Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

Rum község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 05- 2022. 11. 05

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

Rum község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.11.05.

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 318.084.810 Ft, azaz háromszáztizennyolcmillió nyolcvnnégyezer nyolcszáztíz forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 240.301.091 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 240.301.091 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 77.794.507 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 77.794.507 Ft-ban állapítja meg. állapítja meg.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 88.323.252 Ft, amely maradványból ered, működési és felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási kiadásainak összege 41.048.816 Ft, amely állami előleg visszafizetése 4.440.880 Ft összegben és intézmény finanszírozás.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 318.095.598 Ft, azaz háromszáztizennyolcmillió kilencvenötyezer ötszázkilencvennyolc forintban állapítja meg.

(6) A képviselőtestület a tartalék összegét 297.740 Ft-ban állapítja meg. (7. melléklet).”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2022. évben

1. Kiadások forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 588 249			37 588 249
Normatív jutalmak	K1102				-
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500
Ruházati költségtérítés	K1108				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000			240 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 140 749			38 140 749
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 743 731			11 743 731
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 510 440			2 510 440
Egyéb külső személyi juttatások	K123	263 117			263 117
Külső személyi juttatások	K12	14 517 288			14 517 288
Személyi juttatások	K1	52 658 037			52 658 037
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 979 313			6 979 313
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 000 000			7 000 000
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	K31	7 300 000			7 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000			650 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 150 000			2 150 000
Közüzemi díjak	K331	9 300 001			9 300 001
Vásárolt élelmezés	K332				-
Bérleti és lízing díjak	K333	55 000 000			55 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 875 316			6 875 316
Közvetített szolgáltatások	K335	1 732 796			1 732 796
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 715 980			4 715 980
Egyéb szolgáltatások	K337	9 000 000			9 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	86 624 093			86 624 093
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000			400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 490 157			23 490 157
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000			10 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 790 157			33 790 157
Dologi kiadások	K3	130 264 250			130 264 250
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 972 935			6 972 935
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 972 935			6 972 935
Elvonások és befizetések	K502	146 060			146 060
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 100 000			1 100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		3 104 700		3 104 700
Tartalékok-általános	K513	297 740			297 740
Tartalékok-cél	K513				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 543 800	3 104 700		4 648 500
Működési költségvetés előirányzat csoport		198 418 335	3 104 700	-	201 523 035
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	54 837 259			54 837 259
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 831 000			7 831 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 565 700			4 565 700
Beruházások	K6	67 733 959			67 733 959
Ingatlanok felújítása	K71	4 330 177			4 330 177
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 288 823			1 288 823
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 160 000			2 160 000
Felújítások	K7	7 779 000			7 779 000
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport		75 512 959	-	-	75 512 959
Költségvetési kiadások	K1-K8	273 931 294	3 104 700		277 035 994
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-			-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 440 880			4 440 880
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	36 607 936			36 607 936
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	41 048 816			41 048 816
Finanszírozási kiadások	K9	41 048 816			41 048 816
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		314 980 110	3 104 700	-	318 084 810

2. Bevételek forint

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 566 446			22 566 446
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 403 529			44 403 529
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	57 465 900			57 465 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 244 211			2 244 211
Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 022 539			7 022 539
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	133 702 625	-	-	133 702 625
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 111 208			50 111 208
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	183 813 833	-	-	183 811 833
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
Jövedelemadók	B31				-
Vagyoni tipusú adók	B34	6 800 000			6 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 500 000			13 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 500 000	-	-	13 500 000
Közhatalmi bevételek	B3	20 300 000	-	-	20 300 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 895 300	3 104 700		7 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 600 000			1 600 000
Tulajdonosi bevételek	B404	805 000			805 000
Ellátási díjak	B405	7 000 000			7 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 429 350			4 429 350
Működési bevételek	B4	17 729 650	3 104 700	-	20 834 350
Ingatlanok értékesítése	B52	4 813 375			4 813 375
Felhalmozási bevételek	B5	4 813 375	-	-	4 813 375
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	226 656 858	3 104 700	-	229 761 558
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 342 120			15 342 120
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	72 981 132			72 981 132
Maradvány igénybevétele	B813	88 323 252	-	-	88 323 252
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 323 252	-	-	88 323 252
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	88 323 252	-	-	88 323 252
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		314 980 110	3 104 700		318 084 810

2. melléklet

„3. melléklet

Rum Község Önkormányzata és költségvetési szerve kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

1. Kiadások forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 431 015			62 431 015
Normatív jutalmak	K1102	465 507			465 507
Béren kívüli juttatások	K1107	937 500			937 500
Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000			240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	368 544			368 544
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 442 566			64 442 566
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 743 731			11 743 731
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 359 940			4 359 940
Egyéb külső személyi juttatások	K123	263 117			263 117
Külső személyi juttatások	K12	16 366 788			16 366 788
Személyi juttatások	K1	80 809 354			80 809 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 790 912			10 790 912
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 480 000			7 480 000
Készletbeszerzés	K31	7 830 000			7 830 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 560 000			1 560 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	850 000			850 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 410 000			2 410 000
Közüzemi díjak	K331	9 300 001			9 300 001
Bérleti és lízing díjak	K333	55 000 000			55 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 095 316			7 095 316
Közvetített szolgáltatások	K335	1 732 796			1 732 796
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 871 980			4 871 980
Egyéb szolgáltatások	K337	9 765 000			9 765 000
Szolgáltatási kiadások	K33	87 765 093			87 765 093
Kiküldetések kiadásai	K341	155 000			155 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	455 000			455 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 876 793			23 876 793
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000			10 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	301 624			301 624
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 178 417			34 178 417
Dologi kiadások	K3	132 638 510			132 638 510
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 972 935			6 972 935
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 972 935			6 972 935
Elvonások és befizetések	K502	146 060			146 060
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 100 000			1 100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	3 104 700		3 104 700
Tartalékok	K513	297 740			297 740
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 543 800	3 104 700		4 648 500
Működési költségvetés előirányzat csoport		232 755 511	3 104 700	-	235 860 211
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	55 664 259			55 664 259
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	626 000			626 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 666 000			8 666 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 059 248			5 059 248
Beruházások	K6	70 015 507			70 015 507
Ingatlanok felújítása	K71	4 330 177			4 330 177
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 288 823			1 288 823
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 160 000			2 160 000
Felújítások	K7	7 779 000			7 779 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport		77 794 507	-	-	77 794 507
Költségvetési kiadások	K1-K8	310 550 018	3 104 700		313 654 718
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 440 880			4 440 880
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 440 880			4 440 880
Finanszírozási kiadások	K9	4 440 880			4 440 880
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		314 990 898	3 104 700	-	318 095 598

2. Bevételek forint

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 566 446			22 566 446
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 403 529			43 107 320
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	57 465 900			57 465 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 244 211			2 244 211
Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 022 539			7 022 539
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	133 702 625			133 702 625
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 111 208			50 111 208
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	183 813 833			183 813 833
Vagyoni tipusú adók	B34	6 800 000			6 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 500 000			13 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 500 000			13 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-			-
Közhatalmi bevételek	B3	20 300 000			20 300 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 895 300	3 104 700		7 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 600 000	-		1 600 000
Tulajdonosi bevételek	B404	805 000	-		805 000
Ellátási díjak	B405	7 000 000	-		7 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 429 350	-		4 429 350
Működési bevételek	B4	17 729 650	3 104 700	-	20 834 350
Ingatlanok értékesítése	B52	4 813 375			4 813 375
Felhalmozási bevételek	B5	4 813 375	-	-	4 813 375
Költségvetési bevételek	B1-B7	226 656 858	3 104 700	-	229 761 558
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-	-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 813 375	-	-	4 813 375
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 352 908			15 352 908
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	72 981 132			72 981 132
Maradvány igénybevétele	B813	88 334 040			88 334 040
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 334 040	-	-	88 334 040
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	88 334 040	-	-	88 334 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		314 990 898	3 104 700	-	318 095 598

3. melléklet

„5. melléklet

Rum Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

*Rovat megnevezése*	*Rovatszám*	*2022 évi tervezett előirányzat* (Ft)
Személyi juttatások	K1	80 809 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 790 912
Dologi kiadások	K3	132 638 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 972 935
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 648 500
Finanszírozási kiadások	K9	4 440 880
Működési költségvetési kiadások		240 301 091
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	183 813 833
Közhatalmi bevételek	B3	20 300 000
Működési bevételek	B4	20 834 350
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Finanszírozási bevételek	B8	15 352 908
Működési költségvetési bevételek		240 301 091
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-

Beruházási kiadások	K6	70 015 507
Felújítások	K7	7 779 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások		77 794 507
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-
Felhalmozási bevételek	B5	4 813 375
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírzási bevételek	B8	72 981 132
Felhalmozási költségvetési bevételek		77 794 507
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-

”

4. melléklet

„7. melléklet

Általános és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K513	297 740		297 740




Céltartalékok-	K513

”