Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Rum Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Rum Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 383.040.294 Ft-ban, azaz háromszáznyolcvanhárommillió negyvenezer kétszázkilencvennégy forintban, kiadási főösszegét 294.717.042 Ft-ban, azaz kétszázkilencvennégymillió hétszáztizenhétezer negyvenkét forintban állapítja meg (1. melléklet).

(2) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 35.137.401 Ft-ban, azaz harmincötmillió százharminchétezer négyszázegy forintban, kiadási főösszegét 35.126.613 Ft-ban, azaz harmincötmillió százhuszonhatezer hatszáztizenhárom forintban állapítja meg (2. melléklet).

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 383.284.181 Ft, azaz háromszáznyolcvanhárommillió kétszáznyolcvannégyezer száznyolcvanegy forintban, kiadási főösszegét 294.950.141Ft, azaz kétszázkilencvennégymillió kilencszázötvenezer száznegyvenegy forintban állapítja meg (3. melléklet).

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetés működési bevételi főösszegét 194.176.461 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 141.128.351 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 114.075.993 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 144.977.650 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).

(5) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda költségvetés működési bevételi főösszegét 50.200 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 32.010.801 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 3.115.812 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 38.134.103 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 39.512.698 Ft-ban állapítja meg (1. melléklet). A Rumi Játékvár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 35.087.201 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg (2. melléklet).

(7) A Képviselő-testület a maradvány összegét az Önkormányzatnál 88.323.252 Ft-ban, a Rumi Játékvár Óvodánál 10.788 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt. A maradvány kimutatást e rendelet 7. melléklete mutatja be.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 53.048.110 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 36.653.737 Ft-ban állapítja meg, a Rumi Játékvár Óvoda működési költségvetési egyenlegét -31.960.601 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -3.115.812 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét 55.362.990 Ft-ban állapítja meg, a Rumi Játékvár Óvoda 2021. évi eredményét 682.427 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 8. melléklete tartalmaz.

(3) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása a folyamatban lévő Minibölcsőde kialakítása a 13. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettséget nem állapít meg.

3. § Az önkormányzat és intézménye:

1. létszám előirányzatát a 4. melléklet;

2. 2021. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 9. melléklet;

3. bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 11. melléklet;

4. vagyonát a 12. melléklet;

5. a közvetett támogatások összegét a 14. melléklet;

6. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet;

7. a pénzeszközök változását a 16. melléklet

tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatát 74.678.736 Ft-ban állapítja meg, melyet a 10. melléklet tartalmaz.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 703 214			24 703 214	26 363 784			26 363 784	26 363 784			26 363 784
Normatív jutalmak	K1102	0			0	0			0	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	0			0	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0	0			0	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0	0			0	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0			0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	179 913			179 913	0			0	0			0
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0	0			0	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000			240 000	174 600			174 600	174 600			174 600
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	0			0	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0			0	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	164 128			164 128	164 128			164 128
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 123 127			25 123 127	26 702 512			26 702 512	26 702 512			26 702 512
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 567 316			8 567 316	7 801 692			7 801 692	7 801 692			7 801 692
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 335 500			2 335 500	2 303 526			2 303 526	2 303 526			2 303 526
Egyéb külső személyi juttatások	K123	864 300	0		864 300	353 096			353 096	353 096			353 096
Külső személyi juttatások	K12	11 767 116	0		11 767 116	10 458 314	0		10 458 314	10 458 314			10 458 314
Személyi juttatások	K1	36 890 243	0		36 890 243	37 160 826	0		37 160 826	37 160 826	0		37 160 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 518 935			5 518 935	5 547 031			5 547 031	5 547 031			5 547 031
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000			210 000	198 189			198 189	198 189			198 189
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 500 000			5 500 000	5 725 260			5 725 260	5 725 260			5 725 260
Árubeszerzés	K313	0			0	0			0	0			0
Készletbeszerzés	K31	5 710 000			5 710 000	5 923 449			5 923 449	5 923 449			5 923 449
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000			0	1 216 606			1 216 606	1 216 606			1 216 606
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	617 321			617 321	617 321			617 321
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 800 000			1 800 000	1 833 927	0	0	1 833 927	1 833 927			1 833 927
Közüzemi díjak	K331	6 750 000			6 750 000	6 787 799			6 787 799	6 787 799			6 787 799
Vásárolt élelmezés	K332	52 000 000			52 000 000	41 591 011			41 591 011	41 591 009			41 591 009
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0			0	0	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 000 000			8 000 000	1 809 802			1 809 802	1 809 802			1 809 802
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 400 000			4 400 000	2 434 702			2 434 702	2 434 702			2 434 702
Egyéb szolgáltatások	K337	7 300 000			7 300 000	7 568 379			7 568 379	7 568 379			7 568 379
Szolgáltatási kiadások	K33	78 450 000	0		78 450 000	60 191 693	0		60 191 693	60 191 691	0		60 191 691
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	9 730			9 730	9 730			9 730
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000	0			0	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	0		400 000	9 730	0		9 730	9 730	0		9 730
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 317 200			23 317 200	16 464 081			16 464 081	16 464 081	0		16 464 081
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000			100 000	3 701 000			3 701 000	3 701 000	0		3 701 000
Kamatkiadások	K353	0			0		0		0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0			0	0	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000			150 000	284 559			284 559	284 559			284 559
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 567 200			23 567 200	20 449 640	0		20 449 640	20 449 640	0		20 449 640
Dologi kiadások	K3	109 927 200	0		109 927 200	88 408 439	0		88 408 439	88 408 437	0		88 408 437
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 763 000			6 763 000	3 975 920			3 975 920	3 975 920			3 975 920
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 763 000	0	0	6 763 000	3 975 920			3 975 920	3 975 920			3 975 920
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások	K5021	0			0	1 439 000			1 439 000	1 439 000			1 439 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 084 052			2 084 052	2 115 797			2 115 797	2 115 797			2 115 797
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 100 000		2 100 000	0	2 481 340	0	2 481 340	0	2 481 340	0	2 481 340
Tartalék	K513	0	0		0	74 678 736			74 678 736	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 084 052	2 100 000	0	4 184 052	78 233 533	2 481 340		80 714 873	3 554 797	2 481 340		6 036 137
Működési költségvetés előirányzat csoport		161 183 430	2 100 000	0	163 283 430	213 325 749	2 481 340		215 807 089	138 647 011	2 481 340		141 128 351
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 403 235			98 403 235	62 562 135			62 562 135	62 562 135			62 562 135
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			500 000	69 283			69 283	69 283			69 283
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 209 287			4 209 287	10 905 188			10 905 188	10 905 188			10 905 188
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 840 381			27 840 381	8 343 998			8 343 998	8 343 998			8 343 998
Beruházások	K6	130 952 903	0		130 952 903	81 880 604	0		81 880 604	81 880 604	0		81 880 604
Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0	25 350 700			25 350 700	25 350 700			25 350 700
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	6 844 689			6 844 689	6 844 689			6 844 689
Felújítások	K7	0	0		0	32 195 389	0		32 195 389	32 195 389	0		32 195 389
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0			0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		130 952 903	0		130 952 903	114 075 993	0		114 075 993	114 075 993	0		114 075 993
Költségvetési kiadások	K1-K8	292 136 333	2 100 000	0	294 236 333	327 401 742	2 481 340		329 883 082	252 723 004	2 481 340		255 204 344
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 619 184			4 619 184	4 619 184			4 619 184	4 619 184			4 619 184
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 466 913			32 466 913	34 893 514			34 893 514	34 893 514			34 893 514
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 086 097			37 086 097	39 512 698			39 512 698	39 512 698			39 512 698
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	37 086 097	0	0	37 086 097	39 512 698	0	0	39 512 698	39 512 698	0	0	39 512 698
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		329 222 430	2 100 000		331 322 430	366 914 440	2 481 340		369 395 780	292 235 702	2 481 340		294 717 042



Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 232 260			21 232 260	21 234 509			21 234 509	21 234 509			21 234 509
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 660 600			34 660 600	37 135 850			37 135 850	37 135 850			37 135 850
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	57 119 472			57 119 472	50 890 744			50 890 744	50 890 744			50 890 744
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 467 290			2 467 290	2 508 222			2 508 222	2 508 222			2 508 222
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások	B115	0			0	4 936 800			4 936 800	4 936 800			4 936 800
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	115 479 622			115 479 622	116 706 125			116 706 125	116 706 125			116 706 125
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 249 200			33 249 200	37 604 173			37 604 173	37 604 173			37 604 173
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	148 728 822			148 728 822	154 310 298			154 310 298	154 310 298			154 310 298
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31				0				0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0	0			0	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0	0			0	0			0
Vagyoni tipusú adók	B34	7 100 000			7 100 000	6 809 825			6 809 825	6 809 825			6 809 825
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000			8 000 000	10 516 601			10 516 601	13 812 108			13 812 108
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354				0				0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	2 250			2 250	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000			15 100 000	10 518 851			10 518 851	13 812 108			13 812 108
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				219 099			219 099	111 066			111 066
Közhatalmi bevételek	B3	15 100 000	0		15 100 000	17 547 775	0		17 547 775	20 732 999	0		20 732 999
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0			0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 000 000			14 000 000	7 000 996			7 000 996	7 000 996			7 000 996
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 600 000			1 600 000	623 708			623 708	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0			0	804 447			804 447
Ellátási díjak	B405	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	7 117 139			7 117 139
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	4 155 405			4 155 405
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0	0			0	22 047			22 047
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0	0			0	33 000			33 000
Egyéb működési bevételek	B411	641 350			641 350	130			130	130			130
Működési bevételek	B4	21 741 350	0		21 741 350	13 124 834	0		13 124 834	19 133 164	0		19 133 164
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		185 570 172	0		185 570 172	184 982 907	0		184 982 907	194 176 461			194 176 461
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 990 209			104 990 209	144 977 650			144 977 650	144 977 650			144 977 650
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	104 990 209	0		104 990 209	144 977 650	0		144 977 650	144 977 650	0		144 977 650
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	8 000 000			8 000 000	5 742 000			5 742 000	5 742 000			5 742 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	8 000 000	0		8 000 000	5 742 000	0		5 742 000	5 742 000	0		5 742 000
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0			0		0		0	0			0
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0			0	0			0	10 080			10 080
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0		0	10 080	0		10 080
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		112 990 209	0		112 990 209	150 719 650	0		150 719 650	150 729 730	0		150 729 730
Költségvetési bevételek	B1-B7	298 560 381			298 560 381	335 702 557	0		335 702 557	344 906 191			344 906 191
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0			0	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0		0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 762 049			32 762 049	33 693 223			33 693 223	33 693 223			33 693 223
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	32 762 049			32 762 049	33 693 223			33 693 223	33 693 223			33 693 223
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0				0	4 440 880			4 440 880
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0			0	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 762 049	0	0	32 762 049	33 693 223	0	0	33 693 223	38 134 103	0	0	38 134 103
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	32 762 049	0	0	32 762 049	33 693 223	0	0	33 693 223	38 134 103	0	0	38 134 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		331 322 430	0		331 322 430	369 395 780	0		369 395 780	383 040 294	0		383 040 294

2. melléklet

Rumi Játékvár Óvoda Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 687 053	20 625 139	20 625 139							21 687 053	20 625 139	20 625 139
Normatív jutalmak	K1102	0	737 500	737 500							0	737 500	737 500
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0							0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0							0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	1 689 975							1 689 975	1 689 975	1 689 975
Béren kívüli juttatások	K1107	593 750	604 167	604 167							593 750	604 167	604 167
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0							0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0							0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	408 980	408 980							0	408 980	408 980
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 970 778	24 065 761	24 065 761							23 970 778	24 065 761	24 065 761
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0							0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	336 000	204 000	204 000							336 000	204 000	204 000
Külső személyi juttatások	K12	336 000	204 000	204 000	0	0	0				336 000	204 000	204 000
Személyi juttatások	K1	24 306 778	24 269 761	24 269 761	0	0	0				24 306 778	24 269 761	24 269 761
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 764 582	3 764 753	3 764 753							3 764 582	3 764 753	3 764 753
Szakmai anyagok beszerzése	K311	23 622	272 165	272 165							23 622	272 165	272 165
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	382 000	979 714	979 714							382 000	979 714	979 714
Árubeszerzés	K313	0	0								0	0	0
Készletbeszerzés	K31	405 622	1 251 879	1 251 879							405 622	1 251 879	1 251 879
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	10 675	10 675							150 000	10 675	10 675
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	195 468	195 468							200 000	195 468	195 468
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000	206 143	206 143							350 000	206 143	206 143
Közüzemi díjak	K331	0	0	0							0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	1 008 000	1 008 000							200 000	1 008 000	1 008 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	113 000	113 000							0	113 000	113 000
Egyéb szolgáltatások	K337	379 000	661 909	661 909							379 000	661 909	661 909
Szolgáltatási kiadások	K33	579 000	1 782 909	1 782 909							579 000	1 782 909	1 782 909
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	36 275	36 275							40 000	36 275	36 275
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	36 275	36 275							40 000	36 275	36 275
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	360 348	699 081	699 081							360 348	699 081	699 081
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0							0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0							0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	360 348	699 081	699 081							360 348	699 081	699 081
Dologi kiadások	K3	1 734 970	3 976 287	3 976 287							1 734 970	3 976 287	3 976 287
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0							0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0							0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0							0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0							0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0							0	0	0
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0							0	0	0
Műk. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök tör-lesztése áht-n belülre	K505	0	0	0							0	0	0
Egyéb műk. c. támogatá-sok áht-n belülre	K506	0	0	0							0	0	0
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0							0	0	0
Műk. célú visszatéríten-dő támogatások, kölcsö-nök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0							0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0							0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0							0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0						0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 806 330	32 010 801	32 010 801	0	0	0				29 806 330	32 010 801	32 010 801
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 084 220	1 950 000	1 950 000							1 084 220	1 950 000	1 950 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	258 900	258 900							0	258 900	258 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 163 237	244 496	244 496							1 163 237	244 496	244 496
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0							0	0	0
Beruházási célú előze-tesen felszámított áfa	K67	606 813	662 416	662 416							606 813	662 416	662 416
Beruházások	K6	2 854 270	3 115 812	3 115 812	0	0	0				2 854 270	3 115 812	3 115 812
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0							0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0							0	0	0
Felújítási célú előzete-sen felszámított áfa	K74	0	0	0							0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0							0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0							0	0	0
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0							0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0							0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0							0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	K88	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 854 270	3 115 812	3 115 812	0	0	0				2 854 270	3 115 812	3 115 812
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 660 600	35 126 613	35 126 613	0	0	0				32 660 600	35 126 613	35 126 613
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
Áht-n belüli megelőlege-zések folyósítása	K913										0	0	0
Áht-n belüli megelőlege-zések visszafizetése	K914										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91										0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9										0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 660 600	35 126 613	35 126 613	0	0	0				32 660 600	35 126 613	35 126 613



				Bevételek Ft



Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előir.	módosí-tott előir.	teljesítés	eredeti előir.	módosí-tott előir.	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Települési önk-k egyes köznevelési feladatai-nak támogatása	B112	0	0	0							0	0	0
Települési önk-k szoc. és gyermekjóléti fela-datainak támogatása	B113	0	0	0							0	0	0
Települési önk-k kult. feladatainak támog.	B114	0	0	0							0	0	0
Műk. célú központosí-tott előirányzatok	B115	0	0	0							0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0							0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0							0	0	0
Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0							0	0	0
Műk. C. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0							0	0	0
Műk. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0									0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0									0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0							0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0							0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0							0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0							0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0							0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0							0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0							0	0	0
Pü. monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0							0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0							0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0							0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0							0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0							0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		0							0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0							0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0							0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0							0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0									0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0							0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	200	200							0	200	200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0							0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	39 212	50 000							0	39 212	50 000
Egyéb működési bevételek	B411	0		0							0	0	0
Működési bevételek	B4	0	39 412	50 200	0	0	0				0	39 412	50 200
Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0							0	0	0
Műk. C. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0							0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0							0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	39 412	50 200	0	0	0				0	39 412	50 200
Felhalm. célú önk-i támogatások	B21	0	0	0							0	0	0
Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	0	0	0							0	0	0
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0	0	0							0	0	0
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	B24	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalm. célú tám-k bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0							0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0							0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0							0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0							0	0	0
Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0							0	0	0
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport											0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	39 412	50 200	0	0	0				0	39 412	50 200
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0							0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0	0	0				0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	193 687	193 687	193 687							193 687	193 687	193 687
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	193 687	193 687	193 687	0	0	0				193 687	193 687	193 687
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 466 913	34 893 514	34 893 514							32 466 913	34 893 514	34 893 514
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0							0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 660 600	35 087 201	35 087 201	0	0	0				32 660 600	35 087 201	35 087 201
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0							0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0							0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0							0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	32 660 600	35 087 201	35 087 201	0	0	0				32 660 600	35 087 201	35 087 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 660 600	35 126 613	35 137 401	0	0	0				32 660 600	35 126 613	35 137 401

3. melléklet

Rum Község Önkormányzata és intézménye kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 390 267			46 390 267	46 988 923				46 988 923			46 988 923
Normatív jutalmak	K1102	0			0	737 500			737 500	737 500			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	0			0	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0	0			0	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0	0			0	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975			1 689 975	1 689 975			1 689 975	1 689 975			1 689 975
Béren kívüli juttatások	K1107	773 663			773 663	604 167			604 167	604 167			604 167
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0	0			0	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000			240 000	174 600			174 600	174 600			174 600
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	0			0	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0			0	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	573 108			573 108	573 108			573 108
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 093 905			49 093 905	50 768 273			50 768 273	50 768 273			50 768 273
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 567 316			8 567 316	7 801 692			7 801 692	7 801 692			7 801 692
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 335 500			2 335 500	2 303 526			2 303 526	2 303 526			2 303 526
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 300	0		1 200 300	557 096			557 096	557 096			557 096
Külső személyi juttatások	K12	12 103 116	0		12 103 116	10 662 314	0		10 662 314	10 662 314			10 662 314
Személyi juttatások	K1	61 197 021	0		61 197 021	61 430 587	0		61 430 587	61 430 587	0		61 430 587
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 283 517			9 283 517	9 311 784			9 311 784	9 311 784			9 311 784
Szakmai anyagok beszerzése	K311	233 622			233 622	470 354			470 354	470 354			470 354
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 882 000			5 882 000	6 704 974			6 704 974	6 704 974			6 704 974
Árubeszerzés	K313	0			0	0			0	0			0
Készletbeszerzés	K31	6 115 622			6 115 622	7 175 328			7 175 328	7 175 328			7 175 328
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 350 000			0	1 227 281			1 227 281	1 227 281			1 227 281
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000			800 000	812 789			812 789	812 789			812 789
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 150 000			2 150 000	2 040 070	0	0	2 040 070	2 040 070			2 040 070
Közüzemi díjak	K331	6 750 000			6 750 000	6 787 799			6 787 799	6 787 799			6 787 799
Vásárolt élelmezés	K332	52 000 000			52 000 000	41 591 011			41 591 011	41 591 009			41 591 009
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0			0	0	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 200 000			8 200 000	2 817 802			2 817 802	2 817 802			2 817 802
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 400 000			4 400 000	2 547 702			2 547 702	2 547 702			2 547 702
Egyéb szolgáltatások	K337	7 679 000			7 679 000	8 230 288			8 230 288	8 230 288			8 230 288
Szolgáltatási kiadások	K33	79 029 000	0		79 029 000	61 974 602	0		61 974 602	61 974 600	0		61 974 600
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000			140 000	46 005			46 005	46 005			46 005
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000	0			0	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	440 000	0		440 000	46 005	0		46 005	46 005	0		46 005
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 677 548			23 677 548	17 163 162			17 163 162	17 163 162	0		17 163 162
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000			100 000	3 701 000			3 701 000	3 701 000	0		3 701 000
Kamatkiadások	K353	0			0	0	0		0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0			0	0	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000			150 000	284 559			284 559	284 559			284 559
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 927 548			23 927 548	21 148 721	0		21 148 721	21 148 721	0		21 148 721
Dologi kiadások	K3	111 662 170	0		111 662 170	92 384 726	0		92 384 726	92 384 724	0		92 384 724
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 763 000			6 763 000	3 975 920			3 975 920	3 975 920			3 975 920
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 763 000	0	0	6 763 000	3 975 920			3 975 920	3 975 920			3 975 920
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások	K5021	0			0	1 439 000			1 439 000	1 439 000			1 439 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 084 052			2 084 052	2 115 797			2 115 797	2 115 797			2 115 797
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 100 000		2 100 000	0	2 481 340	0	2 481 340	0	2 481 340	0	2 481 340
Tartalék	K513	0	0		0	74 678 736			74 678 736	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 084 052	2 100 000	0	4 184 052	78 233 533	2 481 340		80 714 873	3 554 797	2 481 340		6 036 137
Működési költségvetés előirányzat csoport		190 989 760	2 100 000	0	193 089 760	245 336 550	2 481 340		247 817 890	170 657 812	2 481 340		173 139 152
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	99 487 455			99 487 455	64 512 135			64 512 135	64 512 135			64 512 135
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			500 000	328 183			328 183	328 183			328 183
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 372 524			5 372 524	11 149 684			11 149 684	11 149 684			11 149 684
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	28 447 194			28 447 194	9 006 414			9 006 414	9 006 414			9 006 414
Beruházások	K6	133 807 173	0		133 807 173	84 996 416	0		84 996 416	84 996 416	0		84 996 416
Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0	25 350 700			25 350 700	25 350 700			25 350 700
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	6 844 689			6 844 689	6 844 689			6 844 689
Felújítások	K7	0	0		0	32 195 389	0		32 195 389	32 195 389	0		32 195 389
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0			0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		133 807 173	0		133 807 173	117 191 805	0		117 191 805	117 191 805	0		117 191 805
Költségvetési kiadások	K1-K8	324 796 933	2 100 000	0	326 896 933	362 528 355	2 481 340		365 009 695	287 849 617	2 481 340		290 330 957
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 619 184			4 619 184	4 619 184			4 619 184	4 619 184			4 619 184
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 619 184			4 619 184	4 619 184			4 619 184	4 619 184			4 619 184
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	4 619 184	0	0	4 619 184	4 619 184	0	0	4 619 184	4 619 184	0	0	4 619 184
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		329 416 117	2 100 000		331 516 117	367 147 539	2 481 340		369 628 879	292 468 801	2 481 340		294 950 141





Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 232 260			21 232 260	21 234 509			21 234 509	21 234 509			21 234 509
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 660 600			34 660 600	37 135 850			37 135 850	37 135 850			37 135 850
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	57 119 472			57 119 472	50 890 744			50 890 744	50 890 744			50 890 744
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 467 290			2 467 290	2 508 222			2 508 222	2 508 222			2 508 222
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások	B115	0			0	4 936 800			4 936 800	4 936 800			4 936 800
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	115 479 622			115 479 622	116 706 125			116 706 125	116 706 125			116 706 125
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 249 200			33 249 200	37 604 173			37 604 173	37 604 173			37 604 173
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	148 728 822			148 728 822	154 310 298			154 310 298	154 310 298			154 310 298
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31				0				0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0	0			0	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0	0			0	0			0
Vagyoni tipusú adók	B34	7 100 000			7 100 000	6 809 825			6 809 825	6 809 825			6 809 825
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000			8 000 000	10 516 601			10 516 601	13 812 108			13 812 108
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354				0				0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	2 250			2 250	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000			15 100 000	10 518 851			10 518 851	13 812 108			13 812 108
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				219 099			219 099	111 066			111 066
Közhatalmi bevételek	B3	15 100 000	0		15 100 000	17 547 775	0		17 547 775	20 732 999	0		20 732 999
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0			0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 000 000			14 000 000	7 000 996			7 000 996	7 000 996			7 000 996
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 600 000			1 600 000	623 708			623 708	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0			0	804 447			804 447
Ellátási díjak	B405	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	7 117 139			7 117 139
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	4 155 405			4 155 405
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0	200			200	22 247			22 247
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0	39 212			39 212	83 000			83 000
Egyéb működési bevételek	B411	641 350			641 350	130			130	130			130
Működési bevételek	B4	21 741 350	0		21 741 350	13 164 246	0		13 164 246	19 183 364	0		19 183 364
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		185 570 172	0		185 570 172	185 022 319	0		185 022 319	194 226 661			194 226 661
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 990 209			104 990 209	144 977 650			144 977 650	144 977 650			144 977 650
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	104 990 209	0		104 990 209	144 977 650	0		144 977 650	144 977 650	0		144 977 650
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	8 000 000			8 000 000	5 742 000			5 742 000	5 742 000			5 742 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	8 000 000	0		8 000 000	5 742 000	0		5 742 000	5 742 000	0		5 742 000
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0			0		0		0	0			0
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0			0	0			0	10 080			10 080
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0		0	10 080	0		10 080
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		112 990 209	0		112 990 209	150 719 650	0		150 719 650	150 729 730	0		150 729 730
Költségvetési bevételek	B1-B7	298 560 381			298 560 381	335 741 969	0		335 741 969	344 956 391			344 956 391
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0			0	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0		0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 955 736			32 955 736	33 886 910			33 886 910	33 886 910			33 886 910
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	32 955 736			32 955 736	33 886 910			33 886 910	33 886 910			33 886 910
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0				0	4 440 880			4 440 880
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0			0	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 955 736	0	0	32 955 736	33 886 910	0	0	33 886 910	38 327 790	0	0	38 327 790
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	32 955 736	0	0	32 955 736	33 886 910	0	0	33 886 910	38 327 790	0	0	38 327 790
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		331 516 117	0		331 516 117	369 628 879	0		369 628 879	383 284 181	0		383 284 181

4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

Rum Község Önkormányzata


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	0
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4
pedagógus I.	0
pedagógus II.	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	6
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	15
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	9






A Rumi Játékvár Óvoda


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	3
"E"-"J" fizetési osztály összesen
gyakornok (pedagógus)	1
pedagógus I.	1
pedagógus II.
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	6
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
polgármester, főpolgármester
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	6

5. melléklet

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

	Rum Község Önkormányzata
					(Ft)
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Rovat megnevezése	Rovatszám

Személyi juttatások		K1	36 890 243	37 160 826	37 160 826
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó		K2	5 518 935	5 547 031	5 547 031
Dologi kiadások		K3	109 927 200	88 408 439	88 408 437
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 763 000	3 975 920	3 975 920
Egyéb működési célú kiadások		K5	4 184 052	80 714 873	6 036 137
Működési költségvetési kiadások			163 283 430	215 807 089	141 128 351
Működési c.támogatások államháztart.belülről		B1	148 728 822	154 310 298	154 310 298
Közhatalmi bevételek		B3	15 100 000	17 547 775	20 732 999
Működési bevételek		B4	21 741 350	13 124 834	19 133 164
Működési c. átvett pénzeszközök		B6	0	0	0
Működési költségvetési bevételek			185 570 172	184 982 907	194 176 461
Működési bevételek és kiadások egyenlege			*22 286 742*	-30 824 182	53 048 110

Beruházások		K6	130 952 903	81 880 604	81 880 604
Felújítások		K7	0	32 195 389	32 195 389
Egyéb felhalmozási c.kiadások		K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások			130 952 903	114 075 993	114 075 993
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről		B2	104 990 209	144 977 650	144 977 650
Felhalmozási bevételek		B5	8 000 000	5 742 000	5 742 000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök		B7	0	0	10 080
Felhalmozási költségvetési bevételek			112 990 209	150 719 650	150 729 730
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			*-17 962 694*	36 643 657	36 653 737


			Rumi Játékvár Óvoda
	Rovat megnevezése	Rovat szám
		Rovat szám
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások		K1	24 306 778	24 269 761	24 269 761
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó		K2	3 764 582	3 764 753	3 764 753
Dologi kiadások		K3	1 734 970	3 976 287	3 976 287
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0
Működési költségvetési kiadások			29 806 330	32 010 801	32 010 801
Működési c.támogatások államháztart.belülről		B1	0	0	0
Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0
Működési bevételek		B4	0	39 412	50 200
Működési c. átvett pénzeszközök		B6	0	0	0
Működési költségvetési bevételek			0	39 412	50 200
Működési bevételek és kiadások egyenlege			*-29 806 330*	*-31 971 389*	*-31 960 601*

Beruházások		K6	2 854 270	3 115 812	3 115 812
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási c.kiadások		K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások			2 854 270	3 115 812	3 115 812
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről		B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök		B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek			0	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			-2 854 270	-3 115 812	-3 115 812

6. melléklet

stabilitási törvényből eredő saját bevételek

		RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


					(Ft)

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Építményadó		200 000	390 840	390 840
	Magánszem.kommunális adó		900 000	959 315	959 315
	Telekadó		5 800 000	5 459 670	5 459 670
	Iparűzési adó		8 000 000	10 516 601	13 812 108
	Ingatlan értékesítés		8 000 000	5 742 000	5 742 000
	Gépjárműadó		-	-	-
	Talajterhelési díj		-	36 000	36 000
	Bérleti díj			-	3 481 927
	Kamatbevétel		-	-	22 047
	Saját bevételek:		22 900 000	23 104 426	29 903 907



Rumi Játékvár Óvoda


					Ft
	Megnevezés
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Helyi adók
	Bérleti díj		0	0	0
	Kamatbevétel		0	451	451
	Saját bevételek:		0	451	451

7. melléklet

Maradvány kimutatás

Rum önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)


Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	344 906 191
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	255 204 344
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	89 701 847
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 134 103
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 512 698
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 378 595
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	88 323 252
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	88 323 252
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	88 323 252
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül





Rumi Játékvár Óvoda 2021. évi zárszámadása
Maradvány kimutatás (Ft)


Megnevezés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 200
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 126 613
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 076 413
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 087 201
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 087 201
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 788
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	10 788
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 788
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

8. melléklet

Eredménykimutatás

Rum Község Önkormányzata(Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021 év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 875 073	0	28 085 705
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17 085 316	0	14 016 973
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	804 447
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	38 960 389	0	42 907 125
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 449 994	0	116 706 125
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 500 127	0	37 604 173
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 168 956	0	94 739 874
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 682 591	0	1 948 669
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	179 801 668	0	250 998 841
10 Anyagköltség	5 261 757	0	5 923 449
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 887 738	0	61 954 559
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	67 149 495	0	67 878 008
14 Bérköltség	25 771 604	0	27 589 194
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 435 077	0	10 797 042
16 Bérjárulékok	6 450 182	0	5 241 937
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	44 656 863	0	43 628 173
VI Értékcsökkenési leírás	49 034 709	0	43 823 138
VII Egyéb ráfordítások	71 198 688	0	83 235 704
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-13 277 698	0	55 340 943
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	16 791	0	22 047
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	16 791	0	22 047
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
26a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	16 791	0	22 047
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-13 260 907	0	55 362 990













Rumi Játékvár Óvoda



Megnevezés	Tárgyi időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 888	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 888	0	0
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 713 245	0	34 893 514
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	41 800	0	50 000
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	30 755 045		34 943 514
10 Anyagköltség	378 632	0	1 251 879
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 358 007	0	2 021 479
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 736 639		3 273 358
14 Bérköltség	20 918 311	0	22 082 464
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 747 807	0	2 907 122
16 Bérjárulékok	4 184 124	0	3 927 683
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	27 850 242	0	28 917 269
VI Értékcsökkenési leírás	144 122	0	709 163
VII Egyéb ráfordítások	481 768	0	1 361 497
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	545 162	0	682 227
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	451	0	200
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	451	0	200
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
26a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	451		200
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	545 613	0	682 427

9. melléklet

Mérleg

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 065 272 542	0	1 327 926 744
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 633 514	0	10 785 203
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	41 593 058
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	1 069 906 056	0	1 380 305 005
A/III/1 Tartós részesedések	5 478 580	0	5 478 580
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 478 580	0	5 478 580
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 075 384 636	0	1 385 783 585
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	658 095	0	535 345
C/III Forintszámlák	35 063 511	0	91 137 965
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	35 721 606	0	91 673 310
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	15 436 967	0	895 270
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 670 335	0	1 597 264
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	284 493	0	284 493
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	17 391 795	0	2 777 027
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	7 255 039
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	7 255 039
D/III/1 Adott előlegek	1 016 960	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztaottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 016 960	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	0	115 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 131 960	0	115 000
D) KÖVETELÉSEK	18 523 755	0	10 147 066
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	219 276	0	1 771 566
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	238 086	0	318 875
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	238 086	0	318 875
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 130 087 359	0	1 489 694 402
FORRÁSOK	0	0	0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 600 997 293	0	1 600 997 293
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-93 558 139
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 701 317	0	35 701 317
G/IV Felhalmozott eredmény	-548 262 181	0	-561 523 088
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 260 907	0	55 362 990
G) SAJÁT TŐKE	1 075 175 522	0	1 036 980 373
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 016 960	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 619 184	0	4 440 880
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 636 144	0	4 440 880
H/III/1 Kapott előlegek	2 984 015	0	3 421 984
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	176 328	0	43 074
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 160 343	0	3 465 058
H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 796 487	0	7 905 938
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	46 115 350	0	444 808 091
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 130 087 359	0	1 489 694 402





Rumi Játékvár Óvoda 2021. évi zárszámadása
Mérleg (Ft)


Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
ESZKÖZÖK	0	0	0
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 204	0	937 137
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	593 300	0	1 950 000
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	708 504	0	2 887 137
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	708 504	0	2 887 137
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37 000	0	1 590
C/III Forintszámlák	156 687	0	9 198
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	193 687	0	10 788
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 618	0	74 466
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70 618	0	74 466
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	972 809	0	2 972 391
FORRÁSOK		0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 962 751	0	1 962 751
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 009 038	0	5 009 038
G/IV Felhalmozott eredmény	-8 632 196	0	-8 086 583
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	545 613	0	682 427
G) SAJÁT TŐKE	-1 114 794	0	-432 367
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 087 603	0	3 404 758
FORRÁSOK ÖSSZESEN	972 809	0	2 972 391

10. melléklet

Tartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Tartalékok	K513	0	74 678 736	0
ÖSSZESEN:		0	74 678 736	0

11. melléklet

Bevételek és kiadások mérlegszerűen

Rovat száma	Megnevezés	Rum Község Önkormányzata
Rovat száma	Megnevezés	2020. évi tény	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
	BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 409 253	148 728 822	154 310 298	154 310 298
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 168 956	104 990 209	144 977 650	144 977 650
B3	Közhatalmi bevételek	16 649 556	15 100 000	17 547 775	20 732 999
B4	Működési bevételek	23 666 562	21 741 350	13 124 834	19 133 164
B5	Felhalmozási bevételek	2 200 000	8 000 000	5 742 000	5 742 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	540 868	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 955	-	-	10 080
	Költségvetési bevételek összesen	202 679 150	298 560 381	335 702 557	344 906 191
B8	Finanszírozási bevételek	12 601 165	32 762 049	33 693 223	38 134 103
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	215 280 315	331 322 430	369 395 780	383 040 294
	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	39 216 193	36 890 243	37 160 826	37 160 826
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	6 605 129	5 518 935	5 547 031	5 547 031
K3	Dologi kiadások	83 045 010	109 927 200	88 408 439	88 408 437
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 913 084	6 763 000	3 975 920	3 975 920
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 596 841	4 184 052	80 714 873	6 036 137
K6	Beruházások	6 674 319	130 952 903	81 880 604	81 880 604
K7	Felújítások	3 073 751	0	32 195 389	32 195 389
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	147 124 327	294 236 333	329 883 082	255 204 344
K9	Finanszírozási kiadások	34 462 765	37 086 097	39 512 698	39 512 698
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	181 587 092	331 322 430	369 395 780	294 717 042










Rovat száma	Megnevezés	Rumi Játékvár Óvoda
Rovat száma	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	39 412	50 200
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	39 412	50 200
B8	Finanszírozási bevételek	32 660 600	35 087 201	35 087 201
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	32 660 600	35 126 613	35 137 401
	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	24 306 778	24 269 761	24 269 761
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	3 764 582	3 764 753	3 764 753
K3	Dologi kiadások	1 734 970	3 976 287	3 976 287
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 854 270	3 115 812	3 115 812
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	32 660 600	35 126 613	35 126 613
K9	Finanszírozási kiadások
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 660 600	35 126 613	35 126 613

12. melléklet

Vagyonkimutatás

Rum Község Önkormányzata
Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 917 771	6 917 771	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	6 917 771	6 917 771	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/2 Szellemi termékek	787 402	787 402	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0		0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	787 402	787 402	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I Immateriális javak	7 705 173	7 705 173	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	7 705 173	7 705 173	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 751 093 340	423 166 596	1 327 926 744
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	639 396 746	324 818 881	314 577 865
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	258 000	0	258 000
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 073 337 505	92 711 942	980 625 563
ebből üzleti vagyon	37 064 137	4 598 821	32 465 316
„0”-ra leírt eszközök	1 036 952	1 036 952	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	123 296 624	104 170 741	19 125 883
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	498 818	0	498 818
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	4 129 625	568 621	3 561 004
ebből üzleti vagyon	11 258 841	4 533 460	6 725 381
„0”-ra leírt eszközök	99 068 660	99 068 660	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	8 340 680	0	8 340 680
A/II/3 Tenyészállatok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/4 Beruházások, felújítások	41 593 058		41 593 058
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	1 915 983 022	527 337 337	1 388 645 685
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	681 488 622	324 818 881	356 669 741
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	258 000	0	258 000
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 077 467 130	93 280 563	984 186 567
ebből üzleti vagyon	48 322 978	9 132 281	39 190 697
„0”-ra leírt eszközök	100 105 612	100 105 612	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	8 340 680	0	8 340 680
A/III/1 Tartós részesedések	5 478 580		5 478 580
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			0
Tartós részesedés: ………………. Kft.			0
Tartós részesedés: ………………. Kft.			0
Stb.			0
Stb.			0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/2a - ebből: államkötvények			0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 478 580		5 478 580
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 929 166 775	535 042 510	1 394 124 265
B/I Készletek			0
használatban lévő kisértékű készletek			0
B/II Értékpapírok			0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			0
C/I Hosszú lejáratú betétek			0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	535 345		535 345
C/III Forintszámlák	91 137 965		91 137 965
C/IV Devizaszámlák	0		0
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK	91 673 310	0	91 673 310
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 777 027		2 777 027
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 255 039		7 255 039
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0		0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000		115 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0		0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	115 000	0	115 000
D) KÖVETELÉSEK	10 147 066	0	10 147 066
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 771 566		1 771 566
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	318 875		318 875
F/3 Halasztott ráfordítások	0		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	318 875	0	318 875
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 033 077 592	535 042 510	1 498 035 082
FORRÁSOK			0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 600 997 293		1 600 997 293
G/II Nemzeti vagyon változásai	-93 558 139		-93 558 139
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 701 317		35 701 317
G/IV Felhalmozott eredmény	-561 523 088		-561 523 088
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 362 990		55 362 990
G) SAJÁT TŐKE	1 036 980 373		1 036 980 373
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 440 880		4 440 880
H/III/1 Kapott előlegek	3 421 984		3 421 984
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	43 074		43 074
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	3 465 058	0	3 465 058
H) KÖTELEZETTSÉGEK	7 905 938		7 905 938
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	444 808 091		444 808 091
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 489 694 402	0	1 489 694 402
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök



Rumi Játékvár Óvoda
Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	23 600	23 600	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	23 600	23 600	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I Immateriális javak	23 600	23 600	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 669 263	4 732 126	937 137
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon	1 038 135	100 998	937 137
„0”-ra leírt eszközök	4 631 128	4 631 128	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
A/II/3 Tenyészállatok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 950 000		1 950 000
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	7 619 263	4 732 126	2 887 137
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/III/1 Tartós részesedések			0
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			0
Tartós részesedés: ………………. Kft.			0
Tartós részesedés: ………………. Kft.			0
Stb.			0
Stb.			0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/2a - ebből: államkötvények			0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 642 863	4 755 726	2 887 137
B/I Készletek
használatban lévő kisértékű készletek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 590		1 590
C/III Forintszámlák	9 198		9 198
C/IV Devizaszámlák	0		0
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK	10 788		10 788
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0		0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0		0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0		0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
D) KÖVETELÉSEK	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74 466		74 466
F/3 Halasztott ráfordítások	0		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	74 466		74 466
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 728 117	4 755 726	2 972 391
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 962 751		1 962 751
G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 009 038		5 009 038
G/IV Felhalmozott eredmény	-8 086 583		-8 086 583
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	682 427		682 427
G) SAJÁT TŐKE	-432 367	0	-432 367
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
H/III/1 Kapott előlegek	0		0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 404 758		3 404 758
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 972 391	0	2 972 391
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

13. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00016	Teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	10 665 590
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	41 239 870
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	51 905 460
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0


Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14. melléklet

Közvetett támogatások

		Rum Község Önkormányzata
					(Ft)

				Nyújtott	Befizetett
KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME			Alapadó	közvetett	adó
				támogatás

Magánszemélyek kommunális adója					959 315

Helyi iparűzési adó:					13 812 108

Gépjárműadó 40 %-a					0

Telekadó					5 459 670

Építményadó					390 840


	Rumi Játékvár Óvoda


					Forint

			Tervezett elvárt bevétel	Nyújtott	Befolyt bevétel
KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME				közvetett
				támogatás

15. melléklet

Az Áht. 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

2021.év

2022. év

2023. év

2024. év

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről:

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Belföldi értékpapírok bevételei:

Külföldi finanszírozás bevételei:

Saját bevételek

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

Helyi adókból származó bevétel

20 732 999

20 300 000

20 400 000

20 500 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből

és hasznosításából származó bevétel

3 481 927

4 513 000

4 645 200

4 657 400

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából

5 742 000

4 813 375

4 000 000

származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

ÖSSZESEN:

29 956 926

29 626 375

29 045 200

25 157 400

Rumi Játékvár Óvoda 2021. évi zárszámadása

Az Áht. 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak

keretszámai főbb csoportokban Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

2021.év

2022. év

2023. év

2024. év

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről:

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Belföldi értékpapírok bevételei:

Külföldi finanszírozás bevételei:

Saját bevételek

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Helyi adókból származó bevétel

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből

és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából

származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

16. melléklet

A pénzeszközök változása (Ft)

Rum Község Önkormányzata

Megnevezés	(Ft)
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	35 721 606
"- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege	-294 717 042
"+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	383 040 294
"-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege"	-33 693 223
3651	1 016 960
"+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege"
"+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege"	-
"+/- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege"	437 969
"+/- 3673. számla tárgyidőszaki egyenlege"	-133 254


32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	91 673 310


Megnevezés	(Ft)
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	-
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma	-
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	-









Rumi Játékvár Óvoda
A pénzeszközök változása (Ft)

Megnevezés	(Ft)
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	193 687
"- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege	-35 126 613
"+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	35 137 401
"-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege"	-193 687
"+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege"	-
"+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege"	-
"+/- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege"	-
"+/- 3673. számla tárgyidőszaki egyenlege"	-


32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	10 788


Megnevezés	(Ft)
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	-
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma	-
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	-