Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Rum község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 06- 2023. 05. 07

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Rum község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.06.

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 340.251.210 Ft, azaz háromszáznegyvenmillió kétszázötvenegyezer kétszáztíz forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 241.621.977 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 279.840.938 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 55.982.147 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 10.307.948 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 88.334.040 Ft, amely maradványból ered. A maradvány 42.659.841 Ft összegben működési és 45.674.199 Ft összegben felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási működési kiadásainak összege 4.440.880 Ft, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadásainak összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 37.725.418 Ft, azaz harminchétmillió hétszázhuszonötezer négyszáztizennyolc forintban állapítja meg.

(5) A Képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 340.263.965 Ft, azaz háromszáznegyvenmillió kétszázhatvanhárom ezer kilencszázhatvanöt forintban állapítja meg.

(6) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 62.222.053 Ft-ban állapítja meg. (7. melléklet)”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2022. évben

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

31 793 976

31 793 976

Normatív jutalmak

K1102

412 498

412 498

Közlekedési költségtérítés

K1109

210 600

210 600

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

32 417 074

32 417 074

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 743 731

11 743 731

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 193 373

3 193 373

Egyéb külső személyi juttatások

K123

297 223

297 223

Külső személyi juttatások

K12

15 234 327

15 234 327

Személyi juttatások

K1

47 651 401

47 651 401

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 101 665

6 101 665

Szakmai anyagok beszerzése

K311

240 387

240 387

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 674 836

8 674 836

Készletbeszerzés

K31

8 915 223

8 915 223

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 177 017

1 177 017

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

632 384

632 384

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 809 401

1 809 401

Közüzemi díjak

K331

5 212 214

5 212 214

Bérleti és lízing díjak

K333

52 403 207

52 403 207

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 499 193

5 499 193

Közvetített szolgáltatások

K335

4 228 868

4 228 868

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

6 705 987

6 705 987

Egyéb szolgáltatások

K337

10 103 961

10 103 961

Szolgáltatási kiadások

K33

84 153 430

84 153 430

Kiküldetések kiadásai

K341

48 720

48 720

Reklám- és propagandakiadások

K342

129 358

129 358

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

178 078

178 078

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

22 412 706

22 412 706

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 916 000

1 916 000

Egyéb dologi kiadások

K355

35 228

35 228

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

24 363 934

24 363 934

Dologi kiadások

K3

119 420 066

119 420 066

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 783 490

5 783 490

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 783 490

5 783 490

Elvonások és befizetések

K502

146 060

146 060

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 094 774

1 094 774

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

3 159 700

3 159 700

Tartalékok

K513

62 222 053

62 222 053

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

63 462 887

3 159 700

66 622 587

Működési költségvetés előirányzat csoport

242 419 509

3 159 700

-

245 579 209

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

35 604 165

35 604 165

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

476 500

476 500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

7 222 530

7 222 530

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 251 167

3 251 167

Beruházások

K6

46 554 362

46 554 362

Ingatlanok felújítása

K71

3 386 450

3 386 450

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 288 823

1 288 823

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 288 823

1 288 823

Felújítások

K7

5 964 096

5 964 096

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

52 518 458

-

-

52 518 458

Költségvetési kiadások

K1-K8

294 937 967

3 159 700

298 097 667

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 440 880

4 440 880

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

37 712 663

37 712 663

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

42 153 543

42 153 543

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

42 153 543

42 153 543

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

337 091 510

3 159 700

-

340 251 210

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

22 566 446

22 566 446

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

44 471 900

44 471 900

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

58 721 630

58 721 630

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 573 719

2 573 719

Működési célú központosított előirányzatok

B115

8 997 854

8 997 854

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

409 994

409 994

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

137 741 543

-

-

137 741 543

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

43 360 493

43 360 493

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

181 102 036

-

-

181 102 036

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

Vagyoni tipusú adók

B34

6 874 752

6 874 752

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21 956 663

21 956 663

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

27 750

27 750

Termékek és szolgáltatások adói

B35

21 984 413

-

-

21 984 413

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 288

500 288

Közhatalmi bevételek

B3

29 359 453

-

-

29 359 453

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 214 249

3 159 700

10 373 949

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 730 444

2 730 444

Tulajdonosi bevételek

B404

1 540 400

1 540 400

Ellátási díjak

B405

8 816 666

8 816 666

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 646 247

6 646 247

Kamatbevételek

B408

326

326

Egyéb működési bevételek

B411

1 050 489

1 050 489

Működési bevételek

B4

27 998 821

3 159 700

-

31 158 521

Ingatlanok értékesítése

B52

9 613 375

9 613 375

Felhalmozási bevételek

B5

9 613 375

-

-

9 613 375

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

294 573

294 573

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

400 000

400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

694 573

-

-

694 573

Költségvetési bevételek

B1-B7

248 768 258

3 159 700

-

251 927 958

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

42 649 053

42 649 053

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

45 674 199

45 674 199

Maradvány igénybevétele

B813

88 323 252

-

-

88 323 252

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

88 323 252

-

-

88 323 252

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

88 323 252

-

-

88 323 252

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

337 091 510

3 159 700

340 251 210

2. melléklet a 6/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Rumi Játékvár Óvoda előirányzatai

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

23 823 524

23 823 524

Normatív jutalmak

K1102

2 165 507

2 165 507

Béren kívüli juttatások

K1107

625 000

625 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

394 541

394 541

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

27 008 572

-

-

27 008 572

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 004 531

1 004 531

Külső személyi juttatások

K12

1 004 531

-

-

1 004 531

Személyi juttatások

K1

28 013 103

-

-

28 013 103

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 059 460

4 059 460

Szakmai anyagok beszerzése

K311

217 533

217 533

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

624 980

624 980

Készletbeszerzés

K31

842 513

-

-

842 513

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

12 050

12 050

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

203 070

203 070

Kommunikációs szolgáltatások

K32

215 120

-

-

215 120

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

289 000

289 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

166 000

166 000

Egyéb szolgáltatások

K337

332 560

332 560

Szolgáltatási kiadások

K33

787 560

-

-

787 560

Kiküldetések kiadásai

K341

59 020

59 020

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

59 020

-

-

59 020

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

283 329

283 329

Egyéb dologi kiadások

K355

1 624

1 624

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

284 953

-

-

284 953

Dologi kiadások

K3

2 189 166

-

-

2 189 166

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

34 261 729

-

-

34 261 729

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 490 000

2 490 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

240 502

240 502

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

733 187

733 187

Beruházások

K6

3 463 689

-

-

3 463 689

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

3 463 689

3 463 689

Költségvetési kiadások

K1-K8

37 725 418

0

0

37 725 418

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

37 725 418

-

-

37 725 418

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (állig.) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Közhatalmi bevételek

B3

Egyéb működési bevételek

B411

1967

1967

Működési bevételek

B4

1967

1967

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 967

1 967

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 967

-

-

1 967

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

10 788

10 788

Maradvány igénybevétele

B813

10 788

-

10 788

Központi, irányító szervi támogatás

B816

37 712 663

37 712 663

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

37 723 451

-

37 723 451

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

37 723 451

-

37 723 451

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

37 725 418

-

37 725 418

3. melléklet a 6/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Rum Község Önkormányzata és költségvetési szerve kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2022. évben

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (állig) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

55 617 500

55 617 500

Normatív jutalmak

K1102

2 578 005

2 578 005

Béren kívüli juttatások

K1107

625 000

625 000

Közlekedési költségtérítés

K1109

210 600

210 600

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

394 541

394 541

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

59 425 646

59 425 646

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 743 731

11 743 731

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 197 904

4 197 904

Egyéb külső személyi juttatások

K123

297 223

297 223

Külső személyi juttatások

K12

16 238 858

16 238 858

Személyi juttatások

K1

75 664 504

75 664 504

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 161 125

10 161 125

Szakmai anyagok beszerzése

K311

457 920

457 920

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 299 816

9 299 816

Készletbeszerzés

K31

9 757 736

9 757 736

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 189 067

1 189 067

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

835 454

835 454

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 024 521

2 024 521

Közüzemi díjak

K331

5 212 214

5 212 214

Bérleti és lízing díjak

K333

52 403 207

52 403 207

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 788 193

5 788 193

Közvetített szolgáltatások

K335

4 228 868

4 228 868

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

6 871 987

6 871 987

Egyéb szolgáltatások

K337

10 436 521

10 436 521

Szolgáltatási kiadások

K33

84 940 990

84 940 990

Kiküldetések kiadásai

K341

107 740

107 740

Reklám- és propagandakiadások

K342

129 358

129 358

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

237 098

237 098

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

22 696 035

22 696 035

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 916 000

1 916 000

Egyéb dologi kiadások

K355

36 852

36 852

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

24 648 887

24 648 887

Dologi kiadások

K3

121 609 232

121 609 232

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 783 490

5 783 490

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 783 490

5 783 490

Elvonások és befizetések

K502

146 060

146 060

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 094 774

1 094 774

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

3 159 700

3 159 700

Tartalékok

K513

62 222 053

62 222 053

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

63 462 887

3 159 700

66 622 587

Működési költségvetés előirányzat csoport

276 681 238

3 159 700

-

279 840 938

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

38 094 165

38 094 165

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

476 500

476 500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

7 463 032

7 463 032

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 984 354

3 984 354

Beruházások

K6

50 018 051

50 018 051

Ingatlanok felújítása

K71

3 386 450

3 386 450

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 288 823

1 288 823

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 288 823

1 288 823

Felújítások

K7

5 964 096

5 964 096

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

55 982 147

-

-

55 982 147

Költségvetési kiadások

K1-K8

332 663 385

3 159 700

335 823 085

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 440 880

4 440 880

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

4 440 880

4 440 880

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

4 440 880

4 440 880

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

337 104 265

3 159 700

-

340 263 965

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (állig) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

22 566 446

22 566 446

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

44 471 900

44 471 900

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

58 721 630

58 721 630

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 573 719

2 573 719

Működési célú központosított előirányzatok

B115

8 997 854

8 997 854

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

409 994

409 994

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

137 741 543

137 741 543

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

43 360 493

43 360 493

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

181 102 036

181 102 036

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

6 874 752

6 874 752

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21 956 663

21 956 663

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

27 750

27 750

Termékek és szolgáltatások adói

B35

21 984 413

21 984 413

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 288

500 288

Közhatalmi bevételek

B3

29 359 453

29 359 453

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 214 249

3 159 700

10 373 949

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 730 444

-

2 730 444

Tulajdonosi bevételek

B404

1 540 400

-

1 540 400

Ellátási díjak

B405

8 816 666

-

8 816 666

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 646 247

-

6 646 247

Kamatbevételek

B408

326

-

326

Egyéb működési bevételek

B411

1 052 456

-

1 052 456

Működési bevételek

B4

28 000 788

3 159 700

-

31 160 488

Ingatlanok értékesítése

B52

9 613 375

9 613 375

Felhalmozási bevételek

B5

9 613 375

-

-

9 613 375

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

294 573

294 573

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

400 000

400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

694 573

694 573

Költségvetési bevételek

B1-B7

248 770 225

3 159 700

-

251 929 925

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

238 462 277

3 159 700

-

241 621 977

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

10 307 948

-

-

10 307 948

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

42 659 841

42 659 841

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

45 674 199

45 674 199

Maradvány igénybevétele

B813

88 334 040

88 334 040

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

88 334 040

-

-

88 334 040

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

88 334 040

-

-

88 334 040

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

337 104 265

3 159 700

-

340 263 965

4. melléklet a 6/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

2022 évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

75 664 504

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 161 125

Dologi kiadások

K3

121 609 232

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 783 490

Egyéb működési célú kiadások

K5

66 622 587

Finanszírozási kiadások

K9

4 440 880

Működési költségvetési kiadások

284 281 818

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

181 102 036

Közhatalmi bevételek

B3

29 359 453

Működési bevételek

B4

31 160 488

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Finanszírozási bevételek

B8

42 659 841

Működési költségvetési bevételek

284 281 818

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

50 018 051

Felújítások

K7

5 964 096

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

55 982 147

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

Felhalmozási bevételek

B5

9 613 375

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

694 573

Finanszírzási bevételek

B8

45 674 199

Felhalmozási költségvetési bevételek

55 982 147

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-
”

5. melléklet a 6/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

62 222 053

62 222 053

Céltartalékok-

K513

”