Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 11. 11Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Nemeskocs Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 41 342 734 Ft
aa) költségvetési bevételek: 31 361 892 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 9 980 842 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 41 342 734 Ft
ba) költségvetési kiadások: 40 566 402 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 776 332 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -9 204 510 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 9 204 510 Ft
3. Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 41 171 735 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 170 999 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 150 000 Ft
b) közhatalmi bevételek 3 900 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 27 140 893 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 129 399 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41 600 Ft
h) finanszírozási bevételek 9 980 842 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
4. Költségvetési kiadások
5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 41 073 335 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 269 399 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 22 109 100 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2 966 000 Ft
c) dologi kiadások 7 490 000 Ft
d) egyéb működési kiadások 2 074 903 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 423 000 Ft
f) finanszírozási kiadás 776 332 Ft
g) tartalék 3 234 000 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 129 399 Ft - ebből ÁFA 27 510 Ft
b) felújítások 140 000 Ft - ebből ÁFA 30 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat az 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 3 234 000 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2025. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 12. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidációban nem részesült, hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző nemeskocsi pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
6. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
50 000 |
150 000 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
50 000 |
150 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
210 000 |
3 900 000 |
|
- Helyi adók |
210 000 |
3 900 000 |
|
- Iparűzési adó |
1 500 000 |
|
|
- Építményadó |
210 000 |
2 400 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
- Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
- Pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
24 331 650 |
27 140 893 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
23 045 630 |
23 486 017 |
|
- Közfoglalkoztatás |
908 020 |
903 546 |
|
- Óvodások utaztatásának támogatása |
378 000 |
378 000 |
|
- Polgármesteri illetmény támogatása (5 hó) |
1 898 730 |
|
|
- Szociális ágazati pótlék támogatása |
474 600 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
128 270 |
129 399 |
|
- KEHOP-2.2.2-15-.2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
128 270 |
129 399 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
249 600 |
41 600 |
|
- kölcsöntörlesztés lakosságtól |
249 600 |
41 600 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
24 969 520 |
31 361 892 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
11 933 435 |
9 980 842 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
11 933 435 |
9 980 842 |
|
- ebből szabad |
10 869 282 |
9 075 111 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
1 064 153 |
905 731 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 902 955 |
41 342 734 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 349 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 531 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
605 395 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 722 |
|
Összesen: |
13 603 517 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
1 269 000 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
Összesen: |
7 612 500 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
Mindösszesen |
23 486 017 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 373 330 |
2 373 330 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
150 000 |
150 000 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
23 486 017 |
23 486 017 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 358 842 |
378 000 |
9 980 842 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
903 546 |
903 546 |
|||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
129 399 |
129 399 |
|||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
41 600 |
41 600 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||||||
|
Összesen: |
41 342 734 |
27 140 893 |
129 399 |
3 900 000 |
150 000 |
0 |
0 |
41 600 |
9 980 842 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 140 893 |
27 140 893 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
129 399 |
129 399 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
41 600 |
41 600 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 980 842 |
9 980 842 |
||
|
Összesen |
41 342 734 |
0 |
0 |
41 342 734 |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
24 172 200 |
32 565 100 |
|
Személyi juttatások |
15 796 200 |
22 109 100 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 556 000 |
2 966 000 |
|
Dologi kiadások |
6 820 000 |
7 490 000 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
1 565 940 |
2 074 903 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 007 400 |
1 512 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás |
2 811 |
4 240 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
5 729 |
8 663 |
|
Civil szervezetek támogatása |
550 000 |
550 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 423 000 |
2 423 000 |
|
Települési támogatás |
2 423 000 |
2 423 000 |
|
4. Tartalék |
7 722 642 |
3 234 000 |
|
5. Beruházások |
128 270 |
129 399 |
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
128 270 |
129 399 |
|
6. Felújítások |
0 |
140 000 |
|
Térfigyelő-kamerarendszer korszerűsítése |
140 000 |
|
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
36 012 052 |
40 566 402 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
890 903 |
776 332 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
890 903 |
776 332 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36 902 955 |
41 342 734 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
21 326 000 |
15 340 000 |
2 012 000 |
740 000 |
3 234 000 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
776 332 |
776 332 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 524 903 |
1 524 903 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás |
904 400 |
848 400 |
56 000 |
|||||||
|
045160 |
Közutak, hídak fenntartása |
340 000 |
340 000 |
||||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
129 399 |
129 399 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 733 000 |
600 000 |
78 000 |
915 000 |
140 000 |
|||||
|
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
590 000 |
190 000 |
400 000 |
|||||||
|
082044 |
Könyvtári szolfáltatások |
270 000 |
270 000 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 540 700 |
920 700 |
120 000 |
1 500 000 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnok Szolgáltatás |
6 485 000 |
4 400 000 |
700 000 |
1 385 000 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 423 000 |
2 423 000 |
||||||||
|
Összesen |
41 342 734 |
22 109 100 |
2 966 000 |
7 490 000 |
2 423 000 |
5 308 903 |
129 399 |
140 000 |
0 |
776 332 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
129 399 |
0 |
129 399 |
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
129 399 |
0 |
129 399 |
|
Felújítások |
140 000 |
140 000 |
0 |
|
Térfigyelő-kamerarendszer korszerűsítése |
140 000 |
140 000 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
269 399 |
140 000 |
129 399 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Futball Club Nemeskocs |
400 000 |
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
150 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak |
4 240 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
8 663 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 512 000 |
|
Összesen: |
2 074 903 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
0 |
|
|
Mindösszesen: |
2 074 903 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
22 109 100 |
22 109 100 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 966 000 |
2 966 000 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 490 000 |
7 490 000 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 423 000 |
2 423 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 758 903 |
550 000 |
5 308 903 |
|
|
K6 |
Beruházások |
129 399 |
129 399 |
||
|
K7 |
Felújítások |
140 000 |
140 000 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
776 332 |
776 332 |
||
|
Összesen |
40 792 734 |
550 000 |
0 |
41 342 734 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
||
|---|---|---|
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 331 650 |
27 140 893 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
210 000 |
3 900 000 |
|
B4 Működési bevételek |
50 000 |
150 000 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
24 591 650 |
31 190 893 |
|
2./ Működési kiadások: |
||
|
K1 Személyi juttatások |
15 796 200 |
22 109 100 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 556 000 |
2 966 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
6 820 000 |
7 490 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 423 000 |
2 423 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
9 288 582 |
5 308 903 |
|
Működési kiadás összesen: |
35 883 782 |
40 297 003 |
|
Működési mérleg |
||
|
Működési bevétel |
24 591 650 |
31 190 893 |
|
Működési kiadás |
35 883 782 |
40 297 003 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-11 292 132 |
-9 106 110 |
|
Felhalmozási mérleg |
||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
128 270 |
129 399 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
249 600 |
41 600 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
377 870 |
170 999 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
||
|
K6 Beruházások |
128 270 |
129 399 |
|
K7 Felújítások |
0 |
140 000 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
128 270 |
269 399 |
|
Felhalmozási mérleg |
||
|
Felhalmozási bevétel: |
377 870 |
170 999 |
|
Felhalmozási kiadás: |
128 270 |
269 399 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
249 600 |
-98 400 |
|
Pénzmaradvány |
||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
11 933 435 |
9 980 842 |
|
Pénzmaradvány összesen |
11 933 435 |
9 980 842 |
|
Finanszírozási műveletek |
||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
890 903 |
776 332 |
|
Finanszírozási kiadások |
890 903 |
776 332 |
|
Összevont mérleg |
||
|
Bevételek összesen: |
36 902 955 |
41 342 734 |
|
Kiadások összesen: |
36 902 955 |
41 342 734 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
||||||||||
|
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
|
Falugondnoki Szolgáltatás |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
1,3 |
0 |
1,3 |
1,3 |
0 |
1,3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 2 fő |
|||||||||||||||
|
Kötelező feledat: 2 fő |
|||||||||||||||
|
Önként vállalt feladat: 0 fő |
|||||||||||||||
12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 440 293 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
27 140 893 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 399 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 950 000 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 400 |
10 400 |
10 400 |
10 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 600 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 980 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 980 842 |
|
Összesen |
13 431 535 |
2 165 000 |
4 115 000 |
2 165 000 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 283 999 |
2 154 600 |
4 254 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
41 342 734 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 823 100 |
1 824 000 |
1 824 000 |
1 862 000 |
1 862 000 |
1 862 000 |
1 862 000 |
1 862 000 |
1 862 000 |
1 822 000 |
1 822 000 |
1 822 000 |
22 109 100 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
266 000 |
240 000 |
240 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
2 966 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
600 000 |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 590 000 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
7 490 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
154 000 |
0 |
800 000 |
585 000 |
2 423 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
252 000 |
440 000 |
134 903 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
366 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
2 074 903 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
, |
129 399 |
|
K7 |
Felújítások |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
10 602 435 |
-835 000 |
1 111 000 |
-581 903 |
-583 400 |
-583 400 |
-583 400 |
-2 713 400 |
1 362 600 |
-533 400 |
-1 433 400 |
-1 218 400 |
4 010 332 |
|
Összesen |
13 431 535 |
2 165 000 |
4 115 000 |
2 165 000 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 283 999 |
2 154 600 |
4 254 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
2 154 600 |
41 342 734 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2024 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
építményadó |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
|||||||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 080 000 |
4 080 000 |
4 080 000 |
4 080 000 |
4 080 000 |
|
14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. évi eredeti előirányzat |
2028. évi eredeti előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 141 000 |
27 141 000 |
27 141 000 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
B4 Működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
31 791 000 |
31 791 000 |
31 791 000 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
20 800 000 |
20 800 000 |
20 800 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
291 000 |
291 000 |
291 000 |
|
Működési kiadás összesen: |
31 791 000 |
31 791 000 |
31 791 000 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
31 791 000 |
31 791 000 |
31 791 000 |
|
Működési kiadás |
31 791 000 |
31 791 000 |
31 791 000 |
|
Működési mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
31 791 000 |
31 791 000 |
31 791 000 |
|
Kiadások összesen: |
31 791 000 |
31 791 000 |
31 791 000 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |