Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Rum Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Rum Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 360.602.357 Ft-ban, azaz háromszázhatvanmillió-hatszázkettőezer-háromszázötvenhét forintban, kiadási főösszegét 309.832.406 Ft-ban, azaz háromszázkilencmillió-nyolcszázharminckettőezer-négyszázhat forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 48.980.100 Ft-ban, azaz negyvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanezer-egyszáz forintban, kiadási főösszegét 48.961.386 Ft-ban, azaz negyvennyolcmillió-kilencszázhatvanegyezer-háromszáznyolcvanhat forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetés működési bevételi főösszegét 264.425.843 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 212.029.330 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 43.159.860 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 20.818.258 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetés működési bevételi főösszegét 6.414 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 44.700.037 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 4.261.349 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 75.358.256 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 43.159.860 Ft-ban állapítja meg. A Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 48.973.686 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a maradvány összegét az Önkormányzatnál 50.769.951 Ft-ban, a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsődénél 18.714 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt. A maradványkimutatást e rendelet 7. melléklete mutatja be.
2. § (1) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az intézmény bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi létszám előirányzatát e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézménye költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és intézménye maradványkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az intézmény eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az intézmény mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat és intézményének bevételeit és kiadásait egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az intézmény vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségét a 16. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásait a 17. melléklet tartalmazza.
(18) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 18. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55 186 201 |
0 |
55 186 201 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 045 000 |
0 |
1 045 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
315 000 |
0 |
315 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
840 440 |
0 |
840 440 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
58 136 641 |
0 |
58 136 641 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 344 996 |
0 |
12 344 996 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 735 262 |
0 |
4 735 262 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
108 900 |
0 |
108 900 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 189 158 |
0 |
17 189 158 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
75 325 799 |
0 |
75 325 799 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 715 797 |
0 |
9 715 797 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 301 797 |
0 |
9 301 797 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
253 795 |
0 |
253 795 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
160 205 |
0 |
160 205 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
380 432 |
0 |
380 432 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 933 024 |
0 |
11 933 024 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 313 456 |
0 |
12 313 456 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 110 364 |
0 |
1 110 364 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
848 957 |
0 |
848 957 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 959 321 |
0 |
1 959 321 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 852 291 |
0 |
2 852 291 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 991 569 |
0 |
2 991 569 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
302 041 |
0 |
302 041 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 145 901 |
0 |
6 145 901 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
68 629 158 |
0 |
68 629 158 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
2 114 446 |
0 |
2 114 446 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 804 473 |
0 |
7 804 473 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
4 926 755 |
0 |
4 926 755 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
492 497 |
0 |
492 497 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
12 870 600 |
0 |
12 870 600 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
13 431 444 |
0 |
13 431 444 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
475 923 |
0 |
475 923 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
115 922 777 |
0 |
115 922 777 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 120 |
0 |
100 120 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 120 |
0 |
100 120 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
29 382 814 |
0 |
29 382 814 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 616 000 |
0 |
2 616 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
59 809 |
0 |
59 809 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
32 058 623 |
0 |
32 058 623 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
162 354 297 |
0 |
162 354 297 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 517 394 |
0 |
5 517 394 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 517 394 |
0 |
5 517 394 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 517 394 |
0 |
5 517 394 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 497 946 |
0 |
1 497 946 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 437 946 |
0 |
1 437 946 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 318 134 |
0 |
2 318 134 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 947 734 |
0 |
1 947 734 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
370 400 |
0 |
370 400 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 816 080 |
0 |
3 816 080 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
28 054 198 |
0 |
28 054 198 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
694 983 |
0 |
694 983 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 421 267 |
0 |
9 421 267 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 211 361 |
0 |
4 211 361 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
42 441 809 |
0 |
42 441 809 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 906 500 |
0 |
4 906 500 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
72 900 |
0 |
72 900 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
4 979 400 |
0 |
4 979 400 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
304 150 576 |
0 |
304 150 576 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 748 032 |
0 |
5 748 032 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
48 895 184 |
-48 895 184 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
54 643 216 |
-48 895 184 |
5 748 032 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
54 643 216 |
-48 895 184 |
5 748 032 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 824 418 |
0 |
23 824 418 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
56 950 391 |
0 |
56 950 391 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 725 518 |
0 |
12 725 518 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
67 040 657 |
0 |
67 040 657 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
79 766 175 |
0 |
79 766 175 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 293 144 |
0 |
3 293 144 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 280 160 |
0 |
1 280 160 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 361 242 |
0 |
2 361 242 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
167 475 530 |
0 |
167 475 530 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
27 244 919 |
0 |
27 244 919 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
23 625 900 |
0 |
23 625 900 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 109 019 |
0 |
3 109 019 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
510 000 |
0 |
510 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
194 720 449 |
0 |
194 720 449 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
16 605 738 |
0 |
16 605 738 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
16 605 738 |
0 |
16 605 738 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
16 605 738 |
0 |
16 605 738 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 989 541 |
0 |
6 989 541 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
390 840 |
0 |
390 840 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 139 031 |
0 |
1 139 031 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
5 459 670 |
0 |
5 459 670 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
30 614 164 |
0 |
30 614 164 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
30 614 164 |
0 |
30 614 164 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
23 500 |
0 |
23 500 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
23 500 |
0 |
23 500 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
30 637 664 |
0 |
30 637 664 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
369 460 |
0 |
369 460 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
28 800 |
0 |
28 800 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
37 996 665 |
0 |
37 996 665 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
10 642 007 |
0 |
10 642 007 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
4 869 432 |
0 |
4 869 432 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
445 471 |
0 |
445 471 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
739 600 |
0 |
739 600 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
677 600 |
0 |
677 600 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
10 527 203 |
0 |
10 527 203 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 258 564 |
0 |
5 258 564 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
4 096 923 |
0 |
4 096 923 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
4 015 767 |
0 |
4 015 767 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
31 709 768 |
0 |
31 709 768 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
4 210 000 |
0 |
4 210 000 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
5 375 |
0 |
5 375 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
5 375 |
0 |
5 375 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
5 375 |
0 |
5 375 |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
2 520 |
0 |
2 520 |
|
264 |
ebből: háztartások (B74) |
2 520 |
0 |
2 520 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
2 520 |
0 |
2 520 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
285 250 515 |
0 |
285 250 515 |
|
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
67 936 178 |
0 |
67 936 178 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
67 936 178 |
0 |
67 936 178 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
7 500 580 |
0 |
7 500 580 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
48 895 184 |
-48 895 184 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
124 331 942 |
-48 895 184 |
75 436 758 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
124 331 942 |
-48 895 184 |
75 436 758 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kiadások Ft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 633 724 |
18 633 724 |
21 850 320 |
21 850 320 |
21 850 320 |
21 850 320 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
360 000 |
360 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
154 133 |
154 133 |
154 133 |
154 133 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 306 224 |
19 306 224 |
22 439 453 |
22 439 453 |
22 439 453 |
22 439 453 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 032 496 |
12 032 496 |
12 344 996 |
12 344 996 |
12 344 996 |
12 344 996 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 644 865 |
2 644 865 |
3 648 020 |
3 648 020 |
3 648 020 |
3 648 020 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
0 |
500 000 |
108 900 |
108 900 |
108 900 |
108 900 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 177 361 |
0 |
15 177 361 |
16 101 916 |
0 |
16 101 916 |
16 101 916 |
16 101 916 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
34 483 585 |
0 |
34 483 585 |
38 541 369 |
0 |
38 541 369 |
38 541 369 |
0 |
38 541 369 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 548 195 |
4 548 195 |
5 010 350 |
5 010 350 |
4 956 565 |
4 956 565 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
144 777 |
144 777 |
144 777 |
144 777 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 000 000 |
9 000 000 |
11 039 228 |
11 039 228 |
11 039 228 |
11 039 228 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
9 300 000 |
9 300 000 |
11 184 005 |
11 184 005 |
11 184 005 |
11 184 005 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 079 520 |
1 079 520 |
1 079 520 |
1 079 520 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
750 000 |
750 000 |
678 077 |
678 077 |
665 382 |
665 382 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 757 597 |
1 757 597 |
1 744 902 |
1 744 902 |
||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
9 500 000 |
9 500 000 |
6 145 901 |
6 145 901 |
6 145 901 |
6 145 901 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
77 000 000 |
77 000 000 |
68 629 158 |
68 629 158 |
68 629 158 |
68 629 158 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
2 114 446 |
0 |
2 114 446 |
2 114 446 |
0 |
2 114 446 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 734 473 |
7 734 473 |
7 734 473 |
7 734 473 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 022 568 |
5 022 568 |
4 926 755 |
4 926 755 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 000 000 |
14 000 000 |
12 646 686 |
0 |
12 646 686 |
12 646 686 |
12 646 686 |
|||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 500 000 |
10 500 000 |
12 830 742 |
12 830 742 |
12 635 640 |
12 635 640 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
120 500 000 |
0 |
120 500 000 |
115 123 974 |
0 |
115 123 974 |
114 833 059 |
0 |
114 833 059 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
15 435 |
15 435 |
15 435 |
15 435 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
0 |
400 000 |
15 435 |
0 |
15 435 |
15 435 |
0 |
15 435 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 505 447 |
35 505 447 |
29 101 673 |
29 101 673 |
29 021 712 |
29 021 712 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 339 000 |
2 339 000 |
2 339 000 |
2 339 000 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
59 809 |
59 809 |
59 809 |
59 809 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38 105 447 |
38 105 447 |
31 500 482 |
0 |
31 500 482 |
31 420 521 |
0 |
31 420 521 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
170 255 447 |
0 |
170 255 447 |
159 581 493 |
0 |
159 581 493 |
159 197 922 |
0 |
159 197 922 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 819 588 |
6 819 588 |
5 517 394 |
5 517 394 |
5 517 394 |
5 517 394 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 588 |
6 819 588 |
5 517 394 |
5 517 394 |
5 517 394 |
5 517 394 |
||||||
|
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 497 946 |
1 497 946 |
1 497 946 |
1 497 946 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
370 400 |
1 947 734 |
2 318 134 |
370 400 |
1 947 734 |
2 318 134 |
|||
|
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
42 832 015 |
42 832 015 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 200 000 |
1 000 000 |
3 200 000 |
44 700 361 |
1 947 734 |
46 648 095 |
1 868 346 |
1 947 734 |
3 816 080 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
218 306 815 |
1 000 000 |
219 306 815 |
253 350 967 |
1 947 734 |
255 298 701 |
210 081 596 |
1 947 734 |
212 029 330 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
22 328 687 |
22 328 687 |
25 646 648 |
25 646 648 |
25 646 648 |
25 646 648 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
494 983 |
494 983 |
494 983 |
494 983 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 500 000 |
5 500 000 |
8 342 631 |
8 342 631 |
8 342 631 |
8 342 631 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
7 648 745 |
7 648 745 |
3 636 198 |
3 636 198 |
3 636 198 |
3 636 198 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
35 977 432 |
0 |
35 977 432 |
38 180 460 |
0 |
38 180 460 |
38 180 460 |
0 |
38 180 460 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
4 906 500 |
4 906 500 |
4 906 500 |
4 906 500 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
72 900 |
72 900 |
72 900 |
72 900 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
4 979 400 |
0 |
0 |
4 979 400 |
4 979 400 |
0 |
0 |
4 979 400 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
35 977 432 |
0 |
35 977 432 |
43 159 860 |
0 |
43 159 860 |
43 159 860 |
0 |
43 159 860 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
254 284 247 |
1 000 000 |
255 284 247 |
296 510 827 |
1 947 734 |
298 458 561 |
253 241 456 |
1 947 734 |
255 189 190 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 748 032 |
5 748 032 |
5 748 032 |
5 748 032 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
43 206 190 |
48 895 184 |
48 895 184 |
48 895 184 |
48 895 184 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
48 954 222 |
48 954 222 |
54 643 216 |
54 643 216 |
54 643 216 |
54 643 216 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
48 954 222 |
0 |
0 |
48 954 222 |
54 643 216 |
0 |
0 |
54 643 216 |
54 643 216 |
0 |
0 |
54 643 216 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
303 238 469 |
1 000 000 |
304 238 469 |
351 154 043 |
1 947 734 |
353 101 777 |
307 884 672 |
1 947 734 |
309 832 406 |
||||
|
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 604 418 |
23 604 418 |
23 824 418 |
23 824 418 |
23 824 418 |
23 824 418 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
45 206 190 |
45 206 190 |
56 950 391 |
56 950 391 |
56 950 391 |
56 950 391 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
72 296 549 |
72 296 549 |
79 766 175 |
79 766 175 |
79 766 175 |
79 766 175 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 593 636 |
2 593 636 |
3 293 144 |
3 293 144 |
3 293 144 |
3 293 144 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
1 280 160 |
1 280 160 |
1 280 160 |
1 280 160 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
2 361 242 |
2 361 242 |
2 361 242 |
2 361 242 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
143 700 793 |
143 700 793 |
167 475 530 |
167 475 530 |
167 475 530 |
167 475 530 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 080 000 |
22 080 000 |
27 244 919 |
27 244 919 |
27 244 919 |
27 244 919 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
165 780 793 |
165 780 793 |
194 720 449 |
194 720 449 |
194 720 449 |
194 720 449 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 989 541 |
6 989 541 |
6 989 541 |
6 989 541 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 500 000 |
17 500 000 |
30 614 164 |
30 614 164 |
30 614 164 |
30 614 164 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
23 500 |
23 500 |
23 500 |
23 500 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 500 000 |
17 500 000 |
30 637 664 |
30 637 664 |
30 637 664 |
30 637 664 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
369 460 |
369 460 |
369 460 |
369 460 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
37 996 665 |
0 |
37 996 665 |
37 996 665 |
0 |
37 996 665 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
10 642 007 |
0 |
10 642 007 |
10 642 007 |
0 |
10 642 007 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 300 000 |
5 300 000 |
445 471 |
445 471 |
445 471 |
445 471 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
739 600 |
0 |
739 600 |
739 600 |
0 |
739 600 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 750 000 |
9 750 000 |
10 527 203 |
10 527 203 |
10 527 203 |
10 527 203 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 258 564 |
5 258 564 |
5 258 564 |
5 258 564 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
4 090 509 |
0 |
4 090 509 |
4 090 509 |
0 |
4 090 509 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
31 300 000 |
0 |
31 300 000 |
31 703 354 |
0 |
31 703 354 |
31 703 354 |
0 |
31 703 354 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
5 375 |
5 375 |
5 375 |
5 375 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
5 375 |
0 |
5 375 |
5 375 |
0 |
5 375 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
221 380 793 |
0 |
221 380 793 |
264 425 843 |
0 |
264 425 843 |
264 425 843 |
0 |
264 425 843 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 000 000 |
15 000 000 |
16 605 738 |
16 605 738 |
16 605 738 |
16 605 738 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
16 605 738 |
0 |
16 605 738 |
16 605 738 |
0 |
16 605 738 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
4 210 000 |
0 |
4 210 000 |
4 210 000 |
0 |
4 210 000 |
|||
|
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
2 520 |
0 |
2 520 |
2 520 |
0 |
2 520 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
20 818 258 |
0 |
20 818 258 |
20 818 258 |
0 |
20 818 258 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
236 380 793 |
0 |
236 380 793 |
285 244 101 |
0 |
285 244 101 |
285 244 101 |
0 |
285 244 101 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
66 857 676 |
1 000 000 |
67 857 676 |
65 909 942 |
1 947 734 |
67 857 676 |
65 909 942 |
1 947 734 |
67 857 676 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
66 857 676 |
1 000 000 |
67 857 676 |
65 909 942 |
1 947 734 |
67 857 676 |
65 909 942 |
1 947 734 |
67 857 676 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 580 |
7 500 580 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
66 857 676 |
1 000 000 |
67 857 676 |
65 909 942 |
1 947 734 |
67 857 676 |
73 410 522 |
1 947 734 |
75 358 256 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
66 857 676 |
1 000 000 |
67 857 676 |
65 909 942 |
1 947 734 |
67 857 676 |
73 410 522 |
1 947 734 |
75 358 256 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
303 238 469 |
1 000 000 |
304 238 469 |
351 154 043 |
1 947 734 |
353 101 777 |
358 654 623 |
1 947 734 |
360 602 357 |
||||
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 854 106 |
33 354 595 |
33 335 881 |
28 854 106 |
33 354 595 |
33 335 881 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
925 000 |
925 000 |
0 |
925 000 |
925 000 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
111 000 |
0 |
0 |
111 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
686 307 |
686 307 |
0 |
686 307 |
686 307 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
29 715 106 |
35 715 902 |
35 697 188 |
29 715 106 |
35 715 902 |
35 697 188 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 956 186 |
1 087 242 |
1 087 242 |
1 956 186 |
1 087 242 |
1 087 242 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 956 186 |
1 087 242 |
1 087 242 |
0 |
0 |
0 |
1 956 186 |
1 087 242 |
1 087 242 |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
31 671 292 |
36 803 144 |
36 784 430 |
0 |
0 |
0 |
31 671 292 |
36 803 144 |
36 784 430 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 215 338 |
4 759 232 |
4 759 232 |
4 215 338 |
4 759 232 |
4 759 232 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
235 665 |
235 655 |
250 000 |
235 665 |
235 655 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
650 000 |
893 796 |
893 796 |
650 000 |
893 796 |
893 796 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
900 000 |
1 129 461 |
1 129 451 |
900 000 |
1 129 461 |
1 129 451 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
30 844 |
30 844 |
100 000 |
30 844 |
30 844 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
220 000 |
183 575 |
183 575 |
220 000 |
183 575 |
183 575 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
320 000 |
214 419 |
214 419 |
320 000 |
214 419 |
214 419 |
||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
70 000 |
70 000 |
500 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
223 914 |
223 914 |
200 000 |
223 914 |
223 914 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
550 000 |
795 804 |
795 804 |
550 000 |
795 804 |
795 804 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 250 000 |
1 089 718 |
1 089 718 |
1 250 000 |
1 089 718 |
1 089 718 |
||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
84 685 |
84 685 |
100 000 |
84 685 |
84 685 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
84 685 |
84 685 |
100 000 |
84 685 |
84 685 |
||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
624 307 |
361 102 |
361 102 |
624 307 |
361 102 |
361 102 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
277 000 |
277 000 |
0 |
277 000 |
277 000 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
624 307 |
638 102 |
638 102 |
624 307 |
638 102 |
638 102 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
3 194 307 |
3 156 385 |
3 156 375 |
3 194 307 |
3 156 385 |
3 156 375 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb műk. c. támogatá-sok áht-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
39 080 937 |
44 718 761 |
44 700 037 |
0 |
0 |
0 |
39 080 937 |
44 718 761 |
44 700 037 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 600 000 |
2 407 550 |
2 407 550 |
2 600 000 |
2 407 550 |
2 407 550 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
1 078 636 |
1 078 636 |
500 000 |
1 078 636 |
1 078 636 |
||||||
|
Beruházási célú előze-tesen felszámított áfa |
K67 |
891 000 |
575 163 |
575 163 |
891 000 |
575 163 |
575 163 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
4 191 000 |
4 261 349 |
4 261 349 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
4 261 349 |
4 261 349 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 191 000 |
4 261 349 |
4 261 349 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
4 261 349 |
4 261 349 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
43 271 937 |
48 980 110 |
48 961 386 |
0 |
0 |
0 |
43 271 937 |
48 980 110 |
48 961 386 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 271 937 |
48 980 110 |
48 961 386 |
0 |
0 |
0 |
43 271 937 |
48 980 110 |
48 961 386 |
||||
|
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosí-tott előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
6 414 |
6 414 |
0 |
6 414 |
6 414 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
6 414 |
6 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 414 |
6 414 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
6 414 |
6 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 414 |
6 414 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
6 414 |
6 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 414 |
6 414 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
65 747 |
78 502 |
78 502 |
0 |
0 |
0 |
65 747 |
78 502 |
78 502 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
65 747 |
78 502 |
78 502 |
0 |
0 |
0 |
65 747 |
78 502 |
78 502 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
43 206 190 |
48 895 184 |
48 895 184 |
43 206 190 |
48 895 184 |
48 895 184 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
43 271 937 |
48 973 686 |
48 973 686 |
0 |
0 |
0 |
43 271 937 |
48 973 686 |
48 973 686 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
43 271 937 |
48 973 686 |
48 973 686 |
0 |
0 |
0 |
43 271 937 |
48 973 686 |
48 973 686 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 271 937 |
48 980 100 |
48 980 100 |
0 |
0 |
0 |
43 271 937 |
48 980 100 |
48 980 100 |
||||
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde |
|---|---|---|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
0 |
|
szakdolgozó |
1 |
0 |
|
védőnő |
1 |
0 |
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
2 |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
4 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
|
pedagógus I. |
0 |
2 |
|
pedagógus II. |
0 |
0 |
|
pedagógus magasabb vezetői megbízással |
0 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
7 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
2 |
0 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
0 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
6 |
0 |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
7 |
|
Munkajogi zárólétszám |
14 |
12 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
34 483 585 |
38 541 369 |
38 541 369 |
||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
4 548 195 |
5 010 350 |
4 956 565 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
170 255 447 |
159 581 493 |
159 197 922 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 588 |
5 517 394 |
5 517 394 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 200 000 |
46 648 095 |
3 816 080 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások |
219 306 815 |
255 298 701 |
212 029 330 |
|||||
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
165 780 793 |
194 720 449 |
194 720 449 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 300 000 |
37 996 665 |
37 996 665 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
31 300 000 |
31 703 354 |
31 703 354 |
||||
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
5 375 |
5 375 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek |
221 380 793 |
264 425 843 |
264 425 843 |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
2 073 978 |
9 127 142 |
52 396 513 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
35 977 432 |
38 180 460 |
38 180 460 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
4 979 400 |
4 979 400 |
||||
|
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
35 977 432 |
43 159 860 |
43 159 860 |
|||||
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
15 000 000 |
16 605 738 |
16 605 738 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
4 210 000 |
4 210 000 |
||||
|
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
2 520 |
2 520 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
15 000 000 |
20 818 258 |
20 818 258 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-20 977 432 |
-22 341 602 |
-22 341 602 |
|||||
|
2. Rumi Játékvár Óvoda és Minibölcsőde |
||||||||
|
Rumi Játékvár Óvoda és Minibölcsőde |
||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
|||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
31 671 292 |
36 803 144 |
36 784 430 |
||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
4 215 338 |
4 759 232 |
4 759 232 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
3 194 307 |
3 156 385 |
3 156 375 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások |
39 080 937 |
44 718 761 |
44 700 037 |
|||||
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
6 414 |
6 414 |
||||
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek |
0 |
6 414 |
6 414 |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-39 080 937 |
-44 712 347 |
-44 693 623 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
4 191 000 |
4 261 349 |
4 261 349 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
4 191 000 |
4 261 349 |
4 261 349 |
|||||
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-4 191 000 |
-4 261 349 |
-4 261 349 |
|||||
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rum Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Építményadó |
400 000 |
390 840 |
390 840 |
|
|
Magánszem.kommunális adó |
1 000 000 |
1 139 031 |
1 139 031 |
|
|
Telekadó |
5 400 000 |
5 459 670 |
5 459 670 |
|
|
Iparűzési adó |
17 500 000 |
30 614 164 |
30 614 164 |
|
|
Ingatlan értékesítés |
- |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
Bérleti díj |
1 750 000 |
739 600 |
739 600 |
|
|
Kamatbevétel |
- |
- |
- |
|
|
Saját bevételek: |
26 050 000 |
42 543 305 |
42 543 305 |
|
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
|---|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
285 244 101 |
6 414 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
255 189 190 |
48 961 386 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
30 054 911 |
-48 954 972 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
75 358 256 |
48 973 686 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
54 643 216 |
0 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
20 715 040 |
48 973 686 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
50 769 951 |
18 714 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
50 769 951 |
18 714 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
50 769 951 |
18 714 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
30 891 539 |
0 |
46 728 833 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
21 327 351 |
0 |
22 800 607 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 540 400 |
0 |
739 600 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
53 759 290 |
0 |
70 269 040 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
137 741 543 |
0 |
167 475 530 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 360 493 |
0 |
27 250 294 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
400 000 |
0 |
16 605 738 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 883 324 |
0 |
16 272 000 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
189 385 360 |
0 |
227 603 562 |
|
10 Anyagköltség |
8 915 223 |
0 |
11 184 005 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
81 716 029 |
0 |
112 013 148 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 228 868 |
0 |
5 022 568 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
94 860 120 |
0 |
128 219 721 |
|
14 Bérköltség |
30 438 781 |
0 |
22 269 341 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 993 885 |
0 |
16 865 218 |
|
16 Bérjárulékok |
6 201 789 |
0 |
5 213 063 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
52 634 455 |
0 |
44 347 622 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
39 792 872 |
0 |
41 932 876 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
436 558 958 |
0 |
121 841 174 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-380 701 755 |
0 |
-38 468 791 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
326 |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
326 |
0 |
0 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
326 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-380 701 429 |
0 |
-38 468 791 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 712 663 |
0 |
48 895 184 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 967 |
0 |
9 186 992 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
37 714 630 |
0 |
58 082 176 |
|
10 Anyagköltség |
842 513 |
0 |
1 129 451 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 056 438 |
0 |
1 369 346 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 898 951 |
0 |
2 498 797 |
|
14 Bérköltség |
25 735 699 |
0 |
37 157 896 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 028 122 |
0 |
2 597 295 |
|
16 Bérjárulékok |
4 115 227 |
0 |
5 095 406 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 879 048 |
0 |
44 850 597 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
438 928 |
0 |
6 902 037 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
1 018 140 |
0 |
8 060 815 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 479 563 |
0 |
-4 230 070 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 479 563 |
0 |
-4 230 070 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
940 040 794 |
0 |
982 242 791 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 374 098 |
0 |
10 459 825 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
72 540 476 |
0 |
5 125 701 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 025 955 368 |
0 |
997 828 317 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 478 580 |
0 |
5 468 580 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 468 580 |
0 |
5 468 580 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 478 580 |
0 |
5 468 580 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 031 433 948 |
0 |
1 003 296 897 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
261 110 |
0 |
596 535 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
261 110 |
0 |
596 535 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
71 741 064 |
0 |
56 138 966 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
71 741 064 |
0 |
56 138 966 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
72 002 174 |
0 |
56 735 501 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 024 913 |
0 |
7 174 090 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
169 713 |
0 |
228 469 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 299 722 |
0 |
6 400 803 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
555 478 |
0 |
544 818 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
835 155 |
0 |
2 330 480 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
732 721 |
0 |
1 918 647 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
102 434 |
0 |
411 833 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
284 493 |
0 |
284 493 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
284 493 |
0 |
284 493 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 144 561 |
0 |
9 789 063 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
9 789 807 |
0 |
13 125 586 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 400 |
0 |
52 600 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 787 407 |
0 |
13 072 986 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
9 789 807 |
0 |
13 125 586 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
115 000 |
0 |
175 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
96 894 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
115 000 |
0 |
271 894 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
14 049 368 |
0 |
23 186 543 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 390 000 |
0 |
5 626 000 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 390 000 |
0 |
5 626 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 390 000 |
0 |
5 626 000 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
514 887 |
0 |
376 177 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
514 887 |
0 |
376 177 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 119 390 377 |
0 |
1 089 221 118 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 600 997 293 |
0 |
1 600 997 293 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-93 861 334 |
0 |
-93 861 334 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 701 317 |
0 |
35 701 317 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-511 159 761 |
0 |
-891 861 190 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-380 701 429 |
0 |
-38 468 791 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
650 976 086 |
0 |
612 507 295 |
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
53 785 |
0 |
53 785 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
383 571 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
53 785 |
0 |
437 356 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 748 032 |
0 |
7 500 580 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 748 032 |
0 |
7 500 580 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 748 032 |
0 |
7 500 580 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
3 901 734 |
0 |
6 095 344 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
157 764 |
0 |
52 100 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
200 000 |
0 |
90 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 259 498 |
0 |
6 237 444 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 061 315 |
0 |
14 175 380 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
9 789 807 |
0 |
13 125 586 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 283 989 |
0 |
4 133 677 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
445 279 180 |
0 |
445 279 180 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
458 352 976 |
0 |
462 538 443 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 119 390 377 |
0 |
1 089 221 118 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
738 711 |
0 |
4 295 888 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 440 000 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 178 711 |
0 |
4 295 888 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 178 711 |
0 |
4 295 888 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
890 |
0 |
370 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
890 |
0 |
370 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
60 939 |
0 |
18 344 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
60 939 |
0 |
18 344 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
61 829 |
0 |
18 714 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
16 673 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
16 673 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 673 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
79 728 |
0 |
99 204 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
79 728 |
0 |
99 204 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 336 941 |
0 |
4 413 806 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 962 751 |
0 |
1 962 751 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 009 038 |
0 |
5 009 038 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 404 156 |
0 |
-4 924 593 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 479 563 |
0 |
-4 230 070 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 047 196 |
0 |
-2 182 874 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 855 345 |
0 |
6 162 280 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
434 400 |
0 |
434 400 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 289 745 |
0 |
6 596 680 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 336 941 |
0 |
4 413 806 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
42 832 015 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
- |
42 832 015 |
0 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat bevételei és kiadásai egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban |
||||||||
|
(Ft) |
||||||||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Rum Község Önkormányzata |
||||||
|
2022.évi teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
181 102 036 |
165 780 793 |
194 720 449 |
194 720 449 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
15 000 000 |
16 605 738 |
16 605 738 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
29 359 453 |
24 300 000 |
37 996 665 |
37 996 665 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
31 158 521 |
31 300 000 |
31 703 354 |
31 703 354 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
9 613 375 |
- |
4 210 000 |
4 210 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
5 375 |
5 375 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
410 080 |
- |
2 520 |
2 520 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
251 643 465 |
236 380 793 |
285 244 101 |
285 244 101 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
94 071 284 |
67 857 676 |
67 857 676 |
75 358 256 |
|||
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
345 714 749 |
304 238 469 |
353 101 777 |
360 602 357 |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
47 651 401 |
34 483 585 |
38 541 369 |
38 541 369 |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
6 047 880 |
4 548 195 |
5 010 350 |
4 956 565 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
119 420 066 |
170 255 447 |
159 581 493 |
159 197 922 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 783 490 |
6 819 588 |
5 517 394 |
5 517 394 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 400 534 |
3 200 000 |
46 648 095 |
3 816 080 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
46 554 362 |
35 977 432 |
38 180 460 |
38 180 460 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
5 845 797 |
0 |
4 979 400 |
4 979 400 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen |
235 703 530 |
255 284 247 |
298 458 561 |
255 189 190 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
42 153 543 |
48 954 222 |
54 643 216 |
54 643 216 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
277 857 073 |
304 238 469 |
353 101 777 |
309 832 406 |
||||
|
2. Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||||
|
Az intézmény bevételei és kiadásai egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban |
||||||||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|
2022. évi tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 967 |
0 |
6 414 |
6 414 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 967 |
0 |
6 414 |
6 414 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
37 723 451 |
43 271 937 |
48 973 686 |
48 973 686 |
|||
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
37 725 418 |
43 271 937 |
48 980 100 |
48 980 100 |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 934 601 |
31 671 292 |
36 803 144 |
36 784 430 |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
4 059 460 |
4 215 338 |
4 759 232 |
4 759 232 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 189 166 |
3 194 307 |
3 156 385 |
3 156 375 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
3 463 689 |
4 191 000 |
4 261 349 |
4 261 349 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen |
37 646 916 |
43 271 937 |
48 980 110 |
48 961 386 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
37 646 916 |
43 271 937 |
48 980 110 |
48 961 386 |
||||
14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 031 433 948 |
1 003 296 897 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- 224 975 |
- 224 975 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
224 975 |
224 975 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
- |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 025 955 368 |
997 828 317 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
940 040 794 |
982 242 791 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
553 369 250 |
539 620 099 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
221 892 |
221 892 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
359 734 697 |
415 256 469 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
26 714 955 |
27 144 331 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
13 374 098 |
10 459 825 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- 91 267 787 |
- 91 267 787 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
69 567 695 |
68 968 904 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
35 074 190 |
32 758 708 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
72 540 476 |
5 125 701 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
72 540 476 |
5 125 701 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 478 580 |
5 468 580 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 478 580 |
5 468 580 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
5 478 580 |
5 468 580 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
|
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
72 002 174 |
56 735 501 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
261 110 |
596 535 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
71 741 064 |
56 138 966 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
14 049 368 |
23 186 543 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4 144 561 |
9 789 063 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
9 789 807 |
13 125 586 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
115 000 |
271 894 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 390 000 |
5 626 000 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
514 887 |
376 177 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 119 390 377 |
1 089 221 118 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
650 976 086 |
612 507 295 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 600 997 293 |
1 600 997 293 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- 93 861 334 |
- 93 861 334 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
35 701 317 |
35 701 317 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 511 159 761 |
- 891 861 190 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 380 701 429 |
- 38 468 791 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
10 061 315 |
14 175 380 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
53 785 |
437 356 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5 748 032 |
7 500 580 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 259 498 |
6 237 444 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
458 352 976 |
462 538 443 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 119 390 377 |
1 089 221 118 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
109 930 112 |
116 574 002 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9 465 469 |
12 145 422 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
423 222 076 |
423 222 076 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
2 572 599 |
- 2 572 599 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
5178711 |
4295888 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
-23600 |
-23600 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
23600 |
23600 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
5178711 |
4295888 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
738711 |
4295888 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
317 |
317 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
3316865 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
738394 |
978706 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
4440000 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
4440000 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
61829 |
18714 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
890 |
370 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
60939 |
18344 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
16673 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
16673 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
79728 |
99204 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
5336941 |
4413806 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2047196 |
-2182874 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1962751 |
1962751 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5009038 |
5009038 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-7404156 |
-4924593 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
2479563 |
-4230070 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3289745 |
6596680 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
5336941 |
4413806 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4785169 |
11322584 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
4411569 |
11398984 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat előirányzata |
||||||||||
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód.ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2023. teljesítés) |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. év utáni kifizetések |
Összesen |
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások összesen: |
0 |
|||||||||
|
Felújítások összesen: |
0 |
|||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
|||||||||
17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mini bölcsőde |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
3 831 152 |
2 328 100 |
2 328 100 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
25 168 432 |
25 277 745 |
25 277 745 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
28 999 584 |
27 605 845 |
27 605 845 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
15 000 000 |
16 605 738 |
16 605 738 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
15 000 000 |
16 605 738 |
16 605 738 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
13 999 584 |
11 000 107 |
11 000 107 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 999 584 |
27 605 845 |
27 605 845 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Alapadó |
Fizetendő adó |
Kedvezmény |
|---|---|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 250 000 |
1 243 100 |
6 006 900 |
|
ebből adóelengedés |
- |
|||
|
ebből adókedvezmény |
6 006 900 |
|||
|
telekadó |
B34 |
6 484 770 |
6 067 470 |
417 300 |
|
ebből adóelengedés |
- |
|||
|
ebből adókedvezmény |
417 300 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |