Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 02Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Nemeskocs Község Önkormányzata 2024. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 41 951 879 Ft
aa) költségvetési bevételek: 29 927 292 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 12 024 587 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 41 951 879 Ft
ba) költségvetési kiadások: 40 969 824 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 982 055 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -11 042 532 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 11 042 532 Ft”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 41 454 009 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 497 870 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 685 941 Ft
b) közhatalmi bevételek 257 136 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 28 486 345 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 128 270 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 369 600 Ft
h) finanszírozási bevételek 12 024 587 Ft”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 41 673 609 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 278 270 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 18 858 336 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 807 065 Ft
c) dologi kiadások 7 872 200 Ft
d) egyéb működési kiadások 1 903 740 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 423 000 Ft
f) finanszírozási kiadás 982 055 Ft
g) tartalék 7 827 213 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) bekezdésének b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 128 270 Ft
b) felújítások 150 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 7 827 213 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.”
4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi módosított előirányzat |
Változás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
347 278 |
338 663 |
685 941 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
347 278 |
338 663 |
685 941 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
255 536 |
1 600 |
257 136 |
|
- Helyi adók |
255 536 |
1 600 |
257 136 |
|
- Építményadó |
210 000 |
210 000 |
|
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
|
- idegenforgalmi adó |
6 600 |
1 600 |
8 200 |
|
- pótlék, bírság |
38 936 |
0 |
38 936 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
25 919 583 |
2 566 762 |
28 486 345 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
23 503 454 |
336 401 |
23 839 855 |
|
- Közfoglalkoztatás |
2 038 129 |
2 131 061 |
4 169 190 |
|
- Óvodások utaztatásának támogatása |
378 000 |
378 000 |
|
|
- NYDReg.Hull.Gzzd.Társ.pénzügyi támogatás |
99 300 |
99 300 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
128 270 |
0 |
128 270 |
|
- KEHOP-2.2.2-15-.2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
128 270 |
128 270 |
|
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
369 600 |
0 |
369 600 |
|
- kölcsöntörlesztés lakosságtól |
249 600 |
249 600 |
|
|
- egyéb felhalmozási bevétel |
120 000 |
120 000 |
|
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
27 020 267 |
2 907 025 |
29 927 292 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
11 933 435 |
91 152 |
12 024 587 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
91 152 |
91 152 |
|
Pénzmaradvány |
11 933 435 |
0 |
11 933 435 |
|
- ebből szabad |
10 869 282 |
10 869 282 |
|
|
- kötelezettséggel terhelt |
1 064 153 |
0 |
1 064 153 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 953 702 |
2 998 177 |
41 951 879 |
2. melléklet a 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 349 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 591 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
605 395 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|
Összesen: |
11 967 373 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
|
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
|
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
|
|
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
|
|
Összesen: |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 423 000 |
|
1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
Összesen: |
8 470 200 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
|
|
Összesen: |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
663 778 |
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím |
663 778 |
|
Összesen: |
663 778 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
468 504 |
|
Összesen: |
468 504 |
|
Mindösszesen |
23 839 855 |
3. melléklet a 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
55 000 |
55 000 |
|||||||
|
013320 |
Közemető fenntartása |
295 002 |
295 002 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
250 675 |
130 675 |
120 000 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
23 931 007 |
23 839 855 |
91 152 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
12 410 735 |
477 300 |
11 933 435 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 169 190 |
4 169 190 |
|||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
128 270 |
128 270 |
|||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
249 600 |
249 600 |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
205 264 |
205 264 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
257 136 |
257 136 |
|||||||
|
Összesen: |
41 951 879 |
28 486 345 |
128 270 |
257 136 |
685 941 |
0 |
0 |
369 600 |
12 024 587 |
4. melléklet a 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 486 345 |
28 486 345 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
128 270 |
128 270 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
257 136 |
257 136 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
685 941 |
685 941 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
369 600 |
369 600 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12 024 587 |
12 024 587 |
||
|
Összesen |
41 951 879 |
0 |
0 |
41 951 879 |
|
5. melléklet a 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi módosított előirányzat |
Változás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
26 586 949 |
1 950 652 |
28 537 601 |
|
Személyi juttatások |
18 057 936 |
800 400 |
18 858 336 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 703 013 |
104 052 |
1 807 065 |
|
Dologi kiadások |
6 826 000 |
1 046 200 |
7 872 200 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
1 703 740 |
200 000 |
1 903 740 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 007 400 |
1 007 400 |
|
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás |
2 811 |
2 811 |
|
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
5 729 |
5 729 |
|
|
Óvodások utaztatásának támogatása - visszafizetés |
37 800 |
37 800 |
|
|
Civil és egyéb szervezetek támogatása |
650 000 |
200 000 |
850 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 423 000 |
0 |
2 423 000 |
|
Települési támogatás |
2 423 000 |
2 423 000 |
|
|
4. Tartalék |
7 220 840 |
606 373 |
7 827 213 |
|
5. Beruházások |
128 270 |
0 |
128 270 |
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
128 270 |
128 270 |
|
|
6. Felújítások |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
181 hrsz-ú út felújítás - tervezés |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
38 062 799 |
2 907 025 |
40 969 824 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
890 903 |
91 152 |
982 055 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
890 903 |
91 152 |
982 055 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 953 702 |
2 998 177 |
41 951 879 |
6. melléklet a 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 355 213 |
7 128 000 |
510 000 |
890 000 |
7 827 213 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
160 000 |
160 000 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
982 055 |
982 055 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 053 740 |
1 053 740 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás |
4 591 841 |
4 262 736 |
329 105 |
|||||||
|
045160 |
Közutak, hdak fenntartása |
510 000 |
510 000 |
||||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
128 270 |
128 270 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
277 000 |
127 000 |
150 000 |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
0 |
|||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 538 560 |
240 000 |
28 360 |
1 270 200 |
||||||
|
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
490 000 |
140 000 |
350 000 |
|||||||
|
082044 |
Könyvtári szolfáltatások |
415 000 |
415 000 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 767 200 |
1 227 600 |
159 600 |
1 380 000 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnok Szolgáltatás |
7 760 000 |
6 000 000 |
780 000 |
980 000 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 423 000 |
2 423 000 |
||||||||
|
Összesen |
41 951 879 |
18 858 336 |
1 807 065 |
7 872 200 |
2 423 000 |
9 730 953 |
128 270 |
150 000 |
0 |
982 055 |
7. melléklet a 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
128 270 |
0 |
128 270 |
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
128 270 |
0 |
128 270 |
|
Felújítások |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
181 hrsz-ú útfelújítás - tervezés |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
278 270 |
150 000 |
128 270 |
8. melléklet a 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Futball Club Nemeskocs |
350 000 |
|
Civil és egyéb szervezetek támogatása |
500 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak - HSZNY hozzájárulás |
2 811 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
5 729 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 007 400 |
|
Óvodások utaztatásának támogatása- visszafizetés |
37 800 |
|
Összesen: |
1 903 740 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|
Mindösszesen: |
1 903 740 |
9. melléklet a 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 858 336 |
18 858 336 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 807 065 |
1 807 065 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 872 200 |
7 872 200 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 423 000 |
2 423 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 730 953 |
9 730 953 |
||
|
K6 |
Beruházások |
128 270 |
128 270 |
||
|
K7 |
Felújítások |
150 000 |
150 000 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
982 055 |
982 055 |
||
|
Összesen |
41 951 879 |
0 |
0 |
41 951 879 |
|
10. melléklet a 2/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi módosított előirányzat |
Változás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 919 583 |
2 566 762 |
28 486 345 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
255 536 |
1 600 |
257 136 |
|
B4 Működési bevételek |
347 278 |
338 663 |
685 941 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Működési bevétel összesen: |
26 522 397 |
2 907 025 |
29 429 422 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
18 057 936 |
800 400 |
18 858 336 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 703 013 |
104 052 |
1 807 065 |
|
K3 Dologi kiadások |
6 826 000 |
1 046 200 |
7 872 200 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 423 000 |
2 423 000 |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
1 703 740 |
200 000 |
1 903 740 |
|
K5 Működési általános tartalék |
7 220 840 |
606 373 |
7 827 213 |
|
Működési kiadás összesen: |
37 934 529 |
2 757 025 |
40 691 554 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
26 522 397 |
2 907 025 |
29 429 422 |
|
Működési kiadás |
37 934 529 |
2 757 025 |
40 691 554 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-11 412 132 |
150 000 |
-11 262 132 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
128 270 |
0 |
128 270 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
369 600 |
0 |
369 600 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
497 870 |
0 |
497 870 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
128 270 |
128 270 |
|
|
K7 Felújítások |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
128 270 |
150 000 |
278 270 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
497 870 |
0 |
497 870 |
|
Felhalmozási kiadás: |
128 270 |
150 000 |
278 270 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
369 600 |
-150 000 |
219 600 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
11 933 435 |
91 152 |
12 024 587 |
|
Pénzmaradvány összesen |
11 933 435 |
91 152 |
12 024 587 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
890 903 |
91 152 |
982 055 |
|
Finanszírozási kiadások |
890 903 |
91 152 |
982 055 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
38 953 702 |
2 998 177 |
41 951 879 |
|
Kiadások összesen: |
38 953 702 |
2 998 177 |
41 951 879 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |