Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Sorkifalud Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Sorkifalud Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 212.538.337 Ft bevétellel;
b) 164.225.470 Ft kiadással;
c) 48.312.867 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá;
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el;
c) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi;
d) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, a 12. mellékletben, a 13. mellékletben és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben, a 16. mellékletben, a 17. mellékletben és a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
127 286 379 |
138 658 027 |
138 658 027 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
59 621 568 |
63 274 169 |
63 274 169 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 663 890 |
38 234 704 |
38 234 704 |
100% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 624 000 |
10 460 019 |
10 460 019 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 106 921 |
21 439 918 |
21 439 918 |
100% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 457 779 |
2 457 779 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 791 438 |
2 791 438 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 024 000 |
6 350 584 |
6 350 584 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
5 024 000 |
6 350 584 |
6 350 584 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 155 000 |
10 379 393 |
10 379 393 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 000 000 |
10 072 632 |
10 072 632 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
507 627 |
507 627 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
9 565 005 |
9 565 005 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
155 000 |
306 761 |
306 761 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 730 000 |
9 153 556 |
9 153 556 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 500 000 |
3 134 930 |
3 134 930 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
580 000 |
384 240 |
384 240 |
100% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
150 000 |
168 750 |
168 750 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
4 500 000 |
4 898 589 |
4 898 589 |
100% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
393 |
393 |
100% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
566 654 |
566 654 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
145 195 379 |
167 541 560 |
167 541 560 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 992 888 |
40 366 053 |
40 366 053 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 992 888 |
40 366 053 |
40 366 053 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
5 634 739 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
5 634 739 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
32 992 888 |
40 366 053 |
46 000 792 |
114% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
178 188 267 |
207 907 613 |
213 542 352 |
103% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
163 406 641 |
155 290 126 |
153 140 300 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
62 527 151 |
61 313 500 |
60 647 028 |
99% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 487 100 |
8 021 086 |
8 020 086 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
50 452 000 |
48 480 192 |
46 997 838 |
97% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 201 000 |
2 201 000 |
100% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 940 390 |
35 274 348 |
35 274 348 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 751 000 |
6 307 397 |
6 307 397 |
100% |
|
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
207 396 |
207 396 |
100% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
7 116 000 |
6 100 001 |
6 100 001 |
100% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 939 170 |
41 218 634 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 939 170 |
41 218 634 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
173 096 811 |
202 816 157 |
159 447 697 |
79% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
5 091 456 |
5 091 456 |
5 091 456 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
5 091 456 |
5 091 456 |
5 091 456 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
5 091 456 |
5 091 456 |
5 091 456 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
178 188 267 |
207 907 613 |
164 539 153 |
79% |
2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
127 286 379 |
138 658 027 |
138 658 027 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
59 621 568 |
63 274 169 |
63 274 169 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 663 890 |
38 234 704 |
38 234 704 |
100% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 624 000 |
10 460 019 |
10 460 019 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 106 921 |
21 439 918 |
21 439 918 |
100% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 457 779 |
2 457 779 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 791 438 |
2 791 438 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 024 000 |
6 350 584 |
6 350 584 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
5 024 000 |
6 350 584 |
6 350 584 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 155 000 |
10 379 393 |
10 379 393 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 000 000 |
10 072 632 |
10 072 632 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
507 627 |
507 627 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
9 565 005 |
9 565 005 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
155 000 |
306 761 |
306 761 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 730 000 |
9 153 556 |
9 153 556 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 500 000 |
3 134 930 |
3 134 930 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
580 000 |
384 240 |
384 240 |
100% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
150 000 |
168 750 |
168 750 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
4 500 000 |
4 898 589 |
4 898 589 |
100% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
393 |
393 |
100% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
566 654 |
566 654 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
145 195 379 |
167 541 560 |
167 541 560 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 992 888 |
40 366 053 |
40 366 053 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 992 888 |
40 366 053 |
40 366 053 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
5 634 739 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
5 634 739 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
32 992 888 |
40 366 053 |
46 000 792 |
114% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
178 188 267 |
207 907 613 |
213 542 352 |
103% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
163 406 641 |
155 290 126 |
153 140 300 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
62 527 151 |
61 313 500 |
60 647 028 |
99% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 487 100 |
8 021 086 |
8 020 086 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
50 452 000 |
48 480 192 |
46 997 838 |
97% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 201 000 |
2 201 000 |
100% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 940 390 |
35 274 348 |
35 274 348 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 751 000 |
6 307 397 |
6 307 397 |
100% |
|
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
207 396 |
207 396 |
100% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
7 116 000 |
6 100 001 |
6 100 001 |
100% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 939 170 |
41 218 634 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 939 170 |
41 218 634 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
173 096 811 |
202 816 157 |
159 447 697 |
79% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
5 091 456 |
5 091 456 |
5 091 456 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
5 091 456 |
5 091 456 |
5 091 456 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
5 091 456 |
5 091 456 |
5 091 456 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
178 188 267 |
207 907 613 |
164 539 153 |
79% |
3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
127 286 379 |
138 658 027 |
138 658 027 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
59 621 568 |
63 274 169 |
63 274 169 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 663 890 |
38 234 704 |
38 234 704 |
100% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 624 000 |
10 460 019 |
10 460 019 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 106 921 |
21 439 918 |
21 439 918 |
100% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 457 779 |
2 457 779 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 791 438 |
2 791 438 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 024 000 |
6 350 584 |
6 350 584 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
5 024 000 |
6 350 584 |
6 350 584 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 155 000 |
10 379 393 |
10 379 393 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 000 000 |
10 072 632 |
10 072 632 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
507 627 |
507 627 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
9 565 005 |
9 565 005 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
155 000 |
306 761 |
306 761 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 730 000 |
9 153 556 |
9 153 556 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 500 000 |
3 134 930 |
3 134 930 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
580 000 |
384 240 |
384 240 |
100% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
150 000 |
168 750 |
168 750 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
4 500 000 |
4 898 589 |
4 898 589 |
100% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
393 |
393 |
100% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
566 654 |
566 654 |
100% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
145 195 379 |
164 541 560 |
164 541 560 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 992 888 |
40 366 053 |
40 366 053 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 992 888 |
40 366 053 |
40 366 053 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
5 634 739 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
5 634 739 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
32 992 888 |
40 366 053 |
46 000 792 |
114% |
|
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
178 188 267 |
204 907 613 |
210 542 352 |
103% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
163 406 641 |
155 290 126 |
153 140 300 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
62 527 151 |
61 313 500 |
60 647 028 |
99% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 487 100 |
8 021 086 |
8 020 086 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
50 452 000 |
48 480 192 |
46 997 838 |
97% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 201 000 |
2 201 000 |
100% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 940 390 |
35 274 348 |
35 274 348 |
100% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 939 170 |
41 218 634 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 939 170 |
41 218 634 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
165 345 811 |
196 508 760 |
153 140 300 |
78% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
5 091 456 |
5 091 456 |
5 091 456 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
5 091 456 |
5 091 456 |
5 091 456 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
5 091 456 |
5 091 456 |
5 091 456 |
100% |
|
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
170 437 267 |
201 600 216 |
158 231 756 |
78% |
6. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 751 000 |
6 307 397 |
6 307 397 |
100% |
|
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
207 396 |
207 396 |
100% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
7 116 000 |
6 100 001 |
6 100 001 |
100% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) |
7 751 000 |
6 307 397 |
6 307 397 |
100% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
7 751 000 |
6 307 397 |
6 307 397 |
100% |
7. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Kávéfőző |
0 |
21 999 |
21 999 |
100% |
|
|
Mobil indukciós hurokerősítő beépített mikrofonnal |
635 000 |
185 397 |
185 397 |
100% |
|
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17) |
635 000 |
207 396 |
207 396 |
100% |
8. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Csoportos mérőhely kialakítása Kossuth Lajos utca |
7 116 000 |
6 100 001 |
6 100 001 |
100% |
|
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 116 000 |
6 100 001 |
6 100 001 |
100% |
9. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
Százalék |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Összes bevétel és kiadás |
2023 előtti |
2023 évi |
2023 utáni |
2023 előtti |
2023 évi |
Összesen |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||||||
|
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||||||
|
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023 évi előirányzata és teljesítése |
|||||||||||||
|
S. |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|
3.1. |
0% |
||||||||||||
|
3.2. |
0% |
||||||||||||
|
3.3. |
0% |
||||||||||||
|
3.4. |
0% |
||||||||||||
|
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||
10. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Költségvetési szerv neve |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorkifalud Község Önkormányzata |
48 312 867 |
48 312 867 |
48 312 867 |
||
|
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal |
690 332 |
690 332 |
690 332 |
||
|
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
49 003 199 |
49 003 199 |
0 |
49 003 199 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
127 286 379 |
138 658 027 |
138 658 027 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
59 621 568 |
63 274 169 |
63 274 169 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 663 890 |
38 234 704 |
38 234 704 |
100% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 624 000 |
10 460 019 |
10 460 019 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 106 921 |
21 439 918 |
21 439 918 |
100% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 457 779 |
2 457 779 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 791 438 |
2 791 438 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 024 000 |
6 350 584 |
6 350 584 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
5 024 000 |
6 350 584 |
6 350 584 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 155 000 |
10 379 393 |
10 379 393 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 000 000 |
10 072 632 |
10 072 632 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
507 627 |
507 627 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
9 565 005 |
9 565 005 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
155 000 |
306 761 |
306 761 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 730 000 |
9 142 429 |
9 142 429 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 500 000 |
3 134 930 |
3 134 930 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
580 000 |
384 240 |
384 240 |
100% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
150 000 |
168 750 |
168 750 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
4 500 000 |
4 898 589 |
4 898 589 |
100% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
392 |
392 |
100% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
555 528 |
555 528 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
145 195 379 |
167 530 433 |
167 530 433 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 000 000 |
39 373 165 |
39 373 165 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 000 000 |
39 373 165 |
39 373 165 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
5 634 739 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
5 634 739 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
32 000 000 |
39 373 165 |
45 007 904 |
114% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
177 195 379 |
206 903 598 |
212 538 337 |
103% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 926 518 |
107 507 304 |
106 047 810 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
20 442 828 |
21 045 870 |
21 045 870 |
100% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 875 000 |
2 659 037 |
2 659 037 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
47 916 800 |
46 575 549 |
45 116 055 |
97% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 201 000 |
2 201 000 |
100% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 691 890 |
35 025 848 |
35 025 848 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 751 000 |
6 307 397 |
6 307 397 |
100% |
|
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
207 396 |
207 396 |
100% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
7 116 000 |
6 100 001 |
6 100 001 |
100% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 939 170 |
41 218 634 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 939 170 |
41 218 634 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
122 616 688 |
155 033 335 |
112 355 207 |
72% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
54 578 691 |
51 870 263 |
51 870 263 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
5 091 456 |
5 091 456 |
5 091 456 |
100% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
49 487 235 |
46 778 807 |
46 778 807 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
54 578 691 |
51 870 263 |
51 870 263 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
177 195 379 |
206 903 598 |
164 225 470 |
79% |
12. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
127 286 379 |
138 658 027 |
138 658 027 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
59 621 568 |
63 274 169 |
63 274 169 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 663 890 |
38 234 704 |
38 234 704 |
100% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 624 000 |
10 460 019 |
10 460 019 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 106 921 |
21 439 918 |
21 439 918 |
100% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 457 779 |
2 457 779 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 791 438 |
2 791 438 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 024 000 |
6 350 584 |
6 350 584 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
5 024 000 |
6 350 584 |
6 350 584 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 155 000 |
10 379 393 |
10 379 393 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 000 000 |
10 072 632 |
10 072 632 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
507 627 |
507 627 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
9 565 005 |
9 565 005 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
155 000 |
306 761 |
306 761 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 730 000 |
9 142 429 |
9 142 429 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 500 000 |
3 134 930 |
3 134 930 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
580 000 |
384 240 |
384 240 |
100% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
150 000 |
168 750 |
168 750 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
4 500 000 |
4 898 589 |
4 898 589 |
100% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
392 |
392 |
100% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
555 528 |
555 528 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
145 195 379 |
167 530 433 |
167 530 433 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 000 000 |
39 373 165 |
39 373 165 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 000 000 |
39 373 165 |
39 373 165 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
5 634 739 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
5 634 739 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
32 000 000 |
39 373 165 |
45 007 904 |
114% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
177 195 379 |
206 903 598 |
212 538 337 |
103% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 926 518 |
107 507 304 |
106 047 810 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
20 442 828 |
21 045 870 |
21 045 870 |
100% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 875 000 |
2 659 037 |
2 659 037 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
47 916 800 |
46 575 549 |
45 116 055 |
97% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 201 000 |
2 201 000 |
100% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 691 890 |
35 025 848 |
35 025 848 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 751 000 |
6 307 397 |
6 307 397 |
100% |
|
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
207 396 |
207 396 |
100% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0% |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
7 116 000 |
6 100 001 |
6 100 001 |
100% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0% |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 939 170 |
41 218 634 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 939 170 |
41 218 634 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0% |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
122 616 688 |
155 033 335 |
112 355 207 |
72% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
54 578 691 |
51 870 263 |
51 870 263 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
5 091 456 |
5 091 456 |
5 091 456 |
100% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
49 487 235 |
46 778 807 |
46 778 807 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
54 578 691 |
51 870 263 |
51 870 263 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
177 195 379 |
206 903 598 |
164 225 470 |
79% |
13. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
11 127 |
11 127 |
100% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
1 |
1 |
100% |
|
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
11 126 |
11 126 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
11 127 |
11 127 |
100% |
|
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
50 480 123 |
47 771 695 |
47 771 695 |
100% |
|
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
992 888 |
992 888 |
992 888 |
100% |
|
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 487 235 |
46 778 807 |
46 778 807 |
100% |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
50 480 123 |
47 782 822 |
47 782 822 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
50 480 123 |
47 782 822 |
47 092 490 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 084 323 |
40 267 630 |
39 601 158 |
98% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 612 100 |
5 362 049 |
5 361 049 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 535 200 |
1 904 643 |
1 881 783 |
99% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
248 500 |
248 500 |
248 500 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
50 480 123 |
47 782 822 |
47 092 490 |
99% |
16. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
11 127 |
11 127 |
100% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
1 |
1 |
100% |
|
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
11 126 |
11 126 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
|
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
11 127 |
11 127 |
100% |
|
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
50 480 123 |
47 771 695 |
47 771 695 |
100% |
|
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
992 888 |
992 888 |
992 888 |
100% |
|
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 487 235 |
46 778 807 |
46 778 807 |
100% |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
50 480 123 |
47 782 822 |
47 782 822 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
50 480 123 |
47 782 822 |
47 092 490 |
99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 084 323 |
40 267 630 |
39 601 158 |
98% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 612 100 |
5 362 049 |
5 361 049 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 535 200 |
1 904 643 |
1 881 783 |
99% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
248 500 |
248 500 |
248 500 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
50 480 123 |
47 782 822 |
47 092 490 |
99% |
17. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |