Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 19- 2024. 04. 20

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.19.

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 353.186.693 Ft, azaz háromszázötvenhárommillió-száznyolcvanhatezer-hatszázkilencvenhárom forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 305.765.484 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 305.765.484 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 47.421.209 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 47.421.209 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 67.857.676 Ft, amely maradványból ered, működési és felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási kiadásainak összege 54.643.216 Ft, amely állami előleg visszafizetése 5.748.032 Ft összegben és intézmény finanszírozás.

(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 48.980.100 Ft, azaz negyvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanezer-száz forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 353.186.693 Ft, azaz háromszázötvenhárommillió-száznyolcvanhatezer-hatszázkilencvenhárom forintban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület 42.832.015 Ft tartalékot képez (7. melléklet).”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

21 850 320

-

-

21 850 320

Normatív jutalmak

K1102

120 000

-

-

120 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

315 000

-

-

315 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

154 133

-

-

154 133

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

22 439 453

-

-

22 439 453

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 344 996

-

-

12 344 996

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 648 020

-

-

3 648 020

Egyéb külső személyi juttatások

K123

108 900

-

-

108 900

Külső személyi juttatások

K12

16 101 916

-

-

16 101 916

Személyi juttatások

K1

38 541 369

-

-

38 541 369

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 010 350

-

-

5 010 350

Szakmai anyagok beszerzése

K311

144 777

-

-

144 777

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 039 228

-

-

11 039 228

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

11 184 005

-

-

11 184 005

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 079 520

-

-

1 079 520

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

678 077

-

-

678 077

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 757 597

-

-

1 757 597

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

2 852 291

-

-

2 852 291

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

2 991 569

-

-

2 991 569

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

302 041

-

-

302 041

Közüzemi díjak

K331

6 145 901

-

-

6 145 901

Vásárolt élelmezés

K332

68 629 158

-

-

68 629 158

Bérleti és lízing díjak

K333

2 114 446

-

-

2 114 446

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7 734 473

-

-

7 734 473

Közvetített szolgáltatások

K335

5 022 568

-

-

5 022 568

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

12 646 686

-

-

12 646 686

Egyéb szolgáltatások

K337

12 830 742

-

-

12 830 742

Szolgáltatási kiadások

K33

115 123 974

-

-

115 123 974

Kiküldetések kiadásai

K341

15 435

-

-

15 435

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

15 435

-

-

15 435

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

29 101 673

-

-

29 101 673

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 339 000

-

-

2 339 000

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

59 809

-

-

59 809

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

31 500 482

-

-

31 500 482

Dologi kiadások

K3

159 581 493

-

-

159 581 493

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 517 394

-

-

5 517 394

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 517 394

-

-

5 517 394

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 497 946

-

-

1 497 946

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

2 318 134

-

2 318 134

Tartalékok

K513

42 832 015

-

-

42 832 015

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

44 329 961

2 318 134

-

46 648 095

Működési költségvetés előirányzat csoport

252 980 567

2 318 134

-

255 298 701

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

60 000

-

-

60 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

25 646 648

-

-

25 646 648

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

494 983

-

-

494 983

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 342 631

-

-

8 342 631

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 636 198

-

-

3 636 198

Beruházások

K6

38 180 460

-

-

38 180 460

Ingatlanok felújítása

K71

4 906 500

-

-

4 906 500

Informatikai eszközök felújítása

K72

72 900

-

-

72 900

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

Felújítások

K7

4 979 400

-

-

4 979 400

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

43 159 860

-

-

43 159 860

Költségvetési kiadások

K1-K8

296 140 427

2 318 134

-

298 458 561

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 748 032

-

-

5 748 032

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

48 895 184

-

-

48 895 184

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

54 643 216

-

-

54 643 216

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

54 643 216

54 643 216

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

350 783 643

2 318 134

-

353 101 777

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 824 418

23 824 418

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 950 391

56 950 391

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

12 725 518

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

67 040 657

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

79 766 175

79 766 175

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 293 144

3 293 144

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 280 160

1 280 160

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 361 242

2 361 242

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

167 475 530

-

-

167 475 530

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

27 244 919

27 244 919

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

194 720 449

-

-

194 720 449

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

16 605 738

16 605 738

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

16 605 738

-

-

16 605 738

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

6 989 541

6 989 541

Értékesítési és forgalmi adók

B351

30 614 164

30 614 164

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

23 500

23 500

Termékek és szolgáltatások adói

B35

30 637 664

-

-

30 637 664

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

369 460

369 460

Közhatalmi bevételek

B3

37 996 665

-

-

37 996 665

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 642 007

10 642 007

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

445 471

445 471

Tulajdonosi bevételek

B404

739 600

739 600

Ellátási díjak

B405

10 527 203

10 527 203

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 258 564

5 258 564

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

4 090 509

4 090 509

Működési bevételek

B4

31 703 354

-

-

31 703 354

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

4 200 000

4 200 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

10 000

10 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

4 210 000

-

-

4 210 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5 375

5 375

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

5 375

-

-

5 375

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

2 520

2 520

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 520

-

-

2 520

Költségvetési bevételek

B1-B7

285 244 101

-

-

285 244 101

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

41 254 725

41 254 725

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

26 602 951

26 602 951

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

67 857 676

-

-

67 857 676

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

67 857 676

-

-

67 857 676

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

67 857 676

-

-

67 857 676

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

353 101 777

-

353 101 777

2. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

33 354 595

-

-

33 354 595

Normatív jutalmak

K1102

925 000

-

-

925 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

750 000

-

-

750 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

686 307

-

-

686 307

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

35 715 902

-

-

35 715 902

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

-

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 087 242

-

-

1 087 242

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

-

-

Külső személyi juttatások

K12

1 087 242

-

-

1 087 242

Személyi juttatások

K1

36 803 144

-

-

36 803 144

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 759 232

-

-

4 759 232

Szakmai anyagok beszerzése

K311

235 655

-

-

235 655

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

893 796

-

-

893 796

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 129 451

-

-

1 129 451

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

30 844

-

-

30 844

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

183 575

-

-

183 575

Kommunikációs szolgáltatások

K32

214 419

-

-

214 419

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

-

-

-

-

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

-

-

-

-

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

-

-

-

-

Közüzemi díjak

K331

-

-

-

-

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

70 000

-

-

70 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

223 914

-

-

223 914

Egyéb szolgáltatások

K337

795 804

-

-

795 804

Szolgáltatási kiadások

K33

1 089 718

-

-

1 089 718

Kiküldetések kiadásai

K341

84 685

-

-

84 685

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

84 685

-

-

84 685

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

361 102

-

-

361 102

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

277 000

-

277 000

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

638 102

-

-

638 102

Dologi kiadások

K3

3 156 375

-

-

3 156 375

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

-

-

-

Tartalékok-általános

K512

-

-

-

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

44 718 751

-

-

44 718 751

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 407 550

-

-

2 407 550

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

200 000

-

-

200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 078 636

-

-

1 078 636

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

575 163

-

-

575 163

Beruházások

K6

4 261 349

-

-

4 261 349

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

4 261 349

4 261 349

Költségvetési kiadások

K1-K8

48 980 100

0

0

48 980 100

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

48 980 100

-

-

48 980 100

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

6414

6414

Működési bevételek

B4

6414

6414

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

6 414

6 414

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

6 414

-

-

6 414

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

78 502

78 502

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

78 502

-

78 502

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

48 895 184

48 895 184

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

48 973 686

-

48 973 686

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

48 973 686

-

48 973 686

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

48 980 100

-

48 980 100

3. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

55 204 915

55 204 915

Normatív jutalmak

K1102

1 045 000

1 045 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

750 000

750 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

315 000

315 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

840 440

840 440

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

58 155 355

58 155 355

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 344 996

12 344 996

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 735 262

4 735 262

Egyéb külső személyi juttatások

K123

108 900

108 900

Külső személyi juttatások

K12

17 189 158

17 189 158

Személyi juttatások

K1

75 344 513

75 344 513

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 769 582

9 769 582

Szakmai anyagok beszerzése

K311

380 432

380 432

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 933 024

11 933 024

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

12 313 456

12 313 456

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 110 364

1 110 364

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

861 652

861 652

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 972 016

1 972 016

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

2 852 291

2 852 291

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

2 991 569

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

302 041

Közüzemi díjak

K331

6 145 901

Vásárolt élelmezés

K332

68 629 158

68 629 158

Bérleti és lízing díjak

K333

2 114 446

2 114 446

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7 804 473

7 804 473

Közvetített szolgáltatások

K335

5 022 568

5 022 568

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

12 870 600

12 870 600

Egyéb szolgáltatások

K337

13 626 546

13 626 546

Szolgáltatási kiadások

K33

116 213 692

116 213 692

Kiküldetések kiadásai

K341

100 120

100 120

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 120

100 120

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

29 462 775

29 462 775

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 616 000

2 616 000

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

59 809

59 809

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

32 138 584

32 138 584

Dologi kiadások

K3

162 737 868

162 737 868

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 517 394

5 517 394

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 517 394

5 517 394

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 497 946

1 497 946

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

2 318 134

2 318 134

Tartalékok

K513

42 832 015

42 832 015

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

44 329 961

2 318 134

46 648 095

Működési költségvetés előirányzat csoport

297 699 318

2 318 134

-

300 017 452

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

60 000

60 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

28 054 198

28 054 198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

694 983

694 983

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9 421 267

9 421 267

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 211 361

4 211 361

Beruházások

K6

42 441 809

42 441 809

Ingatlanok felújítása

K71

4 906 500

4 906 500

Informatikai eszközök felújítása

K72

72 900

72 900

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

Felújítások

K7

4 979 400

4 979 400

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

47 421 209

-

-

47 421 209

Költségvetési kiadások

K1-K8

345 120 527

2 318 134

347 438 661

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 748 032

5 748 032

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5 748 032

5 748 032

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

5 748 032

5 748 032

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

350 868 559

2 318 134

-

353 186 693

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 824 418

23 824 418

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 950 391

56 950 391

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

79 766 175

79 766 175

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 293 144

3 293 144

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 280 160

1 280 160

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 361 242

2 361 242

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

167 475 530

167 475 530

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

27 244 919

27 244 919

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

194 720 449

194 720 449

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

16 605 738

16 605 738

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

16 605 738

16 605 738

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

6 989 541

6 989 541

Értékesítési és forgalmi adók

B351

30 614 164

30 614 164

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

23 500

23 500

Termékek és szolgáltatások adói

B35

30 637 664

30 637 664

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

369 460

369 460

Közhatalmi bevételek

B3

37 996 665

37 996 665

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 642 007

-

10 642 007

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

445 471

-

445 471

Tulajdonosi bevételek

B404

739 600

-

739 600

Ellátási díjak

B405

10 527 203

-

10 527 203

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 258 564

-

5 258 564

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

Egyéb működési bevételek

B411

4 096 923

-

4 096 923

Működési bevételek

B4

31 709 768

-

-

31 709 768

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

4 200 000

4 200 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

10 000

10 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

4 210 000

-

-

4 210 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5 375

5 375

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

5 375

5 375

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

2 520

2 520

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 520

-

-

2 520

Költségvetési bevételek

B1-B7

285 250 515

-

-

285 250 515

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

264 432 257

-

-

264 432 257

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

20 818 258

-

-

20 818 258

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

41 333 227

41 333 227

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

26 602 951

26 602 951

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

67 936 178

67 936 178

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

67 936 178

-

-

67 936 178

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

67 936 178

-

-

67 936 178

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

353 186 693

-

-

353 186 693

4. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

2023 évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

75 344 513

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 769 582

Dologi kiadások

K3

162 737 868

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 517 394

Egyéb működési célú kiadások

K5

46 648 095

Finanszírozási kiadások

K9

5 748 032

Működési költségvetési kiadások

305 765 484

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

194 720 449

Közhatalmi bevételek

B3

37 996 665

Működési bevételek

B4

31 709 768

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

5 375

Finanszírozási bevételek

B8

41 333 227

Működési költségvetési bevételek

305 765 484

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

42 441 809

Felújítások

K7

4 979 400

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

47 421 209

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

16 605 738

Felhalmozási bevételek

B5

4 210 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 520

Finanszírzási bevételek

B8

26 602 951

Felhalmozási költségvetési bevételek

47 421 209

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-
”

5. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

42 832 015

42 832 015

Céltartalékok-

K513

”