Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Rum Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott költségvetési szervre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Rumi Játékvár Óvoda.
(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 314.834.658 Ft, azaz háromszáztizennégymillió nyolcszázharmincnégyezer hatszázötvennyolc forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 237.500.939 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 237.500.939 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 77.344.507 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 77.344.507 Ft-ban állapítja meg. állapítja meg.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 89.340.212 Ft, amely maradványból ered, működési és felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási kiadásainak összege 41.048.816 Ft, amely állami előleg visszafizetése 4.440.880 Ft összegben és intézmény finanszírozás.
(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 36.618.724 Ft, azaz harminchatmillió hatszáztizennyolcezer hétszázhuszonnégy forintban állapítja meg.
(5) A Képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 314.845.446 Ft, azaz háromszáztizennégymillió nyolcszázharmincnégyezer hatszázötvennyolc forintban állapítja meg.
(6) A képviselőtestület tartalékot nem képez (7. melléklet).
3. § (1) A 2.§ (1)-(5) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1, 2. és 3. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatát e rendelet 4. melléklete szerint 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0,- forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása van folyamatban, ezt a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
3. A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 9. melléklete határozza meg.
4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:
a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(5) A képviselőtestület a polgármester részére béren kívüli juttatásként bruttó 400 000 Ft összegű cafetéria keretet biztosít.
(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.
(7) A maradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 54.000 Ft.
10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Rum Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a Takarékbank Zrt. vezeti.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 26-án lép hatályba.
(2) A 9. § 2022. március 1-jén lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. Kiadások
RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
37 588 249 |
37 588 249 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
38 140 749 |
38 140 749 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 743 731 |
11 743 731 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 184 555 |
2 184 555 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 428 286 |
14 428 286 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
52 569 035 |
52 569 035 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 979 313 |
6 979 313 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 300 000 |
7 300 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
650 000 |
650 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 300 000 |
9 300 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
83 300 000 |
83 300 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 151 600 |
25 151 600 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
35 451 600 |
35 451 600 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
128 601 600 |
128 601 600 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 972 935 |
6 972 935 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 972 935 |
6 972 935 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 100 000 |
2 500 000 |
3 600 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
196 222 883 |
2 500 000 |
- |
198 722 883 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
54 837 259 |
54 837 259 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 565 700 |
4 565 700 |
||
Beruházások |
K6 |
64 902 959 |
64 902 959 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||
Felújítások |
K7 |
10 160 000 |
10 160 000 |
||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
75 062 959 |
- |
- |
75 062 959 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
271 285 842 |
2 500 000 |
273 785 842 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 440 880 |
4 440 880 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
36 607 936 |
36 607 936 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
41 048 816 |
41 048 816 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
41 048 816 |
41 048 816 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
312 334 658 |
2 500 000 |
- |
314 834 658 |
2. Bevételek
RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 566 446 |
22 566 446 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
43 107 320 |
43 107 320 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
57 272 375 |
57 272 375 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 903 227 |
2 903 227 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
129 765 021 |
- |
- |
129 765 021 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
49 781 700 |
49 781 700 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
179 546 721 |
- |
- |
179 546 721 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
13 500 000 |
- |
- |
13 500 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 300 000 |
- |
- |
20 300 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
805 000 |
805 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 429 350 |
4 429 350 |
||
Működési bevételek |
B4 |
20 834 350 |
- |
- |
20 834 350 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 813 375 |
4 813 375 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 813 375 |
- |
- |
4 813 375 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
225 494 446 |
- |
- |
225 494 446 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16 809 080 |
16 809 080 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
72 531 132 |
72 531 132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
89 340 212 |
- |
- |
89 340 212 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
89 340 212 |
- |
- |
89 340 212 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
89 340 212 |
- |
- |
89 340 212 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
314 834 658 |
- |
314 834 658 |
2. melléklet
1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 676 817 |
25 676 817 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
625 000 |
625 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 301 817 |
- |
- |
26 301 817 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 849 500 |
1 849 500 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 849 500 |
- |
- |
1 849 500 |
Személyi juttatások |
K1 |
28 151 317 |
- |
- |
28 151 317 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 811 599 |
3 811 599 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
480 000 |
480 000 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
530 000 |
- |
- |
530 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
60 000 |
60 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
260 000 |
- |
- |
260 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
220 000 |
220 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
63 000 |
63 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
765 000 |
765 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 048 000 |
- |
- |
1 048 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
40 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
- |
- |
40 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
496 260 |
496 260 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
496 260 |
- |
- |
496 260 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 374 260 |
- |
- |
2 374 260 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
- |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34 337 176 |
- |
- |
34 337 176 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
827 000 |
827 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
126 000 |
126 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
835 000 |
835 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
493 548 |
493 548 |
||
Beruházások |
K6 |
2 281 548 |
- |
- |
2 281 548 |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 281 548 |
2 281 548 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
36 618 724 |
0 |
0 |
36 618 724 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
36 618 724 |
- |
- |
36 618 724 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 788 |
10 788 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 788 |
- |
10 788 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
36 607 936 |
36 607 936 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
36 618 724 |
- |
36 618 724 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
36 618 724 |
- |
36 618 724 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
36 618 724 |
- |
36 618 724 |
3. melléklet
1. Kiadások
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 265 066 |
63 265 066 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
937 500 |
937 500 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
64 442 566 |
64 442 566 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 743 731 |
11 743 731 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 034 055 |
4 034 055 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 277 786 |
16 277 786 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
80 720 352 |
80 720 352 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 790 912 |
10 790 912 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 480 000 |
7 480 000 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 830 000 |
7 830 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 560 000 |
1 560 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
850 000 |
850 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 410 000 |
2 410 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 300 000 |
9 300 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 220 000 |
6 220 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 063 000 |
4 063 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 765 000 |
9 765 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
84 348 000 |
84 348 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
140 000 |
140 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
440 000 |
440 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 647 860 |
25 647 860 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
35 947 860 |
35 947 860 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
130 975 860 |
130 975 860 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 972 935 |
6 972 935 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 972 935 |
6 972 935 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 100 000 |
2 500 000 |
3 600 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
230 560 059 |
2 500 000 |
- |
233 060 059 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
55 664 259 |
55 664 259 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
626 000 |
626 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 835 000 |
5 835 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 059 248 |
5 059 248 |
||
Beruházások |
K6 |
67 184 507 |
67 184 507 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||
Felújítások |
K7 |
10 160 000 |
10 160 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
77 344 507 |
- |
- |
77 344 507 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
307 904 566 |
2 500 000 |
310 404 566 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 440 880 |
4 440 880 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
4 440 880 |
4 440 880 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 440 880 |
4 440 880 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
312 345 446 |
2 500 000 |
- |
314 845 446 |
2. Bevételek
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 566 446 |
22 566 446 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
43 107 320 |
43 107 320 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
57 272 375 |
57 272 375 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 903 227 |
2 903 227 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
129 765 021 |
129 765 021 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
49 781 700 |
49 781 700 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
179 546 721 |
179 546 721 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 300 000 |
20 300 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
- |
7 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 600 000 |
- |
1 600 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
805 000 |
- |
805 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
7 000 000 |
- |
7 000 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 429 350 |
- |
4 429 350 |
|
Működési bevételek |
B4 |
20 834 350 |
- |
- |
20 834 350 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 813 375 |
4 813 375 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 813 375 |
- |
- |
4 813 375 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
225 494 446 |
- |
- |
225 494 446 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
- |
- |
- |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
4 813 375 |
- |
- |
4 813 375 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16 819 868 |
16 819 868 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
72 531 132 |
72 531 132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
89 351 000 |
89 351 000 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
89 351 000 |
- |
- |
89 351 000 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
89 351 000 |
- |
- |
89 351 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
314 845 446 |
- |
- |
314 845 446 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT részmunkaidőben fogl. |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV óvoda |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
3 |
3 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
2 |
6 |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
6 |
11 |
||
fizikai alkalmazott, |
2 |
2 |
|||
közfoglalkoztatott |
0 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
2 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
6 |
6 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13 |
6 |
19 |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2022 évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
80 720 352 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 790 912 |
Dologi kiadások |
K3 |
130 975 860 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 972 935 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 600 000 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 440 880 |
Működési költségvetési kiadások |
237 500 939 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
179 546 721 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 300 000 |
Működési bevételek |
B4 |
20 834 350 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16 819 868 |
Működési költségvetési bevételek |
237 500 939 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
67 184 507 |
Felújítások |
K7 |
10 160 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
77 344 507 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 813 375 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
72 531 132 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
77 344 507 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek |
saját bevételek |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
20 300 000 |
20 400 000 |
20 500 000 |
20 600 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
4 513 000 |
4 645 200 |
4 657 400 |
4 662 400 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
4 813 375 |
4 000 000 |
- |
- |
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
|||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
29 626 375 |
29 045 200 |
25 157 400 |
25 262 400 |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
8. melléklet
Projekt megnevezése: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00016 |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
9 357 490 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
43 427 259 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
52 784 749 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
9. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
---|---|---|---|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 440 880 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
4 440 880 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |