Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 10- 2023. 08. 31

Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 10- 2023. 08. 31

Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Bevételek 85 369 117 Ft

aa) költségvetési bevételek: 69 324 168 Ft

ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 16 044 949 Ft

ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft

b) Kiadások 85 369 117 Ft

ba) költségvetési kiadások: 84 519 970 Ft

bb) finanszírozási kiadások: 849 147 Ft

c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -15 195 802 Ft

cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 15 195 802 Ft

Költségvetési bevételek

3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 38 428 479 Ft

b) felhalmozási célú bevétel 46 940 638 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel 80 000 Ft

b) közhatalmi bevételek 280 000 Ft

c) működési célú támogatás államháztartáson belül 22 022 530 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46 680 638 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 260 000 Ft

h) finanszírozási bevételek 16 044 949 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.

(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

Költségvetési kiadások

5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 33 301 187 Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 52 067 930 Ft-ot biztosít.

6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 13 699 500 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 293 000 Ft

c) dologi kiadások 6 100 000 Ft

d) egyéb működési kiadások 2 467 516 Ft

e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 119 000 Ft

f) finanszírozási kiadás 849 147 Ft

g) tartalék 6 773 024 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 46 680 638 Ft, ebből ÁFA 9 924 230 Ft

b) felújítások 5 387 292 Ft, ebből ÁFA 0 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat az 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 6 773 024 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.

9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 12. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.

13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidációban nem részesült, hitelállománnyal nem rendelkezik.

14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.

15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző nemeskocsi pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2023

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

1. Működési bevételek

50 000

80 000

- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel

50 000

80 000

2. Közhatalmi bevételek

300 000

280 000

- Helyi adók

300 000

280 000

- építményadó

300 000

280 000

- idegenforgalmi adó

0

0

- pótlék, bírság

0

0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

21 623 089

22 023 530

- Feladatalapú finanszírozás bevételei

20 925 673

21 418 730

- Közfoglalkoztatás

121 416

0

- Óvodások utaztatásának támogatása

576 000

604 800

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

258 758 221

46 680 638

KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás

258 758 221

46 680 638

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

384 800

260 000

- kölcsöntörlesztés lakosságtól

384 800

260 000

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

281 116 110

69 324 168

8. Finanszírozási bevételek

23 736 257

16 044 949

- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)

0

0

Pénzmaradvány

23 736 257

16 044 949

- ebből szabad

17 018 370

15 195 802

- kötelezettséggel terhelt

6 717 887

849 147

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

304 852 367

85 369 117

2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei 2023

Támogatási jogcím

Támogatási összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél

0

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 349 400

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

871 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

605 395

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok

6 600 000

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

450 000

Összesen:

11 697 373

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát

1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

Összesen:

0

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

2 119 000

1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

Összesen:

7 261 300

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

Összesen:

0

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

2 270 000

3. melléklet szerinti támogatások

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

190 057

Összesen:

190 057

Mindösszesen

21 418 730

3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2023

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció neve

Bevételek összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

80 000

80 000

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

21 418 730

21 418 730

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

16 649 749

604 800

16 044 949

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

46 680 638

46 680 638

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

260 000

260 000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

280 000

280 000

Összesen:

85 369 117

22 023 530

46 680 638

280 000

80 000

0

0

260 000

16 044 949

4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2023

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 023 530

22 023 530

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

280 000

280 000

B4

Működési bevételek

80 000

80 000

B5

Felhalmozási bevételek

46 680 638

46 680 638

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

260 000

260 000

B8

Finanszírozási bevételek

16 044 949

16 044 949

Összesen

85 369 117

0

0

85 369 117

5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2023

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

1. Működési kiadások

18 020 000

21 092 500

Személyi juttatások

12 004 000

13 699 500

Munkaadót terhelő járulékok

1 231 000

1 293 000

Dologi kiadások

4 785 000

6 100 000

2. Egyéb működési kiadások

1 661 768

2 467 516

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj

100 978

102 505

Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás

1 008 000

1 012 800

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (HSNY)

0

107 592

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntatró Társulásnak óvodai hozzájárulás

2 790

1 044 619

Civil szervezetek támogatása

550 000

200 000

3. Ellátottak pénzbeli támogatása

2 266 000

2 119 000

Települési támogatás

2 266 000

2 119 000

4. Tartalék

11 325 199

6 773 024

5. Beruházások

265 474 221

46 680 638

KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás

258 758 221

46 680 638

Kerítésépítés

936 000

0

MFP- Közösségi tér fejlesztés

5 000 000

0

Kültéri sporteszközök beszerzése

780 000

0

6. Felújítások

5 387 292

5 387 292

025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás

5 387 292

5 387 292

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Működési és felhalmozási kiadások

304 134 480

84 519 970

8. Finanszírozási kiadások

717 887

849 147

KIADÁSOK ÖSSZESEN

304 852 367

85 369 117

6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 2023

Kormány-zati funkció

Kormányzati funkció neve

Kiadás összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

8 498 000

7 128 000

440 000

930 000

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetés

80 000

80 000

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

849 147

849 147

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

9 040 540

2 267 516

6 773 024

041233

Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

0

045160

Közutak, hidak fenntartása, működtetése

5 897 292

510 000

5 387 292

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

46 680 638

46 680 638

062020

Településfejlesztési projektek

0

064010

Közvilágítás

1 630 000

1 630 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

808 000

240 000

28 000

540 000

081045

Szabadidősport tevékenység és támogatása

15 000

15 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

420 000

420 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2 301 500

1 111 500

145 000

1 045 000

084031

Civil szervezetek működési támogatása

200 000

200 000

107055

Falugondnoki szolgáltatás

6 830 000

5 220 000

680 000

930 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 119 000

2 119 000

Összesen

85 369 117

13 699 500

1 293 000

6 100 000

2 119 000

2 467 516

46 680 638

5 387 292

0

7 622 171

7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházások és felújítások 2023

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Pályázat

Beruházások

0

0

0

Felújítások

5 387 292

5 387 292

0

025. hrsz-ú út felújítás páláyztahoz saját forrás biztosítása

5 387 292

5 387 292

0

ÖSSZESEN:

5 387 292

5 387 292

0

8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2023

Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:

Futball Club Nemeskocs

Egyéb civil szervezetek támogatása

200 000

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra

102 505

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra

107 592

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás

1 044 619

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére

1 012 800

Összesen:

2 467 516

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Mindösszesen:

2 467 516

9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2023

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

K1

Személyi juttatások

13 699 500

13 699 500

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 293 000

1 293 000

K3

Dologi kiadások

6 100 000

6 100 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 119 000

2 119 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 467 516

2 467 516

K6

Beruházások

46 680 638

46 680 638

K7

Felújítások

5 387 292

5 387 292

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

7 622 171

7 622 171

Összesen

85 369 117

0

0

85 369 117

10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek 2023

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 925 673

21 418 730

B3 Közhatalmi bevételek

300 000

280 000

B4 Működési bevételek

50 000

80 000

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

697 416

604 800

Működési bevétel összesen:

21 973 089

22 383 530

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

12 004 000

13 699 500

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 231 000

1 293 000

K3 Dologi kiadások

4 785 000

6 100 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 266 000

2 119 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

1 661 768

2 467 516

K6 Működési általános tartalék

11 325 199

6 773 024

Működési kiadás összesen:

33 272 967

32 452 040

Működési mérleg

Működési bevétel

21 973 089

22 383 530

Működési kiadás

33 272 967

32 452 040

Működési mérleg egyenlege

-11 299 878

-10 068 510

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

258 758 221

46 680 638

B5 Felhalmozási bevételek

384 800

260 000

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

259 143 021

46 940 638

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

270 861 513

46 680 638

K7 Felújítások

0

5 387 292

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

270 861 513

52 067 930

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

259 143 021

46 940 638

Felhalmozási kiadás:

270 861 513

52 067 930

Felhalmozási mérleg egyenlege:

-11 718 492

-5 127 292

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

Működési célú pénzmaradvány

23 736 257

16 044 949

Pénzmaradvány összesen

23 736 257

16 044 949

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

Működési hitel felvétele

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

Fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

Finanszírozási kiadások

717 887

849 147

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

304 852 367

85 369 117

Kiadások összesen:

304 852 367

85 369 117

Összevont mérleg egyenlege

0

0

11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok 2023

Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

2023-01-01

2023-12-31

2023-01-01

2023-12-31

2023-01-01

2023-12-31

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Összesen

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Összesen

Falugondnoki szolgáltatás

Állományi létszám

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

Számított létszám

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Állományi létszám

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

Számított létszám

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

Összesen:

Állományi létszám

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

2

0

2

Számított létszám

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

2

0

2

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

Kötelező feladat: 2 fő

Önként vállalt feladat: 0 fő

12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2023

BEVÉTELEK

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 570 241

1 713 499

1 713 499

1 915 099

1 763 899

1 763 899

1 763 899

1 763 899

1 763 899

1 763 899

1 763 899

1 763 899

22 023 530

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 290 079

0

14 390 559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 680 638

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

140 000

0

0

0

0

0

140 000

0

0

0

280 000

B4

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

40 000

80 000

B5

Felhalmozási bevételek

31 200

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

260 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

16 044 949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 044 949

Összesen

50 936 469

1 734 299

16 264 858

1 935 899

1 784 699

1 784 699

1 784 699

1 784 699

1 964 699

1 784 699

1 784 699

1 824 699

85 369 117

K1

Személyi juttatások

1 078 100

1 147 400

1 147 400

1 147 400

1 147 400

1 147 400

1 147 400

1 147 400

1 147 400

1 147 400

1 147 400

1 147 400

13 699 500

K2

Munkaadót terhelő járulékok

98 686

108 574

108 574

108 574

108 574

108 574

108 574

108 574

108 574

108 574

108 574

108 574

1 293 000

K3

Dologi kiadások

700 000

700 000

700 000

420 000

380 000

350 000

350 000

350 000

350 000

400 000

700 000

700 000

6 100 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 000

50 000

120 000

90 000

50 000

20 000

80 000

600 000

50 000

120 000

800 000

89 000

2 119 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

80 000

172 800

84 000

945 610

84 000

84 000

84 000

84 000

84 000

597 106

84 000

84 000

2 467 516

K6

Beruházások

32 290 079

0

14 390 559

0

0

0

0

0

0

0

0

,

46 680 638

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 387 292

0

0

5 387 292

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

16 639 604

-444 475

-285 675

-775 685

14 725

74 725

14 725

-505 275

224 725

-5 975 673

-1 055 275

-304 275

7 622 171

Összesen

50 936 469

1 734 299

16 264 858

1 935 899

1 784 699

1 784 699

1 784 699

1 784 699

1 964 699

1 784 699

1 784 699

1 824 699

85 369 117

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei 2023

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § -a alapján

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

a)

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c)

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d)

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e)

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f)

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

g)

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján

Az Önkormányzat saját bevételei

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2030

2032

1.

helyi adókból származó bevétel

280 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Építményadó

280 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.

80 000

80 000

80 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

épület értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

földterület ért.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lakásért.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bérleti díjak

80 000

80 000

80 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

3.

osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

bírság-, pótlék-, díjbevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pótlék, bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

talajterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

360 000

380 000

380 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai 2023

Működési mérleg

2024. évi eredeti előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2026. évi eredeti előirányzat

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 550 730

22 550 730

22 550 730

B3 Közhatalmi bevételek

300 000

300 000

300 000

B4 Működési bevételek

80 000

80 000

80 000

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevétel összesen:

22 930 730

22 930 730

22 930 730

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

13 699 000

13 699 000

13 699 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 293 000

1 293 000

1 293 000

K3 Dologi kiadások

6 100 000

6 100 000

6 100 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 250 000

1 250 000

1 250 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

588 730

588 730

588 730

Működési kiadás összesen:

22 930 730

22 930 730

22 930 730

Működési mérleg

Működési bevétel

22 930 730

22 930 730

22 930 730

Működési kiadás

22 930 730

22 930 730

22 930 730

Működési mérleg egyenlege

0

0

0

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

0

0

0

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

0

0

0

K7 Felújítások

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

0

0

0

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

0

0

Felhalmozási kiadás:

0

0

0

Felhalmozási mérleg egyenlege:

0

0

0

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú pénzmaradvány

Pénzmaradvány összesen

0

0

0

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

0

Működési hitel felvétele

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

Fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

22 930 730

22 930 730

22 930 730

Kiadások összesen:

22 930 730

22 930 730

22 930 730

Összevont mérleg egyenlege

0

0

0