 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban

állapítja meg.

(3) A 2018. évi létszám előirányzatot – külön kimutatva a közfoglalkoztatottak létszámát – e rendelet 2/a-2/b melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A képviselőtestület:

1.  az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 33.699.753,- forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -63.790.674,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3/a melléklete tartalmaz.
2. a Rumi Játékvár Óvoda működési költségvetési egyenlegét -29.632.638,- forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -1.549.620,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3/b melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4/a - 4/b melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak és a Rumi Játékvár Óvodának EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nem volt

6. §

(1) A képviselőtestület:

1.  az önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredményét -24.817.153 forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6/a melléklete tartalmaz.
2. a Rumi Játékvár Óvoda 2018. évi mérleg szerinti eredményét -1.958.037 forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6/b melléklete tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát mérlegszerűen a rendelet 7/a melléklete mutatja be.

(3) A Rumi Játékvár Óvoda 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát mérlegszerűen a rendelet 7/b melléklete mutatja be.

7. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzatát 1.170.571,- forintban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Beni Ferenc                                                                                      Gáspár Tivadar

polgármester                                                                                              jegyző