Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Rum Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Rum Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.25.

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 345.714.749 Ft-ban, azaz háromszáznegyvenötmillió hétszáztizennégyezer hétszáznegyvenkilenc forintban, kiadási főösszegét 277.857.073 Ft-ban, azaz kétszázhetvenhétmillió nyolcszázötvenhétezer hetvenhárom forintban állapítja meg (1. melléklet).

(2) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 37.725.418 Ft-ban, azaz harminchétmillió hétszázhuszonötezer négyszáztizennyolc forintban, kiadási főösszegét 37.646.916 Ft-ban, azaz harminchétmillió hatszáznegyvenhatezer kilencszáztizenhat forintban állapítja meg (2. melléklet).

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 345.727.504 Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió hétszázhuszonhétezer ötszáznégy forintban, kiadási főösszegét 277.791.326 Ft, azaz kétszázhetvenhétmillió hétszázkilencvenezer háromszázhuszonhat forintban állapítja meg (3. melléklet).

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetése működési bevételi főösszegét 241.620.010 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 183.303.371 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 52.400.159 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 10.023.455 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).

(5) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda költségvetés működési bevételi főösszegét 1967 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 34.183.227 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 3.463.689 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 94.071.284 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 42.153.543 Ft-ban állapítja meg (1. melléklet). A Rumi Játékvár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 37.723.451 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg (2. melléklet).

(7) A Képviselő-testület a maradvány összegét az Önkormányzatnál 67.857.676 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettségvállalással terhelt. A Rumi Játékvár Óvoda maradványa 78.502 Ft. A maradvány kimutatást e rendelet 7. melléklete mutatja be.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 58.316.639 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -42.376.704 Ft-ban állapítja meg, a Rumi Játékvár Óvoda működési költségvetési egyenlegét -34.181.260 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -3.463.689 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét -380.701.429 Ft-ban állapítja meg, a Rumi Játékvár Óvoda 2022. évi mérleg szerinti eredményét 2.479.563 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 8. melléklete tartalmaz.

(3) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása a folyamatban lévő Minibölcsőde kialakítása a 13. melléklet szerint.

3. § Az önkormányzat és intézménye:

1. létszám előirányzatát a 4. melléklet;

2. 2022. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 9. melléklet;

3. bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 11. melléklet;

4. vagyonát a 12. melléklet;

5. a közvetett támogatások összegét a 14. melléklet;

6. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet;

7. a pénzeszközök változását a 16. melléklet

tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatát 62.222.053 Ft-ban állapítja meg, melyet a 10. melléklet tartalmaz.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai (Ft)

1. Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 588 249			37 588 249	31 793 976			31 793 976	31 793 976			31 793 976
Normatív jutalmak	K1102	0			0	412 498			412 498	412 498			0
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500	0			0	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000			240 000	210 600			210 600	210 600			210 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 140 749			38 140 749	32 417 074			32 417 074	32 417 074			32 417 074
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 743 731			11 743 731	11 743 731			11 743 731	11 743 731			11 743 731
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 184 555			2 184 555	3 193 373			3 193 373	3 193 373			3 193 373
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	0		500 000	297 223			297 223	297 223			297 223
Külső személyi juttatások	K12	14 428 286	0		14 428 286	15 234 327	0		15 234 327	15 234 327			15 234 327
Személyi juttatások	K1	52 569 035	0		52 569 035	47 651 401	0		47 651 401	47 651 401	0		47 651 401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 979 313			6 979 313	6 101 665			6 101 665	6 047 880			6 047 880
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000	240 387			240 387	240 387			240 387
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 000 000			7 000 000	8 674 836			8 674 836	8 674 836			8 674 836
Készletbeszerzés	K31	7 300 000			7 300 000	8 915 223			8 915 223	8 915 223			8 915 223
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			0	1 177 017			1 177 017	1 177 017			1 177 017
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000			650 000	632 384			632 384	632 384			632 384
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 150 000			2 150 000	1 809 401	0	0	1 809 401	1 809 401			1 809 401
Közüzemi díjak	K331	9 300 000			9 300 000	5 212 214			5 212 214	5 212 214			5 212 214
Vásárolt élelmezés	K332	55 000 000			55 000 000	52 403 207			52 403 207	52 403 207			52 403 207
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000			6 000 000	5 499 193			5 499 193	5 499 193			5 499 193
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	4 228 868			4 228 868	4 228 868			4 228 868
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 000 000			4 000 000	6 705 987			6 705 987	6 705 987			6 705 987
Egyéb szolgáltatások	K337	9 000 000			9 000 000	10 103 961			10 103 961	10 103 961			10 103 961
Szolgáltatási kiadások	K33	83 300 000	0		83 300 000	84 153 430	0		84 153 430	84 153 430	0		84 153 430
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	48 720			48 720	48 720			48 720
Reklám- és propaganda kiadások	K342	300 000			300 000	129 358			129 358	129 358			129 358
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	400 000	0		400 000	178 078	0		178 078	178 078	0		178 078
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 151 600			25 151 600	22 412 706			22 412 706	22 412 706	0		22 412 706
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000			10 000 000	1 916 000			1 916 000	1 916 000	0		1 916 000
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000	35 228			35 228	35 228			35 228
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 451 600			35 451 600	24 363 934	0		24 363 934	24 363 934	0		24 363 934
Dologi kiadások	K3	128 601 600	0		128 601 600	119 420 066	0		119 420 066	119 420 066	0		119 420 066
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 972 935			6 972 935	5 783 490			5 783 490	5 783 490			5 783 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 972 935	0	0	6 972 935	5 783 490			5 783 490	5 783 490			5 783 490
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások	K5021	0			0	146 060			146 060	146 060			146 060
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 100 000			1 100 000	1 094 774			1 094 774	1 094 774			1 094 774
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	0	2 500 000		2 500 000	0	3 159 700	0	3 159 700	0	3 159 700	0	3 159 700
Tartalék	K513	0	0		0	62 222 053			62 222 053	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 100 000	2 500 000	0	3 600 000	63 462 887	3 159 700		66 622 587	1 240 834	3 159 700		4 400 534
*Működési* *költségvetés* *előirányzat csoport*		196 222 883	2 500 000	0	198 722 883	242 419 509	3 159 700		245 579 209	180 143 671	3 159 700		183 303 371
Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	54 837 259			54 837 259	35 604 165			35 604 165	35 604 165			35 604 165
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			500 000	476 500			476 500	476 500			476 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000			5 000 000	7 222 530			7 222 530	7 222 530			7 222 530
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	4 565 700			4 565 700	3 251 167			3 251 167	3 251 167			3 251 167
Beruházások	K6	64 902 959	0		64 902 959	46 554 362	0		46 554 362	46 554 362	0		46 554 362
Ingatlanok felújítása	K71	8 000 000	0		8 000 000	3 386 450			3 386 450	3 386 450			3 386 450
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	1 288 823			1 288 823	1 288 823			1 288 823
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	2 160 000			2 160 000	1 288 823			1 288 823	1 170 524			1 170 524
Felújítások	K7	10 160 000	0		10 160 000	5 964 096	0		5 964 096	5 845 797	0		5 845 797
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0			0		0		0
*Felhalmozási* *költségvetés* *előirányzat csoport*		75 062 959	0		75 062 959	52 518 458	0		52 518 458	52 400 159	0		52 400 159
Költségvetési kiadások	K1-K8	271 285 842	2 500 000	0	273 785 842	294 937 967	3 159 700		298 097 667	232 543 830	3 159 700		235 703 530
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 440 880			4 440 880	4 440 880			4 440 880	4 440 880			4 440 880
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	36 607 936			36 607 936	37 712 663			37 712 663	37 712 663			37 712 663
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	41 048 816			41 048 816	42 153 543			42 153 543	42 153 543			42 153 543
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	41 048 816	0	0	41 048 816	42 153 543	0	0	42 153 543	42 153 543	0	0	42 153 543
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		312 334 658	2 500 000		314 834 658	337 091 510	3 159 700		340 251 210	274 697 373	3 159 700		277 857 073

2. Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 566 466			22 566 466	22 566 446			22 566 446	22 566 446			22 566 446
Települési önk-k egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 107 320			43 107 320	44 471 900			44 471 900	44 471 900			44 471 900
Települési önk-k szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása	B1131	8 301 515			8 301 515	8 449 135			8 449 135	8 449 135			8 449 135
Települési önk-k gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	48 970 860			48 970 860	50 272 495			50 272 495	50 272 495			50 272 495
Települési önk-k szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	57 272 375			57 272 375	58 721 630	0	0	58 721 630	58 721 630	0	0	58 721 630
Települési önk-k kulturális feladatainak támogatása	B114	2 573 719			2 573 719	2 573 719			2 573 719	2 573 719			2 573 719
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások	B115	4 245 161			4 245 161	8 997 854			8 997 854	8 997 854			8 997 854
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	409 994			409 994	409 994			409 994
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	129 765 041	0	0	129 765 041	137 741 543			137 741 543	137 741 543			137 741 543
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 781 700			49 781 700	43 360 493			43 360 493	43 360 493			43 360 493
Működési célú támogatások államházt-n belülről	B1	179 546 741			179 546 741	181 102 036			181 102 036	181 102 036			181 102 036
Vagyoni tipusú adók	B34	6 800 000			6 800 000	6 874 752			6 874 752	6 874 752			6 874 752
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 500 000			13 500 000	21 956 663			21 956 663	21 956 663			21 956 663
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	27 750			27 750	27 750			27 750
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 500 000			20 300 000	21 984 413			21 984 413	21 984 413			21 984 413
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				500 288			500 288	500 288			500 288
Közhatalmi bevételek	B3	20 300 000	0		20 300 000	29 359 453	0		29 359 453	29 359 453	0		29 359 453
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000			7 000 000	10 373 949			10 373 949	10 373 949			10 373 949
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 600 000			1 600 000	2 730 444			2 730 444	2 730 444			2 730 444
Tulajdonosi bevételek	B404	805 000			805 000	1 540 400			1 540 400	1 540 400			1 540 400
Ellátási díjak	B405	7 000 000			7 000 000	8 816 666			8 816 666	8 816 666			8 816 666
Kiszámlázott ÁFA	B406	4 429 350			4 429 350	6 646 247			6 646 247	6 646 247			6 646 247
Kamatbevételek	B408	0			0	326			326	326			326
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	1 050 489			1 050 489	1 050 489			1 050 489
Működési bevételek	B4	20 834 350	0		20 834 350	31 158 521	0		31 158 521	31 158 521	0		31 158 521
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0		0	0	0		0
*Működési költségvetés* *előirányzat csoport*		220 681 091	0		220 681 091	241 620 010	0		241 620 010	241 620 010			241 620 010
Felhalmozási célú támogatások államházt-n belülről	B2	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 813 375			4 813 375	9 613 375			9 613 375	9 613 375			9 613 375
Felhalmozási bevételek	B5	4 813 375	0		4 813 375	9 613 375	0		9 613 375	9 613 375	0		9 613 375
Felhalm. célú visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0			0	294 573			294 573	10 080			10 080
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	400 000			400 000	400 000			400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	694 573	0		694 573	410 080	0		410 080
*Felhalmozási* *költségvetés előirányzat csoport*		4 813 375	0		4 813 375	10 307 948	0		10 307 948	10 023 455	0		10 023 455
Költségvetési bevételek	B1-B7	225 494 466			225 494 466	251 927 958	0		251 927 958	251 643 465			251 643 465
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0		0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 809 080			16 809 080	42 649 053			42 649 053	42 649 053			42 649 053
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	72 531 132			72 531 132	45 674 199			45 674 199	45 674 199			45 674 199
Maradvány igénybevétele	B813	89 340 212			89 340 212	88 323 252			88 323 252	88 323 252			88 323 252
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0				0	5 748 032			5 748 032
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 340 212	0	0	89 340 212	88 323 252	0	0	88 323 252	94 071 284	0	0	94 071 284
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	89 340 212	0	0	89 340 212	88 323 252	0	0	88 323 252	94 071 284	0	0	94 071 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		314 834 678	0		314 834 678	340 251 210	0		340 251 210	345 714 749	0		345 714 749

2. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai (Ft)

1. Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	ered. előir.	mód. előir.	telje- sítés	ered. előir.	mód. előir.	telje-sítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 676 817	23 823 524	23 745 022							25 676 817	23 823 524	23 745 022
Normatív jutalmak	K1102	0	2 165 507	2 165 507							0	2 165 507	2 165 507
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000	625 000	625 000							625 000	625 000	625 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	394 541	394 541							0	394 541	394 541
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 301 817	27 008 572	26 930 070							26 301 817	27 008 572	26 930 070
Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 849 500	1 004 531	1 004 531							1 849 500	1 004 531	1 004 531
Külső személyi juttatások	K12	1 849 500	1 004 531	1 004 531	0	0	0				1 849 500	1 004 531	1 004 531
Személyi juttatások	K1	28 151 317	28 013 103	27 934 601	0	0	0				28 151 317	28 013 103	27 934 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 811 599	4 059 460	4 059 460							3 811 599	4 059 460	4 059 460
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	217 533	217 533							50 000	217 533	217 533
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	480 000	624 980	624 980							480 000	624 980	624 980
Árubeszerzés	K313	0	0								0	0	0
Készletbeszerzés	K31	530 000	842 513	842 513							530 000	842 513	842 513
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	12 050	12 050							60 000	12 050	12 050
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	203 070	203 070							200 000	203 070	203 070
Kommunikációs szolgáltatások	K32	260 000	215 120	215 120							260 000	215 120	215 120
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	220 000	289 000	289 000							220 000	289 000	289 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	63 000	166 000	166 000							63 000	166 000	166 000
Egyéb szolgáltatások	K337	765 000	332 560	332 560							765 000	332 560	332 560
Szolgáltatási kiadások	K33	1 048 000	787 560	787 560							1 048 000	787 560	787 560
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	59 020	59 020							40 000	59 020	59 020
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	40 000	59 020	59 020							40 000	59 020	59 020
Működési c. előzetesen felszámított Áfa	K351	496 260	283 329	283 329							496 260	283 329	283 329
Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 624	1 624							0	1 624	1 624
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	496 260	284 953	284 953							496 260	284 953	284 953
Dologi kiadások	K3	2 374 260	2 189 166	2 189 166							2 374 260	2 189 166	2 189 166
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0						0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		34 337 176	34 261 729	34 183 227	0	0	0				34 337 176	34 261 729	34 183 227
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	827 000	2 490 000	2 490 000							827 000	2 490 000	2 490 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	126 000	0	0							126 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	835 000	240 502	240 502							835 000	240 502	240 502
Beruházási c.előzetesen felszámított áfa	K67	493 548	733 187	733 187							493 548	733 187	733 187
Beruházások	K6	2 281 548	3 463 689	3 463 689	0	0	0				2 281 548	3 463 689	3 463 689
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0				0	0	0
*Felhalmozási* *költségvetési előirányzat csoport*		2 281 548	3 463 689	3 463 689	0	0	0				2 281 548	3 463 689	3 463 689
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 618 724	37 725 418	37 646 916	0	0	0				36 618 724	37 725 418	37 646 916
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9										0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 618 724	37 725 418	37 646 916	0	0	0				36 618 724	37 725 418	37 646 916

2. Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	ered. előir.	mód. előir.	telj.	ered. előir.	mód. előir.	telj.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0									0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0							0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0							0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0							0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	1 967	1 967	0	0	0	0	0	0	0	1 967	1 967
Működési bevételek	B4	0	1 967	1 967	0	0	0	0	0	0	0	1 967	1 967
*Működési költségvetés* *előirányzat csoport*		0	1 967	1 967	0	0	0				0	1 967	1 967
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0							0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*											0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	1 967	1 967	0	0	0				0	1 967	1 967
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	10 778	10 788	10 788							10 778	10 788	10 788
Maradvány igénybevétele	B813	10 778	10 788	10 788	0	0	0				10 778	10 788	10 788
Központi, irányító szervi támogatás	B816	36 607 936	37 712 663	37 712 663							36 607 936	37 712 663	37 712 663
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 618 714	37 723 451	37 723 451	0	0	0				36 618 714	37 723 451	37 723 451
Finanszírozási bevételek	B8	36 618 714	37 723 451	37 723 451	0	0	0				36 618 714	37 723 451	37 723 451
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 618 714	37 725 418	37 725 418	0	0	0				36 618 714	37 725 418	37 725 418

3. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata és költségvetési szerve kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai (Ft)

1. Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 265 066			63 265 066	55 617 500			55 617 500	55 538 998			55 538 998
Normatív jutalmak	K1102	0			0	2 578 005			2 578 005	2 578 005			2 578 005
Béren kívüli juttatások	K1107	937 500			937 500	625 000			625 000	625 000			625 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000			240 000	210 600			210 600	210 600			210 600
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	394 541			394 541	394 541			394 541
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 442 566			64 442 566	59 425 646			59 425 646	59 347 144			59 347 144
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 743 731			11 743 731	11 743 731			11 743 731	11 743 731			11 743 731
Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 034 055			4 034 055	4 197 904			4 197 904	4 197 904			4 197 904
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	0		500 000	297 223			297 223	297 223			297 223
Külső személyi juttatások	K12	16 277 786	0		16 277 786	16 238 858	0		16 238 858	16 238 858			16 238 858
Személyi juttatások	K1	80 720 352	0		80 720 352	75 664 504	0		75 664 504	75 586 002	0		75 586 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	10 790 912			10 790 912	10 161 125			10 161 125	10 107 340			10 107 340
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000	457 920			457 920	457 920			457 920
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 480 000			7 480 000	9 299 816			9 299 816	9 299 816			9 299 816
Árubeszerzés	K313	0			0	0			0	0			0
Készletbeszerzés	K31	7 830 000			7 830 000	9 757 736			9 757 736	9 757 736			9 757 736
Informatikai szolg-k igénybevétele	K321	1 560 000			0	1 189 067			1 189 067	1 189 067			1 189 067
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	850 000			850 000	835 454			835 454	835 454			835 454
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 410 000			2 410 000	2 024 521	0	0	2 024 521	2 024 521			2 024 521
Közüzemi díjak	K331	9 300 000			9 300 000	5 212 214			5 212 214	5 212 214			5 212 214
Vásárolt élelmezés	K332	55 000 000			55 000 000	52 403 207			52 403 207	52 403 207			52 403 207
Karbantartási, kisjavítási szolgált-k	K334	6 220 000			6 220 000	5 788 193			5 788 193	5 788 193			5 788 193
Közvetített szolgált-k	K335	0			0	4 228 868			4 228 868	4 228 868			4 228 868
Szakmai tevék-t segítő szolgáltatások	K336	4 063 000			4 063 000	6 871 987			6 871 987	6 871 987			6 871 987
Egyéb szolgáltatások	K337	9 765 000			9 765 000	10 436 521			10 436 521	10 436 521			10 436 521
Szolgáltatási kiadások	K33	84 348 000	0		84 348 000	84 940 990	0		84 940 990	84 940 990	0		84 940 990
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000			140 000	107 740			107 740	107 740			107 740
Reklám- és prop. kiadások	K342	300 000			300 000	129 358			129 358	129 358			129 358
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	440 000	0		440 000	237 098	0		237 098	237 098	0		237 098
Műk. c. előzetesen felszámított áfa	K351	25 647 860			25 647 860	22 696 035			22 696 035	22 696 035	0		22 696 035
Fizetendő áfa	K352	10 000 000			10 000 000	1 916 000			1 916 000	1 916 000	0		1 916 000
Kamatkiadások	K353	0			0	0	0		0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0			0	0	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000	36 852			36 852	36 852			36 852
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 947 860			35 947 860	24 648 887	0		24 648 887	24 648 887	0		24 648 887
Dologi kiadások	K3	130 975 860	0		130 975 860	121 609 232	0		121 609 232	121 609 232	0		121 609 232
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 972 935			6 972 935	5 783 490			5 783 490	5 783 490			5 783 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 763 000	0	0	6 763 000	5 783 490			5 783 490	5 783 490			5 783 490
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások	K5021	0			0	146 060			146 060	146 060			146 060
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 100 000			1 100 000	1 094 774			1 094 774	1 094 774			1 094 774
Egyéb működési célú támogatásokáht-n kívülre	K512	0	2 500 000		2 500 000	0	3 159 700	0	3 159 700	0	3 159 700	0	3 159 700
Tartalék	K513	0	0		0	62 222 053			62 222 053	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 100 000	2 500 000	0	3 600 000	63 462 887	3 159 700		66 622 587	1 240 834	3 159 700		4 400 534
*Működési kgv-i előirányzat csoport*		230 560 059	2 500 000	0	233 060 059	276 681 238	3 159 700		279 840 938	214 326 898	3 159 700		217 486 598
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	55 664 259			55 664 259	38 094 165			38 094 165	38 094 165			38 094 165
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	626 000			626 000	476 500			476 500	476 500			476 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 835 000			5 835 000	7 463 032			7 463 032	7 463 032			7 463 032
Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	K67	5 059 248			5 059 248	3 984 354			3 984 354	3 984 354			3 984 354
Beruházások	K6	67 184 507	0		67 184 507	50 018 051	0		50 018 051	50 018 051	0		50 018 051
Ingatlanok felújítása	K71	8 000 000	0		8 000 000	3 386 450			3 386 450	3 386 450			3 386 450
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	1 288 823			1 288 823	1 288 823			1 288 823
Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	K74	2 160 000			2 160 000	1 288 823			1 288 823	1 170 524			1 170 524
Felújítások	K7	10 160 000	0		10 160 000	5 964 096	0		5 964 096	5 845 797	0		5 845 797
*Felhalmozási* *költségvetési előirányzat csoport*		77 344 507	0		77 344 507	55 982 147	0		55 982 147	55 863 848	0		55 863 848
Költségvetési kiadások	K1-K8	307 904 566	2 500 000	0	310 404 566	332 663 385	3 159 700		335 823 085	270 190 746	3 159 700		273 350 446
Hitel-, kölcsön- törlesztés áht-n kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 440 880			4 440 880	4 440 880			4 440 880	4 440 880			4 440 880
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 440 880			4 440 880	4 440 880			4 440 880	4 440 880			4 440 880
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	4 440 880	0	0	4 440 880	4 440 880	0	0	4 440 880	4 440 880	0	0	4 440 880
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		312 345 446	2 500 000		314 845 446	337 104 265	3 159 700		340 263 965	274 631 626	3 159 700		277 791 326

2. Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig fa-k	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állig. fa-k	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 566 466			22 566 466	22 566 446			22 566 446	22 566 446			22 566 446
Települési önk-k egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 107 320			43 107 320	44 471 900			44 471 900	44 471 900			44 471 900
Települési önk-k szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 301 515			8 301 515	8 449 135			8 449 135	8 449 135			8 449 135
Települési önk-k gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása	B1132	48 970 860			48 970 860	50 272 495			50 272 495	50 272 495			50 272 495
Települési önk-k szoc. és gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása	B113	57 272 375			57 272 375	58 721 630	0	0	58 721 630	58 721 630	0	0	58 721 630
Települési önk-k kulturális feladatainak támogatása	B114	2 573 719			2 573 719	2 573 719			2 573 719	2 573 719			2 573 719
Működési célú kvetési támogatások és kiegészító támogatások	B115	4 245 161			4 245 161	8 997 854			8 997 854	8 997 854			8 997 854
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	409 994			409 994	409 994			409 994
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	129 765 041	0	0	129 765 041	137 741 543	0	0	137 741 543	137 741 543	0	0	137 741 543
Egyéb működési c. tám-k bevételei áht-n belülről	B16	49 781 700			49 781 700	43 360 493			43 360 493	43 360 493			43 360 493
Működési c. tám-k államházt- belülről	B1	179 546 741			179 546 741	181 102 036			181 102 036	181 102 036			181 102 036
Vagyoni tipusú adók	B34	6 800 000			6 800 000	6 874 752			6 874 752	6 874 752			6 874 752
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 500 000			13 500 000	21 956 663			21 956 663	21 956 663			21 956 663
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	27 750			27 750	27 750			27 750
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 500 000			20 300 000	21 984 413			21 984 413	21 984 413			21 984 413
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				500 288			500 288	500 288			500 288
Közhatalmi bevételek	B3	20 300 000	0		20 300 000	29 359 453	0		29 359 453	29 359 453	0		29 359 453
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000			7 000 000	10 373 949			10 373 949	10 373 949			10 373 949
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 600 000			1 600 000	2 730 444			2 730 444	2 730 444			2 730 444
Tulajdonosi bevételek	B404	805 000			805 000	1 540 400			1 540 400	1 540 400			1 540 400
Ellátási díjak	B405	7 000 000			7 000 000	8 816 666			8 816 666	8 816 666			8 816 666
Kiszámlázott Áfa	B406	4 429 350			4 429 350	6 646 247			6 646 247	6 646 247			6 646 247
Kamatbevételek	B408	0			0	326			326	326			326
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0	1 967			1 967	1 967			1 967
Egyéb működési bev-k	B411	0			0	1 050 489			1 050 489	1 050 489			1 050 489
Működési bevételek	B4	20 834 350	0		20 834 350	31 160 488	0		31 160 488	31 160 488	0		31 160 488
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0		0	0	0		0
*Működési költségvetés* *előirányzat csoport*		220 681 091	0		220 681 091	241 621 977	0		241 621 977	241 621 977			241 621 977
Felhalmozási célú támogatások államházt-n belülről	B2	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 813 375			4 813 375	9 613 375			9 613 375	9 613 375			9 613 375
Felhalmozási bevételek	B5	4 813 375	0		4 813 375	9 613 375	0		9 613 375	9 613 375	0		9 613 375
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0			0	294 573			294 573	10 080			10 080
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	400 000			400 000	400 000			400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	694 573	0		694 573	410 080	0		410 080
*Felhalmozási költségv*-i előirányzat csoport		4 813 375	0		4 813 375	10 307 948	0		10 307 948	10 023 455	0		10 023 455
Költségvetési bevételek	B1-B7	225 494 466	0	0	225 494 466	251 929 925	0	0	251 929 925	251 645 432	0	0	251 645 432
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0		0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 819 858			16 819 858	42 659 841			42 659 841	42 659 841			42 659 841
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	72 531 132			72 531 132	45 674 199			45 674 199	45 674 199			45 674 199
Maradvány igénybevétele	B813	89 350 990			89 350 990	88 334 040			88 334 040	88 334 040			88 334 040
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0				0	5 748 032			5 748 032
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 350 990	0	0	89 350 990	88 334 040	0	0	88 334 040	94 082 072	0	0	94 082 072
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	89 350 990	0	0	89 350 990	88 334 040	0	0	88 334 040	94 082 072	0	0	94 082 072
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		314 845 456	0		314 845 456	340 263 965	0		340 263 965	345 727 504	0		345 727 504

4. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

1. Rum Község Önkormányzata

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
szakorvos	1
egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0
szakdolgozó	1
védőnő	1
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)	3
A, B fizetési osztály összesen	1
C, D fizetési osztály összesen	0
E - J fizetési osztály összesen	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
közfoglalkoztatott	3
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)	4
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	6
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	15
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9

2. Rumi Játékvár Óvoda

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
C, D fizetési osztály összesen	3
gyakornok (pedagógus)	0
pedagógus I.	2
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1

5. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft)

1. Rum Község Önkormányzata

Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Rovat szám

Személyi juttatások	K1	52 569 035	47 651 401	47 651 401
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	6 979 313	6 101 665	6 047 880
Dologi kiadások	K3	128 601 600	119 420 066	119 420 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 972 935	5 783 490	5 783 490
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 600 000	66 622 587	4 400 534
Működési költségvetési kiadások		198 722 883	245 579 209	183 303 371
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	179 546 741	181 102 036	181 102 036
Közhatalmi bevételek	B3	20 300 000	29 359 453	29 359 453
Működési bevételek	B4	20 834 350	31 158 521	31 158 521
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetési bevételek		220 681 091	241 620 010	241 620 010
Működési bevételek és kiadások egyenlege		*21 958 208*	-3 959 199	58 316 639

Beruházások	K6	64 902 959	46 554 362	46 554 362
Felújítások	K7	10 160 000	5 964 096	5 845 797
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások		75 062 959	52 518 458	52 400 159
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	4 813 375	9 613 375	9 613 375
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	694 573	410 080
Felhalmozási költségvetési bevételek		4 813 375	10 307 948	10 023 455
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		*-70 249 584*	-42 210 510	-42 376 704

2. Rumi Játékvár Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások	K1	28 151 317	28 013 103	27 934 601
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	3 811 599	4 059 460	4 059 460
Dologi kiadások	K3	2 374 260	2 189 166	2 189 166
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetési kiadások		34 337 176	34 261 729	34 183 227
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	1 967	1 967
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetési bevételek		0	1 967	1 967
Működési bevételek és kiadások egyenlege		*-34 337 176*	*-34 259 762*	*-34 181 260*

Beruházások	K6	2 281 548	3 463 689	3 463 689
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások		2 281 548	3 463 689	3 463 689
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-2 281 548	-3 463 689	-3 463 689

6. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Stabilitási törvényből eredő saját bevételek (Ft)

1. Rum Község Önkormányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	200 000	390 840	390 840
Magánszem.kommunális adó	900 000	1 024 242	1 024 242
Telekadó	5 700 000	5 459 670	5 459 670
Iparűzési adó	13 500 000	21 956 663	21 956 663
Ingatlan értékesítés	4 813 375	9 613 375	9 613 375
Gépjárműadó	-	-	-
Talajterhelési díj	-	-	28 800
Bérleti díj		-	6 816 400
Kamatbevétel	-	-	326
Saját bevételek:	25 113 375	38 444 790	45 290 316

2. Rumi Játékvár Óvoda

Megnevezés
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi adók
Bérleti díj	0	0	0
Kamatbevétel	0	1 967	1 967
Saját bevételek:	0	1 967	1 967

7. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás (Ft)

1. Rum Község Önkormányzata

Megnevezés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	251 643 465
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 703 530
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 939 935
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 071 284
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 153 543
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 917 741
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	67 857 676
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	67 857 676
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 857 676
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

2. Rumi Játékvár Óvoda

Megnevezés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 967
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 646 916
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 644 949
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 723 451
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 723 451
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	78 502
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	78 502
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	78 502
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

8. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás (Ft)

1. Rum Község Önkormányzata

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgyi időszak (2022 év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	28 085 705	30 891 539
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 016 973	21 327 351
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	804 447	1 540 400
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	42 907 125	53 759 290
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	116 706 125	137 741 543
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 604 173	43 360 493
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 739 874	400 000
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 948 669	7 883 324
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	250 998 841	189 385 360
10 Anyagköltség	5 923 449	8 915 223
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 954 559	81 716 029
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	4 228 868
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	67 878 008	94 860 120
14 Bérköltség	27 589 194	30 438 781
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 797 042	15 993 885
16 Bérjárulékok	5 241 937	6 201 789
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	43 628 173	52 634 455
VI Értékcsökkenési leírás	43 823 138	39 792 872
VII Egyéb ráfordítások	83 235 704	436 558 958
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	55 340 943	-380 701 755
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22 047	326
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	22 047	326
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	22 047	326
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	55 362 990	-380 701 429

2. Rumi Játékvár Óvoda

Megnevezés	Tárgyi időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 893 514	0	37 712 663
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	50 000	0	1 967
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	34 943 514		37 714 630
10 Anyagköltség	1 251 879	0	842 513
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 021 479	0	1 056 438
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	3 273 358		1 898 951
14 Bérköltség	22 082 464	0	25 735 699
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 907 122	0	2 028 122
16 Bérjárulékok	3 927 683	0	4 115 227
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	28 917 269	0	31 879 048
VI Értékcsökkenési leírás	709 163	0	438 928
VII Egyéb ráfordítások	1 361 497	0	1 018 140
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	682 227	0	2 479 563
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	200	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	200	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	200		0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	682 427	0	2 479 563

9. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg (Ft)

1. Rum Község Önkormányzata

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 327 926 744	0	940 040 794
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 785 203	0	13 374 098
A/II/4 Beruházások, felújítások	41 593 058	0	72 540 476
A/II Tárgyi eszközök	1 380 305 005	0	1 025 955 368
A/III/1 Tartós részesedések	5 478 580	0	5 478 580
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 478 580	0	5 478 580
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 385 783 585	0	1 031 433 948
B/I Készletek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	535 345	0	261 110
C/III Forintszámlák	91 137 965	0	71 741 064
C) PÉNZESZKÖZÖK	91 673 310	0	72 002 174
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	895 270	0	3 024 913
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 597 264	0	835 155
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	284 493	0	284 493
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 777 027	0	4 144 561
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 255 039	0	9 789 807
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 255 039	0	9 789 807
D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	0	115 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	115 000	0	115 000
D) KÖVETELÉSEK	10 147 066	0	14 049 368
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 771 566	0	1 390 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	318 875	0	514 887
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	318 875	0	514 887
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 489 694 402	0	1 119 390 377
FORRÁSOK	0	0	0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 600 997 293	0	1 600 997 293
G/II Nemzeti vagyon változásai	-93 558 139	0	-93 861 334
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 701 317	0	35 701 317
G/IV Felhalmozott eredmény	-561 523 088	0	-511 159 761
G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 362 990	0	-380 701 429
G) SAJÁT TŐKE	1 036 980 373	0	650 976 086
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	53 785
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	53 785
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 440 880	0	5 748 032
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 440 880	0	5 748 032
H/III/1 Kapott előlegek	3 421 984	0	3 901 734
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	43 074	0	157 764
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	200 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 465 058	0	4 259 498
H) KÖTELEZETTSÉGEK	7 905 938	0	10 061 315
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	444 808 091	0	458 352 976
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 489 694 402	0	1 119 390 377

2. Rumi Játékvár Óvoda

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK	0	0
A/I Immateriális javak	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	937 137	738 711
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 950 000	4 440 000
A/II Tárgyi eszközök	2 887 137	5 178 711
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 887 137	5 178 711
B/I Készletek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 590	890
C/III Forintszámlák	9 198	60 939
C) PÉNZESZKÖZÖK	10 788	61 829
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	16 673
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	16 673
D) KÖVETELÉSEK	0	16 673
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74 466	79 728
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	74 466	79 728
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 972 391	5 336 941
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 962 751	1 962 751
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 009 038	5 009 038
G/IV Felhalmozott eredmény	-8 086 583	-7 404 156
G/VI Mérleg szerinti eredmény	682 427	2 479 563
G) SAJÁT TŐKE	-432 367	2 047 196
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 404 758	3 289 745
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 972 391	5 336 941

10. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Tartalékok	K513	0	62 222 053	0
ÖSSZESEN:		0	62 222 053	0

11. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A bevételek és kiadások mérlegszerűen (Ft)

1. Rum Község Önkormányzata

Rovat száma	Megnevezés	Rum Község Önkormányzata
Rovat száma	Megnevezés	2021. évi tény	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
	BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 409 253	179 546 741	181 102 036	181 102 036
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 168 956	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	16 649 556	20 300 000	29 359 453	29 359 453
B4	Működési bevételek	23 666 562	20 834 350	31 158 521	31 158 521
B5	Felhalmozási bevételek	2 200 000	4 813 375	9 613 375	9 613 375
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	540 868	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 955	-	694 573	410 080
	Költségvetési bevételek összesen	202 679 150	225 494 466	251 927 958	251 643 465
B8	Finanszírozási bevételek	12 601 165	89 340 212	88 323 252	94 071 284
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	215 280 315	314 834 678	340 251 210	345 714 749
	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	39 216 193	52 569 035	47 651 401	47 651 401
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	6 605 129	6 979 313	6 101 665	6 047 880
K3	Dologi kiadások	83 045 010	128 601 600	119 420 066	119 420 066
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 913 084	6 972 935	5 783 490	5 783 490
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 596 841	3 600 000	66 622 587	4 400 534
K6	Beruházások	6 674 319	64 902 959	46 554 362	46 554 362
K7	Felújítások	3 073 751	10 160 000	5 964 096	5 845 797
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	147 124 327	273 785 842	298 097 667	235 703 530
K9	Finanszírozási kiadások	34 462 765	41 048 816	42 153 543	42 153 543
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	181 587 092	314 834 658	340 251 210	277 857 073

2. Rumi Játékvár Óvoda

Rovat száma	Megnevezés	Rumi Játékvár Óvoda
Rovat száma	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	1 967	1 967
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	1 967	1 967
B8	Finanszírozási bevételek	36 618 714	37 723 451	37 723 451
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	36 618 714	37 725 418	37 725 418
	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	28 151 317	28 013 103	27 934 601
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	3 811 599	4 059 460	4 059 460
K3	Dologi kiadások	2 374 260	2 189 166	2 189 166
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 281 548	3 463 689	3 463 689
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	36 618 724	37 725 418	37 646 916
K9	Finanszírozási kiadások
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 618 724	37 725 418	37 646 916

12. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Ft)

1. Rum Község Önkormányzata

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 917 771	6 917 771	0
„0”-ra leírt eszközök	6 917 771	6 917 771	0
A/I/2 Szellemi termékek	787 402	787 402	0
„0”-ra leírt eszközök	787 402	787 402	0
A/I Immateriális javak	7 705 173	7 705 173	0
„0”-ra leírt eszközök	7 705 173	7 705 173	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 398 954 774	458 913 980	940 040 794
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	639 396 746	343 472 875	295 923 871
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	221 892	0	221 892
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	730 051 054	109 498 681	620 552 373
ebből üzleti vagyon	28 248 130	4 905 472	23 342 658
„0”-ra leírt eszközök	1 036 952	1 036 952	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	121 590 327	108 216 229	13 374 098
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	498 818	0	498 818
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	4 129 625	1 167 412	2 962 213
ebből üzleti vagyon	15 773 897	5 860 830	9 913 067
„0”-ra leírt eszközök	101 187 987	101 187 987	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	9 465 469	0	9 465 469
A/II/4 Beruházások, felújítások	72 540 476		72 540 476
A/II Tárgyi eszközök	1 593 085 577	567 130 209	1 025 955 368
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	712 436 040	343 472 875	368 963 165
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	221 892	0	221 892
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	734 180 679	110 666 093	623 514 586
ebből üzleti vagyon	44 022 027	10 766 302	33 255 725
„0”-ra leírt eszközök	102 224 939	102 224 939	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	9 465 469	0	9 465 469
A/III/1 Tartós részesedések	5 478 580		5 478 580
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5 478 580		5 478 580
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 606 269 330	574 835 382	1 031 433 948
B/I Készletek			0
B/II Értékpapírok			0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	261 110		261 110
C/III Forintszámlák	71 741 064		71 741 064
C) PÉNZESZKÖZÖK	72 002 174	0	72 002 174
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	4 144 561		4 144 561
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	9 789 807		9 789 807
D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000		115 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	115 000	0	115 000
D) KÖVETELÉSEK	14 049 368	0	14 049 368
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 390 000		1 390 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	514 887		514 887
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	514 887	0	514 887
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 694 225 759	574 835 382	1 119 390 377
FORRÁSOK			0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 600 997 293		1 600 997 293
G/II Nemzeti vagyon változásai	-93 861 334		-93 861 334
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 701 317		35 701 317
G/IV Felhalmozott eredmény	-511 159 761		-511 159 761
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-380 701 429		-380 701 429
G) SAJÁT TŐKE	650 976 086		650 976 086
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53 785		53 785
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 748 032		5 748 032
H/III/1 Kapott előlegek	3 901 734		3 901 734
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	157 764		157 764
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 000		200 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	4 259 498	0	4 259 498
H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 061 315		10 061 315
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	458 352 976		458 352 976
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 119 390 377	0	1 119 390 377
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

2. Rumi Játékvár Óvoda

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	23 600	23 600	0
„0”-ra leírt eszközök	23 600	23 600	0
A/I Immateriális javak	23 600	23 600	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 799 704	5 060 993	738 711
ebből üzleti vagyon	1 038 135	299 424	738 711
„0”-ra leírt eszközök	4 761 569	4 761 569	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 440 000		4 440 000
A/II Tárgyi eszközök	10 239 704	5 060 993	5 178 711
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	4 440 000	0	4 440 000
ebből üzleti vagyon	1 038 135	299 424	738 711
„0”-ra leírt eszközök	4 761 569	4 761 569	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 263 304	5 084 593	5 178 711
B/I Készletek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	890		890
C/III Forintszámlák	60 939		60 939
C) PÉNZESZKÖZÖK	61 829		61 829
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	16 673		16 673
D) KÖVETELÉSEK	16 673		16 673
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	79 728		79 728
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	79 728		79 728
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 421 534	5 084 593	5 336 941
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 962 751		1 962 751
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 009 038		5 009 038
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 404 156		-7 404 156
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 479 563		2 479 563
G) SAJÁT TŐKE	2 047 196	0	2 047 196
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 289 745		3 289 745
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 336 941	0	5 336 941
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

13. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00016	Teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	2 407 450
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	31.265.191
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	33 672 641
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

14. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (Ft)

1. Rum Község Önkormányzata

KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME	Alapadó	Nyújtott közvetett támogatás	Befizetett adó
Magánszemélyek kommunális adója			1024242
Helyi iparűzési adó:			21 956 663
Telekadó			5 459 670
Építményadó			390 840
Idegenforgalmi adó			27 750

2. Rumi Játékvár Óvoda

KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME	Tervezett elvárt bevétel	Nyújtott közvetett támogatás	Befolyt bevétel

15. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (Ft)

1. Rum Község Önkormányzata

	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek
	2022. év	2023. év		2024. év		2025. év
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről:
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Belföldi értékpapírok bevételei:
Külföldi finanszírozás bevételei:
				Saját bevételek
			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Helyi adókból származó bevétel			29 359 453	24 300 000	24 500 000	24 600 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			6 816 400	7 217 400	7 217 5000	7 217 600
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			9 613 375	4 400 000	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
ÖSSZESEN:			45 789 228	35 917 400	31 717 500	31 817 600

2. Rumi Játékvár Óvoda

	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek
	2022. év	2023. év		2024. év		2025. év
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről:
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Belföldi értékpapírok bevételei:
Külföldi finanszírozás bevételei:
				Saját bevételek
			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Helyi adókból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
ÖSSZESEN:			0	0	0	0

16. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Ft)

1. Rum Község Önkormányzata

*Megnevezés*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	91 673 310
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege	-277 857 073
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	345 714 749
-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	-88 323 252

+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege	479 750
+/- 3673. számla tárgyidőszaki egyenlege	114 690
+/- 3678. számla tárgyidőszaki egyenlege	200 000

32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	72 002 174


*Megnevezés*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	-
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma	-
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	-

2. Rumi Játékvár Óvoda

*Megnevezés*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	10 788
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege	-37 646 916
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	37 725 418
-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	-10 788
+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege	-
+/- 3657. számla tárgyidőszaki egyenlege	-16 673
+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege	-
+/- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege	-
+/- 3673. számla tárgyidőszaki egyenlege	-


32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	61 829


*Megnevezés*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	-
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma	-
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	-