RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

45 932 991

45 932 991

Normatív jutalmak

K1102

150 376

150 376

Céljuttatás, projektprémium

K1103

175 000

175 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

409 770

409 770

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

39 804

39 804

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

46 707 941

46 707 941

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 116 331

12 116 331

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 886 798

4 886 798

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 869 903

1 869 903

Külső személyi juttatások

K12

18 873 032

18 873 032

Személyi juttatások

K1

65 580 973

65 580 973

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 234 157

8 234 157

Szakmai anyagok beszerzése

K311

575 088

575 088

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 582 342

9 582 342

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

10 157 430

10 157 430

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 545 809

1 545 809

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

401 589

401 589

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 947 398

1 947 398

Közüzemi díjak

K331

7 302 727

7 302 727

ebből: villamosenergia szolgáltatás díja

2 443 153

2 443 153

ebből: gázenergia szolgáltatás díja

3 983 266

3 983 266

ebből:víz- csatorna szolgáltatás díja

876 308

876 308

Vásárolt élelmezés

K332

79 204 951

79 204 951

Bérleti és lízing díjak

K333

2 267 782

2 267 782

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 015 192

6 015 192

Közvetített szolgáltatások

K335

3 734 002

3 734 002

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 556 681

2 556 681

Egyéb szolgáltatások

K337

12 972 788

12 972 788

Szolgáltatási kiadások

K33

114 054 123

114 054 123

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

72 619

72 619

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

72 619

72 619

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

32 018 153

32 018 153

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

409 929

409 929

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

32 428 082

32 428 082

Dologi kiadások

K3

158 659 652

158 659 652

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 212 000

4 212 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 212 000

4 212 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

435 800

435 800

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 609 396

2 609 396

Tartalékok-általános

K513

31 183 159

31 183 159

Tartalékok-cél

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

31 618 959

2 609 396

34 228 355

Működési költségvetés előirányzat csoport

268 305 741

2 609 396

-

270 915 137

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

785 779

785 779

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

44 000

44 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 842 057

5 842 057

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 692 820

1 692 820

Beruházások

K6

8 364 656

8 364 656

Ingatlanok felújítása

K71

28 648 563

28 648 563

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 691 912

7 691 912

Felújítások

K7

36 340 475

36 340 475

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

44 705 131

-

-

44 705 131

Költségvetési kiadások

K1-K8

313 010 872

2 609 396

315 620 268

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 500 580

7 500 580

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

91 088 890

91 088 890

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

98 589 470

98 589 470

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

98 589 470

98 589 470

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

411 600 342

2 609 396

-

414 209 738

RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 337 918

23 337 918

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

89 140 476

89 140 476

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

24 553 780

24 553 780

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

78 010 963

78 010 963

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

102 564 743

102 564 743

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 798 784

3 798 784

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

677 457

677 457

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

219 519 378

-

-

219 519 378

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

50 764 723

50 764 723

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

270 284 101

-

-

270 284 101

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

5 723 025

5 723 025

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5 723 025

-

-

5 723 025

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

9 968 614

9 968 614

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27 987 068

27 987 068

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

15 000

15 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

28 002 068

-

-

28 002 068

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 357 893

1 357 893

Közhatalmi bevételek

B3

39 328 575

-

-

39 328 575

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 007 147

10 007 147

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

10 175 631

10 175 631

Tulajdonosi bevételek

B404

850 480

850 480

Ellátási díjak

B405

12 992 083

12 992 083

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 362 644

6 362 644

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

2 838 101

2 838 101

Működési bevételek

B4

43 226 086

-

-

43 226 086

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

4 878 000

4 878 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

4 878 000

-

-

4 878 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

363 439 787

-

-

363 439 787

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

352 838 762

0

0

352 838 762

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

10 601 025

0

0

10 601 025

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

10 268 970

10 268 970

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

40 500 981

40 500 981

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

50 769 951

-

-

50 769 951

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

50 769 951

-

-

50 769 951

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

50 769 951

-

-

50 769 951

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

414 209 738

-

414 209 738

Rumi Játékvár Óvoda ELŐIRÁNYZATAI

forint

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

64 695 435

64 695 435

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 692 778

2 692 778

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

646 416

646 416

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 402 322

1 402 322

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 379 501

1 379 501

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

70 816 452

-

-

70 816 452

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 387 063

1 387 063

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 393 657

1 393 657

Külső személyi juttatások

K12

2 780 720

-

-

2 780 720

Személyi juttatások

K1

73 597 172

-

-

73 597 172

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 778 747

8 778 747

Szakmai anyagok beszerzése

K311

385 005

385 005

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 311 330

1 311 330

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

1 696 335

-

-

1 696 335

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

125 496

125 496

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

114 947

114 947

Kommunikációs szolgáltatások

K32

240 443

-

-

240 443

Közüzemi díjak

K331

-

Vásárolt élelmezés

K332

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

244 500

244 500

Közvetített szolgáltatások

K335

10 000

10 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

522 000

522 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 362 495

1 362 495

Szolgáltatási kiadások

K33

2 138 995

-

-

2 138 995

Kiküldetések kiadásai

K341

60 930

60 930

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

60 930

-

-

60 930

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

677 478

677 478

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

677 478

-

-

677 478

Dologi kiadások

K3

4 814 181

-

-

4 814 181

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

Tartalékok-általános

K513

-

Tartalékok-cél

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

87 190 100

-

-

87 190 100

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

417 307

417 307

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 957 202

1 957 202

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

641 117

641 117

Beruházások

K6

3 015 626

-

-

3 015 626

Ingatlanok felújítása

K71

773 069

773 069

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

128 809

128 809

Felújítások

K7

901 878

-

-

901 878

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

3 917 504

3 917 504

Költségvetési kiadások

K1-K8

91 107 604

0

0

91 107 604

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

91 107 604

-

-

91 107 604

Rum Játékvár Óvoda ELŐIRÁNYZATAI

forint

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

18 714

18 714

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

18 714

-

18 714

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

91 088 890

91 088 890

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

91 107 604

-

91 107 604

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

91 107 604

-

91 107 604

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

91 107 604

-

91 107 604

Rum KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS Játékvár óvoda ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

110 628 426

110 628 426

Normatív jutalmak

K1102

150 376

150 376

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 867 778

2 867 778

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

646 416

646 416

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 402 322

1 402 322

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

409 770

409 770

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 419 305

1 419 305

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

117 524 393

117 524 393

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 116 331

12 116 331

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

6 273 861

6 273 861

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 263 560

3 263 560

Külső személyi juttatások

K12

21 653 752

21 653 752

Személyi juttatások

K1

139 178 145

139 178 145

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 012 904

17 012 904

Szakmai anyagok beszerzése

K311

960 093

960 093

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 893 672

10 893 672

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

11 853 765

11 853 765

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 671 305

1 671 305

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

516 536

516 536

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 187 841

2 187 841

Közüzemi díjak

K331

7 302 727

7 302 727

Vásárolt élelmezés

K332

79 204 951

79 204 951

Bérleti és lízing díjak

K333

2 267 782

2 267 782

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 259 692

6 259 692

Közvetített szolgáltatások

K335

3 744 002

3 744 002

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 078 681

3 078 681

Egyéb szolgáltatások

K337

14 335 283

14 335 283

Szolgáltatási kiadások

K33

116 193 118

116 193 118

Kiküldetések kiadásai

K341

60 930

60 930

Reklám- és propagandakiadások

K342

72 619

72 619

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

133 549

133 549

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

32 695 631

32 695 631

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

409 929

409 929

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

33 105 560

33 105 560

Dologi kiadások

K3

163 473 833

163 473 833

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 212 000

4 212 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 212 000

4 212 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

435 800

435 800

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

2 609 396

2 609 396

Tartalékok-általános

K513

31 183 159

31 183 159

Tartalékok-cél

K513

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

31 618 959

2 609 396

-

34 228 355

Működési költségvetés előirányzat csoport

355 495 841

2 609 396

-

358 105 237

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

785 779

785 779

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

461 307

461 307

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

7 799 259

7 799 259

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 333 937

2 333 937

Beruházások

K6

11 380 282

11 380 282

Ingatlanok felújítása

K71

29 421 632

29 421 632

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 820 721

7 820 721

Felújítások

K7

37 242 353

37 242 353

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

48 622 635

-

-

48 622 635

Költségvetési kiadások

K1-K8

404 118 476

2 609 396

406 727 872

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 500 580

7 500 580

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

7 500 580

7 500 580

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

7 500 580

7 500 580

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

411 619 056

2 609 396

-

414 228 452

RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS JÁTÉKVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 337 918

23 337 918

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

89 140 476

89 140 476

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

24 553 780

24 553 780

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

78 010 963

78 010 963

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

102 564 743

102 564 743

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 798 784

3 798 784

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

677 457

677 457

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

219 519 378

219 519 378

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

50 764 723

50 764 723

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1