Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 90 801 526 Ft
aa) költségvetési bevételek: 74 756 577 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 16 044 949 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 90 801 526 Ft
ba) költségvetési kiadások: 89 952 379 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 849 147 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -15 195 802 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 15 195 802 Ft”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 26 691 839 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 48 064 738 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 513 850 Ft
b) közhatalmi bevételek 328 330 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 25 849 659 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46 680 638 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 384 100 Ft
h) finanszírozási bevételek 16 044 949 Ft”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 39 223 635 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 50 728 744 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 16 051 133 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 479 448 Ft
c) dologi kiadások 7 055 000 Ft
d) egyéb működési kiadások 2 967 516 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 130 000 Ft
f) finanszírozási kiadás 849 147 Ft
g) tartalék 9 540 538 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 49 017 926 Ft
b) felújítások 1 210 818 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 9 540 538 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.”
4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi |
Változás |
2023. évi |
|
|
1. Működési bevételek |
121 680 |
392 170 |
513 850 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
121 680 |
392 170 |
513 850 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
302 200 |
26 130 |
328 330 |
|
- Helyi adók |
302 200 |
26 130 |
328 330 |
|
- Építményadó |
280 000 |
11 025 |
291 025 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
|
- idegenforgalmi adó |
22 200 |
22 200 |
|
|
- pótlék, bírság |
0 |
15 105 |
15 105 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
23 191 097 |
2 658 562 |
25 849 659 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
22 215 678 |
649 295 |
22 864 973 |
|
- Közfoglalkoztatás |
370 619 |
1 933 667 |
2 304 286 |
|
- Óvodások utaztatásának támogatása |
604 800 |
75 600 |
680 400 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 004 100 |
1 004 100 |
|
- ingatlanok értékesítése |
1 004 100 |
1 004 100 |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
46 680 638 |
0 |
46 680 638 |
|
- KEHOP-2.2.2-15-.2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
46 680 638 |
46 680 638 |
|
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
380 000 |
0 |
380 000 |
|
- kölcsöntörlesztés lakosságtól |
260 000 |
260 000 |
|
|
- egyéb felhalmozási bevétel |
120 000 |
120 000 |
|
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
70 675 615 |
4 080 962 |
74 756 577 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
16 044 949 |
16 044 949 |
|
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
16 044 949 |
16 044 949 |
|
|
- ebből szabad |
15 195 802 |
15 195 802 |
|
|
- kötelezettséggel terhelt |
849 147 |
849 147 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 720 564 |
4 080 962 |
90 801 526 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási |
Összesen |
|
|---|---|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
0 |
||
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
||
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 349 400 |
1 349 400 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
871 000 |
871 000 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
605 395 |
605 395 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
|
|
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás |
580 000 |
580 000 |
|
|
Összesen: |
11 827 373 |
0 |
11 827 373 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
||
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 119 000 |
2 119 000 |
|
|
1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
469 900 |
5 612 200 |
|
Összesen: |
7 261 300 |
469 900 |
7 731 200 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
||
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
148 000 |
2 418 000 |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
148 000 |
2 418 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
148 000 |
2 418 000 |
|
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
698 343 |
698 343 |
|
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím |
698 343 |
698 343 |
|
|
Összesen: |
698 343 |
0 |
698 343 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
0 |
||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
190 057 |
190 057 |
|
|
Összesen: |
190 057 |
190 057 |
|
|
Mindösszesen |
22 057 016 |
617 900 |
22 864 973 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány- |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési |
Felhalmozási célú |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási bevételek |
Működési |
Felhalmozási célú átvett |
Finanszírozási |
|||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 387 998 |
263 898 |
1 004 100 |
120 000 |
|||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
22 864 973 |
22 864 973 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
16 725 349 |
680 400 |
16 044 949 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 304 286 |
2 304 286 |
|||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
46 680 638 |
46 680 638 |
|||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
260 000 |
260 000 |
|||||||
|
063020 |
Vízteremlés-, kezelés-, ellátás |
249 952 |
249 952 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
328 330 |
328 330 |
|||||||
|
Összesen: |
90 801 526 |
25 849 659 |
46 680 638 |
328 330 |
513 850 |
1 004 100 |
0 |
380 000 |
16 044 949 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 849 659 |
25 849 659 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
46 680 638 |
46 680 638 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
328 330 |
328 330 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
513 850 |
513 850 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 004 100 |
1 004 100 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
380 000 |
380 000 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 044 949 |
16 044 949 |
||
|
Összesen |
90 801 526 |
0 |
0 |
90 801 526 |
|
5. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi módosított előirányzat |
Változás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
22 080 820 |
2 504 761 |
24 585 581 |
|
Személyi juttatások |
14 627 500 |
1 423 633 |
16 051 133 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 353 320 |
126 128 |
1 479 448 |
|
Dologi kiadások |
6 100 000 |
955 000 |
7 055 000 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
2 917 516 |
50 000 |
2 967 516 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
102 505 |
200 795 |
303 300 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 012 800 |
1 012 800 |
|
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás |
107 592 |
-107 592 |
0 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
1 044 619 |
-100 212 |
944 407 |
|
Kulturális támogatás visszafizetése |
7 009 |
7 009 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
650 000 |
50 000 |
700 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 119 000 |
11 000 |
2 130 000 |
|
Települési támogatás |
2 119 000 |
11 000 |
2 130 000 |
|
4. Tartalék |
3 812 587 |
5 727 951 |
9 540 538 |
|
5. Beruházások |
48 719 177 |
298 749 |
49 017 926 |
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
46 680 638 |
46 680 638 |
|
|
Vasiszapülepítő |
249 952 |
249 952 |
|
|
Tágyi eszköz beszerzések |
2 038 539 |
48 797 |
2 087 336 |
|
6. Felújítások |
6 222 317 |
-5 011 499 |
1 210 818 |
|
025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás |
5 387 292 |
-5 387 292 |
0 |
|
JCB-3CX felújítása |
835 025 |
835 025 |
|
|
Játszótér felújítása |
375 793 |
375 793 |
|
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Felhalmozáci célú támogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
85 871 417 |
4 080 962 |
89 952 379 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
849 147 |
849 147 |
|
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
849 147 |
849 147 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 720 564 |
4 080 962 |
90 801 526 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 498 000 |
7 128 000 |
440 000 |
930 000 |
||||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
116 000 |
116 000 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
849 147 |
849 147 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11 808 054 |
11 808 054 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás |
1 950 670 |
1 815 652 |
118 018 |
17 000 |
||||||
|
045160 |
Közutak, hdak fenntartása |
510 000 |
510 000 |
||||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
46 680 638 |
46 680 638 |
||||||||
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
249 952 |
249 952 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 630 000 |
1 630 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 513 154 |
240 000 |
28 000 |
947 000 |
2 087 336 |
1 210 818 |
||||
|
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
525 000 |
175 000 |
350 000 |
|||||||
|
082044 |
Könyvtári szolfáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 713 711 |
1 207 481 |
156 230 |
1 350 000 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
850 000 |
350 000 |
500 000 |
|||||||
|
107055 |
Falugondnok Szolgáltatás |
7 377 200 |
5 660 000 |
737 200 |
980 000 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 130 000 |
2 130 000 |
||||||||
|
Összesen |
90 801 526 |
16 051 133 |
1 479 448 |
7 055 000 |
2 130 000 |
12 508 054 |
49 017 926 |
1 210 818 |
500 000 |
849 147 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
49 017 926 |
0 |
46 680 638 |
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
46 680 638 |
0 |
46 680 638 |
|
Vasizap ülepítő |
249 952 |
249 952 |
0 |
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
2 087 336 |
2 087 336 |
0 |
|
Felújítások |
1 210 818 |
1 210 818 |
0 |
|
JCB-3CX felújítása |
835 025 |
835 025 |
0 |
|
Játszótéri játék felújítása |
375 793 |
375 793 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
50 228 744 |
1 210 818 |
46 680 638 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Futball Club Nemeskocs |
350 000 |
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
350 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak - ügyeleti hozzájárulás |
303 300 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
944 407 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 012 800 |
|
Kulturális támogatás visszafizetése |
7 009 |
|
Összesen: |
2 967 516 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
CiVil egyesület felhalmozási célú támogatása |
500 000 |
|
Mindösszesen: |
3 467 516 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 051 133 |
16 051 133 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 479 448 |
1 479 448 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 055 000 |
7 055 000 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 130 000 |
2 130 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 808 054 |
700 000 |
12 508 054 |
|
|
K6 |
Beruházások |
49 017 926 |
49 017 926 |
||
|
K7 |
Felújítások |
1 210 818 |
1 210 818 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
849 147 |
849 147 |
||
|
Összesen |
89 601 526 |
1 200 000 |
0 |
90 801 526 |
|
10. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
2023. évi módosított előirányzat |
Változás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 215 678 |
649 295 |
22 864 973 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
302 200 |
26 130 |
328 330 |
|
B4 Működési bevételek |
121 680 |
392 170 |
513 850 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
975 419 |
2 009 267 |
2 984 686 |
|
Működési bevétel összesen: |
23 614 977 |
3 076 862 |
26 691 839 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
14 627 500 |
1 423 633 |
16 051 133 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 353 320 |
126 128 |
1 479 448 |
|
K3 Dologi kiadások |
6 100 000 |
955 000 |
7 055 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 119 000 |
11 000 |
2 130 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2 917 516 |
50 000 |
2 967 516 |
|
K5 Működési általános tartalék |
3 812 587 |
5 727 951 |
9 540 538 |
|
Működési kiadás összesen: |
30 929 923 |
8 293 712 |
39 223 635 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
23 614 977 |
3 076 862 |
26 691 839 |
|
Működési kiadás |
30 929 923 |
8 293 712 |
39 223 635 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-7 314 946 |
-5 216 850 |
-12 531 796 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
46 680 638 |
0 |
46 680 638 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
1 004 100 |
1 004 100 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
380 000 |
0 |
380 000 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
47 060 638 |
1 004 100 |
48 064 738 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
48 719 177 |
298 749 |
49 017 926 |
|
K7 Felújítások |
6 222 317 |
-5 011 499 |
1 210 818 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
54 941 494 |
-4 212 750 |
50 728 744 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
47 060 638 |
1 004 100 |
48 064 738 |
|
Felhalmozási kiadás: |
54 941 494 |
-4 212 750 |
50 728 744 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-7 880 856 |
5 216 850 |
-2 664 006 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
16 044 949 |
0 |
16 044 949 |
|
Pénzmaradvány összesen |
16 044 949 |
0 |
16 044 949 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
849 147 |
0 |
849 147 |
|
Finanszírozási kiadások |
849 147 |
0 |
849 147 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
86 720 564 |
4 080 962 |
90 801 526 |
|
Kiadások összesen: |
86 720 564 |
4 080 962 |
90 801 526 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |