Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 05- 2025. 12. 05

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.12.05.

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet a beérkezett többletbevételek, illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.

[2] Rum Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 424.549.692 Ft, azaz négyszázhuszonnégymillió-ötszáznegyvenkilencezer-hatszázkilencvenkettő forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 382.036.238 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 380.086.724 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 38.220.583 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 5.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 37.513.454 Ft, amely maradványból ered, működési és felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási kiadásainak összege 114.022.901 Ft, amely állami előleg visszafizetése 6.564.013 Ft összegben és intézmény finanszírozás.

(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 107.780.516 Ft, azaz százhétmillió-hétszáznyolcvanezer-ötszáztizenhat forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 424.871.320 Ft, azaz négyszázhuszonnégymillió-nyolcszázhetvenegyezer-háromszázhúsz forintban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület tartalékot nem képez.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Rum Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlájával együtt az K&H Bank Zrt. vezeti.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete.

5. § Ez a rendelet 2025. december 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

48 177 946

-

-

48 177 946

Normatív jutalmak

K1102

501 500

-

-

501 500

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

-

-

312 500

Közlekedési költségtérítés

K1109

600 000

-

-

600 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

314 424

-

-

314 424

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

49 906 370

-

-

49 906 370

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

17 693 316

-

-

17 693 316

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 170 416

-

-

5 170 416

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 521 794

-

-

1 521 794

Külső személyi juttatások

K12

24 385 526

-

-

24 385 526

Személyi juttatások

K1

74 291 896

-

-

74 291 896

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 556 770

-

-

7 556 770

Szakmai anyagok beszerzése

K311

745 000

-

-

745 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 120 000

-

-

10 120 000

Készletbeszerzés

K31

10 865 000

-

-

10 865 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 710 000

-

-

1 710 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

505 000

-

-

505 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 215 000

-

-

2 215 000

Közüzemi díjak

K331

13 014 388

-

-

13 014 388

ebből: villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

4 500 000

-

-

4 500 000

ebből: gázenergia szolgáltatás díja

K3312

6 514 388

-

-

6 514 388

ebből:víz- csatorna szolgáltatás díja

K3314

2 000 000

-

-

2 000 000

Vásárolt élelmezés

K332

83 000 000

-

-

83 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

3 513 414

-

-

3 513 414

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 250 000

-

-

6 250 000

Közvetített szolgáltatások

K335

6 050 000

-

-

6 050 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 556 000

-

-

5 556 000

Egyéb szolgáltatások

K337

11 950 000

-

-

11 950 000

Szolgáltatási kiadások

K33

129 333 802

-

-

129 333 802

Reklám- és propagandakiadások

K342

150 000

-

-

150 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150 000

-

-

150 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

35 097 496

-

-

35 097 496

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

342 000

-

-

342 000

Egyéb dologi kiadások

K355

994 000

-

-

994 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

36 433 496

-

-

36 433 496

Dologi kiadások

K3

178 997 298

-

-

178 997 298

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 230 000

-

-

9 230 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 230 000

-

-

9 230 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

441 800

-

-

441 800

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

4 100 000

-

4 100 000

Tartalékok-általános

K513

-

-

-

-

Tartalékok-cél

K513

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

441 800

4 100 000

-

4 541 800

Működési költségvetés előirányzat csoport

270 517 764

4 100 000

-

274 617 764

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

12 000

-

-

12 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 590 000

-

-

1 590 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

335 000

-

-

335 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6 040 973

-

-

6 040 973

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 631 834

-

-

1 631 834

Beruházások

K6

9 609 807

-

-

9 609 807

Ingatlanok felújítása

K71

20 651 718

-

-

20 651 718

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 647 502

-

-

5 647 502

Felújítások

K7

26 299 220

-

-

26 299 220

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

35 909 027

-

-

35 909 027

Költségvetési kiadások

K1-K8

306 426 791

4 100 000

-

310 526 791

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 564 013

-

-

6 564 013

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

107 458 888

-

-

107 458 888

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

114 022 901

-

-

114 022 901

Finanszírozási kiadások

K9

114 022 901

-

-

114 022 901

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

420 449 692

4 100 000

-

424 549 692

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

30 749 982

-

-

30 749 982

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

102 550 786

-

-

102 550 786

Települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

26 000 972

-

-

26 000 972

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

74 125 903

-

-

74 125 903

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

100 126 875

-

-

100 126 875

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 195 356

-

-

4 195 356

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 306 830

-

-

1 306 830

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 038 185

-

-

2 038 185

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

240 968 014

-

-

240 968 014

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

49 511 611

-

-

49 511 611

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

290 479 625

-

-

290 479 625

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

13 000 000

-

-

13 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

-

-

20 000 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

Közhatalmi bevételek

B3

33 000 000

-

-

33 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 044 000

-

-

10 044 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5 200 000

-

-

5 200 000

Tulajdonosi bevételek

B404

800 000

-

-

800 000

Ellátási díjak

B405

12 800 000

-

-

12 800 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 212 613

-

-

4 212 613

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

25 500 000

-

-

25 500 000

Működési bevételek

B4

58 556 613

-

-

58 556 613

Ingatlanok értékesítése

B52

5 000 000

-

-

5 000 000

Felhalmozási bevételek

B5

5 000 000

-

-

5 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

387 036 238

-

-

387 036 238

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

111 518 474

-4 100 000

-

107 418 474

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-30 909 027

-

-

-30 909 027

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

37 513 454

-

-

37 513 454

Maradvány igénybevétele

B813

37 513 454

-

-

37 513 454

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

37 513 454

-

-

37 513 454

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

37 513 454

-

-

37 513 454

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

424 549 692

-

-

424 549 692

2. melléklet a 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

82 819 408

-

-

82 819 408

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

1 196 007

-

-

1 196 007

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 625 000

-

-

1 625 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

42 240

-

-

42 240

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 900 296

-

-

1 900 296

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

87 582 951

-

-

87 582 951

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 530 000

-

-

1 530 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

70 550

-

-

70 550

Külső személyi juttatások

K12

1 600 550

-

-

1 600 550

Személyi juttatások

K1

89 183 501

-

-

89 183 501

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 080 833

-

-

10 080 833

Szakmai anyagok beszerzése

K311

450 000

-

-

450 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 472 309

-

-

1 472 309

Készletbeszerzés

K31

1 922 309

-

-

1 922 309

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

202 665

-

-

202 665

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

-

-

120 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

322 665

-

-

322 665

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

640 000

-

-

640 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 104 250

-

-

1 104 250

Egyéb szolgáltatások

K337

1 282 870

-

-

1 282 870

Szolgáltatási kiadások

K33

3 027 120

-

-

3 027 120

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

-

-

100 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 000

-

-

100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

832 232

-

-

832 232

Egyéb dologi kiadások

K355

300

-

-

300

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

832 532

-

-

832 532

Dologi kiadások

K3

6 204 626

-

-

6 204 626

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

105 468 960

-

-

105 468 960

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

800 000

-

-

800 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

969 556

-

-

969 556

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

542 000

-

-

542 000

Beruházások

K6

2 311 556

-

-

2 311 556

Felújítások

K7

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 311 556

-

-

2 311 556

Költségvetési kiadások

K1-K8

107 780 516

-

-

107 780 516

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

107 780 516

-

-

107 780 516

3. melléklet a 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

130 997 354

130 997 354

Normatív jutalmak

K1102

501 500

501 500

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

1 196 007

1 196 007

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 937 500

1 937 500

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

642 240

642 240

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 214 720

2 214 720

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

137 489 321

137 489 321

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

17 693 316

17 693 316

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

6 700 416

6 700 416

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 592 344

1 592 344

Külső személyi juttatások

K12

25 986 076

25 986 076

Személyi juttatások

K1

163 475 397

163 475 397

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 637 603

17 637 603

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 195 000

1 195 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 592 309

11 592 309

Készletbeszerzés

K31

12 787 309

12 787 309

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 912 665

1 912 665

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

625 000

625 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 537 665

2 537 665

Közüzemi díjak

K331

13 014 388

13 014 388

Vásárolt élelmezés

K332

83 000 000

83 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

3 513 414

3 513 414

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 890 000

6 890 000

Közvetített szolgáltatások

K335

6 050 000

6 050 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

6 660 250

6 660 250

Egyéb szolgáltatások

K337

13 232 870

13 232 870

Szolgáltatási kiadások

K33

132 360 922

132 360 922

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

150 000

150 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

250 000

250 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

35 929 728

35 929 728

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

342 000

342 000

Egyéb dologi kiadások

K355

994 300

994 300

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

37 266 028

37 266 028

Dologi kiadások

K3

185 201 924

185 201 924

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 230 000

9 230 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 230 000

9 230 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

4 100 000

4 100 000

Tartalékok-általános

K513

-

-

-

Tartalékok-cél

K513

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

441 800

4 100 000

4 541 800

Működési költségvetés előirányzat csoport

375 986 724

4 100 000

-

380 086 724

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

12 000

12 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 590 000

1 590 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 135 000

1 135 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

7 010 529

7 010 529

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 173 834

2 173 834

Beruházások

K6

11 921 363

11 921 363

Ingatlanok felújítása

K71

20 651 718

20 651 718

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 647 502

5 647 502

Felújítások

K7

26 299 220

26 299 220

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

38 220 583

-

-

38 220 583

Költségvetési kiadások

K1-K8

414 207 307

4 100 000

-

418 307 307

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

6 564 013

6 564 013

Finanszírozási kiadások

K9

6 564 013

-

-

6 564 013

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

420 771 320

4 100 000

-

424 871 320

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

30 749 982

30 749 982

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

102 550 786

102 550 786

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

26 000 972

26 000 972

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 195 356

4 195 356

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 306 830

1 306 830

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 038 185

2 038 185

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

166 842 111

166 842 111

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

49 511 611

49 511 611

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

290 479 625

290 479 625

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

13 000 000

13 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

20 000 000

Közhatalmi bevételek

B3

33 000 000

33 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 044 000

-

10 044 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5 200 000

-

5 200 000

Tulajdonosi bevételek

B404

800 000

-

800 000

Ellátási díjak

B405

12 800 000

-

12 800 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 212 613

-

4 212 613

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

25 500 000

-

25 500 000

Működési bevételek

B4

58 556 613

-

-

58 556 613

Ingatlanok értékesítése

B52

5 000 000

5 000 000

Felhalmozási bevételek

B5

5 000 000

-

-

5 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

387 036 238

-

-

387 036 238

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

6 049 514

- 4 100 000

-

1 949 514

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

- 33 220 583

-

-

- 33 220 583

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

6 554 702

6 554 702

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

31 280 380

31 280 380

Maradvány igénybevétele

B813

37 835 082

37 835 082

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

37 835 082

-

-

37 835 082

Finanszírozási bevételek

B8

37 835 082

-

-

37 835 082

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

424 871 320

-

-

424 871 320

4. melléklet a 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata és intézménye költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése

Rovatszám

2025 évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

163 475 397

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 637 603

Dologi kiadások

K3

185 201 924

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 230 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 541 800

Működési költségvetési kiadások

380 086 724

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

290 479 625

Közhatalmi bevételek

B3

33 000 000

Működési bevételek

B4

58 556 613

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Működési költségvetési bevételek

382 036 238

Működési bevételek és kiadások egyenlege

1 949 514

Beruházási kiadások

K6

11 921 363

Felújítások

K7

26 299 220

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

38 220 583

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

Felhalmozási bevételek

B5

5 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Felhalmozási költségvetési bevételek

5 000 000

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 33 220 583
”