Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 21Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Nemeskocs Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok finanszírozása érdekében.
[2] Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 58 560 894 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat feladatfinanszírozásból eredő bevételeit az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti bevételeit az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 42 797 588 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2025 évben megvalósult beruházásait a 7. melléklet, a támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 9. melléklet szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási és működési mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület a létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 12. melléklet alapján 318 149 744 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2025. évi maradványa 15 763 306, melyből 979 960 Ft kötelezettséggel terhelt, 14 783 346 Ft pedig szabad maradvány. A maradvány elszámolását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi tény adat |
|
|
1. Működési bevételek |
150 000 |
649 309 |
307 963 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
150 000 |
649 309 |
307 963 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
14 370 728 |
11 874 336 |
|
- Helyi adók |
3 900 000 |
14 370 728 |
11 874 336 |
|
- Iparűzési adó |
1 500 000 |
8 924 225 |
6 693 168 |
|
- Építményadó |
2 400 000 |
2 766 765 |
2 667 675 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
1 283 400 |
1 180 800 |
|
- idegenforgalmi adó |
0 |
10 000 |
9 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
1 386 338 |
1 323 693 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
27 140 893 |
35 505 592 |
35 505 592 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
23 486 017 |
30 876 530 |
30 876 530 |
|
- Közfoglalkoztatás |
903 546 |
4 000 562 |
4 000 562 |
|
- Óvodások utaztatásának támogatása |
378 000 |
529 200 |
529 200 |
|
- Polgáremsteri illetmény támogatás (5 hó) |
1 898 730 |
0 |
0 |
|
- Szociális ágazati pótlék támogatása |
474 600 |
0 |
0 |
|
-NYDReg.Hull.Gzzd.Társ.pénzügyi támogatás |
0 |
99 300 |
99 300 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
129 399 |
129 399 |
0 |
|
- KEHOP-2.2.2-15-.2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
129 399 |
129 399 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
41 600 |
41 600 |
41 600 |
|
- kölcsöntörlesztés lakosságtól |
41 600 |
41 600 |
41 600 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
31 361 892 |
50 696 628 |
47 729 491 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
9 980 842 |
9 980 842 |
10 831 403 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
850 561 |
|
Pénzmaradvány |
9 980 842 |
9 980 842 |
9 980 842 |
|
- ebből szabad |
9 075 111 |
9 075 111 |
9 075 111 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
905 731 |
905 731 |
905 731 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 342 734 |
60 677 470 |
58 560 894 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 349 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 681 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
605 395 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
9 682 604 |
|
Összesen: |
20 018 399 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
|
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
|
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
|
|
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
|
|
Összesen: |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
1 269 000 |
|
1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
Összesen: |
7 612 500 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
|
|
Összesen: |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
414 711 |
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím |
414 711 |
|
Összesen: |
414 711 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
560 920 |
|
Összesen: |
560 920 |
|
Mindösszesen |
30 876 530 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 827 |
2 827 |
|||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartása |
20 003 |
20 003 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
140 118 |
140 118 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
31 727 091 |
30 876 530 |
850 561 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 609 342 |
628 500 |
9 980 842 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 000 562 |
4 000 562 |
|||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
41 600 |
41 600 |
|||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
120 004 |
120 004 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
25 011 |
25 011 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
11 874 336 |
11 874 336 |
|||||||
|
Összesen: |
58 560 894 |
35 505 592 |
0 |
12 019 351 |
162 948 |
0 |
0 |
41 600 |
10 831 403 |
|
4. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 505 592 |
35 505 592 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
12 019 351 |
12 019 351 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
162 948 |
162 948 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
41 600 |
41 600 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
10 831 403 |
10 831 403 |
||
|
Összesen |
58 560 894 |
0 |
0 |
58 560 894 |
|
5. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi tény adat |
|
|
1. Működési kiadások |
32 565 100 |
38 927 518 |
37 355 910 |
|
Személyi juttatások |
22 109 100 |
26 446 400 |
25 786 440 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 966 000 |
3 322 118 |
3 183 301 |
|
Dologi kiadások |
7 490 000 |
9 159 000 |
8 386 169 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
2 074 903 |
2 201 403 |
2 201 153 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 512 000 |
1 512 000 |
1 512 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás |
4 240 |
4 240 |
4 240 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
8 663 |
8 663 |
8 663 |
|
Civil és egyéb szervezetek támogatása |
550 000 |
676 500 |
676 250 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 423 000 |
2 423 000 |
1 870 000 |
|
Települési támogatás |
2 423 000 |
2 423 000 |
1 870 000 |
|
4. Tartalék |
3 234 000 |
15 623 405 |
|
|
5. Beruházások |
129 399 |
395 312 |
265 913 |
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
129 399 |
129 399 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
265 913 |
265 913 |
|
|
6. Felújítások |
140 000 |
330 500 |
328 280 |
|
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése |
140 000 |
140 000 |
137 780 |
|
Útfelújítás tervezési költsége |
190 500 |
190 500 |
|
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
40 566 402 |
59 901 138 |
42 021 256 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
776 332 |
776 332 |
776 332 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
776 332 |
776 332 |
776 332 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 342 734 |
60 677 470 |
42 797 588 |
6. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
19 335 943 |
16 300 291 |
2 091 211 |
944 441 |
||||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
142 807 |
142 807 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
776 332 |
776 332 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 524 903 |
1 524 903 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás |
3 690 861 |
3 465 600 |
225 261 |
|||||||
|
045160 |
Közutak, hdak fenntartása |
124 982 |
124 982 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
319 055 |
128 555 |
190 500 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 919 808 |
1 919 808 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 108 854 |
550 000 |
64 350 |
1 090 811 |
265 913 |
137 780 |
||||
|
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
536 091 |
136 091 |
400 000 |
|||||||
|
082044 |
Könyvtári szolfáltatások |
443 801 |
443 801 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 950 499 |
876 648 |
113 964 |
1 959 887 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
276 250 |
276 250 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnok Szolgáltatás |
6 777 402 |
4 593 901 |
688 515 |
1 494 986 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 870 000 |
1 870 000 |
||||||||
|
Összesen |
42 797 588 |
25 786 440 |
3 183 301 |
8 386 169 |
1 870 000 |
2 201 153 |
265 913 |
328 280 |
0 |
776 332 |
|
7. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|
Beruházások |
265 913 |
166 613 |
99 300 |
|
Parabolatükör beszerzése |
116 923 |
116 923 |
0 |
|
Oleo Mac fűnyíró beszerzése |
148 990 |
49 690 |
99 300 |
|
Felújítások |
328 280 |
328 280 |
0 |
|
TFR kamera csere |
137 780 |
137 780 |
0 |
|
Járdafelújítás tervezése |
190 500 |
190 500 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
594 193 |
494 893 |
99 300 |
8. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Futball Club Nemeskocs |
400 000 |
|
Civil és egyéb szervezetek támogatása |
276 250 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak - HSNY hozzájárulás |
4 240 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
8 663 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 512 000 |
|
Összesen: |
2 201 153 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Mindösszesen: |
2 201 153 |
9. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
25 786 440 |
25 786 440 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 183 301 |
3 183 301 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 386 169 |
8 386 169 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 870 000 |
1 870 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 201 153 |
2 201 153 |
||
|
K6 |
Beruházások |
265 913 |
265 913 |
||
|
K7 |
Felújítások |
328 280 |
328 280 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
776 332 |
776 332 |
||
|
Összesen |
42 797 588 |
0 |
0 |
42 797 588 |
|
10. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módoított előirányzat |
2025. évi tény adatok |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 140 893 |
35 505 592 |
35 505 592 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
14 370 728 |
11 874 336 |
|
B4 Működési bevételek |
150 000 |
649 309 |
307 963 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
31 190 893 |
50 525 629 |
47 687 891 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
22 109 100 |
26 446 400 |
25 786 440 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
2 966 000 |
3 322 118 |
3 183 301 |
|
K3 Dologi kiadások |
7 490 000 |
9 159 000 |
8 386 169 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 423 000 |
2 423 000 |
1 870 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2 074 903 |
2 201 403 |
2 201 153 |
|
K5 Működési általános tartalék |
3 234 000 |
15 623 405 |
|
|
Működési kiadás összesen: |
40 297 003 |
59 175 326 |
41 427 063 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
31 190 893 |
50 525 629 |
47 687 891 |
|
Működési kiadás |
40 297 003 |
59 175 326 |
41 427 063 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-9 106 110 |
-8 649 697 |
6 260 828 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
129 399 |
129 399 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
41 600 |
41 600 |
41 600 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
170 999 |
170 999 |
41 600 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
129 399 |
395 312 |
265 913 |
|
K7 Felújítások |
140 000 |
330 500 |
328 280 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
269 399 |
725 812 |
594 193 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
170 999 |
170 999 |
41 600 |
|
Felhalmozási kiadás: |
269 399 |
725 812 |
594 193 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-98 400 |
-554 813 |
-552 593 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
9 980 842 |
9 980 842 |
9 980 842 |
|
Pénzmaradvány összesen |
9 980 842 |
9 980 842 |
9 980 842 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
ÁH megelőlegezés |
0 |
0 |
850 561 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
850 561 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
776 332 |
776 332 |
776 332 |
|
Finanszírozási kiadások |
776 332 |
776 332 |
776 332 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
41 342 734 |
60 677 470 |
58 560 894 |
|
Kiadások összesen: |
41 342 734 |
60 677 470 |
42 797 588 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
15 763 306 |
11. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
||||||||||
|
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
|
Falugondnoki Szolgáltatás |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||||
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
1,3 |
0 |
1,3 |
1,3 |
0 |
1,3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 2 fő |
|||||||||||||||
|
Kötelező feledat: 2 fő |
|||||||||||||||
|
Önként vállalt feladat: 0 fő |
|||||||||||||||
12. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025. év |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
2 545 520 |
2 545 520 |
||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
2 545 520 |
2 545 520 |
||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
||||
|
I. Immateriális javak összesen |
2 545 520 |
2 545 520 |
||
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
263 476 281 |
167 085 292 |
88 885 338 |
7 505 651 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
14 706 724 |
5 524 919 |
9 181 805 |
|
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
9 565 450 |
4 818 854 |
4 746 596 |
|
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 Szennyvízberuházás |
225 915 732 |
225 915 732 |
||
|
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
15 750 000 |
10 580 000 |
5 170 000 |
|
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
15 750 000 |
10 580 000 |
5 170 000 |
|
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
880 000 |
880 000 |
||
|
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
||||
|
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
||||
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
||||
|
II. Tárgyi eszközök összesen |
293 933 005 |
167 085 292 |
104 990 257 |
21 857 456 |
|
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
20 500 |
20 500 |
||
|
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
||||
|
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
||||
|
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
||||
|
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
||||
|
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
||||
|
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
||||
|
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
20 500 |
20 500 |
||
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök |
21 650 719 |
21 650 719 |
||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
318 149 744 |
188 736 011 |
107 535 777 |
21 877 956 |
|
I. Készletek összesen |
0 |
|||
|
II. Követelések összesen |
2 837 738 |
2 837 738 |
||
|
III. Értékpapírok összesen |
0 |
|||
|
IV. Pénzeszközök összesen |
16 674 940 |
16 674 940 |
||
|
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
|||
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
19 512 678 |
0 |
0 |
19 512 678 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
337 662 422 |
188 736 011 |
107 535 777 |
41 390 634 |
|
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
||||
|
függő követelések állománya |
||||
|
biztos ( jövőbeni ) követelések |
||||
|
FORRÁSOK |
||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
850 561 |
850 561 |
||
|
III. Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások |
0 |
|||
|
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
850 561 |
0 |
0 |
850 561 |
|
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
||||
|
függő kötelezettségek |
||||
13. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
9 360 843 |
4 150 000 |
4 150 000 |
5 150 000 |
5 150 000 |
5 150 000 |
5 150 000 |
5 150 000 |
5 150 000 |
5 150 000 |
|
építményadó |
2 667 675 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
iparűzési adó |
6 693 168 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
140 118 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
140 118 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
|||||||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
9 500 961 |
4 300 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
14. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
47 729 491 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
42 021 256 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
5 708 235 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 831 403 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
776 332 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
10 055 071 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 763 306 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 763 306 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
979 960 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
14 783 346 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
|
Nyitó pénzkészlet 2025.01.01. |
9 687 047 |
|
Záró pénzkészlet 2025.12.31. |
16 674 940 |