Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Rum Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Rum Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 383.040.294 Ft-ban, azaz háromszáznyolcvanhárommillió negyvenezer kétszázkilencvennégy forintban, kiadási főösszegét 294.717.042 Ft-ban, azaz kétszázkilencvennégymillió hétszáztizenhétezer negyvenkét forintban állapítja meg (1. melléklet).
(2) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 35.137.401 Ft-ban, azaz harmincötmillió százharminchétezer négyszázegy forintban, kiadási főösszegét 35.126.613 Ft-ban, azaz harmincötmillió százhuszonhatezer hatszáztizenhárom forintban állapítja meg (2. melléklet).
(3) A Képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 383.284.181 Ft, azaz háromszáznyolcvanhárommillió kétszáznyolcvannégyezer száznyolcvanegy forintban, kiadási főösszegét 294.950.141Ft, azaz kétszázkilencvennégymillió kilencszázötvenezer száznegyvenegy forintban állapítja meg (3. melléklet).
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetés működési bevételi főösszegét 194.176.461 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 141.128.351 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 114.075.993 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 144.977.650 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).
(5) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda költségvetés működési bevételi főösszegét 50.200 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 32.010.801 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 3.115.812 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 38.134.103 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 39.512.698 Ft-ban állapítja meg (1. melléklet). A Rumi Játékvár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 35.087.201 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg (2. melléklet).
(7) A Képviselő-testület a maradvány összegét az Önkormányzatnál 88.323.252 Ft-ban, a Rumi Játékvár Óvodánál 10.788 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt. A maradvány kimutatást e rendelet 7. melléklete mutatja be.
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 53.048.110 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 36.653.737 Ft-ban állapítja meg, a Rumi Játékvár Óvoda működési költségvetési egyenlegét -31.960.601 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -3.115.812 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét 55.362.990 Ft-ban állapítja meg, a Rumi Játékvár Óvoda 2021. évi eredményét 682.427 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 8. melléklete tartalmaz.
(3) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása a folyamatban lévő Minibölcsőde kialakítása a 13. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettséget nem állapít meg.
3. § Az önkormányzat és intézménye:
4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatát 74.678.736 Ft-ban állapítja meg, melyet a 10. melléklet tartalmaz.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 703 214 |
24 703 214 |
26 363 784 |
26 363 784 |
26 363 784 |
26 363 784 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
179 913 |
179 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
174 600 |
174 600 |
174 600 |
174 600 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
164 128 |
164 128 |
164 128 |
164 128 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 123 127 |
25 123 127 |
26 702 512 |
26 702 512 |
26 702 512 |
26 702 512 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 567 316 |
8 567 316 |
7 801 692 |
7 801 692 |
7 801 692 |
7 801 692 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 335 500 |
2 335 500 |
2 303 526 |
2 303 526 |
2 303 526 |
2 303 526 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
864 300 |
0 |
864 300 |
353 096 |
353 096 |
353 096 |
353 096 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 767 116 |
0 |
11 767 116 |
10 458 314 |
0 |
10 458 314 |
10 458 314 |
10 458 314 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
36 890 243 |
0 |
36 890 243 |
37 160 826 |
0 |
37 160 826 |
37 160 826 |
0 |
37 160 826 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 518 935 |
5 518 935 |
5 547 031 |
5 547 031 |
5 547 031 |
5 547 031 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
210 000 |
210 000 |
198 189 |
198 189 |
198 189 |
198 189 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 725 260 |
5 725 260 |
5 725 260 |
5 725 260 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 710 000 |
5 710 000 |
5 923 449 |
5 923 449 |
5 923 449 |
5 923 449 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
0 |
1 216 606 |
1 216 606 |
1 216 606 |
1 216 606 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
600 000 |
617 321 |
617 321 |
617 321 |
617 321 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 833 927 |
0 |
0 |
1 833 927 |
1 833 927 |
1 833 927 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 787 799 |
6 787 799 |
6 787 799 |
6 787 799 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
52 000 000 |
52 000 000 |
41 591 011 |
41 591 011 |
41 591 009 |
41 591 009 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 809 802 |
1 809 802 |
1 809 802 |
1 809 802 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 400 000 |
4 400 000 |
2 434 702 |
2 434 702 |
2 434 702 |
2 434 702 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 568 379 |
7 568 379 |
7 568 379 |
7 568 379 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
78 450 000 |
0 |
78 450 000 |
60 191 693 |
0 |
60 191 693 |
60 191 691 |
0 |
60 191 691 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
9 730 |
9 730 |
9 730 |
9 730 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
0 |
400 000 |
9 730 |
0 |
9 730 |
9 730 |
0 |
9 730 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 317 200 |
23 317 200 |
16 464 081 |
16 464 081 |
16 464 081 |
0 |
16 464 081 |
|||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 000 |
100 000 |
3 701 000 |
3 701 000 |
3 701 000 |
0 |
3 701 000 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
150 000 |
284 559 |
284 559 |
284 559 |
284 559 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 567 200 |
23 567 200 |
20 449 640 |
0 |
20 449 640 |
20 449 640 |
0 |
20 449 640 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
109 927 200 |
0 |
109 927 200 |
88 408 439 |
0 |
88 408 439 |
88 408 437 |
0 |
88 408 437 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 763 000 |
6 763 000 |
3 975 920 |
3 975 920 |
3 975 920 |
3 975 920 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 763 000 |
0 |
0 |
6 763 000 |
3 975 920 |
3 975 920 |
3 975 920 |
3 975 920 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
1 439 000 |
1 439 000 |
1 439 000 |
1 439 000 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 084 052 |
2 084 052 |
2 115 797 |
2 115 797 |
2 115 797 |
2 115 797 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
2 481 340 |
0 |
2 481 340 |
0 |
2 481 340 |
0 |
2 481 340 |
|
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
74 678 736 |
74 678 736 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 084 052 |
2 100 000 |
0 |
4 184 052 |
78 233 533 |
2 481 340 |
80 714 873 |
3 554 797 |
2 481 340 |
6 036 137 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
161 183 430 |
2 100 000 |
0 |
163 283 430 |
213 325 749 |
2 481 340 |
215 807 089 |
138 647 011 |
2 481 340 |
141 128 351 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
98 403 235 |
98 403 235 |
62 562 135 |
62 562 135 |
62 562 135 |
62 562 135 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
69 283 |
69 283 |
69 283 |
69 283 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 209 287 |
4 209 287 |
10 905 188 |
10 905 188 |
10 905 188 |
10 905 188 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 840 381 |
27 840 381 |
8 343 998 |
8 343 998 |
8 343 998 |
8 343 998 |
||||||
Beruházások |
K6 |
130 952 903 |
0 |
130 952 903 |
81 880 604 |
0 |
81 880 604 |
81 880 604 |
0 |
81 880 604 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
25 350 700 |
25 350 700 |
25 350 700 |
25 350 700 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
6 844 689 |
6 844 689 |
6 844 689 |
6 844 689 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
32 195 389 |
0 |
32 195 389 |
32 195 389 |
0 |
32 195 389 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
130 952 903 |
0 |
130 952 903 |
114 075 993 |
0 |
114 075 993 |
114 075 993 |
0 |
114 075 993 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
292 136 333 |
2 100 000 |
0 |
294 236 333 |
327 401 742 |
2 481 340 |
329 883 082 |
252 723 004 |
2 481 340 |
255 204 344 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
32 466 913 |
32 466 913 |
34 893 514 |
34 893 514 |
34 893 514 |
34 893 514 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
37 086 097 |
37 086 097 |
39 512 698 |
39 512 698 |
39 512 698 |
39 512 698 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
37 086 097 |
0 |
0 |
37 086 097 |
39 512 698 |
0 |
0 |
39 512 698 |
39 512 698 |
0 |
0 |
39 512 698 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
329 222 430 |
2 100 000 |
331 322 430 |
366 914 440 |
2 481 340 |
369 395 780 |
292 235 702 |
2 481 340 |
294 717 042 |
||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 232 260 |
21 232 260 |
21 234 509 |
21 234 509 |
21 234 509 |
21 234 509 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
34 660 600 |
34 660 600 |
37 135 850 |
37 135 850 |
37 135 850 |
37 135 850 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
57 119 472 |
57 119 472 |
50 890 744 |
50 890 744 |
50 890 744 |
50 890 744 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 467 290 |
2 467 290 |
2 508 222 |
2 508 222 |
2 508 222 |
2 508 222 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
4 936 800 |
4 936 800 |
4 936 800 |
4 936 800 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
115 479 622 |
115 479 622 |
116 706 125 |
116 706 125 |
116 706 125 |
116 706 125 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
33 249 200 |
33 249 200 |
37 604 173 |
37 604 173 |
37 604 173 |
37 604 173 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
148 728 822 |
148 728 822 |
154 310 298 |
154 310 298 |
154 310 298 |
154 310 298 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 100 000 |
7 100 000 |
6 809 825 |
6 809 825 |
6 809 825 |
6 809 825 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 516 601 |
10 516 601 |
13 812 108 |
13 812 108 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
2 250 |
2 250 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 000 000 |
15 100 000 |
10 518 851 |
10 518 851 |
13 812 108 |
13 812 108 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
219 099 |
219 099 |
111 066 |
111 066 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 100 000 |
0 |
15 100 000 |
17 547 775 |
0 |
17 547 775 |
20 732 999 |
0 |
20 732 999 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 000 000 |
14 000 000 |
7 000 996 |
7 000 996 |
7 000 996 |
7 000 996 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 600 000 |
1 600 000 |
623 708 |
623 708 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 447 |
804 447 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 117 139 |
7 117 139 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 155 405 |
4 155 405 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 047 |
22 047 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 000 |
33 000 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
641 350 |
641 350 |
130 |
130 |
130 |
130 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
21 741 350 |
0 |
21 741 350 |
13 124 834 |
0 |
13 124 834 |
19 133 164 |
0 |
19 133 164 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
185 570 172 |
0 |
185 570 172 |
184 982 907 |
0 |
184 982 907 |
194 176 461 |
194 176 461 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
104 990 209 |
104 990 209 |
144 977 650 |
144 977 650 |
144 977 650 |
144 977 650 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
104 990 209 |
0 |
104 990 209 |
144 977 650 |
0 |
144 977 650 |
144 977 650 |
0 |
144 977 650 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
8 000 000 |
8 000 000 |
5 742 000 |
5 742 000 |
5 742 000 |
5 742 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
5 742 000 |
0 |
5 742 000 |
5 742 000 |
0 |
5 742 000 |
|||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 080 |
10 080 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 080 |
0 |
10 080 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
112 990 209 |
0 |
112 990 209 |
150 719 650 |
0 |
150 719 650 |
150 729 730 |
0 |
150 729 730 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
298 560 381 |
298 560 381 |
335 702 557 |
0 |
335 702 557 |
344 906 191 |
344 906 191 |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
32 762 049 |
32 762 049 |
33 693 223 |
33 693 223 |
33 693 223 |
33 693 223 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
32 762 049 |
32 762 049 |
33 693 223 |
33 693 223 |
33 693 223 |
33 693 223 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
4 440 880 |
4 440 880 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 762 049 |
0 |
0 |
32 762 049 |
33 693 223 |
0 |
0 |
33 693 223 |
38 134 103 |
0 |
0 |
38 134 103 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 762 049 |
0 |
0 |
32 762 049 |
33 693 223 |
0 |
0 |
33 693 223 |
38 134 103 |
0 |
0 |
38 134 103 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
331 322 430 |
0 |
331 322 430 |
369 395 780 |
0 |
369 395 780 |
383 040 294 |
0 |
383 040 294 |
2. melléklet
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 687 053 |
20 625 139 |
20 625 139 |
21 687 053 |
20 625 139 |
20 625 139 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
737 500 |
737 500 |
0 |
737 500 |
737 500 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 689 975 |
1 689 975 |
1 689 975 |
1 689 975 |
1 689 975 |
1 689 975 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
593 750 |
604 167 |
604 167 |
593 750 |
604 167 |
604 167 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
408 980 |
408 980 |
0 |
408 980 |
408 980 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
23 970 778 |
24 065 761 |
24 065 761 |
23 970 778 |
24 065 761 |
24 065 761 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
336 000 |
204 000 |
204 000 |
336 000 |
204 000 |
204 000 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
336 000 |
204 000 |
204 000 |
0 |
0 |
0 |
336 000 |
204 000 |
204 000 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
24 306 778 |
24 269 761 |
24 269 761 |
0 |
0 |
0 |
24 306 778 |
24 269 761 |
24 269 761 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 764 582 |
3 764 753 |
3 764 753 |
3 764 582 |
3 764 753 |
3 764 753 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
23 622 |
272 165 |
272 165 |
23 622 |
272 165 |
272 165 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
382 000 |
979 714 |
979 714 |
382 000 |
979 714 |
979 714 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
405 622 |
1 251 879 |
1 251 879 |
405 622 |
1 251 879 |
1 251 879 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
10 675 |
10 675 |
150 000 |
10 675 |
10 675 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
195 468 |
195 468 |
200 000 |
195 468 |
195 468 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 000 |
206 143 |
206 143 |
350 000 |
206 143 |
206 143 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
1 008 000 |
1 008 000 |
200 000 |
1 008 000 |
1 008 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
113 000 |
113 000 |
0 |
113 000 |
113 000 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
379 000 |
661 909 |
661 909 |
379 000 |
661 909 |
661 909 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
579 000 |
1 782 909 |
1 782 909 |
579 000 |
1 782 909 |
1 782 909 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
36 275 |
36 275 |
40 000 |
36 275 |
36 275 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
36 275 |
36 275 |
40 000 |
36 275 |
36 275 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
360 348 |
699 081 |
699 081 |
360 348 |
699 081 |
699 081 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
360 348 |
699 081 |
699 081 |
360 348 |
699 081 |
699 081 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
1 734 970 |
3 976 287 |
3 976 287 |
1 734 970 |
3 976 287 |
3 976 287 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Műk. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök tör-lesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb műk. c. támogatá-sok áht-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Műk. célú visszatéríten-dő támogatások, kölcsö-nök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
29 806 330 |
32 010 801 |
32 010 801 |
0 |
0 |
0 |
29 806 330 |
32 010 801 |
32 010 801 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 084 220 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 084 220 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
258 900 |
258 900 |
0 |
258 900 |
258 900 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 163 237 |
244 496 |
244 496 |
1 163 237 |
244 496 |
244 496 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előze-tesen felszámított áfa |
K67 |
606 813 |
662 416 |
662 416 |
606 813 |
662 416 |
662 416 |
||||||
Beruházások |
K6 |
2 854 270 |
3 115 812 |
3 115 812 |
0 |
0 |
0 |
2 854 270 |
3 115 812 |
3 115 812 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzete-sen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 854 270 |
3 115 812 |
3 115 812 |
0 |
0 |
0 |
2 854 270 |
3 115 812 |
3 115 812 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
32 660 600 |
35 126 613 |
35 126 613 |
0 |
0 |
0 |
32 660 600 |
35 126 613 |
35 126 613 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Áht-n belüli megelőlege-zések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Áht-n belüli megelőlege-zések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
32 660 600 |
35 126 613 |
35 126 613 |
0 |
0 |
0 |
32 660 600 |
35 126 613 |
35 126 613 |
||||
Bevételek Ft |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosí-tott előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosí-tott előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
Települési önk-k egyes köznevelési feladatai-nak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önk-k szoc. és gyermekjóléti fela-datainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önk-k kult. feladatainak támog. |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Műk. célú központosí-tott előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Műk. C. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Műk. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pü. monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
39 212 |
50 000 |
0 |
39 212 |
50 000 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
39 412 |
50 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 412 |
50 200 |
|||
Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Műk. C. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
39 412 |
50 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 412 |
50 200 |
||||
Felhalm. célú önk-i támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalm. célú tám-k bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
39 412 |
50 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 412 |
50 200 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
193 687 |
193 687 |
193 687 |
193 687 |
193 687 |
193 687 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
193 687 |
193 687 |
193 687 |
0 |
0 |
0 |
193 687 |
193 687 |
193 687 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 466 913 |
34 893 514 |
34 893 514 |
32 466 913 |
34 893 514 |
34 893 514 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 660 600 |
35 087 201 |
35 087 201 |
0 |
0 |
0 |
32 660 600 |
35 087 201 |
35 087 201 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 660 600 |
35 087 201 |
35 087 201 |
0 |
0 |
0 |
32 660 600 |
35 087 201 |
35 087 201 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
32 660 600 |
35 126 613 |
35 137 401 |
0 |
0 |
0 |
32 660 600 |
35 126 613 |
35 137 401 |
3. melléklet
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 390 267 |
46 390 267 |
46 988 923 |
46 988 923 |
46 988 923 |
|||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 689 975 |
1 689 975 |
1 689 975 |
1 689 975 |
1 689 975 |
1 689 975 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
773 663 |
773 663 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
174 600 |
174 600 |
174 600 |
174 600 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
573 108 |
573 108 |
573 108 |
573 108 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 093 905 |
49 093 905 |
50 768 273 |
50 768 273 |
50 768 273 |
50 768 273 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 567 316 |
8 567 316 |
7 801 692 |
7 801 692 |
7 801 692 |
7 801 692 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 335 500 |
2 335 500 |
2 303 526 |
2 303 526 |
2 303 526 |
2 303 526 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 200 300 |
0 |
1 200 300 |
557 096 |
557 096 |
557 096 |
557 096 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 103 116 |
0 |
12 103 116 |
10 662 314 |
0 |
10 662 314 |
10 662 314 |
10 662 314 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
61 197 021 |
0 |
61 197 021 |
61 430 587 |
0 |
61 430 587 |
61 430 587 |
0 |
61 430 587 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 283 517 |
9 283 517 |
9 311 784 |
9 311 784 |
9 311 784 |
9 311 784 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
233 622 |
233 622 |
470 354 |
470 354 |
470 354 |
470 354 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 882 000 |
5 882 000 |
6 704 974 |
6 704 974 |
6 704 974 |
6 704 974 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
6 115 622 |
6 115 622 |
7 175 328 |
7 175 328 |
7 175 328 |
7 175 328 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 350 000 |
0 |
1 227 281 |
1 227 281 |
1 227 281 |
1 227 281 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
800 000 |
800 000 |
812 789 |
812 789 |
812 789 |
812 789 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 040 070 |
0 |
0 |
2 040 070 |
2 040 070 |
2 040 070 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 787 799 |
6 787 799 |
6 787 799 |
6 787 799 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
52 000 000 |
52 000 000 |
41 591 011 |
41 591 011 |
41 591 009 |
41 591 009 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 200 000 |
8 200 000 |
2 817 802 |
2 817 802 |
2 817 802 |
2 817 802 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 400 000 |
4 400 000 |
2 547 702 |
2 547 702 |
2 547 702 |
2 547 702 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 679 000 |
7 679 000 |
8 230 288 |
8 230 288 |
8 230 288 |
8 230 288 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
79 029 000 |
0 |
79 029 000 |
61 974 602 |
0 |
61 974 602 |
61 974 600 |
0 |
61 974 600 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
140 000 |
140 000 |
46 005 |
46 005 |
46 005 |
46 005 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
440 000 |
0 |
440 000 |
46 005 |
0 |
46 005 |
46 005 |
0 |
46 005 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 677 548 |
23 677 548 |
17 163 162 |
17 163 162 |
17 163 162 |
0 |
17 163 162 |
|||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 000 |
100 000 |
3 701 000 |
3 701 000 |
3 701 000 |
0 |
3 701 000 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
150 000 |
284 559 |
284 559 |
284 559 |
284 559 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 927 548 |
23 927 548 |
21 148 721 |
0 |
21 148 721 |
21 148 721 |
0 |
21 148 721 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
111 662 170 |
0 |
111 662 170 |
92 384 726 |
0 |
92 384 726 |
92 384 724 |
0 |
92 384 724 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 763 000 |
6 763 000 |
3 975 920 |
3 975 920 |
3 975 920 |
3 975 920 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 763 000 |
0 |
0 |
6 763 000 |
3 975 920 |
3 975 920 |
3 975 920 |
3 975 920 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
1 439 000 |
1 439 000 |
1 439 000 |
1 439 000 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 084 052 |
2 084 052 |
2 115 797 |
2 115 797 |
2 115 797 |
2 115 797 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
2 481 340 |
0 |
2 481 340 |
0 |
2 481 340 |
0 |
2 481 340 |
|
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
74 678 736 |
74 678 736 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 084 052 |
2 100 000 |
0 |
4 184 052 |
78 233 533 |
2 481 340 |
80 714 873 |
3 554 797 |
2 481 340 |
6 036 137 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
190 989 760 |
2 100 000 |
0 |
193 089 760 |
245 336 550 |
2 481 340 |
247 817 890 |
170 657 812 |
2 481 340 |
173 139 152 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
99 487 455 |
99 487 455 |
64 512 135 |
64 512 135 |
64 512 135 |
64 512 135 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
328 183 |
328 183 |
328 183 |
328 183 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 372 524 |
5 372 524 |
11 149 684 |
11 149 684 |
11 149 684 |
11 149 684 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
28 447 194 |
28 447 194 |
9 006 414 |
9 006 414 |
9 006 414 |
9 006 414 |
||||||
Beruházások |
K6 |
133 807 173 |
0 |
133 807 173 |
84 996 416 |
0 |
84 996 416 |
84 996 416 |
0 |
84 996 416 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
25 350 700 |
25 350 700 |
25 350 700 |
25 350 700 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
6 844 689 |
6 844 689 |
6 844 689 |
6 844 689 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
32 195 389 |
0 |
32 195 389 |
32 195 389 |
0 |
32 195 389 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
133 807 173 |
0 |
133 807 173 |
117 191 805 |
0 |
117 191 805 |
117 191 805 |
0 |
117 191 805 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
324 796 933 |
2 100 000 |
0 |
326 896 933 |
362 528 355 |
2 481 340 |
365 009 695 |
287 849 617 |
2 481 340 |
290 330 957 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
4 619 184 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 619 184 |
0 |
0 |
4 619 184 |
4 619 184 |
0 |
0 |
4 619 184 |
4 619 184 |
0 |
0 |
4 619 184 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
329 416 117 |
2 100 000 |
331 516 117 |
367 147 539 |
2 481 340 |
369 628 879 |
292 468 801 |
2 481 340 |
294 950 141 |
||||
Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai |
|||||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 232 260 |
21 232 260 |
21 234 509 |
21 234 509 |
21 234 509 |
21 234 509 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
34 660 600 |
34 660 600 |
37 135 850 |
37 135 850 |
37 135 850 |
37 135 850 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
57 119 472 |
57 119 472 |
50 890 744 |
50 890 744 |
50 890 744 |
50 890 744 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 467 290 |
2 467 290 |
2 508 222 |
2 508 222 |
2 508 222 |
2 508 222 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
4 936 800 |
4 936 800 |
4 936 800 |
4 936 800 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
115 479 622 |
115 479 622 |
116 706 125 |
116 706 125 |
116 706 125 |
116 706 125 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
33 249 200 |
33 249 200 |
37 604 173 |
37 604 173 |
37 604 173 |
37 604 173 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
148 728 822 |
148 728 822 |
154 310 298 |
154 310 298 |
154 310 298 |
154 310 298 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 100 000 |
7 100 000 |
6 809 825 |
6 809 825 |
6 809 825 |
6 809 825 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 516 601 |
10 516 601 |
13 812 108 |
13 812 108 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
2 250 |
2 250 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 000 000 |
15 100 000 |
10 518 851 |
10 518 851 |
13 812 108 |
13 812 108 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
219 099 |
219 099 |
111 066 |
111 066 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 100 000 |
0 |
15 100 000 |
17 547 775 |
0 |
17 547 775 |
20 732 999 |
0 |
20 732 999 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 000 000 |
14 000 000 |
7 000 996 |
7 000 996 |
7 000 996 |
7 000 996 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 600 000 |
1 600 000 |
623 708 |
623 708 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 447 |
804 447 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 117 139 |
7 117 139 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 155 405 |
4 155 405 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
200 |
200 |
22 247 |
22 247 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
39 212 |
39 212 |
83 000 |
83 000 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
641 350 |
641 350 |
130 |
130 |
130 |
130 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
21 741 350 |
0 |
21 741 350 |
13 164 246 |
0 |
13 164 246 |
19 183 364 |
0 |
19 183 364 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
185 570 172 |
0 |
185 570 172 |
185 022 319 |
0 |
185 022 319 |
194 226 661 |
194 226 661 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
104 990 209 |
104 990 209 |
144 977 650 |
144 977 650 |
144 977 650 |
144 977 650 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
104 990 209 |
0 |
104 990 209 |
144 977 650 |
0 |
144 977 650 |
144 977 650 |
0 |
144 977 650 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
8 000 000 |
8 000 000 |
5 742 000 |
5 742 000 |
5 742 000 |
5 742 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
5 742 000 |
0 |
5 742 000 |
5 742 000 |
0 |
5 742 000 |
|||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 080 |
10 080 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 080 |
0 |
10 080 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
112 990 209 |
0 |
112 990 209 |
150 719 650 |
0 |
150 719 650 |
150 729 730 |
0 |
150 729 730 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
298 560 381 |
298 560 381 |
335 741 969 |
0 |
335 741 969 |
344 956 391 |
344 956 391 |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
32 955 736 |
32 955 736 |
33 886 910 |
33 886 910 |
33 886 910 |
33 886 910 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
32 955 736 |
32 955 736 |
33 886 910 |
33 886 910 |
33 886 910 |
33 886 910 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
4 440 880 |
4 440 880 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 955 736 |
0 |
0 |
32 955 736 |
33 886 910 |
0 |
0 |
33 886 910 |
38 327 790 |
0 |
0 |
38 327 790 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 955 736 |
0 |
0 |
32 955 736 |
33 886 910 |
0 |
0 |
33 886 910 |
38 327 790 |
0 |
0 |
38 327 790 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
331 516 117 |
0 |
331 516 117 |
369 628 879 |
0 |
369 628 879 |
383 284 181 |
0 |
383 284 181 |
4. melléklet
Rum Község Önkormányzata |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
pedagógus I. |
0 |
pedagógus II. |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
fizikai alkalmazott, |
2 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
2 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
6 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
15 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
9 |
A Rumi Játékvár Óvoda |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
gyakornok (pedagógus) |
1 |
pedagógus I. |
1 |
pedagógus II. |
|
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
6 |
fizikai alkalmazott, |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
|
polgármester, főpolgármester |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
6 |
5. melléklet
|
||||||||
(Ft) |
||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
36 890 243 |
37 160 826 |
37 160 826 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
5 518 935 |
5 547 031 |
5 547 031 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
109 927 200 |
88 408 439 |
88 408 437 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 763 000 |
3 975 920 |
3 975 920 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 184 052 |
80 714 873 |
6 036 137 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
163 283 430 |
215 807 089 |
141 128 351 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
148 728 822 |
154 310 298 |
154 310 298 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 100 000 |
17 547 775 |
20 732 999 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
21 741 350 |
13 124 834 |
19 133 164 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
185 570 172 |
184 982 907 |
194 176 461 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
22 286 742 |
-30 824 182 |
53 048 110 |
|||||
Beruházások |
K6 |
130 952 903 |
81 880 604 |
81 880 604 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
32 195 389 |
32 195 389 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
130 952 903 |
114 075 993 |
114 075 993 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
104 990 209 |
144 977 650 |
144 977 650 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
8 000 000 |
5 742 000 |
5 742 000 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
10 080 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
112 990 209 |
150 719 650 |
150 729 730 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-17 962 694 |
36 643 657 |
36 653 737 |
|||||
Rumi Játékvár Óvoda |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
|||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
24 306 778 |
24 269 761 |
24 269 761 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
3 764 582 |
3 764 753 |
3 764 753 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
1 734 970 |
3 976 287 |
3 976 287 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
29 806 330 |
32 010 801 |
32 010 801 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
39 412 |
50 200 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
0 |
39 412 |
50 200 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-29 806 330 |
-31 971 389 |
-31 960 601 |
|||||
Beruházások |
K6 |
2 854 270 |
3 115 812 |
3 115 812 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
2 854 270 |
3 115 812 |
3 115 812 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-2 854 270 |
-3 115 812 |
-3 115 812 |
6. melléklet
RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
(Ft) |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Építményadó |
200 000 |
390 840 |
390 840 |
||
Magánszem.kommunális adó |
900 000 |
959 315 |
959 315 |
||
Telekadó |
5 800 000 |
5 459 670 |
5 459 670 |
||
Iparűzési adó |
8 000 000 |
10 516 601 |
13 812 108 |
||
Ingatlan értékesítés |
8 000 000 |
5 742 000 |
5 742 000 |
||
Gépjárműadó |
- |
- |
- |
||
Talajterhelési díj |
- |
36 000 |
36 000 |
||
Bérleti díj |
- |
3 481 927 |
|||
Kamatbevétel |
- |
- |
22 047 |
||
Saját bevételek: |
22 900 000 |
23 104 426 |
29 903 907 |
||
Rumi Játékvár Óvoda |
|||||
Ft |
|||||
Megnevezés |
|||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||
Helyi adók |
|||||
Bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
||
Kamatbevétel |
0 |
451 |
451 |
||
Saját bevételek: |
0 |
451 |
451 |
7. melléklet
Rum önkormányzat maradvány kimutatása (Ft) |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
344 906 191 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
255 204 344 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
89 701 847 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
38 134 103 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
39 512 698 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-1 378 595 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
88 323 252 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
88 323 252 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
88 323 252 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
|
Rumi Játékvár Óvoda 2021. évi zárszámadása |
|
Maradvány kimutatás (Ft) |
|
Megnevezés |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
50 200 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
35 126 613 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-35 076 413 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
35 087 201 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
35 087 201 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 788 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
10 788 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 788 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
8. melléklet
Rum Község Önkormányzata(Ft) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021 év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21 875 073 |
0 |
28 085 705 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
17 085 316 |
0 |
14 016 973 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
804 447 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
38 960 389 |
0 |
42 907 125 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
98 449 994 |
0 |
116 706 125 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 500 127 |
0 |
37 604 173 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 168 956 |
0 |
94 739 874 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
19 682 591 |
0 |
1 948 669 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
179 801 668 |
0 |
250 998 841 |
10 Anyagköltség |
5 261 757 |
0 |
5 923 449 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
61 887 738 |
0 |
61 954 559 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
67 149 495 |
0 |
67 878 008 |
14 Bérköltség |
25 771 604 |
0 |
27 589 194 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 435 077 |
0 |
10 797 042 |
16 Bérjárulékok |
6 450 182 |
0 |
5 241 937 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
44 656 863 |
0 |
43 628 173 |
VI Értékcsökkenési leírás |
49 034 709 |
0 |
43 823 138 |
VII Egyéb ráfordítások |
71 198 688 |
0 |
83 235 704 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-13 277 698 |
0 |
55 340 943 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 791 |
0 |
22 047 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
16 791 |
0 |
22 047 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
16 791 |
0 |
22 047 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-13 260 907 |
0 |
55 362 990 |
Rumi Játékvár Óvoda |
|||
Megnevezés |
Tárgyi időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 888 |
0 |
0 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
2 888 |
0 |
0 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 713 245 |
0 |
34 893 514 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
41 800 |
0 |
50 000 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
30 755 045 |
34 943 514 |
|
10 Anyagköltség |
378 632 |
0 |
1 251 879 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 358 007 |
0 |
2 021 479 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
1 736 639 |
3 273 358 |
|
14 Bérköltség |
20 918 311 |
0 |
22 082 464 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 747 807 |
0 |
2 907 122 |
16 Bérjárulékok |
4 184 124 |
0 |
3 927 683 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
27 850 242 |
0 |
28 917 269 |
VI Értékcsökkenési leírás |
144 122 |
0 |
709 163 |
VII Egyéb ráfordítások |
481 768 |
0 |
1 361 497 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
545 162 |
0 |
682 227 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
451 |
0 |
200 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
451 |
0 |
200 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
451 |
200 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
545 613 |
0 |
682 427 |
9. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 065 272 542 |
0 |
1 327 926 744 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 633 514 |
0 |
10 785 203 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
41 593 058 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök |
1 069 906 056 |
0 |
1 380 305 005 |
A/III/1 Tartós részesedések |
5 478 580 |
0 |
5 478 580 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
5 478 580 |
0 |
5 478 580 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 075 384 636 |
0 |
1 385 783 585 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
658 095 |
0 |
535 345 |
C/III Forintszámlák |
35 063 511 |
0 |
91 137 965 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
35 721 606 |
0 |
91 673 310 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
15 436 967 |
0 |
895 270 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 670 335 |
0 |
1 597 264 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
284 493 |
0 |
284 493 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
17 391 795 |
0 |
2 777 027 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
7 255 039 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
7 255 039 |
D/III/1 Adott előlegek |
1 016 960 |
0 |
0 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg |
0 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztaottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 016 960 |
0 |
0 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
115 000 |
0 |
115 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 131 960 |
0 |
115 000 |
D) KÖVETELÉSEK |
18 523 755 |
0 |
10 147 066 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
219 276 |
0 |
1 771 566 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
238 086 |
0 |
318 875 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
238 086 |
0 |
318 875 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 130 087 359 |
0 |
1 489 694 402 |
FORRÁSOK |
0 |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 600 997 293 |
0 |
1 600 997 293 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
-93 558 139 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 701 317 |
0 |
35 701 317 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-548 262 181 |
0 |
-561 523 088 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 260 907 |
0 |
55 362 990 |
G) SAJÁT TŐKE |
1 075 175 522 |
0 |
1 036 980 373 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
1 016 960 |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
4 619 184 |
0 |
4 440 880 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 636 144 |
0 |
4 440 880 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 984 015 |
0 |
3 421 984 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
176 328 |
0 |
43 074 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 160 343 |
0 |
3 465 058 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
8 796 487 |
0 |
7 905 938 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
46 115 350 |
0 |
444 808 091 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 130 087 359 |
0 |
1 489 694 402 |
Rumi Játékvár Óvoda 2021. évi zárszámadása |
|||
Mérleg (Ft) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
115 204 |
0 |
937 137 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
593 300 |
0 |
1 950 000 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök |
708 504 |
0 |
2 887 137 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
708 504 |
0 |
2 887 137 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
37 000 |
0 |
1 590 |
C/III Forintszámlák |
156 687 |
0 |
9 198 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
193 687 |
0 |
10 788 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
70 618 |
0 |
74 466 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
70 618 |
0 |
74 466 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
972 809 |
0 |
2 972 391 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 962 751 |
0 |
1 962 751 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 009 038 |
0 |
5 009 038 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-8 632 196 |
0 |
-8 086 583 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
545 613 |
0 |
682 427 |
G) SAJÁT TŐKE |
-1 114 794 |
0 |
-432 367 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
0 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 087 603 |
0 |
3 404 758 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
972 809 |
0 |
2 972 391 |
10. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
0 |
74 678 736 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
74 678 736 |
0 |
11. melléklet
Rovat száma |
Megnevezés |
Rum Község Önkormányzata |
||||||
2020. évi tény |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 409 253 |
148 728 822 |
154 310 298 |
154 310 298 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 168 956 |
104 990 209 |
144 977 650 |
144 977 650 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 649 556 |
15 100 000 |
17 547 775 |
20 732 999 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
23 666 562 |
21 741 350 |
13 124 834 |
19 133 164 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 200 000 |
8 000 000 |
5 742 000 |
5 742 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
540 868 |
- |
- |
- |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
43 955 |
- |
- |
10 080 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
202 679 150 |
298 560 381 |
335 702 557 |
344 906 191 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12 601 165 |
32 762 049 |
33 693 223 |
38 134 103 |
|||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
215 280 315 |
331 322 430 |
369 395 780 |
383 040 294 |
||||
KIADÁSOK |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
39 216 193 |
36 890 243 |
37 160 826 |
37 160 826 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
6 605 129 |
5 518 935 |
5 547 031 |
5 547 031 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
83 045 010 |
109 927 200 |
88 408 439 |
88 408 437 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 913 084 |
6 763 000 |
3 975 920 |
3 975 920 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 596 841 |
4 184 052 |
80 714 873 |
6 036 137 |
|||
K6 |
Beruházások |
6 674 319 |
130 952 903 |
81 880 604 |
81 880 604 |
|||
K7 |
Felújítások |
3 073 751 |
0 |
32 195 389 |
32 195 389 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen |
147 124 327 |
294 236 333 |
329 883 082 |
255 204 344 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
34 462 765 |
37 086 097 |
39 512 698 |
39 512 698 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
181 587 092 |
331 322 430 |
369 395 780 |
294 717 042 |
||||
Rovat száma |
Megnevezés |
Rumi Játékvár Óvoda |
||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
BEVÉTELEK |
||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
39 412 |
50 200 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
39 412 |
50 200 |
|||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
32 660 600 |
35 087 201 |
35 087 201 |
||||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
32 660 600 |
35 126 613 |
35 137 401 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
24 306 778 |
24 269 761 |
24 269 761 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
3 764 582 |
3 764 753 |
3 764 753 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 734 970 |
3 976 287 |
3 976 287 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
K6 |
Beruházások |
2 854 270 |
3 115 812 |
3 115 812 |
||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások összesen |
32 660 600 |
35 126 613 |
35 126 613 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
32 660 600 |
35 126 613 |
35 126 613 |
12. melléklet
Rum Község Önkormányzata |
|||
Vagyonkimutatás (Ft) |
|||
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
6 917 771 |
6 917 771 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
6 917 771 |
6 917 771 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/2 Szellemi termékek |
787 402 |
787 402 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
787 402 |
787 402 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I Immateriális javak |
7 705 173 |
7 705 173 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
7 705 173 |
7 705 173 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 751 093 340 |
423 166 596 |
1 327 926 744 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
639 396 746 |
324 818 881 |
314 577 865 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
258 000 |
0 |
258 000 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 073 337 505 |
92 711 942 |
980 625 563 |
ebből üzleti vagyon |
37 064 137 |
4 598 821 |
32 465 316 |
„0”-ra leírt eszközök |
1 036 952 |
1 036 952 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
123 296 624 |
104 170 741 |
19 125 883 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
498 818 |
0 |
498 818 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
4 129 625 |
568 621 |
3 561 004 |
ebből üzleti vagyon |
11 258 841 |
4 533 460 |
6 725 381 |
„0”-ra leírt eszközök |
99 068 660 |
99 068 660 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
8 340 680 |
0 |
8 340 680 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
41 593 058 |
41 593 058 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök |
1 915 983 022 |
527 337 337 |
1 388 645 685 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
681 488 622 |
324 818 881 |
356 669 741 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
258 000 |
0 |
258 000 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 077 467 130 |
93 280 563 |
984 186 567 |
ebből üzleti vagyon |
48 322 978 |
9 132 281 |
39 190 697 |
„0”-ra leírt eszközök |
100 105 612 |
100 105 612 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
8 340 680 |
0 |
8 340 680 |
A/III/1 Tartós részesedések |
5 478 580 |
5 478 580 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
5 478 580 |
5 478 580 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 929 166 775 |
535 042 510 |
1 394 124 265 |
B/I Készletek |
0 |
||
használatban lévő kisértékű készletek |
0 |
||
B/II Értékpapírok |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
535 345 |
535 345 |
|
C/III Forintszámlák |
91 137 965 |
91 137 965 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
91 673 310 |
0 |
91 673 310 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 777 027 |
2 777 027 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
7 255 039 |
7 255 039 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
115 000 |
115 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
115 000 |
0 |
115 000 |
D) KÖVETELÉSEK |
10 147 066 |
0 |
10 147 066 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 771 566 |
1 771 566 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
318 875 |
318 875 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
318 875 |
0 |
318 875 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 033 077 592 |
535 042 510 |
1 498 035 082 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 600 997 293 |
1 600 997 293 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-93 558 139 |
-93 558 139 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 701 317 |
35 701 317 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-561 523 088 |
-561 523 088 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
55 362 990 |
55 362 990 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
1 036 980 373 |
1 036 980 373 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 440 880 |
4 440 880 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
3 421 984 |
3 421 984 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
43 074 |
43 074 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
3 465 058 |
0 |
3 465 058 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
7 905 938 |
7 905 938 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
444 808 091 |
444 808 091 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 489 694 402 |
0 |
1 489 694 402 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||
Rumi Játékvár Óvoda |
|||
Vagyonkimutatás (Ft) |
|||
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
23 600 |
23 600 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
23 600 |
23 600 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I Immateriális javak |
23 600 |
23 600 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 669 263 |
4 732 126 |
937 137 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
1 038 135 |
100 998 |
937 137 |
„0”-ra leírt eszközök |
4 631 128 |
4 631 128 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök |
7 619 263 |
4 732 126 |
2 887 137 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
||
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
7 642 863 |
4 755 726 |
2 887 137 |
B/I Készletek |
|||
használatban lévő kisértékű készletek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 590 |
1 590 |
|
C/III Forintszámlák |
9 198 |
9 198 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
10 788 |
10 788 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
74 466 |
74 466 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
74 466 |
74 466 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
7 728 117 |
4 755 726 |
2 972 391 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 962 751 |
1 962 751 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 009 038 |
5 009 038 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-8 086 583 |
-8 086 583 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
682 427 |
682 427 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
-432 367 |
0 |
-432 367 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
0 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 404 758 |
3 404 758 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 972 391 |
0 |
2 972 391 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
13. melléklet
Projekt megnevezése: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00016 |
Teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
10 665 590 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
41 239 870 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
51 905 460 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14. melléklet
Rum Község Önkormányzata |
|||||||
(Ft) |
|||||||
Nyújtott |
Befizetett |
||||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME |
Alapadó |
közvetett |
adó |
||||
támogatás |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
959 315 |
||||||
Helyi iparűzési adó: |
13 812 108 |
||||||
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
||||||
Telekadó |
5 459 670 |
||||||
Építményadó |
390 840 |
||||||
Rumi Játékvár Óvoda |
|||||||
Forint |
|||||||
Tervezett elvárt bevétel |
Nyújtott |
Befolyt bevétel |
|||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME |
közvetett |
||||||
támogatás |
|||||||
15. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek |
|||||||||||||
2021.év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről: |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei: |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei: |
|||||||||||||
Saját bevételek |
|||||||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||||||||||
Helyi adókból származó bevétel |
20 732 999 |
20 300 000 |
20 400 000 |
20 500 000 |
|||||||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||||||||||||
és hasznosításából származó bevétel |
3 481 927 |
4 513 000 |
4 645 200 |
4 657 400 |
|||||||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||||||||||
Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából |
5 742 000 |
4 813 375 |
4 000 000 |
- |
|||||||||
származó bevétel |
|||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||||
ÖSSZESEN: |
29 956 926 |
29 626 375 |
29 045 200 |
25 157 400 |
|||||||||
Rumi Játékvár Óvoda 2021. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Az Áht. 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak |
|||||||||||||
keretszámai főbb csoportokban Ft-ban |
|||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek |
|||||||||||||
2021.év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről: |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei: |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei: |
|||||||||||||
Saját bevételek |
|||||||||||||
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||||||||||
Helyi adókból származó bevétel |
|||||||||||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||||||||||||
és hasznosításából származó bevétel |
|||||||||||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából |
|||||||||||||
származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
16. melléklet
Rum Község Önkormányzata |
|
Megnevezés |
(Ft) |
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
35 721 606 |
"- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-294 717 042 |
"+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
383 040 294 |
"-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege" |
-33 693 223 |
3651 |
1 016 960 |
"+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
|
"+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- |
"+/- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
437 969 |
"+/- 3673. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
-133 254 |
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
91 673 310 |
Megnevezés |
(Ft) |
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
- |
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma |
- |
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
- |
Rumi Játékvár Óvoda |
|
A pénzeszközök változása (Ft) |
|
Megnevezés |
(Ft) |
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
193 687 |
"- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-35 126 613 |
"+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
35 137 401 |
"-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege" |
-193 687 |
"+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- |
"+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- |
"+/- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- |
"+/- 3673. számla tárgyidőszaki egyenlege" |
- |
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
10 788 |
Megnevezés |
(Ft) |
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
- |
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma |
- |
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
- |