Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 18

Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.18.

Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 91 596 497 Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat feladatfinanszírozásból eredő bevételeit az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti bevételeit az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 4. melléklet

2. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 79 663 062 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2023. évben megvalósult beruházásait a 7. melléklet, a támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 9. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási és működési mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület a létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 12. melléklet alapján 311 670 697 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2023. évi maradványa 11 933 435 Ft, melyből 1 064 153 Ft kötelezettséggel terhelt, 10 869 282 Ft pedig szabad maradvány. A maradvány elszámolását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2023

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény adat
1. Működési bevételek	80 000	513 850	513 850
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	80 000	513 850	513 850

2. Közhatalmi bevételek	280 000	328 330	232 400
*- Helyi adók*	*280 000*	*328 330*	*232 400*
- Építményadó	280 000	291 025	210 200
- Talajterhelési díj	0		0
- idegenforgalmi adó	0	22 200	22 200
- pótlék, bírság	0	15 105	0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	22 023 530	25 849 659	25 849 659
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	21 418 730	22 864 973	22 864 973
- Közfoglalkoztatás	0	2 304 286	2 304 286
- Óvodások utaztatásának támogatása	604 800	680 400	680 400

4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0

5. Felhalmozási bevételek	0	1 004 100	1 004 100
- ingatlanok értékesítése	0	1 004 100	1 004 100

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 680 638	46 680 638	46 680 636
- KEHOP-2.2.2-15-.2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás	46 680 638	46 680 638	46 680 636

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	260 000	380 000	380 000
- kölcsöntörlesztés lakosságtól	260 000	260 000	260 000
- egyéb felhalmozási bevétel		120 000	120 000

Működési és felhalmozási bevétel összesen:	69 324 168	74 756 577	74 660 645

8. Finanszírozási bevételek	16 044 949	16 044 949	16 935 852
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0		0
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)	0		890 903
*Pénzmaradvány*	16 044 949	16 044 949	16 044 949
- ebből szabad	15 195 802	15 195 802	15 195 802
- kötelezettséggel terhelt	849 147	849 147	849 147

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 369 117	90 801 526	91 596 497

2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím	Támogatási összeg
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 349 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	871 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	605 395
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 721 578
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás	580 000
Összesen:	11 827 373
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	0
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása	0
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0
Összesen:	0
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 119 000
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás	5 612 200
Összesen:	7 731 200
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
Összesen:	2 270 000
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím	698 343
Összesen:	698 343
3. melléklet szerinti támogatások
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	338 057
Összesen:	338 057
Mindösszesen	22 864 973

3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2023

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 125 605				1 505	1 004 100		120 000
013320	Köztemető fenntartása	165 003				165 003
011350	Vagyongazdálkodás	97 390				97 390
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 864 973	22 864 973
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	17 616 252	680 400							16 935 852
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 304 286	2 304 286
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	46 680 636		46 680 636
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	260 000							260 000
063020	Vízteremlés-, kezelés-, ellátás	249 952				249 952
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	232 400			232 400
	Összesen:	91 596 497	25 849 659	46 680 636	232 400	513 850	1 004 100	0	380 000	16 935 852

4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2024

Megnevezés		Önkormányzat
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 849 659			25 849 659
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 680 636			46 680 636
B3	Közhatalmi bevételek	232 400			232 400
B4	Működési bevételek	513 850			513 850
B5	Felhalmozási bevételek	1 004 100			1 004 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	380 000			380 000
B8	Finanszírozási bevételek	16 935 852			16 935 852
	Összesen	91 596 497	0	0	91 596 497

5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2023

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény adat
1. Működési kiadások	21 092 500	24 585 581	23 934 730
Személyi juttatások	13 699 500	16 051 133	16 051 127
Munkaadót terhelő járulékok	1 293 000	1 479 448	1 469 740
Dologi kiadások	6 100 000	7 055 000	6 413 863

2. Egyéb működési kiadások	2 467 516	2 967 516	2 069 239
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	102 505	303 300	303 300
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 012 800	1 012 800	1 012 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás	107 592	0	0
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	1 044 619	944 407	49 480
Kulturális támogatás visszafizetése		7 009	7 009
Civil szervezetek támogatása	200 000	700 000	696 650

3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 119 000	2 130 000	2 130 000
Települési támogatás	2 119 000	2 130 000	2 130 000

4. Tartalék	6 773 024	9 540 538

5. Beruházások	46 680 638	49 017 926	48 969 128
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás	46 680 638	46 680 638	46 680 638
Vasiszapülepítő		249 952	249 952
Tárgyi eszköz beszerzések		2 087 336	2 038 538

6. Felújítások	5 387 292	1 210 818	1 210 818
025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás	5 387 292	0	0
JCB-3CX felújítása		835 025	835 025
Játszótéri játék felújítása		375 793	375 793

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	500 000
Felhalmozási célú támogatás		500 000	500 000

Működési és felhalmozási kiadások	84 519 970	89 952 379	78 813 915

8. Finanszírozási kiadások	849 147	849 147	849 147
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	849 147	849 147	849 147

KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 369 117	90 801 526	79 663 062

6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 2023

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 255 731	7 128 000	432 120	695 611
013320	Köztemető -fenntartás és -működtetés	115 406			115 406
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	849 147									849 147
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 372 589					1 372 589
041233	Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás	1 950 666	1 815 650	118 016	17 000
045160	Közutak, hdak fenntartása	502 978			502 978
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	46 680 638						46 680 638
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	249 952						249 952
064010	Közvilágítás	1 555 837			1 555 837
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 384 243	240 000	28 080	866 807			2 038 538	1 210 818
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	522 567			172 567		350 000
082044	Könyvtári szolfáltatások	392 848			392 848
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 633 727	1 207 477	155 724	1 270 526
084031	Civil szervezetek működési támogatása	846 650					346 650			500 000
107055	Falugondnok Szolgáltatás	7 220 083	5 660 000	735 800	824 283
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 130 000				2 130 000
	Összesen	79 663 062	16 051 127	1 469 740	6 413 863	2 130 000	2 069 239	48 969 128	1 210 818	500 000	849 147

7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházások és felújítások 2023

Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
Beruházások	48 969 128	2 038 538	46 930 590
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás	46 680 638	0	46 680 638
Vasiszapülepítő	249 952	0	249 952
Tárgyi eszköz beszerzések	2 038 538	2 038 538	0
Felújítások	1 210 818	1 210 818	0
JCB-3CX felújítása	835 025	835 025
Játszótéri játék felújítása	375 793	375 793
ÖSSZESEN:	50 179 946	3 249 356	46 930 590

8. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2023

	Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:
Futball Club Nemeskocs	350 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	346 650

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak - ügyeleti hozzájárulás	303 300
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	49 480
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	1 012 800
Kulturális támogatás visszafizetése	7 009

Összesen:	2 069 239

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
CiVil egyesület felhalmozási célú támogatása	500 000

Mindösszesen:	2 569 239

9. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2023

Megnevezés		Önkormányzat
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	16 051 127			16 051 127
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 469 740			1 469 740
K3	Dologi kiadások	6 413 863			6 413 863
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 130 000			2 130 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 099 239	970 000		2 069 239
K6	Beruházások	48 969 128			48 969 128
K7	Felújítások	1 210 818			1 210 818
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	849 147			849 147
	Összesen	78 193 062	970 000	0	79 163 062

10. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek 2023

Működési mérleg
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény adatok
1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 023 530	25 849 659	25 849 659
B3 Közhatalmi bevételek	280 000	328 330	232 400
B4 Működési bevételek	80 000	513 850	513 850
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	22 383 530	26 691 839	26 595 909

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások	13 699 500	16 051 133	16 051 127
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 293 000	1 479 448	1 469 740
K3 Dologi kiadások	6 100 000	7 055 000	6 413 863
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 119 000	2 130 000	2 130 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9 240 540	12 508 054	2 069 239
Működési kiadás összesen:	32 452 040	39 223 635	28 133 969


Működési mérleg

Működési bevétel	22 383 530	26 691 839	26 595 909
Működési kiadás	32 452 040	39 223 635	28 133 969
Működési mérleg egyenlege	-10 068 510	-12 531 796	-1 538 060

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 680 638	46 680 638	46 680 636
B5 Felhalmozási bevételek	260 000	1 004 100	1 004 100
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	380 000	380 000
Felhalmozási bevétel összesen:	46 940 638	48 064 738	48 064 736

4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	46 680 638	49 017 926	48 969 128
K7 Felújítások	5 387 292	1 210 818	1 210 818
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	500 000
Felhalmozási kiadás összesen	52 067 930	50 728 744	50 679 946

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:	46 940 638	48 064 738	48 064 736
Felhalmozási kiadás:	52 067 930	50 728 744	50 679 946
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-5 127 292	-2 664 006	-2 615 210

Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	16 044 949	16 044 949	16 044 949
Pénzmaradvány összesen	16 044 949	16 044 949	16 044 949

Finanszírozási műveletek
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
ÁH megelőlegezés	0	0	890 903
Finanszírozási bevételek	0	0	890 903

Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	849 147	849 147	849 147
Finanszírozási kiadások	849 147	849 147	849 147

Összevont mérleg

Bevételek összesen:	85 369 117	90 801 526	91 596 497
Kiadások összesen:	85 369 117	90 801 526	79 663 062
Összevont mérleg egyenlege	0	0	11 933 435

11. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok 2023

Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése		Teljes munkaidős				Részmunkaidős				Összesen
		2023.01.01		2023.12.31		2023.01.01		2023.12.31		2023.01.01			2023.12.31
		Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen
Falugondnoki Szolgáltatás	Állományi létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Falugondnoki Szolgáltatás	Számított létszám	1		1						1	0	1	1	0	1
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Állományi létszám					1		1		1	0	1	1	0	1
	Számított létszám					0,3		0,3		0,3	0	0,3	0,3	0	0,3
Összesen:	Állományi létszám	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	2	0	2
Összesen:	Számított létszám	1	0	1	0	0,3	0	0,3	0	1,3	0	1,3	1,3	0	1,3
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 3 fő
Kötelező feledat: 2 fő
Önként vállalt feladat: 0 fő

12. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2023

Megnevezés	2023. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2023. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon		EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	2 545 520		2 545 520
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	2 545 520		2 545 520
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
I. Immateriális javak összesen	2 545 520		2 545 520
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	263 367 793	167 085 292	88 776 850	7 505 651
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	14 497 344		5 432 854	9 064 490
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	9 565 450		4 818 854	4 746 596
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 Szennyvízberuházás	225 915 732	225 915 732
3. Járművek (1321.,1322-ből)	15 750 000		10 580 000	5 170 000
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	15 750 000		10 580 000	5 170 000
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	293 615 137	167 085 292	104 789 704	21 740 141
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	20 500			20 500
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	20 500			20 500
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	15 489 540	15 489 540
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	311 670 697	182 574 832	107 335 224	21 760 641
I. Készletek összesen	0
II. Követelések összesen	543 333			376 730
III. Értékpapírok összesen	0
IV. Pénzeszközök összesen	11 925 727			11 925 727
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 469 060	0	0	12 302 457
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	324 139 757	182 574 832	107 335 224	34 063 098
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	48 798	48 798
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 064 153		173 250	890 903
III. Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 112 951	48 798	173 250	890 903
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
függő kötelezettségek

13. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei 2023

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c)	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d)	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e)	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f)	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
g)	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján
Az Önkormányzat saját bevételei
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	helyi adókból származó bevétel	21 200	210 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	építményadó	21 200	210 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	1 101 450	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	80 000	100 000	100 000	100 000
	épület értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	földterület ért.	1 004 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lakásért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bérleti díjak	97 350	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	80 000	100 000	100 000	100 000
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pótlék, bírság
	talajterhelési díj
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		1 122 650	260 000	230 000	230 000	230 000	230 000	260 000	280 000	280 000	280 000

14. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Maradvány elszámolása 2023

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 660 645
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 813 915
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 153 270
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 935 852
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	849 147
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 086 705
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 933 435
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	11 933 435
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 064 153
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 869 282
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.	16 042 482
Záró pénzkészlet 2023.12.31.	11 925 927