Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 18

Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 18

Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 91 596 497 Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat feladatfinanszírozásból eredő bevételeit az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti bevételeit az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 4. melléklet

2. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 79 663 062 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2023. évben megvalósult beruházásait a 7. melléklet, a támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 9. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási és működési mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület a létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 12. melléklet alapján 311 670 697 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2023. évi maradványa 11 933 435 Ft, melyből 1 064 153 Ft kötelezettséggel terhelt, 10 869 282 Ft pedig szabad maradvány. A maradvány elszámolását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2023

2023. évi eredeti
előirányzat

2023. évi módosított
előirányzat

2023. évi tény adat

1. Működési bevételek

80 000

513 850

513 850

- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel

80 000

513 850

513 850

2. Közhatalmi bevételek

280 000

328 330

232 400

- Helyi adók

280 000

328 330

232 400

- Építményadó

280 000

291 025

210 200

- Talajterhelési díj

0

0

- idegenforgalmi adó

0

22 200

22 200

- pótlék, bírság

0

15 105

0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

22 023 530

25 849 659

25 849 659

- Feladatalapú finanszírozás bevételei

21 418 730

22 864 973

22 864 973

- Közfoglalkoztatás

0

2 304 286

2 304 286

- Óvodások utaztatásának támogatása

604 800

680 400

680 400

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

1 004 100

1 004 100

- ingatlanok értékesítése

0

1 004 100

1 004 100

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 680 638

46 680 638

46 680 636

- KEHOP-2.2.2-15-.2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás

46 680 638

46 680 638

46 680 636

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

260 000

380 000

380 000

- kölcsöntörlesztés lakosságtól

260 000

260 000

260 000

- egyéb felhalmozási bevétel

120 000

120 000

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

69 324 168

74 756 577

74 660 645

8. Finanszírozási bevételek

16 044 949

16 044 949

16 935 852

- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)

0

890 903

Pénzmaradvány

16 044 949

16 044 949

16 044 949

- ebből szabad

15 195 802

15 195 802

15 195 802

- kötelezettséggel terhelt

849 147

849 147

849 147

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

85 369 117

90 801 526

91 596 497

2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím

Támogatási összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél

0

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 349 400

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

871 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

605 395

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok

6 600 000

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás

580 000

Összesen:

11 827 373

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát

0

1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása

0

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

0

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

Összesen:

0

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

2 119 000

1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás

5 612 200

Összesen:

7 731 200

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

2 270 000

2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása

2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím

698 343

Összesen:

698 343

3. melléklet szerinti támogatások

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

338 057

Összesen:

338 057

Mindösszesen

22 864 973

3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2023

Kormányzati
funkció

Kormányzati funkció neve

Bevételek
összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről

Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson
belülről

Közhatalmi
bevételek

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Működési célú
átvett
pénzeszközök

Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök

Finanszírozási
bevételek

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 125 605

1 505

1 004 100

120 000

013320

Köztemető fenntartása

165 003

165 003

011350

Vagyongazdálkodás

97 390

97 390

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

22 864 973

22 864 973

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

17 616 252

680 400

16 935 852

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 304 286

2 304 286

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

46 680 636

46 680 636

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

260 000

260 000

063020

Vízteremlés-, kezelés-, ellátás

249 952

249 952

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

232 400

232 400

Összesen:

91 596 497

25 849 659

46 680 636

232 400

513 850

1 004 100

0

380 000

16 935 852

4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2024

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 849 659

25 849 659

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 680 636

46 680 636

B3

Közhatalmi bevételek

232 400

232 400

B4

Működési bevételek

513 850

513 850

B5

Felhalmozási bevételek

1 004 100

1 004 100

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

380 000

380 000

B8

Finanszírozási bevételek

16 935 852

16 935 852

Összesen

91 596 497

0

0

91 596 497

5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2023

2023. évi eredeti
előirányzat

2023. évi módosított
előirányzat

2023. évi tény adat

1. Működési kiadások

21 092 500

24 585 581

23 934 730

Személyi juttatások

13 699 500

16 051 133

16 051 127

Munkaadót terhelő járulékok

1 293 000

1 479 448

1 469 740

Dologi kiadások

6 100 000

7 055 000

6 413 863

2. Egyéb működési kiadások

2 467 516

2 967 516

2 069 239

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj

102 505

303 300

303 300

Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás

1 012 800

1 012 800

1 012 800

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás

107 592

0

0

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás

1 044 619

944 407

49 480

Kulturális támogatás visszafizetése

7 009

7 009

Civil szervezetek támogatása

200 000

700 000

696 650

3. Ellátottak pénzbeli támogatása

2 119 000

2 130 000

2 130 000

Települési támogatás

2 119 000

2 130 000

2 130 000

4. Tartalék

6 773 024

9 540 538

5. Beruházások

46 680 638

49 017 926

48 969 128

KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás

46 680 638

46 680 638

46 680 638

Vasiszapülepítő

249 952

249 952

Tárgyi eszköz beszerzések

2 087 336

2 038 538

6. Felújítások

5 387 292

1 210 818

1 210 818

025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás

5 387 292

0

0

JCB-3CX felújítása

835 025

835 025

Játszótéri játék felújítása

375 793

375 793

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

500 000

500 000

Felhalmozási célú támogatás

500 000

500 000

Működési és felhalmozási kiadások

84 519 970

89 952 379

78 813 915

8. Finanszírozási kiadások

849 147

849 147

849 147

Előző évi megelőlegzés visszafizetése

849 147

849 147

849 147

KIADÁSOK ÖSSZESEN

85 369 117

90 801 526

79 663 062

6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 2023

Kormányzati
funkció

Kormányzati funkció neve

Kiadás összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Személyi
juttatások

Munkaadót
terhelő járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Egyéb
működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb
felhalmozási
célú kiadások

Finanszírozási kiadások

011130

Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

8 255 731

7 128 000

432 120

695 611

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetés

115 406

115 406

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

849 147

849 147

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 372 589

1 372 589

041233

Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

1 950 666

1 815 650

118 016

17 000

045160

Közutak, hdak fenntartása

502 978

502 978

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

46 680 638

46 680 638

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

249 952

249 952

064010

Közvilágítás

1 555 837

1 555 837

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4 384 243

240 000

28 080

866 807

2 038 538

1 210 818

081045

Szabadidősport tevékenység és támogatása

522 567

172 567

350 000

082044

Könyvtári szolfáltatások

392 848

392 848

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2 633 727

1 207 477

155 724

1 270 526

084031

Civil szervezetek működési támogatása

846 650

346 650

500 000

107055

Falugondnok Szolgáltatás

7 220 083

5 660 000

735 800

824 283

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 130 000

2 130 000

Összesen

79 663 062

16 051 127

1 469 740

6 413 863

2 130 000

2 069 239

48 969 128

1 210 818

500 000

849 147

7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházások és felújítások 2023

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Pályázat

Beruházások

48 969 128

2 038 538

46 930 590

KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás

46 680 638

0

46 680 638

Vasiszapülepítő

249 952

0

249 952

Tárgyi eszköz beszerzések

2 038 538

2 038 538

0

Felújítások

1 210 818

1 210 818

0

JCB-3CX felújítása

835 025

835 025

Játszótéri játék felújítása

375 793

375 793

ÖSSZESEN:

50 179 946

3 249 356

46 930 590

8. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2023

Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:

Futball Club Nemeskocs

350 000

Egyéb civil szervezetek támogatása

346 650

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak - ügyeleti hozzájárulás

303 300

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás

49 480

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére

1 012 800

Kulturális támogatás visszafizetése

7 009

Összesen:

2 069 239

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

CiVil egyesület felhalmozási célú támogatása

500 000

Mindösszesen:

2 569 239

9. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2023

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

K1

Személyi juttatások

16 051 127

16 051 127

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 469 740

1 469 740

K3

Dologi kiadások

6 413 863

6 413 863

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 130 000

2 130 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 099 239

970 000

2 069 239

K6

Beruházások

48 969 128

48 969 128

K7

Felújítások

1 210 818

1 210 818

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

849 147

849 147

Összesen

78 193 062

970 000

0

79 163 062

10. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek 2023

Működési mérleg

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított
előirányzat

2023. évi tény adatok

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 023 530

25 849 659

25 849 659

B3 Közhatalmi bevételek

280 000

328 330

232 400

B4 Működési bevételek

80 000

513 850

513 850

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevétel összesen:

22 383 530

26 691 839

26 595 909

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

13 699 500

16 051 133

16 051 127

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 293 000

1 479 448

1 469 740

K3 Dologi kiadások

6 100 000

7 055 000

6 413 863

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 119 000

2 130 000

2 130 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

9 240 540

12 508 054

2 069 239

Működési kiadás összesen:

32 452 040

39 223 635

28 133 969

Működési mérleg

Működési bevétel

22 383 530

26 691 839

26 595 909

Működési kiadás

32 452 040

39 223 635

28 133 969

Működési mérleg egyenlege

-10 068 510

-12 531 796

-1 538 060

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 680 638

46 680 638

46 680 636

B5 Felhalmozási bevételek

260 000

1 004 100

1 004 100

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

380 000

380 000

Felhalmozási bevétel összesen:

46 940 638

48 064 738

48 064 736

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

46 680 638

49 017 926

48 969 128

K7 Felújítások

5 387 292

1 210 818

1 210 818

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

500 000

500 000

Felhalmozási kiadás összesen

52 067 930

50 728 744

50 679 946

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

46 940 638

48 064 738

48 064 736

Felhalmozási kiadás:

52 067 930

50 728 744

50 679 946

Felhalmozási mérleg egyenlege:

-5 127 292

-2 664 006

-2 615 210

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú pénzmaradvány

16 044 949

16 044 949

16 044 949

Pénzmaradvány összesen

16 044 949

16 044 949

16 044 949

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

0

Működési hitel felvétele

0

0

0

ÁH megelőlegezés

0

0

890 903

Finanszírozási bevételek

0

0

890 903

Működési hitel törlesztése

0

0

Fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

Előző évi megelőlegzés visszafizetése

849 147

849 147

849 147

Finanszírozási kiadások

849 147

849 147

849 147

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

85 369 117

90 801 526

91 596 497

Kiadások összesen:

85 369 117

90 801 526

79 663 062

Összevont mérleg egyenlege

0

0

11 933 435

11. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok 2023

Intézmény, illetve
szakfeladat
megnevezése

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

2023.01.01

2023.12.31

2023.01.01

2023.12.31

2023.01.01

2023.12.31

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Összesen

Szak-
alkalm.

Technikai
alkalm.

Összesen

Falugondnoki
Szolgáltatás

Állományi
létszám

1

1

1

0

1

1

0

1

Számított
létszám

1

1

1

0

1

1

0

1

Közművelődés -
közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Állományi
létszám

1

1

1

0

1

1

0

1

Számított
létszám

0,3

0,3

0,3

0

0,3

0,3

0

0,3

Összesen:

Állományi
létszám

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

2

0

2

Számított
létszám

1

0

1

0

0,3

0

0,3

0

1,3

0

1,3

1,3

0

1,3

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 3 fő

Kötelező feledat: 2 fő

Önként vállalt feladat: 0 fő

12. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2023

Megnevezés

2023. év

EBBŐL
forgalomképtelen törzsvagyon

EBBŐL
korlátozottan
forgalomképes
törzsvagyon

EBBŐL üzleti
vagyon

ESZKÖZÖK

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

2 545 520

2 545 520

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

2 545 520

2 545 520

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

I. Immateriális javak összesen

2 545 520

2 545 520

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

263 367 793

167 085 292

88 776 850

7 505 651

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

14 497 344

5 432 854

9 064 490

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

9 565 450

4 818 854

4 746 596

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 Szennyvízberuházás

225 915 732

225 915 732

3. Járművek (1321.,1322-ből)

15 750 000

10 580 000

5 170 000

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

15 750 000

10 580 000

5 170 000

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

II. Tárgyi eszközök összesen

293 615 137

167 085 292

104 789 704

21 740 141

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

20 500

20 500

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

20 500

20 500

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

15 489 540

15 489 540

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

311 670 697

182 574 832

107 335 224

21 760 641

I. Készletek összesen

0

II. Követelések összesen

543 333

376 730

III. Értékpapírok összesen

0

IV. Pénzeszközök összesen

11 925 727

11 925 727

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12 469 060

0

0

12 302 457

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

324 139 757

182 574 832

107 335 224

34 063 098

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),

függő követelések állománya

biztos ( jövőbeni ) követelések

FORRÁSOK

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

48 798

48 798

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 064 153

173 250

890 903

III. Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások

0

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

1 112 951

48 798

173 250

890 903

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

függő kötelezettségek

13. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei 2023

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján

Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

a)

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c)

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d)

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e)

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f)

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

g)

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján

Az Önkormányzat saját bevételei

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1.

helyi adókból származó bevétel

21 200

210 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

építményadó

21 200

210 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

iparűzési adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.

1 101 450

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

80 000

100 000

100 000

100 000

épület értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

földterület ért.

1 004 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lakásért.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bérleti díjak

97 350

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

80 000

100 000

100 000

100 000

3.

osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

bírság-, pótlék-, díjbevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pótlék, bírság

talajterhelési díj

6.

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

1 122 650

260 000

230 000

230 000

230 000

230 000

260 000

280 000

280 000

280 000

14. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Maradvány elszámolása 2023

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

74 660 645

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

78 813 915

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-4 153 270

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

16 935 852

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

849 147

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

16 086 705

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

11 933 435

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

11 933 435

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 064 153

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

10 869 282

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.

16 042 482

Záró pénzkészlet 2023.12.31.

11 925 927