Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 07

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.07.

Rum Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott költségvetési szervre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Rumi Játékvár Óvoda.

(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 304.238.469 Ft, azaz háromszáznégymillió kétszázharmincnyolcezer négyszázhatvankilenc forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 264.135.784 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 264.135.74 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 40.168.432 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 40.168.432 Ft-ban állapítja meg. állapítja meg.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 67.857.676 Ft, amely maradványból ered, működési és felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási kiadásainak összege 48.954.222 Ft, amely állami előleg visszafizetése 5.748.032 Ft összegben és intézmény finanszírozás.

(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 43.271.937 Ft, azaz negyvenhárommillió kétszázhetvenegyezer kilencszázharminchét forintban állapítja meg.

(5) A Képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 304.304.216 Ft, azaz háromszáznégymillió háromszáznégyezer kétszáztizenhat forintban állapítja meg.

(6) A képviselőtestület tartalékot nem képez (7. melléklet).

3. § (1) A 2. § (1)-(5) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1, 2. és 3. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát e rendelet 4. melléklete szerint 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0 forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása van folyamatban, ezt a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

A forráshiány finanszírozásának kezelése

5. § (1) Forráshiány esetén a képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.

(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.

(3) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 9. melléklete határozza meg.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:

a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;

b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;

c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(5) A képviselőtestület a polgármester részére béren kívüli juttatásként bruttó 400 000 Ft összegű cafetéria keretet biztosít.

(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.

(7) A maradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.

(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

9. § A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft.

10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(2) Rum Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a Takarékbank Zrt. vezeti.

Záró rendelkezések

11. § (1) A rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 9. § rendelkezéseit 2023. március 1. naptól kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2023. évben

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami / (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 633 724			18 633 724
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500
Ruházati költségtérítés	K1108				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	360 000			360 000
Egyéb költségtérítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 306 224			19 306 224
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 032 496			12 032 496
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 644 865			2 644 865
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K12	15 177 361			15 177 361
Személyi juttatások	K1	34 483 585			34 483 585
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 548 195			4 548 195
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 000 000			9 000 000
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	K31	9 300 000			9 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000			1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000			750 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 950 000			1 950 000
Közüzemi díjak	K331	9 500 000			9 500 000
ebből: villamosenergia szolgáltatás díja		4 000 000			4 000 000
ebből: gázenergia szolgáltatás díja		4 800 000			4 800 000
ebből:víz- csatorna szolgáltatás díja		700 000			700 000
Vásárolt élelmezés	K332	77 000 000			77 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	-			-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000			6 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 500 000			3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 000 000			14 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	10 500 000			10 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	120 500 000			120 500 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000			400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 505 447			35 505 447
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000			2 500 000
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 105 447			38 105 447
Dologi kiadások	K3	170 255 447			170 255 447
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 819 588			6 819 588
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 819 588			6 819 588
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
Elvonások és befizetések	K502				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 200 000			1 200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamattámogatások	K510				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		2 000 000		2 000 000
Tartalékok-általános	K513				-
Tartalékok-cél	K513				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 200 000	2 000 000		3 200 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		217 306 815	2 000 000	-	219 306 815
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	22 328 687			22 328 687
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 500 000			5 500 000
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	K67	7 648 745			7 648 745
Beruházások	K6	35 977 432			35 977 432
Ingatlanok felújítása	K71				-
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74				-
Felújítások	K7	-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
Lakástámogatás	K87				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		35 977 432	-	-	35 977 432
Költségvetési kiadások	K1-K8	253 284 247	2 000 000		255 284 247
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 748 032			5 748 032
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 206 190			43 206 190
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 954 222			48 954 222
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Finanszírozási kiadások	K9	48 954 222			48 954 222
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		302 238 469	2 000 000	-	304 238 469

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 604 418			23 604 418
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 206 190			45 206 190
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	72 296 549			72 296 549
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 593 636			2 593 636
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-			-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	143 700 793	-	-	143 700 793
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 080 000			22 080 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	165 780 793	-	-	165 780 793
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 000 000			15 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000	-	-	15 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-
Jövedelemadók	B31				-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
Vagyoni tipusú adók	B34	6 800 000			6 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 500 000			17 500 000
Fogyasztási adók	B352				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
Gépjárműadók	B354				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 500 000	-	-	17 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
Közhatalmi bevételek	B3	24 300 000	-	-	24 300 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000			9 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000			5 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 750 000			1 750 000
Ellátási díjak	B405	9 750 000			9 750 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 500 000			5 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411				-
Működési bevételek	B4	31 300 000	-	-	31 300 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52	-			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	236 380 793	-	-	236 380 793
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42 689 244			42 689 244
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	25 168 432			25 168 432
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Maradvány igénybevétele	B813	67 857 676	-	-	67 857 676
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Betétek megszüntetése	B817				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	67 857 676	-	-	67 857 676
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	67 857 676	-	-	67 857 676
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		304 238 469	-		304 238 469

2. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Rumi Játékvár Óvoda előirányzatai

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 854 106			28 854 106
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	750 000			750 000
Ruházati költségtérítés	K1108				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	111 000			111 000
Egyéb költségtérítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 715 106			29 715 106
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 956 186			1 956 186
Egyéb külső személyi juttatások	K123				-
Külső személyi juttatások	K12	1 956 186			1 956 186
Személyi juttatások	K1	31 671 292			31 671 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 215 338			4 215 338
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000			250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650 000			650 000
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	900 000			900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000			100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000			220 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	320 000			320 000
Közüzemi díjak	K331				-
Vásárolt élelmezés	K332				-
Bérleti és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	550 000			550 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 250 000			1 250 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	624 307			624 307
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355				-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	624 307			624 307
Dologi kiadások	K3	3 194 307			3 194 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-			-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-			-
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		39 080 937	-	-	39 080 937
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 600 000			2 600 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000			500 000
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	891 000			891 000
Beruházások	K6	4 191 000			4 191 000
Ingatlanok felújítása	K71				-
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
Felújítások	K7	-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-			-
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		4 191 000	0	0	4 191 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	43 271 937	0	0	43 271 937
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-			-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-			-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43 271 937	-	-	43 271 937

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Közhatalmi bevételek	B3
Működési bevételek	B4
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		-			-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	65 747			65 747
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	65 747	-		65 747
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 206 190			43 206 190
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 271 937	-		43 271 937
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	43 271 937	-		43 271 937
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 271 937	-		43 271 937

3. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata és költségvetési szerve kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 487 830			47 487 830
Béren kívüli juttatások	K1107	1 062 500			1 062 500
Ruházati költségtérítés	K1108	-			-
Közlekedési költségtérítés	K1109	471 000			471 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 021 330			49 021 330
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 032 496			12 032 496
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 601 051			4 601 051
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K12	17 133 547			17 133 547
Személyi juttatások	K1	66 154 877			66 154 877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 763 533			8 763 533
Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000			550 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 650 000			9 650 000
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	K31	10 200 000			10 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000			1 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	970 000			970 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 270 000			2 270 000
Közüzemi díjak	K331	9 500 000			9 500 000
Vásárolt élelmezés	K332	77 000 000			77 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	-			-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 500 000			6 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 500 000			3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 200 000			14 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	11 050 000			11 050 000
Szolgáltatási kiadások	K33	121 750 000			121 750 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000			500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 129 754			36 129 754
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000			2 500 000
Kamatkiadások	K353	-			-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			-
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 729 754			38 729 754
Dologi kiadások	K3	173 449 754			173 449 754
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 819 588			6 819 588
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 819 588			6 819 588
Elvonások és befizetések	K502	-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 200 000			1 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	2 000 000		2 000 000
Tartalékok-általános	K512	-
Tartalékok-cél	K512	-			-
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 200 000	2 000 000		3 200 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		256 387 752	2 000 000	-	258 387 752
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 928 687			24 928 687
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	700 000			700 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 000 000			6 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 539 745			8 539 745
Beruházások	K6	40 168 432			40 168 432
Ingatlanok felújítása	K71	-			-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-			-
Felújítások	K7	-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport		40 168 432	-	-	40 168 432
Költségvetési kiadások	K1-K8	296 556 184	2 000 000		298 556 184
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-			-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 748 032			5 748 032
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 748 032			5 748 032
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Finanszírozási kiadások	K9	5 748 032			5 748 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		302 304 216	2 000 000	-	304 304 216

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 604 418			23 604 418
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 206 190			45 206 190
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	72 296 549			72 296 549
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 593 636			2 593 636
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-			-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	143 700 793			143 700 793
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 080 000			22 080 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	165 780 793			165 780 793
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 000 000			15 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000			15 000 000
Jövedelemadók	B31	-			-
Vagyoni tipusú adók	B34	6 800 000			6 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 500 000			17 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 500 000			17 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-			-
Közhatalmi bevételek	B3	24 300 000			24 300 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	-		9 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000	-		5 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 750 000	-		1 750 000
Ellátási díjak	B405	9 750 000	-		9 750 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 500 000	-		5 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-		-
Egyéb működési bevételek	B411	-	-		-
Működési bevételek	B4	31 300 000	-	-	31 300 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52	-			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	236 380 793	-	-	236 380 793
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-	-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		15 000 000	-	-	15 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42 754 991			42 754 991
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	25 168 432			25 168 432
Maradvány igénybevétele	B813	67 923 423			67 923 423
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	67 923 423	-	-	67 923 423
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	67 923 423	-	-	67 923 423
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		304 304 216	-	-	304 304 216

4. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT részmunkaidő	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV óvoda	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)(fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1		1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen	1
C, D fizetési osztály összesen	1		4		5
E-J fizetési osztály összesen	3		1		4
kutató, felsőoktatásban oktató					0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5		6		11
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1				1
ösztöndíjas foglalkoztatott					0
közfoglalkoztatott					0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1				1
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4				4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1				1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	6				6
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12		6		18
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

5. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhamozási cél szerinti bontásban (Ft)

*Rovat megnevezése*	*Rovatszám*	*2023 évi tervezett előirányzat*


Személyi juttatások	K1	66 154 877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 763 533
Dologi kiadások	K3	173 449 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 819 588
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 200 000
Finanszírozási kiadások	K9	5 748 032
Működési költségvetési kiadások		264 135 784
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	165 780 793
Közhatalmi bevételek	B3	24 300 000
Működési bevételek	B4	31 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Finanszírozási bevételek	B8	42 754 991
Működési költségvetési bevételek		264 135 784
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-

Beruházási kiadások	K6	40 168 432
Felújítások	K7	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások		40 168 432
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírzási bevételek	B8	25 168 432
Felhalmozási költségvetési bevételek		40 168 432
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-

6. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat- szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		24 300 000	24 500 000	24 600 000	24 700 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		7 217 400	7 217 500	7 217 600	7 217 700
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0		-	-
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		31 517 400	31 717 500	31 817 600	31 917 700

7. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K513




Céltartalékok-	K513

8. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00016	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	3 831 152
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	25 168 432
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	28 999 584
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	15 000 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000 000

9. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 748 032
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 748 032
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozáci célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82