Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 22Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.
[2] Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára.
2. § (1) Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) 2024. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Vasszécseny Község Önkormányzata 646.691.174 Ft bevétellel,
(3) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 109.625.532 Ft bevétellel,
(4) Vasszécseny Község Önkormányzata 556.076.174 Ft kiadással,
(5) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 106.709.512 Ft kiadással.
3. § (1) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és a hivatal engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és a hivatal finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitás törvény) szerinti bevételeket jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és a hivatal maradvány kimutatását tartalmazza a 7. melléklet.
(8) Az önkormányzat és a hivatal eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és a hivatal mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat és a hivatal bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat és a hivatal vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje a tárgyévben a 14. melléklet alapján.
4. § Ez a rendelet 2025. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
90 150 343 |
0 |
90 150 343 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 254 512 |
0 |
2 254 512 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 780 050 |
0 |
1 780 050 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 720 969 |
0 |
3 720 969 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 241 990 |
0 |
1 241 990 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
99 760 |
0 |
99 760 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 986 804 |
0 |
2 986 804 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
102 234 428 |
0 |
102 234 428 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 961 138 |
0 |
13 961 138 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 635 358 |
0 |
4 635 358 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 596 496 |
0 |
18 596 496 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
120 830 924 |
0 |
120 830 924 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 957 789 |
0 |
15 957 789 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 206 525 |
0 |
15 206 525 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
751 264 |
0 |
751 264 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 009 669 |
0 |
1 009 669 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 269 033 |
0 |
11 269 033 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 278 702 |
0 |
12 278 702 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 682 959 |
0 |
2 682 959 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 944 942 |
0 |
1 944 942 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
4 627 901 |
0 |
4 627 901 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 988 700 |
0 |
7 988 700 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 686 302 |
0 |
5 686 302 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
389 796 |
0 |
389 796 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
14 064 798 |
0 |
14 064 798 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 126 471 |
0 |
4 126 471 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
3 008 400 |
0 |
3 008 400 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
12 501 |
0 |
12 501 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
22 935 212 |
0 |
22 935 212 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 101 547 |
0 |
6 101 547 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
835 694 |
0 |
835 694 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
50 248 929 |
0 |
50 248 929 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
143 410 |
0 |
143 410 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
143 410 |
0 |
143 410 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 178 209 |
0 |
11 178 209 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
15 225 000 |
0 |
15 225 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 645 274 |
0 |
1 645 274 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 579 373 |
0 |
1 579 373 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
29 627 856 |
0 |
29 627 856 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
96 926 798 |
0 |
96 926 798 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 820 500 |
0 |
1 820 500 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 820 500 |
0 |
1 820 500 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 820 500 |
0 |
1 820 500 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
229 636 356 |
0 |
229 636 356 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
375 000 |
0 |
375 000 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 280 191 |
0 |
1 280 191 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
227 981 165 |
0 |
227 981 165 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
229 636 356 |
0 |
229 636 356 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
119 600 |
0 |
119 600 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
439 800 |
0 |
439 800 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
227 101 |
0 |
227 101 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
212 354 |
0 |
212 354 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
998 855 |
0 |
998 855 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
89 929 204 |
0 |
89 929 204 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
904 368 |
0 |
904 368 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
90 833 572 |
0 |
90 833 572 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
557 004 794 |
0 |
557 004 794 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
2 987 432 |
0 |
2 987 432 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
2 987 432 |
0 |
2 987 432 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
12 853 224 |
0 |
12 853 224 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
89 940 236 |
-89 940 236 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
105 780 892 |
-89 940 236 |
15 840 656 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
105 780 892 |
-89 940 236 |
15 840 656 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
122 514 744 |
0 |
122 514 744 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
108 635 854 |
0 |
108 635 854 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
88 177 502 |
0 |
88 177 502 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 420 519 |
0 |
31 420 519 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
119 598 021 |
0 |
119 598 021 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 958 781 |
0 |
2 958 781 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 868 518 |
0 |
6 868 518 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
349 828 |
0 |
349 828 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
360 925 746 |
0 |
360 925 746 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
53 169 392 |
0 |
53 169 392 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
1 995 585 |
0 |
1 995 585 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
7 952 205 |
0 |
7 952 205 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
28 857 300 |
0 |
28 857 300 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 345 034 |
0 |
3 345 034 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 915 111 |
0 |
2 915 111 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
8 104 157 |
0 |
8 104 157 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
414 095 138 |
0 |
414 095 138 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
150 516 669 |
0 |
150 516 669 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
150 516 669 |
0 |
150 516 669 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
150 516 669 |
0 |
150 516 669 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
32 850 952 |
0 |
32 850 952 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
32 850 952 |
0 |
32 850 952 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
272 600 |
0 |
272 600 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
272 600 |
0 |
272 600 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
33 123 552 |
0 |
33 123 552 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
1 589 625 |
0 |
1 589 625 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
34 713 177 |
0 |
34 713 177 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
9 473 767 |
0 |
9 473 767 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
14 525 |
0 |
14 525 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
2 905 831 |
0 |
2 905 831 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 514 274 |
0 |
1 514 274 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
22 |
0 |
22 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
22 |
0 |
22 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
255 273 |
0 |
255 273 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
165 045 |
0 |
165 045 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
14 163 692 |
0 |
14 163 692 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
118 897 |
0 |
118 897 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
118 897 |
0 |
118 897 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
613 607 573 |
0 |
613 607 573 |
|
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
39 478 191 |
0 |
39 478 191 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
39 478 191 |
0 |
39 478 191 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
13 290 706 |
0 |
13 290 706 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
89 940 236 |
-89 940 236 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
142 709 133 |
-89 940 236 |
52 768 897 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
142 709 133 |
-89 940 236 |
52 768 897 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kiadások Ft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 221 680 |
20 221 680 |
24 011 112 |
24 011 112 |
24 011 112 |
24 011 112 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
300 752 |
300 752 |
300 752 |
300 752 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
703 125 |
703 125 |
664 063 |
664 063 |
664 063 |
664 063 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
48 000 |
48 000 |
32 670 |
32 670 |
32 670 |
32 670 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
208 200 |
208 200 |
236 041 |
236 041 |
236 041 |
236 041 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 181 005 |
21 181 005 |
25 244 638 |
25 244 638 |
25 244 638 |
25 244 638 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 631 050 |
10 631 050 |
13 961 138 |
13 961 138 |
13 961 138 |
13 961 138 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
448 335 |
448 335 |
448 335 |
448 335 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 631 050 |
0 |
10 631 050 |
14 409 473 |
0 |
14 409 473 |
14 409 473 |
0 |
14 409 473 |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
31 812 055 |
0 |
31 812 055 |
39 654 111 |
0 |
39 654 111 |
39 654 111 |
0 |
39 654 111 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 258 233 |
4 258 233 |
5 026 282 |
5 026 282 |
5 026 282 |
5 026 282 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
210 000 |
210 000 |
668 785 |
668 785 |
668 785 |
668 785 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 000 000 |
9 000 000 |
8 794 910 |
8 794 910 |
8 794 910 |
8 794 910 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
9 210 000 |
9 210 000 |
9 463 695 |
9 463 695 |
9 463 695 |
9 463 695 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 150 000 |
1 150 000 |
432 905 |
432 905 |
432 905 |
432 905 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 100 000 |
1 100 000 |
945 492 |
945 492 |
945 492 |
945 492 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 250 000 |
2 250 000 |
1 378 397 |
1 378 397 |
1 378 397 |
1 378 397 |
||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
21 800 000 |
21 800 000 |
11 458 259 |
11 458 259 |
11 416 477 |
11 416 477 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 126 471 |
4 126 471 |
4 126 471 |
4 126 471 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 200 000 |
7 200 000 |
4 632 963 |
4 632 963 |
2 771 600 |
2 771 600 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 000 000 |
15 000 000 |
21 623 896 |
0 |
21 623 896 |
21 623 896 |
21 623 896 |
|||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 900 000 |
6 900 000 |
5 435 094 |
5 435 094 |
5 435 094 |
5 435 094 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
55 600 000 |
0 |
55 600 000 |
47 276 683 |
0 |
47 276 683 |
45 373 538 |
0 |
45 373 538 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 000 |
18 425 |
18 425 |
18 425 |
18 425 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
0 |
120 000 |
18 425 |
0 |
18 425 |
18 425 |
0 |
18 425 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 019 077 |
14 019 077 |
9 682 692 |
9 682 692 |
9 149 804 |
9 149 804 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
15 225 000 |
15 225 000 |
15 225 000 |
15 225 000 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
3 800 000 |
3 800 000 |
1 645 274 |
0 |
1 645 274 |
1 645 274 |
0 |
1 645 274 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
1 070 328 |
1 070 328 |
1 070 328 |
1 070 328 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
17 819 077 |
17 819 077 |
27 623 294 |
0 |
27 623 294 |
27 090 406 |
0 |
27 090 406 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
84 999 077 |
0 |
84 999 077 |
85 760 494 |
0 |
85 760 494 |
83 324 461 |
0 |
83 324 461 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 819 442 |
6 819 442 |
1 820 500 |
1 820 500 |
1 820 500 |
1 820 500 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 442 |
6 819 442 |
1 820 500 |
1 820 500 |
1 820 500 |
1 820 500 |
||||||
|
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
232 300 052 |
232 300 052 |
229 636 356 |
229 636 356 |
229 636 356 |
229 636 356 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
74 435 133 |
74 435 133 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
232 300 052 |
0 |
232 300 052 |
304 071 489 |
0 |
304 071 489 |
229 636 356 |
0 |
229 636 356 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
360 188 859 |
0 |
360 188 859 |
436 332 876 |
0 |
436 332 876 |
359 461 710 |
0 |
359 461 710 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
188 975 315 |
0 |
188 975 315 |
89 929 204 |
0 |
89 929 204 |
89 929 204 |
0 |
89 929 204 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
42 519 685 |
0 |
42 519 685 |
904 368 |
0 |
904 368 |
904 368 |
0 |
904 368 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
231 495 000 |
0 |
231 495 000 |
90 833 572 |
0 |
0 |
90 833 572 |
90 833 572 |
0 |
0 |
90 833 572 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
231 495 000 |
0 |
231 495 000 |
90 833 572 |
0 |
90 833 572 |
90 833 572 |
0 |
90 833 572 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
591 683 859 |
0 |
591 683 859 |
527 166 448 |
0 |
527 166 448 |
450 295 282 |
0 |
450 295 282 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 846 231 |
12 846 231 |
12 853 224 |
12 853 224 |
12 853 224 |
12 853 224 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
89 940 236 |
89 940 236 |
89 940 236 |
89 940 236 |
89 940 236 |
89 940 236 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
105 773 899 |
105 773 899 |
105 780 892 |
105 780 892 |
105 780 892 |
105 780 892 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
105 773 899 |
0 |
0 |
105 773 899 |
105 780 892 |
0 |
0 |
105 780 892 |
105 780 892 |
0 |
0 |
105 780 892 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
697 457 758 |
0 |
697 457 758 |
632 947 340 |
0 |
632 947 340 |
556 076 174 |
0 |
556 076 174 |
||||
|
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
126 404 744 |
126 404 744 |
122 514 744 |
122 514 744 |
122 514 744 |
122 514 744 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
107 795 230 |
107 795 230 |
108 635 854 |
108 635 854 |
108 635 854 |
108 635 854 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
130 161 184 |
130 161 184 |
119 598 021 |
119 598 021 |
119 598 021 |
119 598 021 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 958 781 |
2 958 781 |
2 958 781 |
2 958 781 |
2 958 781 |
2 958 781 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
0 |
6 868 518 |
6 868 518 |
6 868 518 |
6 868 518 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
349 828 |
349 828 |
349 828 |
349 828 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
367 319 939 |
367 319 939 |
360 925 746 |
360 925 746 |
360 925 746 |
360 925 746 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
28 260 590 |
28 260 590 |
38 837 470 |
38 837 470 |
38 837 470 |
38 837 470 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
395 580 529 |
395 580 529 |
399 763 216 |
399 763 216 |
399 763 216 |
399 763 216 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 000 000 |
17 000 000 |
32 889 557 |
32 889 557 |
32 850 952 |
32 850 952 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
272 600 |
272 600 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 300 000 |
17 300 000 |
33 189 557 |
33 189 557 |
33 123 552 |
33 123 552 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
2 071 572 |
2 071 572 |
1 589 625 |
1 589 625 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 300 000 |
0 |
17 300 000 |
35 261 129 |
0 |
35 261 129 |
34 713 177 |
0 |
34 713 177 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
10 130 |
10 130 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
5 614 712 |
0 |
5 614 712 |
6 673 767 |
0 |
6 673 767 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 712 500 |
0 |
2 712 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 933 390 |
2 933 390 |
2 905 831 |
2 905 831 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 537 697 |
1 537 697 |
1 514 274 |
1 514 274 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
214 757 |
0 |
214 757 |
224 887 |
0 |
224 887 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
9 612 500 |
0 |
9 612 500 |
10 310 707 |
0 |
10 310 707 |
11 318 780 |
0 |
11 318 780 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
422 493 029 |
0 |
422 493 029 |
445 335 052 |
0 |
445 335 052 |
445 795 173 |
0 |
445 795 173 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
200 000 000 |
200 000 000 |
150 516 669 |
150 516 669 |
150 516 669 |
150 516 669 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
150 516 669 |
0 |
150 516 669 |
150 516 669 |
0 |
150 516 669 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
37 995 000 |
37 995 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
118 897 |
118 897 |
118 897 |
118 897 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
37 995 000 |
0 |
37 995 000 |
118 897 |
0 |
118 897 |
118 897 |
0 |
118 897 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
237 995 000 |
0 |
237 995 000 |
150 635 566 |
0 |
150 635 566 |
150 635 566 |
0 |
150 635 566 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
660 488 029 |
0 |
660 488 029 |
595 970 618 |
0 |
595 970 618 |
596 430 739 |
0 |
596 430 739 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
36 969 729 |
0 |
36 969 729 |
36 969 729 |
36 969 729 |
36 969 729 |
36 969 729 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
36 969 729 |
0 |
36 969 729 |
36 969 729 |
0 |
36 969 729 |
36 969 729 |
0 |
36 969 729 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
6 993 |
6 993 |
13 290 706 |
13 290 706 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
36 969 729 |
0 |
36 969 729 |
36 976 722 |
0 |
36 976 722 |
50 260 435 |
0 |
50 260 435 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
36 969 729 |
0 |
36 969 729 |
36 976 722 |
0 |
36 976 722 |
50 260 435 |
0 |
50 260 435 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
697 457 758 |
0 |
697 457 758 |
632 947 340 |
0 |
632 947 340 |
646 691 174 |
0 |
646 691 174 |
||||
3. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 415 200 |
69 025 070 |
66 139 231 |
65 415 200 |
69 025 070 |
66 139 231 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 650 000 |
1 953 760 |
1 953 760 |
1 650 000 |
1 953 760 |
1 953 760 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 780 050 |
1 780 050 |
0 |
1 780 050 |
1 780 050 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 425 787 |
3 056 906 |
3 056 906 |
2 425 787 |
3 056 906 |
3 056 906 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 050 000 |
1 209 320 |
1 209 320 |
1 050 000 |
1 209 320 |
1 209 320 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
250 000 |
99 760 |
99 760 |
250 000 |
99 760 |
99 760 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
2 750 763 |
2 750 763 |
0 |
2 750 763 |
2 750 763 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
70 790 987 |
79 875 629 |
76 989 790 |
70 790 987 |
79 875 629 |
76 989 790 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
4 187 473 |
4 187 023 |
0 |
4 187 473 |
4 187 023 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
4 187 473 |
4 187 023 |
0 |
4 187 473 |
4 187 023 |
||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
70 790 987 |
84 063 102 |
81 176 813 |
70 790 987 |
84 063 102 |
81 176 813 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 397 689 |
10 931 507 |
10 931 507 |
9 397 689 |
10 931 507 |
10 931 507 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
160 000 |
340 884 |
340 884 |
160 000 |
340 884 |
340 884 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 300 000 |
2 474 123 |
2 474 123 |
1 300 000 |
2 474 123 |
2 474 123 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 460 000 |
2 815 007 |
2 815 007 |
1 460 000 |
2 815 007 |
2 815 007 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 800 000 |
2 250 054 |
2 250 054 |
2 800 000 |
2 250 054 |
2 250 054 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 280 000 |
999 450 |
999 450 |
1 280 000 |
999 450 |
999 450 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 080 000 |
3 249 504 |
3 249 504 |
4 080 000 |
3 249 504 |
3 249 504 |
||||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 300 000 |
2 648 321 |
2 648 321 |
4 300 000 |
2 648 321 |
2 648 321 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
190 000 |
236 800 |
236 800 |
190 000 |
236 800 |
236 800 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
12 501 |
12 501 |
0 |
12 501 |
12 501 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 311 316 |
1 311 316 |
1 500 000 |
1 311 316 |
1 311 316 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
900 000 |
666 453 |
666 453 |
900 000 |
666 453 |
666 453 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 890 000 |
4 875 391 |
4 875 391 |
6 890 000 |
4 875 391 |
4 875 391 |
||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
750 000 |
124 985 |
124 985 |
750 000 |
124 985 |
124 985 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
750 000 |
124 985 |
124 985 |
750 000 |
124 985 |
124 985 |
||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 131 705 |
2 028 405 |
2 028 405 |
2 131 705 |
2 028 405 |
2 028 405 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
509 045 |
509 045 |
0 |
509 045 |
509 045 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 131 705 |
2 537 450 |
2 537 450 |
2 131 705 |
2 537 450 |
2 537 450 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 311 705 |
13 602 337 |
13 602 337 |
15 311 705 |
13 602 337 |
13 602 337 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb műk. c. támogatá-sok áht-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
95 500 381 |
108 596 946 |
105 710 657 |
0 |
0 |
0 |
95 500 381 |
108 596 946 |
105 710 657 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
119 600 |
119 600 |
0 |
119 600 |
119 600 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
477 950 |
439 800 |
439 800 |
477 950 |
439 800 |
439 800 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
466 930 |
227 101 |
227 101 |
466 930 |
227 101 |
227 101 |
||||||
|
Beruházási célú előze-tesen felszámított áfa |
K67 |
255 120 |
212 354 |
212 354 |
255 120 |
212 354 |
212 354 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
1 200 000 |
998 855 |
998 855 |
1 200 000 |
998 855 |
998 855 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 200 000 |
998 855 |
998 855 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
998 855 |
998 855 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
96 700 381 |
109 595 801 |
106 709 512 |
0 |
0 |
0 |
96 700 381 |
109 595 801 |
106 709 512 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
96 700 381 |
109 595 801 |
106 709 512 |
0 |
0 |
0 |
96 700 381 |
109 595 801 |
106 709 512 |
||||
|
2. Bevételek Ft |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosí-tott előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 251 683 |
14 331 922 |
14 331 922 |
4 251 683 |
14 331 922 |
14 331 922 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 251 683 |
14 331 922 |
14 331 922 |
4 251 683 |
14 331 922 |
14 331 922 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
2 770 000 |
2 800 000 |
0 |
2 770 000 |
2 800 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
14 795 |
14 525 |
0 |
14 795 |
14 525 |
|||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
30 386 |
30 386 |
0 |
30 386 |
30 386 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
2 815 181 |
2 844 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 815 181 |
2 844 912 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 251 683 |
17 147 103 |
17 176 834 |
0 |
0 |
0 |
4 251 683 |
17 147 103 |
17 176 834 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 251 683 |
17 147 103 |
17 176 834 |
0 |
0 |
0 |
4 251 683 |
17 147 103 |
17 176 834 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 508 462 |
2 508 462 |
2 508 462 |
0 |
0 |
0 |
2 508 462 |
2 508 462 |
2 508 462 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 508 462 |
2 508 462 |
2 508 462 |
0 |
0 |
0 |
2 508 462 |
2 508 462 |
2 508 462 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
89 940 236 |
89 940 236 |
89 940 236 |
89 940 236 |
89 940 236 |
89 940 236 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
92 448 698 |
92 448 698 |
92 448 698 |
0 |
0 |
0 |
92 448 698 |
92 448 698 |
92 448 698 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
92 448 698 |
92 448 698 |
92 448 698 |
0 |
0 |
0 |
92 448 698 |
92 448 698 |
92 448 698 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
96 700 381 |
109 595 801 |
109 625 532 |
0 |
0 |
0 |
96 700 381 |
109 595 801 |
109 625 532 |
||||
4. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
|---|---|---|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
|
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0 |
0 |
|
szakdolgozó |
2 |
0 |
|
védőnő |
0 |
0 |
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
2 |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
0 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
|
pedagógus I. |
0 |
0 |
|
pedagógus II. |
0 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
|
fizikai alkalmazott, |
0 |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
2 |
0 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
0 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
2 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
6 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
14 |
12 |
|
Munkajogi zárólétszám |
15 |
12 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. Önkormányzat |
||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
|||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
31 812 055 |
39 654 111 |
39 654 111 |
||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
4 258 233 |
5 026 282 |
5 026 282 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
84 999 077 |
85 760 494 |
83 324 461 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 442 |
1 820 500 |
1 820 500 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
232 300 052 |
304 071 489 |
229 636 356 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások |
360 188 859 |
436 332 876 |
359 461 710 |
|||||
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
395 580 529 |
399 763 216 |
399 763 216 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 300 000 |
35 261 129 |
34 713 177 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
9 612 500 |
10 310 707 |
11 318 780 |
||||
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek |
422 493 029 |
445 335 052 |
445 795 173 |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
62 304 170 |
9 002 176 |
86 333 463 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
231 495 000 |
90 833 572 |
90 833 572 |
||||
|
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
231 495 000 |
90 833 572 |
90 833 572 |
|||||
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
200 000 000 |
150 516 669 |
150 516 669 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
37 995 000 |
118 897 |
118 897 |
||||
|
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
237 995 000 |
150 635 566 |
150 635 566 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 500 000 |
59 801 994 |
59 801 994 |
|||||
|
2. Közös Hivatal |
||||||||
|
A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
|||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
70 790 987 |
84 063 102 |
81 176 813 |
||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
9 397 689 |
10 931 507 |
10 931 507 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 311 705 |
13 602 337 |
13 602 337 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások |
95 500 381 |
108 596 946 |
105 710 657 |
|||||
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
4 251 683 |
14 331 922 |
14 331 922 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
2 815 181 |
2 844 912 |
||||
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek |
4 251 683 |
17 147 103 |
17 176 834 |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-91 248 698 |
-91 449 843 |
-88 533 823 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
1 200 000 |
998 855 |
998 855 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 200 000 |
998 855 |
998 855 |
|||||
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-1 200 000 |
-998 855 |
-998 855 |
|||||
6. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Vasszécseny Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Építményadó |
||||
|
Magánszem.kommunális adó |
||||
|
Telekadó |
||||
|
Iparűzési adó |
17 000 000 |
32 889 557 |
32 850 952 |
|
|
Ingatlan értékesítés |
37 995 000 |
- |
- |
|
|
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
|
|
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
Bérleti díj |
2 712 500 |
- |
- |
|
|
Kamatbevétel |
- |
21 |
21 |
|
|
Saját bevételek: |
57 707 500 |
32 889 578 |
32 850 973 |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
|---|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
596 430 739 |
17 176 834 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
450 295 282 |
106 709 512 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
146 135 457 |
-89 532 678 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
50 260 435 |
92 448 698 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
105 780 892 |
0 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-55 520 457 |
92 448 698 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
90 615 000 |
2 916 020 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
90 615 000 |
2 916 020 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
90 615 000 |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
2 916 020 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
8. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás - Vasszécseny Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
30 985 438 |
0 |
27 433 364 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
15 367 647 |
0 |
9 665 325 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
712 500 |
0 |
1 024 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
47 065 585 |
0 |
37 099 713 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
291 149 473 |
0 |
360 925 746 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 334 864 |
0 |
38 837 470 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 810 170 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
14 770 911 |
0 |
25 327 889 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
363 065 418 |
0 |
425 001 105 |
|
10 Anyagköltség |
8 533 656 |
0 |
9 368 695 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
62 009 948 |
0 |
42 136 001 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
70 543 604 |
0 |
51 504 696 |
|
14 Bérköltség |
25 229 939 |
0 |
23 708 239 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 213 676 |
0 |
15 956 167 |
|
16 Bérjárulékok |
5 402 598 |
0 |
4 659 680 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 846 213 |
0 |
44 324 086 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
65 707 111 |
0 |
63 093 671 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
350 709 099 |
0 |
361 645 851 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-121 675 024 |
0 |
-58 467 486 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
66 |
0 |
21 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
66 |
0 |
21 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
3 408 112 |
0 |
1 645 274 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
3 408 112 |
0 |
1 645 274 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-3 408 046 |
0 |
-1 645 253 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-125 083 070 |
0 |
-60 112 739 |
|
2. A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Eredménykimutatás (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 280 000 |
0 |
2 814 525 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 280 000 |
0 |
2 814 525 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
87 636 360 |
0 |
89 940 236 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 806 645 |
0 |
14 331 922 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
189 122 |
0 |
30 386 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
95 632 127 |
0 |
104 302 544 |
|
10 Anyagköltség |
1 296 362 |
0 |
2 815 007 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 070 324 |
0 |
8 237 379 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
12 501 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 366 686 |
0 |
11 064 887 |
|
14 Bérköltség |
65 519 434 |
0 |
70 465 527 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 281 663 |
0 |
11 309 870 |
|
16 Bérjárulékok |
10 901 608 |
0 |
10 737 706 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
86 702 705 |
0 |
92 513 103 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
442 048 |
0 |
559 594 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
2 483 054 |
0 |
2 749 804 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 082 366 |
0 |
229 681 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
1 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 |
0 |
1 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 |
0 |
1 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 082 364 |
0 |
229 682 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. Vasszécseny Község Önkormányzatának mérlege |
Ft |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 786 944 495 |
0 |
1 766 041 784 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 506 378 |
0 |
11 443 940 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
35 828 623 |
0 |
55 104 525 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 838 279 496 |
0 |
1 832 590 249 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 570 700 |
0 |
2 570 700 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 570 700 |
0 |
2 570 700 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 570 700 |
0 |
2 570 700 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 840 850 196 |
0 |
1 835 160 949 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
699 655 |
0 |
678 185 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
699 655 |
0 |
678 185 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
51 405 059 |
0 |
92 211 602 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
51 405 059 |
0 |
92 211 602 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
52 104 714 |
0 |
92 889 787 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 843 203 |
0 |
6 163 066 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 950 906 |
0 |
4 199 285 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
892 297 |
0 |
1 963 781 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
205 880 |
0 |
316 054 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
205 880 |
0 |
292 631 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
23 423 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
10 049 083 |
0 |
10 479 120 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
10 976 167 |
0 |
10 964 851 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
10 976 167 |
0 |
10 964 851 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
10 976 167 |
0 |
10 964 851 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
4 125 280 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
4 125 280 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
30 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
85 065 |
0 |
79 775 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
135 065 |
0 |
4 235 055 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
21 160 315 |
0 |
25 679 026 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-177 000 |
0 |
-202 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-177 000 |
0 |
-202 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-177 000 |
0 |
-202 000 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
306 425 |
0 |
305 648 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
306 425 |
0 |
305 648 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 914 244 650 |
0 |
1 953 833 410 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 292 139 000 |
0 |
1 292 139 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
277 915 018 |
0 |
277 915 018 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 678 777 |
0 |
1 678 777 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-194 399 167 |
0 |
-319 482 237 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-125 083 070 |
0 |
-60 112 739 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 252 250 558 |
0 |
1 192 137 819 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
8 364 191 |
0 |
2 416 994 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 025 191 |
0 |
0 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
32 165 001 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
41 554 383 |
0 |
2 416 994 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
30 770 815 |
0 |
28 220 865 |
|
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
17 924 584 |
0 |
14 937 152 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
12 846 231 |
0 |
13 283 713 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
30 770 815 |
0 |
28 220 865 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
2 319 045 |
0 |
6 274 840 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
8 324 |
0 |
235 002 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
12 942 681 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
15 270 050 |
0 |
6 509 842 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
87 595 248 |
0 |
37 147 701 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
10 976 167 |
0 |
10 964 851 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 627 311 |
0 |
3 271 004 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
559 795 366 |
0 |
710 312 035 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
574 398 844 |
0 |
724 547 890 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 914 244 650 |
0 |
1 953 833 410 |
|
2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal mérlege |
Ft |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
130 000 |
0 |
130 000 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
130 000 |
0 |
130 000 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
381 081 |
0 |
607 988 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
381 081 |
0 |
607 988 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
511 081 |
0 |
737 988 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
53 490 |
0 |
96 850 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
53 490 |
0 |
96 850 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 454 972 |
0 |
2 819 170 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 454 972 |
0 |
2 819 170 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 508 462 |
0 |
2 916 020 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 019 543 |
0 |
3 654 008 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 430 000 |
0 |
14 430 000 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 444 268 |
0 |
1 444 268 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-16 943 369 |
0 |
-19 025 733 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 082 364 |
0 |
229 682 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 151 465 |
0 |
-2 921 783 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 171 008 |
0 |
6 575 791 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 171 008 |
0 |
6 575 791 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 019 543 |
0 |
3 654 008 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
74 435 133 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
- |
74 435 133 |
0 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. Önkormányzat |
||||||||
|
Az önkormányzat bevételei és kiadásai egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban |
||||||||
|
(Ft) |
||||||||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Vasszécseny község Önkormányzata |
||||||
|
2023. évi tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
326 954 137 |
395 580 529 |
399 763 216 |
399 763 216 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 810 170 |
200 000 000 |
150 516 669 |
150 516 669 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
21 316 171 |
17 300 000 |
35 261 129 |
34 713 177 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
20 410 130 |
9 612 500 |
10 310 707 |
11 318 780 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
15 010 000 |
37 995 000 |
118 897 |
118 897 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
530 200 |
- |
- |
- |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
405 030 808 |
660 488 029 |
595 970 618 |
596 430 739 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
379 254 651 |
36 969 729 |
36 976 722 |
50 260 435 |
|||
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
784 285 459 |
697 457 758 |
632 947 340 |
646 691 174 |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
39 842 581 |
31 812 055 |
39 654 111 |
39 654 111 |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
5 130 292 |
4 258 233 |
5 026 282 |
5 026 282 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
165 441 786 |
84 999 077 |
85 760 494 |
83 324 461 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 967 420 |
6 819 442 |
1 820 500 |
1 820 500 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
162 489 067 |
232 300 052 |
304 071 489 |
229 636 356 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
241 501 286 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
28 347 327 |
231 495 000 |
90 833 572 |
90 833 572 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen |
646 719 759 |
591 683 859 |
527 166 448 |
450 295 282 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
100 595 971 |
105 773 899 |
105 780 892 |
105 780 892 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
747 315 730 |
697 457 758 |
632 947 340 |
556 076 174 |
||||
|
2. Közös Hivatal |
||||||||
|
Az hivatal bevételei és kiadásai egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban |
||||||||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
2023. évi tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 258 953 |
4 251 683 |
14 331 922 |
14 331 922 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 469 124 |
0 |
2 815 181 |
2 844 912 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
10 728 077 |
4 251 683 |
17 147 103 |
17 176 834 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
92 150 077 |
92 448 698 |
92 448 698 |
92 448 698 |
|||
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
102 878 154 |
96 700 381 |
109 595 801 |
109 625 532 |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
75 446 207 |
70 790 987 |
84 063 102 |
81 176 813 |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
10 624 093 |
9 397 689 |
10 931 507 |
10 931 507 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 180 641 |
15 311 705 |
13 602 337 |
13 602 337 |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
547 692 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
571 059 |
1 200 000 |
998 855 |
998 855 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen |
100 369 692 |
96 700 381 |
109 595 801 |
106 709 512 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
100 369 692 |
96 700 381 |
109 595 801 |
106 709 512 |
||||
12. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - Vasszécseny Község Önkormányzata |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 840 850 196 |
1 835 160 949 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 838 279 496 |
1 832 590 249 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
1 786 944 495 |
1 766 041 784 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 060 982 712 |
1 058 625 220 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
711 708 979 |
692 629 247 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
14 252 804 |
14 787 317 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
15 506 378 |
11 443 940 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 916 522 |
7 034 119 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 589 856 |
4 409 821 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
35 828 623 |
55 104 525 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
35 828 623 |
55 104 525 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
2 570 700 |
2 570 700 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
2 570 700 |
2 570 700 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
2 570 700 |
2 570 700 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
|
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
52 104 714 |
92 889 787 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
699 655 |
678 185 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
51 405 059 |
92 211 602 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
21 160 315 |
25 679 026 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
10 049 083 |
10 479 120 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
10 976 167 |
10 964 851 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
135 065 |
4 235 055 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- 177 000 |
- 202 000 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
306 425 |
305 648 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 914 244 650 |
1 953 833 410 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 252 250 558 |
1 192 137 819 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 292 139 000 |
1 292 139 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
277 915 018 |
277 915 018 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 678 777 |
1 678 777 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 194 399 167 |
- 319 482 237 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 125 083 070 |
- 60 112 739 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
87 595 248 |
37 147 701 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
41 554 383 |
2 416 994 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
30 770 815 |
28 220 865 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
15 270 050 |
6 509 842 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
574 398 844 |
724 547 890 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 914 244 650 |
1 953 833 410 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
107 654 594 |
100 853 119 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
21 733 414 |
21 670 170 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
133 211 489 |
133 211 489 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
2 112 244 |
- 2 112 244 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
|
Vagyonkimutatás - Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
511 081 |
737 988 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
130 000 |
130 000 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
130 000 |
130 000 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
130 000 |
130 000 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
381 081 |
607 988 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
- |
- |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
381 081 |
607 988 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
381 081 |
607 988 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- |
- |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- |
- |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- |
- |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
|
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
2 508 462 |
2 916 020 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
53 490 |
96 850 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
2 454 972 |
2 819 170 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
- |
- |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
- |
- |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- |
- |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- |
- |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
3 019 543 |
3 654 008 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
- 3 151 465 |
- 2 921 783 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
14 430 000 |
14 430 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- |
- |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 444 268 |
1 444 268 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 16 943 369 |
- 19 025 733 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 2 082 364 |
229 682 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
- |
- |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
- |
- |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
- |
- |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 171 008 |
6 575 791 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
3 019 543 |
3 654 008 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
15 876 484 |
9 026 619 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 591 658 |
1 950 452 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- |
- |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
- |
- |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
13. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2024. évi mód.ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2024. teljesítés) |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2027. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
2022 |
11 949 728 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
5 974 857 |
29 874 313 |
|
Beruházások összesen: |
0 |
|||||||||
|
Felújítások összesen: |
0 |
|||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Betegellátó központ |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
2 256 000 |
2 256 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék) |
65 755 078 |
0 |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
200 000 000 |
82 505 591 |
82 505 591 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
200 000 000 |
150 516 669 |
84 761 591 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
200 000 000 |
150 516 669 |
150 516 669 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
200 000 000 |
||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
200 000 000 |
0 |
0 |