Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára.
2. § (1) Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal) 2023. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Vasszécseny Község Önkormányzata 784.285.459 Ft bevétellel,
(3) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 102.878.154 Ft bevétellel,
(4) Vasszécseny Község Önkormányzata 747.315.730 Ft kiadással,
(5) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 100.369.692 Ft kiadással.
3. § (1) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és a közös hivatal engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és a közös hivatal finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitás törvény) szerinti bevételeket jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és a közös hivatal maradvány kimutatását tartalmazza a 7. melléklet.
(8) Az önkormányzat és a közös hivataleredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és a közös hivatal mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat és a közös hivatal vagyonának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje a tárgyévben a 14. melléklet alapján.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
86 553 670 |
0 |
86 553 670 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 231 390 |
0 |
2 231 390 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 059 950 |
0 |
2 059 950 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 445 000 |
0 |
5 445 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 399 237 |
0 |
3 399 237 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 310 895 |
0 |
1 310 895 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
294 900 |
0 |
294 900 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 132 871 |
0 |
1 132 871 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
102 427 913 |
0 |
102 427 913 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 186 408 |
0 |
11 186 408 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
105 016 |
0 |
105 016 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 569 451 |
0 |
1 569 451 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 860 875 |
0 |
12 860 875 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
115 288 788 |
0 |
115 288 788 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 754 385 |
0 |
15 754 385 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 443 854 |
0 |
14 443 854 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
777 203 |
0 |
777 203 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
533 328 |
0 |
533 328 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
324 533 |
0 |
324 533 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 410 485 |
0 |
9 410 485 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 735 018 |
0 |
9 735 018 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 356 030 |
0 |
3 356 030 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
2 077 998 |
0 |
2 077 998 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
5 434 028 |
0 |
5 434 028 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
13 951 999 |
0 |
13 951 999 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
9 246 056 |
0 |
9 246 056 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
107 066 |
0 |
107 066 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
23 305 121 |
0 |
23 305 121 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 277 260 |
0 |
4 277 260 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
60 000 |
0 |
60 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 527 270 |
0 |
4 527 270 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 164 979 |
0 |
20 164 979 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 752 187 |
0 |
6 752 187 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
737 775 |
0 |
737 775 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
59 086 817 |
0 |
59 086 817 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 083 050 |
0 |
1 083 050 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 083 050 |
0 |
1 083 050 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 710 153 |
0 |
12 710 153 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
87 045 000 |
0 |
87 045 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
3 408 112 |
0 |
3 408 112 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
120 249 |
0 |
120 249 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
103 283 514 |
0 |
103 283 514 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
178 622 427 |
0 |
178 622 427 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 967 420 |
0 |
3 967 420 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
20 000 |
0 |
20 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 947 420 |
0 |
3 947 420 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 967 420 |
0 |
3 967 420 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
884 012 |
0 |
884 012 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
884 012 |
0 |
884 012 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
161 652 747 |
0 |
161 652 747 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
872 692 |
0 |
872 692 |
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
5 000 |
0 |
5 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
791 287 |
0 |
791 287 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
159 983 768 |
0 |
159 983 768 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
500 000 |
0 |
500 000 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
500 000 |
0 |
500 000 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
163 036 759 |
0 |
163 036 759 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
75 750 |
0 |
75 750 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
223 000 584 |
0 |
223 000 584 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
338 600 |
0 |
338 600 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 602 785 |
0 |
14 602 785 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 054 626 |
0 |
4 054 626 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
242 072 345 |
0 |
242 072 345 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 337 738 |
0 |
22 337 738 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 009 589 |
0 |
6 009 589 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
28 347 327 |
0 |
28 347 327 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
747 089 451 |
0 |
747 089 451 |
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
2 987 432 |
0 |
2 987 432 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
2 987 432 |
0 |
2 987 432 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 972 179 |
0 |
9 972 179 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
87 636 360 |
-87 636 360 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
100 595 971 |
-87 636 360 |
12 959 611 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
100 595 971 |
-87 636 360 |
12 959 611 |
2. Bevételek
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
113 367 282 |
0 |
113 367 282 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
85 292 816 |
0 |
85 292 816 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
52 338 953 |
0 |
52 338 953 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 208 502 |
0 |
28 208 502 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
80 547 455 |
0 |
80 547 455 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 941 077 |
0 |
2 941 077 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 615 602 |
0 |
8 615 602 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
385 241 |
0 |
385 241 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
291 149 473 |
0 |
291 149 473 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
43 063 617 |
0 |
43 063 617 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
30 721 400 |
0 |
30 721 400 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 985 408 |
0 |
2 985 408 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
494 792 |
0 |
494 792 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
8 862 017 |
0 |
8 862 017 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
334 213 090 |
0 |
334 213 090 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
20 810 170 |
0 |
20 810 170 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
20 810 170 |
0 |
20 810 170 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
20 810 170 |
0 |
20 810 170 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
19 681 990 |
0 |
19 681 990 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
19 681 990 |
0 |
19 681 990 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
234 600 |
0 |
234 600 |
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
234 600 |
0 |
234 600 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
19 916 590 |
0 |
19 916 590 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
1 399 581 |
0 |
1 399 581 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
21 316 171 |
0 |
21 316 171 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
15 586 458 |
0 |
15 586 458 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
712 500 |
0 |
712 500 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 061 203 |
0 |
3 061 203 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 364 548 |
0 |
3 364 548 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
68 |
0 |
68 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
68 |
0 |
68 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 154 477 |
0 |
1 154 477 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
886 911 |
0 |
886 911 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
23 879 254 |
0 |
23 879 254 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 010 000 |
0 |
15 010 000 |
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
15 010 000 |
0 |
15 010 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 010 000 |
0 |
15 010 000 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
530 200 |
0 |
530 200 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
430 200 |
0 |
430 200 |
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
100 000 |
0 |
100 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
530 200 |
0 |
530 200 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
415 758 885 |
0 |
415 758 885 |
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
370 922 137 |
0 |
370 922 137 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
370 922 137 |
0 |
370 922 137 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
12 846 231 |
0 |
12 846 231 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
87 636 360 |
-87 636 360 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
471 404 728 |
-87 636 360 |
383 768 368 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
471 404 728 |
-87 636 360 |
383 768 368 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
1. Kiadások Ft |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 674 548 |
26 674 548 |
25 199 757 |
25 199 757 |
25 199 757 |
25 199 757 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
47 390 |
47 390 |
422 390 |
422 390 |
422 390 |
422 390 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 070 313 |
1 070 313 |
800 942 |
800 942 |
800 942 |
800 942 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
552 000 |
552 000 |
267 150 |
267 150 |
267 150 |
267 150 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
208 200 |
208 200 |
291 467 |
291 467 |
291 467 |
291 467 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28 552 451 |
28 552 451 |
26 981 706 |
26 981 706 |
26 981 706 |
26 981 706 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 474 800 |
10 474 800 |
11 186 408 |
11 186 408 |
11 186 408 |
11 186 408 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
105 016 |
105 016 |
105 016 |
105 016 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
0 |
400 000 |
1 569 451 |
1 569 451 |
1 569 451 |
1 569 451 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 874 800 |
0 |
10 874 800 |
12 860 875 |
0 |
12 860 875 |
12 860 875 |
0 |
12 860 875 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
39 427 251 |
0 |
39 427 251 |
39 842 581 |
0 |
39 842 581 |
39 842 581 |
0 |
39 842 581 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 231 329 |
5 231 329 |
5 130 292 |
5 130 292 |
5 130 292 |
5 130 292 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
600 000 |
286 878 |
286 878 |
191 878 |
191 878 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 246 778 |
8 246 778 |
8 246 778 |
8 246 778 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 600 000 |
10 600 000 |
8 533 656 |
8 533 656 |
8 438 656 |
8 438 656 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
1 033 986 |
1 033 986 |
1 033 986 |
1 033 986 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 400 000 |
1 400 000 |
964 030 |
964 030 |
964 030 |
964 030 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 998 016 |
1 998 016 |
1 998 016 |
1 998 016 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
15 200 000 |
15 200 000 |
21 709 313 |
21 709 313 |
19 660 171 |
19 660 171 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 050 000 |
5 050 000 |
4 277 260 |
4 277 260 |
4 277 260 |
4 277 260 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 400 000 |
2 400 000 |
4 428 836 |
4 428 836 |
4 364 270 |
4 364 270 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 000 |
20 000 000 |
23 123 795 |
0 |
23 123 795 |
18 838 795 |
18 838 795 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 457 087 |
6 457 087 |
6 317 514 |
6 317 514 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
49 600 000 |
0 |
49 600 000 |
59 996 291 |
0 |
59 996 291 |
53 458 010 |
0 |
53 458 010 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
324 000 |
324 000 |
77 545 |
77 545 |
77 545 |
77 545 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
324 000 |
0 |
324 000 |
77 545 |
0 |
77 545 |
77 545 |
0 |
77 545 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 636 267 |
8 636 267 |
12 587 340 |
12 587 340 |
10 896 198 |
10 896 198 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
35 094 000 |
35 094 000 |
87 045 000 |
87 045 000 |
87 045 000 |
87 045 000 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
2 800 000 |
2 800 000 |
3 408 112 |
0 |
3 408 112 |
3 408 112 |
0 |
3 408 112 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
160 017 |
160 017 |
120 249 |
120 249 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
46 530 267 |
46 530 267 |
103 200 469 |
0 |
103 200 469 |
101 469 559 |
0 |
101 469 559 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
108 954 267 |
0 |
108 954 267 |
173 805 977 |
0 |
173 805 977 |
165 441 786 |
0 |
165 441 786 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 591 100 |
5 591 100 |
3 967 420 |
3 967 420 |
3 967 420 |
3 967 420 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 591 100 |
5 591 100 |
3 967 420 |
3 967 420 |
3 967 420 |
3 967 420 |
||||||
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
884 012 |
884 012 |
884 012 |
884 012 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
140 397 771 |
140 397 771 |
162 130 246 |
162 130 246 |
161 105 055 |
161 105 055 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||
Tartalék |
K513 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
340 397 771 |
0 |
340 397 771 |
163 014 258 |
500 000 |
163 514 258 |
161 989 067 |
500 000 |
162 489 067 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
499 601 718 |
0 |
499 601 718 |
385 760 528 |
500 000 |
386 260 528 |
376 371 146 |
500 000 |
376 871 146 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
75 750 |
75 750 |
75 750 |
75 750 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
223 000 584 |
223 000 584 |
223 000 584 |
223 000 584 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
14 491 733 |
14 491 733 |
14 491 733 |
14 491 733 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
3 933 219 |
3 933 219 |
3 933 219 |
3 933 219 |
||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
241 501 286 |
0 |
241 501 286 |
241 501 286 |
0 |
241 501 286 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
261 732 987 |
0 |
261 732 987 |
54 360 298 |
0 |
54 360 298 |
22 337 738 |
0 |
22 337 738 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
70 667 906 |
0 |
70 667 906 |
6 152 357 |
0 |
6 152 357 |
6 009 589 |
0 |
6 009 589 |
|||
Felújítások |
K7 |
332 400 893 |
0 |
332 400 893 |
60 512 655 |
0 |
0 |
60 512 655 |
28 347 327 |
0 |
0 |
28 347 327 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
332 400 893 |
0 |
332 400 893 |
302 013 941 |
0 |
302 013 941 |
269 848 613 |
0 |
269 848 613 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
832 002 611 |
0 |
832 002 611 |
687 774 469 |
500 000 |
688 274 469 |
646 219 759 |
500 000 |
646 719 759 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 972 179 |
9 972 179 |
9 972 179 |
9 972 179 |
9 972 179 |
9 972 179 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
83 236 678 |
83 236 678 |
87 636 360 |
87 636 360 |
87 636 360 |
87 636 360 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
96 196 289 |
96 196 289 |
100 595 971 |
100 595 971 |
100 595 971 |
100 595 971 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
96 196 289 |
0 |
0 |
96 196 289 |
100 595 971 |
0 |
0 |
100 595 971 |
100 595 971 |
0 |
0 |
100 595 971 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
928 198 900 |
0 |
928 198 900 |
788 370 440 |
500 000 |
788 870 440 |
746 815 730 |
500 000 |
747 315 730 |
2. Bevételek
0 |
2. Bevételek Ft |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
108 967 600 |
108 967 600 |
113 367 282 |
113 367 282 |
113 367 282 |
113 367 282 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
67 826 460 |
67 826 460 |
85 292 816 |
85 292 816 |
85 292 816 |
85 292 816 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
69 569 343 |
69 569 343 |
80 547 455 |
80 547 455 |
80 547 455 |
80 547 455 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 941 077 |
2 941 077 |
2 941 077 |
2 941 077 |
2 941 077 |
2 941 077 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
8 615 602 |
8 615 602 |
8 615 602 |
8 615 602 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
385 241 |
385 241 |
385 241 |
385 241 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
249 304 480 |
249 304 480 |
291 149 473 |
291 149 473 |
291 149 473 |
291 149 473 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37 506 000 |
37 506 000 |
35 804 664 |
35 804 664 |
35 804 664 |
35 804 664 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
286 810 480 |
286 810 480 |
326 954 137 |
326 954 137 |
326 954 137 |
326 954 137 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 000 000 |
16 000 000 |
28 537 096 |
28 537 096 |
19 681 990 |
19 681 990 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
230 000 |
230 000 |
330 400 |
330 400 |
234 600 |
234 600 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
16 230 000 |
16 230 000 |
28 867 496 |
28 867 496 |
19 916 590 |
19 916 590 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
2 291 878 |
2 291 878 |
1 399 581 |
1 399 581 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 230 000 |
0 |
16 230 000 |
31 159 374 |
0 |
31 159 374 |
21 316 171 |
0 |
21 316 171 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 900 000 |
0 |
7 900 000 |
12 306 458 |
0 |
12 306 458 |
12 306 458 |
0 |
12 306 458 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
205 800 |
205 800 |
0 |
0 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 750 000 |
0 |
3 750 000 |
712 500 |
0 |
712 500 |
712 500 |
0 |
712 500 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 061 203 |
3 061 203 |
3 061 203 |
3 061 203 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 364 548 |
3 364 548 |
3 364 548 |
3 364 548 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
66 |
66 |
66 |
66 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
965 355 |
0 |
965 355 |
965 355 |
0 |
965 355 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
15 750 000 |
0 |
15 750 000 |
20 615 930 |
0 |
20 615 930 |
20 410 130 |
0 |
20 410 130 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
530 200 |
530 200 |
530 200 |
530 200 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
530 200 |
0 |
530 200 |
530 200 |
0 |
530 200 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
318 790 480 |
0 |
318 790 480 |
379 259 641 |
0 |
379 259 641 |
369 210 638 |
0 |
369 210 638 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
200 000 000 |
200 000 000 |
20 810 170 |
20 810 170 |
20 810 170 |
20 810 170 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
20 810 170 |
0 |
20 810 170 |
20 810 170 |
0 |
20 810 170 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
43 000 000 |
43 000 000 |
22 392 209 |
22 392 209 |
15 010 000 |
15 010 000 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
43 000 000 |
0 |
43 000 000 |
22 392 209 |
0 |
22 392 209 |
15 010 000 |
0 |
15 010 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
243 000 000 |
0 |
243 000 000 |
43 202 379 |
0 |
43 202 379 |
35 820 170 |
0 |
35 820 170 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
561 790 480 |
0 |
561 790 480 |
422 462 020 |
0 |
422 462 020 |
405 030 808 |
0 |
405 030 808 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
365 908 420 |
500 000 |
366 408 420 |
365 908 420 |
500 000 |
366 408 420 |
365 908 420 |
500 000 |
366 408 420 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
365 908 420 |
500 000 |
366 408 420 |
365 908 420 |
500 000 |
366 408 420 |
365 908 420 |
500 000 |
366 408 420 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 846 231 |
12 846 231 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
365 908 420 |
500 000 |
366 408 420 |
365 908 420 |
500 000 |
366 408 420 |
378 754 651 |
500 000 |
379 254 651 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
365 908 420 |
500 000 |
366 408 420 |
365 908 420 |
500 000 |
366 408 420 |
378 754 651 |
500 000 |
379 254 651 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
927 698 900 |
500 000 |
928 198 900 |
788 370 440 |
500 000 |
788 870 440 |
783 785 459 |
500 000 |
784 285 459 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
1. Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62 134 600 |
63 862 375 |
61 353 913 |
62 134 600 |
63 862 375 |
61 353 913 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
266 500 |
1 809 000 |
1 809 000 |
266 500 |
1 809 000 |
1 809 000 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 059 950 |
2 059 950 |
0 |
2 059 950 |
2 059 950 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 445 000 |
5 445 000 |
5 445 000 |
5 445 000 |
5 445 000 |
5 445 000 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 531 256 |
2 598 295 |
2 598 295 |
2 531 256 |
2 598 295 |
2 598 295 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 010 000 |
1 043 745 |
1 043 745 |
1 010 000 |
1 043 745 |
1 043 745 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
682 000 |
294 900 |
294 900 |
682 000 |
294 900 |
294 900 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
841 404 |
841 404 |
0 |
841 404 |
841 404 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
72 069 356 |
77 954 669 |
75 446 207 |
72 069 356 |
77 954 669 |
75 446 207 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
72 069 356 |
77 954 669 |
75 446 207 |
72 069 356 |
77 954 669 |
75 446 207 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 528 737 |
10 624 093 |
10 624 093 |
9 528 737 |
10 624 093 |
10 624 093 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
160 000 |
132 655 |
132 655 |
160 000 |
132 655 |
132 655 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 163 707 |
1 163 707 |
1 200 000 |
1 163 707 |
1 163 707 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 360 000 |
1 296 362 |
1 296 362 |
1 360 000 |
1 296 362 |
1 296 362 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 850 000 |
2 322 044 |
2 322 044 |
1 850 000 |
2 322 044 |
2 322 044 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 280 000 |
1 113 968 |
1 113 968 |
1 280 000 |
1 113 968 |
1 113 968 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 130 000 |
3 436 012 |
3 436 012 |
3 130 000 |
3 436 012 |
3 436 012 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
2 090 000 |
3 644 950 |
3 644 950 |
2 090 000 |
3 644 950 |
3 644 950 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
170 000 |
163 000 |
163 000 |
170 000 |
163 000 |
163 000 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 680 000 |
1 326 184 |
1 326 184 |
1 680 000 |
1 326 184 |
1 326 184 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
970 000 |
434 673 |
434 673 |
970 000 |
434 673 |
434 673 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 910 000 |
5 628 807 |
5 628 807 |
4 910 000 |
5 628 807 |
5 628 807 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 100 000 |
1 005 505 |
1 005 505 |
2 100 000 |
1 005 505 |
1 005 505 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 100 000 |
1 005 505 |
1 005 505 |
2 100 000 |
1 005 505 |
1 005 505 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 499 962 |
1 813 955 |
1 813 955 |
1 499 962 |
1 813 955 |
1 813 955 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 499 962 |
1 813 955 |
1 813 955 |
1 499 962 |
1 813 955 |
1 813 955 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
12 999 962 |
13 180 641 |
13 180 641 |
12 999 962 |
13 180 641 |
13 180 641 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb műk. c. támogatá-sok áht-n belülre |
K506 |
547 692 |
547 692 |
0 |
547 692 |
547 692 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
547 692 |
547 692 |
0 |
547 692 |
547 692 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
94 598 055 |
102 307 095 |
99 798 633 |
0 |
0 |
0 |
94 598 055 |
102 307 095 |
99 798 633 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
393 700 |
338 600 |
338 600 |
393 700 |
338 600 |
338 600 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
111 052 |
111 052 |
0 |
111 052 |
111 052 |
||||||
Beruházási célú előze-tesen felszámított áfa |
K67 |
106 300 |
121 407 |
121 407 |
106 300 |
121 407 |
121 407 |
||||||
Beruházások |
K6 |
500 000 |
571 059 |
571 059 |
500 000 |
571 059 |
571 059 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
500 000 |
571 059 |
571 059 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
571 059 |
571 059 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
95 098 055 |
102 878 154 |
100 369 692 |
0 |
0 |
0 |
95 098 055 |
102 878 154 |
100 369 692 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
95 098 055 |
102 878 154 |
100 369 692 |
0 |
0 |
0 |
95 098 055 |
102 878 154 |
100 369 692 |
2. Bevételek
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosí-tott előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 347 658 |
7 258 953 |
7 258 953 |
7 347 658 |
7 258 953 |
7 258 953 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 347 658 |
7 258 953 |
7 258 953 |
7 347 658 |
7 258 953 |
7 258 953 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
3 280 000 |
3 280 000 |
0 |
3 280 000 |
3 280 000 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
189 122 |
189 122 |
0 |
189 122 |
189 122 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
3 469 124 |
3 469 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 469 124 |
3 469 124 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 347 658 |
10 728 077 |
10 728 077 |
0 |
0 |
0 |
7 347 658 |
10 728 077 |
10 728 077 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7 347 658 |
10 728 077 |
10 728 077 |
0 |
0 |
0 |
7 347 658 |
10 728 077 |
10 728 077 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 513 719 |
4 513 717 |
4 513 717 |
0 |
0 |
0 |
4 513 719 |
4 513 717 |
4 513 717 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 513 719 |
4 513 717 |
4 513 717 |
0 |
0 |
0 |
4 513 719 |
4 513 717 |
4 513 717 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
83 236 678 |
87 636 360 |
87 636 360 |
83 236 678 |
87 636 360 |
87 636 360 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
87 750 397 |
92 150 077 |
92 150 077 |
0 |
0 |
0 |
87 750 397 |
92 150 077 |
92 150 077 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
87 750 397 |
92 150 077 |
92 150 077 |
0 |
0 |
0 |
87 750 397 |
92 150 077 |
92 150 077 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
95 098 055 |
102 878 154 |
102 878 154 |
0 |
0 |
0 |
95 098 055 |
102 878 154 |
102 878 154 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
---|---|---|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
1 |
0 |
szakdolgozó |
1 |
0 |
védőnő |
0 |
0 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
2 |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
0 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
pedagógus I. |
0 |
0 |
pedagógus II. |
0 |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
közfoglalkoztatott |
2 |
0 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
0 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
2 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
6 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
14 |
12 |
Munkajogi zárólétszám |
15 |
12 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Vasszécseny Község Önkormányzata
1. Önkormányzat |
||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
39 427 251 |
39 842 581 |
39 842 581 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
5 231 329 |
5 130 292 |
5 130 292 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
108 954 267 |
173 805 977 |
165 441 786 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 591 100 |
3 967 420 |
3 967 420 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
340 397 771 |
163 514 258 |
162 489 067 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
499 601 718 |
386 260 528 |
376 871 146 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
286 810 480 |
326 954 137 |
326 954 137 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 230 000 |
31 159 374 |
21 316 171 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
15 750 000 |
20 615 930 |
20 410 130 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
530 200 |
530 200 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
318 790 480 |
379 259 641 |
369 210 638 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-180 811 238 |
-7 000 887 |
-7 660 508 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
241 501 286 |
241 501 286 |
||||
Felújítások |
K7 |
332 400 893 |
60 512 655 |
28 347 327 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
332 400 893 |
302 013 941 |
269 848 613 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
200 000 000 |
20 810 170 |
20 810 170 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
43 000 000 |
22 392 209 |
15 010 000 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
243 000 000 |
43 202 379 |
35 820 170 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-89 400 893 |
-258 811 562 |
-234 028 443 |
2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Közös Hivatal |
||||||||
A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
|||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
72 069 356 |
77 954 669 |
75 446 207 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
9 528 737 |
10 624 093 |
10 624 093 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
12 999 962 |
13 180 641 |
13 180 641 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
547 692 |
547 692 |
||||
Működési költségvetési kiadások |
94 598 055 |
102 307 095 |
99 798 633 |
|||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
7 347 658 |
7 258 953 |
7 258 953 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
3 469 124 |
3 469 124 |
||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
7 347 658 |
10 728 077 |
10 728 077 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-87 250 397 |
-91 579 018 |
-89 070 556 |
|||||
Beruházások |
K6 |
500 000 |
571 059 |
571 059 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
500 000 |
571 059 |
571 059 |
|||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-500 000 |
-571 059 |
-571 059 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Vasszécseny Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Építményadó |
||||
Magánszem.kommunális adó |
||||
Telekadó |
||||
Iparűzési adó |
16 000 000 |
28 537 096 |
19 681 990 |
|
Ingatlan értékesítés |
43 000 000 |
22 392 209 |
15 010 000 |
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
Bérleti díj |
3 750 000 |
712 500 |
712 500 |
|
Kamatbevétel |
- |
66 |
66 |
|
Saját bevételek: |
62 750 000 |
51 641 871 |
35 404 556 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás (Ft) |
||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
405 030 808 |
10 728 077 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
646 719 759 |
100 369 692 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-241 688 951 |
-89 641 615 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
379 254 651 |
92 150 077 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
100 595 971 |
0 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
278 658 680 |
92 150 077 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
36 969 729 |
2 508 462 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
36 969 729 |
2 508 462 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
36 969 729 |
2 508 462 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
8. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Vasszécseny Község Önkormányzata
Eredménykimutatás - Vasszécseny Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
20 727 635 |
0 |
30 985 438 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7 363 288 |
0 |
15 367 647 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
525 000 |
0 |
712 500 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
28 615 923 |
0 |
47 065 585 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
241 769 225 |
0 |
291 149 473 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 180 736 |
0 |
36 334 864 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
655 193 |
0 |
20 810 170 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 402 213 |
0 |
14 770 911 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
285 007 367 |
0 |
363 065 418 |
10 Anyagköltség |
9 673 265 |
0 |
8 533 656 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
38 493 305 |
0 |
62 009 948 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
236 620 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
48 403 190 |
0 |
70 543 604 |
14 Bérköltség |
28 641 167 |
0 |
25 229 939 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 439 094 |
0 |
14 213 676 |
16 Bérjárulékok |
5 300 861 |
0 |
5 402 598 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
47 381 122 |
0 |
44 846 213 |
VI Értékcsökkenési leírás |
49 847 314 |
0 |
65 707 111 |
VII Egyéb ráfordítások |
256 700 241 |
0 |
350 709 099 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-88 708 577 |
0 |
-121 675 024 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
82 |
0 |
66 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
82 |
0 |
66 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 427 009 |
0 |
3 408 112 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 427 009 |
0 |
3 408 112 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 426 927 |
0 |
-3 408 046 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-91 135 504 |
0 |
-125 083 070 |
2. A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal
A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
---|---|---|---|
Eredménykimutatás (Ft) |
8/B.melléklet |
||
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
60 000 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 710 000 |
0 |
3 280 000 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 770 000 |
0 |
3 280 000 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
70 994 525 |
0 |
87 636 360 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 490 604 |
0 |
7 806 645 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
542 870 |
0 |
189 122 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
85 027 999 |
0 |
95 632 127 |
10 Anyagköltség |
1 860 485 |
0 |
1 296 362 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 119 136 |
0 |
10 070 324 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 979 621 |
0 |
11 366 686 |
14 Bérköltség |
57 463 673 |
0 |
65 519 434 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 247 163 |
0 |
10 281 663 |
16 Bérjárulékok |
8 803 179 |
0 |
10 901 608 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
76 514 015 |
0 |
86 702 705 |
VI Értékcsökkenési leírás |
970 795 |
0 |
442 048 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 090 758 |
0 |
2 483 054 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 757 190 |
0 |
-2 082 366 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 |
0 |
2 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 |
0 |
2 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 |
0 |
2 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 757 186 |
0 |
-2 082 364 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Vasszécseny Község Önkormányzata
Önkormányzat mérlege |
Ft |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 286 610 974 |
0 |
1 786 944 495 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 247 656 |
0 |
15 506 378 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
55 508 814 |
0 |
35 828 623 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 358 367 444 |
0 |
1 838 279 496 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 570 700 |
0 |
2 570 700 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 570 700 |
0 |
2 570 700 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 570 700 |
0 |
2 570 700 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 360 938 144 |
0 |
1 840 850 196 |
C/II/1 Forintpénztár |
694 170 |
0 |
699 655 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
694 170 |
0 |
699 655 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
382 892 726 |
0 |
51 405 059 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
382 892 726 |
0 |
51 405 059 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
383 586 896 |
0 |
52 104 714 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
6 585 229 |
0 |
9 843 203 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 193 915 |
0 |
8 950 906 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
391 314 |
0 |
892 297 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
205 898 |
0 |
205 880 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
205 894 |
0 |
205 880 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 791 127 |
0 |
10 049 083 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
9 700 759 |
0 |
10 976 167 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 700 759 |
0 |
10 976 167 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
9 700 759 |
0 |
10 976 167 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
0 |
50 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
85 065 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
170 000 |
0 |
135 065 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 661 886 |
0 |
21 160 315 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-17 621 000 |
0 |
-177 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-17 621 000 |
0 |
-177 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-17 621 000 |
0 |
-177 000 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
244 521 |
0 |
306 425 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
244 521 |
0 |
306 425 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 743 810 447 |
0 |
1 914 244 650 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 292 139 000 |
0 |
1 292 139 000 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
22 909 070 |
0 |
277 915 018 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 678 777 |
0 |
1 678 777 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-103 263 663 |
0 |
-194 399 167 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-91 135 504 |
0 |
-125 083 070 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 122 327 680 |
0 |
1 252 250 558 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
8 364 191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
1 025 191 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
32 165 001 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
41 554 383 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
30 884 195 |
0 |
30 770 815 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
20 912 016 |
0 |
17 924 584 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 972 179 |
0 |
12 846 231 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
30 884 195 |
0 |
30 770 815 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 318 425 |
0 |
2 319 045 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
87 370 |
0 |
8 324 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
12 942 681 |
0 |
12 942 681 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
17 348 476 |
0 |
15 270 050 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
48 232 671 |
0 |
87 595 248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
9 700 759 |
0 |
10 976 167 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 753 971 |
0 |
3 627 311 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
559 795 366 |
0 |
559 795 366 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
573 250 096 |
0 |
574 398 844 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 743 810 447 |
0 |
1 914 244 650 |
2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal
Közös Hivatal mérlege |
Ft |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
130 000 |
0 |
130 000 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
130 000 |
0 |
130 000 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
373 477 |
0 |
381 081 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
373 477 |
0 |
381 081 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
503 477 |
0 |
511 081 |
C/II/1 Forintpénztár |
262 095 |
0 |
53 490 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
262 095 |
0 |
53 490 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 251 622 |
0 |
2 454 972 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 251 622 |
0 |
2 454 972 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 513 717 |
0 |
2 508 462 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 017 194 |
0 |
3 019 543 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 430 000 |
0 |
14 430 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 444 268 |
0 |
1 444 268 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-14 186 183 |
0 |
-16 943 369 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 757 186 |
0 |
-2 082 364 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 069 101 |
0 |
-3 151 465 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
547 692 |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 538 603 |
0 |
6 171 008 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 086 295 |
0 |
6 171 008 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 017 194 |
0 |
3 019 543 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
200 000 000 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
200 000 000 |
- |
0 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Vasszécseny község Önkormányzata
Rovat száma |
Megnevezés |
Vasszécseny község Önkormányzata |
|||||
2022. évi tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||
BEVÉTELEK |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
281 811 071 |
286 810 480 |
326 954 137 |
326 954 137 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 063 951 |
200 000 000 |
20 810 170 |
20 810 170 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 923 025 |
16 230 000 |
31 159 374 |
21 316 171 |
||
B4 |
Működési bevételek |
9 942 339 |
15 750 000 |
20 615 930 |
20 410 130 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
43 000 000 |
22 392 209 |
15 010 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
138 890 |
- |
530 200 |
530 200 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek összesen |
362 879 276 |
561 790 480 |
422 462 020 |
405 030 808 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
538 094 470 |
366 408 420 |
366 408 420 |
379 254 651 |
||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
900 973 746 |
928 198 900 |
788 870 440 |
784 285 459 |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
K1 |
Személyi juttatások |
41 463 083 |
39 427 251 |
39 842 581 |
39 842 581 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
5 231 472 |
5 231 329 |
5 130 292 |
5 130 292 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
63 183 420 |
108 954 267 |
173 805 977 |
165 441 786 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 559 302 |
5 591 100 |
3 967 420 |
3 967 420 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
122 506 382 |
340 397 771 |
163 514 258 |
162 489 067 |
||
K6 |
Beruházások |
66 568 538 |
0 |
241 501 286 |
241 501 286 |
||
K7 |
Felújítások |
150 074 323 |
332 400 893 |
60 512 655 |
28 347 327 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
452 586 520 |
832 002 611 |
688 274 469 |
646 719 759 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
81 978 806 |
96 196 289 |
100 595 971 |
100 595 971 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
534 565 326 |
928 198 900 |
788 870 440 |
747 315 730 |
2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat száma |
Megnevezés |
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
2022. évi tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||
BEVÉTELEK |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 038 296 |
7 347 658 |
7 258 953 |
7 258 953 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
||
B4 |
Működési bevételek |
3 252 874 |
0 |
3 469 124 |
3 469 124 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
17 351 170 |
7 347 658 |
10 728 077 |
10 728 077 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
76 208 492 |
87 750 397 |
92 150 077 |
92 150 077 |
||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
93 559 662 |
95 098 055 |
102 878 154 |
102 878 154 |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
K1 |
Személyi juttatások |
66 615 894 |
72 069 356 |
77 954 669 |
75 446 207 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
8 941 412 |
9 528 737 |
10 624 093 |
10 624 093 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
12 957 449 |
12 999 962 |
13 180 641 |
13 180 641 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
547 692 |
547 692 |
||
K6 |
Beruházások |
531 190 |
500 000 |
571 059 |
571 059 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
89 045 945 |
95 098 055 |
102 878 154 |
100 369 692 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
89 045 945 |
95 098 055 |
102 878 154 |
100 369 692 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Vasszécseny Község Önkormányzata
Vagyonkimutatás - Vasszécseny Község Önkormányzata |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 360 938 144 |
1 840 850 196 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- 228 000 |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
228 000 |
- |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 358 367 444 |
1 838 279 496 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
1 286 610 974 |
1 786 944 495 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 156 662 478 |
1 060 982 712 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- 440 343 870 |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
556 429 892 |
711 708 979 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
13 862 474 |
14 252 804 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
16 247 656 |
15 506 378 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
491 191 |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- 48 769 532 |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
28 230 011 |
9 916 522 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
36 295 986 |
5 589 856 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
55 508 814 |
35 828 623 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
55 508 814 |
35 828 623 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
2 570 700 |
2 570 700 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
2 570 700 |
2 570 700 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
2 570 700 |
2 570 700 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
383 586 896 |
52 104 714 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
694 170 |
699 655 |
III. Forintszámlák |
C/III |
382 892 726 |
51 405 059 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
16 661 886 |
21 160 315 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
6 791 127 |
10 049 083 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
9 700 759 |
10 976 167 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
170 000 |
135 065 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- 17 621 000 |
- 177 000 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
244 521 |
306 425 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 743 810 447 |
1 914 244 650 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 122 327 680 |
1 252 250 558 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 292 139 000 |
1 292 139 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
22 909 070 |
277 915 018 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 678 777 |
1 678 777 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 103 263 663 |
- 194 399 167 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 91 135 504 |
- 125 083 070 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
48 232 671 |
87 595 248 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
41 554 383 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
30 884 195 |
30 770 815 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
17 348 476 |
15 270 050 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
573 250 096 |
574 398 844 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 743 810 447 |
1 914 244 650 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
87 877 954 |
107 654 594 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
41 920 410 |
21 733 414 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
133 211 489 |
133 211 489 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
2 112 244 |
- 2 112 244 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyonkimutatás - Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
503 477 |
511 081 |
102 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
130 000 |
130 000 |
100 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
130 000 |
130 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- 1 205 711 |
130 000 |
- 11 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
1 335 711 |
- |
- |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- 23 500 |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
23 500 |
- |
- |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
- |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
373 477 |
381 081 |
102 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
- |
- |
- |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
373 477 |
381 081 |
102 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- 10 173 171 |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 154 956 |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
7 391 692 |
381 081 |
5 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
- |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- |
- |
- |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
- |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- |
- |
- |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
- |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
- |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
- |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
- |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
- |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
- |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
- |
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
- |
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
- |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
4 513 717 |
2 508 462 |
56 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
- |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
262 095 |
53 490 |
20 |
III. Forintszámlák |
C/III |
4 251 622 |
2 454 972 |
58 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
- |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
- |
- |
- |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
- |
- |
- |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- |
- |
- |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- |
- |
- |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
- |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
- |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
5 017 194 |
3 019 543 |
60 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
- 1 069 101 |
- 3 151 465 |
295 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
14 430 000 |
14 430 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- |
- |
- |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 444 268 |
1 444 268 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 14 186 183 |
- 16 943 369 |
119 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
- |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 2 757 186 |
- 2 082 364 |
76 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
- |
- |
- |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
- |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
- |
- |
- |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
- |
- |
- |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
- |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 086 295 |
6 171 008 |
101 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
5 017 194 |
3 019 543 |
60 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
14 836 292 |
15 876 484 |
107 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 315 506 |
2 591 658 |
112 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- |
- |
- |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- |
||
Függő követelések |
L/6 |
- |
- |
- |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
- |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
- |
13. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek |
Köt.vállalás |
Tárgyév |
Tárgyévi |
Tárgyévi |
Tárgyévi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. év |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
2022 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
8 962 288 |
20 912 016 |
|
Beruházások |
0 |
|||||||||
Felújítások összesen: |
0 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Bölcsődei férőhely bővítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
264 134 916 |
264 134 916 |
264 134 916 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
264 134 916 |
264 134 916 |
264 134 916 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
264 134 916 |
264 134 916 |
264 134 916 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
264 134 916 |
264 134 916 |
264 134 916 |
Betegellátó központ |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
200 000 000 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
200 000 000 |
0 |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
200 000 000 |
0 |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
200 000 000 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
200 000 000 |
0 |
0 |