Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 01Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Nemeskocs Község Önkormányzata 2024. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok finanszírozása érdekében.
[2] Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 42 373 842 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat feladatfinanszírozásból eredő bevételeit az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti bevételeit az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 32 393 000 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2024 évben megvalósult beruházásait a 7. melléklet, a támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 9. melléklet szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási és működési mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület a létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 12. melléklet alapján 311 670 697 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2024. évi maradványa 9 980 842, melyből 905 731 Ft kötelezettséggel terhelt, 9 075 111 Ft pedig szabad maradvány. A maradvány elszámolását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi tény adat |
|
|
1. Működési bevételek |
50 000 |
685 941 |
529 475 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
50 000 |
685 941 |
529 475 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
210 000 |
257 136 |
187 503 |
|
- Helyi adók |
210 000 |
257 136 |
187 503 |
|
- Építményadó |
210 000 |
210 000 |
180 800 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
|
- idegenforgalmi adó |
0 |
8 200 |
6 600 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
38 936 |
103 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
24 331 650 |
28 486 345 |
28 486 345 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
23 045 630 |
23 839 855 |
23 839 855 |
|
- Közfoglalkoztatás |
908 020 |
4 169 190 |
4 169 190 |
|
- Óvodások utaztatásának támogatása |
378 000 |
378 000 |
378 000 |
|
-NYDReg.Hull.Gzzd.Társ.pénzügyi támogatás |
99 300 |
99 300 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
128 270 |
128 270 |
0 |
|
- KEHOP-2.2.2-15-.2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
128 270 |
128 270 |
|
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
249 600 |
369 600 |
369 600 |
|
- kölcsöntörlesztés lakosságtól |
249 600 |
249 600 |
249 600 |
|
- egyéb felhalmozási bevétel |
120 000 |
120 000 |
|
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
24 969 520 |
29 927 292 |
29 572 923 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
11 933 435 |
12 024 587 |
12 800 919 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
91 152 |
867 484 |
|
Pénzmaradvány |
11 933 435 |
11 933 435 |
11 933 435 |
|
- ebből szabad |
10 869 282 |
10 869 282 |
10 869 282 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
1 064 153 |
1 064 153 |
1 064 153 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 902 955 |
41 951 879 |
42 373 842 |
2. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 349 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
871 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
605 395 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás |
720 000 |
|
Összesen: |
11 967 373 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 423 000 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
Összesen: |
8 470 200 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
|
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím |
663 778 |
|
Összesen: |
663 778 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
468 504 |
|
Összesen: |
468 504 |
|
Mindösszesen |
23 839 855 |
3. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
54 549 |
54 549 |
|||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartása |
295 002 |
295 002 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
251 126 |
131 126 |
120 000 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
24 707 339 |
23 839 855 |
867 484 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
12 410 735 |
477 300 |
11 933 435 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 169 190 |
4 169 190 |
|||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
249 600 |
249 600 |
|||||||
|
063020 |
Vízteremlés-, kezelés-, ellátás |
48 798 |
48 798 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
187 503 |
187 503 |
|||||||
|
Összesen: |
42 373 842 |
28 486 345 |
0 |
187 503 |
529 475 |
0 |
0 |
369 600 |
12 800 919 |
4. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 486 345 |
28 486 345 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
187 503 |
187 503 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
529 475 |
529 475 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
369 600 |
369 600 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12 800 919 |
12 800 919 |
||
|
Összesen |
42 373 842 |
0 |
0 |
42 373 842 |
|
5. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi tény adat |
|
|
1. Működési kiadások |
24 172 200 |
28 537 601 |
26 918 607 |
|
Személyi juttatások |
15 796 200 |
18 858 336 |
18 481 712 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 556 000 |
1 807 065 |
1 705 293 |
|
Dologi kiadások |
6 820 000 |
7 872 200 |
6 731 602 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
1 565 940 |
1 903 740 |
1 870 540 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 007 400 |
1 007 400 |
1 007 400 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás |
2 811 |
2 811 |
2 811 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
5 729 |
5 729 |
5 729 |
|
Óvodások utaztatásának támogatása - visszafizetés |
37 800 |
37 800 |
|
|
Civil és egyéb szervezetek támogatása |
550 000 |
850 000 |
816 800 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 423 000 |
2 423 000 |
2 423 000 |
|
Települési támogatás |
2 423 000 |
2 423 000 |
2 423 000 |
|
4. Tartalék |
7 722 642 |
7 827 213 |
|
|
5. Beruházások |
128 270 |
128 270 |
48 798 |
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
128 270 |
128 270 |
0 |
|
Vasiszapülepítő |
48 798 |
||
|
6. Felújítások |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
181 hrsz-ú útfelújítás tervezéspályázat saját forrás |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatás |
|||
|
Működési és felhalmozási kiadások |
36 012 052 |
40 969 824 |
31 410 945 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
890 903 |
982 055 |
982 055 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
890 903 |
982 055 |
982 055 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36 902 955 |
41 951 879 |
32 393 000 |
6. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 285 837 |
7 103 162 |
506 279 |
676 396 |
||||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
132 668 |
132 668 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
982 055 |
982 055 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 253 740 |
1 253 740 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás |
4 539 813 |
4 262 735 |
277 078 |
|||||||
|
045160 |
Közutak, hdak fenntartása |
460 183 |
460 183 |
||||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
277 000 |
127 000 |
150 000 |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
48 798 |
48 798 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 733 850 |
1 733 850 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 249 476 |
240 000 |
28 080 |
981 396 |
||||||
|
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
478 147 |
128 147 |
350 000 |
|||||||
|
082044 |
Könyvtári szolfáltatások |
398 342 |
398 342 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 621 118 |
1 227 600 |
159 588 |
1 233 930 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
266 800 |
266 800 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnok Szolgáltatás |
7 242 173 |
5 648 215 |
734 268 |
859 690 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 423 000 |
2 423 000 |
||||||||
|
Összesen |
32 393 000 |
18 481 712 |
1 705 293 |
6 731 602 |
2 423 000 |
1 870 540 |
48 798 |
150 000 |
0 |
982 055 |
7. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
48 798 |
0 |
48 798 |
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
0 |
0 |
0 |
|
Vasiszapülepítő |
48 798 |
0 |
48 798 |
|
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
181 hrsz-ú út felújítás tervezési ktge |
150 000 |
150 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
198 798 |
150 000 |
48 798 |
8. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Futball Club Nemeskocs |
350 000 |
|
Civil és egyéb szervezetek támogatása |
466 800 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak - HSNY hozzájárulás |
2 811 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
5 729 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 007 400 |
|
Óvodások utaztatásának támogatása - visszafizetés |
37 800 |
|
Összesen: |
1 870 540 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Mindösszesen: |
1 870 540 |
9. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 481 712 |
18 481 712 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 705 293 |
1 705 293 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 731 602 |
6 731 602 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 423 000 |
2 423 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 870 540 |
1 870 540 |
||
|
K6 |
Beruházások |
48 798 |
48 798 |
||
|
K7 |
Felújítások |
150 000 |
150 000 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
982 055 |
982 055 |
||
|
Összesen |
32 393 000 |
0 |
0 |
32 393 000 |
|
10. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módoított előirányzat |
2024. évi tény adatok |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 331 650 |
28 486 345 |
28 486 345 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
210 000 |
257 136 |
187 503 |
|
B4 Működési bevételek |
50 000 |
685 941 |
529 475 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
24 591 650 |
29 429 422 |
29 203 323 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
15 796 200 |
18 858 336 |
18 481 712 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 556 000 |
1 807 065 |
1 705 293 |
|
K3 Dologi kiadások |
6 820 000 |
7 872 200 |
6 731 602 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 423 000 |
2 423 000 |
2 423 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
9 288 582 |
9 730 953 |
1 870 540 |
|
Működési kiadás összesen: |
35 883 782 |
40 691 554 |
31 212 147 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
24 591 650 |
29 429 422 |
29 203 323 |
|
Működési kiadás |
35 883 782 |
40 691 554 |
31 212 147 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-11 292 132 |
-11 262 132 |
-2 008 824 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
128 270 |
128 270 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
249 600 |
369 600 |
369 600 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
377 870 |
497 870 |
369 600 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
128 270 |
128 270 |
48 798 |
|
K7 Felújítások |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
128 270 |
278 270 |
198 798 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
377 870 |
497 870 |
369 600 |
|
Felhalmozási kiadás: |
128 270 |
278 270 |
198 798 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
249 600 |
219 600 |
170 802 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
11 933 435 |
11 933 435 |
11 933 435 |
|
Pénzmaradvány összesen |
11 933 435 |
11 933 435 |
11 933 435 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
ÁH megelőlegezés |
0 |
91 152 |
867 484 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
91 152 |
867 484 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
890 903 |
982 055 |
982 055 |
|
Finanszírozási kiadások |
890 903 |
982 055 |
982 055 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
36 902 955 |
41 951 879 |
42 373 842 |
|
Kiadások összesen: |
36 902 955 |
41 951 879 |
32 393 000 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
9 980 842 |
11. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
||||||||||
|
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
|
Falugondnoki Szolgáltatás |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
1,3 |
0 |
1,3 |
1,3 |
0 |
1,3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 3 fő |
|||||||||||||||
|
Kötelező feledat: 2 fő |
|||||||||||||||
|
Önként vállalt feladat: 0 fő |
|||||||||||||||
12. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
megnevezés |
2024. év |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
2 545 520 |
2 545 520 |
||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
2 545 520 |
2 545 520 |
||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
||||
|
I. Immateriális javak összesen |
2 545 520 |
2 545 520 |
||
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
263 367 793 |
167 085 292 |
88 776 850 |
7 505 651 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
14 497 344 |
5 432 854 |
9 064 490 |
|
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
9 565 450 |
4 818 854 |
4 746 596 |
|
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 Szennyvízberuházás |
225 915 732 |
225 915 732 |
||
|
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
15 750 000 |
10 580 000 |
5 170 000 |
|
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
15 750 000 |
10 580 000 |
5 170 000 |
|
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
||||
|
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
||||
|
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
||||
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
||||
|
II. Tárgyi eszközök összesen |
293 615 137 |
167 085 292 |
104 789 704 |
21 740 141 |
|
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
20 500 |
20 500 |
||
|
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
||||
|
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
||||
|
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
||||
|
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
||||
|
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
||||
|
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
||||
|
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
20 500 |
20 500 |
||
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök |
15 489 540 |
15 489 540 |
||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
311 670 697 |
182 574 832 |
107 335 224 |
21 760 641 |
|
I. Készletek összesen |
0 |
|||
|
II. Követelések összesen |
165 661 |
165 661 |
||
|
III. Értékpapírok összesen |
0 |
|||
|
IV. Pénzeszközök összesen |
9 687 047 |
9 687 047 |
||
|
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
|||
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
9 852 708 |
0 |
0 |
9 852 708 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
321 523 405 |
182 574 832 |
107 335 224 |
31 613 349 |
|
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
||||
|
függő követelések állománya |
||||
|
biztos ( jövőbeni ) követelések |
||||
|
FORRÁSOK |
||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
776 332 |
776 332 |
||
|
III. Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások |
0 |
|||
|
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
776 332 |
0 |
0 |
776 332 |
|
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
||||
|
függő kötelezettségek |
||||
13. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
180 800 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
építményadó |
180 800 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
76 126 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
76 126 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
|||||||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
256 926 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
|
14. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
29 572 923 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
31 410 945 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 838 022 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 800 919 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
982 055 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 818 864 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
9 980 842 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
9 980 842 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
905 731 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 075 111 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
|
Nyitó pénzkészlet 2024.01.01. |
11 925 927 |
|
Záró pénzkészlet 2024.12.31. |
9 687 047 |