Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 22Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Rum Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.
[2] Rum Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 420.107.310 Ft-ban, azaz négyszázhúszmillió-százhétezer-háromszáztíz forintban, kiadási főösszegét 382.593.856 Ft-ban, azaz háromszáznyolcvankétmillió-ötszázkilencvenháromezer-nyolcszázötvenhat forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 91.107.604 Ft-ban, azaz kilencvenegymillió-százhétezer-hatszáznégy forintban, kiadási főösszegét 90.785.976 Ft-ban, azaz kilencvenmillió-hétszáznyolcvanötezer-kilencszázhetvenhat forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetés működési bevételi főösszegét 352.172.321 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 239.299.255 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 44.705.131 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 10.601.025 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetés működési bevételi főösszegét 0 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 87.153.342 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 3.632.634 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 57.333.964 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 98.589.470 Ft-ban állapítja meg. A Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 91.107.604 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a maradvány összegét az Önkormányzatnál 37.513.454 Ft-ban, a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsődénél 321.628 Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt. A maradványkimutatást e rendelet 7. melléklete mutatja be.
2. § (1) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az intézmény bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi létszám előirányzatát e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézménye költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és intézménye maradványkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az intézmény eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az intézmény mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2024. évi tartalék előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat és intézményének bevételeit és kiadásait egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az intézmény vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségét a 16. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásait a 17. melléklet tartalmazza.
(18) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 18. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
110 628 426 |
0 |
110 628 426 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
150 376 |
0 |
150 376 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 867 778 |
0 |
2 867 778 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
646 416 |
0 |
646 416 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 402 322 |
0 |
1 402 322 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
409 770 |
0 |
409 770 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 419 305 |
0 |
1 419 305 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
117 524 393 |
0 |
117 524 393 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 116 331 |
0 |
12 116 331 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 273 861 |
0 |
6 273 861 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 263 560 |
0 |
3 263 560 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
21 653 752 |
0 |
21 653 752 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
139 178 145 |
0 |
139 178 145 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
17 012 904 |
0 |
17 012 904 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 484 746 |
0 |
16 484 746 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
259 489 |
0 |
259 489 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
268 669 |
0 |
268 669 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
960 093 |
0 |
960 093 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 820 712 |
0 |
10 820 712 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 780 805 |
0 |
11 780 805 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 671 305 |
0 |
1 671 305 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
516 536 |
0 |
516 536 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 187 841 |
0 |
2 187 841 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 443 153 |
0 |
2 443 153 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 983 266 |
0 |
3 983 266 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
876 308 |
0 |
876 308 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
7 302 727 |
0 |
7 302 727 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
79 204 951 |
0 |
79 204 951 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
2 061 620 |
0 |
2 061 620 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 259 692 |
0 |
6 259 692 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
3 648 189 |
0 |
3 648 189 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
868 368 |
0 |
868 368 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 078 681 |
0 |
3 078 681 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
14 335 283 |
0 |
14 335 283 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 507 704 |
0 |
1 507 704 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
115 891 143 |
0 |
115 891 143 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
60 930 |
0 |
60 930 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
72 619 |
0 |
72 619 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
133 549 |
0 |
133 549 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
32 601 085 |
0 |
32 601 085 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
409 929 |
0 |
409 929 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
33 011 014 |
0 |
33 011 014 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
163 004 352 |
0 |
163 004 352 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 212 000 |
0 |
4 212 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 212 000 |
0 |
4 212 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 212 000 |
0 |
4 212 000 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
435 800 |
0 |
435 800 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
435 800 |
0 |
435 800 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 609 396 |
0 |
2 609 396 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 064 996 |
0 |
2 064 996 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
544 400 |
0 |
544 400 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 045 196 |
0 |
3 045 196 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
785 779 |
0 |
785 779 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
237 000 |
0 |
237 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 799 259 |
0 |
7 799 259 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 273 374 |
0 |
2 273 374 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
11 095 412 |
0 |
11 095 412 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 421 632 |
0 |
29 421 632 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 820 721 |
0 |
7 820 721 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
37 242 353 |
0 |
37 242 353 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
374 790 362 |
0 |
374 790 362 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 500 580 |
0 |
7 500 580 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
91 088 890 |
-91 088 890 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
98 589 470 |
-91 088 890 |
7 500 580 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
98 589 470 |
-91 088 890 |
7 500 580 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 337 918 |
0 |
23 337 918 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
89 140 476 |
0 |
89 140 476 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 553 780 |
0 |
24 553 780 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 010 963 |
0 |
78 010 963 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
102 564 743 |
0 |
102 564 743 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 798 784 |
0 |
3 798 784 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
677 457 |
0 |
677 457 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
219 519 378 |
0 |
219 519 378 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
50 764 723 |
0 |
50 764 723 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
47 077 400 |
0 |
47 077 400 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 936 323 |
0 |
2 936 323 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
370 000 |
0 |
370 000 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
381 000 |
0 |
381 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
270 284 101 |
0 |
270 284 101 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
5 723 025 |
0 |
5 723 025 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
5 723 025 |
0 |
5 723 025 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
5 723 025 |
0 |
5 723 025 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 917 066 |
0 |
9 917 066 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
295 920 |
0 |
295 920 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 192 767 |
0 |
1 192 767 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
8 428 379 |
0 |
8 428 379 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
27 374 238 |
0 |
27 374 238 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
27 374 238 |
0 |
27 374 238 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
27 389 238 |
0 |
27 389 238 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
1 355 830 |
0 |
1 355 830 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
36 680 |
0 |
36 680 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
38 662 134 |
0 |
38 662 134 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
10 007 147 |
0 |
10 007 147 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
6 291 374 |
0 |
6 291 374 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
10 175 631 |
0 |
10 175 631 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
3 339 799 |
0 |
3 339 799 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
850 480 |
0 |
850 480 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
62 000 |
0 |
62 000 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
12 992 083 |
0 |
12 992 083 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 362 644 |
0 |
6 362 644 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
2 838 101 |
0 |
2 838 101 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
2 397 118 |
0 |
2 397 118 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
43 226 086 |
0 |
43 226 086 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
4 878 000 |
0 |
4 878 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
4 878 000 |
0 |
4 878 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
362 773 346 |
0 |
362 773 346 |
|
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
50 788 665 |
0 |
50 788 665 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
50 788 665 |
0 |
50 788 665 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
6 564 013 |
0 |
6 564 013 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
91 088 890 |
-91 088 890 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
148 441 568 |
-91 088 890 |
57 352 678 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
148 441 568 |
-91 088 890 |
57 352 678 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kiadások Ft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 808 530 |
43 808 530 |
45 932 991 |
45 932 991 |
45 932 991 |
45 932 991 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
175 000 |
175 000 |
150 376 |
150 376 |
150 376 |
150 376 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
180 000 |
180 000 |
409 770 |
409 770 |
409 770 |
409 770 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
39 804 |
39 804 |
39 804 |
39 804 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
44 476 030 |
0 |
0 |
44 476 030 |
46 707 941 |
46 707 941 |
46 707 941 |
46 707 941 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 274 996 |
14 274 996 |
12 116 331 |
12 116 331 |
12 116 331 |
12 116 331 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 437 753 |
3 437 753 |
4 886 798 |
4 886 798 |
4 886 798 |
4 886 798 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
1 869 903 |
1 869 903 |
1 869 903 |
1 869 903 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
17 712 749 |
0 |
17 712 749 |
18 873 032 |
0 |
18 873 032 |
18 873 032 |
18 873 032 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
62 188 779 |
0 |
62 188 779 |
65 580 973 |
0 |
65 580 973 |
65 580 973 |
0 |
65 580 973 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 108 666 |
8 108 666 |
8 234 157 |
8 234 157 |
8 234 157 |
8 234 157 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
575 088 |
575 088 |
575 088 |
575 088 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 500 000 |
10 500 000 |
9 582 342 |
9 582 342 |
9 543 591 |
9 543 591 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
10 700 000 |
10 700 000 |
10 157 430 |
10 157 430 |
10 118 679 |
10 118 679 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 545 809 |
1 545 809 |
1 545 809 |
1 545 809 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
750 000 |
750 000 |
401 589 |
401 589 |
401 589 |
401 589 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 947 398 |
1 947 398 |
1 947 398 |
1 947 398 |
||||||
|
K3311 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 443 153 |
2 443 153 |
2 443 153 |
2 443 153 |
|||||||
|
K3312 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 983 266 |
3 983 266 |
3 983 266 |
3 983 266 |
|||||||
|
K3314 |
500 000 |
500 000 |
876 308 |
876 308 |
876 308 |
876 308 |
|||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 302 727 |
7 302 727 |
7 302 727 |
0 |
0 |
7 302 727 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
75 000 000 |
75 000 000 |
79 204 951 |
79 204 951 |
79 204 951 |
79 204 951 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 267 782 |
0 |
2 267 782 |
2 061 620 |
0 |
2 061 620 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 015 192 |
6 015 192 |
6 015 192 |
6 015 192 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 734 002 |
3 734 002 |
3 638 189 |
3 638 189 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 556 681 |
0 |
2 556 681 |
2 556 681 |
2 556 681 |
|||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 972 788 |
12 972 788 |
12 972 788 |
12 972 788 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
111 700 000 |
0 |
111 700 000 |
114 054 123 |
0 |
114 054 123 |
113 752 148 |
0 |
113 752 148 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
0 |
300 000 |
72 619 |
0 |
72 619 |
72 619 |
72 619 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
0 |
400 000 |
72 619 |
0 |
72 619 |
72 619 |
0 |
72 619 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 924 872 |
29 924 872 |
32 018 153 |
32 018 153 |
31 926 156 |
31 926 156 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
409 929 |
409 929 |
409 929 |
409 929 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
30 024 872 |
30 024 872 |
32 428 082 |
0 |
32 428 082 |
32 336 085 |
0 |
32 336 085 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
154 774 872 |
0 |
154 774 872 |
158 659 652 |
0 |
158 659 652 |
158 226 929 |
0 |
158 226 929 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 926 000 |
8 926 000 |
4 212 000 |
4 212 000 |
4 212 000 |
4 212 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 926 000 |
8 926 000 |
4 212 000 |
4 212 000 |
4 212 000 |
4 212 000 |
||||||
|
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
335 000 |
335 000 |
435 800 |
435 800 |
435 800 |
435 800 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 100 000 |
1 509 396 |
2 609 396 |
1 100 000 |
1 509 396 |
2 609 396 |
|||
|
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
31 183 159 |
31 183 159 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 335 000 |
1 000 000 |
2 335 000 |
32 718 959 |
1 509 396 |
34 228 355 |
1 535 800 |
1 509 396 |
3 045 196 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
235 333 317 |
1 000 000 |
236 333 317 |
269 405 741 |
1 509 396 |
270 915 137 |
237 789 859 |
1 509 396 |
239 299 255 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 500 000 |
2 500 000 |
785 779 |
785 779 |
785 779 |
785 779 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 842 057 |
5 842 057 |
5 842 057 |
5 842 057 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 692 820 |
1 692 820 |
1 692 820 |
1 692 820 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
7 620 000 |
0 |
7 620 000 |
8 364 656 |
0 |
8 364 656 |
8 364 656 |
0 |
8 364 656 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 500 000 |
0 |
29 500 000 |
28 648 563 |
28 648 563 |
28 648 563 |
28 648 563 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 965 000 |
0 |
7 965 000 |
7 691 912 |
7 691 912 |
7 691 912 |
7 691 912 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
37 465 000 |
0 |
37 465 000 |
36 340 475 |
0 |
0 |
36 340 475 |
36 340 475 |
0 |
0 |
36 340 475 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
45 085 000 |
0 |
45 085 000 |
44 705 131 |
0 |
44 705 131 |
44 705 131 |
0 |
44 705 131 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
280 418 317 |
1 000 000 |
281 418 317 |
314 110 872 |
1 509 396 |
315 620 268 |
282 494 990 |
1 509 396 |
284 004 386 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 500 580 |
7 500 580 |
7 500 580 |
7 500 580 |
7 500 580 |
7 500 580 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
93 818 012 |
91 088 890 |
91 088 890 |
91 088 890 |
91 088 890 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
101 318 592 |
101 318 592 |
98 589 470 |
98 589 470 |
98 589 470 |
98 589 470 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
101 318 592 |
0 |
0 |
101 318 592 |
98 589 470 |
0 |
0 |
98 589 470 |
98 589 470 |
0 |
0 |
98 589 470 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
381 736 909 |
1 000 000 |
382 736 909 |
412 700 342 |
1 509 396 |
414 209 738 |
381 084 460 |
1 509 396 |
382 593 856 |
||||
|
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 767 918 |
23 767 918 |
23 337 918 |
23 337 918 |
23 337 918 |
23 337 918 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
87 660 726 |
87 660 726 |
89 140 476 |
89 140 476 |
89 140 476 |
89 140 476 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
100 768 862 |
100 768 862 |
102 564 743 |
102 564 743 |
102 564 743 |
102 564 743 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 664 452 |
2 664 452 |
3 798 784 |
3 798 784 |
3 798 784 |
3 798 784 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
677 457 |
677 457 |
677 457 |
677 457 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
214 861 958 |
214 861 958 |
219 519 378 |
219 519 378 |
219 519 378 |
219 519 378 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 000 000 |
42 000 000 |
50 764 723 |
50 764 723 |
50 764 723 |
50 764 723 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
256 861 958 |
256 861 958 |
270 284 101 |
270 284 101 |
270 284 101 |
270 284 101 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
9 968 614 |
9 968 614 |
9 917 066 |
9 917 066 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 500 000 |
24 500 000 |
27 987 068 |
27 987 068 |
27 374 238 |
27 374 238 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
24 500 000 |
24 500 000 |
28 002 068 |
28 002 068 |
27 389 238 |
27 389 238 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
1 357 893 |
1 357 893 |
1 355 830 |
1 355 830 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 000 |
0 |
31 300 000 |
39 328 575 |
0 |
39 328 575 |
38 662 134 |
0 |
38 662 134 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
10 007 147 |
0 |
10 007 147 |
10 007 147 |
0 |
10 007 147 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
10 175 631 |
0 |
10 175 631 |
10 175 631 |
0 |
10 175 631 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
800 000 |
0 |
800 000 |
850 480 |
0 |
850 480 |
850 480 |
0 |
850 480 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
12 992 083 |
0 |
12 992 083 |
12 992 083 |
0 |
12 992 083 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
6 362 644 |
0 |
6 362 644 |
6 362 644 |
0 |
6 362 644 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
2 838 101 |
0 |
2 838 101 |
2 838 101 |
0 |
2 838 101 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
34 800 000 |
0 |
34 800 000 |
43 226 086 |
0 |
43 226 086 |
43 226 086 |
0 |
43 226 086 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
322 961 958 |
0 |
322 961 958 |
352 838 762 |
0 |
352 838 762 |
352 172 321 |
0 |
352 172 321 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
5 723 025 |
5 723 025 |
5 723 025 |
5 723 025 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
5 723 025 |
0 |
5 723 025 |
5 723 025 |
0 |
5 723 025 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 000 000 |
9 000 000 |
4 878 000 |
4 878 000 |
4 878 000 |
4 878 000 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
4 878 000 |
0 |
4 878 000 |
4 878 000 |
0 |
4 878 000 |
|||
|
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
10 601 025 |
0 |
10 601 025 |
10 601 025 |
0 |
10 601 025 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
331 961 958 |
0 |
331 961 958 |
363 439 787 |
0 |
363 439 787 |
362 773 346 |
0 |
362 773 346 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
50 774 951 |
50 774 951 |
50 769 951 |
50 769 951 |
50 769 951 |
50 769 951 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 774 951 |
0 |
50 774 951 |
50 769 951 |
0 |
50 769 951 |
50 769 951 |
0 |
50 769 951 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 564 013 |
6 564 013 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 774 951 |
0 |
50 774 951 |
50 769 951 |
0 |
50 769 951 |
57 333 964 |
0 |
57 333 964 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 774 951 |
0 |
50 774 951 |
50 769 951 |
0 |
50 769 951 |
57 333 964 |
0 |
57 333 964 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
382 736 909 |
0 |
382 736 909 |
414 209 738 |
0 |
414 209 738 |
420 107 310 |
0 |
420 107 310 |
||||
3. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
69 517 252 |
64 695 435 |
64 695 435 |
69 517 252 |
64 695 435 |
64 695 435 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 692 778 |
2 692 778 |
0 |
2 692 778 |
2 692 778 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
646 416 |
646 416 |
0 |
646 416 |
646 416 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 484 374 |
1 402 322 |
1 402 322 |
1 484 374 |
1 402 322 |
1 402 322 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 379 501 |
1 379 501 |
0 |
1 379 501 |
1 379 501 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71 001 626 |
70 816 452 |
70 816 452 |
71 001 626 |
70 816 452 |
70 816 452 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 197 500 |
1 387 063 |
1 387 063 |
2 197 500 |
1 387 063 |
1 387 063 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1 393 657 |
1 393 657 |
0 |
1 393 657 |
1 393 657 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 197 500 |
2 780 720 |
2 780 720 |
0 |
0 |
0 |
2 197 500 |
2 780 720 |
2 780 720 |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
73 199 126 |
73 597 172 |
73 597 172 |
0 |
0 |
0 |
73 199 126 |
73 597 172 |
73 597 172 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 022 493 |
8 778 747 |
8 778 747 |
9 022 493 |
8 778 747 |
8 778 747 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
385 005 |
385 005 |
600 000 |
385 005 |
385 005 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 650 626 |
1 311 330 |
1 277 121 |
1 650 626 |
1 311 330 |
1 277 121 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 250 626 |
1 696 335 |
1 662 126 |
2 250 626 |
1 696 335 |
1 662 126 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
350 000 |
125 496 |
125 496 |
350 000 |
125 496 |
125 496 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
114 947 |
114 947 |
300 000 |
114 947 |
114 947 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
650 000 |
240 443 |
240 443 |
650 000 |
240 443 |
240 443 |
||||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
244 500 |
244 500 |
800 000 |
244 500 |
244 500 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
650 000 |
522 000 |
522 000 |
650 000 |
522 000 |
522 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 250 000 |
1 362 495 |
1 362 495 |
1 250 000 |
1 362 495 |
1 362 495 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 700 000 |
2 138 995 |
2 138 995 |
2 700 000 |
2 138 995 |
2 138 995 |
||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
60 930 |
60 930 |
100 000 |
60 930 |
60 930 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
60 930 |
60 930 |
100 000 |
60 930 |
60 930 |
||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 498 500 |
677 478 |
674 929 |
1 498 500 |
677 478 |
674 929 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 498 500 |
677 478 |
674 929 |
1 498 500 |
677 478 |
674 929 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
7 199 126 |
4 814 181 |
4 777 423 |
7 199 126 |
4 814 181 |
4 777 423 |
||||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Műk. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök tör-lesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb műk. c. támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
89 420 745 |
87 190 100 |
87 153 342 |
0 |
0 |
0 |
89 420 745 |
87 190 100 |
87 153 342 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
700 000 |
417 307 |
193 000 |
700 000 |
417 307 |
193 000 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 800 000 |
1 957 202 |
1 957 202 |
1 800 000 |
1 957 202 |
1 957 202 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előze-tesen felszámított áfa |
K67 |
915 981 |
641 117 |
580 554 |
915 981 |
641 117 |
580 554 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
4 415 981 |
3 015 626 |
2 730 756 |
0 |
0 |
0 |
4 415 981 |
3 015 626 |
2 730 756 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
773 069 |
773 069 |
0 |
773 069 |
773 069 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzete-sen felszámított áfa |
K74 |
0 |
128 809 |
128 809 |
0 |
128 809 |
128 809 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
901 878 |
901 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
901 878 |
901 878 |
|||
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 415 981 |
3 917 504 |
3 632 634 |
0 |
0 |
0 |
4 415 981 |
3 917 504 |
3 632 634 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
93 836 726 |
91 107 604 |
90 785 976 |
0 |
0 |
0 |
93 836 726 |
91 107 604 |
90 785 976 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Áht-n belüli megelőlege-zések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Áht-n belüli megelőlege-zések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 836 726 |
91 107 604 |
90 785 976 |
0 |
0 |
0 |
93 836 726 |
91 107 604 |
90 785 976 |
||||
|
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosí-tott előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Települési önk-k egyes köznevelési feladatai-nak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önk-k szoc. és gyermekjóléti fela-datainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önk-k kult. feladatainak támog. |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Műk. célú központosí-tott előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Műk. C. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Műk. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pü. monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Műk. C. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalm. célú önk-i támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalm. célú tám-k bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
18 714 |
18 714 |
18 714 |
0 |
0 |
0 |
18 714 |
18 714 |
18 714 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 714 |
18 714 |
18 714 |
0 |
0 |
0 |
18 714 |
18 714 |
18 714 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
93 818 012 |
91 088 890 |
91 088 890 |
93 818 012 |
91 088 890 |
91 088 890 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
93 836 726 |
91 107 604 |
91 107 604 |
0 |
0 |
0 |
93 836 726 |
91 107 604 |
91 107 604 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
93 836 726 |
91 107 604 |
91 107 604 |
0 |
0 |
0 |
93 836 726 |
91 107 604 |
91 107 604 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 836 726 |
91 107 604 |
91 107 604 |
0 |
0 |
0 |
93 836 726 |
91 107 604 |
91 107 604 |
||||
4. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde |
|---|---|---|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
0 |
|
szakdolgozó |
1 |
0 |
|
védőnő |
1 |
0 |
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
2 |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
0 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
2 |
|
pedagógus I. |
0 |
2 |
|
pedagógus II. |
0 |
2 |
|
pedagógus vezetői megbízással |
0 |
2 |
|
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
0 |
4 |
|
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
10 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
2 |
0 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
0 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
6 |
0 |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
15 |
12 |
|
Munkajogi zárólétszám |
16 |
13 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
K1 |
62 188 779 |
65 580 973 |
65 580 973 |
||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
8 108 666 |
8 234 157 |
8 234 157 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
154 774 872 |
158 659 652 |
158 226 929 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 926 000 |
4 212 000 |
4 212 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 335 000 |
34 228 355 |
3 045 196 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások |
236 333 317 |
270 915 137 |
239 299 255 |
|||||
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
256 861 958 |
270 284 101 |
270 284 101 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 000 |
39 328 575 |
38 662 134 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
34 800 000 |
43 226 086 |
43 226 086 |
||||
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek |
322 961 958 |
352 838 762 |
352 172 321 |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
86 628 641 |
81 923 625 |
112 873 066 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
7 620 000 |
8 364 656 |
8 364 656 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
37 465 000 |
36 340 475 |
36 340 475 |
||||
|
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
45 085 000 |
44 705 131 |
44 705 131 |
|||||
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
5 723 025 |
5 723 025 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 000 |
4 878 000 |
4 878 000 |
||||
|
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
9 000 000 |
10 601 025 |
10 601 025 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-36 085 000 |
-34 104 106 |
-34 104 106 |
|||||
2. Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde
|
Rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||
|
Rovat szám |
||||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
73 199 126 |
73 597 172 |
73 597 172 |
||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
9 022 493 |
8 778 747 |
8 778 747 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
7 199 126 |
4 814 181 |
4 777 423 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások |
89 420 745 |
87 190 100 |
87 153 342 |
|||||
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-89 420 745 |
-87 190 100 |
-87 153 342 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
4 415 981 |
3 015 626 |
2 730 756 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
901 878 |
901 878 |
||||
|
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
4 415 981 |
3 917 504 |
3 632 634 |
|||||
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-4 415 981 |
-3 917 504 |
-3 632 634 |
|||||
6. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
|
Építményadó |
400 000 |
295 920 |
295 920 |
|
|
Magánszem.kommunális adó |
1 000 000 |
1 192 767 |
1 192 767 |
|
|
Telekadó |
5 400 000 |
8 428 379 |
8 428 379 |
|
|
Iparűzési adó |
24 500 000 |
27 987 068 |
27 374 238 |
|
|
Ingatlan értékesítés |
9 000 000 |
4 878 000 |
4 878 000 |
|
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
Bérleti díj |
800 000 |
850 480 |
850 480 |
|
|
Kamatbevétel |
- |
- |
- |
|
|
Saját bevételek: |
41 100 000 |
43 632 614 |
43 019 784 |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
|---|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
362 773 346 |
0 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
284 004 386 |
90 785 976 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
78 768 960 |
-90 785 976 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
57 333 964 |
91 107 604 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
98 589 470 |
0 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-41 255 506 |
91 107 604 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
37 513 454 |
321 628 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
37 513 454 |
321 628 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
37 513 454 |
321 628 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
8. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
46 728 833 |
0 |
29 043 190 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
22 800 607 |
0 |
34 427 306 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
739 600 |
0 |
850 480 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
70 269 040 |
0 |
64 320 976 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
167 475 530 |
0 |
219 519 378 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 250 294 |
0 |
50 764 723 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 605 738 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 272 000 |
0 |
18 043 046 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
227 603 562 |
0 |
288 327 147 |
|
10 Anyagköltség |
11 184 005 |
0 |
10 157 430 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
112 013 148 |
0 |
111 743 326 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
5 022 568 |
0 |
3 638 189 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
128 219 721 |
0 |
125 538 945 |
|
14 Bérköltség |
22 269 341 |
0 |
47 564 281 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
16 865 218 |
0 |
23 470 132 |
|
16 Bérjárulékok |
5 213 063 |
0 |
8 348 152 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 347 622 |
0 |
79 382 565 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
41 932 876 |
0 |
45 866 097 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
121 841 174 |
0 |
138 043 314 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-38 468 791 |
0 |
-36 182 798 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-38 468 791 |
0 |
-36 182 798 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
48 895 184 |
0 |
91 088 890 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 186 992 |
0 |
189 024 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
58 082 176 |
0 |
91 277 914 |
|
10 Anyagköltség |
1 129 451 |
0 |
1 671 567 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 369 346 |
0 |
2 413 865 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
10 000 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 498 797 |
0 |
4 095 432 |
|
14 Bérköltség |
37 157 896 |
0 |
68 295 951 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 597 295 |
0 |
5 540 214 |
|
16 Bérjárulékok |
5 095 406 |
0 |
8 258 864 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 850 597 |
0 |
82 095 029 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
6 902 037 |
0 |
3 217 492 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
8 060 815 |
0 |
2 220 473 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 230 070 |
0 |
-350 512 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-4 230 070 |
0 |
-350 512 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
982 242 791 |
0 |
963 368 294 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 459 825 |
0 |
10 830 496 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5 125 701 |
0 |
4 321 374 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
997 828 317 |
0 |
978 520 164 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 468 580 |
0 |
5 468 580 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 468 580 |
0 |
5 468 580 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 468 580 |
0 |
5 468 580 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 003 296 897 |
0 |
983 988 744 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
596 535 |
0 |
620 905 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
596 535 |
0 |
620 905 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
56 138 966 |
0 |
42 721 272 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
56 138 966 |
0 |
42 721 272 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
56 735 501 |
0 |
43 342 177 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 174 090 |
0 |
2 346 156 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
228 469 |
0 |
78 061 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 400 803 |
0 |
840 209 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
544 818 |
0 |
1 427 886 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 330 480 |
0 |
3 913 296 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 918 647 |
0 |
801 533 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
2 369 559 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
411 833 |
0 |
742 204 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
284 493 |
0 |
284 493 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
284 493 |
0 |
284 493 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 789 063 |
0 |
6 543 945 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
13 125 586 |
0 |
10 884 752 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
52 600 |
0 |
0 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 072 986 |
0 |
10 884 752 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
13 125 586 |
0 |
10 884 752 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
540 218 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
150 574 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
200 000 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
189 644 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
175 000 |
0 |
185 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
96 894 |
0 |
452 192 |
|
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
110 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
271 894 |
0 |
1 287 410 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
23 186 543 |
0 |
18 716 107 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
5 626 000 |
0 |
15 267 000 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
5 626 000 |
0 |
15 267 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
5 626 000 |
0 |
15 267 000 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
376 177 |
0 |
765 192 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
376 177 |
0 |
765 192 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 089 221 118 |
0 |
1 062 079 220 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 600 997 293 |
0 |
1 600 997 293 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-93 861 334 |
0 |
-93 861 334 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 701 317 |
0 |
35 701 317 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-891 861 190 |
0 |
-930 329 981 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-38 468 791 |
0 |
-36 182 798 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
612 507 295 |
0 |
576 324 497 |
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
53 785 |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
383 571 |
0 |
432 723 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
437 356 |
0 |
432 723 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 500 580 |
0 |
6 564 013 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 500 580 |
0 |
6 564 013 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 500 580 |
0 |
6 564 013 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
6 095 344 |
0 |
6 584 033 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
52 100 |
0 |
252 100 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
90 000 |
0 |
280 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 237 444 |
0 |
7 116 133 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
14 175 380 |
0 |
14 112 869 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
13 125 586 |
0 |
10 884 752 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 133 677 |
0 |
9 754 897 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
445 279 180 |
0 |
451 002 205 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
462 538 443 |
0 |
471 641 854 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 089 221 118 |
0 |
1 062 079 220 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 295 888 |
0 |
3 417 532 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 295 888 |
0 |
3 417 532 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 295 888 |
0 |
3 417 532 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
370 |
0 |
3 605 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
370 |
0 |
3 605 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 344 |
0 |
318 023 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
18 344 |
0 |
318 023 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 714 |
0 |
321 628 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
99 204 |
0 |
115 707 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
99 204 |
0 |
115 707 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 413 806 |
0 |
3 854 867 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 962 751 |
0 |
1 962 751 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 009 038 |
0 |
5 009 038 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 924 593 |
0 |
-9 154 663 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 230 070 |
0 |
-350 512 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 182 874 |
0 |
-2 533 386 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
11 990 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
284 870 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
296 860 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
296 860 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 162 280 |
0 |
5 881 390 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
434 400 |
0 |
434 400 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 596 680 |
0 |
6 315 790 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 413 806 |
0 |
4 079 264 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
31 183 159 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
- |
31 183 159 |
0 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Rum község Önkormányzata |
|||||
|
2023.évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
194 720 449 |
256 861 958 |
270 284 101 |
270 284 101 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 605 738 |
- |
5 723 025 |
5 723 025 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
37 996 665 |
31 300 000 |
39 328 575 |
38 662 134 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
31 703 354 |
34 800 000 |
43 226 086 |
43 226 086 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
4 210 000 |
9 000 000 |
4 878 000 |
4 878 000 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 375 |
- |
- |
- |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 520 |
- |
- |
- |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
285 244 101 |
331 961 958 |
363 439 787 |
362 773 346 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
75 358 256 |
50 774 951 |
50 769 951 |
57 333 964 |
||
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
360 602 357 |
382 736 909 |
414 209 738 |
420 107 310 |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
38 541 369 |
62 188 779 |
65 580 973 |
65 580 973 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
4 956 565 |
8 108 666 |
8 234 157 |
8 234 157 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
159 197 922 |
154 774 872 |
158 659 652 |
158 226 929 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 517 394 |
8 926 000 |
4 212 000 |
4 212 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 816 080 |
2 335 000 |
34 228 355 |
3 045 196 |
||
|
K6 |
Beruházások |
38 180 460 |
7 620 000 |
8 364 656 |
8 364 656 |
||
|
K7 |
Felújítások |
4 979 400 |
37 465 000 |
36 340 475 |
36 340 475 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen |
255 189 190 |
281 418 317 |
315 620 268 |
284 004 386 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
54 643 216 |
101 318 592 |
98 589 470 |
98 589 470 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
309 832 406 |
382 736 909 |
414 209 738 |
382 593 856 |
|||
2. Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||
|
2023.évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
6 414 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
6 414 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
48 973 686 |
93 836 726 |
91 107 604 |
91 107 604 |
||
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
48 980 100 |
93 836 726 |
91 107 604 |
91 107 604 |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
36 784 430 |
73 199 126 |
73 597 172 |
73 597 172 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
4 759 232 |
9 022 493 |
8 778 747 |
8 778 747 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 156 375 |
7 199 126 |
4 814 181 |
4 777 423 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
4 261 349 |
4 415 981 |
3 015 626 |
2 730 756 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
901 878 |
901 878 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen |
48 961 386 |
93 836 726 |
91 107 604 |
90 785 976 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
48 961 386 |
93 836 726 |
91 107 604 |
90 785 976 |
|||
14. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 003 296 897 |
983 988 744 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
-224 975 |
-224 975 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
224 975 |
224 975 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
997 828 317 |
978 520 164 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
982 242 791 |
963 368 294 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
539 620 099 |
537 720 115 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
221 892 |
221 892 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
415 256 469 |
400 006 628 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
27 144 331 |
25 419 659 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
10 459 825 |
10 830 496 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-91 267 787 |
-46 042 386 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
68 968 904 |
36 048 952 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
32 758 708 |
20 823 930 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
5 125 701 |
4 321 374 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
5 125 701 |
4 321 374 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 468 580 |
5 468 580 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 468 580 |
5 468 580 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
5 468 580 |
5 468 580 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
|
I. Készletek |
B/I |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
56 735 501 |
43 342 177 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
596 535 |
620 905 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
56 138 966 |
42 721 272 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
23 186 543 |
18 716 107 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
9 789 063 |
6 543 945 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
13 125 586 |
10 884 752 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
271 894 |
1 287 410 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
5 626 000 |
15 267 000 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
376 177 |
765 192 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 089 221 118 |
1 062 079 220 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
612 507 295 |
576 324 497 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 600 997 293 |
1 600 997 293 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-93 861 334 |
-93 861 334 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
35 701 317 |
35 701 317 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-891 861 190 |
-930 329 981 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-38 468 791 |
-36 182 798 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
14 175 380 |
14 112 869 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
437 356 |
432 723 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
7 500 580 |
6 564 013 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
6 237 444 |
7 116 133 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
462 538 443 |
471 641 854 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 089 221 118 |
1 062 079 220 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
116 574 002 |
36 932 473 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
12 145 422 |
12 052 987 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
423 222 076 |
423 222 076 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
2 572 599 |
-2 572 599 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 295 888 |
3 641 929 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
-23 600 |
-23 600 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
23 600 |
23 600 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 295 888 |
3 641 929 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 295 888 |
3 417 532 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
317 |
317 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 316 865 |
2 702 187 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
978 706 |
715 028 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
224 397 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
224 397 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
|
I. Készletek |
B/I |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
18 714 |
321 628 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
370 |
3 605 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
18 344 |
318 023 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
99 204 |
115 707 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 413 806 |
4 079 264 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-2 182 874 |
-2 533 386 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 962 751 |
1 962 751 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 009 038 |
5 009 038 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-4 924 593 |
-9 154 663 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-4 230 070 |
-350 512 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
296 860 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
296 860 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 596 680 |
6 315 790 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 413 806 |
4 079 264 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
11 322 584 |
13 460 268 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
11 398 984 |
13 560 268 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2024. évi mód.ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2024. teljesítés) |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2028. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások összesen: |
0 |
|||||||||
|
Felújítások összesen: |
0 |
|||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Alapadó |
Fizetendő adó |
Kedvezmény |
|---|---|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
6 350 000 |
1 061 400 |
5 288 600 |
|
ebből adóelengedés |
- |
|||
|
ebből adókedvezmény |
5 288 600 |
|||
|
telekadó |
B34 |
6 484 770 |
6 067 470 |
417 300 |
|
ebből adóelengedés |
- |
|||
|
ebből adókedvezmény |
417 300 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
ebből adóelengedés |
||||
|
ebből adókedvezmény |
||||
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |