Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 09. 21

Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 09. 21

Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

I. Fejezet

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Bevételek 38 953 702 Ft

aa) költségvetési bevételek: 27 020 267 Ft

ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 11 933 435 Ft

ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft

b) Kiadások 38 953 702 Ft

ba) költségvetési kiadások: 38 062 799 Ft

bb) finanszírozási kiadások: 890 903 Ft

c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -11 042 532 Ft

cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 11 042 532 Ft

Költségvetési bevételek

3. §2 (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 38 455 832 Ft

b) felhalmozási célú bevétel 497 870 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel 347 278 Ft

b) közhatalmi bevételek 255 536 Ft

c) működési célú támogatás államháztartáson belül 25 919 583 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 128 270 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 369 600 Ft

h) finanszírozási bevételek 11 933 435 Ft

4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.

(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

Költségvetési kiadások

5. §3 (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 38 825 432 Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 128 270 Ft-ot biztosít.

6. §4 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 18 057 936 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 703 013 Ft

c) dologi kiadások 6 826 000 Ft

d) egyéb működési kiadások 1 703 740 Ft

e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 423 000 Ft

f) finanszírozási kiadás 890 903 Ft

g) tartalék 7 220 840 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

7. §5 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 128 270 Ft

b) felújítások 0 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

8. §6 Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 7 220 840 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.

9. §7 A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 12. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.

13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidációban nem részesült, hitelállománnyal nem rendelkezik.

14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.

15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző nemeskocsi pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez8

Bevételek 2024

adatok Ft-ban

2024. évi eredeti előirányzat

Változás

2024. évi módosított előirányzat

1. Működési bevételek

50 000

297 278

347 278

- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel

50 000

297 278

347 278

2. Közhatalmi bevételek

210 000

45 536

255 536

- Helyi adók

210 000

45 536

255 536

- Építményadó

210 000

210 000

- Talajterhelési díj

0

0

- idegenforgalmi adó

0

6 600

6 600

- pótlék, bírság

0

38 936

38 936

- Átengedett központi adók

0

0

-gépjárműadó

0

0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

24 331 650

1 587 933

25 919 583

- Feladatalapú finanszírozás bevételei

23 045 630

457 824

23 503 454

- Közfoglalkoztatás

908 020

1 130 109

2 038 129

- Óvodások utaztatásának támogatása

378 000

378 000

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

128 270

0

128 270

- KEHOP-2.2.2-15-.2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás

128 270

0

128 270

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

249 600

120 000

369 600

- kölcsöntörlesztés lakosságtól

249 600

0

249 600

- egyéb felhalmozási bevétel

120 000

120 000

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

24 969 520

2 050 747

27 020 267

8. Finanszírozási bevételek

11 933 435

0

11 933 435

- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)

0

0

Pénzmaradvány

11 933 435

11 933 435

- ebből szabad

10 869 282

10 869 282

- kötelezettséggel terhelt

1 064 153

1 064 153

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

36 902 955

2 050 747

38 953 702

2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez9

Feladatalapú finanszírozás bevételei

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím

Támogatási összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél

0

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 349 400

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

1 591 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

605 395

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok

6 600 000

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

Összesen:

11 967 373

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát

1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

Összesen:

0

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

2 423 000

1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

Összesen:

8 470 200

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

Összesen:

0

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

2 270 000

2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása

327 377

2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím

327 377

Összesen:

327 377

3. melléklet szerinti támogatások

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

468 504

Összesen:

468 504

Mindösszesen

23 503 454

3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez10

Nemeskocs Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2024

adatok Ft-ban

Kormány-zati funkció

Kormányzati funkció neve

Bevételek
összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi
bevételek

Működési
bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási
bevételek

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

467 278

347 278

120 000

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

23 503 454

23 503 454

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

12 311 435

378 000

11 933 435

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 038 129

2 038 129

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

128 270

128 270

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

249 600

249 600

063020

Vízteremlés-, kezelés-, ellátás

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

255 536

255 536

Összesen:

38 953 702

25 919 583

128 270

255 536

347 278

0

0

369 600

11 933 435

4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez11

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 919 583

25 919 583

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

128 270

128 270

B3

Közhatalmi bevételek

255 536

255 536

B4

Működési bevételek

347 278

347 278

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

369 600

369 600

B8

Finanszírozási bevételek

11 933 435

11 933 435

Összesen

38 953 702

0

0

38 953 702

5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez12

Kiadások 2024.

adatok Ft-ban

2024. évi eredeti előirányzat

Változás

2024. évi módosított előirányzat

1. Működési kiadások

24 172 200

2 414 749

26 586 949

Személyi juttatások

15 796 200

2 261 736

18 057 936

Munkaadót terhelő járulékok

1 556 000

147 013

1 703 013

Dologi kiadások

6 820 000

6 000

6 826 000

2. Egyéb működési kiadások

1 565 940

137 800

1 703 740

Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás

1 007 400

1 007 400

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak HSNY hozzájárulás

2 811

2 811

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás

5 729

5 729

Óvodások utaztaásának támogatása - visszafizetés

37 800

37 800

Civil szervezetek támogatása

550 000

100 000

650 000

3. Ellátottak pénzbeli támogatása

2 423 000

0

2 423 000

Települési támogatás

2 423 000

0

2 423 000

4. Tartalék

7 722 642

-501 802

7 220 840

5. Beruházások

128 270

0

128 270

KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás

128 270

128 270

6. Felújítások

0

0

0

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozáci célú támogatás

0

Működési és felhalmozási kiadások

36 012 052

2 050 747

38 062 799

8. Finanszírozási kiadások

890 903

890 903

Előző évi megelőlegzés visszafizetése

890 903

890 903

KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 902 955

2 050 747

38 953 702

6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez13

Nemeskocs Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 2024.

adatok Ft-ban

Kormány-zati funkció

Kormányzati funkció neve

Kiadás összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

8 379 000

7 128 000

510 000

741 000

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetés

160 000

160 000

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

890 903

890 903

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

8 274 580

8 274 580

041233

Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

3 687 389

3 462 336

225 053

045160

Közutak, hdak fenntartása

510 000

510 000

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

128 270

128 270

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

0

064010

Közvilágítás

2 000 000

2 000 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

998 360

240 000

28 360

730 000

081045

Szabadidősport tevékenység és támogatása

470 000

120 000

350 000

082044

Könyvtári szolfáltatások

415 000

415 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2 557 200

1 227 600

159 600

1 170 000

084031

Civil szervezetek működési támogatása

300 000

300 000

107055

Falugondnok Szolgáltatás

7 760 000

6 000 000

780 000

980 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 423 000

2 423 000

Összesen

38 953 702

18 057 936

1 703 013

6 826 000

2 423 000

8 924 580

128 270

0

0

890 903

7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez14

Tervezett beruházások és felújítások 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Pályázat

Beruházások

128 270

0

128 270

KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás

128 270

0

128 270

Felújítások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

128 270

0

128 270

8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez15

Támogatások 2024.

adatok Ft-ban

Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:

Futball Club Nemeskocs

350 000

Egyéb civil szervezetek támogatása

300 000

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak

2 811

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás

5 729

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére

1 007 400

Összesen:

1 665 940

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Mindösszesen:

1 665 940

9. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez16

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K1

Személyi juttatások

18 057 936

18 057 936

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 703 013

1 703 013

K3

Dologi kiadások

6 826 000

6 826 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 423 000

2 423 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

8 924 580

8 924 580

K6

Beruházások

128 270

128 270

K7

Felújítások

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

890 903

890 903

Összesen

38 953 702

0

0

38 953 702

10. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez17

Mérlegek 2024.

Működési mérleg

adatok Ft-ban

2024. évi eredeti előirányzat

Változás

2024. évi módosított előirányzat

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

24 331 650

1 587 933

25 919 583

B3 Közhatalmi bevételek

210 000

45 536

255 536

B4 Működési bevételek

50 000

297 278

347 278

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevétel összesen:

24 591 650

1 930 747

26 522 397

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

15 796 200

2 261 736

18 057 936

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 556 000

147 013

1 703 013

K3 Dologi kiadások

6 820 000

6 000

6 826 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 423 000

0

2 423 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

9 288 582

-364 002

8 924 580

Működési kiadás összesen:

35 883 782

2 050 747

37 934 529

Működési mérleg

Működési bevétel

24 591 650

1 930 747

26 522 397

Működési kiadás

35 883 782

2 050 747

37 934 529

Működési mérleg egyenlege

-11 292 132

-120 000

-11 412 132

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

128 270

0

128 270

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

249 600

120 000

369 600

Felhalmozási bevétel összesen:

377 870

120 000

497 870

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

128 270

0

128 270

K7 Felújítások

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

128 270

0

128 270

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

377 870

120 000

497 870

Felhalmozási kiadás:

128 270

0

128 270

Felhalmozási mérleg egyenlege:

249 600

120 000

369 600

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú pénzmaradvány

11 933 435

0

11 933 435

Pénzmaradvány összesen

11 933 435

0

11 933 435

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

Működési hitel felvétele

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

Fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

Előző évi megelőlegzés visszafizetése

890 903

0

890 903

Finanszírozási kiadások

890 903

0

890 903

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

36 902 955

2 050 747

38 953 702

Kiadások összesen:

36 902 955

2 050 747

38 953 702

Összevont mérleg egyenlege

0

0

0

11. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok 2024.

Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Összesen

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Összesen

Falugondnoki Szolgáltatás

Állományi létszám

1

1

1

0

1

1

0

1

Számított létszám

1

1

1

0

1

1

0

1

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Állományi létszám

1

1

1

0

1

1

0

1

Számított létszám

0,3

0,3

0,3

0

0,3

0,3

0

0,3

Összesen:

Állományi létszám

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

2

0

2

Számított létszám

1

0

1

0

0,3

0

0,3

0

1,3

0

1,3

1,3

0

1,3

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 2 fő

Kötelező feledat: 2 fő

Önként vállalt feladat: 0 fő

12. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2024.

BEVÉTELEK

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 821 070

2 269 865

2 269 865

1 969 650

1 875 150

1 875 150

1 875 150

1 875 150

1 875 150

1 875 150

1 875 150

1 875 150

24 331 650

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

128 270

0

0

0

0

0

128 270

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

105 000

0

0

0

0

0

105 000

0

0

0

210 000

B4

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

10 000

50 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

20 800

249 600

B8

Finanszírozási bevételek

11 933 435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 933 435

Összesen

14 775 305

2 290 665

2 395 665

1 990 450

1 895 950

1 895 950

2 024 220

1 895 950

2 040 950

1 895 950

1 895 950

1 905 950

36 902 955

K1

Személyi juttatások

1 616 500

1 616 500

1 616 500

1 216 300

1 216 300

1 216 300

1 216 300

1 216 300

1 216 300

1 216 300

1 216 300

1 216 300

15 796 200

K2

Munkaadót terhelő járulékok

142 665

142 665

142 665

117 649

117 649

117 649

117 649

117 649

117 649

117 649

152 231

152 231

1 556 000

K3

Dologi kiadások

700 000

680 000

680 000

560 000

400 000

300 000

320 000

1 200 000

300 000

340 000

650 000

690 000

6 820 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 000

50 000

120 000

90 000

50 000

20 000

150 000

650 000

120 000

120 000

800 000

203 000

2 423 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

50 000

177 400

332 000

122 540

83 000

83 000

283 000

103 000

83 000

83 000

83 000

83 000

1 565 940

K6

Beruházások

0

0

0

0

0

0

128 270

0

0

0

0

,

128 270

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

12 216 140

-375 900

-495 500

-116 039

29 001

159 001

-190 999

-1 390 999

204 001

19 001

-1 005 581

-438 581

8 613 545

Összesen

14 775 305

2 290 665

2 395 665

1 990 450

1 895 950

1 895 950

2 024 220

1 895 950

2 040 950

1 895 950

1 895 950

1 905 950

36 902 955

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei 2024.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján

Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

a)

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c)

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d)

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e)

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f)

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

g)

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján

Az Önkormányzat saját bevételei

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

1.

helyi adókból származó bevétel

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

építményadó

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

iparűzési adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

80 000

100 000

100 000

100 000

épület értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

földterület ért.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lakásért.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bérleti díjak

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

80 000

100 000

100 000

100 000

3.

osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

bírság-, pótlék-, díjbevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pótlék, bírság

talajterhelési díj

6.

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

290 000

310 000

310 000

310 000

14. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai 2024

Működési mérleg

2025. évi eredeti előirányzat

2026. évi eredeti előirányzat

2027. évi eredeti előirányzat

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

24 331 650

24 331 650

24 331 650

B3 Közhatalmi bevételek

210 000

210 000

210 000

B4 Működési bevételek

50 000

50 000

50 000

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevétel összesen:

24 591 650

24 591 650

24 591 650

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

14 595 600

14 595 600

14 595 600

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 650 000

1 650 000

1 650 000

K3 Dologi kiadások

6 300 000

6 300 000

6 300 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 250 000

1 250 000

1 250 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

796 050

796 050

796 050

Működési kiadás összesen:

24 591 650

24 591 650

24 591 650

Működési mérleg

Működési bevétel

24 591 650

24 591 650

24 591 650

Működési kiadás

24 591 650

24 591 650

24 591 650

Működési mérleg egyenlege

0

0

0

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

0

0

0

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

0

0

0

K7 Felújítások

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

0

0

0

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

0

0

0

Felhalmozási kiadás:

0

0

0

Felhalmozási mérleg egyenlege:

0

0

0

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

Pénzmaradvány összesen

0

0

0

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

0

Működési hitel felvétele

0

0

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

Fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

24 591 650

24 591 650

24 591 650

Kiadások összesen:

24 591 650

24 591 650

24 591 650

Összevont mérleg egyenlege

0

0

0

1

A 2. § a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. § a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. melléklet a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. melléklet a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. melléklet a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. melléklet a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 10. melléklet a Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.