Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Rum Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Rum Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 360.602.357 Ft-ban, azaz háromszázhatvanmillió-hatszázkettőezer-háromszázötvenhét forintban, kiadási főösszegét 309.832.406 Ft-ban, azaz háromszázkilencmillió-nyolcszázharminckettőezer-négyszázhat forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 48.980.100 Ft-ban, azaz negyvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanezer-egyszáz forintban, kiadási főösszegét 48.961.386 Ft-ban, azaz negyvennyolcmillió-kilencszázhatvanegyezer-háromszáznyolcvanhat forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetés működési bevételi főösszegét 264.425.843 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 212.029.330 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 43.159.860 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 20.818.258 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetés működési bevételi főösszegét 6.414 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 44.700.037 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 4.261.349 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 75.358.256 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 43.159.860 Ft-ban állapítja meg. A Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 48.973.686 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a maradvány összegét az Önkormányzatnál 50.769.951 Ft-ban, a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsődénél 18.714 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt. A maradványkimutatást e rendelet 7. melléklete mutatja be.

2. § (1) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az intézmény bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi létszám előirányzatát e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és intézménye maradványkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az intézmény eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az intézmény mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat és intézményének bevételeit és kiadásait egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az intézmény vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségét a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásait a 17. melléklet tartalmazza.

(18) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 18. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezése

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

2

3

4

5

6

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

55 186 201

0

55 186 201

02

Normatív jutalmak (K1102)

1 045 000

0

1 045 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

750 000

0

750 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

315 000

0

315 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

840 440

0

840 440

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

58 136 641

0

58 136 641

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 344 996

0

12 344 996

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

4 735 262

0

4 735 262

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

108 900

0

108 900

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

17 189 158

0

17 189 158

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

75 325 799

0

75 325 799

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

9 715 797

0

9 715 797

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

9 301 797

0

9 301 797

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

253 795

0

253 795

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

160 205

0

160 205

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

380 432

0

380 432

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 933 024

0

11 933 024

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

12 313 456

0

12 313 456

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 110 364

0

1 110 364

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

848 957

0

848 957

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 959 321

0

1 959 321

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 852 291

0

2 852 291

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

2 991 569

0

2 991 569

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

302 041

0

302 041

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

6 145 901

0

6 145 901

40

Vásárolt élelmezés (K332)

68 629 158

0

68 629 158

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

2 114 446

0

2 114 446

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

7 804 473

0

7 804 473

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

4 926 755

0

4 926 755

45

ebből: államháztartáson belül (K335)

492 497

0

492 497

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

12 870 600

0

12 870 600

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

13 431 444

0

13 431 444

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

475 923

0

475 923

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

115 922 777

0

115 922 777

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 120

0

100 120

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

100 120

0

100 120

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

29 382 814

0

29 382 814

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

2 616 000

0

2 616 000

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

59 809

0

59 809

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

32 058 623

0

32 058 623

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

162 354 297

0

162 354 297

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

5 517 394

0

5 517 394

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

5 517 394

0

5 517 394

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

5 517 394

0

5 517 394

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 497 946

0

1 497 946

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

60 000

0

60 000

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

1 437 946

0

1 437 946

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

2 318 134

0

2 318 134

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

1 947 734

0

1 947 734

186

ebből: háztartások (K512)

370 400

0

370 400

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

3 816 080

0

3 816 080

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

60 000

0

60 000

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

28 054 198

0

28 054 198

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

694 983

0

694 983

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

9 421 267

0

9 421 267

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 211 361

0

4 211 361

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

42 441 809

0

42 441 809

206

Ingatlanok felújítása (K71)

4 906 500

0

4 906 500

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

72 900

0

72 900

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

4 979 400

0

4 979 400

273

Költségvetési kiadások (K1-K8)

304 150 576

0

304 150 576

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

2

3

4

5

6

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 748 032

0

5 748 032

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

48 895 184

-48 895 184

0

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

54 643 216

-48 895 184

5 748 032

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

54 643 216

-48 895 184

5 748 032

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

2

3

4

5

6

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

23 824 418

0

23 824 418

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

56 950 391

0

56 950 391

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 725 518

0

12 725 518

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

67 040 657

0

67 040 657

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

79 766 175

0

79 766 175

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 293 144

0

3 293 144

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 280 160

0

1 280 160

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 361 242

0

2 361 242

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

167 475 530

0

167 475 530

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

27 244 919

0

27 244 919

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

23 625 900

0

23 625 900

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

3 109 019

0

3 109 019

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

510 000

0

510 000

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

194 720 449

0

194 720 449

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

16 605 738

0

16 605 738

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

16 605 738

0

16 605 738

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

16 605 738

0

16 605 738

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

6 989 541

0

6 989 541

109

ebből: építményadó (B34)

390 840

0

390 840

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 139 031

0

1 139 031

111

ebből: telekadó (B34)

5 459 670

0

5 459 670

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

30 614 164

0

30 614 164

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

30 614 164

0

30 614 164

145

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)

23 500

0

23 500

152

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

23 500

0

23 500

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

30 637 664

0

30 637 664

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

369 460

0

369 460

179

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

28 800

0

28 800

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

37 996 665

0

37 996 665

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

10 642 007

0

10 642 007

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

4 869 432

0

4 869 432

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

445 471

0

445 471

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

739 600

0

739 600

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

677 600

0

677 600

196

Ellátási díjak (B405)

10 527 203

0

10 527 203

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

5 258 564

0

5 258 564

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

4 096 923

0

4 096 923

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

4 015 767

0

4 015 767

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

31 709 768

0

31 709 768

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

4 200 000

0

4 200 000

225

Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)

10 000

0

10 000

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

4 210 000

0

4 210 000

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

5 375

0

5 375

252

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

5 375

0

5 375

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

5 375

0

5 375

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)

2 520

0

2 520

264

ebből: háztartások (B74)

2 520

0

2 520

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

2 520

0

2 520

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

285 250 515

0

285 250 515

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

2

3

4

5

6

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

67 936 178

0

67 936 178

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

67 936 178

0

67 936 178

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

7 500 580

0

7 500 580

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

48 895 184

-48 895 184

0

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

124 331 942

-48 895 184

75 436 758

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

124 331 942

-48 895 184

75 436 758

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint a kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. Kiadások Ft

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 633 724

18 633 724

21 850 320

21 850 320

21 850 320

21 850 320

Normatív jutalmak

K1102

0

120 000

120 000

120 000

120 000

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

312 500

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

360 000

360 000

315 000

315 000

315 000

315 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

154 133

154 133

154 133

154 133

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

19 306 224

19 306 224

22 439 453

22 439 453

22 439 453

22 439 453

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 032 496

12 032 496

12 344 996

12 344 996

12 344 996

12 344 996

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 644 865

2 644 865

3 648 020

3 648 020

3 648 020

3 648 020

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

0

500 000

108 900

108 900

108 900

108 900

Külső személyi juttatások

K12

15 177 361

0

15 177 361

16 101 916

0

16 101 916

16 101 916

16 101 916

Személyi juttatások

K1

34 483 585

0

34 483 585

38 541 369

0

38 541 369

38 541 369

0

38 541 369

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 548 195

4 548 195

5 010 350

5 010 350

4 956 565

4 956 565

Szakmai anyagok beszerzése

K311

300 000

300 000

144 777

144 777

144 777

144 777

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 000 000

9 000 000

11 039 228

11 039 228

11 039 228

11 039 228

Készletbeszerzés

K31

9 300 000

9 300 000

11 184 005

11 184 005

11 184 005

11 184 005

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 200 000

1 200 000

1 079 520

1 079 520

1 079 520

1 079 520

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

750 000

750 000

678 077

678 077

665 382

665 382

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 950 000

1 950 000

1 757 597

1 757 597

1 744 902

1 744 902

Közüzemi díjak

K331

9 500 000

9 500 000

6 145 901

6 145 901

6 145 901

6 145 901

Vásárolt élelmezés

K332

77 000 000

77 000 000

68 629 158

68 629 158

68 629 158

68 629 158

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

2 114 446

0

2 114 446

2 114 446

0

2 114 446

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 000 000

6 000 000

7 734 473

7 734 473

7 734 473

7 734 473

Közvetített szolgáltatások

K335

3 500 000

3 500 000

5 022 568

5 022 568

4 926 755

4 926 755

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

14 000 000

14 000 000

12 646 686

0

12 646 686

12 646 686

12 646 686

Egyéb szolgáltatások

K337

10 500 000

10 500 000

12 830 742

12 830 742

12 635 640

12 635 640

Szolgáltatási kiadások

K33

120 500 000

0

120 500 000

115 123 974

0

115 123 974

114 833 059

0

114 833 059

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

15 435

15 435

15 435

15 435

Reklám- és propagandakiadások

K342

300 000

0

300 000

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

0

400 000

15 435

0

15 435

15 435

0

15 435

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

35 505 447

35 505 447

29 101 673

29 101 673

29 021 712

29 021 712

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 500 000

2 500 000

2 339 000

2 339 000

2 339 000

2 339 000

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

59 809

59 809

59 809

59 809

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

38 105 447

38 105 447

31 500 482

0

31 500 482

31 420 521

0

31 420 521

Dologi kiadások

K3

170 255 447

0

170 255 447

159 581 493

0

159 581 493

159 197 922

0

159 197 922

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 819 588

6 819 588

5 517 394

5 517 394

5 517 394

5 517 394

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 819 588

6 819 588

5 517 394

5 517 394

5 517 394

5 517 394

Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások

K5021

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 200 000

1 200 000

1 497 946

1 497 946

1 497 946

1 497 946

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

1 000 000

2 000 000

370 400

1 947 734

2 318 134

370 400

1 947 734

2 318 134

Tartalék

K513

0

0

42 832 015

42 832 015

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 200 000

1 000 000

3 200 000

44 700 361

1 947 734

46 648 095

1 868 346

1 947 734

3 816 080

Működési költségvetés előirányzat csoport

218 306 815

1 000 000

219 306 815

253 350 967

1 947 734

255 298 701

210 081 596

1 947 734

212 029 330

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

60 000

60 000

60 000

60 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

22 328 687

22 328 687

25 646 648

25 646 648

25 646 648

25 646 648

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

500 000

494 983

494 983

494 983

494 983

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 500 000

5 500 000

8 342 631

8 342 631

8 342 631

8 342 631

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

7 648 745

7 648 745

3 636 198

3 636 198

3 636 198

3 636 198

Beruházások

K6

35 977 432

0

35 977 432

38 180 460

0

38 180 460

38 180 460

0

38 180 460

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

4 906 500

4 906 500

4 906 500

4 906 500

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

72 900

72 900

72 900

72 900

Felújítások

K7

0

0

0

4 979 400

0

0

4 979 400

4 979 400

0

0

4 979 400

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

35 977 432

0

35 977 432

43 159 860

0

43 159 860

43 159 860

0

43 159 860

Költségvetési kiadások

K1-K8

254 284 247

1 000 000

255 284 247

296 510 827

1 947 734

298 458 561

253 241 456

1 947 734

255 189 190

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 748 032

5 748 032

5 748 032

5 748 032

5 748 032

5 748 032

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

43 206 190

48 895 184

48 895 184

48 895 184

48 895 184

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

48 954 222

48 954 222

54 643 216

54 643 216

54 643 216

54 643 216

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

48 954 222

0

0

48 954 222

54 643 216

0

0

54 643 216

54 643 216

0

0

54 643 216

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

303 238 469

1 000 000

304 238 469

351 154 043

1 947 734

353 101 777

307 884 672

1 947 734

309 832 406

2. Bevételek Ft

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 604 418

23 604 418

23 824 418

23 824 418

23 824 418

23 824 418

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

45 206 190

45 206 190

56 950 391

56 950 391

56 950 391

56 950 391

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

72 296 549

72 296 549

79 766 175

79 766 175

79 766 175

79 766 175

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 593 636

2 593 636

3 293 144

3 293 144

3 293 144

3 293 144

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások

B115

0

0

1 280 160

1 280 160

1 280 160

1 280 160

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

2 361 242

2 361 242

2 361 242

2 361 242

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

143 700 793

143 700 793

167 475 530

167 475 530

167 475 530

167 475 530

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22 080 000

22 080 000

27 244 919

27 244 919

27 244 919

27 244 919

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

165 780 793

165 780 793

194 720 449

194 720 449

194 720 449

194 720 449

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

6 800 000

6 800 000

6 989 541

6 989 541

6 989 541

6 989 541

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17 500 000

17 500 000

30 614 164

30 614 164

30 614 164

30 614 164

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

23 500

23 500

23 500

23 500

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17 500 000

17 500 000

30 637 664

30 637 664

30 637 664

30 637 664

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

369 460

369 460

369 460

369 460

Közhatalmi bevételek

B3

24 300 000

0

24 300 000

37 996 665

0

37 996 665

37 996 665

0

37 996 665

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 000 000

0

9 000 000

10 642 007

0

10 642 007

10 642 007

0

10 642 007

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5 300 000

5 300 000

445 471

445 471

445 471

445 471

Tulajdonosi bevételek

B404

1 750 000

0

1 750 000

739 600

0

739 600

739 600

0

739 600

Ellátási díjak

B405

9 750 000

9 750 000

10 527 203

10 527 203

10 527 203

10 527 203

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 500 000

5 500 000

5 258 564

5 258 564

5 258 564

5 258 564

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

4 090 509

0

4 090 509

4 090 509

0

4 090 509

Működési bevételek

B4

31 300 000

0

31 300 000

31 703 354

0

31 703 354

31 703 354

0

31 703 354

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

5 375

5 375

5 375

5 375

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

5 375

0

5 375

5 375

0

5 375

Működési költségvetés előirányzat csoport

221 380 793

0

221 380 793

264 425 843

0

264 425 843

264 425 843

0

264 425 843

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

15 000 000

15 000 000

16 605 738

16 605 738

16 605 738

16 605 738

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

15 000 000

0

15 000 000

16 605 738

0

16 605 738

16 605 738

0

16 605 738

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Részesedések értékesítése

B54

0

10 000

10 000

10 000

10 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

4 210 000

0

4 210 000

4 210 000

0

4 210 000

Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

0

0

2 520

2 520

2 520

2 520

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

2 520

0

2 520

2 520

0

2 520

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

15 000 000

0

15 000 000

20 818 258

0

20 818 258

20 818 258

0

20 818 258

Költségvetési bevételek

B1-B7

236 380 793

0

236 380 793

285 244 101

0

285 244 101

285 244 101

0

285 244 101

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

66 857 676

1 000 000

67 857 676

65 909 942

1 947 734

67 857 676

65 909 942

1 947 734

67 857 676

Maradvány igénybevétele

B813

66 857 676

1 000 000

67 857 676

65 909 942

1 947 734

67 857 676

65 909 942

1 947 734

67 857 676

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

7 500 580

7 500 580

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

66 857 676

1 000 000

67 857 676

65 909 942

1 947 734

67 857 676

73 410 522

1 947 734

75 358 256

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

66 857 676

1 000 000

67 857 676

65 909 942

1 947 734

67 857 676

73 410 522

1 947 734

75 358 256

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

303 238 469

1 000 000

304 238 469

351 154 043

1 947 734

353 101 777

358 654 623

1 947 734

360 602 357

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint a kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előir.

módosított előir.

teljesítés

eredeti előir.

módosított előir.

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

28 854 106

33 354 595

33 335 881

28 854 106

33 354 595

33 335 881

Normatív jutalmak

K1102

0

925 000

925 000

0

925 000

925 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

Közlekedési költségtérítés

K1109

111 000

0

0

111 000

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

686 307

686 307

0

686 307

686 307

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

29 715 106

35 715 902

35 697 188

29 715 106

35 715 902

35 697 188

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 956 186

1 087 242

1 087 242

1 956 186

1 087 242

1 087 242

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

1 956 186

1 087 242

1 087 242

0

0

0

1 956 186

1 087 242

1 087 242

Személyi juttatások

K1

31 671 292

36 803 144

36 784 430

0

0

0

31 671 292

36 803 144

36 784 430

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 215 338

4 759 232

4 759 232

4 215 338

4 759 232

4 759 232

Szakmai anyagok beszerzése

K311

250 000

235 665

235 655

250 000

235 665

235 655

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

650 000

893 796

893 796

650 000

893 796

893 796

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

900 000

1 129 461

1 129 451

900 000

1 129 461

1 129 451

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

30 844

30 844

100 000

30 844

30 844

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

220 000

183 575

183 575

220 000

183 575

183 575

Kommunikációs szolgáltatások

K32

320 000

214 419

214 419

320 000

214 419

214 419

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

70 000

70 000

500 000

70 000

70 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

223 914

223 914

200 000

223 914

223 914

Egyéb szolgáltatások

K337

550 000

795 804

795 804

550 000

795 804

795 804

Szolgáltatási kiadások

K33

1 250 000

1 089 718

1 089 718

1 250 000

1 089 718

1 089 718

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

84 685

84 685

100 000

84 685

84 685

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 000

84 685

84 685

100 000

84 685

84 685

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

624 307

361 102

361 102

624 307

361 102

361 102

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

277 000

277 000

0

277 000

277 000

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

624 307

638 102

638 102

624 307

638 102

638 102

Dologi kiadások

K3

3 194 307

3 156 385

3 156 375

3 194 307

3 156 385

3 156 375

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

Egyéb műk. c. támogatá-sok áht-n belülre

K506

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

39 080 937

44 718 761

44 700 037

0

0

0

39 080 937

44 718 761

44 700 037

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 600 000

2 407 550

2 407 550

2 600 000

2 407 550

2 407 550

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

500 000

1 078 636

1 078 636

500 000

1 078 636

1 078 636

Beruházási célú előze-tesen felszámított áfa

K67

891 000

575 163

575 163

891 000

575 163

575 163

Beruházások

K6

4 191 000

4 261 349

4 261 349

0

0

0

4 191 000

4 261 349

4 261 349

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

4 191 000

4 261 349

4 261 349

0

0

0

4 191 000

4 261 349

4 261 349

Költségvetési kiadások

K1-K8

43 271 937

48 980 110

48 961 386

0

0

0

43 271 937

48 980 110

48 961 386

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

43 271 937

48 980 110

48 961 386

0

0

0

43 271 937

48 980 110

48 961 386

2. Bevételek Ft

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előir.

módosí-tott előir.

teljesítés

eredeti előir.

módosított előir.

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

6 414

6 414

0

6 414

6 414

Működési bevételek

B4

0

6 414

6 414

0

0

0

0

6 414

6 414

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

6 414

6 414

0

0

0

0

6 414

6 414

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

0

6 414

6 414

0

0

0

0

6 414

6 414

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

65 747

78 502

78 502

0

0

0

65 747

78 502

78 502

Maradvány igénybevétele

B813

65 747

78 502

78 502

0

0

0

65 747

78 502

78 502

Központi, irányító szervi támogatás

B816

43 206 190

48 895 184

48 895 184

43 206 190

48 895 184

48 895 184

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

43 271 937

48 973 686

48 973 686

0

0

0

43 271 937

48 973 686

48 973 686

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

43 271 937

48 973 686

48 973 686

0

0

0

43 271 937

48 973 686

48 973 686

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

43 271 937

48 980 100

48 980 100

0

0

0

43 271 937

48 980 100

48 980 100

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó

0

0

szakdolgozó

1

0

védőnő

1

0

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen

2

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

0

"C", "D" fizetési osztály összesen

0

4

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

0

pedagógus I.

0

2

pedagógus II.

0

0

pedagógus magasabb vezetői megbízással

0

1

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

7

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

0

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

közfoglalkoztatott

2

0

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

0

polgármester, főpolgármester

1

0

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

0

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

0

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

6

0

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

0

I. besorolási osztály összesen

0

0

II. besorolási osztály összesen

0

0

III. besorolási osztály összesen

0

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

0

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

13

7

Munkajogi zárólétszám

14

12

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

1. Önkormányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Rovat megnevezése

Rovatszám

Személyi juttatások

K1

34 483 585

38 541 369

38 541 369

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó

K2

4 548 195

5 010 350

4 956 565

Dologi kiadások

K3

170 255 447

159 581 493

159 197 922

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 819 588

5 517 394

5 517 394

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 200 000

46 648 095

3 816 080

Működési költségvetési kiadások

219 306 815

255 298 701

212 029 330

Működési c.támogatások államháztart.belülről

B1

165 780 793

194 720 449

194 720 449

Közhatalmi bevételek

B3

24 300 000

37 996 665

37 996 665

Működési bevételek

B4

31 300 000

31 703 354

31 703 354

Működési c. átvett pénzeszközök

B6

0

5 375

5 375

Működési költségvetési bevételek

221 380 793

264 425 843

264 425 843

Működési bevételek és kiadások egyenlege

2 073 978

9 127 142

52 396 513

Beruházások

K6

35 977 432

38 180 460

38 180 460

Felújítások

K7

0

4 979 400

4 979 400

Egyéb felhalmozási c.kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetési kiadások

35 977 432

43 159 860

43 159 860

Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről

B2

15 000 000

16 605 738

16 605 738

Felhalmozási bevételek

B5

0

4 210 000

4 210 000

Felhalmozási c.átvett pénzeszközök

B7

0

2 520

2 520

Felhalmozási költségvetési bevételek

15 000 000

20 818 258

20 818 258

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-20 977 432

-22 341 602

-22 341 602

2. Rumi Játékvár Óvoda és Minibölcsőde

Rumi Játékvár Óvoda és Minibölcsőde

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat szám

Személyi juttatások

K1

31 671 292

36 803 144

36 784 430

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó

K2

4 215 338

4 759 232

4 759 232

Dologi kiadások

K3

3 194 307

3 156 385

3 156 375

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

Működési költségvetési kiadások

39 080 937

44 718 761

44 700 037

Működési c.támogatások államháztart.belülről

B1

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

Működési bevételek

B4

0

6 414

6 414

Működési c. átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetési bevételek

0

6 414

6 414

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-39 080 937

-44 712 347

-44 693 623

Beruházások

K6

4 191 000

4 261 349

4 261 349

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetési kiadások

4 191 000

4 261 349

4 261 349

Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről

B2

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási c.átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-4 191 000

-4 261 349

-4 261 349

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Stabilitási törvény szerinti bevételek jogcím szerinti bontásban (Ft)

Rum Község Önkormányzata

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Építményadó

400 000

390 840

390 840

Magánszem.kommunális adó

1 000 000

1 139 031

1 139 031

Telekadó

5 400 000

5 459 670

5 459 670

Iparűzési adó

17 500 000

30 614 164

30 614 164

Ingatlan értékesítés

-

4 200 000

4 200 000

Gépjárműadó 40%-a

-

-

-

Talajterhelési díj

-

Bérleti díj

1 750 000

739 600

739 600

Kamatbevétel

-

-

-

Saját bevételek:

26 050 000

42 543 305

42 543 305

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás (Ft)

Megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

285 244 101

6 414

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

255 189 190

48 961 386

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

30 054 911

-48 954 972

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

75 358 256

48 973 686

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

54 643 216

0

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

20 715 040

48 973 686

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

50 769 951

18 714

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

C) Összes maradvány (=A+B)

50 769 951

18 714

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

50 769 951

18 714

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás - Rum Község Önkormányzata

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

30 891 539

0

46 728 833

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

21 327 351

0

22 800 607

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 540 400

0

739 600

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

53 759 290

0

70 269 040

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

137 741 543

0

167 475 530

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

43 360 493

0

27 250 294

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

400 000

0

16 605 738

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

7 883 324

0

16 272 000

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

189 385 360

0

227 603 562

10 Anyagköltség

8 915 223

0

11 184 005

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

81 716 029

0

112 013 148

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

4 228 868

0

5 022 568

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

94 860 120

0

128 219 721

14 Bérköltség

30 438 781

0

22 269 341

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

15 993 885

0

16 865 218

16 Bérjárulékok

6 201 789

0

5 213 063

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

52 634 455

0

44 347 622

VI Értékcsökkenési leírás

39 792 872

0

41 932 876

VII Egyéb ráfordítások

436 558 958

0

121 841 174

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-380 701 755

0

-38 468 791

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

326

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

326

0

0

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

326

0

0

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-380 701 429

0

-38 468 791

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás - Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde

Megnevezés

Tárgyi időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

0

0

0

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

37 712 663

0

48 895 184

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 967

0

9 186 992

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

37 714 630

0

58 082 176

10 Anyagköltség

842 513

0

1 129 451

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

1 056 438

0

1 369 346

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

1 898 951

0

2 498 797

14 Bérköltség

25 735 699

0

37 157 896

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 028 122

0

2 597 295

16 Bérjárulékok

4 115 227

0

5 095 406

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

31 879 048

0

44 850 597

VI Értékcsökkenési leírás

438 928

0

6 902 037

VII Egyéb ráfordítások

1 018 140

0

8 060 815

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

2 479 563

0

-4 230 070

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

0

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

0

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

2 479 563

0

-4 230 070

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

940 040 794

0

982 242 791

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 374 098

0

10 459 825

A/II/4 Beruházások, felújítások

72 540 476

0

5 125 701

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 025 955 368

0

997 828 317

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

5 478 580

0

5 468 580

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

5 468 580

0

5 468 580

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

10 000

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 478 580

0

5 468 580

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 031 433 948

0

1 003 296 897

C/II/1 Forintpénztár

261 110

0

596 535

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

261 110

0

596 535

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

71 741 064

0

56 138 966

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

71 741 064

0

56 138 966

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

72 002 174

0

56 735 501

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 024 913

0

7 174 090

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

169 713

0

228 469

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 299 722

0

6 400 803

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

555 478

0

544 818

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

835 155

0

2 330 480

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

732 721

0

1 918 647

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

102 434

0

411 833

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

284 493

0

284 493

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

284 493

0

284 493

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 144 561

0

9 789 063

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

9 789 807

0

13 125 586

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 400

0

52 600

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

9 787 407

0

13 072 986

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

9 789 807

0

13 125 586

D/III/4 Forgótőke elszámolása

115 000

0

175 000

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

96 894

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

115 000

0

271 894

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

14 049 368

0

23 186 543

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 390 000

0

5 626 000

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 390 000

0

5 626 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 390 000

0

5 626 000

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

514 887

0

376 177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

514 887

0

376 177

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 119 390 377

0

1 089 221 118

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 600 997 293

0

1 600 997 293

G/II Nemzeti vagyon változásai

-93 861 334

0

-93 861 334

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

35 701 317

0

35 701 317

G/IV Felhalmozott eredmény

-511 159 761

0

-891 861 190

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-380 701 429

0

-38 468 791

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

650 976 086

0

612 507 295

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

53 785

0

53 785

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

383 571

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

53 785

0

437 356

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 748 032

0

7 500 580

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 748 032

0

7 500 580

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 748 032

0

7 500 580

H/III/1 Kapott előlegek

3 901 734

0

6 095 344

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

157 764

0

52 100

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

200 000

0

90 000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 259 498

0

6 237 444

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

10 061 315

0

14 175 380

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

9 789 807

0

13 125 586

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 283 989

0

4 133 677

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

445 279 180

0

445 279 180

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

458 352 976

0

462 538 443

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 119 390 377

0

1 089 221 118

11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde mérlege (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

738 711

0

4 295 888

A/II/4 Beruházások, felújítások

4 440 000

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

5 178 711

0

4 295 888

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

5 178 711

0

4 295 888

C/II/1 Forintpénztár

890

0

370

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

890

0

370

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

60 939

0

18 344

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

60 939

0

18 344

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

61 829

0

18 714

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

16 673

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

16 673

0

0

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

16 673

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

79 728

0

99 204

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

79 728

0

99 204

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

5 336 941

0

4 413 806

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 962 751

0

1 962 751

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 009 038

0

5 009 038

G/IV Felhalmozott eredmény

-7 404 156

0

-4 924 593

G/VI Mérleg szerinti eredmény

2 479 563

0

-4 230 070

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 047 196

0

-2 182 874

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 855 345

0

6 162 280

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

434 400

0

434 400

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 289 745

0

6 596 680

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

5 336 941

0

4 413 806

12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

Rovat megnevezése

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tartalékok

K513

0

42 832 015

0

ÖSSZESEN:

-

42 832 015

0

13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban

1. Önkormányzat

Az önkormányzat bevételei és kiadásai egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban

(Ft)

Rovat száma

Megnevezés

Rum Község Önkormányzata

2022.évi teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

181 102 036

165 780 793

194 720 449

194 720 449

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

15 000 000

16 605 738

16 605 738

B3

Közhatalmi bevételek

29 359 453

24 300 000

37 996 665

37 996 665

B4

Működési bevételek

31 158 521

31 300 000

31 703 354

31 703 354

B5

Felhalmozási bevételek

9 613 375

-

4 210 000

4 210 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

5 375

5 375

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

410 080

-

2 520

2 520

Költségvetési bevételek összesen

251 643 465

236 380 793

285 244 101

285 244 101

B8

Finanszírozási bevételek

94 071 284

67 857 676

67 857 676

75 358 256

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:

345 714 749

304 238 469

353 101 777

360 602 357

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

47 651 401

34 483 585

38 541 369

38 541 369

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

6 047 880

4 548 195

5 010 350

4 956 565

K3

Dologi kiadások

119 420 066

170 255 447

159 581 493

159 197 922

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 783 490

6 819 588

5 517 394

5 517 394

K5

Egyéb működési célú kiadások

4 400 534

3 200 000

46 648 095

3 816 080

K6

Beruházások

46 554 362

35 977 432

38 180 460

38 180 460

K7

Felújítások

5 845 797

0

4 979 400

4 979 400

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

235 703 530

255 284 247

298 458 561

255 189 190

K9

Finanszírozási kiadások

42 153 543

48 954 222

54 643 216

54 643 216

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

277 857 073

304 238 469

353 101 777

309 832 406

2. Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde

Az intézmény bevételei és kiadásai egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban

Rovat száma

Megnevezés

Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde

2022. évi tény

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

1 967

0

6 414

6 414

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

1 967

0

6 414

6 414

B8

Finanszírozási bevételek

37 723 451

43 271 937

48 973 686

48 973 686

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:

37 725 418

43 271 937

48 980 100

48 980 100

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

27 934 601

31 671 292

36 803 144

36 784 430

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó

4 059 460

4 215 338

4 759 232

4 759 232

K3

Dologi kiadások

2 189 166

3 194 307

3 156 385

3 156 375

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

K6

Beruházások

3 463 689

4 191 000

4 261 349

4 261 349

K7

Felújítások

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

37 646 916

43 271 937

48 980 110

48 961 386

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

37 646 916

43 271 937

48 980 110

48 961 386

14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - Rum Község Önkormányzata

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1 031 433 948

1 003 296 897

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

-

-

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

- 224 975

- 224 975

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

224 975

224 975

2. Szellemi termékek

A/I/2

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-

-

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

-

-

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1 025 955 368

997 828 317

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

940 040 794

982 242 791

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

553 369 250

539 620 099

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

221 892

221 892

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

359 734 697

415 256 469

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

26 714 955

27 144 331

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

13 374 098

10 459 825

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

- 91 267 787

- 91 267 787

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

69 567 695

68 968 904

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

35 074 190

32 758 708

3. Tenyészállatok

A/II/3

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

-

-

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

72 540 476

5 125 701

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

72 540 476

5 125 701

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

-

-

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

5 478 580

5 468 580

1. Tartós részesedések

A/III/1

5 478 580

5 468 580

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

5 478 580

5 468 580

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

-

-

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

-

-

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

-

-

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

-

-

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

-

-

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

-

-

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

-

-

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

-

-

I. Készletek

B/I

-

-

II. Értékpapírok

B/II

-

-

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

72 002 174

56 735 501

I. Lekötött bankbetétek

C/I

-

-

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

261 110

596 535

III. Forintszámlák

C/III

71 741 064

56 138 966

IV. Devizaszámlák

C/IV

-

-

D/ KÖVETELÉSEK

D

14 049 368

23 186 543

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

4 144 561

9 789 063

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

9 789 807

13 125 586

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

115 000

271 894

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

1 390 000

5 626 000

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

514 887

376 177

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1 119 390 377

1 089 221 118

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

650 976 086

612 507 295

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 600 997 293

1 600 997 293

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

- 93 861 334

- 93 861 334

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

35 701 317

35 701 317

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

- 511 159 761

- 891 861 190

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

-

-

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

- 380 701 429

- 38 468 791

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

10 061 315

14 175 380

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

53 785

437 356

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 748 032

7 500 580

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

4 259 498

6 237 444

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

-

-

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

458 352 976

462 538 443

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1 119 390 377

1 089 221 118

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

109 930 112

116 574 002

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

9 465 469

12 145 422

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

423 222 076

423 222 076

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

2 572 599

- 2 572 599

Függő kötelezettségek

L/7

-

-

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

-

-

15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

5178711

4295888

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-23600

-23600

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

23600

23600

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

5178711

4295888

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

738711

4295888

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

317

317

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

3316865

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

738394

978706

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

4440000

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

4440000

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

61829

18714

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

890

370

III. Forintszámlák

C/III

60939

18344

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

16673

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

16673

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

79728

99204

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

5336941

4413806

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

2047196

-2182874

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1962751

1962751

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

5009038

5009038

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-7404156

-4924593

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

2479563

-4230070

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

0

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3289745

6596680

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

5336941

4413806

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

4785169

11322584

Használatban lévő készletek

L/3

4411569

11398984

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

0

16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség

Önkormányzat előirányzata

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)

Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód.ei.)

Tárgyévi kifizetés (2023. teljesítés)

2024. évi kifizetés

2025. évi kifizetés

2026. évi kifizetés

2027. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások összesen:

0

Felújítások összesen:

0

MINDÖSSZESEN:

0

17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Mini bölcsőde

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

3 831 152

2 328 100

2 328 100

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

25 168 432

25 277 745

25 277 745

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

28 999 584

27 605 845

27 605 845

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

15 000 000

16 605 738

16 605 738

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

15 000 000

16 605 738

16 605 738

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

13 999 584

11 000 107

11 000 107

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 999 584

27 605 845

27 605 845

18. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közvetett támogatásai

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Alapadó

Fizetendő adó

Kedvezmény

építményadó

B34

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

magánszemélyek kommunális adója

B34

7 250 000

1 243 100

6 006 900

ebből adóelengedés

-

ebből adókedvezmény

6 006 900

telekadó

B34

6 484 770

6 067 470

417 300

ebből adóelengedés

-

ebből adókedvezmény

417 300

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7