Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 07Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Rum Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott költségvetési szervre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Rumi Játékvár Óvoda.
(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 304.238.469 Ft, azaz háromszáznégymillió kétszázharmincnyolcezer négyszázhatvankilenc forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 264.135.784 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 264.135.74 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 40.168.432 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 40.168.432 Ft-ban állapítja meg. állapítja meg.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 67.857.676 Ft, amely maradványból ered, működési és felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási kiadásainak összege 48.954.222 Ft, amely állami előleg visszafizetése 5.748.032 Ft összegben és intézmény finanszírozás.
(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 43.271.937 Ft, azaz negyvenhárommillió kétszázhetvenegyezer kilencszázharminchét forintban állapítja meg.
(5) A Képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 304.304.216 Ft, azaz háromszáznégymillió háromszáznégyezer kétszáztizenhat forintban állapítja meg.
(6) A képviselőtestület tartalékot nem képez (7. melléklet).
3. § (1) A 2. § (1)-(5) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1, 2. és 3. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát e rendelet 4. melléklete szerint 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0 forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása van folyamatban, ezt a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 9. melléklete határozza meg.
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:
a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(5) A képviselőtestület a polgármester részére béren kívüli juttatásként bruttó 400 000 Ft összegű cafetéria keretet biztosít.
(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.
(7) A maradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft.
10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Rum Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a Takarékbank Zrt. vezeti.
Záró rendelkezések
11. § (1) A rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 9. § rendelkezéseit 2023. március 1. naptól kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
állami / |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 633 724 |
18 633 724 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
360 000 |
360 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 306 224 |
19 306 224 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 032 496 |
12 032 496 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
K122 |
2 644 865 |
2 644 865 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 177 361 |
15 177 361 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
34 483 585 |
34 483 585 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
4 548 195 |
4 548 195 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
9 300 000 |
9 300 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
750 000 |
750 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
ebből: villamosenergia szolgáltatás díja |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
ebből: gázenergia szolgáltatás díja |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
ebből:víz- csatorna szolgáltatás díja |
700 000 |
700 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
77 000 000 |
77 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
120 500 000 |
120 500 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 505 447 |
35 505 447 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38 105 447 |
38 105 447 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
170 255 447 |
170 255 447 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 819 588 |
6 819 588 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 588 |
6 819 588 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
K503 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K504 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K505 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
K506 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
K507 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K508 |
- |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
K512 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 200 000 |
2 000 000 |
3 200 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
217 306 815 |
2 000 000 |
- |
219 306 815 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
22 328 687 |
22 328 687 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
K67 |
7 648 745 |
7 648 745 |
||
Beruházások |
K6 |
35 977 432 |
35 977 432 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
K74 |
- |
|||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
K88 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
35 977 432 |
- |
- |
35 977 432 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
253 284 247 |
2 000 000 |
255 284 247 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
K9112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
43 206 190 |
43 206 190 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
48 954 222 |
48 954 222 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
- |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
48 954 222 |
48 954 222 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
302 238 469 |
2 000 000 |
- |
304 238 469 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 604 418 |
23 604 418 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
45 206 190 |
45 206 190 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
B113 |
72 296 549 |
72 296 549 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 593 636 |
2 593 636 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
143 700 793 |
- |
- |
143 700 793 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 080 000 |
22 080 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
165 780 793 |
- |
- |
165 780 793 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B22 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 500 000 |
- |
- |
17 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 300 000 |
- |
- |
24 300 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 300 000 |
5 300 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
9 750 000 |
9 750 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
|||
Működési bevételek |
B4 |
31 300 000 |
- |
- |
31 300 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
236 380 793 |
- |
- |
236 380 793 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
42 689 244 |
42 689 244 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
25 168 432 |
25 168 432 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
304 238 469 |
- |
304 238 469 |
2. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 854 106 |
28 854 106 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
111 000 |
111 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
29 715 106 |
29 715 106 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 956 186 |
1 956 186 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 956 186 |
1 956 186 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
31 671 292 |
31 671 292 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 215 338 |
4 215 338 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
250 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
650 000 |
650 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
900 000 |
900 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
220 000 |
220 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
320 000 |
320 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
200 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
550 000 |
550 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
624 307 |
624 307 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
624 307 |
624 307 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
3 194 307 |
3 194 307 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
39 080 937 |
- |
- |
39 080 937 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
200 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
891 000 |
891 000 |
||
Beruházások |
K6 |
4 191 000 |
4 191 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
|||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 191 000 |
0 |
0 |
4 191 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
43 271 937 |
0 |
0 |
43 271 937 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 271 937 |
- |
- |
43 271 937 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
65 747 |
65 747 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
65 747 |
- |
65 747 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
43 206 190 |
43 206 190 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
43 271 937 |
- |
43 271 937 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
43 271 937 |
- |
43 271 937 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 271 937 |
- |
43 271 937 |
3. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 487 830 |
47 487 830 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 062 500 |
1 062 500 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
471 000 |
471 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 021 330 |
49 021 330 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 032 496 |
12 032 496 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
K122 |
4 601 051 |
4 601 051 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
17 133 547 |
17 133 547 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
66 154 877 |
66 154 877 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
K2 |
8 763 533 |
8 763 533 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 650 000 |
9 650 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 200 000 |
10 200 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
970 000 |
970 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
77 000 000 |
77 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 200 000 |
14 200 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 050 000 |
11 050 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
121 750 000 |
121 750 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
36 129 754 |
36 129 754 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38 729 754 |
38 729 754 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
173 449 754 |
173 449 754 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 819 588 |
6 819 588 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 588 |
6 819 588 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Tartalékok-általános |
K512 |
- |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 200 000 |
2 000 000 |
3 200 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
256 387 752 |
2 000 000 |
- |
258 387 752 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
24 928 687 |
24 928 687 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
700 000 |
700 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 539 745 |
8 539 745 |
||
Beruházások |
K6 |
40 168 432 |
40 168 432 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
40 168 432 |
- |
- |
40 168 432 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
296 556 184 |
2 000 000 |
298 556 184 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
302 304 216 |
2 000 000 |
- |
304 304 216 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező |
önként vállalt feladatok |
állami |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 604 418 |
23 604 418 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
B112 |
45 206 190 |
45 206 190 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
B113 |
72 296 549 |
72 296 549 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 593 636 |
2 593 636 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
143 700 793 |
143 700 793 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
B16 |
22 080 000 |
22 080 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
165 780 793 |
165 780 793 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
B25 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 000 000 |
- |
9 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 300 000 |
- |
5 300 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 750 000 |
- |
1 750 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 750 000 |
- |
9 750 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
- |
5 500 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
- |
- |
|
Működési bevételek |
B4 |
31 300 000 |
- |
- |
31 300 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
236 380 793 |
- |
- |
236 380 793 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
- |
- |
- |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
42 754 991 |
42 754 991 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
25 168 432 |
25 168 432 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
67 923 423 |
67 923 423 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 923 423 |
- |
- |
67 923 423 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 923 423 |
- |
- |
67 923 423 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
304 304 216 |
- |
- |
304 304 216 |
4. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési |
Költségvetési |
Költségvetési |
Költségvetési |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes |
1 |
1 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
||||
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
4 |
5 |
||
E-J fizetési osztály összesen |
3 |
1 |
4 |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
6 |
11 |
||
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
közfoglalkoztatott |
0 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei |
4 |
4 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
6 |
6 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT |
12 |
6 |
18 |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT |
5. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2023 évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
66 154 877 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 763 533 |
Dologi kiadások |
K3 |
173 449 754 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 588 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 200 000 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 748 032 |
Működési költségvetési kiadások |
264 135 784 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
165 780 793 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 300 000 |
Működési bevételek |
B4 |
31 300 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 754 991 |
Működési költségvetési bevételek |
264 135 784 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
40 168 432 |
Felújítások |
K7 |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
40 168 432 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
25 168 432 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
40 168 432 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
6. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
adósságot |
adósságot |
adósságot |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
saját bevételek |
saját bevételek |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
24 300 000 |
24 500 000 |
24 600 000 |
24 700 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni |
7 217 400 |
7 217 500 |
7 217 600 |
7 217 700 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
- |
- |
||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
|||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
31 517 400 |
31 717 500 |
31 817 600 |
31 917 700 |
7. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
8. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00016 |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
3 831 152 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
25 168 432 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
28 999 584 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
15 000 000 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 000 000 |
9. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat- |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 748 032 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 748 032 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |