Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 91 596 497 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat feladatfinanszírozásból eredő bevételeit az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti bevételeit az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 4. melléklet
2. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 79 663 062 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2023. évben megvalósult beruházásait a 7. melléklet, a támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 9. melléklet szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási és működési mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület a létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 12. melléklet alapján 311 670 697 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2023. évi maradványa 11 933 435 Ft, melyből 1 064 153 Ft kötelezettséggel terhelt, 10 869 282 Ft pedig szabad maradvány. A maradvány elszámolását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi tény adat |
|
1. Működési bevételek |
80 000 |
513 850 |
513 850 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
80 000 |
513 850 |
513 850 |
2. Közhatalmi bevételek |
280 000 |
328 330 |
232 400 |
- Helyi adók |
280 000 |
328 330 |
232 400 |
- Építményadó |
280 000 |
291 025 |
210 200 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
0 |
22 200 |
22 200 |
- pótlék, bírság |
0 |
15 105 |
0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
22 023 530 |
25 849 659 |
25 849 659 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
21 418 730 |
22 864 973 |
22 864 973 |
- Közfoglalkoztatás |
0 |
2 304 286 |
2 304 286 |
- Óvodások utaztatásának támogatása |
604 800 |
680 400 |
680 400 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 004 100 |
1 004 100 |
- ingatlanok értékesítése |
0 |
1 004 100 |
1 004 100 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
46 680 638 |
46 680 638 |
46 680 636 |
- KEHOP-2.2.2-15-.2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
46 680 638 |
46 680 638 |
46 680 636 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
260 000 |
380 000 |
380 000 |
- kölcsöntörlesztés lakosságtól |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
- egyéb felhalmozási bevétel |
120 000 |
120 000 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
69 324 168 |
74 756 577 |
74 660 645 |
8. Finanszírozási bevételek |
16 044 949 |
16 044 949 |
16 935 852 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
890 903 |
|
Pénzmaradvány |
16 044 949 |
16 044 949 |
16 044 949 |
- ebből szabad |
15 195 802 |
15 195 802 |
15 195 802 |
- kötelezettséggel terhelt |
849 147 |
849 147 |
849 147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 369 117 |
90 801 526 |
91 596 497 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
---|---|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 349 400 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
871 000 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
605 395 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás |
580 000 |
Összesen: |
11 827 373 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
Összesen: |
0 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 119 000 |
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás |
5 612 200 |
Összesen: |
7 731 200 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
2 270 000 |
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím |
698 343 |
Összesen: |
698 343 |
3. melléklet szerinti támogatások |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
338 057 |
Összesen: |
338 057 |
Mindösszesen |
22 864 973 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
|||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 125 605 |
1 505 |
1 004 100 |
120 000 |
|||||
013320 |
Köztemető fenntartása |
165 003 |
165 003 |
|||||||
011350 |
Vagyongazdálkodás |
97 390 |
97 390 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
22 864 973 |
22 864 973 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 616 252 |
680 400 |
16 935 852 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 304 286 |
2 304 286 |
|||||||
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
46 680 636 |
46 680 636 |
|||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
260 000 |
260 000 |
|||||||
063020 |
Vízteremlés-, kezelés-, ellátás |
249 952 |
249 952 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
232 400 |
232 400 |
|||||||
Összesen: |
91 596 497 |
25 849 659 |
46 680 636 |
232 400 |
513 850 |
1 004 100 |
0 |
380 000 |
16 935 852 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási |
Összesen |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 849 659 |
25 849 659 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
46 680 636 |
46 680 636 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
232 400 |
232 400 |
||
B4 |
Működési bevételek |
513 850 |
513 850 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 004 100 |
1 004 100 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
380 000 |
380 000 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 935 852 |
16 935 852 |
||
Összesen |
91 596 497 |
0 |
0 |
91 596 497 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
2023. évi tény adat |
|
1. Működési kiadások |
21 092 500 |
24 585 581 |
23 934 730 |
Személyi juttatások |
13 699 500 |
16 051 133 |
16 051 127 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 293 000 |
1 479 448 |
1 469 740 |
Dologi kiadások |
6 100 000 |
7 055 000 |
6 413 863 |
2. Egyéb működési kiadások |
2 467 516 |
2 967 516 |
2 069 239 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
102 505 |
303 300 |
303 300 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 012 800 |
1 012 800 |
1 012 800 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás |
107 592 |
0 |
0 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
1 044 619 |
944 407 |
49 480 |
Kulturális támogatás visszafizetése |
7 009 |
7 009 |
|
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
700 000 |
696 650 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 119 000 |
2 130 000 |
2 130 000 |
Települési támogatás |
2 119 000 |
2 130 000 |
2 130 000 |
4. Tartalék |
6 773 024 |
9 540 538 |
|
5. Beruházások |
46 680 638 |
49 017 926 |
48 969 128 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
46 680 638 |
46 680 638 |
46 680 638 |
Vasiszapülepítő |
249 952 |
249 952 |
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
2 087 336 |
2 038 538 |
|
6. Felújítások |
5 387 292 |
1 210 818 |
1 210 818 |
025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás |
5 387 292 |
0 |
0 |
JCB-3CX felújítása |
835 025 |
835 025 |
|
Játszótéri játék felújítása |
375 793 |
375 793 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
500 000 |
500 000 |
Felhalmozási célú támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
84 519 970 |
89 952 379 |
78 813 915 |
8. Finanszírozási kiadások |
849 147 |
849 147 |
849 147 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
849 147 |
849 147 |
849 147 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 369 117 |
90 801 526 |
79 663 062 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 255 731 |
7 128 000 |
432 120 |
695 611 |
||||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
115 406 |
115 406 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
849 147 |
849 147 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 372 589 |
1 372 589 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás |
1 950 666 |
1 815 650 |
118 016 |
17 000 |
||||||
045160 |
Közutak, hdak fenntartása |
502 978 |
502 978 |
||||||||
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
46 680 638 |
46 680 638 |
||||||||
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
249 952 |
249 952 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 555 837 |
1 555 837 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 384 243 |
240 000 |
28 080 |
866 807 |
2 038 538 |
1 210 818 |
||||
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
522 567 |
172 567 |
350 000 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolfáltatások |
392 848 |
392 848 |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 633 727 |
1 207 477 |
155 724 |
1 270 526 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
846 650 |
346 650 |
500 000 |
|||||||
107055 |
Falugondnok Szolgáltatás |
7 220 083 |
5 660 000 |
735 800 |
824 283 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 130 000 |
2 130 000 |
||||||||
Összesen |
79 663 062 |
16 051 127 |
1 469 740 |
6 413 863 |
2 130 000 |
2 069 239 |
48 969 128 |
1 210 818 |
500 000 |
849 147 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
---|---|---|---|
Beruházások |
48 969 128 |
2 038 538 |
46 930 590 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
46 680 638 |
0 |
46 680 638 |
Vasiszapülepítő |
249 952 |
0 |
249 952 |
Tárgyi eszköz beszerzések |
2 038 538 |
2 038 538 |
0 |
Felújítások |
1 210 818 |
1 210 818 |
0 |
JCB-3CX felújítása |
835 025 |
835 025 |
|
Játszótéri játék felújítása |
375 793 |
375 793 |
|
ÖSSZESEN: |
50 179 946 |
3 249 356 |
46 930 590 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Futball Club Nemeskocs |
350 000 |
Egyéb civil szervezetek támogatása |
346 650 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak - ügyeleti hozzájárulás |
303 300 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
49 480 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 012 800 |
Kulturális támogatás visszafizetése |
7 009 |
Összesen: |
2 069 239 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
CiVil egyesület felhalmozási célú támogatása |
500 000 |
Mindösszesen: |
2 569 239 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
K1 |
Személyi juttatások |
16 051 127 |
16 051 127 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 469 740 |
1 469 740 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
6 413 863 |
6 413 863 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 130 000 |
2 130 000 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 099 239 |
970 000 |
2 069 239 |
|
K6 |
Beruházások |
48 969 128 |
48 969 128 |
||
K7 |
Felújítások |
1 210 818 |
1 210 818 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
849 147 |
849 147 |
||
Összesen |
78 193 062 |
970 000 |
0 |
79 163 062 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
---|---|---|---|
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított |
2023. évi tény adatok |
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 023 530 |
25 849 659 |
25 849 659 |
B3 Közhatalmi bevételek |
280 000 |
328 330 |
232 400 |
B4 Működési bevételek |
80 000 |
513 850 |
513 850 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
22 383 530 |
26 691 839 |
26 595 909 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
13 699 500 |
16 051 133 |
16 051 127 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 293 000 |
1 479 448 |
1 469 740 |
K3 Dologi kiadások |
6 100 000 |
7 055 000 |
6 413 863 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 119 000 |
2 130 000 |
2 130 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
9 240 540 |
12 508 054 |
2 069 239 |
Működési kiadás összesen: |
32 452 040 |
39 223 635 |
28 133 969 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
22 383 530 |
26 691 839 |
26 595 909 |
Működési kiadás |
32 452 040 |
39 223 635 |
28 133 969 |
Működési mérleg egyenlege |
-10 068 510 |
-12 531 796 |
-1 538 060 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
46 680 638 |
46 680 638 |
46 680 636 |
B5 Felhalmozási bevételek |
260 000 |
1 004 100 |
1 004 100 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
380 000 |
380 000 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
46 940 638 |
48 064 738 |
48 064 736 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
46 680 638 |
49 017 926 |
48 969 128 |
K7 Felújítások |
5 387 292 |
1 210 818 |
1 210 818 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
500 000 |
500 000 |
Felhalmozási kiadás összesen |
52 067 930 |
50 728 744 |
50 679 946 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
46 940 638 |
48 064 738 |
48 064 736 |
Felhalmozási kiadás: |
52 067 930 |
50 728 744 |
50 679 946 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-5 127 292 |
-2 664 006 |
-2 615 210 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú pénzmaradvány |
16 044 949 |
16 044 949 |
16 044 949 |
Pénzmaradvány összesen |
16 044 949 |
16 044 949 |
16 044 949 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
ÁH megelőlegezés |
0 |
0 |
890 903 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
890 903 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
849 147 |
849 147 |
849 147 |
Finanszírozási kiadások |
849 147 |
849 147 |
849 147 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
85 369 117 |
90 801 526 |
91 596 497 |
Kiadások összesen: |
85 369 117 |
90 801 526 |
79 663 062 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
11 933 435 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Intézmény, illetve |
|
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
||||||||||
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Összesen |
Szak- |
Technikai |
Összesen |
||
Falugondnoki |
Állományi |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
Számított |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
Közművelődés - |
Állományi |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
Számított |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
Összesen: |
Állományi |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
Számított |
1 |
0 |
1 |
0 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
1,3 |
0 |
1,3 |
1,3 |
0 |
1,3 |
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 3 fő |
|||||||||||||||
Kötelező feledat: 2 fő |
|||||||||||||||
Önként vállalt feladat: 0 fő |
12. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. év |
EBBŐL |
EBBŐL |
EBBŐL üzleti |
---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
||||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
2 545 520 |
2 545 520 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
2 545 520 |
2 545 520 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
||||
I. Immateriális javak összesen |
2 545 520 |
2 545 520 |
||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
263 367 793 |
167 085 292 |
88 776 850 |
7 505 651 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
14 497 344 |
5 432 854 |
9 064 490 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
9 565 450 |
4 818 854 |
4 746 596 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 Szennyvízberuházás |
225 915 732 |
225 915 732 |
||
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
15 750 000 |
10 580 000 |
5 170 000 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
15 750 000 |
10 580 000 |
5 170 000 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
||||
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
||||
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
293 615 137 |
167 085 292 |
104 789 704 |
21 740 141 |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
20 500 |
20 500 |
||
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
||||
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
||||
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
||||
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
||||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
||||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
20 500 |
20 500 |
||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök |
15 489 540 |
15 489 540 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
311 670 697 |
182 574 832 |
107 335 224 |
21 760 641 |
I. Készletek összesen |
0 |
|||
II. Követelések összesen |
543 333 |
376 730 |
||
III. Értékpapírok összesen |
0 |
|||
IV. Pénzeszközök összesen |
11 925 727 |
11 925 727 |
||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 469 060 |
0 |
0 |
12 302 457 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
324 139 757 |
182 574 832 |
107 335 224 |
34 063 098 |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
||||
függő követelések állománya |
||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
||||
FORRÁSOK |
||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
48 798 |
48 798 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 064 153 |
173 250 |
890 903 |
|
III. Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások |
0 |
|||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
1 112 951 |
48 798 |
173 250 |
890 903 |
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
||||
függő kötelezettségek |
13. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
||
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
21 200 |
210 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
építményadó |
21 200 |
210 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
1 101 450 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
földterület ért. |
1 004 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bérleti díjak |
97 350 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pótlék, bírság |
|||||||||||
talajterhelési díj |
|||||||||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
1 122 650 |
260 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
260 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
74 660 645 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
78 813 915 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-4 153 270 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 935 852 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
849 147 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 086 705 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
11 933 435 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
11 933 435 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 064 153 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 869 282 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Nyitó pénzkészlet 2023.01.01. |
16 042 482 |
Záró pénzkészlet 2023.12.31. |
11 925 927 |