Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 697.457.758,- Ft, azaz hatszázkilencvenhétmillió-négyszázötvenhétezer-hétszázötvennyolc forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 96.700.381,- Ft, azaz kilencvenhatmillió-hétszázezer-háromszáznyolcvanegy forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 704.217.903,- Ft, azaz hétszáznégymillió-kettőszáztizenhétezer-kilencszázhárom forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 466.222.903,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 471.522.903,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 237.995.000,- Ft-ban kiadási főösszegét 232.695.000,- Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 39.478.191,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 15.833.663,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
3. § (1) A 2. § (1)-(4) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet , a 2. melléklet, a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 4. melléklet szerint 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -200.000.000, -forintban, felhalmozási költségvetési egyenlegét 200.000.000, - forintban állapítja meg, melyet részletesen az 5. melléklet tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 2.987.432 Ft kötelezettséget állapít meg, kezességvállalásokból nem állapít meg kötelezettséget, saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 7. melléklet tartalmazza.
3. A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2024. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert
a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) a bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít. A polgármester a közszférára vonatkozó, költségvetési törvényben szabályozott cafeteria keretre jogosult.
(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
(7) A maradvány módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – kérelemre vagy a képviselő-testület által kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2024. évi támogatás feltétele, hogy a 2023. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § A Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2024. évben 54.000 Ft
10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Vasszécseny Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Vasszécseny Község Önkormányzata KIADÁSOK
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 221 680 |
20 221 680 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
703 125 |
703 125 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
48 000 |
48 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
208 200 |
208 200 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 181 005 |
21 181 005 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 631 050 |
10 631 050 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 631 050 |
10 631 050 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
31 812 055 |
31 812 055 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 258 233 |
4 258 233 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
210 000 |
210 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
9 210 000 |
9 210 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
14 600 000 |
14 600 000 |
||
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Víz- csatorna szolgáltatás |
K3314 |
200 000 |
200 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 900 000 |
6 900 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
55 600 000 |
55 600 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
120 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 019 077 |
14 019 077 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||
Kamatkiadások |
K353 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
- |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
17 819 077 |
17 819 077 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
84 999 077 |
84 999 077 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 819 442 |
6 819 442 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 442 |
6 819 442 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
232 300 052 |
232 300 052 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
- |
||
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
232 300 052 |
- |
232 300 052 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
360 188 859 |
- |
- |
360 188 859 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
188 975 315 |
188 975 315 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
42 519 685 |
42 519 685 |
||
Felújítások |
K7 |
231 495 000 |
231 495 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
231 495 000 |
- |
- |
231 495 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
591 683 859 |
- |
591 683 859 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 846 231 |
12 846 231 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
89 940 236 |
89 940 236 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
105 773 899 |
105 773 899 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
105 773 899 |
105 773 899 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
697 457 758 |
- |
- |
697 457 758 |
2. Vasszécseny Község Önkormányzata BEVÉTELEK
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
126 404 744 |
126 404 744 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
107 795 230 |
107 795 230 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
130 161 184 |
130 161 184 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 958 781 |
2 958 781 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
367 319 939 |
367 319 939 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
28 260 590 |
28 260 590 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
395 580 529 |
395 580 529 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
300 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 300 000 |
17 300 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 300 000 |
17 300 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 600 000 |
- |
2 600 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 712 500 |
- |
2 712 500 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
- |
||
Működési bevételek |
B4 |
9 612 500 |
- |
9 612 500 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
37 995 000 |
37 995 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
37 995 000 |
37 995 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
660 488 029 |
- |
- |
660 488 029 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
422 493 029 |
- |
- |
422 493 029 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
237 995 000 |
- |
- |
237 995 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
Éven belüli lejátú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
36 969 729 |
36 969 729 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
36 969 729 |
36 969 729 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől |
B825 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
36 969 729 |
36 969 729 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
697 457 758 |
- |
697 457 758 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSOK
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 415 200 |
65 415 200 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 425 787 |
2 425 787 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
250 000 |
250 000 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
70 790 987 |
- |
- |
70 790 987 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
||
Személyi juttatások |
K1 |
70 790 987 |
- |
- |
70 790 987 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 397 689 |
9 397 689 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
160 000 |
160 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 460 000 |
- |
- |
1 460 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 280 000 |
1 280 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 080 000 |
- |
- |
4 080 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
900 000 |
900 000 |
||
Gázenergiaszolgáltatás díja |
K3312 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
200 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
190 000 |
190 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
900 000 |
900 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 890 000 |
- |
- |
6 890 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
750 000 |
750 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
750 000 |
- |
- |
750 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 131 705 |
2 131 705 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 131 705 |
- |
- |
2 131 705 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 311 705 |
- |
- |
15 311 705 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
|||
Tartalékok |
K513 |
- |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
95 500 381 |
95 500 381 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
477 950 |
477 950 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
466 930 |
466 930 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
255 120 |
255 120 |
||
Beruházások |
K6 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
|||
Felújítások |
K7 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
96 700 381 |
- |
- |
96 700 381 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
96 700 381 |
- |
- |
96 700 381 |
2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 251 683 |
4 251 683 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 251 683 |
- |
- |
4 251 683 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 251 683 |
4 251 683 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 251 683 |
- |
- |
4 251 683 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
4 251 683 |
- |
4 251 683 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 508 462 |
2 508 462 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 508 462 |
2 508 462 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
89 940 236 |
89 940 236 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
92 448 698 |
- |
92 448 698 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele pénzintézetektől |
B825 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
92 448 698 |
- |
92 448 698 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
96 700 381 |
- |
96 700 381 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Vasszécseny Község Önkormányzata és költségvetési szerve KIADÁSOK
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
85 636 880 |
85 636 880 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 128 912 |
3 128 912 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 098 000 |
1 098 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
250 000 |
250 000 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
208 200 |
208 200 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
91 971 992 |
91 971 992 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 631 050 |
10 631 050 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 631 050 |
10 631 050 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
102 603 042 |
102 603 042 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 655 922 |
13 655 922 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
370 000 |
370 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 670 000 |
10 670 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 950 000 |
3 950 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 380 000 |
2 380 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
6 330 000 |
6 330 000 |
||
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
15 500 000 |
15 500 000 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
10 200 000 |
|||
Víz- csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
400 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 390 000 |
7 390 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
62 490 000 |
62 490 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
870 000 |
870 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
870 000 |
870 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
16 150 782 |
16 150 782 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||
Kamatkiadások |
K353 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
- |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 950 782 |
19 950 782 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
100 310 782 |
100 310 782 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 819 442 |
6 819 442 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 442 |
6 819 442 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
232 300 052 |
232 300 052 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
- |
- |
|
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
232 300 052 |
- |
232 300 052 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
455 689 240 |
- |
- |
455 689 240 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
477 950 |
477 950 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
466 930 |
466 930 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
255 120 |
255 120 |
||
Beruházások |
K6 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
188 975 315 |
188 975 315 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
42 519 685 |
42 519 685 |
||
Felújítások |
K7 |
231 495 000 |
231 495 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
232 695 000 |
- |
- |
232 695 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
688 384 240 |
- |
688 384 240 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
- |
||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
- |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 846 231 |
12 846 231 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
15 833 663 |
15 833 663 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||
Külföldi pénzintézetek hitelek, kölcsönök törlesztése |
K925 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
15 833 663 |
15 833 663 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
704 217 903 |
- |
- |
704 217 903 |
2. Vasszécseny Község Önkormányzata és költségvetési szerve BEVÉTELEK
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
126 404 744 |
126 404 744 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
107 795 230 |
107 795 230 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
130 161 184 |
130 161 184 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 958 781 |
2 958 781 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
367 319 939 |
367 319 939 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
32 512 273 |
32 512 273 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
399 832 212 |
399 832 212 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
300 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 300 000 |
17 300 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 300 000 |
17 300 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 600 000 |
- |
2 600 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
- |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 712 500 |
- |
2 712 500 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 300 000 |
- |
1 300 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
- |
- |
|
Működési bevételek |
B4 |
9 612 500 |
- |
9 612 500 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
37 995 000 |
37 995 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
37 995 000 |
37 995 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
664 739 712 |
- |
- |
664 739 712 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
426 744 712 |
- |
- |
426 744 712 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
237 995 000 |
- |
- |
237 995 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
39 478 191 |
39 478 191 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
39 478 191 |
39 478 191 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
- |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
39 478 191 |
- |
- |
39 478 191 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||
Külföldi pénzintézetektől hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 478 191 |
- |
- |
39 478 191 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
704 217 903 |
- |
- |
704 217 903 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT részmunkaidőben fogl. |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VKÖH |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||
I. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
||
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
||
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
1 |
1 |
||
szakdolgozó |
1 |
1 |
||
védőnő |
0 |
0 |
||
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
2 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
1 |
3 |
|
fizikai alkalmazott, |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
6 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
1 |
12 |
25 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2024.évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
102 603 042 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 655 922 |
Dologi kiadások |
K3 |
100 310 782 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 442 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
232 300 052 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
15 833 663 |
Működési költségvetési kiadások |
471 522 903 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
399 832 212 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 300 000 |
Működési bevételek |
B4 |
9 612 500 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 478 191 |
Működési költségvetési bevételek |
466 222 903 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 300 000 |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
1 200 000 |
Felújítások |
K7 |
231 495 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
232 695 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
200 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
37 995 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
- |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
237 995 000 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 300 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2020.01.02 |
2029.09.30 |
2 987 432 |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
2020.01.02 |
2029.09.30 |
2 987 432 |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
2 987 432 |
|||||||
Rovat megnevezése |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
|||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
17 300 000 |
17 300 000 |
17 300 000 |
17 300 000 |
|||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
40 707 500 |
712 500 |
712 500 |
1 712 500 |
|||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
0 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
58 007 500 |
18 012 500 |
18 012 500 |
19 012 500 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Betegellátási központ pályázat |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
200 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
200 000 000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
200000000 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
200 000 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
2 987 432 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 846 231 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12 846 231 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |