Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára.
2. § (1) Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, és a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Vasszécseny Község Önkormányzata 900.973.746 Ft bevétellel,
(3) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 93.559.662 Ft bevétellel,
(4) Vasszécseny Község Önkormányzata 534.565.326 Ft kiadással,
(5) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 89.045.945 Ft kiadással.
3. § (1) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitás törvény) szerinti bevételeket jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és a hivatal engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje a tárgyévben a 14. melléklet alapján.
(11) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 5. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza a 7. melléklet.
(14) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
81 375 522 |
0 |
81 375 522 |
||||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
893 500 |
0 |
893 500 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 425 000 |
0 |
2 425 000 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 543 000 |
0 |
1 543 000 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 390 631 |
0 |
3 390 631 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
869 715 |
0 |
869 715 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 908 841 |
0 |
2 908 841 |
||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
93 406 209 |
0 |
93 406 209 |
||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 717 567 |
0 |
10 717 567 |
||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 696 455 |
0 |
1 696 455 |
||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 258 746 |
0 |
2 258 746 |
||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 672 768 |
0 |
14 672 768 |
||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
108 078 977 |
0 |
108 078 977 |
||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
14 172 884 |
0 |
14 172 884 |
||||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 587 032 |
0 |
13 587 032 |
||||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
17 187 |
0 |
17 187 |
||||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
568 665 |
0 |
568 665 |
||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
664 712 |
0 |
664 712 |
||||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 869 038 |
0 |
10 869 038 |
||||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 533 750 |
0 |
11 533 750 |
||||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 329 953 |
0 |
2 329 953 |
||||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
2 313 573 |
0 |
2 313 573 |
||||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
4 643 526 |
0 |
4 643 526 |
||||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 696 863 |
0 |
10 696 863 |
||||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 268 947 |
0 |
4 268 947 |
||||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
395 314 |
0 |
395 314 |
||||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 134 121 |
0 |
2 134 121 |
||||
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
236 620 |
0 |
236 620 |
||||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 664 014 |
0 |
16 664 014 |
||||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 850 598 |
0 |
6 850 598 |
||||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
664 657 |
0 |
664 657 |
||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
41 246 477 |
0 |
41 246 477 |
||||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 051 100 |
0 |
2 051 100 |
||||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
2 051 100 |
0 |
2 051 100 |
||||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 007 833 |
0 |
9 007 833 |
||||
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 799 000 |
0 |
4 799 000 |
||||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
2 427 009 |
0 |
2 427 009 |
||||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
432 174 |
0 |
432 174 |
||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
16 666 016 |
0 |
16 666 016 |
||||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
76 140 869 |
0 |
76 140 869 |
||||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 559 302 |
0 |
3 559 302 |
||||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 544 302 |
0 |
3 544 302 |
||||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 559 302 |
0 |
3 559 302 |
||||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
423 978 |
0 |
423 978 |
||||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
423 978 |
0 |
423 978 |
||||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
121 082 404 |
0 |
121 082 404 |
||||
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
737 500 |
0 |
737 500 |
||||
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 809 116 |
0 |
2 809 116 |
||||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
117 535 788 |
0 |
117 535 788 |
||||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
122 506 382 |
0 |
122 506 382 |
||||
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
58 565 357 |
0 |
58 565 357 |
||||
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
328 500 |
0 |
328 500 |
||||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 370 218 |
0 |
6 370 218 |
||||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 835 653 |
0 |
1 835 653 |
||||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
67 099 728 |
0 |
67 099 728 |
||||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
119 583 291 |
0 |
119 583 291 |
||||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
30 491 032 |
0 |
30 491 032 |
||||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
150 074 323 |
0 |
150 074 323 |
||||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
541 632 465 |
0 |
541 632 465 |
||||
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
2 987 432 |
0 |
2 987 432 |
||||
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
2 987 432 |
0 |
2 987 432 |
||||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 996 849 |
0 |
7 996 849 |
||||
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
70 994 525 |
-70 994 525 |
0 |
||||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
81 978 806 |
-70 994 525 |
10 984 281 |
||||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
81 978 806 |
-70 994 525 |
10 984 281 |
||||
Összesen |
623 611 271 |
-70 994 525 |
552 616 746 |
|||||
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
96 338 427 |
0 |
96 338 427 |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 980 170 |
0 |
63 980 170 |
||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
41 402 423 |
0 |
41 402 423 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 401 342 |
0 |
21 401 342 |
||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
62 803 765 |
0 |
62 803 765 |
||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 005 254 |
0 |
3 005 254 |
||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
14 616 279 |
0 |
14 616 279 |
||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 025 330 |
0 |
1 025 330 |
||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
241 769 225 |
0 |
241 769 225 |
||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
54 080 142 |
0 |
54 080 142 |
||||
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
2 857 289 |
0 |
2 857 289 |
||||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
4 886 890 |
0 |
4 886 890 |
||||
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
34 079 500 |
0 |
34 079 500 |
||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 492 299 |
0 |
3 492 299 |
||||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
403 047 |
0 |
403 047 |
||||
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
8 361 117 |
0 |
8 361 117 |
||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
295 849 367 |
0 |
295 849 367 |
||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
54 063 951 |
0 |
54 063 951 |
||||
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
30 443 182 |
0 |
30 443 182 |
||||
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
22 965 576 |
0 |
22 965 576 |
||||
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
655 193 |
0 |
655 193 |
||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
54 063 951 |
0 |
54 063 951 |
||||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
16 060 528 |
0 |
16 060 528 |
||||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
16 060 528 |
0 |
16 060 528 |
||||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
234 200 |
0 |
234 200 |
||||
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
234 200 |
0 |
234 200 |
||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
16 294 728 |
0 |
16 294 728 |
||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
688 297 |
0 |
688 297 |
||||
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
80 000 |
0 |
80 000 |
||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
16 983 025 |
0 |
16 983 025 |
||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
7 025 561 |
0 |
7 025 561 |
||||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
280 000 |
0 |
280 000 |
||||
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
522 500 |
0 |
522 500 |
||||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 710 343 |
0 |
2 710 343 |
||||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 407 102 |
0 |
1 407 102 |
||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082) |
86 |
0 |
86 |
||||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
86 |
0 |
86 |
||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 249 621 |
0 |
1 249 621 |
||||
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
908 593 |
0 |
908 593 |
||||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
13 195 213 |
0 |
13 195 213 |
||||
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
138 890 |
0 |
138 890 |
||||
250 |
ebből: háztartások (B65) |
138 890 |
0 |
138 890 |
||||
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
138 890 |
0 |
138 890 |
||||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
380 230 446 |
0 |
380 230 446 |
||||
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
533 336 258 |
0 |
533 336 258 |
||||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
533 336 258 |
0 |
533 336 258 |
||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 972 179 |
0 |
9 972 179 |
||||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 994 525 |
-70 994 525 |
0 |
||||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
614 302 962 |
-70 994 525 |
543 308 437 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
614 302 962 |
-70 994 525 |
543 308 437 |
||||
Összesen |
994 533 408 |
-70 994 525 |
923 538 883 |
|||||
2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||||||||||||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 679 151 |
26 679 151 |
28 165 277 |
28 165 277 |
28 165 277 |
28 165 277 |
|||||||||||||||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
||||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
976 563 |
976 563 |
859 375 |
859 375 |
859 375 |
859 375 |
|||||||||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
288 000 |
288 000 |
265 650 |
265 650 |
265 650 |
265 650 |
|||||||||||||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
408 189 |
408 189 |
408 189 |
408 189 |
||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27 943 714 |
27 943 714 |
29 858 491 |
29 858 491 |
29 858 491 |
29 858 491 |
|||||||||||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 186 040 |
10 186 040 |
10 717 567 |
10 717 567 |
10 717 567 |
10 717 567 |
|||||||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
773 200 |
773 200 |
358 905 |
358 905 |
358 905 |
358 905 |
|||||||||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
240 000 |
0 |
240 000 |
528 120 |
528 120 |
528 120 |
528 120 |
||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 199 240 |
0 |
11 199 240 |
11 604 592 |
0 |
11 604 592 |
11 604 592 |
0 |
11 604 592 |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
39 142 954 |
0 |
39 142 954 |
41 463 083 |
0 |
41 463 083 |
41 463 083 |
0 |
41 463 083 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 224 471 |
5 224 471 |
5 231 472 |
5 231 472 |
5 231 472 |
5 231 472 |
|||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
|||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 000 000 |
6 000 000 |
9 147 453 |
9 147 453 |
9 147 453 |
9 147 453 |
|||||||||||||||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
6 500 000 |
6 500 000 |
9 673 265 |
9 673 265 |
9 673 265 |
9 673 265 |
|||||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
375 138 |
375 138 |
375 138 |
375 138 |
|||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 205 228 |
1 205 228 |
1 205 228 |
1 205 228 |
|||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 580 366 |
1 580 366 |
1 580 366 |
1 580 366 |
|||||||||||||||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 299 177 |
9 299 177 |
9 299 177 |
9 299 177 |
|||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 050 000 |
5 050 000 |
4 268 947 |
4 268 947 |
4 268 947 |
4 268 947 |
|||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
220 314 |
0 |
220 314 |
220 314 |
0 |
220 314 |
||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 540 000 |
7 540 000 |
1 986 621 |
1 986 621 |
1 986 621 |
1 986 621 |
|||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
236 620 |
236 620 |
236 620 |
236 620 |
||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
13 000 000 |
13 000 000 |
15 111 134 |
0 |
15 111 134 |
15 111 134 |
15 111 134 |
||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 009 848 |
6 009 848 |
6 009 848 |
6 009 848 |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
41 290 000 |
0 |
41 290 000 |
37 132 661 |
0 |
37 132 661 |
37 132 661 |
0 |
37 132 661 |
||||||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
324 000 |
324 000 |
108 940 |
108 940 |
108 940 |
108 940 |
|||||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
324 000 |
0 |
324 000 |
108 940 |
0 |
108 940 |
108 940 |
0 |
108 940 |
||||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 459 177 |
10 459 177 |
7 453 226 |
7 453 226 |
7 453 226 |
7 453 226 |
|||||||||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
250 000 |
4 799 000 |
4 799 000 |
4 799 000 |
4 799 000 |
|||||||||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 417 009 |
0 |
2 417 009 |
2 427 009 |
0 |
2 427 009 |
|||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
8 953 |
8 953 |
8 953 |
8 953 |
|||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 709 177 |
11 709 177 |
14 688 188 |
0 |
14 688 188 |
14 688 188 |
0 |
14 688 188 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
61 523 177 |
0 |
61 523 177 |
63 183 420 |
0 |
63 183 420 |
63 183 420 |
0 |
63 183 420 |
||||||||||||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 484 500 |
5 484 500 |
3 559 302 |
3 559 302 |
3 559 302 |
3 559 302 |
|||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 484 500 |
5 484 500 |
3 559 302 |
3 559 302 |
3 559 302 |
3 559 302 |
|||||||||||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
423 978 |
423 978 |
423 978 |
423 978 |
||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
119 346 578 |
119 346 578 |
121 082 404 |
121 082 404 |
121 082 404 |
121 082 404 |
|||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
355 702 669 |
355 702 669 |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
119 346 578 |
1 000 000 |
120 346 578 |
477 209 051 |
1 000 000 |
478 209 051 |
121 506 382 |
1 000 000 |
122 506 382 |
||||||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
230 721 680 |
1 000 000 |
231 721 680 |
590 646 328 |
1 000 000 |
591 646 328 |
234 943 659 |
1 000 000 |
235 943 659 |
|||||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
58 565 357 |
58 565 357 |
58 565 357 |
58 565 357 |
||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
6 280 458 |
6 280 458 |
6 280 458 |
6 280 458 |
|||||||||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
1 722 723 |
1 722 723 |
1 722 723 |
1 722 723 |
|||||||||||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
66 568 538 |
0 |
66 568 538 |
66 568 538 |
0 |
66 568 538 |
||||||||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
387 457 099 |
0 |
387 457 099 |
119 583 291 |
0 |
119 583 291 |
119 583 291 |
0 |
119 583 291 |
||||||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 755 906 |
2 755 906 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
105 357 511 |
0 |
105 357 511 |
30 491 032 |
0 |
30 491 032 |
30 491 032 |
0 |
30 491 032 |
||||||||||||||||
Felújítások |
K7 |
495 570 516 |
0 |
495 570 516 |
150 074 323 |
0 |
0 |
150 074 323 |
150 074 323 |
0 |
0 |
150 074 323 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
495 570 516 |
0 |
495 570 516 |
216 642 861 |
0 |
216 642 861 |
216 642 861 |
0 |
216 642 861 |
|||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
726 292 196 |
1 000 000 |
727 292 196 |
807 289 189 |
1 000 000 |
808 289 189 |
451 586 520 |
1 000 000 |
452 586 520 |
||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
|||||||||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 996 849 |
7 996 849 |
7 996 849 |
7 996 849 |
7 996 849 |
7 996 849 |
|||||||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
71 728 111 |
71 728 111 |
71 728 111 |
71 728 111 |
70 994 525 |
70 994 525 |
|||||||||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
82 712 392 |
82 712 392 |
82 712 392 |
82 712 392 |
81 978 806 |
81 978 806 |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
82 712 392 |
0 |
0 |
82 712 392 |
82 712 392 |
0 |
0 |
82 712 392 |
81 978 806 |
0 |
0 |
81 978 806 |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
809 004 588 |
1 000 000 |
810 004 588 |
890 001 581 |
1 000 000 |
891 001 581 |
533 565 326 |
1 000 000 |
534 565 326 |
|||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||||||||||||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
96 338 427 |
96 338 427 |
96 338 427 |
96 338 427 |
96 338 427 |
96 338 427 |
|||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 453 880 |
63 453 880 |
63 980 170 |
63 980 170 |
63 980 170 |
63 980 170 |
|||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
53 908 808 |
53 908 808 |
62 803 765 |
62 803 765 |
62 803 765 |
62 803 765 |
|||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 005 254 |
3 005 254 |
3 005 254 |
3 005 254 |
3 005 254 |
3 005 254 |
|||||||||||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
14 616 279 |
14 616 279 |
14 616 279 |
14 616 279 |
|||||||||||||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 025 330 |
1 025 330 |
1 025 330 |
1 025 330 |
||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
220 622 022 |
220 622 022 |
241 769 225 |
241 769 225 |
241 769 225 |
241 769 225 |
|||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 427 866 |
38 427 866 |
40 041 846 |
40 041 846 |
40 041 846 |
40 041 846 |
|||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
259 049 888 |
259 049 888 |
281 811 071 |
281 811 071 |
281 811 071 |
281 811 071 |
|||||||||||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 900 000 |
11 900 000 |
16 060 528 |
16 060 528 |
16 060 528 |
16 060 528 |
|||||||||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
160 000 |
160 000 |
234 200 |
234 200 |
234 200 |
234 200 |
|||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
12 060 000 |
12 060 000 |
16 294 728 |
16 294 728 |
16 294 728 |
16 294 728 |
|||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
628 297 |
628 297 |
628 297 |
628 297 |
|||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 060 000 |
0 |
12 060 000 |
16 923 025 |
0 |
16 923 025 |
16 923 025 |
0 |
16 923 025 |
||||||||||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
4 315 575 |
0 |
4 315 575 |
4 315 561 |
0 |
4 315 561 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
530 000 |
0 |
530 000 |
522 500 |
0 |
522 500 |
522 500 |
0 |
522 500 |
||||||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 710 343 |
2 710 343 |
2 710 343 |
2 710 343 |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 407 102 |
1 407 102 |
1 407 102 |
1 407 102 |
|||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
82 |
82 |
82 |
82 |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
706 751 |
0 |
706 751 |
706 751 |
0 |
706 751 |
||||||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
9 230 000 |
0 |
9 230 000 |
9 942 353 |
0 |
9 942 353 |
9 942 339 |
0 |
9 942 339 |
||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
138 890 |
138 890 |
138 890 |
138 890 |
||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
138 890 |
0 |
138 890 |
138 890 |
0 |
138 890 |
|||||||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
280 339 888 |
0 |
280 339 888 |
308 815 339 |
0 |
308 815 339 |
308 815 325 |
0 |
308 815 325 |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
54 063 951 |
54 063 951 |
54 063 951 |
54 063 951 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
54 063 951 |
0 |
54 063 951 |
54 063 951 |
0 |
54 063 951 |
||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
54 063 951 |
0 |
54 063 951 |
54 063 951 |
0 |
54 063 951 |
|||||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
280 339 888 |
0 |
280 339 888 |
362 879 290 |
0 |
362 879 290 |
362 879 276 |
0 |
362 879 276 |
||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
528 664 700 |
1 000 000 |
529 664 700 |
527 122 291 |
1 000 000 |
528 122 291 |
527 122 291 |
1 000 000 |
528 122 291 |
||||||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
528 664 700 |
1 000 000 |
529 664 700 |
527 122 291 |
1 000 000 |
528 122 291 |
527 122 291 |
1 000 000 |
528 122 291 |
||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 972 179 |
9 972 179 |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
528 664 700 |
1 000 000 |
529 664 700 |
527 122 291 |
1 000 000 |
528 122 291 |
537 094 470 |
1 000 000 |
538 094 470 |
||||||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
528 664 700 |
1 000 000 |
529 664 700 |
527 122 291 |
1 000 000 |
528 122 291 |
537 094 470 |
1 000 000 |
538 094 470 |
||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
809 004 588 |
1 000 000 |
810 004 588 |
890 001 581 |
1 000 000 |
891 001 581 |
899 973 746 |
1 000 000 |
900 973 746 |
|||||||||||||||||
3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
53 561 400 |
55 925 166 |
53 210 245 |
53 561 400 |
55 925 166 |
53 210 245 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
733 500 |
733 500 |
0 |
733 500 |
733 500 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 425 000 |
2 425 000 |
0 |
2 425 000 |
2 425 000 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 543 000 |
1 543 000 |
1 543 000 |
1 543 000 |
1 543 000 |
1 543 000 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 531 256 |
2 531 256 |
2 531 256 |
2 531 256 |
2 531 256 |
2 531 256 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
950 000 |
604 065 |
950 000 |
950 000 |
604 065 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
682 000 |
682 000 |
0 |
682 000 |
682 000 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
2 500 652 |
2 500 652 |
0 |
2 500 652 |
2 500 652 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59 267 656 |
67 290 574 |
63 547 718 |
59 267 656 |
67 290 574 |
63 547 718 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 337 550 |
1 337 550 |
0 |
1 337 550 |
1 337 550 |
|||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 730 626 |
1 730 626 |
0 |
1 730 626 |
1 730 626 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
3 068 176 |
3 068 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 068 176 |
3 068 176 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
59 267 656 |
70 358 750 |
66 615 894 |
0 |
0 |
0 |
59 267 656 |
70 358 750 |
66 615 894 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 872 316 |
8 956 574 |
8 941 412 |
7 872 316 |
8 956 574 |
8 941 412 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
138 900 |
138 900 |
200 000 |
138 900 |
138 900 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 650 000 |
2 408 699 |
1 721 585 |
1 650 000 |
2 408 699 |
1 721 585 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 850 000 |
2 547 599 |
1 860 485 |
1 850 000 |
2 547 599 |
1 860 485 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 954 815 |
1 954 815 |
1 500 000 |
1 954 815 |
1 954 815 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 050 000 |
1 108 345 |
1 108 345 |
1 050 000 |
1 108 345 |
1 108 345 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 550 000 |
3 063 160 |
3 063 160 |
2 550 000 |
3 063 160 |
3 063 160 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 000 |
1 397 686 |
1 397 686 |
1 500 000 |
1 397 686 |
1 397 686 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
175 000 |
175 000 |
0 |
175 000 |
175 000 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
260 000 |
147 500 |
147 500 |
260 000 |
147 500 |
147 500 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 200 000 |
1 552 880 |
1 552 880 |
2 200 000 |
1 552 880 |
1 552 880 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
840 750 |
840 750 |
800 000 |
840 750 |
840 750 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 760 000 |
4 113 816 |
4 113 816 |
4 760 000 |
4 113 816 |
4 113 816 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 090 000 |
2 090 000 |
1 942 160 |
2 090 000 |
2 090 000 |
1 942 160 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 090 000 |
2 090 000 |
1 942 160 |
2 090 000 |
2 090 000 |
1 942 160 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 035 306 |
1 740 128 |
1 554 607 |
2 035 306 |
1 740 128 |
1 554 607 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
423 221 |
423 221 |
0 |
423 221 |
423 221 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 035 306 |
2 163 349 |
1 977 828 |
2 035 306 |
2 163 349 |
1 977 828 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
13 285 306 |
13 977 924 |
12 957 449 |
13 285 306 |
13 977 924 |
12 957 449 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Műk. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök tör-lesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb műk. c. támogatá-sok áht-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Műk célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Műk. célú visszatéríten-dő támogatások, kölcsö-nök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
80 425 278 |
93 293 248 |
88 514 755 |
0 |
0 |
0 |
80 425 278 |
93 293 248 |
88 514 755 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
328 500 |
328 500 |
0 |
328 500 |
328 500 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 400 |
458 900 |
89 760 |
787 400 |
458 900 |
89 760 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előze-tesen felszámított áfa |
K67 |
212 600 |
212 600 |
112 930 |
212 600 |
212 600 |
112 930 |
||||||
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
531 190 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
531 190 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzete-sen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 000 000 |
1 000 000 |
531 190 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
531 190 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
81 425 278 |
94 293 248 |
89 045 945 |
0 |
0 |
0 |
81 425 278 |
94 293 248 |
89 045 945 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Áht-n belüli megelőlege-zések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Áht-n belüli megelőlege-zések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
81 425 278 |
94 293 248 |
89 045 945 |
0 |
0 |
0 |
81 425 278 |
94 293 248 |
89 045 945 |
||||
2. Bevételek
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosí-tott előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosí-tott előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
Települési önk-k egyes köznevelési feladatai-nak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önk-k szoc. és gyermekjóléti fela-datainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önk-k kult. feladatainak támog. |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Műk. célú központosí-tott előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Műk. C. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Műk. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 483 200 |
14 038 296 |
14 038 296 |
4 483 200 |
14 038 296 |
14 038 296 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 483 200 |
14 038 296 |
14 038 296 |
4 483 200 |
14 038 296 |
14 038 296 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pü. monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
2 710 000 |
2 710 000 |
0 |
2 710 000 |
2 710 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
542 870 |
542 870 |
0 |
542 870 |
542 870 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
3 252 874 |
3 252 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 252 874 |
3 252 874 |
|||
Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Műk. C. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 483 200 |
17 351 170 |
17 351 170 |
0 |
0 |
0 |
4 483 200 |
17 351 170 |
17 351 170 |
||||
Felhalm. célú önk-i támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalm. célú tám-k bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalm. c. visszatérí-tendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 483 200 |
17 351 170 |
17 351 170 |
0 |
0 |
0 |
4 483 200 |
17 351 170 |
17 351 170 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 213 967 |
5 213 967 |
5 213 967 |
0 |
0 |
0 |
5 213 967 |
5 213 967 |
5 213 967 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 213 967 |
5 213 967 |
5 213 967 |
0 |
0 |
0 |
5 213 967 |
5 213 967 |
5 213 967 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 728 111 |
71 728 111 |
70 994 525 |
71 728 111 |
71 728 111 |
70 994 525 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
76 942 078 |
76 942 078 |
76 208 492 |
0 |
0 |
0 |
76 942 078 |
76 942 078 |
76 208 492 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76 942 078 |
76 942 078 |
76 208 492 |
0 |
0 |
0 |
76 942 078 |
76 942 078 |
76 208 492 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
81 425 278 |
94 293 248 |
93 559 662 |
0 |
0 |
0 |
81 425 278 |
94 293 248 |
93 559 662 |
||||
4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Vasszécseny Község Önkormányzata |
|
|---|---|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
1 |
szakdolgozó |
1 |
védőnő |
1 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
3 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
3 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
16 |
Munkajogi zárólétszám |
8 |
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
I. besorolási osztály összesen |
4 |
II. besorolási osztály összesen |
6 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
12 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
Munkajogi zárólétszám |
12 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
39 142 954 |
41 463 083 |
41 463 083 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
5 224 471 |
5 231 472 |
5 231 472 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
61 523 177 |
63 183 420 |
63 183 420 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 484 500 |
3 559 302 |
3 559 302 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
120 346 578 |
478 209 051 |
122 506 382 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
231 721 680 |
591 646 328 |
235 943 659 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
259 049 888 |
281 811 071 |
281 811 071 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 060 000 |
16 923 025 |
16 923 025 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
9 230 000 |
9 942 353 |
9 942 339 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
138 890 |
138 890 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
280 339 888 |
308 815 339 |
308 815 325 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
48 618 208 |
-282 830 989 |
72 871 666 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
66 568 538 |
66 568 538 |
||||
Felújítások |
K7 |
495 570 516 |
150 074 323 |
150 074 323 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
495 570 516 |
216 642 861 |
216 642 861 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
54 063 951 |
54 063 951 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
54 063 951 |
54 063 951 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-495 570 516 |
-162 578 910 |
-162 578 910 |
|||||
6. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
Építményadó |
||||
Magánszem.kommunális adó |
||||
Telekadó |
||||
Iparűzési adó |
11 900 000 |
16 060 528 |
16 060 528 |
|
Ingatlan értékesítés |
- |
- |
- |
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
Bérleti díj |
530 000 |
522 500 |
522 500 |
|
Kamatbevétel |
- |
82 |
82 |
|
Saját bevételek: |
12 430 000 |
16 583 110 |
16 583 110 |
|
7. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
362 879 276 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
452 586 520 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-89 707 244 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
538 094 470 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
81 978 806 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
456 115 664 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
366 408 420 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
366 408 420 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
366 408 420 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
8. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
216 000 |
60 000 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 400 000 |
2 710 000 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
20 000 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
2 636 000 |
2 770 000 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 786 200 |
70 994 525 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 747 665 |
13 490 604 |
|
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
542 870 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
69 533 865 |
85 027 999 |
|
09 Anyagköltség |
881 998 |
1 860 485 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 816 633 |
9 119 136 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
8 698 631 |
10 979 621 |
|
13 Bérköltség |
49 659 088 |
57 463 673 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 582 160 |
10 247 163 |
|
15 Bérjárulékok |
8 222 464 |
8 803 179 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
61 463 712 |
76 514 015 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
679 454 |
970 795 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
1 794 049 |
2 090 758 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-465 981 |
-2 757 190 |
|
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
4 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
|
18a - ebből: árfolyamnyereség |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
2 |
4 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
21a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
|||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
2 |
4 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
-465 979 |
-2 757 186 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 131 757 097 |
1 286 610 974 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 081 966 |
16 247 656 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
25 093 912 |
55 508 814 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
1 172 932 975 |
1 358 367 444 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
2 570 700 |
2 570 700 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2 570 700 |
2 570 700 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 175 503 675 |
0 |
1 360 938 144 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
636 135 |
694 170 |
|
C/III Forintszámlák |
530 247 595 |
382 892 726 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
530 883 730 |
383 586 896 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
5 288 400 |
6 585 229 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
146 010 |
205 898 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
5 434 410 |
6 791 127 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
7 557 438 |
9 700 759 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
7 557 438 |
9 700 759 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg |
|||
D/III/1e - ebből: foglalkoztaottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
170 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
188 065 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
358 065 |
170 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
13 349 913 |
16 661 886 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-4 799 000 |
-17 621 000 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
152 479 |
244 521 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
152 479 |
244 521 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 715 090 797 |
0 |
1 743 810 447 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 292 139 000 |
1 292 139 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-27 490 568 |
22 909 070 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 678 777 |
1 678 777 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-301 851 297 |
-103 263 663 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
357 647 263 |
-91 135 504 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
1 322 123 175 |
1 122 327 680 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
31 896 297 |
30 884 195 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
31 896 297 |
30 884 195 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
3 020 023 |
4 318 425 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
99 481 |
87 370 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Letétre, megőrzésre ,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
12 942 681 |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 119 504 |
17 348 476 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
35 015 801 |
48 232 671 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
357 951 821 |
573 250 096 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 715 090 797 |
1 743 810 447 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
0 |
355 702 669 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
355 702 669 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat száma |
Megnevezés |
Vasszécseny község Önkormányzata |
|||||
2021. évi tény |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||||
BEVÉTELEK |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
283 537 949 |
259 049 888 |
281 811 071 |
281 811 071 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 698 682 |
- |
54 063 951 |
54 063 951 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
12 185 445 |
12 060 000 |
16 923 025 |
16 923 025 |
||
B4 |
Működési bevételek |
9 902 254 |
9 230 000 |
9 942 353 |
9 942 339 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
- |
- |
- |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
63 558 |
- |
138 890 |
138 890 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek összesen |
746 887 888 |
280 339 888 |
362 879 290 |
362 879 276 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
165 880 433 |
529 664 700 |
528 122 291 |
538 094 470 |
||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
912 768 321 |
810 004 588 |
891 001 581 |
900 973 746 |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
K1 |
Személyi juttatások |
43 857 527 |
39 142 954 |
41 463 083 |
41 463 083 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
6 086 159 |
5 224 471 |
5 231 472 |
5 231 472 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
43 551 655 |
61 523 177 |
63 183 420 |
63 183 420 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 987 750 |
5 484 500 |
3 559 302 |
3 559 302 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 811 008 |
120 346 578 |
478 209 051 |
122 506 382 |
||
K6 |
Beruházások |
31 450 716 |
0 |
66 568 538 |
66 568 538 |
||
K7 |
Felújítások |
77 716 407 |
495 570 516 |
150 074 323 |
150 074 323 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
308 461 222 |
727 292 196 |
808 289 189 |
452 586 520 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
76 184 808 |
82 712 392 |
82 712 392 |
81 978 806 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
384 646 030 |
810 004 588 |
891 001 581 |
534 565 326 |
|||
12. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
332 650 |
332 650 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
332 650 |
332 650 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/2 Szellemi termékek |
5 807 560 |
5 807 560 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
5 807 560 |
5 807 560 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I Immateriális javak |
6 140 210 |
6 140 210 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
6 140 210 |
6 140 210 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 911 559 171 |
624 948 197 |
1 286 610 974 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
1 305 350 620 |
494 766 946 |
810 583 674 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
589 583 836 |
127 848 085 |
461 735 751 |
ebből üzleti vagyon |
14 843 715 |
552 166 |
14 291 549 |
„0”-ra leírt eszközök |
1 781 000 |
1 781 000 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
118 024 367 |
101 776 711 |
16 247 656 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
28 386 285 |
19 370 577 |
9 015 708 |
ebből üzleti vagyon |
9 681 338 |
2 449 390 |
7 231 948 |
„0”-ra leírt eszközök |
79 956 744 |
79 956 744 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
41 920 410 |
41 920 410 |
0 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
55 508 814 |
0 |
55 508 814 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök |
2 085 092 352 |
726 724 908 |
1 358 367 444 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
1 360 859 434 |
494 766 946 |
866 092 488 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
617 970 121 |
147 218 662 |
470 751 459 |
ebből üzleti vagyon |
24 525 053 |
3 001 556 |
21 523 497 |
„0”-ra leírt eszközök |
81 737 744 |
81 737 744 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
41 920 410 |
41 920 410 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
2 570 740 |
2 570 700 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2 570 740 |
2 570 700 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 093 803 302 |
732 865 118 |
1 360 938 144 |
B/I Készletek |
0 |
||
használatban lévő kisértékű készletek |
0 |
||
B/II Értékpapírok |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
694 170 |
694 170 |
|
C/III Forintszámlák |
382 892 726 |
382 892 726 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
383 586 896 |
0 |
383 586 896 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
6 791 127 |
6 791 127 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
9 700 759 |
9 700 759 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
170 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
170 000 |
0 |
170 000 |
D) KÖVETELÉSEK |
16 661 886 |
0 |
16 661 886 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-17 621 000 |
-17 621 000 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
244 521 |
244 521 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
244 521 |
244 521 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 476 675 605 |
732 865 118 |
1 743 810 447 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 292 139 000 |
1 292 139 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
22 909 070 |
22 909 070 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 678 777 |
1 678 777 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-103 263 663 |
-103 263 663 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-91 135 504 |
-91 135 504 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
1 122 327 680 |
1 122 327 680 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
30 884 195 |
30 884 195 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
4 318 425 |
4 318 425 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
87 370 |
87 370 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
12 942 681 |
12 942 681 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
0 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
48 232 671 |
48 232 671 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
573 250 096 |
573 250 096 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 743 810 447 |
0 |
1 743 810 447 |
01-02. szlacsopotban nyivántartott eszközök (ÁHT-n belüli vagyonkezelésbe adott) |
133 211 489 |
133 211 489 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2022. évi mód.ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2022. teljesítés) |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
2022 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
11 949 720 |
20 912 016 |
|
Beruházások összesen: |
0 |
|||||||||
Felújítások összesen: |
0 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bölcsődei férőhely bővítés |
Eredeti ei. |
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
252 738 872 |
K6. Beruházási kiadások |
39 353 044 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
292 091 916 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
- |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
- |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
292 091 916 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
292 091 916 |
Csapadékvíz elvezetés |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
4 790 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 087 000 |
K6. Beruházási kiadások |
19 312 213 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
29 189 213 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
- |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
29 189 213 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 189 213 |
Általános Iskola energetika fejlesztés |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 796 000 |
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
132 469 114 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
134 265 114 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
30 443 182 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
30 443 182 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
103 821 932 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 265 114 |