Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 18- 2023. 11. 19

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.18.

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 324.152.360 Ft, azaz háromszázhuszonnégymillió-százötvenkétezer-háromszázhatvan forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 235.488.946 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 271.816.076 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 46.666.754 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 20.805.738 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 324.230.862 Ft, azaz háromszáztizenhatmillió-háromszáztizennégyezer-kétszázhetvennégy forintban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület 8.778.652 Ft tartalékot képez (7. melléklet).”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 633 724

-

-

18 633 724

Normatív jutalmak

K1102

120 000

-

-

120 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

-

-

312 500

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

360 000

-

-

360 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

111 334

-

-

111 334

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

19 537 558

-

-

19 537 558

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 032 496

-

-

12 032 496

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 644 865

-

-

2 644 865

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

-

-

500 000

Külső személyi juttatások

K12

15 177 361

-

-

15 177 361

Személyi juttatások

K1

34 714 919

-

-

34 714 919

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 601 980

-

-

4 601 980

Szakmai anyagok beszerzése

K311

300 000

-

-

300 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 500 000

-

-

10 500 000

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

10 800 000

-

-

10 800 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 200 000

-

-

1 200 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

750 000

-

-

750 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 950 000

-

-

1 950 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

4 000 000

-

-

4 000 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

4 800 000

-

-

4 800 000

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

700 000

-

-

700 000

Közüzemi díjak

K331

9 500 000

-

-

9 500 000

Vásárolt élelmezés

K332

77 000 000

-

-

77 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

1 956 136

-

-

1 956 136

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 718 000

-

-

6 718 000

Közvetített szolgáltatások

K335

5 000 000

-

-

5 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

14 000 000

-

-

14 000 000

Egyéb szolgáltatások

K337

8 602 716

-

-

8 602 716

Szolgáltatási kiadások

K33

122 776 852

-

-

122 776 852

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

-

-

100 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

300 000

-

-

300 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

35 505 447

-

-

35 505 447

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 500 000

-

-

2 500 000

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

-

-

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

38 105 447

-

-

38 105 447

Dologi kiadások

K3

174 032 299

-

-

174 032 299

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 819 588

-

-

6 819 588

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 819 588

-

-

6 819 588

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 497 946

-

-

1 497 946

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

2 000 000

-

2 000 000

Tartalékok

K513

8 778 652

-

-

8 778 652

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

10 276 598

2 000 000

-

12 276 598

Működési költségvetés előirányzat csoport

230 445 384

2 000 000

-

232 445 384

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

60 000

-

-

60 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

28 289 967

-

-

28 289 967

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

-

-

500 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6 254 042

-

-

6 254 042

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

7 648 745

-

-

7 648 745

Beruházások

K6

42 752 754

-

-

42 752 754

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

42 752 754

-

-

42 752 754

Költségvetési kiadások

K1-K8

273 198 138

2 000 000

-

275 198 138

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 748 032

-

-

5 748 032

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

43 206 190

-

-

43 206 190

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

48 954 222

-

-

48 954 222

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

48 954 222

48 954 222

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

322 152 360

2 000 000

-

324 152 360

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 734 417

23 734 417

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

51 122 845

51 122 845

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

10 188 590

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

66 098 929

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

76 287 519

76 287 519

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 204 344

3 204 344

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 280 160

1 280 160

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 335 144

1 335 144

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

156 964 429

-

-

156 964 429

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22 080 000

22 080 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

179 044 429

-

-

179 044 429

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

16 605 738

16 605 738

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

16 605 738

-

-

16 605 738

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

6 800 000

6 800 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17 500 000

17 500 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17 500 000

-

-

17 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

24 300 000

-

-

24 300 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 000 000

9 000 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5 300 000

5 300 000

Tulajdonosi bevételek

B404

1 750 000

1 750 000

Ellátási díjak

B405

9 750 000

9 750 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 500 000

5 500 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

844 517

844 517

Működési bevételek

B4

32 144 517

-

-

32 144 517

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

4 200 000

4 200 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

4 200 000

-

-

4 200 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

256 294 684

-

-

256 294 684

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

41 996 660

41 996 660

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

25 861 016

25 861 016

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

67 857 676

-

-

67 857 676

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

67 857 676

-

-

67 857 676

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

67 857 676

-

-

67 857 676

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

324 152 360

-

324 152 360

2. melléklet a 11/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

28 426 222

-

-

28 426 222

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

750 000

-

-

750 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

111 000

-

-

111 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

427 884

-

-

427 884

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

29 715 106

-

-

29 715 106

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

-

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 956 186

-

-

1 956 186

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

-

-

Külső személyi juttatások

K12

1 956 186

-

-

1 956 186

Személyi juttatások

K1

31 671 292

-

-

31 671 292

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 215 338

-

-

4 215 338

Szakmai anyagok beszerzése

K311

250 000

-

-

250 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

662 755

-

-

662 755

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

912 755

-

-

912 755

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

-

-

100 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

220 000

-

-

220 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

320 000

-

-

320 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

-

-

-

-

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

-

-

-

-

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

-

-

-

-

Közüzemi díjak

K331

-

-

-

-

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

-

-

500 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

223 914

-

-

223 914

Egyéb szolgáltatások

K337

550 000

-

-

550 000

Szolgáltatási kiadások

K33

1 273 914

-

-

1 273 914

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

-

-

100 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 000

-

-

100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

600 393

-

-

600 393

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

277 000

-

277 000

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

877 393

-

-

877 393

Dologi kiadások

K3

3 484 062

-

-

3 484 062

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

-

-

-

Tartalékok-általános

K512

-

-

-

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

39 370 692

-

-

39 370 692

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 350 000

-

-

2 350 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

200 000

-

-

200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

750 000

-

-

750 000

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

614 000

-

-

614 000

Beruházások

K6

3 914 000

-

-

3 914 000

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

3 914 000

3 914 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

43 284 692

0

0

43 284 692

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

43 284 692

-

-

43 284 692

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

0

Működési bevételek

B4

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

78 502

78 502

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

78 502

-

78 502

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

43 206 190

43 206 190

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

43 284 692

-

43 284 692

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

43 284 692

-

43 284 692

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

43 284 692

-

43 284 692

3. melléklet a 11/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

47 059 946

47 059 946

Normatív jutalmak

K1102

120 000

120 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 062 500

1 062 500

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

471 000

471 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

539 218

539 218

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

49 252 664

49 252 664

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 032 496

12 032 496

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 601 051

4 601 051

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

500 000

Külső személyi juttatások

K12

17 133 547

17 133 547

Személyi juttatások

K1

66 386 211

66 386 211

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 817 318

8 817 318

Szakmai anyagok beszerzése

K311

550 000

550 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 162 755

11 162 755

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

11 712 755

11 712 755

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 300 000

1 300 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

970 000

970 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 270 000

2 270 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

4 000 000

4 000 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

4 800 000

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

700 000

Közüzemi díjak

K331

9 500 000

Vásárolt élelmezés

K332

77 000 000

77 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

1 956 136

1 956 136

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7 218 000

7 218 000

Közvetített szolgáltatások

K335

5 000 000

5 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

14 223 914

14 223 914

Egyéb szolgáltatások

K337

9 152 716

9 152 716

Szolgáltatási kiadások

K33

124 050 766

124 050 766

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

200 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

300 000

300 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

500 000

500 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

36 105 840

36 105 840

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 777 000

2 777 000

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

38 982 840

38 982 840

Dologi kiadások

K3

177 516 361

177 516 361

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 819 588

6 819 588

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 819 588

6 819 588

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 497 946

1 497 946

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

2 000 000

2 000 000

Tartalékok

K513

8 778 652

8 778 652

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

10 276 598

2 000 000

12 276 598

Működési költségvetés előirányzat csoport

269 816 076

2 000 000

-

271 816 076

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

60 000

60 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

30 639 967

30 639 967

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

700 000

700 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

7 004 042

7 004 042

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 262 745

8 262 745

Beruházások

K6

46 666 754

46 666 754

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

Felújítások

K7

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

46 666 754

-

-

46 666 754

Költségvetési kiadások

K1-K8

316 482 830

2 000 000

318 482 830

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 748 032

5 748 032

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5 748 032

5 748 032

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

5 748 032

5 748 032

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

322 230 862

2 000 000

-

324 230 862

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 734 417

23 734 417

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

51 122 845

51 122 845

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

76 287 519

76 287 519

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 204 344

3 204 344

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 280 160

1 280 160

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 335 144

1 335 144

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

156 964 429

156 964 429

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22 080 000

22 080 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

179 044 429

179 044 429

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

16 605 738

16 605 738

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

16 605 738

16 605 738

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

6 800 000

6 800 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17 500 000

17 500 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17 500 000

17 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

24 300 000

24 300 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 000 000

-

9 000 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5 300 000

-

5 300 000

Tulajdonosi bevételek

B404

1 750 000

-

1 750 000

Ellátási díjak

B405

9 750 000

-

9 750 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 500 000

-

5 500 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

Egyéb működési bevételek

B411

844 517

-

844 517

Működési bevételek

B4

32 144 517

-

-

32 144 517

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

4 200 000

4 200 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

4 200 000

-

-

4 200 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

256 294 684

-

-

256 294 684

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

235 488 946

-

-

235 488 946

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

20 805 738

-

-

20 805 738

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

42 075 162

42 075 162

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

25 861 016

25 861 016

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

67 936 178

67 936 178

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

67 936 178

-

-

67 936 178

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

67 936 178

-

-

67 936 178

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

324 230 862

-

-

324 230 862

4. melléklet a 11/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

2023 évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

66 386 211

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 817 318

Dologi kiadások

K3

177 516 361

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 819 588

Egyéb működési célú kiadások

K5

12 276 598

Finanszírozási kiadások

K9

5 748 032

Működési költségvetési kiadások

277 564 108

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

179 044 429

Közhatalmi bevételek

B3

24 300 000

Működési bevételek

B4

32 144 517

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Finanszírozási bevételek

B8

42 075 162

Működési költségvetési bevételek

277 564 108

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

46 666 754

Felújítások

K7

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

46 666 754

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

16 605 738

Felhalmozási bevételek

B5

4 200 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

25 861 016

Felhalmozási költségvetési bevételek

46 666 754

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-
”

5. melléklet a 11/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

8 778 652

8 778 652

Céltartalékok-

K513

”