Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Rum Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Rum Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 345.714.749 Ft-ban, azaz háromszáznegyvenötmillió hétszáztizennégyezer hétszáznegyvenkilenc forintban, kiadási főösszegét 277.857.073 Ft-ban, azaz kétszázhetvenhétmillió nyolcszázötvenhétezer hetvenhárom forintban állapítja meg (1. melléklet).
(2) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 37.725.418 Ft-ban, azaz harminchétmillió hétszázhuszonötezer négyszáztizennyolc forintban, kiadási főösszegét 37.646.916 Ft-ban, azaz harminchétmillió hatszáznegyvenhatezer kilencszáztizenhat forintban állapítja meg (2. melléklet).
(3) A Képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 345.727.504 Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió hétszázhuszonhétezer ötszáznégy forintban, kiadási főösszegét 277.791.326 Ft, azaz kétszázhetvenhétmillió hétszázkilencvenezer háromszázhuszonhat forintban állapítja meg (3. melléklet).
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetése működési bevételi főösszegét 241.620.010 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 183.303.371 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 52.400.159 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 10.023.455 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).
(5) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda költségvetés működési bevételi főösszegét 1967 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 34.183.227 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 3.463.689 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 94.071.284 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 42.153.543 Ft-ban állapítja meg (1. melléklet). A Rumi Játékvár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 37.723.451 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg (2. melléklet).
(7) A Képviselő-testület a maradvány összegét az Önkormányzatnál 67.857.676 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettségvállalással terhelt. A Rumi Játékvár Óvoda maradványa 78.502 Ft. A maradvány kimutatást e rendelet 7. melléklete mutatja be.
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 58.316.639 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -42.376.704 Ft-ban állapítja meg, a Rumi Játékvár Óvoda működési költségvetési egyenlegét -34.181.260 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét -3.463.689 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét -380.701.429 Ft-ban állapítja meg, a Rumi Játékvár Óvoda 2022. évi mérleg szerinti eredményét 2.479.563 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 8. melléklete tartalmaz.
(3) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása a folyamatban lévő Minibölcsőde kialakítása a 13. melléklet szerint.
3. § Az önkormányzat és intézménye:
4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatát 62.222.053 Ft-ban állapítja meg, melyet a 10. melléklet tartalmaz.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként vállalt feladatok |
állig |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként vállalt feladatok |
állig |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti |
K1101 |
37 588 249 |
37 588 249 |
31 793 976 |
31 793 976 |
31 793 976 |
31 793 976 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
412 498 |
412 498 |
412 498 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
210 600 |
210 600 |
210 600 |
210 600 |
||||||
Foglalkoztatottak |
K11 |
38 140 749 |
38 140 749 |
32 417 074 |
32 417 074 |
32 417 074 |
32 417 074 |
||||||
Választott |
K121 |
11 743 731 |
11 743 731 |
11 743 731 |
11 743 731 |
11 743 731 |
11 743 731 |
||||||
Munkavégzésre |
K122 |
2 184 555 |
2 184 555 |
3 193 373 |
3 193 373 |
3 193 373 |
3 193 373 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
0 |
500 000 |
297 223 |
297 223 |
297 223 |
297 223 |
|||||
Külső személyi |
K12 |
14 428 286 |
0 |
14 428 286 |
15 234 327 |
0 |
15 234 327 |
15 234 327 |
15 234 327 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
52 569 035 |
0 |
52 569 035 |
47 651 401 |
0 |
47 651 401 |
47 651 401 |
0 |
47 651 401 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és |
K2 |
6 979 313 |
6 979 313 |
6 101 665 |
6 101 665 |
6 047 880 |
6 047 880 |
||||||
Szakmai anyagok |
K311 |
300 000 |
300 000 |
240 387 |
240 387 |
240 387 |
240 387 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 674 836 |
8 674 836 |
8 674 836 |
8 674 836 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 300 000 |
7 300 000 |
8 915 223 |
8 915 223 |
8 915 223 |
8 915 223 |
||||||
Informatikai |
K321 |
1 500 000 |
0 |
1 177 017 |
1 177 017 |
1 177 017 |
1 177 017 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
650 000 |
650 000 |
632 384 |
632 384 |
632 384 |
632 384 |
||||||
Kommunikációs |
K32 |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 809 401 |
0 |
0 |
1 809 401 |
1 809 401 |
1 809 401 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 300 000 |
9 300 000 |
5 212 214 |
5 212 214 |
5 212 214 |
5 212 214 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
55 000 000 |
55 000 000 |
52 403 207 |
52 403 207 |
52 403 207 |
52 403 207 |
||||||
Karbantartási, |
K334 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 499 193 |
5 499 193 |
5 499 193 |
5 499 193 |
||||||
Közvetített |
K335 |
0 |
0 |
4 228 868 |
4 228 868 |
4 228 868 |
4 228 868 |
||||||
Szakmai |
K336 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 705 987 |
6 705 987 |
6 705 987 |
6 705 987 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 103 961 |
10 103 961 |
10 103 961 |
10 103 961 |
||||||
Szolgáltatási |
K33 |
83 300 000 |
0 |
83 300 000 |
84 153 430 |
0 |
84 153 430 |
84 153 430 |
0 |
84 153 430 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
48 720 |
48 720 |
48 720 |
48 720 |
||||||
Reklám- és |
K342 |
300 000 |
300 000 |
129 358 |
129 358 |
129 358 |
129 358 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propaganda |
K34 |
400 000 |
0 |
400 000 |
178 078 |
0 |
178 078 |
178 078 |
0 |
178 078 |
|||
Működési célú |
K351 |
25 151 600 |
25 151 600 |
22 412 706 |
22 412 706 |
22 412 706 |
0 |
22 412 706 |
|||||
Fizetendő általános |
K352 |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 916 000 |
1 916 000 |
1 916 000 |
0 |
1 916 000 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
35 228 |
35 228 |
35 228 |
35 228 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi |
K35 |
35 451 600 |
35 451 600 |
24 363 934 |
0 |
24 363 934 |
24 363 934 |
0 |
24 363 934 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
128 601 600 |
0 |
128 601 600 |
119 420 066 |
0 |
119 420 066 |
119 420 066 |
0 |
119 420 066 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 972 935 |
6 972 935 |
5 783 490 |
5 783 490 |
5 783 490 |
5 783 490 |
||||||
Ellátottak pénzbeli |
K4 |
6 972 935 |
0 |
0 |
6 972 935 |
5 783 490 |
5 783 490 |
5 783 490 |
5 783 490 |
||||
Helyi Önkormányzatok előző évi |
K5021 |
0 |
0 |
146 060 |
146 060 |
146 060 |
146 060 |
||||||
Egyéb működési célú |
K506 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 094 774 |
1 094 774 |
1 094 774 |
1 094 774 |
||||||
Egyéb működési célú |
K512 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
3 159 700 |
0 |
3 159 700 |
0 |
3 159 700 |
0 |
3 159 700 |
|
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
62 222 053 |
62 222 053 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési |
K5 |
1 100 000 |
2 500 000 |
0 |
3 600 000 |
63 462 887 |
3 159 700 |
66 622 587 |
1 240 834 |
3 159 700 |
4 400 534 |
||
Működési |
196 222 883 |
2 500 000 |
0 |
198 722 883 |
242 419 509 |
3 159 700 |
245 579 209 |
180 143 671 |
3 159 700 |
183 303 371 |
|||
Ingatlanok beszerzése létesítése |
K62 |
54 837 259 |
54 837 259 |
35 604 165 |
35 604 165 |
35 604 165 |
35 604 165 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
476 500 |
476 500 |
476 500 |
476 500 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 222 530 |
7 222 530 |
7 222 530 |
7 222 530 |
||||||
Beruházási célú |
K67 |
4 565 700 |
4 565 700 |
3 251 167 |
3 251 167 |
3 251 167 |
3 251 167 |
||||||
Beruházások |
K6 |
64 902 959 |
0 |
64 902 959 |
46 554 362 |
0 |
46 554 362 |
46 554 362 |
0 |
46 554 362 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
3 386 450 |
3 386 450 |
3 386 450 |
3 386 450 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
1 288 823 |
1 288 823 |
1 288 823 |
1 288 823 |
||||||
Felújítási célú |
K74 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 288 823 |
1 288 823 |
1 170 524 |
1 170 524 |
||||||
Felújítások |
K7 |
10 160 000 |
0 |
10 160 000 |
5 964 096 |
0 |
5 964 096 |
5 845 797 |
0 |
5 845 797 |
|||
Egyéb felhalmozási |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási |
75 062 959 |
0 |
75 062 959 |
52 518 458 |
0 |
52 518 458 |
52 400 159 |
0 |
52 400 159 |
||||
Költségvetési |
K1-K8 |
271 285 842 |
2 500 000 |
0 |
273 785 842 |
294 937 967 |
3 159 700 |
298 097 667 |
232 543 830 |
3 159 700 |
235 703 530 |
||
Áht-n belüli |
K914 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
||||||
Központi, irányító |
K915 |
36 607 936 |
36 607 936 |
37 712 663 |
37 712 663 |
37 712 663 |
37 712 663 |
||||||
Belföldi |
K91 |
41 048 816 |
41 048 816 |
42 153 543 |
42 153 543 |
42 153 543 |
42 153 543 |
||||||
Külföldi |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási |
K9 |
41 048 816 |
0 |
0 |
41 048 816 |
42 153 543 |
0 |
0 |
42 153 543 |
42 153 543 |
0 |
0 |
42 153 543 |
KIADÁSOK |
312 334 658 |
2 500 000 |
314 834 658 |
337 091 510 |
3 159 700 |
340 251 210 |
274 697 373 |
3 159 700 |
277 857 073 |
2. Bevételek
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok |
B111 |
22 566 466 |
22 566 466 |
22 566 446 |
22 566 446 |
22 566 446 |
22 566 446 |
||||||
Települési önk-k egyes |
B112 |
43 107 320 |
43 107 320 |
44 471 900 |
44 471 900 |
44 471 900 |
44 471 900 |
||||||
Települési önk-k szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása |
B1131 |
8 301 515 |
8 301 515 |
8 449 135 |
8 449 135 |
8 449 135 |
8 449 135 |
||||||
Települési önk-k gyermekétkeztetési feladatainak |
B1132 |
48 970 860 |
48 970 860 |
50 272 495 |
50 272 495 |
50 272 495 |
50 272 495 |
||||||
Települési önk-k szociális és gyermekjóléti és |
B113 |
57 272 375 |
57 272 375 |
58 721 630 |
0 |
0 |
58 721 630 |
58 721 630 |
0 |
0 |
58 721 630 |
||
Települési önk-k kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 573 719 |
2 573 719 |
2 573 719 |
2 573 719 |
2 573 719 |
2 573 719 |
||||||
Működési célú |
B115 |
4 245 161 |
4 245 161 |
8 997 854 |
8 997 854 |
8 997 854 |
8 997 854 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
409 994 |
409 994 |
409 994 |
409 994 |
||||||
Önkormányzatok |
B11 |
129 765 041 |
0 |
0 |
129 765 041 |
137 741 543 |
137 741 543 |
137 741 543 |
137 741 543 |
||||
Egyéb működési célú |
B16 |
49 781 700 |
49 781 700 |
43 360 493 |
43 360 493 |
43 360 493 |
43 360 493 |
||||||
Működési célú |
B1 |
179 546 741 |
179 546 741 |
181 102 036 |
181 102 036 |
181 102 036 |
181 102 036 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 874 752 |
6 874 752 |
6 874 752 |
6 874 752 |
||||||
Értékesítési és forgalmi |
B351 |
13 500 000 |
13 500 000 |
21 956 663 |
21 956 663 |
21 956 663 |
21 956 663 |
||||||
Egyéb áruhasználati és |
B355 |
0 |
0 |
27 750 |
27 750 |
27 750 |
27 750 |
||||||
Termékek és |
B35 |
13 500 000 |
20 300 000 |
21 984 413 |
21 984 413 |
21 984 413 |
21 984 413 |
||||||
Egyéb közhatalmi |
B36 |
0 |
500 288 |
500 288 |
500 288 |
500 288 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 300 000 |
0 |
20 300 000 |
29 359 453 |
0 |
29 359 453 |
29 359 453 |
0 |
29 359 453 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
7 000 000 |
10 373 949 |
10 373 949 |
10 373 949 |
10 373 949 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 730 444 |
2 730 444 |
2 730 444 |
2 730 444 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
805 000 |
805 000 |
1 540 400 |
1 540 400 |
1 540 400 |
1 540 400 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 816 666 |
8 816 666 |
8 816 666 |
8 816 666 |
||||||
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
4 429 350 |
4 429 350 |
6 646 247 |
6 646 247 |
6 646 247 |
6 646 247 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
326 |
326 |
326 |
326 |
||||||
Egyéb működési |
B411 |
0 |
0 |
1 050 489 |
1 050 489 |
1 050 489 |
1 050 489 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
20 834 350 |
0 |
20 834 350 |
31 158 521 |
0 |
31 158 521 |
31 158 521 |
0 |
31 158 521 |
|||
Működési célú átvett |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési költségvetés |
220 681 091 |
0 |
220 681 091 |
241 620 010 |
0 |
241 620 010 |
241 620 010 |
241 620 010 |
|||||
Felhalmozási célú |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 813 375 |
4 813 375 |
9 613 375 |
9 613 375 |
9 613 375 |
9 613 375 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 813 375 |
0 |
4 813 375 |
9 613 375 |
0 |
9 613 375 |
9 613 375 |
0 |
9 613 375 |
|||
Felhalm. célú |
B74 |
0 |
0 |
294 573 |
294 573 |
10 080 |
10 080 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú |
B75 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
694 573 |
0 |
694 573 |
410 080 |
0 |
410 080 |
|||
Felhalmozási |
4 813 375 |
0 |
4 813 375 |
10 307 948 |
0 |
10 307 948 |
10 023 455 |
0 |
10 023 455 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
225 494 466 |
225 494 466 |
251 927 958 |
0 |
251 927 958 |
251 643 465 |
251 643 465 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési |
B8131 |
16 809 080 |
16 809 080 |
42 649 053 |
42 649 053 |
42 649 053 |
42 649 053 |
||||||
Előző év költségvetési |
B8131 |
72 531 132 |
72 531 132 |
45 674 199 |
45 674 199 |
45 674 199 |
45 674 199 |
||||||
Maradvány |
B813 |
89 340 212 |
89 340 212 |
88 323 252 |
88 323 252 |
88 323 252 |
88 323 252 |
||||||
Államháztartáson belüli |
B814 |
0 |
0 |
0 |
5 748 032 |
5 748 032 |
|||||||
Belföldi finanszírozás |
B81 |
89 340 212 |
0 |
0 |
89 340 212 |
88 323 252 |
0 |
0 |
88 323 252 |
94 071 284 |
0 |
0 |
94 071 284 |
Külföldi finanszírozás |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcs. |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
89 340 212 |
0 |
0 |
89 340 212 |
88 323 252 |
0 |
0 |
88 323 252 |
94 071 284 |
0 |
0 |
94 071 284 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
314 834 678 |
0 |
314 834 678 |
340 251 210 |
0 |
340 251 210 |
345 714 749 |
0 |
345 714 749 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
ered. |
mód. |
telje- |
ered. |
mód. |
telje-sítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
Törvény szerinti |
K1101 |
25 676 817 |
23 823 524 |
23 745 022 |
25 676 817 |
23 823 524 |
23 745 022 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
2 165 507 |
2 165 507 |
0 |
2 165 507 |
2 165 507 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
394 541 |
394 541 |
0 |
394 541 |
394 541 |
||||||
Foglalkoztatottak |
K11 |
26 301 817 |
27 008 572 |
26 930 070 |
26 301 817 |
27 008 572 |
26 930 070 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban nem saját |
K122 |
1 849 500 |
1 004 531 |
1 004 531 |
1 849 500 |
1 004 531 |
1 004 531 |
||||||
Külső személyi |
K12 |
1 849 500 |
1 004 531 |
1 004 531 |
0 |
0 |
0 |
1 849 500 |
1 004 531 |
1 004 531 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
28 151 317 |
28 013 103 |
27 934 601 |
0 |
0 |
0 |
28 151 317 |
28 013 103 |
27 934 601 |
|||
Munkaadókat terhelő |
K2 |
3 811 599 |
4 059 460 |
4 059 460 |
3 811 599 |
4 059 460 |
4 059 460 |
||||||
Szakmai anyagok |
K311 |
50 000 |
217 533 |
217 533 |
50 000 |
217 533 |
217 533 |
||||||
Üzemeltetési anyagok |
K312 |
480 000 |
624 980 |
624 980 |
480 000 |
624 980 |
624 980 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
530 000 |
842 513 |
842 513 |
530 000 |
842 513 |
842 513 |
||||||
Informatikai |
K321 |
60 000 |
12 050 |
12 050 |
60 000 |
12 050 |
12 050 |
||||||
Egyéb kommunikációs |
K322 |
200 000 |
203 070 |
203 070 |
200 000 |
203 070 |
203 070 |
||||||
Kommunikációs |
K32 |
260 000 |
215 120 |
215 120 |
260 000 |
215 120 |
215 120 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
220 000 |
289 000 |
289 000 |
220 000 |
289 000 |
289 000 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
63 000 |
166 000 |
166 000 |
63 000 |
166 000 |
166 000 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
765 000 |
332 560 |
332 560 |
765 000 |
332 560 |
332 560 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 048 000 |
787 560 |
787 560 |
1 048 000 |
787 560 |
787 560 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
59 020 |
59 020 |
40 000 |
59 020 |
59 020 |
||||||
Kiküldetések, reklám- |
K34 |
40 000 |
59 020 |
59 020 |
40 000 |
59 020 |
59 020 |
||||||
Működési c. előzetesen |
K351 |
496 260 |
283 329 |
283 329 |
496 260 |
283 329 |
283 329 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
1 624 |
1 624 |
0 |
1 624 |
1 624 |
||||||
Különféle befizetések |
K35 |
496 260 |
284 953 |
284 953 |
496 260 |
284 953 |
284 953 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
2 374 260 |
2 189 166 |
2 189 166 |
2 374 260 |
2 189 166 |
2 189 166 |
||||||
Ellátottak pénzbeli |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34 337 176 |
34 261 729 |
34 183 227 |
0 |
0 |
0 |
34 337 176 |
34 261 729 |
34 183 227 |
||||
Ingatlanok beszerzése, |
K62 |
827 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
827 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
||||||
Informatikai eszközök |
K63 |
126 000 |
0 |
0 |
126 000 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök |
K64 |
835 000 |
240 502 |
240 502 |
835 000 |
240 502 |
240 502 |
||||||
Beruházási c.előzetesen felszámított áfa |
K67 |
493 548 |
733 187 |
733 187 |
493 548 |
733 187 |
733 187 |
||||||
Beruházások |
K6 |
2 281 548 |
3 463 689 |
3 463 689 |
0 |
0 |
0 |
2 281 548 |
3 463 689 |
3 463 689 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási |
2 281 548 |
3 463 689 |
3 463 689 |
0 |
0 |
0 |
2 281 548 |
3 463 689 |
3 463 689 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
36 618 724 |
37 725 418 |
37 646 916 |
0 |
0 |
0 |
36 618 724 |
37 725 418 |
37 646 916 |
|||
Belföldi finanszírozás |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
36 618 724 |
37 725 418 |
37 646 916 |
0 |
0 |
0 |
36 618 724 |
37 725 418 |
37 646 916 |
2. Bevételek
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
ered. előir. |
mód. előir. |
telj. |
ered. |
mód. előir. |
telj. |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett |
B410 |
0 |
1 967 |
1 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 967 |
1 967 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
1 967 |
1 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 967 |
1 967 |
Működési költségvetés |
0 |
1 967 |
1 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 967 |
1 967 |
||||
Felhalmozási célú |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
1 967 |
1 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 967 |
1 967 |
|||
Előző év költségvetési |
B8131 |
10 778 |
10 788 |
10 788 |
10 778 |
10 788 |
10 788 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 778 |
10 788 |
10 788 |
0 |
0 |
0 |
10 778 |
10 788 |
10 788 |
|||
Központi, irányító szervi |
B816 |
36 607 936 |
37 712 663 |
37 712 663 |
36 607 936 |
37 712 663 |
37 712 663 |
||||||
Belföldi finanszírozás |
B81 |
36 618 714 |
37 723 451 |
37 723 451 |
0 |
0 |
0 |
36 618 714 |
37 723 451 |
37 723 451 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
36 618 714 |
37 723 451 |
37 723 451 |
0 |
0 |
0 |
36 618 714 |
37 723 451 |
37 723 451 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 618 714 |
37 725 418 |
37 725 418 |
0 |
0 |
0 |
36 618 714 |
37 725 418 |
37 725 418 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti |
K1101 |
63 265 066 |
63 265 066 |
55 617 500 |
55 617 500 |
55 538 998 |
55 538 998 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
2 578 005 |
2 578 005 |
2 578 005 |
2 578 005 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
937 500 |
937 500 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
||||||
Közlekedési |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
210 600 |
210 600 |
210 600 |
210 600 |
||||||
Foglalkoztatottak |
K1113 |
0 |
0 |
394 541 |
394 541 |
394 541 |
394 541 |
||||||
Foglalkoztatottak |
K11 |
64 442 566 |
64 442 566 |
59 425 646 |
59 425 646 |
59 347 144 |
59 347 144 |
||||||
Választott |
K121 |
11 743 731 |
11 743 731 |
11 743 731 |
11 743 731 |
11 743 731 |
11 743 731 |
||||||
Munkavégzésre |
K122 |
4 034 055 |
4 034 055 |
4 197 904 |
4 197 904 |
4 197 904 |
4 197 904 |
||||||
Egyéb külső személyi |
K123 |
500 000 |
0 |
500 000 |
297 223 |
297 223 |
297 223 |
297 223 |
|||||
Külső személyi |
K12 |
16 277 786 |
0 |
16 277 786 |
16 238 858 |
0 |
16 238 858 |
16 238 858 |
16 238 858 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
80 720 352 |
0 |
80 720 352 |
75 664 504 |
0 |
75 664 504 |
75 586 002 |
0 |
75 586 002 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. |
K2 |
10 790 912 |
10 790 912 |
10 161 125 |
10 161 125 |
10 107 340 |
10 107 340 |
||||||
Szakmai anyagok |
K311 |
350 000 |
350 000 |
457 920 |
457 920 |
457 920 |
457 920 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 480 000 |
7 480 000 |
9 299 816 |
9 299 816 |
9 299 816 |
9 299 816 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 830 000 |
7 830 000 |
9 757 736 |
9 757 736 |
9 757 736 |
9 757 736 |
||||||
Informatikai szolg-k |
K321 |
1 560 000 |
0 |
1 189 067 |
1 189 067 |
1 189 067 |
1 189 067 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
850 000 |
850 000 |
835 454 |
835 454 |
835 454 |
835 454 |
||||||
Kommunikációs |
K32 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 024 521 |
0 |
0 |
2 024 521 |
2 024 521 |
2 024 521 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 300 000 |
9 300 000 |
5 212 214 |
5 212 214 |
5 212 214 |
5 212 214 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
55 000 000 |
55 000 000 |
52 403 207 |
52 403 207 |
52 403 207 |
52 403 207 |
||||||
Karbantartási, |
K334 |
6 220 000 |
6 220 000 |
5 788 193 |
5 788 193 |
5 788 193 |
5 788 193 |
||||||
Közvetített szolgált-k |
K335 |
0 |
0 |
4 228 868 |
4 228 868 |
4 228 868 |
4 228 868 |
||||||
Szakmai tevék-t segítő szolgáltatások |
K336 |
4 063 000 |
4 063 000 |
6 871 987 |
6 871 987 |
6 871 987 |
6 871 987 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 765 000 |
9 765 000 |
10 436 521 |
10 436 521 |
10 436 521 |
10 436 521 |
||||||
Szolgáltatási |
K33 |
84 348 000 |
0 |
84 348 000 |
84 940 990 |
0 |
84 940 990 |
84 940 990 |
0 |
84 940 990 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
140 000 |
140 000 |
107 740 |
107 740 |
107 740 |
107 740 |
||||||
Reklám- és prop. |
K342 |
300 000 |
300 000 |
129 358 |
129 358 |
129 358 |
129 358 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propaganda |
K34 |
440 000 |
0 |
440 000 |
237 098 |
0 |
237 098 |
237 098 |
0 |
237 098 |
|||
Műk. c. előzetesen |
K351 |
25 647 860 |
25 647 860 |
22 696 035 |
22 696 035 |
22 696 035 |
0 |
22 696 035 |
|||||
Fizetendő áfa |
K352 |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 916 000 |
1 916 000 |
1 916 000 |
0 |
1 916 000 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
36 852 |
36 852 |
36 852 |
36 852 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi |
K35 |
35 947 860 |
35 947 860 |
24 648 887 |
0 |
24 648 887 |
24 648 887 |
0 |
24 648 887 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
130 975 860 |
0 |
130 975 860 |
121 609 232 |
0 |
121 609 232 |
121 609 232 |
0 |
121 609 232 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 972 935 |
6 972 935 |
5 783 490 |
5 783 490 |
5 783 490 |
5 783 490 |
||||||
Ellátottak pénzbeli |
K4 |
6 763 000 |
0 |
0 |
6 763 000 |
5 783 490 |
5 783 490 |
5 783 490 |
5 783 490 |
||||
Helyi Önkormányzatok előző évi |
K5021 |
0 |
0 |
146 060 |
146 060 |
146 060 |
146 060 |
||||||
Egyéb működési célú |
K506 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 094 774 |
1 094 774 |
1 094 774 |
1 094 774 |
||||||
Egyéb működési célú |
K512 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
3 159 700 |
0 |
3 159 700 |
0 |
3 159 700 |
0 |
3 159 700 |
|
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
62 222 053 |
62 222 053 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési |
K5 |
1 100 000 |
2 500 000 |
0 |
3 600 000 |
63 462 887 |
3 159 700 |
66 622 587 |
1 240 834 |
3 159 700 |
4 400 534 |
||
Működési kgv-i |
230 560 059 |
2 500 000 |
0 |
233 060 059 |
276 681 238 |
3 159 700 |
279 840 938 |
214 326 898 |
3 159 700 |
217 486 598 |
|||
Ingatlanok |
K62 |
55 664 259 |
55 664 259 |
38 094 165 |
38 094 165 |
38 094 165 |
38 094 165 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
626 000 |
626 000 |
476 500 |
476 500 |
476 500 |
476 500 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 835 000 |
5 835 000 |
7 463 032 |
7 463 032 |
7 463 032 |
7 463 032 |
||||||
Beruházási célú |
K67 |
5 059 248 |
5 059 248 |
3 984 354 |
3 984 354 |
3 984 354 |
3 984 354 |
||||||
Beruházások |
K6 |
67 184 507 |
0 |
67 184 507 |
50 018 051 |
0 |
50 018 051 |
50 018 051 |
0 |
50 018 051 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
3 386 450 |
3 386 450 |
3 386 450 |
3 386 450 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
1 288 823 |
1 288 823 |
1 288 823 |
1 288 823 |
||||||
Felújítási célú |
K74 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 288 823 |
1 288 823 |
1 170 524 |
1 170 524 |
||||||
Felújítások |
K7 |
10 160 000 |
0 |
10 160 000 |
5 964 096 |
0 |
5 964 096 |
5 845 797 |
0 |
5 845 797 |
|||
Felhalmozási |
77 344 507 |
0 |
77 344 507 |
55 982 147 |
0 |
55 982 147 |
55 863 848 |
0 |
55 863 848 |
||||
Költségvetési |
K1-K8 |
307 904 566 |
2 500 000 |
0 |
310 404 566 |
332 663 385 |
3 159 700 |
335 823 085 |
270 190 746 |
3 159 700 |
273 350 446 |
||
Hitel-, kölcsön- |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Áht-n belüli |
K914 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
||||||
Központi, irányító |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi |
K91 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
4 440 880 |
||||||
Külföldi |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási |
K9 |
4 440 880 |
0 |
0 |
4 440 880 |
4 440 880 |
0 |
0 |
4 440 880 |
4 440 880 |
0 |
0 |
4 440 880 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
312 345 446 |
2 500 000 |
314 845 446 |
337 104 265 |
3 159 700 |
340 263 965 |
274 631 626 |
3 159 700 |
277 791 326 |
2. Bevételek
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként |
állig |
ÖSSZESEN |
kötelező |
önként |
állig. |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok |
B111 |
22 566 466 |
22 566 466 |
22 566 446 |
22 566 446 |
22 566 446 |
22 566 446 |
||||||
Települési önk-k egyes |
B112 |
43 107 320 |
43 107 320 |
44 471 900 |
44 471 900 |
44 471 900 |
44 471 900 |
||||||
Települési önk-k szociális és gyermekjóléti |
B1131 |
8 301 515 |
8 301 515 |
8 449 135 |
8 449 135 |
8 449 135 |
8 449 135 |
||||||
Települési önk-k gyermek-étkeztetési feladatainak |
B1132 |
48 970 860 |
48 970 860 |
50 272 495 |
50 272 495 |
50 272 495 |
50 272 495 |
||||||
Települési önk-k szoc. és gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak |
B113 |
57 272 375 |
57 272 375 |
58 721 630 |
0 |
0 |
58 721 630 |
58 721 630 |
0 |
0 |
58 721 630 |
||
Települési önk-k kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 573 719 |
2 573 719 |
2 573 719 |
2 573 719 |
2 573 719 |
2 573 719 |
||||||
Működési célú kvetési |
B115 |
4 245 161 |
4 245 161 |
8 997 854 |
8 997 854 |
8 997 854 |
8 997 854 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
409 994 |
409 994 |
409 994 |
409 994 |
||||||
Önkormányzatok |
B11 |
129 765 041 |
0 |
0 |
129 765 041 |
137 741 543 |
0 |
0 |
137 741 543 |
137 741 543 |
0 |
0 |
137 741 543 |
Egyéb működési c. tám-k bevételei áht-n belülről |
B16 |
49 781 700 |
49 781 700 |
43 360 493 |
43 360 493 |
43 360 493 |
43 360 493 |
||||||
Működési c. tám-k |
B1 |
179 546 741 |
179 546 741 |
181 102 036 |
181 102 036 |
181 102 036 |
181 102 036 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 874 752 |
6 874 752 |
6 874 752 |
6 874 752 |
||||||
Értékesítési és forgalmi |
B351 |
13 500 000 |
13 500 000 |
21 956 663 |
21 956 663 |
21 956 663 |
21 956 663 |
||||||
Egyéb áruhasználati és |
B355 |
0 |
0 |
27 750 |
27 750 |
27 750 |
27 750 |
||||||
Termékek és |
B35 |
13 500 000 |
20 300 000 |
21 984 413 |
21 984 413 |
21 984 413 |
21 984 413 |
||||||
Egyéb közhatalmi |
B36 |
0 |
500 288 |
500 288 |
500 288 |
500 288 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 300 000 |
0 |
20 300 000 |
29 359 453 |
0 |
29 359 453 |
29 359 453 |
0 |
29 359 453 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
7 000 000 |
10 373 949 |
10 373 949 |
10 373 949 |
10 373 949 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 730 444 |
2 730 444 |
2 730 444 |
2 730 444 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
805 000 |
805 000 |
1 540 400 |
1 540 400 |
1 540 400 |
1 540 400 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 816 666 |
8 816 666 |
8 816 666 |
8 816 666 |
||||||
Kiszámlázott Áfa |
B406 |
4 429 350 |
4 429 350 |
6 646 247 |
6 646 247 |
6 646 247 |
6 646 247 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
326 |
326 |
326 |
326 |
||||||
Biztosító által fizetett |
B410 |
0 |
0 |
1 967 |
1 967 |
1 967 |
1 967 |
||||||
Egyéb működési bev-k |
B411 |
0 |
0 |
1 050 489 |
1 050 489 |
1 050 489 |
1 050 489 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
20 834 350 |
0 |
20 834 350 |
31 160 488 |
0 |
31 160 488 |
31 160 488 |
0 |
31 160 488 |
|||
Működési célú átvett |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési költségvetés |
220 681 091 |
0 |
220 681 091 |
241 621 977 |
0 |
241 621 977 |
241 621 977 |
241 621 977 |
|||||
Felhalmozási célú |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 813 375 |
4 813 375 |
9 613 375 |
9 613 375 |
9 613 375 |
9 613 375 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 813 375 |
0 |
4 813 375 |
9 613 375 |
0 |
9 613 375 |
9 613 375 |
0 |
9 613 375 |
|||
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B74 |
0 |
0 |
294 573 |
294 573 |
10 080 |
10 080 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú |
B75 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
694 573 |
0 |
694 573 |
410 080 |
0 |
410 080 |
|||
Felhalmozási költségv-i előirányzat csoport |
4 813 375 |
0 |
4 813 375 |
10 307 948 |
0 |
10 307 948 |
10 023 455 |
0 |
10 023 455 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
225 494 466 |
0 |
0 |
225 494 466 |
251 929 925 |
0 |
0 |
251 929 925 |
251 645 432 |
0 |
0 |
251 645 432 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési |
B8131 |
16 819 858 |
16 819 858 |
42 659 841 |
42 659 841 |
42 659 841 |
42 659 841 |
||||||
Előző év költségvetési |
B8131 |
72 531 132 |
72 531 132 |
45 674 199 |
45 674 199 |
45 674 199 |
45 674 199 |
||||||
Maradvány |
B813 |
89 350 990 |
89 350 990 |
88 334 040 |
88 334 040 |
88 334 040 |
88 334 040 |
||||||
Államháztartáson belüli |
B814 |
0 |
0 |
0 |
5 748 032 |
5 748 032 |
|||||||
Belföldi finanszírozás |
B81 |
89 350 990 |
0 |
0 |
89 350 990 |
88 334 040 |
0 |
0 |
88 334 040 |
94 082 072 |
0 |
0 |
94 082 072 |
Külföldi finanszírozás |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
89 350 990 |
0 |
0 |
89 350 990 |
88 334 040 |
0 |
0 |
88 334 040 |
94 082 072 |
0 |
0 |
94 082 072 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
314 845 456 |
0 |
314 845 456 |
340 263 965 |
0 |
340 263 965 |
345 727 504 |
0 |
345 727 504 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Rum Község Önkormányzata
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
szakorvos |
1 |
egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
szakdolgozó |
1 |
védőnő |
1 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
3 |
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
C, D fizetési osztály összesen |
0 |
E - J fizetési osztály összesen |
1 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
2 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
közfoglalkoztatott |
3 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
6 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
15 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
9 |
2. Rumi Játékvár Óvoda
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
pedagógus I. |
2 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Rum Község Önkormányzata
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
Rovat |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
52 569 035 |
47 651 401 |
47 651 401 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
6 979 313 |
6 101 665 |
6 047 880 |
Dologi kiadások |
K3 |
128 601 600 |
119 420 066 |
119 420 066 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 972 935 |
5 783 490 |
5 783 490 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 600 000 |
66 622 587 |
4 400 534 |
Működési költségvetési kiadások |
198 722 883 |
245 579 209 |
183 303 371 |
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
179 546 741 |
181 102 036 |
181 102 036 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 300 000 |
29 359 453 |
29 359 453 |
Működési bevételek |
B4 |
20 834 350 |
31 158 521 |
31 158 521 |
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetési bevételek |
220 681 091 |
241 620 010 |
241 620 010 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
21 958 208 |
-3 959 199 |
58 316 639 |
|
Beruházások |
K6 |
64 902 959 |
46 554 362 |
46 554 362 |
Felújítások |
K7 |
10 160 000 |
5 964 096 |
5 845 797 |
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
75 062 959 |
52 518 458 |
52 400 159 |
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 813 375 |
9 613 375 |
9 613 375 |
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
694 573 |
410 080 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
4 813 375 |
10 307 948 |
10 023 455 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-70 249 584 |
-42 210 510 |
-42 376 704 |
2. Rumi Játékvár Óvoda
Rovat megnevezése |
Rovat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Személyi juttatások |
K1 |
28 151 317 |
28 013 103 |
27 934 601 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
3 811 599 |
4 059 460 |
4 059 460 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 374 260 |
2 189 166 |
2 189 166 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetési kiadások |
34 337 176 |
34 261 729 |
34 183 227 |
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
1 967 |
1 967 |
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
1 967 |
1 967 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-34 337 176 |
-34 259 762 |
-34 181 260 |
|
Beruházások |
K6 |
2 281 548 |
3 463 689 |
3 463 689 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
2 281 548 |
3 463 689 |
3 463 689 |
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-2 281 548 |
-3 463 689 |
-3 463 689 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Rum Község Önkormányzata
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Építményadó |
200 000 |
390 840 |
390 840 |
Magánszem.kommunális adó |
900 000 |
1 024 242 |
1 024 242 |
Telekadó |
5 700 000 |
5 459 670 |
5 459 670 |
Iparűzési adó |
13 500 000 |
21 956 663 |
21 956 663 |
Ingatlan értékesítés |
4 813 375 |
9 613 375 |
9 613 375 |
Gépjárműadó |
- |
- |
- |
Talajterhelési díj |
- |
- |
28 800 |
Bérleti díj |
- |
6 816 400 |
|
Kamatbevétel |
- |
- |
326 |
Saját bevételek: |
25 113 375 |
38 444 790 |
45 290 316 |
2. Rumi Játékvár Óvoda
Megnevezés |
||||
---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
Helyi adók |
||||
Bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevétel |
0 |
1 967 |
1 967 |
|
Saját bevételek: |
0 |
1 967 |
1 967 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Rum Község Önkormányzata
Megnevezés |
|
---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
251 643 465 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
235 703 530 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
15 939 935 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
94 071 284 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
42 153 543 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
51 917 741 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
67 857 676 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
67 857 676 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
67 857 676 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
2. Rumi Játékvár Óvoda
Megnevezés |
|
---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 967 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
37 646 916 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-37 644 949 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37 723 451 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
37 723 451 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
78 502 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
78 502 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
78 502 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
8. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Rum Község Önkormányzata
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
28 085 705 |
0 |
30 891 539 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
14 016 973 |
0 |
21 327 351 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
804 447 |
0 |
1 540 400 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
42 907 125 |
0 |
53 759 290 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
116 706 125 |
0 |
137 741 543 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 604 173 |
0 |
43 360 493 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
94 739 874 |
0 |
400 000 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 948 669 |
0 |
7 883 324 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
250 998 841 |
0 |
189 385 360 |
10 Anyagköltség |
5 923 449 |
0 |
8 915 223 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
61 954 559 |
0 |
81 716 029 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
4 228 868 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
67 878 008 |
0 |
94 860 120 |
14 Bérköltség |
27 589 194 |
0 |
30 438 781 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 797 042 |
0 |
15 993 885 |
16 Bérjárulékok |
5 241 937 |
0 |
6 201 789 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
43 628 173 |
0 |
52 634 455 |
VI Értékcsökkenési leírás |
43 823 138 |
0 |
39 792 872 |
VII Egyéb ráfordítások |
83 235 704 |
0 |
436 558 958 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
55 340 943 |
0 |
-380 701 755 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 047 |
0 |
326 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
22 047 |
0 |
326 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
22 047 |
0 |
326 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
55 362 990 |
0 |
-380 701 429 |
2. Rumi Játékvár Óvoda
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 893 514 |
0 |
37 712 663 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
50 000 |
0 |
1 967 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
34 943 514 |
37 714 630 |
|
10 Anyagköltség |
1 251 879 |
0 |
842 513 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 021 479 |
0 |
1 056 438 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
3 273 358 |
1 898 951 |
|
14 Bérköltség |
22 082 464 |
0 |
25 735 699 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 907 122 |
0 |
2 028 122 |
16 Bérjárulékok |
3 927 683 |
0 |
4 115 227 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
28 917 269 |
0 |
31 879 048 |
VI Értékcsökkenési leírás |
709 163 |
0 |
438 928 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 361 497 |
0 |
1 018 140 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
682 227 |
0 |
2 479 563 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
200 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
200 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
200 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
682 427 |
0 |
2 479 563 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Rum Község Önkormányzata
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 327 926 744 |
0 |
940 040 794 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 785 203 |
0 |
13 374 098 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
41 593 058 |
0 |
72 540 476 |
A/II Tárgyi eszközök |
1 380 305 005 |
0 |
1 025 955 368 |
A/III/1 Tartós részesedések |
5 478 580 |
0 |
5 478 580 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
5 478 580 |
0 |
5 478 580 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 385 783 585 |
0 |
1 031 433 948 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
535 345 |
0 |
261 110 |
C/III Forintszámlák |
91 137 965 |
0 |
71 741 064 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
91 673 310 |
0 |
72 002 174 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
895 270 |
0 |
3 024 913 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 597 264 |
0 |
835 155 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
284 493 |
0 |
284 493 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 777 027 |
0 |
4 144 561 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
7 255 039 |
0 |
9 789 807 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
7 255 039 |
0 |
9 789 807 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
115 000 |
0 |
115 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
115 000 |
0 |
115 000 |
D) KÖVETELÉSEK |
10 147 066 |
0 |
14 049 368 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 771 566 |
0 |
1 390 000 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
318 875 |
0 |
514 887 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
318 875 |
0 |
514 887 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 489 694 402 |
0 |
1 119 390 377 |
FORRÁSOK |
0 |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 600 997 293 |
0 |
1 600 997 293 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-93 558 139 |
0 |
-93 861 334 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 701 317 |
0 |
35 701 317 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-561 523 088 |
0 |
-511 159 761 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
55 362 990 |
0 |
-380 701 429 |
G) SAJÁT TŐKE |
1 036 980 373 |
0 |
650 976 086 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
53 785 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
53 785 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
4 440 880 |
0 |
5 748 032 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 440 880 |
0 |
5 748 032 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 421 984 |
0 |
3 901 734 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
43 074 |
0 |
157 764 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
200 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 465 058 |
0 |
4 259 498 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
7 905 938 |
0 |
10 061 315 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
444 808 091 |
0 |
458 352 976 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 489 694 402 |
0 |
1 119 390 377 |
2. Rumi Játékvár Óvoda
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
937 137 |
0 |
738 711 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 950 000 |
0 |
4 440 000 |
A/II Tárgyi eszközök |
2 887 137 |
0 |
5 178 711 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 887 137 |
0 |
5 178 711 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 590 |
0 |
890 |
C/III Forintszámlák |
9 198 |
0 |
60 939 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
10 788 |
0 |
61 829 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
16 673 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
16 673 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
16 673 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
74 466 |
0 |
79 728 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
74 466 |
0 |
79 728 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 972 391 |
0 |
5 336 941 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 962 751 |
0 |
1 962 751 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 009 038 |
0 |
5 009 038 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-8 086 583 |
0 |
-7 404 156 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
682 427 |
0 |
2 479 563 |
G) SAJÁT TŐKE |
-432 367 |
0 |
2 047 196 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
0 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 404 758 |
0 |
3 289 745 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 972 391 |
0 |
5 336 941 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
0 |
62 222 053 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
62 222 053 |
0 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Rum Község Önkormányzata
Rovat száma |
Megnevezés |
Rum Község Önkormányzata |
|||
2021. évi tény |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.évi teljesítés |
||
BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 409 253 |
179 546 741 |
181 102 036 |
181 102 036 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 168 956 |
- |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 649 556 |
20 300 000 |
29 359 453 |
29 359 453 |
B4 |
Működési bevételek |
23 666 562 |
20 834 350 |
31 158 521 |
31 158 521 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 200 000 |
4 813 375 |
9 613 375 |
9 613 375 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
540 868 |
- |
- |
- |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
43 955 |
- |
694 573 |
410 080 |
Költségvetési bevételek összesen |
202 679 150 |
225 494 466 |
251 927 958 |
251 643 465 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12 601 165 |
89 340 212 |
88 323 252 |
94 071 284 |
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
215 280 315 |
314 834 678 |
340 251 210 |
345 714 749 |
|
KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
39 216 193 |
52 569 035 |
47 651 401 |
47 651 401 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
6 605 129 |
6 979 313 |
6 101 665 |
6 047 880 |
K3 |
Dologi kiadások |
83 045 010 |
128 601 600 |
119 420 066 |
119 420 066 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 913 084 |
6 972 935 |
5 783 490 |
5 783 490 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 596 841 |
3 600 000 |
66 622 587 |
4 400 534 |
K6 |
Beruházások |
6 674 319 |
64 902 959 |
46 554 362 |
46 554 362 |
K7 |
Felújítások |
3 073 751 |
10 160 000 |
5 964 096 |
5 845 797 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
147 124 327 |
273 785 842 |
298 097 667 |
235 703 530 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
34 462 765 |
41 048 816 |
42 153 543 |
42 153 543 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
181 587 092 |
314 834 658 |
340 251 210 |
277 857 073 |
2. Rumi Játékvár Óvoda
Rovat száma |
Megnevezés |
Rumi Játékvár Óvoda |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
BEVÉTELEK |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
1 967 |
1 967 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
1 967 |
1 967 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
36 618 714 |
37 723 451 |
37 723 451 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
36 618 714 |
37 725 418 |
37 725 418 |
|
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
28 151 317 |
28 013 103 |
27 934 601 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
3 811 599 |
4 059 460 |
4 059 460 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 374 260 |
2 189 166 |
2 189 166 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
2 281 548 |
3 463 689 |
3 463 689 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
36 618 724 |
37 725 418 |
37 646 916 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
36 618 724 |
37 725 418 |
37 646 916 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Rum Község Önkormányzata
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
6 917 771 |
6 917 771 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
6 917 771 |
6 917 771 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
787 402 |
787 402 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
787 402 |
787 402 |
0 |
A/I Immateriális javak |
7 705 173 |
7 705 173 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
7 705 173 |
7 705 173 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 398 954 774 |
458 913 980 |
940 040 794 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
639 396 746 |
343 472 875 |
295 923 871 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
221 892 |
0 |
221 892 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
730 051 054 |
109 498 681 |
620 552 373 |
ebből üzleti vagyon |
28 248 130 |
4 905 472 |
23 342 658 |
„0”-ra leírt eszközök |
1 036 952 |
1 036 952 |
0 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
121 590 327 |
108 216 229 |
13 374 098 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
498 818 |
0 |
498 818 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
4 129 625 |
1 167 412 |
2 962 213 |
ebből üzleti vagyon |
15 773 897 |
5 860 830 |
9 913 067 |
„0”-ra leírt eszközök |
101 187 987 |
101 187 987 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
9 465 469 |
0 |
9 465 469 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
72 540 476 |
72 540 476 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
1 593 085 577 |
567 130 209 |
1 025 955 368 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
712 436 040 |
343 472 875 |
368 963 165 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
221 892 |
0 |
221 892 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
734 180 679 |
110 666 093 |
623 514 586 |
ebből üzleti vagyon |
44 022 027 |
10 766 302 |
33 255 725 |
„0”-ra leírt eszközök |
102 224 939 |
102 224 939 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
9 465 469 |
0 |
9 465 469 |
A/III/1 Tartós részesedések |
5 478 580 |
5 478 580 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
5 478 580 |
5 478 580 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 606 269 330 |
574 835 382 |
1 031 433 948 |
B/I Készletek |
0 |
||
B/II Értékpapírok |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
261 110 |
261 110 |
|
C/III Forintszámlák |
71 741 064 |
71 741 064 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
72 002 174 |
0 |
72 002 174 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
4 144 561 |
4 144 561 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
9 789 807 |
9 789 807 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
115 000 |
115 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
115 000 |
0 |
115 000 |
D) KÖVETELÉSEK |
14 049 368 |
0 |
14 049 368 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 390 000 |
1 390 000 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
514 887 |
514 887 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
514 887 |
0 |
514 887 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 694 225 759 |
574 835 382 |
1 119 390 377 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 600 997 293 |
1 600 997 293 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-93 861 334 |
-93 861 334 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 701 317 |
35 701 317 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-511 159 761 |
-511 159 761 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-380 701 429 |
-380 701 429 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
650 976 086 |
650 976 086 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
53 785 |
53 785 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 748 032 |
5 748 032 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
3 901 734 |
3 901 734 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
157 764 |
157 764 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
200 000 |
200 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
4 259 498 |
0 |
4 259 498 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
10 061 315 |
10 061 315 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
458 352 976 |
458 352 976 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 119 390 377 |
0 |
1 119 390 377 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
2. Rumi Játékvár Óvoda
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
23 600 |
23 600 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
23 600 |
23 600 |
0 |
A/I Immateriális javak |
23 600 |
23 600 |
0 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 799 704 |
5 060 993 |
738 711 |
ebből üzleti vagyon |
1 038 135 |
299 424 |
738 711 |
„0”-ra leírt eszközök |
4 761 569 |
4 761 569 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 440 000 |
4 440 000 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
10 239 704 |
5 060 993 |
5 178 711 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
ebből üzleti vagyon |
1 038 135 |
299 424 |
738 711 |
„0”-ra leírt eszközök |
4 761 569 |
4 761 569 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
10 263 304 |
5 084 593 |
5 178 711 |
B/I Készletek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
890 |
890 |
|
C/III Forintszámlák |
60 939 |
60 939 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
61 829 |
61 829 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
16 673 |
16 673 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
16 673 |
16 673 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
79 728 |
79 728 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
79 728 |
79 728 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
10 421 534 |
5 084 593 |
5 336 941 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 962 751 |
1 962 751 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 009 038 |
5 009 038 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 404 156 |
-7 404 156 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 479 563 |
2 479 563 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
2 047 196 |
0 |
2 047 196 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
0 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 289 745 |
3 289 745 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 336 941 |
0 |
5 336 941 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
13. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00016 |
Teljesítés |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
2 407 450 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
31.265.191 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
33 672 641 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Rum Község Önkormányzata
KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME |
Alapadó |
Nyújtott közvetett |
Befizetett adó |
Magánszemélyek kommunális adója |
1024242 |
||
Helyi iparűzési adó: |
21 956 663 |
||
Telekadó |
5 459 670 |
||
Építményadó |
390 840 |
||
Idegenforgalmi adó |
27 750 |
2. Rumi Játékvár Óvoda
KÖZVETETT TÁMOGATÁS JOGCÍME |
Tervezett elvárt |
Nyújtott közvetett |
Befolyt bevétel |
15. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Rum Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek |
||||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről: |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei: |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei: |
||||||
Saját bevételek |
||||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
Helyi adókból származó bevétel |
29 359 453 |
24 300 000 |
24 500 000 |
24 600 000 |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 816 400 |
7 217 400 |
7 217 5000 |
7 217 600 |
||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
9 613 375 |
4 400 000 |
- |
- |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
ÖSSZESEN: |
45 789 228 |
35 917 400 |
31 717 500 |
31 817 600 |
2. Rumi Játékvár Óvoda
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek |
||||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről: |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei: |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei: |
||||||
Saját bevételek |
||||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
Helyi adókból származó bevétel |
||||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tárgyi eszköz és immat.jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Rum Község Önkormányzata
Megnevezés |
|
---|---|
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
91 673 310 |
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-277 857 073 |
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
345 714 749 |
-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege |
-88 323 252 |
+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege |
|
+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege |
|
+/- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege |
479 750 |
+/- 3673. számla tárgyidőszaki egyenlege |
114 690 |
+/- 3678. számla tárgyidőszaki egyenlege |
200 000 |
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
72 002 174 |
Megnevezés |
|
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
- |
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos |
- |
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
- |
2. Rumi Játékvár Óvoda
Megnevezés |
|
---|---|
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
10 788 |
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059143. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-37 646 916 |
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
37 725 418 |
-981313 számla tárgyidőszaki egyenlege |
-10 788 |
+/- 3654. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- |
+/- 3657. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-16 673 |
+/- 366. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- |
+/- 3671. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- |
+/- 3673. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- |
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
61 829 |
Megnevezés |
|
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
- |
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos |
- |
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
- |